TỔNG CTY HÀNG HẢI VN CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 Ngơ Quyền - Hải Phòng MẪU SỐ B03-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2014 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực - Lãi, lỗ từ hoat động đầu tư - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trước - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) Người lập biểu Hoàng Th Hng Đơn vị tính:VNĐ Lu k t u nm đến cuối quý Năm Năm trước 01 50.081.976.202 02 03 04 05 06 08 09 10 11 20.346.683.362 (930.596) (11.419.500.446) 59.008.228.522 9.998.383.636 (489.092.442) (7.910.727.702) 200.026.305 (10.872.824.416) (5.283.198.676) 44.650.795.227 (191.206.364) (70.500.000.000) 10.000.000.000 9.852.044.889 (50.839.161.475) (27.562.846.250) (27.562.846.250) (33.751.212.498) 77.565.264.500 930.596 43.814.982.598 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 Kế Toán Trưởng Mai Thị Yên Thế 31 71.451.201.463 27.096.890.053 (1.351.884.205) (893.470) (9.165.320.860) 88.029.992.981 2.924.420.406 (47.926.724) (3.486.073.231) (174.421.862) (20.759.127.929) 389.865 (5.178.151.775) 61.309.101.731 800.954.545 (50.500.000.000) 25.500.000.000 5.731.046.872 (18.467.998.583) (39.371.729.500) (39.371.729.500) 3.469.373.648 74.094.997.382 893.470 77.565.264.500 Ngày 14 tháng 01 năm 2015 Tng Giỏm c Vũ Tuấn Dương CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngơ Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B01-DN Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chớnh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2014 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I - Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá MÃ SỐ THUYẾT MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 200 210 211 212 213 218 219 220 221 224 225 226 227 228 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 SỐ CUỐI KỲ 163.833.657.712 43.814.982.598 814.982.598 43.000.000.000 85.500.000.000 85.500.000.000 31.050.538.506 27.747.434.558 0 3.303.103.948 3.161.382.212 3.161.382.212 306.754.396 280.871.882 0 25.882.514 97.061.364.622 0 0 0 61.445.350.020 61.239.926.361 270.828.902.377 (209.588.976.016) 0 136.612.904 562.000.000 SỐ ĐẦU NĂM 145.474.784.857 77.565.264.500 2.565.264.500 75.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 39.855.136.348 37.674.506.783 89.048.000 0 2.091.581.565 2.672.289.770 2.672.289.770 382.094.239 129.881.488 177.972.159 74.240.592 117.567.858.319 0 0 0 81.600.827.018 81.443.127.364 270.777.696.013 (189.334.568.649) 0 88.888.899 422.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 229 230 V.11 (425.387.096) 68.810.755 (333.111.101) 68.810.755 0 35.584.573.920 0 35.584.573.920 31.440.682 31.440.682 0 0 35.584.573.920 0 35.584.573.920 382.457.381 382.457.381 0 III - Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 260.895.022.334 263.042.643.176 300 21.027.447.788 21.027.447.788 6.005.953.118 94.504.425 3.954.225.479 6.793.232.976 158.851.781 0 631.741.400 3.388.938.609 0 0 0 0 0 239.867.574.546 239.867.574.546 78.749.720.000 1.352.660.454 0 31.195.517.862 31.195.517.862 10.313.966.697 143.583.924 4.181.651.711 10.851.822.611 88.712.358 0 1.293.643.276 4.322.137.285 0 0 0 0 0 231.847.125.314 231.847.125.314 78.749.720.000 1.352.660.454 0 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả, ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II - Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 I - Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) 410 411 412 413 414 V.12 V.13 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II - Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 415 416 417 418 0 101.774.746.931 7.874.972.000 0 79.552.032.473 7.874.972.000 419 420 421 422 430 432 433 50.115.475.161 0 0 0 64.317.740.387 0 0 260.895.022.334 263.042.643.176 V.23 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi Vật tư hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp dự án Người lập biểu Hoàng Thị Hương THUYẾT MINH 24 Kế toán trưởng Mai Thị Yên Thế SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 0 2.635.875 3.317,63 0 0 2.635.875 3.314,12 Ngày 14 tháng 01 năm 2015 Tổng giám đốc Vũ Tuấn Dương CÔNG TY CỔ PHN CNG ON X Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng MU S B02-DN Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính BO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã Thuyết số minh 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.25 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm Quý Năm Năm trước 37.536.565.818 42.560.720.495 159.537.196.637 190.113.340.986 0 0 37.536.565.818 42.560.720.495 159.537.196.637 190.113.340.986 (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 VI.27 23.744.164.010 24.958.555.857 107.524.067.080 111.528.579.370 13.792.401.808 17.602.164.638 52.013.129.557 78.584.761.616 11.420.431.042 8.365.459.145 197.674 (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 21 VI.26 22 VI.28 3.535.688.048 1.539.127.948 197.674 23 0 0 Chi phí bán hàng 24 0 0 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2.872.954.688 1.135.196.542 13.290.733.297 16.305.586.221 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 14.455.135.168 18.005.898.370 50.142.827.302 70.644.436.866 - Trong đó: Chi phí lãi vay (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) 11 Thu nhập khác 31 186.292.305 124.404.748 424.675.846 1.132.549.609 12 Chi phí khác 32 205.706.683 177.186.188 485.526.946 325.785.012 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (19.414.378) (52.781.440) (60.851.100) 806.764.597 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 14.435.720.790 17.953.116.930 50.081.976.202 71.451.201.463 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 4.572.909.883 10.147.043.737 17.316.085.005 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 11.586.510.353 13.380.207.047 39.934.932.465 54.135.116.458 5.071 6.874 2.849.210.437 (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu Ngêi lËp biĨu Hồng Thị Hương 70 1.471 1.699 KÕ to¸n trưởng Ngày 14 tháng 01 năm 2015 Tổng Giám đốc Mai Thị Yên Thế Vũ Tuấn Dương ... trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.25 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm Quý Năm Năm trước 37.536.565.818 42.560.720.495 159.537.196.637 190.113.340.986 0 0... hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 cđa Bé trëng Bé Tµi ChÝnh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã Thuyết... hạn khó đòi (*) II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình