Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - soc SAIGOII QUY>IIIO" MIHINC CORP CONG TY CO PIIAN KHOANG SAN SA.I GON·- QUY NHON Lo B6, dtrimg sA , KCN Nhan H()i, TP.Quy Nhon, Binh Djnh Ma sA : 4100624513 nAo cAo TAl cHiNH GiiJANIENDO• Quy nam 2011 -Quy Nh011, th4ng 10 nam 2011- MUCLUC • • - oOo - Trang ' BANG cAN DOI KE TOAN BAO cAo KET QUA BAO cAo LutJ CHUYEN TIEN TS 06-07 THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH 08-24 01-04 DONG KINH DOANH 05 KHOANG sAN sAl GON - QUY NHroJ CONG TY CO BANG CAN DOl Kt TOAN Tq.i 30 thting 09 niim 2011 f)cm vi tinh: fJtSng TAISAN 30/09/2011 sA Nam 01/07/2011 minh A T AI SAN NGAN 100 425,000,155,267 340,597,503,536 56,922,040,050 42,884,182,711 4,264,444,050 22,884,182,711 52,657,596,000 20,000,000,000 40,292,857,813 39,292,857,813 40,292,857,813 39,292,857,813 184,610,812,959 174,232,665,406 (100 = 110+120+130+140+150) I va cac khoao tuong dtr[...]... 85 ,30 1,094,245 - 136 ,35 1,945 ,37 6 - 3, 135 ,628,045 409,269,960 794,622,000 17 ,34 5,454 2,2 73, 401,850 - 227,471 ,33 9,476 , 811,967,454 19, 235 ,942,502 8,077, 110 ,30 9 - - 27,642,458,084 8,146,052,528 39 3,750,000 - - 8, 539 ,802,528 85, 63 0,499,518 147,441, 835 ,35 0 11,6 13, 610 ,35 4 426,615,414 2,2 73, 401,850 247 ,38 5,962,486 7,772,775,919 27,174 ,31 7 ,37 7 1 ,39 1,905 ,39 0 30 6,488,575 36 6,642,976 37 ,012, 130 , 237 1,474 ,37 5,541... 122,618, 636 1,1 22,618, 636 28 .30 0,000 228,882,692 43, 3 43, 9 63, 833 15,527,066,221 9 Oic khoiin diu ttr tai chinh dai 01/07 /2011 30 /09 /2011 SfiluO'Da "' Diu tu dai kh:ic Cong ty CP DTPT Nha may Sai Gon - Binh Cong ty CP K.hoang s{m Sai Gon - Ninh Gia tr! sa lm;rng Gia tr! 16, 130 ,000 736 ,30 0,000,000 16, 130 ,000 736 ,30 0,000,000 15,500,000 31 0,000,000,000 15,500,000 31 0,000,000,000 630 ,000 6 ,30 0,000,000 630 ,000... c6 quy Chcnh ty gia hai doai (2 93, 916,686) Ci} ng 19, 737 ,485,555 I, 124,4 43, 568,869 - - Tang v6n trong kY - Lqi nlm?n tang trong ky 32 ,] 43, 6 93, 5 83 -Tang kl1ac 2 93, 9 16,686 - Trich l?p cac quy - Chia c6 LQ·i sau chu·a phan phai 2 93, 9 16,686 1,400,000,000 rue 32 ,1 43, 6 93, 5 83 1,400,000,000 I - G iam khac I sa tltr liiy 1,000,000,000,000 105,000,000,000 50,481,179, 138 1,155,481 '179, 138 s6 du· c1fiu quy. .. Nam 30 /09/201 1 4 Hang tBn kho Nguyen Cong c1,1, d1,1ng c1,1 Chi phi SX, KD da dang ' Hang hoa Ci)ng gia g6c bang tBn kho 01107 /2011 59, 238 ,519,1 83 35,850,002 ,33 3 227,249,674 206,1 03, 995 14,225,057,048 8,648,084,1 63 24,251,279,126 18,980 ,30 1 , 439 5 ,30 1,604 5 ,30 1,604 97,947,406, 635 63, 689,7 93, 534 97,947,406, 635 63, 689,7 93, 534 ( -) Dv phong giam gia hang t6n kho Ci)ng gia tri thu§n bang tBn kho - Gia... 424, 727,816 27 ,30 7,425 59,062,887 7,472,5 53, 9 63 329,405,2 73 - Gia tri hao mon li'iy s6 d U' afi u ky Khdu hao trong kY I I Tang khac Chuydn sang BDS Thanh ly, nhu(Jng ban - - 6,916,771,086 229,687,500 9,247,151,460 2 5, 7 44,626,585 1,586,945,706 33 3,796,000 425,705,8 63 37 ,33 8,225,614 77,528 ,3 18 ,32 6 109,177,627,999 I ,7 43, 722,655 102,78 1 ,38 5 J ,906,758,874 190,459,209, 239 76 ,38 3 ,34 8,058 121 ,697,208,765... ban hang h6a Doanh thu cung dp d(ch V\1 Quy Illi2011 III/2010 88,5 53, 257, 150 20,281,517,980 1, 034 ,9 93, 400 9, 436 ,799, 102 Doanh thu xay dt,rng, san lfrp mi).t 7 ,39 9,491,808 Doanh thu khac 3, 000,000,000 1,702,712,260 TAng doanh thu 92,588,250,550 38 ,820,521,150 Cac khofm giam tru doanh thu 6,7 03, 3 53 ,869 2 ,30 4 ,33 4, 140 6,7 03, 3 53, 869 2 ,30 4 ,33 4, 140 85,884,896,681 36 ,516,187,010 xudt khdu Hang ban bt tni... 16,097,680,850 Quy khen thu&ng Quy phuc lqi 226,162,500 226,162,500 39 ,759,100 159 ,30 4,100 CQng 265,921,600 38 5,466,600 199,994,1 93, 0 13 104,758,170 ,33 6 hi, TP Quy Nhon,