NGAN HANG TMCP XUAT NHAP KHAU VIET NAM Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC Trụ sở : 7 Lê Thị Hồng Gắm, Quận 1, Tp,HCM (Ban hành theo QÐ số 16 /2007/QĐ-NHNN
Tel:84,8,38210055 - 38292312 ngày 18/4/2007 của Thông đốc NHNN)
Telex: 812690 EIB,VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84,8,382960063 - 84,8,38216913
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp trực tiếp)
(Dạng đây đủ) Quý II] nam 2010
STT Chỉ tiêu Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
minh
| | Năm nay Năm trước |
I@| — (2) @G)_ (4) (5) |
Lưu chuyên tiền từ hoạt động kinh doanh
| 01 200 nhập lãi và các khoản thụ nhập tương tự NHẬT ọị 4,504,115,278,906 | 3,073,490,548,816
| sens SG” =5 5 1` =
| 02 Chi phí lãi và các cị chỉ phí tương tự đã trả (ome | 02 (2,563,338,057,660) (1,754,795,380,539) | 03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 08 l 180,275,448,292 129,609,446,416 | .Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động | | | 42 246,677,346,031 | | Of kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) - ; 2216/35, 6 a | ._ 05 Thu nhập khác ———— Lae at ¬ See 84,690,153,507 BU 2,350,035,419 | : | th a khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp - 06 24,108,509,265 19,948, 175,569
uor rủi ro : |
Pes a Ne ag ol eee |
| fen chi tra cho nhan vién va hoat động quản lý, 0ˆ (597,001,706,057) (514,897,926,308)
cong vu (*) - - Ô
| 08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*) ¡08 | 13, 010 ,629,958) (132,002,262.,099)
Lưu chuyền tiền thuần từ ĐEN động kinh aeasili {REGS | | |
những thay đổi về tài sản và vốn lưu động | | Jột ng eal
no, đổi về tài sản hoạt động | |
(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và ‘a cho vay | | _ 3 |
_®4VTCTDRBẶ CC C7 7 09 (5168904816402) - (610000/000/000/
10 (Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán 10 (6,208,797,227/910) 654,293,150,294 ! | (Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các 1 (6.823.880.820) 53,235,404,566 |
tài sản tài chính khác | | ; ee |
LÔ 12 /(Tang)/ Giam cac khoản cho vay khdch hang ——¡j 12 ¡ (14.692,/178.405.278) (13,793,551,650,071), | l3 Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản 7 Bo | - —_ (135,659 ;082,262) R 14 (Tăng)/ Sim khác về tài san hoạt động ¬ —— 14; (29921,151/060) GóI, 229, 532 973)
Những thay đôi về công nợ hoạt động | | _|
Trang 2'Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay 19 ma TCTD chịu rủi ro | r2 Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các 20 khoản nợ tài chính khác | 21 Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động | 21 22|Chi từ các nh, của TCTD(*) |_ 22 I Lưu chuyền tiền thuần từ roan độngkinhdoanh — - Lưu chuyên tiền từ từ hoạt động : đầu tư _ 1 |
01 Mua sắm tài sản cố định(@Œ) | 23 02 Tién thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD | 24 03 Tién chi tir thanh ly, nhugng ban TSCD (*) | 25 04 Mua sam bat động sản đầu tư (*) _ 26
05 Tién thu tir ban, thanh lý bất động sản dau tu | 27
06 Tién chi ra do ban, thanh ly bat động sản đầu tư(*) 28
Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chỉ
07 đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên 29 kết, và các khoản đât đầu t tư đài hạn khác) (*) _
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu_- 08 bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên 30
.kết, các khoản đầu tư đài hạn khác) | 'Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản
đầu tư, góp vốn dải hạn al
If Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động đầu tư
Lưu chuyền tiền từ hoạt động tài chính
01 Tang vốn cô phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cô 32 phiêu
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá đài hạn có đủ
02 điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay 33 .đài hạn khác
Tiền chỉ thanh toán giấy tờ có giá dai hạn có đủ điều 03 kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài 34
hạn khác ( *) |
04) Cổ tức trả cho cỗ ô đông, lợi nhuận đã chia (*) | 35 05/Tiền chi ra mua cỗ phiếu ngân quỹ (*) _ 36 06 Tiền thu được do bán cô phiêu ngân quỹ 37
TH Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
IV Lưu chuyến tiền thuần trong kỳ
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời
5 điểm đầu kỳ
'VI _ Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời