NGAN HANG TMCP XUAT NHAP KHAU VIET NAM Mau sé: - B04d/TCTD: đối với BCTC Trụ sở : 7 Lê Thị Hồng Gam, Quan 1, Tp,HCM (Ban hanh theo OP s6 16 /2007/OD-NHNN
Tel:84,8,38210055 - 38292312 ngày 18⁄4 /2007 của Thống đốc NHNN)
Telex: 812690 EIB,VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84,8,382960063 - 84,8,38216913 BAO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT GIU'A NIEN DO (Dang day du) Quy I nim 2011 SỊT Chỉ tiêu Thuyết , | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này minh , _ _— _ cố 1ð Nmny Năm trước () (2) _j Ø0
Lưu chuyên tiên từ hoạt động kinh doanh |
01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 01 3,517,876,938,706 1,200,792,911,951
02 Chi phi lai va cac chi phi tuong tu da tra (*) 02 (2,665,601,747,690) (741,026,162,825)
03 Thu nhập từ hoạt động dịch vu nhận được 03 236.143.226.799 55.848.885.417
04 Chênh lệch số HN thực thu/thực chi từ hoạt động kinh | 04 | (56,573,103 453) (30,975,326,082)
doanh (ngoại tệ vàng bạc, chứng khốn) Po CS Số
05 ¡Thu nhập khác 05 I 147,980, 438 | 13,730,245,868
IT:À z 2 ~ và 2 17 z ` « = fo : eam | oe = =—=
06 LG khoản nợ đã được xử lý xố,bù đắp băng | 06 ¡ 1,683,684,520 | 1,358,175,478
nguơn rủi ro jo oo OO
07 Tiền chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, cơng vụ Œ) 07 | (279,207,417 333) (195,800,160,283)
08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*) _ 08 (173,351,824,533) (99,603,267,881)
L ` A xÀ h à ` h A ki n ~
ưu chuyên ` ` oat dong inh doanh trước những 581,117,737,054 204,325,301,643
thay đơi về tài sản và vơn lưu động
Những thay đổi về tài sản hoạt động | | (4,733,403,610,416) 2,424,418,759,689
09 (Tầng Giảm các khoản tiên, vàng gửi và cho vay các 09 j (2,574,886,359,440)| 3,429,501,728
FCTD khác sl |
10 Giảm các khoản về kinh doanh chứng khốn _j 10 ¡ _— 2,709,185,116,589 | 653,612,931,809
(Tangy! Giam các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản | | _ !
= 11 16,847,545,895 (20,309,067,287)
dài chính kHáe c |
12 (Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng | 12 (4,230,013,032,262) 1,902,871,310,895
l3 ¡Giảm nguồn dự phịng đề bù đắp tổn thất các khoản | 13 —~ - =
14 (Tang) khac về tài sản hoạt động | 14 | (654,536,881,198) (115,185,917,456)
Những thay đỗi về cơng nghoạtđộng sị 5,846,531,666,135 _ (1,469,490,099,125) 15 (Giảm) ‹ các khoản nợ chính phủ và Ì NHNN đã -| (304.171.,225.637) (1,585,503,417,120) “Tạ ăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín / A z , 16 4,609,225,387,722 c 106.278.189.031) dung — oe ae ———— | I ¬ 17 “Tăng tiền gửi c của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà Lạng | 488,767,524,806 | 1,678, 166,507,781 nước) a ed Sĩc Tã Giả Tn Ta œv Ằ ¡ trừ ø1Ấv tờ cĩ | |
18 ăng/ (Giảm) phát hành giây tờ cĩ giá (ngoại trừ giây tờ cĩ 18 1,976,190,390,332 | (373,956,159,315)
gia phat hành được tính vào hoạt ‹ déngtaichinny 1ã BH
19 [Ting vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi | 1g | 102,109,106 | | 207,368,151
te os cr , ST SC ES TT ES SSS TS
20 ‘Tang các cơng cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tải 20 | 6,873,448,201 | _
—_ chính khác | |
21 (Giảm) khác về ề cơng nợ hoạt động | 21 (930,003 667,558) (79.941.903.344)
Trang 2
I Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,694,245,792,773 | 1,159,253,962,207
Lưu chuyền tiền từ hoạt động đầu tư - | ; |
01 Mua sam tai san cé dinh (*) oo 23 (109,437,530,263) (5,379,471,147)
02_ Tiên thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 24 17,318,182 -
03 Tiền chỉ từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*) 25 -
04 Mua sắm bất động sản đầu tư (*) _~ _ 26 -
05 Tiền thu từ bán, thanh lý bat động sản đầu tư | 27 -
06 Tiền chỉ ra do bán, thanh lý bất động sản dau tư (*) | 28 -
Tiền chi đầu tư, gĩp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tr |
Ú7_ mua cơng ty con, gĩp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản | 29 (10,211,625,755)' (325,884,000,000)
dau tu dai han khac) (*) ee _ |
Tién thu dau tu, gop vốn vào các đơn vị khác (Thu bán,
08 thanh lý cơng ty con, gĩp vốn liên doanh, liên kết, các i 30 41,390,187,300
|khoan d dau tu dai han khac) |
09 Tién thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu t tu, | 31 (26,039,024,682) 839,872,645
gop von dai han i
II Luu chuyén tiền thuần từ hoạt động đầu tư | — (104,280,675,218) (330,423,598,502)
{Luu chuyén tiền từ hoạt động tài chính - |
Ol Tang vén cé phan từ gĩp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu 32 - -
Tiền thu từ phát hành giấy tờ cĩ giá dài hạn cĩ đủ điều kién |
021, ` A Bah vi 7 ke a0 P 33 Š -
tính vào vơn tự cĩ và các khoan von vay dài hạn khác | |
03 Tiển chỉ thanh tốn giấy tờ cĩ giá dài hạn cĩ đủ điều kiện ¡ „ - - tính vào vốn tự cĩ và các khoản vốn vay dài hạn khác ( *) |
04 Cổ tức trả cho cỗ đơng, lợi nhuận đã chia (*) _ - s | 35 _! - -
05 Tiền chỉ ra mua cơ phiếu ngân quỹ (*) 36 | - -
06 Tiền thu được do bán cơ phiêu ngân quỹ | 37 - -
II Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | - -
IV Lưu chuyến tiền thuần trong kỳ | 1,589,965,117,555 | 828,830,363,705
VỀ Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ 38 =| 30,020,750,576,259 ' 15,043,519,990,797
VI Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá (14,477,245,396) 5,305,215,181
TRÀ ` ¬ứa Ehậ oR doi thời điề Ke
vn s và các khoản tương đương tiên tại thời điềm cuơi 38 31,596,238,448,418 | 15,867,045,139,321
Tp, HCM, ngay 19 thang 05 nam 2011
LAP BANG KE TOAN TRUONG KT TONG GIAM DOC