NGAN HANG TMCP XUAT NHAP KHAU VIET NAM Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC Trụ sở : 7 Lê Thị Hồng Gắm, Quận 1, Tp.HCM (Ban hành theo QÐ số I6 /2007/QĐ-NHNN
Tel:84.8.38210055 - 38292312 ngày 18⁄4 /2007 của Thông đốc NHNN)
Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913
BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE GIUA NIEN DO
(Theo phương pháp trực tiếp)
(Dang day du)
Quy II nam 2010
k ay ké tir dau nam dé ke og
STT Chỉ tiêu huyệt Lñy kê từ đâu năm đên cuôi quý này |
minh |
| Nămnay - Nămtrước _
(1) - (2) (3) 4) te GS) _
Lưu chuyền tiền từ hoạt động kinh doanh
eae lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận 01 2.$42,672,155,371 2,017,935,180,447 02 Chi phi lai va cac chi phi tuong tu da tra (*) N (1,561,221,959,818)_ (1;007,455,605,745), 03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 03 114, 366, 267,864 / _78,056,813,670 _
:Chênh lệch số tiền thực thu/thực chỉ từ hoạt động
4 1 4
_ ° kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) - 0 ó,526,660,68) | 191,516,198,453 |
| 05 'Thu nhập khác 05 15,137,153,725 1,447,146,505 |
“Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoa,bu dap 06 3.513.202.608 834,060,366 _
_ bằng ăng nguồn ri TỦI TO 7 |
“Tiền chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, - 07 (398,699,055,073) (302,693,508,612)
Cơng vụŒ) - | | - ¬
08 “Tiền th thuế thu nhập thực nộp trong kỳ Œ®) / 08 (194,314,406,878) (46, 1 14, 045 215),
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước
những thay đổi về tài sản và vốn lưu động há 941,526,239,869
Những thay đổi về tài sản hoạt động 7
'(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay 09 (1,351,328,816,402) -
_—— các TCTD khác |
10/(TăngX Giảm các khoản về ` kinh doanh chứng khoán 10 (544.467,493,820) — 1,917,867,493.206 | (Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các 1 4.121.834.722 46.943.269.827
_ tài sản tài chính khác | " Lo =
12 (Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng | 12 | (4,547,240,691,996), (9,11 3,904, 045,839)
13 Giảm nguồn dự phòng đề bù đắp tôn thất các khoản 13 CC — (135,659,082,262)
14 (Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động 14 (123,680,656,811)/ (267,507,140,743)
Những thay đôi về công nợ hoạt động | |
_15 Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | 45 (1,587,507,589,171) (1.261.473.690)
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi tiền vay các tô 16 2,109,871,244,658 (1.135.828.561,291) chức tín dụng
17 Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả
Kho bạc Nhà nước)
Trang 2Tang/ (Giam) vén tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay .mà TCTD chịu rủi ro 2 oi Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các | khoản nợ tải chính khác 21 Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động | 22 Chỉ từ các quỹ của TCTD (*) 7 | 1 Lưu chuyên tiên thuần từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyền tiền từ hoạt động đầu tư | 01 ¡Mua săm tài sản cố định(*)
_ 02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
03 Tiền chỉ từ thanh lý nhượng bán TSCĐ (*)
04 Mua sắm bất động sản đầu tư (*)
05 Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
06 Tiền chỉ ra do bán, thanh lý bất động sản dau tu (*)
“Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi 07| dau tu mua cong ty con, góp vốn liên doanh, liên
kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu
08 bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên
kết, các khoản đầu tư đài hạn khác) | ‘Tién thu cô tức và lợi nhuận được chia từ các khoản | đầu tư, góp vốn dài hạn
II Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
01 Tang von cô phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cỗ
ˆ phiếu Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ _ -
92 điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay
đài hạn khác có cóc |
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều 03 kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài
.hạn khác ( *)
04 Cô tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)
05 Tiên chỉ ra mua cô phiếu ngân quỹ (*) ._ 06 Tiên thu được do bán cô phiêu ngân quỹ
II Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
IV Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời
điểm đầu kỳ