4 Bao cao luu chuyen tien te CN Ben Thanh 2010

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY Mẫu số B 01a- DN (Ban hành kốm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTBTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Tài sản Mã số Thuyết Số cuối quý Số đầu năm minh A. Tài sản ngắn hạn 100 124.860.342.124 133.911.397.936 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 17.475.156.243 26.992.418.596 1. Tiền 111 V.01 17.475.156.243 26.992.418.596 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 0 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 III. Các khoản phải thu 130 70.795.877.947 57.843.706.534 1. Phải thu khách hàng 131 58.250.511.852 54.651.209.402 2. Trả trước cho người bán 132 844.323.535 384.504.726 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 5. Các khoản phải thu khác 138 V.03 12.096.943.798 3.203.893.644 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 -395.901.238 -395.901.238 IV. Hàng tồn kho 140 33.323.346.097 45.860.609.138 1. Hàng tồn kho 141 V.04 33.323.346.097 45.860.609.138 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.265.961.837 3.214.663.668 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 180.602.848 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.631.483.899 1.581.792.594 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 0 4. Tài sản ngắn hạn khác 155 1.634.477.938 1.452.268.226 B. Tài sản dài hạn 200 26.683.390.456 29.457.502.982 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 4. Phải thu dài hạn khác 214 V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 220 20.044.224.410 19.976.444.996 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 14.645.554.649 11.102.860.871 - Nguyên giá 222 118.375.367.640 111.849.598.913 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 2.841.632.912 2.928.029.060 - Nguyên giá 228 3.110.261.300 3.110.261.300 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -268.628.388 -182.232.240 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 2.557.036.849 5.945.555.065 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1.501.398.000 5.001.500.000 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 5.001.500.000 5.001.500.000 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 -3.500.102.000 V. Tài sản dài hạn khác 260 5.137.768.046 4.479.557.986 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 5.028.441.987 4.381.469.927 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 0 3. Tài sản dài hạn khác 268 109.326.059 98.088.059 Tổng cộng tài sản 250 151.543.732.580 163.368.900.918 Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A. Nợ phải trả 300 104.375.153.103 101.742.171.861 I. Nợ ngắn hạn 310 104.041.817.554 101.421.827.465 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 42.496.272.507 42.648.902.641 2. Phải trả người bán 312 31.048.134.072 36.025.912.346 3. Người mua trả tiền trước 313 21.445.959.765 15.028.529.383 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 191.544.357 1.597.588.398 5. Phải trả công nhân viên 315 1.931.523.688 1.360.676.888 6. Chi phí phải trả 316 V.17 0 7. Phải trả nội bộ 317 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 6.856.441.344 4.308.386.728 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11. Quỹ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp) Cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị: VND Mã số Chỉ tiêu Năm 2009 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản 01 20.978.857.901 10.490.204.334 Khấu hao tài sản cố định Các khoản dự phòng (Lãi)/ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đối chưa thực (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 02 03 04 05 06 08 8.581.890.969 (5.742.404) (9.046.719.996) 20.508.286.470 8.484.018.410 (10.599.238) (7.129.238.904) 11.834.384.602 (Tăng)/ giảm khoản phải thu (Tăng)/ giảm hàng tồn kho Tăng/ (giảm) khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế 09 10 11 (Tăng)/ giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạtđộng kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 12 13 14 15 16 20 (467.583.100) (1.144.596.669) 3.892.194.304 568.231.747 23.356.532.752 1.865.860.908 (298.835.563) 764.485.289 (568.231.747) (149.079.452) (2.195.152.529) 11.253.431.508 Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ TS dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ củađơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ củađơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuậnđược chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 21 22 23 24 25 26 27 30 (1.373.786.343) (112.000.000.000) 91.000.000.000 9.046.719.996 (13.327.066.347) (1.468.190.167) (80.000.000.000) 47.500.000.000 6.696.930.137 (27.271.260.030) 31 32 (6.364.800.000) (6.364.800.000) 3.664.666.405 5.248.790.413 (1.907.674.100) (1.907.674.100) (17.925.502.622) 23.174.293.035 8.913.456.818 - 5.248.790.413 - Tiền chi trả vốn góp cho CSH Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhậnđược Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ 33 34 35 36 40 50 60 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ 61 70 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2011 NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG PHẠM HỒNG NHẬT PHẠM THỊ THANH VÂN Báo cáo tài phải đọc chung với thuyết minh kèm theo GIÁM ĐỐC LÊ DŨNG Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 369.949.633.652 327.527.233.275 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 32.435.713.645 62.683.822.485 1. Ti ền 111 V.01 32.435.713.645 10.583.822.485 2. Các kho ản t ương đương ti ền 112 0 52.100.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 10.000.000.000 1. Đ ầu t ư ng ắn hạn 121 0 10.000.000.000 2. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư ng ắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu 130 168.188.633.737 123.653.280.671 1. Ph ải thu khách h àng 131 103.679.228.283 77.132.901.518 2. Tr ả tr ư ớc cho ng ư ời bán 132 4.914.015.338 10.658.974.795 3. Ph ải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Ph ải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 60.009.060.363 36.275.074.605 6. D ự ph òng các kho ản phải thu khó đ òi (*) 139 (413.670.247) (413.670.247) IV. Hàng tồn kho 140 144.563.562.229 116.830.155.323 1. Hàng t ồn kho 141 V.04 144.563.562.229 116.830.155.323 2. D ự ph òng gi ảm giá h àng t ồn kho (*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 24.761.724.041 14.359.974.796 1. Chi phí tr ả tr ư ớc ngắn hạn 151 3.635.392.789 1.750.487.253 2. Thu ế GTGT đ ư ợc khấu trừ 152 12.505.196.871 6.124.531.806 3. Thu ế v à các kho ản khác phải thu Nh à nư ớc 154 V.05 0 4. Tài s ản ngắn hạn khác 155 8.621.134.381 6.484.955.737 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 231.672.458.409 98.586.771.510 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Ph ải thu d ài h ạn của khách h àng 211 2. V ốn kinh doanh ở các đ ơn v ị trực thuộc 212 3. Ph ải thu nội bộ d ài h ạn 213 V.06 4. Ph ải thu d ài h ạn khác 218 V.07 5. D ự ph òng ph ải thu d ài h ạn khó đ òi (*) 219 II. Tài sản cố định 220 186.786.652.088 51.214.974.485 1. Tài s ản cố định hữu h ình 221 V.08 32.479.121.899 43.251.550.451 - Nguyên giá 222 221.240.280.832 220.220.695.832 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 223 (188.761.158.933) (176.969.145.381) 2. Tài s ản cố định thu ê tài chính 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 226 3. Tài s ản cố định vô h ình 227 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 229 4. Chi phí xây d ựng c ơ b ản dở dang 230 V.11 154.307.530.189 7.963.424.034 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 242 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.13 43.550.416.309 45.539.664.999 1. Đ ầu t ư vào công ty con 251 25.651.190.000 23.050.000.000 2. Đ ầu t ư vào công ty liên k ết, li ên doanh 252 0 6.000.000.000 3. Đ ầu t ư dài h ạn khác 258 28.534.664.999 16.489.664.999 4. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoản đầu t ư dài h ạn (*) 259 (10.635.438.690) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 1.335.390.012 1.832.132.026 1. Chi phí tr ả tr ư ớc d ài h ạn 261 V.14 1.318.390.012 1.765.132.026 2. Tài s ản thuế thu nhập ho ãn l ại 262 V.21 3. Tài s ản d ài h ạn khác 268 17.000.000 67.000.000 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 TÀI SẢN Đơn vị tính: Việt nam đồng Mẫu số B 01a - DN (Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 270 601.622.092.061 426.114.004.785 Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm A. N PHI TR 300 408.567.219.382 248.139.334.650 I. N ngn hn 310 317.312.292.709 152.985.228.134 1. Vay v n ngn hn 311 V.15 90.892.873.444 43.798.468.888 2. Ph i tr ng i bỏn 312 71.598.050.007 35.080.856.028 3. Ng i mua tr tin tr c 313 31.883.063.725 25.473.604.821 4. Thu v cỏc kho n phi np Nh n c 314 V.16 14.591.693.323 5.614.648.248 5. Ph i tr cụng nhõn vi ờn 315 19.496.665.239 11.456.860.968 6. Chi phớ ph i tr 316 V.17 20.585.882.608 12.991.527.822 7. Ph i tr ni b 317 8. Ph i tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 9. Cỏc kho n phi tr, phi np khỏc 319 V.18 67.615.475.146 18.325.069.638 10. D ph ũng ph i tr ngn hn 320 11. Qu khen th ng, phỳc li 323 648.589.217 244.191.721 II. N di hn C.TY CP DT PT DO THI VA KCN SONG DA Tang 15-16-17-18, tea nha HH3, KDT MS , Dinh - Me Tri, xa my Dinh, Tir Liem, Ha Nei BANG CAN DOUCE TOAN RIENG Ngay 31 twang 12 nam 2013 (Theo quyk dinh 15/2006/QD-BTC) Tai san Ma so Thuyet minh SO cuoi kj , SO clAu nam A. Tai san ngin hp 100 4.556.294.951.738 4.371.265.192.123 I. Tien va cac khoan twang cluceng tie'n 110 4 89.024.518.026 60.214.247.956 1. Ti&I 111 89.024.518.026 37.814.247.956 2. Cac khoan twang ducm& tien 112 - 22.400.000.000 II. Ccic khoan cl au lit tai chinh ngjn hgn 120 5 - 1. DAu to ngan han 121 67.070.600.000 2. Dtr phon&giam pia chimp khoan dau to ngan han 129  _  (67.070.600.000)  III. Ccic khoan phai thu 130 388.324.875.402 405.342.194.764 1. Phai thu khach hang 131 6.1 312.404.584.220 256.611.483.674 2. Tra truer cho nguai ban 132 6.2 73.237.275.453 98.542.278.531 3. Phai thu nal be ngan han 133 - 4. Phai thu theo tien de ke hooch Op deng x'ay dkrng 134 - 5. Cac khoan phai thu khac 138 7 99.242.242.727 99.055.009.381 6. Di r r phong, cac khoan phai thu Idle doi 139 6.1 (96.559.226.998) (48.866.576.822) IV. Hang ten kho 140 4.039.652.757.727 3.853.343.238.136 1. Hang ten kho 141 8 4.184.318.814.672 3.998.009.295.081 2. Du phong E,lam pia Ilan& ten kho 149 (144.666.056.945) (144.666.056.945) V. Tai san ngan hgn khcic 150 39.292.800.583 52.365.511.26 1. Chi phi tra truck ngAn han 151 9 16.607.260.369 16.629.660.8 2. Thue GTGT &rye khau tire . 152 116.074.034 14.274.713.24 3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nu&c 154 - 4. Tai san ngan han khac 155 10 22.569.466.180 21.461.137.200 B. TM san dai hp 200 1.540.773.954.516 1.633.635.168.342 I. Cac khoan phai thu dai hgn 210 1. Phai thu dai hp caa khach hang 211 - 2. V6n kinh doanh a don vi trkrc thuec 212 - 3. Phai thu dai hp Wei b() 213 - 4. Phai thu dai hp khac 214 - 5. Du phong phai thu dai han kilo dei 219 - 11. Tai san co dinh 220 64.581.728.814 70.912.984.020 1. TM san c6 dinh him hinh 221 I  I 63.099.684.256 69.988.438.553 - Nguyen gia 222 85.091.240.538 85.978.067.278 - Gia tri hao men lay ke 223 (21.991.556.282) (15.98'.628.725) 2. Tai san co dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao mon lay Ice 226 3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 - - Nguyen gia 228 53.180.000 53.180.000 - GA tri hao mon lay ke 229 (53.180.000) (53.180.000) 4. Chi phi xay dkrq ca ban der clan&  230 1.482.044.558 924.545.467 M. Bat dOng san deb tit 240 - Nguyen gia 241 - Gia tri hao mon lay ke 242 IV. Cac khocin date tic tat chinh dai han 250 12 1.470.088.004.005 1.548.421.257.406 1. Dau to vao cong ty con 251 1.044.759.400.000 1.044.759.400.000 2. Dau to vao cong ty lien ket, lien doanh 252 277.764.302.732 277.764.302.732 3. Dau to dai han khac 258 359.551.570.000 453.980.100.280 4. Du phoruiam 0 chimp khoin du to dai han 259 (211.987.268.727) (228.082.545.606) V. Tat san dai hgn kheic 260 6.104.221.697 14.300.926.916 1. Chi phi tra mitre dai han 261 I 1 6.104.221.697 14.300.926.916 2. Ili san thud thu nhap hoan lai 262 - 3. Tai san dai han khac 268 - Tiing cong tai san 250 6.097.068.906.254 6.004.900.360.465 I -4 , / Nguy6n Thi QuSinh  TrAn Viet Dung P TP ONG TY • Co PHA  al) T  ,  06  v * KHU CONG NGH1qP ▪ SONG flA Nguon von A Ma so Thuyet minh So cuoi 1 0 SO du n am A. Ncr phai tra 300  4.465.155.782.727 4.455.695.954.709 I. Nq ngan han 310 3.012.140.625.102 2.821.248.097.084 I. Vay va ng ngin han 311 14 555.446.943.861 496.607.294.436 2. Phai tra ngtrei ban 312 15.1 136.521.407.268 143.901.264.248 3. Nguei mua tra tidn trtrac 313 15.2 271.327.334.883 259.068.355.044 4. Thud va cac khoan phai nep Nha mite 314 16 98.501.904.304 74.072.573.324 5. Phai tra ceng nhan Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 4 Năm tài chính: 2013 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 517,907,430,415 510,126,512,026 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,220,679,853 12,607,583,333 1. Tiền 111 V.1 4,220,679,853 12,607,583,333 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 10,277,200,000 10,277,200,000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 294,485,737,331 328,726,769,213 1. Phải thu khách hàng 131 253,101,592,461 298,049,783,005 2. Trả trước cho người bán 132 31,733,533,543 21,206,414,587 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,384,804,630 13,051,855,502 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,734,193,303) (3,581,283,881) IV. Hàng tồn kho 140 179,619,214,350 132,554,470,126 1. Hàng tồn kho 141 V.4 179,619,214,350 132,554,470,126 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 29,304,598,881 25,960,489,354 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 49,331,782 79,538,665 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 14,272,917,739 5,465,358,595 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 14,982,349,360 20,415,592,094 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 404,157,286,480 388,559,125,486 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 6,929,555,361 - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 366,564,064,638 355,990,071,631 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 40,315,912,630 52,482,786,438 - Nguyên giá 222 127,221,647,655 138,454,574,926 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (86,905,735,025) (85,971,788,488) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,639,533,150 1,650,694,950 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (536,275,850) (525,114,050) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 324,608,618,858 301,856,590,243 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 29,148,666,481 31,054,053,855 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,585,971,211 28,293,754,014 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,422,883,830 1,527,504,475 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 1,232,795,366 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 922,064,716,895 898,685,637,512 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT PHM C TRNG Digitally signed by PHM C TRNG Date: 2014.02.14 17:18:34 +07:00 Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm NGUỒN VỐN A. NỢ PHẢI TRẢ 300 765,056,500,078 737,630,754,872 I. Nợ ngắn hạn 310 504,097,818,334 495,467,492,594 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 173,869,172,167 197,359,135,801 2. Phải trả người bán 312 78,154,011,265 88,039,643,757 3. Người mua trả tiền trước 313 59,801,103,235 22,061,143,244 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 63,169,229,285 51,090,922,696 5. Phải trả người lao động 315 13,838,128,037 29,481,602,605 6. Chi phí phải trả 316 V.17 59,409,904,397 51,143,904,807 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18