Mẫu số: B 03a - DN (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 59-65 HUỲNH MẪN ĐẠT P5,Q5,TPHCM ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) QUÝ NĂM 2015 ĐVT: đồng CHỈ TIÊU MS THUYẾ T MINH LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM NAY QUÝ NÀY NĂM TRƯỚC I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 02 03 04 05 06 07 20 29,197,828,004 (12,694,594,384) (3,070,788,884) (355,412,547) 24,030,019,947 (14,544,880,575) (2,292,251,340) (259,819,487) (2,525,210,474) 169,041,942 (6,987,530,637) (4,447,393,517) 3,564,291,078 2,654,716,970 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 22 23 24 25 26 27 30 (303,652,273) - (303,652,273) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61 ) KẾ TOÁN TRƯỞNG Nguyễn Hồng Nhung 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 11,920,478,988 (12,785,122,289) (269,226,153) VII.34 7,232,934,755 (8,516,449,122) (409,629,044) (1,133,869,454) (1,693,143,411) 2,430,421,624 657,921,286 4,689,950,009 1,500,720,753 7,120,371,633 2,158,642,039 TP.HCM, Ngày 23 tháng 04 năm 2015