tổng cty hng hải công ty cp cảng đoạn xá Số 15 Ngô Quyền - Hải Phòng Mẫu số B03-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng Bộ Tài Chính báo cáo lu chuyển tiền tệ (Theo phơng pháp gián tiếp) Quý năm 2011 ThuyÕt minh A X N A O D Ngời lập biểu Hoàng Thị Hơng Kế Toán Trởng Mai Thị Yên Thế 45,010,511,949 59,325,419,067 02 03 04 05 06 08 09 10 11 18,117,074,199 (5,162,974,455) 57,964,611,693 (11,430,946,130) (988,644,026) (2,908,163,887) (413,894,952) (7,562,728,951) 5,605,828,054 (3,382,975,005) 40,449,641,014 (37,399,892,845) (13,953,393,920) 5,255,927,232 (46,097,359,533) (10,537,732,000) (10,537,732,000) (16,185,450,519) 43,022,194,795 (2,196,292) 26,834,547,984 14,088,582,197 (200,802,996) 147,132,000 (2,840,169,513) 95,197,520 70,615,358,275 (10,026,560,900) (20,744,920) 13,939,899,411 R T 01 12 13 14 15 16 20 P I L−u chuyÓn tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trớc thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái cha thực - Lãi, lỗ từ hoat động đầu t - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trớc thay đổi vốn lu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trớc - Tiền lãi vay trả - Th thu nhËp doanh nghiƯp ®· nép - TiỊn thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t III Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Lu chuyển tiền kỳ (20+30+40) Tiền tơng đơng tiền đầu kỳ ảnh hởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tơng đơng tiền cuối kỳ (50+60+61) Mã số O Chỉ tiêu Đơn vị tính:VNĐ Luỹ kế từ đầu năm Năm Năm tr−íc 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 31 114,072,414 (106,017,107) (9,131,462,004) 7,000,000 (19,480,445,049) 45,911,100,120 (14,806,645,674) (24,500,000,000) 3,000,000,000 3,794,478,818 (32,512,166,856) (4,829,733,000) (18,376,502,000) (23,206,235,000) (9,807,301,736) 30,814,333,505 4,380,824 21,011,412,593 Ngµy 18 tháng 10 năm 2011 Giám đốc Vũ Tuấn Dơng Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đờng Ngô Quyền, TP Hải Phòng mẫu số b01-dn Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng Bộ Tài Chính bảng cân Đối kế toán Tại ngày 30/09/2011 Đơn vị tính: VNĐ N A O D số cuối kú 91,773,704,902 43,022,194,795 2,022,194,795 41,000,000,000 0 32,975,471,889 31,530,869,072 252,659,000 0 1,191,943,817 2,942,693,603 2,942,693,603 2,278,892,427 545,206,906 1,558,182,633 175,502,888 140,150,678,994 0 0 0 104,543,117,938 104,439,047,921 237,312,080,987 -132,873,033,066 0 35,259,262 102,000,000 -66,740,738 68,810,755 40,269,108,920 20,991,381,863 17,876,700,000 0 1,401,027,057 1,954,049,577 1,954,049,577 6,528,351,610 81,424,954 745,708,220 5,701,218,436 97,629,333,462 0 0 0 87,556,459,326 87,487,648,571 202,260,607,435 -114,772,958,864 0 0 34,000,000 -34,000,000 68,810,755 R T V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 số đầu năm 65,031,605,903 26,834,547,984 584,547,984 26,250,000,000 V.01 P 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 X A Tμi s¶n ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I - Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang O m số A ti sản thuyết minh III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV - Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.12 0 35,584,573,920 0 35,584,573,920 22,987,136 22,987,136 0 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 72,874,136 72,874,136 0 270 205,182,284,897 189,403,038,364 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 28,296,187,293 28,007,390,947 7,587,953,735 111,852,892 3,751,947,793 7,547,587,810 3,335,875,665 0 836,150,362 4,836,022,690 288,796,346 0 0 288,796,346 0 176,886,097,604 176,886,097,604 78,749,720,000 1,352,660,454 0 13,181,999 44,982,320,384 32,863,912,715 32,547,686,294 10,233,238,649 71,456,529 3,234,922,162 11,558,008,624 600,989,623 0 4,130,073,012 2,718,997,695 316,226,421 0 0 316,226,421 0 156,539,125,649 156,539,125,649 52,500,000,000 1,352,660,454 0 10,792,936 37,232,040,384 V.13 V.14 V.21 D O A N B Vèn chđ së h÷u (400=410+430) I - Vèn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác cđa chđ së h÷u Cỉ phiÕu q (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển O R V.15 V.16 P X I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả, ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II - Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ V.17 A A Nợ ph¶i tr¶ (300=310+330) T nguån vèn V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II - Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vèn (440=300+400) 418 5,250,000,000 5,250,000,000 419 420 421 422 430 432 433 46,538,214,767 0 0 0 60,193,631,875 0 0 205,182,284,897 189,403,038,364 V.23 440 Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán thuyết minh tiêu 24 P O R T Tài sản thuê Vật t hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi sù nghiƯp dù ¸n Ng−êi ghi sỉ sè ci kỳ 0 2,635,875 3,299.36 Ngày 18 tháng 10 năm 2011 Giám đốc N X A Kế toán trởng Số đầu năm D O A Hoàng Thị Hơng Mai Thị Yên Thế Vũ Tuấn Dơng 0 2,635,875 26,583.67 Công ty cổ phần cảng đoạn xá mẫu số b02-dn Số 15 đờng Ngô Quyền, TP Hải Phòng Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng Bộ Tài Chính báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ Quý Mã Thuyết số minh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.25 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trớc Năm Năm trớc 47,955,145,265 58,828,827,567 123,363,480,989 138,612,807,230 0 0 47,955,145,265 58,828,827,567 123,363,480,989 138,612,807,230 (10 = 01 - 02) 11 Lỵi nhn gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 VI.27 27,873,251,517 29,208,359,569 75,376,344,708 73,761,513,537 20,081,893,748 29,620,467,998 47,987,136,281 64,851,293,693 1,195,045,610 6,282,800,097 5,122,463,838 512,430,294 428,384,725 890,555,691 95,197,520 0 4,482,668,186 9,376,257,165 9,810,145,060 17,677,042,081 25,820,415,128 44,465,294,488 59,273,056,780 T Gi¸ vèn hàng bán VI.26 1,112,117,785 Chi phí tài 22 VI.28 12,930,591 23 O 21 R (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 P 3,504,038,861 1,303,916 A - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 31 531,796,989 57,301,709 699,303,134 154,152,302 12 Chi phÝ kh¸c 32 70,496,713 40,814,375 154,085,673 101,790,015 461,300,276 16,487,334 545,217,461 52,362,287 18,138,342,357 25,836,902,462 45,010,511,949 59,325,419,067 2,594,220,246 8,712,962,390 5,909,491,635 14,510,673,886 23,242,682,216 36,297,549,559 53,415,927,432 5,527 10,174 X 11 Thu nhËp kh¸c N (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 O 15 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại D 17 Lỵi nhn sau th thu nhËp doanh nghiƯp (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu Ngời lập biểu Hoàng Thị Hơng 50 A 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế (50 = 30 + 40) 51 VI.30 52 VI.30 60 70 3,627,668,471 1,843 Kế toán trởng Mai Thị Yên Thế 4,427 Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2011 Giám đốc Vũ TuÊn D−¬ng ... 10,000,000,000 72,874, 136 72,874, 136 0 270 205,182,284,897 189,4 03, 038 ,36 4 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417... 1,191,9 43, 817 2,942,6 93, 6 03 2,942,6 93, 6 03 2,278,892,427 545,206,906 1,558,182, 633 175,502,888 140,150,678,994 0 0 0 104,5 43, 117, 938 104, 439 ,047,921 237 ,31 2,080,987 - 132 ,8 73, 033 ,066 0 35 ,259,262... 78,749,720,000 1 ,35 2,660,454 0 13, 181,999 44,982 ,32 0 ,38 4 32 ,8 63, 912,715 32 ,547,686,294 10, 233 , 238 ,649 71,456,529 3, 234 ,922,162 11,558,008,624 600,989,6 23 0 4, 130 ,0 73, 012 2,718,997,695 31 6,226,421 0 0 31 6,226,421