Kế hoach sản xuất kinh doanh năm 2010

TậP ĐOàN CÔNG NGHIệP CAO SU VIệT NAM CộNG HòA X HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM CÔNG TY Cổ PHầN CAO SU §åNG phó §éc lËp - Tù - Hạnh phúc kế hoạch tổng hợp năm 2010 Stt I ii iii 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.1 7.2.3 IV 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Chỉ tiêu GIá TRị TổNG SảN Lợng Giá trị sản lợng cao su Giá trị sản lợng khác GIá TRị SảN LƯợng hàng hóa Giá trị sản lợng hàng hóa cao su Giá trị sản lợng hàng hóa khác diện tích - suất- sản lợng Diện tích cao su khai thác Trong đó: diện tích cạo Năng suất Sản lợng cao su khai thác Tồn kho cao su đầu năm Chế biến năm - Cao su tù khai th¸c - Cao su thu mua Sản lợng cao su gia công chế biến Tiêu thụ năm Mủ Cao su tự khai thác Cao su thµnh phÈm - Xt khÈu Trùc tiÕp đy thác qua tập đoàn - Nội tiêu Cao su nguyên liệu (qui khô) Tồn kho cuối kỳ (4+5-7) Kim ngạch xuất trực tiếp ủy thác XK : Kim ng¹ch XK trùc tiÕp Mđ Cao su thu mua Cao su thµnh phÈm - XuÊt khÈu Trùc tiếp ủy thác qua tập đoàn - Nội tiêu Tồn kho cuối kỳ GIá THàNH - GIá BáN Mủ Cao su tự khai thác Giá thành Giá thành sản phẩm tồn kho đầu năm Giá thành sản phẩm sản xuất bình quân năm a Giá thành khai thác mủ nớc bình quân b Chi phí chế biến cao su bình quân c Giá thành sản xuất mủ khai thác Giá thành bình quân SP tồn kho đầu kỳ SX năm 1.1.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.5 Chi phí bán hàng bình quân - Xuất ủy thác xuất - Nội tiêu 1.1.6 Giá thành tiêu thụ BQ 1.1.7 Tổng giá thành tiêu thụ 1.2 Giá bán 1.2.1 Giá bán nội tiêu 1.2.2 Giá bán xuất & ủy thác xuất 16/04/2010 ĐVT 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ ha tấn/ tÊn tÊn " " " " " " " " " " " " " USD USD " " " " " " " thực năm 2009 648.036.579 622.842.024 25.194.555 656.626.428 631.431.873 25.194.555 BiĨu sè: 01 kÕ ho¹ch tỉ lệ năm 2010 (%) 772.290.212 119 746.040.212 120 26.250.000 104 763.771.592 116 737.521.592 117 26.250.000 104 7.553,01 21,96 2,25 17.030 1.689 19.508 17.224 2.284 7.245,33 2,21 16.000 1.604 18.500 16.000 2.500 98 94 95 95 93 109 19.593,5 18.500 94 17.307,45 6.290,73 6.290,73 16.000 9.817 8.017 1.800 6.183 92 156 127 1.603,5 13.341.779 13.341.779 2.286,01 2.286,01 741,69 741,69 1.603,5 21.712.936 17.745.282 2.500 2.500 100 163 133 109 109 1.544,32 2.500 162 ®/tÊn 23.369.355 19.262.222 82 ®/tÊn " " 16.094.092 2.108.619 18.202.711 22.455.021 2.652.121 25.107.142 140 126 138 ®/ tÊn 19.262.222 24.574.728 128 ®/ tÊn ®/ tÊn ®/ tÊn ®/ tÊn ®/ tÊn 1.000 ® 1.649.430 288.017 279.310 292.891 21.199.669 366.912.210 2.063.559 335.544 280.000 398.343 26.973.831 431.581.294 125 117 100 136 127 118 ®/ tÊn ®/ tÊn 30.368.110 32.322.442 38.973.963 40.917.726 128 127 doruco 11.016,72 96 56 B01-1 Stt 1.2.3 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1 kế hoạch năm 2010 40.005.418 tỉ lƯ (%) 127 ®/tÊn ®/tÊn ®/tÊn ®/ tÊn ®/ tÊn 1.000 ® 34.621.212 2.108.619 250.000 292.891 37.272.723 85.205.818 35.516.000 2.652.121 250.000 398.343 38.816.464 97.041.160 103 126 100 136 104 114 ®/ tÊn ®/ tÊn ®/ tÊn 1.000 ® " " " " " " " 1.000 ® " 37.029.244 32.392.543 37.281.916 686.798.130 631.431.873 545.005.629 85.226.833 1.199.411 26.657.487 25.194.555 3.514.215 465.040.741 452.118.027 366.912.210 85.205.818 1.199.411 8.813.638 10.745.093 1.631.071 (8.267.088) 220.557.978 178.114.435 178.093.420 21.015 17.843.849 14.449.462 1.883.144 8.267.088 220.557.978 38.973.963 105 38.973.963 775.771.592 737.521.592 640.086.685 97.434.907 1.200.000 12.000.000 26.250.000 105 113 117 117 114 100 45 104 542.900.504 528.622.454 431.581.294 97.041.160 117 117 118 114 3.000.000 11.278.050 34 105 232.871.088 208.899.138 208.505.391 393.747 1.200.000 9.000.000 14.971.950 106 117 117 50 104 232.871.088 106 26.564.663 9.829.851 184.163.464 18.416.346 165.747.118 18.416.346 80.000.000 48.000.000 93.895.434 16.790.332 19.040.332 197.040.425 19.704.043 177.336.383 19.704.043 86.000.000 48.000.000 88.422.672 63 194 107 107 107 107 108 100 94 30.681.612 12.154.471 15.069.178 3.457.963 30.681.612 12.154.471 15.069.178 39.238.878 16.923.546 19.040.332 3.275.000 39.238.878 16.923.546 19.040.332 128 139 126 95 128 139 126 §VT Giá bán bình quân Mủ cao su thu mua Giá thành Giá mủ cao su thu mua Chi phí chế biến Chi phí thu mua Chi phí bán hàng Giá thành thu mua SP Tổng giá thành tiêu thụ Giá bán Giá bán nội tiêu Giá bán xuất & ủy thác xuất Giá bán bình quân Tổng doanh thu Sản xuất kinh doanh - Mủ cao su tù khai th¸c - Mđ cao su thu mua - Mủ cao su khác 3.2 Hoạt động tài 3.3 Bán cao su 3.4 Hoạt động khác Tỉng chi phÝ 4.1 S¶n xt kinh doanh - Mđ cao su tù khai th¸c - Mđ cao su thu mua - Mủ cao su khác 4.2 Hoạt động tài 4.3 Bán cao su 4.4 Hoạt động khác 5.5 Dự phòng giảm giá Kết tài 5.1 Sản xuất kinh doanh - Lợi nhuận Mủ cao su tự khai thác - Lợi nhuận Mủ cao su thu mua - Mủ cao su khác 5.2 Hoạt động tài 5.3 Bán cao su 5.4 Hoạt động khác 5.5 Dự phòng giảm giá Phân phối lợi nhuận 6.1 Chuyển lỗ năm trớc 6.2 Thuế thu nhập DN 15% đợc để lại (mủ & gỗ CS) 6.3 ThuÕ thu nhËp DN 25% Nép NS (H§TC + khác) 6.4 Lợi nhuận lại (6-6.1-6.2-6.3) 6.5 Trích quỹ dự phòng tài (10% *6.4) 6.6 Lợi nhuận lại sau trích quỹ DPTC (6.4-6.5) 6.6.1 Lập q DN (khen th−ëng & Phóc lỵi 10%) 6.6.2 Chia cæ tøc (2009 : 20% ; 2010 : 20%) Trong đó: Tập đoàn Công nghiệp cao su 6.6.3 Đầu t bổ sung (số lại + 6.2) Các khoản nộp ngân sách 7.1 Số phát sinh nộp Ngân sách năm Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK, thuê đất) Thuế TNDN Tiền thuê đất 7.2 Số phải nộp Ngân sách Các loại thuế Thuế TNDN 16/04/2010 thực năm 2009 31.489.655 Chỉ tiêu đ/ " " " 1.000 ® " " " " " 1.000 ® " " " 1.000 ® " " 1.000 ® " doruco B01-2 Stt Chỉ tiêu thực năm 2009 3.457.963 30.681.612 12.154.471 15.069.178 3.457.963 31.688.323 31.688.323 kế hoạch năm 2010 3.275.000 - tØ lÖ (%) 95 32.730.646 32.730.646 103 103 12.943.181 12.565.832 97 1000® " 328,62 25.194.555 10.745.093 350,00 26.250.000 11.278.050 107 104 105 1000® " " " " " " " " 134.265.209 34.472.322 31.435.777 26.782.355 869.343 2.167.202 339.787.993 70.470.405 38.465.697 20.415.820 11.385.000 619.708 20.000.000 2.472.000 253 204 122 76 1.310 29 " " " " " " " " " 1.000® " " " " " 96.334.881 22.894.018 47.299.146 11.184.717 3.400.000 11.557.000 10.000.000 266.845.588 18.845.588 85.000.000 10.200.000 2.800.000 277 ĐVT Tiền thuê đất Số nộp Ngân sách Các loại thuế Thuế TNDN Tiền thuê đất v TÔNG trích khấu hao tscđ - Vốn chủ Sở hữu - Vốn khác Trong đó: Khấu hao vờn cao su vi Thanh lý tài sản cố định Thanh lý vờn cao su - Số lợng - Doanh thu - Giá trị lại VC lý Thanh lý TSCĐ khác Vii ĐầU TƯ XDCB ngành A Tổng nhu cầu vốn Vốn đầu t XDCB năm 1.1 Xây lắp Trong xây lắp nông nghiệp (Công ty) 1.2 Thiết bị 1.3 KTCB khác 1.4 DA HƯ thèng xư lý n−íc th¶I NM Thn Phú Trả lãi vay tín dụng Trả nợ vay tín dụng dài hạn Thanh toán vốn thiếu năm trớc Góp vốn dự án Cty CP Cao Su Đồng Phú - Đăk-Nông Cty CP Cao Su Đồng Phú - Kratie Cty CP Hạ tầng KCN Bắc §ång Phó Cty CP Cao su Sa ThÇy Cty BOT Bình Dơng GĐ1+ GĐ2 Cty BOT Bình Phớc Cty CP CS Kỹ thuật Đồng Phú ( tăng vốn điều lệ ) DA Cao su t¹i Senoul - Campuchia (10.000ha) B Nguồn vốn Nguồn vốn thừa năm trớc chuyển sang Nguồn vốn thực năm - quỹ Đầu t Phát triển - Vốn KH TSCĐ - Vốn tín dụng - Nguồn khác ( phát hành tăng VĐL, ) Nguồn vốn thừa chuyển sang năm sau xiii khối lợng xdcb nông nghiệp chủ yếu Diện tích phục hoang DiƯn tÝch khai hoang Tỉng diƯn tÝch vờn cao su Tái canh - trồng Kiến thiết Khai thác " 7.3 16/04/2010 1.000 đ " " 1.000 ® '' '' " ha ha ha 2.136.006 1.322.000 134.265.209 5.881.452 128.383.757 93.895.434 34.488.323 20.000.000 130.000.000 339.787.993 339.787.993 88.422.672 35.530.646 30.000.000 185.834.675 343,48 79,50 10.087,28 422,98 2.111,29 7.553,01 304,14 10.083,35 304,14 2.533,88 7.245,33 PHßNG Kế HOạCH Đ ký Bình Phớc, ngày 12 tháng năm 2010 TổNG GIáM đốc Đ ký Phạm Phi Điểu Ngun Thanh H¶i doruco 116 253 265 94 103 89 100 72 120 96 B01-3 ... quân Tổng doanh thu Sản xuất kinh doanh - Mđ cao su tù khai th¸c - Mđ cao su thu mua - Mủ cao su khác 3.2 Hoạt động tài 3.3 Bán cao su 3.4 Hoạt động khác Tổng chi phí 4.1 Sản xuất kinh doanh -... su kh¸c 4.2 Hoạt động tài 4.3 Bán cao su 4.4 Hoạt động khác 5.5 Dự phòng giảm giá Kết tài 5.1 Sản xuất kinh doanh - Lợi nhuận Mủ cao su tự khai thác - Lợi nhuận Mđ cao su thu mua - Mđ cao su...Stt 1.2.3 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1 kế hoạch năm 2010 40.005.418 tØ lƯ (%) 127 ®/tÊn ®/tÊn ®/tÊn ®/ tÊn ®/ tÊn 1.000 ® 34.621.212 2.108.619