Công ty CP xi măng hoàng mai báo cáo tài chinh Quý IV năm 2010 V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cá o tài chinh 1. Tin và các khoản tơng đơng tin 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Tin mặt 304.662.538 593.581.954 Tin gửi Việt nam tại NHCT Nghệ An 30.000.000.000 -?? Tin gửi Việt nam tại NHCT B.NAn 5.393.521.689 5.413.552.221 Tin gửi Việt nam tại NHĐT Hoàng mai 36.379.162.393 12.583.221.081 Tin gửi Việt nam tại NH ngoại thơng 3.489.000 Tin gửi VND tại NH VIB 9.834 9.834 Tin gửi VND tại NH VP Bank 32.058.325.749 1.943.185.423 Tin gửi VND tại Maritime Bank 32.179.146.126 3.879.846.852 Tin gửi VND tại CTy Tài chnh CP Xi Măng 30.000.000.000 1.385.391.370 TG Việt nam tại NH Techcombank 7.694.053.269 5.050.059.189 Tin gửi VND tại NH Việt Nga 3.826.254 171.716.541 Tin gửi VND tại SHS 1.167.472.363 Tin gửi ngoại tệ tại NHĐT Nghệ An 229.586.691 183.254.543 Tin gửi ngoại tệ tại NHCTB.NA 4.138.989 568.351.290 Tin gửi ngoại tệ tại NHCP Quốc t VIB, VP Bank 12.852.648 13.890.429 Cộng 174.262.775.180 32.953.533.090 3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Lô đất chia cho CBCNV tại Bãi Vng 58.011.798 58.011.798 Công ty TNHH Tuấn 272.500.000 Thu thu nhập cá nhân 92.008.833 353.979.364 B o hi m xã hội huyện Quỳnh Lu 185.825.713 Công Đoàn Công ty Xi măng Hoàng Mai 52.349.156 Khách hàng khác 109.279.295 293.085.562 Cộng 259.299.926 1.215.751.593 10 Công ty CP xi măng hoàng mai 4. hàng tồn kho báo cáo tài chin h Quý IV năm 2010 Chi tiêu 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Giá gốc của tổng số hàng tồn kho 251.732.018.054 330.662.493.419 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (3.480.547.851) (3.436.958.384) - Nguyên vật liệu tồn kho 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Nguyên liệu, Vật liệu chnh 4.501.301.311 3.647.516.971 Vật liệu phụ và vật liệu khác 9.999.661.968 6.384.716.634 Nhiên liệu 12.887.447.705 1.794.814.710 Phụ tùng 199.319.830.664 241.667.796.603 Vật t, thit b xây dựng cơ bản 321.765.670 27.688.486 Cộng 227.030.007.318 253.522.533.404 - Công cụ dụng cụ 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Máy công cụ,dụng cụ trong kho 30.780.165 614.189.250 Dụng cụ sữa chữa cầm tay 71.610.003 13.012.254 Dụng cụ đồ dùng BHLĐ 249.824.353 18.120.001 Đồ dùng văn phòng và dụng cụ quản l 33.096.118 736.976.882 Công cụ dụng cu khác 89.320.638 200.551.824 Cộng 474.631.277 1.582.850.211 - Chi ph sản xuất kinh doanh dở dang 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Đá vôi 2.148.414.344 2.940.734.360 Bột liệu 2.846.077.297 Clinhker tự sản xuất 5.254.891.278 46.695.213.011 Xi măng bột tự sản xuất 10.723.916.134 20.981.023.240 Clinhker, xi măng gia công tại Puzơlan 1.373.966.979 Clinhker, xi m¨ng gia c«ng t¹i H¶I v©n 361.225.665 Céng 19.501.188.735 73.824.273.573 11 TCTY CN xi m¨ng viÖt nam C«ng ty CP xi m¨ng hoµng mai b¸o c¸o tµi chƯ nh Quư IV n¨m 2010 - Hµng H ă a 31/12/2009 31/12/2010 Clinker mua ngoµi -?? -?? - ?? - Thµnh phÈm tån kho 31/12/2009 31/12/2010 VN§ VN§ Clinker -?? -?? Thµnh phÈm xi m¨ng PCB40 4.399.474.655 1.732.836.233 Thµnh phÈm xi m¨ng bao PCB40 Gc«ng t¹i Puzolan 326.716.069 -?? Thµnh phÈm xi m¨ng PC40 -?? Céng 4.726.190.724 1.732.836.233 5.5 tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Tạm ứng cán bộ công nhân viên 1.702.190.907 1.993.451.957,0 Tài sản thiu chờ xử l 26.115.949 23.949.597,0 Cộng 1.728.306.856 2.017.401.554 8.tàI sản cố đnh hữu hình Nguyên giá 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Nhà cửa, vật kin trúc 707.292.932.893 707.292.932.893 Máy mc, thit b 1.968.387.896.975 1.970.053.372.180 Phơng tiện vận tải, truyn dẫn 30.737.900.672 29.229.687.934 Thit b, dụng cụ quản l 9.061.381.658 9.240.955.893 Cộng 2.715.480.112.198 2.715.816.948.900 giá tr hao mòn luỹ k 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Giá tr hao mòn (1.038.315.484.808) (1.152.858.455.572) 12 TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai giá tr còn lại 10.tàI sản cố đnh vô hình Nguyên giá giá tr hao mòn luỹ k báo cáo tài chnh Qu IV n ăm 2010 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ 1.677.164.627.390 1.562.958.493.328 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ 50.276.929.770 50.276.929.770 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Giá tr hao mòn (6.371.566.121) (8.967.143.163) giá tr còn lại 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ 43.905.363.649 41.309.786.607 11. Chi ph xây dựng cơ bản dở dang 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Xây dựng cơ bản dở dang 206.414.000 5.090.676.332 Trong đ: Hạng mục Mỏ đá vôi giai đoạn II 206.414.000 766.682.949 Hạng mục dây chuyn Đá xây dựng 3.373.993.383 Hạng mục dđài phun nớc -?? 950.000.000 Cộng 206.414.000 5.090.676.332 13 TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai báo cáo tài ch nh Qu IV năm 2010 Tổng Cộng Tài sản cố đ nh 1.721.276.405.039 1.609.358.956.267 14.Chi ph trả trớc dài hạn Năm 2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Tại ngày 01 tháng 01 2.186.220.580 2.904.575.186 Tăng 6.855.482.595 5.926.388.054 Phân bổ vào chi ph trong kỳ 6.137.127.989 6.363.540.585 Tại ngày cuối kỳ báo cáo 2.904.575.186 2.467.422.655 15.Vay và nợ Ngắn hạn - Vay ngắn hạn 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Ngân hàng công thơng Bắc NA 88.214.351.979 120.310.947.651 Ngân hàng Đầu t và PT Hoàng mai 112.819.737.529 131.706.092.380 Vay ngắn hạn TCty 116.726.325.021 16.000.000.000 Vay ngắn hạn cty CP Tài chnh CFC 8.764.985.754 51.794.785.398 Vay ngắn hạn NH Việt Nga 48.293.143.568 -?? vay ngắn hạn của Maritime Bank 13.815.573.545 34.234.842.289 Cộng 388.634.117.396 354.046.667.718 - Nợ dài hạn đn hạn trả 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Nợ dài hạn đn hạn trả NHCT-VND 19.000.000.000 17.327.733.252 Nợ dài hạn đn hạn trả NHDT 49.533.121.171 67.996.121.171 Nợ dài hạn đn hạn trả Marubeni 45.830.007.850 49.812.450.390 Nợ dài hạn đn hạn trả Bộ TC 78.776.324.150 118.164.486.225 Nợ dài hạn đn hạn trả quỹ Cô oet 3.408.769.188 3.704.977.380 Cộng 196.548.222.359 257.005.768.418 16. Thu và các khoản phải nộp nhà nớc 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ - Thu giá tr gia tăng 2.307.332.886 7.237.303.094 [...]... 2. 241 .707.559 Công ty TNHH Thơng Mại Kỹ Thuật Hoàn Kim 1 .45 6.126. 042 2. 647 . 948 .567 Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn 2.3 74. 3 74. 576 2.689.200.000 Công ty TNHH Hệ Thống điện Công nghiệp - ELiss 2.295.227.625 2.963 .45 4. 144 19 TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai Công ty cổ phần LILAMA 5 3.0 34. 179.1 34 Công ty CP KD thạch cao Xi măng báo cáo tài ch nh Qu IV năm 2010 -?? 2.728.227.750 4. 818.320.967 Công. .. Công ty cổ phần Bao bì Thanh Hoá 1 .41 9.516.000 4. 861.696.000 Công ty TNHH Hà Thành 3.980.6 94. 933 4. 879.638 .46 8 Công ty CP phát triển vật liệu chu lửa NOVAREF -?? 4. 913 .41 4.000 Tổng công ty điện lực Min Bắc 5.000.000.000 Công ty cổ phần nhựa - bao bì Vinh Công ty CP Công Nghiệp Hoa Nam Công ty CP xi măng Bỉm sơn Công ty CP XNK Máy và TB PRIME Công ty cổ phần Thiên Cầu Công ty Cổ phần bao bì xi măng. .. chất lợng EVD Công ty TNHH XD Vinh Mai Công ty Cổ phần Thuỷ Lực Nghệ an Công ty CP Mỹ thuật và xây lắp Hà Nội 96.120 .40 6 47 4 .41 5 .44 2 250.150 .43 4 47 5.020. 849 278.075.730 5 04. 701.923 823.680.000 518.087.108 Công ty TNHH Đức Trung -?? 522.500.000 Công ty cổ phần Sông Đà - Trờng Sơn 237 .48 5. 248 6 04. 263. 749 Công tyTNHH đầu t&phát triển công nghiệp Âu Lạc -?? 632.266.519 Công Ty Cổ phần Thơng mai Bắc vinh... khác báo cáo tài c Qu IV nă m 2010 Th ực hiện Qu 4/ 2010 Năm 2010 Tấn Tấn * Sản lợng sản xuất Clinker Xi măng bột Xi măng bao * Sản lợng tiêu thụ Clinker hạt Xi măng rời PCB30 Xi măng bột PCB40 Xi măng bột PC40 285.280,75 1.256 .42 8,73 353 .46 8,68 1 .49 8.770,82 317.356,80 1.313 .42 0,05 370. 547 ,63 1.507.755,53 -?? -?? 943 ,59 943 ,59 39.691,09 147 .005, 14 4. 645 ,06 38. 549 ,87 Xi măng Jumbo PCB 40 1 .42 1,98 Xi măng. .. nghiệp t nhân Hoành Sơn TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai 17 Công ty TNHH thơng mại vận tải Bình Nguyên 2.005.210 .42 2 2. 144 .095.176 3.771 .43 0.500 3.055.309 .41 1 2.938.115.090 3.095.925.190 4. 900 .49 6.533 3.3 54. 596.130 báo cáo tài ch nh Qu IV năm 2010 3.959.187 .40 0 4. 095.356.809 Công ty TNHH vận tải và thơng mại Phú Cờng 2. 749 .999.812 4. 116 .45 7.508 Công ty CP xi măng PUZƠLAN Gia Lai 950.652.905... ngắn hạn TCTy Lãi vay ngắn hạn CFC 26. 844 .302.767 96. 347 .099 .40 0 12.395.318.900 53.526.650.958 290.877.035 1.623.588.720 600 .45 3.678 3.611. 240 .112 979.317.009 4. 959.387.6 34 10.206.785.733 42 .038.985.382 317.885 .44 5 1.293 .44 9.110 14. 448 .983.867 42 .820 .44 8 .44 2 5. 344 . 240 .332 15.692.169 .42 9 4. 0 64. 719.122 11.831.6 34. 356 1.157.917.809 4. 746 .776.669 1.820.155.0 84 4. 142 .802.965 Lãi vay ngắn hạn NH Việt Nga... 6.503.278.980 10.299. 744 .000 7.965.920.000 8.772 .40 9.018 10.582.195.666 19.920.6 64. 987 15.918.106.109 16.133.2 14. 902 8. 144 .162.656 100.982.3 94. 459 140 .092.517.579 31/12/2009 31/12 /2010 2.938.200 2.938.200 3. 144 .925 3. 144 .925 3.8 84. 779 3.8 84. 779 6 .40 4.000 6 .40 4.000 9.129.000 9.129.000 Công ty cổ phần thơng mại xi măng ( VTKTXM) -?? 13.550.000 Công ty TNHH Bắc Nghĩa 14. 628.000 14. 628.000 Công ty TNHH TM & xây... nam Công ty CP xi măng hoàng mai 18 Công ty xi măng tam Điệp 24. 371. 945 .718 Khách hàng khác Cộng báo cáo tài ch nh Qu IV năm 2010 -?? 200.670. 940 55. 348 .302 1.598.883.566 29.783.252.585 * Phải trả ngời bán 31/12/2009 31/12 /2010 CNCTCP xi măng VLXD&XLĐà nẵng- XNSX vỏ baoXMĐN 2. 140 .985.955 169.896.000 Công ty CP 1 - 5 Hng Yên 2 24. 2 84. 550 365.805.150 Công ty CP xi măng Hải Vân -?? 367.625.700 Công ty thit... 24 báo cáo tài ch nh Qu IV năm 2010 Qu 4/ 2010 31/12 /2010 VNĐ VNĐ Lợi nhuận cha phân phối -Lãi (lỗ) do SXKD Trong đ: + Lãi do CLTG phát sinh + Lãi (lỗ) trong SXKD 5.181.817.979 107 .44 9.896. 242 5.181.817.979 107 .44 9.896. 242 - -?? 5.181.817.979 107 .44 9.896. 242 Hoàng Mai ngày tháng năm 2011 Ngời lập biểu Nguyễn Th Anh Tú Phòng TC-KT Giám đốc TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai 25 báo cáo. .. 5.177.396. 141 5.920. 546 .49 0 Công ty CP xi măng VLXD-XL Đà Nẵng 11.383.958.270 7.751.3 14. 092 Công ty Cổ phần vận tải và thơng mại Anh Quân 6.283.606.900 9.536.571.759 Công ty Cổ phần vật t TB và XD Nghệ an 12. 643 .758.532 14. 412.105.835 Công ty TNHH Thành Luân 12.8 54. 261.021 18.192 .40 5.826 Công ty TNHH Trờng An 8.103.108.650 19.510.030.090 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Min Trung 16. 742 .098.1 14 31.532.836.878 . công Dần 43 5.366.773 43 5.366.773 Công ty TNHH quảng cáo trẻ NA -?? 2.918.335 .43 4 18 TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai báo cáo tài ch nh Qu IV năm 2010 Công. 15 .40 9.332 -?? 15 TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai báo cáo tài ch nh Qu IV năm 2010 * Các khoản phải trả, phải nộp khác 31.988 .42 6.675 48 .2 54. 390. 648 Trong. baoXMĐN 2. 140 .985.955 169.896.000 Công ty CP 1 - 5 Hng Yên 2 24. 2 84. 550 365.805.150 Công ty CP xi măng Hải Vân -?? 367.625.700 Công ty thit b và phát triển chất lợng EVD 96.120 .40 6 47 4 .41 5 .44 2 Công ty