CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngơ Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B01a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2015 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 THUYẾT MINH V01 V02 V03 V04 V14 V03 V08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM 230.216.059.309 144.989.983.612 1.889.983.612 143.100.000.000 54.250.000.000 0 54.250.000.000 28.224.025.939 25.481.090.194 3.010.000 0 2.828.807.712 -88.881.967 162.784.059.314 43.814.982.598 814.982.598 43.000.000.000 85.500.000.000 0 85.500.000.000 30.026.822.622 27.747.434.558 0 0 2.279.388.064 2.388.188.326 2.388.188.326 363.861.432 363.861.432 0 82.031.607.674 1.030.101.564 3.161.382.212 3.161.382.212 280.871.882 280.871.882 0 98.110.963.020 1.049.598.398 0 0 1.030.101.564 45.116.902.026 44.891.441.887 270.650.169.043 1.049.598.398 61.376.539.265 61.239.926.361 270.828.902.377 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn(*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 (225.758.727.156) 0 225.460.139 727.000.000 (501.539.861) 0 221.014.255 221.014.255 35.584.573.920 0 35.584.573.920 0 79.015.909 79.015.909 0 (209.588.976.016) 0 136.612.904 562.000.000 (425.387.096) 0 68.810.755 68.810.755 35.584.573.920 0 35.584.573.920 0 31.440.682 31.440.682 0 270 300 312.247.666.983 37.655.798.620 260.895.022.334 21.027.447.788 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 330 331 332 333 334 335 336 337 338 37.655.798.620 12.346.189.494 152.000.425 9.923.236.880 12.005.389.827 234.063.128 0 970.821.257 0 2.024.097.609 0 0 0 0 21.027.447.788 6.005.953.118 94.504.425 3.954.225.479 6.793.232.976 158.851.781 0 631.741.400 0 3.388.938.609 0 0 0 0 V10 V11 V13 V14 V16 V17 V18 Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 340 341 342 343 0 0 0 0 0 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 430 431 432 274.591.868.363 274.591.868.363 78.749.720.000 78.749.720.000 1.352.660.454 0 0 113.734.763.396 0 80.754.724.513 10.164.199.649 70.590.524.864 0 0 239.867.574.546 239.867.574.546 78.749.720.000 78.749.720.000 1.352.660.454 0 0 109.649.718.931 0 50.115.475.161 50.115.475.161 0 0 312.247.666.983 260.895.022.334 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối luỹ cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) V22 440 Ngày 16 tháng 01 năm 2016 Người lập biểu Hồng Thị Hương Kế tốn trưởng Tổng giám đốc Mai Thị Yên Thế Trần Việt Hùng CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B 03a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2015 Thuyế Mã t số minh Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ BĐSĐT - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ - Lãi, lỗ từ hoat động đầu tư - Chi phí lãi vay - Các khoản điều chỉnh khác Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - Tăng, giảm chi phí trả trước - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) Người lập biểu Hoàng Thị Hương 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 Đơn vị tính:VNĐ Năm Năm trước 89.316.510.880 50.081.976.202 16.479.237.239 20.346.683.362 88.881.967 (3.614.924) (930.596) (15.664.806.095) (11.419.500.446) 90.216.209.067 59.008.228.522 2.353.537.939 9.998.383.636 773.193.886 (489.092.442) 12.793.880.431 (7.910.727.702) (130.564.777) 200.026.305 (12.802.212.490) (10.872.824.416) (5.731.184.047) (5.283.198.676) 87.472.860.009 44.650.795.227 (206.803.500) 2.474.036.363 (54.750.000.000) 86.000.000.000 11.670.643.343 45.187.876.206 (31.489.350.125) (31.489.350.125) 101.171.386.090 43.814.982.598 3.614.924 144.989.983.612 (191.206.364) (70.500.000.000) 10.000.000.000 9.852.044.889 (50.839.161.475) (27.562.846.250) (27.562.846.250) (33.751.212.498) 77.565.264.500 930.596 43.814.982.598 Ngày 16 tháng 01 năm 2016 Kế Toán Trưởng Mai Thị Yên Thế Tổng Giám đốc Trần Việt Hùng CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngơ Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B 02a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 V25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 V26 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 V27 52.881.343.826 37.536.565.818 212.246.464.401 159.537.196.637 V28 23.463.893.939 23.744.164.010 120.477.435.311 107.524.067.080 52.881.343.826 37.536.565.818 212.246.464.401 159.537.196.637 0 0 (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 29.417.449.887 13.792.401.808 91.769.029.090 52.013.129.557 (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 21 V29 6.403.579.379 Chi phí tài 22 V30 0 0 - Chi phí lãi vay 23 0 0 Chi phí bán hàng 25 0 0 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 5.017.415.145 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 3.535.688.048 13.194.384.656 11.420.431.042 2.872.954.688 18.261.727.577 13.290.733.297 30.803.614.121 14.455.135.168 86.701.686.169 50.142.827.302 (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) 11 Thu nhập khác 31 139.103.828 186.292.305 2.989.448.706 424.675.846 12 Chi phí khác 32 112.193.743 205.706.683 374.623.995 485.526.946 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 26.910.085 -19.414.378 2.614.824.711 -60.851.100 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 30.830.524.206 14.435.720.790 89.316.510.880 50.081.976.202 V31 6.404.699.197 2.849.210.437 18.725.986.016 10.147.043.737 0 24.425.825.009 11.586.510.353 70.590.524.864 39.934.932.465 (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu 70 3.102 1.471 8.964 5.071 19 Lãi suy giảm cổ phiếu 71 3.102 1.471 8.964 5.071 Người lập biểu Hồng Thị Hương Kế tốn trưởng Ngày 16 tháng 01 năm 2016 Tổng Giám đốc Mai Thị Yên Thế Trần Việt Hùng ... Bộ Tài Chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước Năm Năm... tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2015 Thuyế Mã t số minh Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền... phòng đầu tư tài dài hạn(*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài