CONG TY CP BAO Bi VA IN NONG NGHIEP
72 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội BAO CAO TAI CHINH TONG HOP
QUY 1 NAM 2017
( Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 Năm 2017 Mẫu số B01-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TE TONG HOP MA Thuy Chi tiéu „| ết Quý 1-2017 Quý 1-2016 =e minh
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động Sản
xuất kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 01 21,829,428,276 16,289,490,914
2 Điều chính cho các khoản
- Khâu hao tài sản cỗ định và bất động sản
đầu tư 02 17,598,738,305 13,482,258,411
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (1,093,019,460) (3,620,514,232)
- Chỉ phí lãi vay 06 411,019,782 315,598,299 |
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
trước thay đổi vốn lưu động 08
08=01+02+ +07 38,746,166,903 26,466,833,392
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 44,252,647,646 4,225,143,691
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (34,460,017,694) (7,971,997,564)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể
lãi vay; thuế TNDN phải nộp) ~ 11 (50,030,727,077) (6,562,316,057)
- Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 863,356,396 62,858,952
- Tiền lãi vay đã trả 14 (411,019,782) (315,598,299)
- Thuế TNDN đã nộp 15 (4,757,580,641) (6,421,861,603)
- Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (2,321,500,000) (1,982,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh ap
doanh 20=08+09+ +17 (8,118,674,249) 7,500,562,512
ÌI Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1 Tiền chỉ mua sắm, xây dựng TSCĐ và các 21
tài sản dài hạn khác (1,434,657,082) (8,489,384,664)
2 Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và , ` : 22
cac TS dai han knac -
3 Thu lãi cho vay, cố tức
và lợi nhuận được chia 27 1,093,019,460 3,605,377,883
Lưu chuyển tiền thuần từ 30
hoạt động đầu tư 30 = 21+22+ +27 (341,637,622) (4,884,006,781)
lil Luu chuyén tién tir HD tai chinh
3.Tién thu tl di vay 33 68,798,605,313 32,517,902,756
4.Tién tra no gốc vay 34 (64,840,237,280) (46,088,653,833)
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH 36 (73,099,930) (62,450,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Tài chính
40 = 31+ 32+ .+36 40 3,885,268,103 (13,633,201,077)
Trang 2Ma Thuy Chi tiéu el & Quý 1-2017 Quý 1-2016 SO | minh Luu chuyén tién thuan trong ky 50=20+30+40 50 (4,575,043,768} (11,016,645,346)
Tiền và tương đương tiển đầu kỷ 60 38,421,454,472 37,397,539,235
ảnh hướng của thay đổi tỷ giá quy đếi 61
Tiên và tương đường _ wa | wales
ale 50+60+61) 33,846,410,704 26,380,893,889
pe
‘ = i 3i, 5
mguyén Thi Thủy