Công ty CP xi măng hoàng mai báo cáo tài chinh Quý IV năm 2010 V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cá o tài chinh 1. Tin và các khoản tơng đơng tin 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Tin mặt 304.662.538 593.581.954 Tin gửi Việt nam tại NHCT Nghệ An 30.000.000.000 -?? Tin gửi Việt nam tại NHCT B.NAn 5.393.521.689 5.413.552.221 Tin gửi Việt nam tại NHĐT Hoàng mai 36.379.162.393 12.583.221.081 Tin gửi Việt nam tại NH ngoại thơng 3.489.000 Tin gửi VND tại NH VIB 9.834 9.834 Tin gửi VND tại NH VP Bank 32.058.325.749 1.943.185.423 Tin gửi VND tại Maritime Bank 32.179.146.126 3.879.846.852 Tin gửi VND tại CTy Tài chnh CP Xi Măng 30.000.000.000 1.385.391.370 TG Việt nam tại NH Techcombank 7.694.053.269 5.050.059.189 Tin gửi VND tại NH Việt Nga 3.826.254 171.716.541 Tin gửi VND tại SHS 1.167.472.363 Tin gửi ngoại tệ tại NHĐT Nghệ An 229.586.691 183.254.543 Tin gửi ngoại tệ tại NHCTB.NA 4.138.989 568.351.290 Tin gửi ngoại tệ tại NHCP Quốc t VIB, VP Bank 12.852.648 13.890.429 Cộng 174.262.775.180 32.953.533.090 3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Lô đất chia cho CBCNV tại Bãi Vng 58.011.798 58.011.798 Công ty TNHH Tuấn 272.500.000 Thu thu nhập cá nhân 92.008.833 353.979.364 B o hi m xã hội huyện Quỳnh Lu 185.825.713 Công Đoàn Công ty Xi măng Hoàng Mai 52.349.156 Khách hàng khác 109.279.295 293.085.562 Cộng 259.299.926 1.215.751.593 10 Công ty CP xi măng hoàng mai 4. hàng tồn kho báo cáo tài chin h Quý IV năm 2010 Chi tiêu 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Giá gốc của tổng số hàng tồn kho 251.732.018.054 330.662.493.419 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (3.480.547.851) (3.436.958.384) - Nguyên vật liệu tồn kho 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Nguyên liệu, Vật liệu chnh 4.501.301.311 3.647.516.971 Vật liệu phụ và vật liệu khác 9.999.661.968 6.384.716.634 Nhiên liệu 12.887.447.705 1.794.814.710 Phụ tùng 199.319.830.664 241.667.796.603 Vật t, thit b xây dựng cơ bản 321.765.670 27.688.486 Cộng 227.030.007.318 253.522.533.404 - Công cụ dụng cụ 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Máy công cụ,dụng cụ trong kho 30.780.165 614.189.250 Dụng cụ sữa chữa cầm tay 71.610.003 13.012.254 Dụng cụ đồ dùng BHLĐ 249.824.353 18.120.001 Đồ dùng văn phòng và dụng cụ quản l 33.096.118 736.976.882 Công cụ dụng cu khác 89.320.638 200.551.824 Cộng 474.631.277 1.582.850.211 - Chi ph sản xuất kinh doanh dở dang 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Đá vôi 2.148.414.344 2.940.734.360 Bột liệu 2.846.077.297 Clinhker tự sản xuất 5.254.891.278 46.695.213.011 Xi măng bột tự sản xuất 10.723.916.134 20.981.023.240 Clinhker, xi măng gia công tại Puzơlan 1.373.966.979 Clinhker, xi m¨ng gia c«ng t¹i H¶I v©n 361.225.665 Céng 19.501.188.735 73.824.273.573 11 TCTY CN xi m¨ng viÖt nam C«ng ty CP xi m¨ng hoµng mai b¸o c¸o tµi chƯ nh Quư IV n¨m 2010 - Hµng H ă a 31/12/2009 31/12/2010 Clinker mua ngoµi -?? -?? - ?? - Thµnh phÈm tån kho 31/12/2009 31/12/2010 VN§ VN§ Clinker -?? -?? Thµnh phÈm xi m¨ng PCB40 4.399.474.655 1.732.836.233 Thµnh phÈm xi m¨ng bao PCB40 Gc«ng t¹i Puzolan 326.716.069 -?? Thµnh phÈm xi m¨ng PC40 -?? Céng 4.726.190.724 1.732.836.233 5.5 tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Tạm ứng cán bộ công nhân viên 1.702.190.907 1.993.451.957,0 Tài sản thiu chờ xử l 26.115.949 23.949.597,0 Cộng 1.728.306.856 2.017.401.554 8.tàI sản cố đnh hữu hình Nguyên giá 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Nhà cửa, vật kin trúc 707.292.932.893 707.292.932.893 Máy mc, thit b 1.968.387.896.975 1.970.053.372.180 Phơng tiện vận tải, truyn dẫn 30.737.900.672 29.229.687.934 Thit b, dụng cụ quản l 9.061.381.658 9.240.955.893 Cộng 2.715.480.112.198 2.715.816.948.900 giá tr hao mòn luỹ k 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Giá tr hao mòn (1.038.315.484.808) (1.152.858.455.572) 12 TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai giá tr còn