công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 1 tháng 1 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2008 bảng cân đối kế toán hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết quả hoạt động kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài hợp cho Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh k ỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Mã số Chỉ tiêu 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND 703,519,730,990 Thuyết minh 605,984,334,821 TÀI SẢN 100 A Tài sản ngắn hạn 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 120 121 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 130 131 132 135 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 140 141 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 150 152 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 200 B Tài sản dài hạn 210 I Các khoản phải thu dài hạn 220 221 222 223 227 228 229 230 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 240 241 242 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) VI.10 VI.11 VI.12 260 V Lợi thương mại VI.13 7,458,658,509 270 271 278 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác VI.14 VI.15 10,127,863,518 1,833,200,098 8,294,663,420 280 TỔNG CỘNG TÀI SẢN VI.1 103,748,660,422 83,216,160,422 20,532,500,000 13,994,389,971 13,994,389,971 - VI.2 80,807,550,450 80,807,550,450 14,464,092,707 14,464,092,707 VI.3 123,011,218,064 65,650,213,880 34,232,605,208 23,128,398,976 127,467,869,790 67,397,609,394 40,249,414,134 19,820,846,262 395,311,164,839 395,311,164,839 447,429,923,577 447,429,923,577 641,137,215 134,229,861 506,907,354 2,628,058,776 2,308,384,775 6,185,001 313,489,000 VI.4 VI.5 729,460,579,540 503,898,652,425 - VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 - 76,628,934,466 58,256,137,171 78,898,189,163 (20,642,051,992) 5,352,361,221 5,562,228,026 (209,866,805) 13,020,436,074 48,349,486,039 28,704,763,659 44,177,991,594 (15,473,227,935) 2,432,109,835 2,577,279,581 (145,169,746) 17,212,612,545 10,749,982,445 11,740,332,435 (990,349,990) 31,628,838,008 32,020,610,668 (391,772,660) 624,495,140,602 127,974,563,161 529,358,142,540 (32,837,565,099) 1,432,980,310,530 421,352,246,813 275,000,000 150,930,723,514 272,404,023,299 (2,257,500,000) 1,334,823,368 1,233,258,197 1,102,294,777 130,963,420 1,109,882,987,246 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài hợp cho Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh k ỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 31/12/2008 VND Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 01/01/2008 VND NGUỒN VỐN 300 A Nợ phải trả 411,688,031,040 338,550,614,086 310 311 312 313 314 315 316 319 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 200,874,284,349 14,000,000,000 12,293,896,877 123,255,206,250 39,050,292,176 8,299,292,189 501,390,233 3,474,206,624 192,392,574,899 4,000,000,000 9,844,371,711 113,364,297,187 18,821,631,139 3,558,307,401 45,112,206 42,758,855,255 330 333 334 336 337 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn 210,813,746,691 143,588,992,838 66,536,378,071 688,375,782 - 146,158,039,187 137,288,235,640 8,374,000,000 495,803,547 400 B Nguồn vốn chủ sở hữu 410 411 412 414 417 418 419 420 I Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 430 431 VI.16 VI.17 VI.18 VI.19 VI.20 VI.21 1,001,009,161,787 VI.22 755,810,694,276 986,949,976,685 252,500,000,000 509,135,687,300 (68,488,734,176) 112,781,159,220 27,539,976,253 369,614,123 153,112,273,965 747,728,127,171 170,000,000,000 355,835,567,300 69,894,017,874 10,149,471,909 563,000,000 141,286,070,088 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,059,185,102 14,059,185,102 8,082,567,105 8,082,567,105 500 C Lợi ích cổ đơng thiểu số 20,283,117,703 600 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,432,980,310,530 15,521,678,884 1,109,882,987,246 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Thuyết minh Chỉ tiêu Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Ngoại tệ loại (USD) VI.23 12/31/2008 27,043,058,000 3.38 01/01/2008 4,305,431,000 304.63 Người lập biểu Kế toán trưởng Lập ngày 06 tháng 03 năm 2009 Tổng Giám đốc Lê Ngọc Châu Quan Minh Tuấn Lê Chí Hiếu CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài hợp Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho k ỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Năm 2008 Mã số 01 02 10 11 20 minh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (*) Thuyết VII.24 Năm 2008 VND Năm 2007 VND 608,309,437,015 189,215,659,559 Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán (*) Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ VII.25 VII.26 VII.27 8,781,692,987 599,527,744,028 287,683,016,709 311,844,727,319 704,127,172 188,511,532,387 108,345,541,518 80,165,990,869 21 22 23 24 25 30 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh VII.28 VII.29 40,819,872,363 31,224,707,759 1,845,705,583 50,442,538,196 269,151,648,144 62,484,108,081 2,268,896,735 795,351,980 33,014,192,030 106,571,658,205 31 32 40 50 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Phần lợi nhuận (lỗ) công ty liên kết, LD VII.30 VII.31 11,959,887,262 247,359,952 11,712,527,310 1,320,447,566 16,517,951,135 319,744,795 16,198,206,340 64,234,590,572 60 61 62 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 17 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 282,184,623,020 70,144,440,539 - 187,004,455,117 22,493,348,508 70 80 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19 Lợi ích cổ đơng thiểu số 212,040,182,481 13,662,711,299 164,511,106,609 1,061,935,973 90 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (*) 198,377,471,182 163,449,170,636 100 21 Lãi cổ phiếu 8,490 8,645 VII.32 VII.33 VII.34 (*) Lợi nhuận năm 2008 bao gồm lãi phải chia cho bên góp vốn hợp tác kinh doanh 8.793.894.668 đồng Người lập biểu Kế toán trưởng Lập ngày 06 tháng 03 năm 2009 Tổng Giám đốc Lê Ngọc Châu Quan Minh Tuấn Lê Chí Hiếu X CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Năm 2008 (Theo phương pháp gián tiếp) Mã Chỉ tiêu số I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 02 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 03 Tiền chi trả cho người lao động 04 Tiền chi trả lãi vay 05 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 06 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 07 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 21 22 23 24 25 26 27 30 Thuyết minh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản DH khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TSDH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 31 Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 32 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 34 Tiền chi trả nợ gốc vay 35 Tiền chi trả nợ thuê tài 36 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 40 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Năm 2008 VND 673,017,953,215 (286,102,406,412) (56,300,590,254) (78,441,617,042) 480,645,613,332 (522,428,067,293) 210,390,885,546 Năm 2007 VND 489,524,577,530 (329,200,583,614) (42,338,134,271) (12,949,505,745) 213,347,272,432 (294,898,571,022) 23,485,055,310 (14,884,428,120) (64,399,682,060) 147,108,369 (1,479,244,707,495) (67,893,349,427) 1,405,139,108,053 130,011,822,331 (258,805,096,441) (239,905,280,100) 55,148,607,699 30,000,000,000 38,061,133,129 72,258,996,850 (254,585,383,175) (139,780,384,037) 179,300,160,000 (59,906,424,991) 126,958,487,663 72,162,378,071 (4,000,000,000) (53,607,345,000) 133,948,768,080 (36,000,000,000) (19,746,918,500) 71,211,569,163 50 Lưu chuyển tiền kỳ 89,754,270,451 (45,083,759,564) 60 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 61 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 70 Tiền tương đương tiền cuối kỳ 13,994,389,971 59,078,149,535 103,748,660,422 13,994,389,971 Người lập biểu Kế toán trưởng Lập ngày 06 tháng 03 năm 2009 Tổng Giám đốc Lê Ngọc Châu Quan Minh Tuấn Lê Chí Hiếu CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 V THƠNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 31/12/2008 VND 1,602,482,413 81,613,678,009 20,532,500,000 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền Cộng 01/01/2008 VND 1,292,779,865 12,701,610,106 - 103,748,660,422 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 13,994,389,971 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Góp vốn hợp tác kinh doanh Tiền gửi có kỳ hạn Cho vay ngắn hạn (*) 3,307,550,450 7,500,000,000 70,000,000,000 6,388,237,900 8,075,854,807 Cộng 80,807,550,450 14,464,092,707 (*) Chi tiết cho vay ngắn hạn Đối tượng Thời hạn Lãi suất 1636/HĐ-TDH-NT tháng 12,5%/năm 30,000,000,000 Công ty CP Thông Đức 15/HĐ-TĐ-TDH-08 tháng 1,05%/tháng 20,000,000,000 Công ty CP Thông Đức 1077/HĐ-TĐ-TDH-08 4,5 tháng 1,05%/tháng 20,000,000,000 DNTN Thương mại Ngọc Thủy Hợp đồng Cộng Số tiền 70,000,000,000 CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Lãi dự thu Phải thu tiền góp vốn vào Cơng ty CP Thơng Đức Phải thu lãi góp vốn kinh doanh Phải thu người lao động Phải thu khác 696,110,000 6,900,000,000 319,437,420 15,212,851,556 392,874,135 19,427,972,127 Cộng 23,128,398,976 19,820,846,262 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 HÀNG TỒN KHO 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Nguyên liệu, vật liệu Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*) Thành phẩm Hàng hoá 1,432,367,352 392,944,942,326 898,400,000 35,455,161 48,392,543 446,474,262,134 898,400,000 8,868,900 Cộng giá gốc hàng tồn kho 395,311,164,839 447,429,923,577 (*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Chi phí sản xuất kinh doanh dự án Khu nhà 6,5 P.Bình An, Q.2 Khu nhà Bình Chiểu (GĐ 2) Khu Tái định cư P.Bình Chiểu (GĐ1) Khu Tái định cư P.Bình Chiểu (2,2ha) Chung cư cao cấp Hiệp Phú Q.9 Chung cư cao tầng Phước Bình, Q.9 Chung cư cao tầng Phước Long Khu nhà CĐM Nông Sản Thủ Đức Khu đất 4,6ha đô thị An Phú, Q.2 Khu đất LD 0,9 Hiệp Bình Chánh Khu đất LD 1,7ha Hiệp Bình Phước Khu đất LD 3,3ha Hiệp Bình Phước Khu đất Hiệp Phú Khu đất LH VC Hàng Hải Khu 10ha Linh Trung Khu tái định cư Linh Xuân Khu nhà cụm 3-(7,9ha)Linh Xuân Khu nhà cụm 3-(11,8ha)Linh Xuân Khu nhà chung cư Phước Bình Chung cư TDH Trường Thọ Hiệp Bình Phước (LD 14.931m2)- Q.TĐ XD cầu Bình Đức (rạch cầu đất-BC) Long Thạnh Mỹ (40ha)- Quận Chi phí sản xuất kinh doanh cơng trình xây lắp Xây dựng nhà LB1 khu TTTM An Phú, Quận Xây dựng Trường tiểu học An Phú (Sơng Giồng), Quận Các cơng trình khác Cộng TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 383,889,626,233 387,254,932,664 71,287,151,819 83,084,791,704 30,611,967,882 25,085,826,050 39,432,489,451 130,787,976,190 234,188,542 196,688,542 52,548,575,891 48,617,133,693 1,947,734,159 1,497,891,029 1,733,460,689 1,158,558,542 40,618,489,482 37,873,879,215 11,216,962,661 9,721,261,613 2,044,195,734 2,584,182,175 2,570,506,175 7,947,091,349 7,947,091,349 151,924,588 151,924,588 102,201,900 102,201,900 938,686,628 1,292,399,628 149,524,637 149,524,637 8,390,886 8,390,886 12,411,930 12,411,930 333,062,839 245,411,197 105,231,060,485 23,155,706,040 15,678,180,000 10,452,120,000 1,118,928,240 1,096,082,022 2,960,000 2,960,000 9,055,316,093 59,219,329,470 1,776,518,160 6,444,627,415 - 834,170,518 59,219,329,470 392,944,942,326 446,474,262,134 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Tạm ứng Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 496,907,354 10,000,000 289,789,000 23,700,000 Cộng 506,907,354 313,489,000 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Nguyên giá TSCĐ Chỉ tiêu Số đầu năm Tăng năm - Mua sắm - Xây dựng - Chuyển từ BĐSĐT Giảm năm - Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang BĐSĐT - Giảm khác Số cuối năm Hao mịn TSCĐ Số đầu năm Tăng năm - Trích khấu hao TSCĐ - Chuyển từ BĐSĐT Giảm năm - Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang BĐSĐT Số cuối năm Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm Máy móc thiết bị vật kiến trúc Nhà cửa, 16,874,133,486 16,463,869,075 4,537,393,881 33,238,369,017 - 3,778,600,177 8,991,502,665 758,793,704 24,246,866,352 4,022,608,119 4,022,608,119 46,089,894,384 3,505,819,485 1,815,868,101 8,499,252,172 35,752,210,033 TSCĐ dùng Cộng TSCĐ 44,177,991,594 39,412,594,403 5,415,431,682 9,750,296,369 24,246,866,352 4,692,396,834 669,788,079 4,022,608,119 636 78,898,189,163 12,958,049,590 1,815,868,101 5,321,687,586 15,679,575,370 8,137,246,566 719,419,348 719,419,348 237,000,636 237,000,000 636 8,619,665,278 quản lý 2,702,742,467 917,412,157 917,412,157 432,788,079 432,788,079 - 1,948,712,718 1,240,675,816 1,240,675,816 237,000,000 237,000,000 2,952,388,534 1,643,814,418 668,963,113 668,963,113 282,486,010 282,486,010 2,030,291,521 15,473,227,935 6,056,760,511 5,006,062,968 1,050,697,543 887,936,454 519,486,010 368,450,444 20,642,051,992 6,188,533,848 5,667,276,744 21,001,262,956 8,374,881,314 2,331,253,481 1,280,555,938 1,050,697,543 368,450,444 368,450,444 10,337,684,351 Phương tiện vận tải 1,058,928,049 1,157,075,024 28,704,763,659 58,256,137,171 Nhãn hiệu hàng hóa Phần mềm máy tính 3,187,366,545 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH Ngun giá TSCĐ Chỉ tiêu Số đầu năm Tăng năm - Tăng khác Giảm năm Số cuối năm Hao mòn TSCĐ Số đầu năm Tăng năm - Do trích KH TSCĐ Giảm năm Số cuối năm Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm dụng đất Quyền sử 2,526,979,581 2,984,948,445 2,984,948,445 5,511,928,026 Bản quyền, bằ ng sáng chế 116,491,963 53,765,520 53,765,520 170,257,483 2,410,487,618 5,341,670,543 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Cộng TSCĐ vơ hình - - 50,300,000 - - - 50,300,000 2,577,279,581 2,984,948,445 2,984,948,445 5,562,228,026 - - - - 28,677,783 10,931,539 10,931,539 39,609,322 145,169,746 64,697,059 64,697,059 209,866,805 - - 21,622,217 10,690,678 2,432,109,835 5,352,361,221 Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 31/12/2008 VND Xây dựng dở dang Trong cơng trình lớn Trạm xăng dầu Tam Bình Cơng trình nhà nghỉ Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức Lắp đặt máy sản xuất đá mi 30 tấn/ngày Trung tâm giao dịch nông sản hệ thống kho lạnh (*) Hệ thống kho lạnh 200 Bờ kè, mái che kho lạnh Hệ thống điện Pano quảng cáo Xây dựng Trung tâm Thương mại Đà Lạt Mua sắm tài sản Sửa chữa lớn TSCĐ 12,758,719,285 Cộng 13,020,436,074 01/01/2008 VND 17,212,612,545 267,531,917 94,888,637 12,334,559,741 55,376,960 6,362,030 261,716,789 94,888,637 758,793,704 11,511,276,285 45,500,000 32,161,816 4,769,992,103 17,212,612,545 TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Đơn vị tính: VND Giảm I Nguyên giá BĐS đầu tư Khoản mục - Quyền sử dụng đất - Nhà cửa, vật kiến trúc II Giá trị hao mòn luỹ kế - Quyền sử dụng đất - Nhà cửa, vật kiến trúc III Giá trị lại BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà cửa, vật kiến trúc 32,020,610,668 Số đầu năm 32,020,610,668 391,772,660 391,772,660 31,628,838,008 31,628,838,008 10 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DOANH năm Tăng 3,966,588,119 3,966,588,119 1,649,274,872 1,649,274,872 2,317,313,247 2,317,313,247 24,246,866,352 năm 24,246,866,352 1,050,697,542 1,050,697,542 23,196,168,810 23,196,168,810 31/12/2008 VND Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú Công ty Cổ phần Phát triển nhà Deawon - Thủ Đức (*) Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng CT 135 Chi nhánh Công ty TNHH Bảo vệ Hùng Vương (**) Công ty Cổ phần Thông Đức (**) Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa Phú (**) 26,618,134,474 77,013,278,617 11,243,150,070 Cộng 127,974,563,161 400,000,000 11,700,000,000 1,000,000,000 11,740,332,435 Số cuối năm 11,740,332,435 990,349,990 990,349,990 10,749,982,445 10,749,982,445 01/01/2008 VND 30,577,650,488 97,553,073,026 2,000,000,000 20,400,000,000 400,000,000 150,930,723,514 (*) Chuyển đổi từ Công ty Liên doanh Phát triển nhà Deawon - Thủ Đức (**) Khoản đầu tư vào công ty liên kết ghi nhận theo giá gốc, không hợp hợp theo phương pháp vốn chủ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 11 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC Trái phiếu Chính phủ (CII) (MG 1.000.000 đ/TP) Cổ phiếu Công ty CP Đầu Tư hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (*) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Dầu Khí (*) Cổ phiếu Cơng ty CP Xây dựng số (*) Chứng quỹ Đầu Tư Prudential (*) Chứng quỹ Tăng Trưởng Việt Long Công ty Cổ phần Chứng khốn Sen Vàng (cổ đơng chiến lược) Cơng ty CP Chứng Khốn TP.HCM (HSC) (cổ đơng chiến lượ Ngân hàng TM Cổ phần Phương Đông (cổ đông chiến lược) Ngân hàng TMCP Phát Triểg Nhà TPHCM (cổ đông chiến lượ đấu giá cổ phần lần đầu tháng 11/2008 doanh nghiệp NN CPH) y p ( gn Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Long (cổ đông chiến lược) Công ty CP Công ty CP ĐT & XD CT 135 (cổ đông chiến lược Công ty CP XNK & ĐT Thừa Thiên Huế (cổ đông chiến lược) Công ty CP B.O.O NM nước Thủ Đức (MG 100.000 đ/CP) (cổ đông chiến lược, giai đoạn xây dựng bản) Công ty CP KD BĐS Phát triển nhà TP Cổ phiếu Ngân hàng TM Cổ phần An Bình Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Núi nhỏ (VL XD Bình Dươn Góp vốn hợp tác kinh doanh với Cơng ty Cổ phần TM XNK T Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty CP ĐT XD TM DV D Góp vốn Đầu tư khu cơng nghiệp Đồng Mai Góp vốn Đầu tư khu cơng nghiệp Thạnh Đức -Long An Góp vốn Đầu tư khu dân cư TTTM Phước Long A Góp vốn Đầu tư khu dân cư Bến Lức Long An Góp vốn Đầu tư khu tái định cư Tam Tân Củ Chi Góp vốn Đầu tư TTTM Phường Phước Long B Góp vốn hợp tác kinh doanh Dự án 17.687 m2 Hiệp Bình Phước Cổ phiếu Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (phần lợi ích cổ đơng thiểu số đầu tư) Cho vay dài hạn 31/12/2008 Số lượng CP 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND 1,489 115,000,000 1,709,050,000 175,000,000 1,709,050,000 528,290 81,000 32,724 1,250,000 3,000,000 1,466,200 1,122,640 2,655,650 6,466,967 8,438,834,000 8,310,000,000 6,442,777,900 12,875,000,000 30,450,000,000 14,662,000,000 26,453,600,000 26,556,500,000 64,669,670,000 8,438,834,000 8,250,000,000 12,875,000,000 30,450,000,000 13,500,000,000 19,000,800,000 19,967,200,000 64,669,670,000 2,700,000 937,037 1,728,000 300,000 33,779,700,000 11,219,406,000 27,936,000,000 4,500,000,000 11,219,406,000 4,500,000,000 500,000 240,000 2,800 31,781 - 50,000,000,000 2,400,000,000 28,000,000 959,786,200 46,885,090 753,792,301 30,000,000,000 49,647,600,000 50,352,400,000 12,054,000,000 290,497,641 21,160,000,000 27,598,400,000 45,099,000,000 480,000,000 959,786,200 110,277,099 1,000,000,000 30,000,000,000 - 4,621,243,408 1,328,000,000 - Cộng - 529,358,142,540 272,404,023,299 (*) Các cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán tập chung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho kỳ kế tốn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 12 DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Tên chứng khoán Số lượng CP, CC Giá trị theo sổ kế tốn Giá trị theo giá thị trường Dự phịng giảm giá Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Dầu Kh 81,000 8,310,000,000 2,592,000,000 (5,718,000,000) Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số 32,724 6,442,777,900 690,476,400 (5,752,301,500) 1,250,000 12,875,000,000 4,875,000,000 (8,000,000,000) Chứng quỹ Đầu Tư Prudential Đức (phần lợi ích y đơng thiểu số đầu tư) p g cổ 4,621,243,408 2,138,580,500 Vốn chủ SH thực có 31/12/2008 Giá trị khoản đầ u t củ a TDH Dự phịng tổn thất 5.00% 136,080,000,000 15,225,000,000 (8,421,000,000) Cơng ty CP Chứng khoán Sen Vàng Vốn điều lệ 135.000.000.000 đ 10.86% 121,456,358,689 14,662,000,000 (1,470,939,770) Công ty CP XNK & ĐT Thừa Thiên Huế Vốn điều lệ 17.351.400.000 đ 17.29% 20,285,747,767 4,500,000,000 (992,660,921) Khoản đầu tư tài dài hạn 74,515 Tỷ lệ SH 31/12/2008 Chứng quỹ tăng trưởng Việt Long Vốn điều lệ 300.000.000.000 đ Cộng 5,122,835,577,900 (2,482,662,908) 190,298,826,900 (32,837,565,099) Ghi chú: Cơng ty lập dự phịng cho chứng khoán niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội Chứng quỹ tăng trưởng Việt Long trích lập dự phịng giảm giá theo Báo cáo giá trị đơn vị quỹ cuối tháng 12 Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khốn Việt Long khơng trích lập cho 1.500.000 chứng nhận ủy thác đầu tư Tổng công ty CP Phong Phú Các khoản đầu tư tài dài hạn khác trích lập dự phịng khoản đầu tư bị tổn thất (vốn góp thực tế bên đơn vị nhận đầu tư lớn vốn chủ sở hữu thực có báo cáo tài thời điểm 31/12/2008 chưa kiểm tốn) 13 LỢI THẾ THƯƠNG MẠI 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Lợi thương mại đầu kỳ Lợi thương mại phát sinh kỳ Phân bổ lợi thương mại vào kết kinh doanh kỳ (*) 1,334,823,368 6,272,148,849 148,313,708 1,483,137,076 148,313,708 Lợi thương mại chưa phân bổ cuối kỳ 7,458,658,509 1,334,823,368 (*) Thời gian phân bổ lợi thương mại 10 năm 14 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 31/12/2008 VND 01/01/2008 VND Giá trị lại công cụ dụng cụ xuất dùng chưa phân bổ Chi phí quảng cáo chưa phẩn bổ Chi phí sửa chữa lớn tài sản Chi phí trả trước dài hạn khác 117,056,719 337,662,644 72,346,940 1,306,133,795 693,961,917 Cộng 1,833,200,098 293,977,125 114,355,735 1,102,294,777 ... NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 31/ 12 /2008 VND Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu 01/ 01/ 2008 VND NGUỒN VỐN 300 A Nợ phải trả 411 ,688,0 31, 040 338,550, 614 ,086 310 311 312 313 314 315 316 319 I Nợ ngắn... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài hợp Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho k ỳ kế toán từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH. ..CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Báo cáo tài hợp cho Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh k ỳ kế tốn từ 01/ 01/ 2008 đến 31/ 12 /2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT