Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 299.584.596.306 179.621.648.637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 380.675.326.818 369.171.202.766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN AN PHÁT Tr s chính: 75A Tr n H ng o - HK- HN Tel:049410277 Fax:049410273 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN CH TIÊU Mã s A B 001 002 003 004 005 006 Tài s n c đ nh thuê V t t , ch ng ch có giá nh n gi h N khó đòi x lý Ngo i t lo i Ngu n v n kh u hao TSC Ch ng khoán l u ký Trong đó: 6.1 Ch ng khoán giao d ch 6.1.1 Ch ng khoán giao d ch c a thành viên l u ký 6.1.2 Ch ng khoán giao d ch c a khách hàng n c 6.1.3 Ch ng khoán giao d ch c a khách hàng n c 6.1.4 Ch ng khoán giao d ch c a t ch c khác 6.2 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch 6.2.1 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a thành viên l u ký 6.2.2 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a khách hàng n 007 008 009 010 011 012 013 c 014 6.2.3 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a khách hàng n c 6.2.4 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a t ch c khác 6.3 Ch ng khoán c m c 6.3.1 Ch ng khoán c m c c a thành viên l u ký 6.3.2 Ch ng khoán c m c c a khách hàng n c 6.3.3 Ch ng khoán c m c c a khách hàng n c 6.3.4 Ch ng khoán c m c c a t ch c khác 6.4 Ch ng khoán t m gi 6.4.1 Ch ng khoán t m gi c a thành viên l u ký 6.4.2 Ch ng khoán t m gi c a khách hàng n c 6.4.3 Ch ng khoán t m gi c a khách hàng n c 6.4.4 Ch ng khoán t m gi c a t ch c khác 6.5 Ch ng khoán ch toán 6.5.1 Ch ng khoán ch toán c a thành viên l u ký 6.5.2 Ch ng khoán ch toán c a khách hàng n c 6.5.3 Ch ng khoán ch toán c a khách hàng n c 6.5.4 Ch ng khoán ch toán c a t ch c khác 6.6 Ch ng khoán phong to ch rút 6.6.1 Ch ng khoán phong to ch rút c a thành viên l u ký 6.6.2 Ch ng khoán phong to ch rút c a khách hàng n c 6.6.3 Ch ng khoán phong to ch rút c a khách hàng n c 6.6.4 Ch ng khoán phong to ch rút c a t ch c khác 6.7 Ch ng khoán ch giao d ch 6.7.1 Ch ng khoán ch giao d ch c a thành viên l u ký 6.7.2 Ch ng khoán ch giao d ch c a khách hàng n c 6.7.3 Ch ng khoán ch giao d ch c a khách hàng n c 6.7.4 Ch ng khoán ch giao d ch c a t ch c khác 6.8 Ch ng khoán ký qu đ m b o kho n vay 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 6.8.1 Ch ng khoán ký qu đ m b o kho n vay c a thành viên l u ký 043 6.8.2 Ch ng khoán ký qu đ m b o kho n vay c a khách hàng n c 044 015 I K TOÁN S đ uk S cu i k 2,437,513,606 2,749,669,318 6.8.3 Ch ng khoán ký qu đ m b o kho n vay c a khách hàng n c 045 6.8.4 Ch ng khoán ký qu đ m b o kho n vay c a t ch c khác 046 6.9 Ch ng khoán s a l i giao d ch Ch ng khoán l u ký công ty đ i chúng ch a niêm y t Trong đó: 7.1 Ch ng khoán giao d ch 7.1.1 Ch ng khoán giao d ch c a thành viên l u ký 7.1.2 Ch ng khoán giao d ch c a khách hàng n c 7.1.3 Ch ng khoán giao d ch c a khách hàng n c 7.1.4 Ch ng khoán giao d ch c a t ch c khác 7.2 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch 047 050 051 052 053 054 055 056 7.2.1 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a thành viên l u ký 057 7.2.2 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a khách hàng n 7.2.3 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a khách hàng n c c 058 059 7.2.4 Ch ng khoán t m ng ng giao d ch c a t ch c khác 060 7.3 Ch ng khoán c m c 7.3.1 Ch ng khoán c m c c a thành viên l u ký 7.3.2 Ch ng khoán c m c c a khách hàng n c 7.3.3 Ch ng khoán c m c c a khách hàng n c 7.3.4 Ch ng khoán c m c c a t ch c khác 7.4 Ch ng khoán t m gi 7.4.1 Ch ng khoán t m gi c a thành viên l u ký 7.4.2 Ch ng khoán t m gi c a khách hàng n c 7.4.3 Ch ng khoán t m gi c a khách hàng n c 7.4.4 Ch ng khoán t m gi c a t ch c khác 7.5 Ch ng khoán ch toán 7.5.1 Ch ng khoán ch toán c a thành viên l u ký 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 7.5.2 Ch ng khoán ch toán c a khách hàng n 7.5.3 Ch ng khoán ch toán c a khách hàng n c 073 c 074 7.5.4 Ch ng khoán ch toán c a t ch c khác 7.6 Ch ng khoán phong to ch rút 075 076 7.6.1 Ch ng khoán phong to ch rút c a thành viên l u ký 077 7.6.2 Ch ng khoán phong to ch rút c a khách hàng n c 7.6.3 Ch ng khoán phong to ch rút c a khách hàng n c 7.6.4 Ch ng khoán phong to ch rút c a t ch c khác 7.7 Ch ng khoán s a l i giao d ch Ch ng khoán ch a l u ký c a khách hàng Ch ng khoán ch a l u ký c a công ty ch ng khoán 10 Ch ng khoán nh n u thác đ u giá 078 079 080 081 082 083 084 CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN AN PHÁT Tr s chính: 75A Tr n H ng o - HK- HN Tel:049410277 Fax:049410273 B NG CÂN SHT K Ti n m t 111 Ti n g i Ngân hàng 112 Ti n g i toán bù tr giao d ch ch118 Ch ng khoán t doanh 121 u t ng n h n 128 D phòng gi m giá ch ng khoán 129 Ph i thu c a khách hàng 131 Ph i thu ho t đ ng giao d ch ch ng kh 135 Ph i thu n i b 136 Ph i thu khác 138 T m ng 141 Chi phí tr tr c 142 C m c , ký c c, ký qu ng n h n 144 Công c , d ng c 153 TSC h u hình 211 TSC vô hình 213 Hao mòn TSC 214 u t dài h n khác 228 Xây d ng c b n d dang 241 Ký c c, ký qu ng n h n 244 Ti n n p qu h tr toán 245 311 Vay ng n h n Thanh toán giao d ch ch ng khoán 321 Ph i tr h c t c, g c lãi trái phi u 322 Nh n ký qu , ký c c ng n h n 324 Ph i tr ng i bán 331 Ph i tr c t c, g c lãi trái phi u 332 Thu kho n ph i n p nhà n c 333 Ph i tr nhân viên 334 Chi phí ph i tr 335 Ph i tr n i b Ph i tr , ph i n p khác 338 Qu khen th ng, phúc l i 353 Ngu n v ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong [...]... M TÀI S N C Máy móc, thi t b 4, 710 ,48 3,926 49 , 346 ,000 49 , 346 ,000 4, 759,829,926 1,320,327, 649 152,001,327 152,001,327 - Ph ng ti n v n t i, truy n d n 1,118,800,000 1,118,800,000 Tài s n c đ nh khác 179 ,46 2,986 179 ,46 2,986 C ng 6,008, 746 ,912 49 , 346 ,000 49 , 346 ,000 6,058,092,912 59,6 84, 091 5 ,42 0, 345 5 ,42 0, 345 - 1 ,47 2,328,976 361,279,167 34, 962,500 34, 962,500 396, 241 ,667 65,1 04, 436 1, 741 ,290,907 192,3 84, 172... d phòng tài chính (7) x 10% 13, 149 ,869,533 1,799,073,336 11,350,796,197 2,837,699, 049 10,312,170 ,48 4 1,031,217, 048 515,608,5 24 III CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C S TT 1 2 3 4 B N Ch tiêu C c u tài s n - Tài s n dài h n/T ng tài s n - Tài s n ng n h n/T ng tài s n C c u ngu n v n - N ph i tr /T ng ngu n v n - Ngu n v n ch s h u/T ng ngu n v n Kh n ng thanh toán - Kh n ng thanh toán nhanh - Kh n ng thanh toán... đó: c Công ty - Công ty theo dõi riêng các kho n thu nh p, chi phí liên quan đ n ho t đ ng liên doanh và th c hi n phân b cho các bên trong liên doanh theo h p đ ng liên doanh; - Công ty theo dõi riêng tài s n góp v n liên doanh, ph n v n góp vào tài s n đ ng ki m soát và các kho n công n chung, công n riêng phát sinh t ho t đ ng liên doanh Các kho n đ u t tài chính t i th i đi m báo cáo, n u: - Có... 585,197,978 621,2 64, 199 858,067,933 42 1,638 ,41 5 3,278,368,172 2,962,1 94, 340 Ngày 15 tháng 01 n m 2010 Ng il p L u Quang Hinh ng T ng Giám đ c Lê V n H o Tr n Thiên Hà K toán tr CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN AN PHÁT Tr s chính 75A Tr n H ng o - HK- HN Tel: 049 410277 Fax: 049 410273 PHÂN PH I L I NHU N N M 2010 1 L i nhu n n m 2010 2 L i nhu n t c t c CP t doanh không ch u thu 3 L i nhu n ch u thu TNDN 4 Thu TNDN... ch ch ng khoán i thu khác C ng 12/31 /2010 558,120,000 10,575, 140 ,000 87,386,737,137 2,0 04, 645 ,306 100,5 24, 642 ,44 3 9/30 /2010 8 ,46 1,335,901 88,779,283,718 1, 745 ,5 74, 500 98,986,1 94, 119 8 THU VÀ CÁC KHO N PH I THU NHÀ N 9 C Thu Thu nh p doanh nghi p 12/31 /2010 1,218,925,167 C ng 1,218,925,167 UT 9/30 /2010 - DÀI H N KHÁC - u t S c kh e Vi t - Mua trái phi u chuy n đ i TDH 12/31 /2010 45 0,000,000 340 ,000,000... k 2 S t ng trong k - Trích kh u hao - T ng khác 3 S gi m trong k - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác 4 S d cu i k III Giá tr còn l i 1 u k 2 Cu i k - 696,222,699 119,771, 540 119,771, 540 815,9 94, 239 696,222,699 119,771, 540 119,771, 540 815,9 94, 239 - 1,679,826,031 1,560,0 54, 491 1,679,826,031 1,560,0 54, 491 Tình hình đ u t tài s n c đ nh và trang thi t b V n đi u l tính đ n ngày 31/12 /2010 135,000,000,000... ng b) c) S đ uk 140 ,0 64, 789,176 135,000,000,000 306,000,000 44 5,000,000 4, 313,789,176 140 ,0 64, 789,176 T ng trong k 1,031,217, 048 515,608,5 24 515,608,5 24 4,667,276,369 4, 667,276,369 1,031,217, 048 S cu i k 136 ,42 8,729,855 135,000,000,000 821,608,5 24 960,608,5 24 (353 ,48 7,193) 136 ,42 8,729,855 Chi ti t v n đ u t c a ch s h u V n góp c a Nhà n c V n góp c a đ i t ng khác - Pháp nhân n m gi - Th nhân n m gi... B ND TSC và trang thi t b Ch tiêu Giá tr Nguyên giá 49 , 346 ,000 Kh u hao 7 ,40 1,900 Giá tr còn l i 56, 747 ,900 x x 12/31 /2010 380,000,000 C ng 380,000,000 TR x DANG S a ch a v n phòng 13 TI N N P QU H T l TSC và trang thi t b so v i V n đi u l - 9/30 /2010 - THANH TOÁN Ti n n p ban đ u Ti n n p b sung Ti n lãi 12/31 /2010 120,000,000 630,586, 744 27,382,791 9/30 /2010 120,000,000 630,586, 744 27,382,791 S... t vào công ty liên doanh đ c k toán theo ph ng pháp giá g c Kho n v n góp liên doanh không đi u ch nh theo thay đ i c a ph n s h u c a công ty trong tài s n thu n c a công ty liên doanh Báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh c a Công ty ph Ho t đ ng liên doanh theo hình th c Ho t đ ng kinh doanh đ ng ki m soát và Tài s n đ ng ki m soát đ áp d ng nguyên t c k toán chung nh v i các ho t đông kinh doanh thông... 10,000 Doanh thu ho t đ ng môi gi i ch ng khoán Doanh thu ho t đ ng đ u t ch ng khoán, góp v n Doanh thu khác Quý IV 1,132 ,47 6,099 2,1 84, 051,806 5,700,678,831 Quý III 1,213 ,49 0,932 6 14, 835,589 4, 795,559, 149 C ng 9,017,206,736 6,623,885,670 Quý IV 69,332,768 9 ,42 6,2 24, 069 699,099,259 Quý III 25,315,266 59,173,907 1,130,296,526 15 CHI PHÍ HO T NG KINH DOANH Chi phí ho t đ ng môi gi i ch ng khoán Chi