tổng cty hng hải công ty cp cảng đoạn xá Số 15 Ngô Quyền - Hải Phòng Mẫu số B03-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng Bộ Tài Chính báo cáo lu chuyển tiền tệ (Theo phơng pháp gián tiếp) Quý năm 2010 ThuyÕt minh A X N O A D Ngời lập biểu Hoàng Thị Hơng Kế Toán Trởng Mai Thị Yên Thế Luỹ kế từ đầu năm Năm Năm trớc 01 81,984,232,388 65,498,860,444 02 03 04 05 06 08 09 10 11 19,492,795,608 (496,862,880) 147,132,000 (4,837,984,671) 95,197,520 96,384,509,965 5,604,670,035 (813,772,957) 8,878,150,961 17,973,311,551 496,862,880 252,864,000 (2,599,277,151) 691,506,678 82,314,128,402 (14,769,398,592) (691,514,148) 426,866,747 12 13 14 15 16 20 (17,188,040) (106,017,107) (12,825,068,978) 12,000,000 (7,841,370,720) 89,275,913,159 (37,487,300) (829,296,809) (233,628,473) 3,201,676,000 (1,347,831,867) 68,033,513,960 21 22 23 24 25 26 27 30 (27,940,409,149) (19,924,013,088) (9,500,000,000) 8,000,000,000 (13,131,180,000) (17,700,000,000) 20,700,000,000 5,574,354,532 (36,997,234,617) 2,566,297,568 (14,357,715,520) PO I Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trớc thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái cha thực - Lãi, lỗ từ hoat động đầu t - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trớc thay đổi vốn lu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trớc - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t III Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Lu chuyển tiền kỳ (20+30+40) Tiền tơng đơng tiền đầu kỳ ảnh hởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tơng đơng tiền cuối kỳ (50+60+61) M· sè RT ChØ tiªu 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 2,271,327,407 31 (4,829,733,000) 5,091,000,000 (16,544,265,120) (36,745,412,000) (41,575,145,000) 10,703,533,542 30,814,333,505 4,327,748 41,522,194,795 (24,496,501,000) (33,678,438,713) 19,997,359,727 10,807,826,721 9,147,057 30,814,333,505 Ngày 20 tháng 01 năm 2011 Giám ®èc Vò Tn D−¬ng