Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC (Ban hành theo QÐ số 16 /2007/QĐ-NHNN
ngày 18/4/2007 của Thông đốc NHNN)
NGAN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ”'Trụ sở : 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM Tel:84.8.38210055 - 38292312 Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TỆ HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đây đủ) Quý II năm 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này minh Năm nay Năm trước @| — (2) (4) (5)
Lưu chuyền tiền từ hoạt động kinh doanh
01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 8.650.731 7.508.589 02 Chỉ phí lãi và các chỉ phí tương tự đã tra (*) (6.256.167) (5.731.225)
03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 132.654 323.769
Chênh lệch số tiên KT San chỉ từ hoạt động kinh doanh (110.455) (31.823) (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 05 Thu nhập khác | 12.031 542 od z 2 ~ > r z ` % * x Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp băng nguồn 14.628 2 964 ủi ro 07 Tiền chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*) (1.009.166) (755.516)
08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*) (594.445)
Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những
mm na ĂẰ a 839.811
thay đôi về tài sản và vôn lưu động
Những thay đổi về tài sản hoạt động | (10.183.796)| -
09 (Tăng) Giảm các khoản tiên, vàng gửi và cho vay các TCTD (8.328.531)
¡khác SỐ
10 (Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán 1.851.862-
(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản Số - 12.844 tài chính khác
12 (Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng (721.130) (6.614.571)
I3 (Tăng)/ Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tốn thất các khoản (32.717) 5
14 (Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động (2.953.280) (57.475)
Những thay đôi về công nợ hoạt động 2.547.836 11.559.217
|5 Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN (1.295.152) (1.046.645)
6 Tăng/ (Giảm) các khoản tiên gửi, tiên vay các tô chức tín (4.135.897) 12.026.942
dụng `
Tăng/ `) tiên gửi của khách hàng (bao gôm cả Kho bạc 8.607.962 ` 217.883 Nhà nước)
Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có Be bre > ros no VÀ: “bể 633.13 cc 549.942
gia phat hanh dugc tinh vao hoat d6ng tài chính) POST INS S50 TE)
Trang 2
21 'Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động de a (4.227.686) 5.988.581
22 Chi từ các quỹ của TCTD (*) có (91.529) (76.805)
I Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (6.796.149) 4.730.090
Lưu chuyền tiền từ hoạt động đầu tư | |
01 Mua sắm tài sản cố định (*) (318.111) (542.345)
02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ - 17
03 Tién chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*) - (5)
04 Mua sim bat dong san dau tu (*) - -
05 Tién thu tir ban, thanh ly bất động sản dau tu :
06 Tién chi ra do ban, thanh ly bat dong san dau tu (*) - =
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi dau tư
07 mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản (1.682.786) (97.528) đầu tư dài hạn khác) (*)
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán,
08 thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản 17.788 | 39.203
đầu tư dai hạn khác) |
Tiền io cỗ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, 19.550 11.796 gop von dai han
It Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1.963.559) (588.862)
Luu chuyén tiền từ hoạt động tài chính a oo Po
01 Tang vốn cô phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cỗ phiếu - a o
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác : :
Tiền chỉ thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác ( *) _ :
04 Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*) (2.384.559) (1.421.598)
05/Tién chỉ ra mua cô phiếu ngân quỹ (*) - -
06,Tiền thu được do bán cỗ phiếu ngân quỹ = | -
Iii Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động tài chính _ (2.384.559) (1.421.598)
IV Lưu chuyến tiền thuần trong kỳ (I” H20) 2.720.530
V Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ 50.445.488 ` 32.1 bs 54
} | ‘2,
VI Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đỗi tỷ giá 38.307 aA