TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NĂM 2009 Biểu số: 01 STT I II CHỈ TIÊU ĐVT THỰCHIỆN KẾHOẠCH TỈ LỆ NĂM2008 NĂM2009 (%) GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG Giá trị sản lượng cao su 1000đ Giá trị sản lượng khác 1000đ 746.831.006 408.692.632 55 728.795.495 425.821.840 58 GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HĨA Giá trị sản lượng hàng hóa cao su 1000đ Giá trị sản lượng hàng hóa khác 1000đ III DIỆN TÍCH - NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG Diện tích cao su khai thác 7.907,62 7.553,01 96 Trong đó: diện tích cạo 44,96 21,96 49 tấn/ 2,22 2,18 98 Năng suất Sản lượng cao su khai thác 17.550 16.500 94 Tồn kho cao su đầu năm 1.122 1.635 146 Chế biến năm " 18.711 19.000 102 - Cao su tự khai thác " 16.293 16.500 101 - Cao su thu mua " 2.418 2.500 103 18.198,5 19.500,0 107 Sản lượng cao su gia công chế biến " Tiêu thụ năm " 7.1 Mủ Cao su tự khai thác " 7.1.1 Cao su thành phẩm - Xuất " " 15.810,90 10.071,83 17.000 12.554 108 125 Trực tiếp " 9.005,04 10.348 115 ủy thác qua tập đoàn " 1.066,79 2.206 207 - Nội tiêu " 5.739,07 4.446 77 7.1.2 Cao su nguyên liệu (qui khô) " 7.1.3 Tồn kho cuối kỳ (4+5-7) Kim ngạch xuất trực tiếp ủy thác XK " 1.604,3 1.135,1 71 USD 27.945.733 16.317.417 58 : Kim ngạch XK trực tiếp USD 25.001.343 13.390.697 54 7.1.4 7.2 Mủ Cao su thu mua " 2.388 2.500 105 7.2.1 Cao su thành phẩm - Xuất " " 2.388 222,6 2.500 105 Trực tiếp " 222,6 ủy thác qua tập đoàn " 2.500 115 - Nội tiêu " 2.165 7.2.2 Cao su nguyên liệu (qui khô) " 7.2.3 Tồn kho cuối kỳ " IV GIÁ THÀNH - GIÁ BÁN Mủ Cao su tự khai thác 1.1 Giá thành 1.1.1 Giá thành sản phẩm tồn kho đầu năm Giá thành sản phẩm sản xuất bình quân năm đ/tấn 19.243.664 21.000.000 109 a.Giá thành khai thác mủ nớc bình quân đ/tấn 18.643.186 12.642.693 68 " 1.982.986 1.938.198 98 " 20.626.172 14.580.891 71 1.1.3 b.Chi phí chế cao su bình quân c Giá thành sản xuất mủ khai thác (a+b) Giá thành bình quân SP tồn kho đầu kỳ SX năm đ/ 24.237.385 15.159.642 63 1.1.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp đ/ 1.895.531 1.359.714 72 1.1.5 Chi phí bán hàng bình quân đ/ 614.337 245.469 40 - xuất ủy thác xuất đ/ 887.335 400.000 45 - Nội tiêu đ/ 162.317 50.000 31 1.1.2 31 1.1.6 Giá thành tiêu thụ BQ đ/ 26.747.252 16.764.824 63 1.1.7 Tổng giá thành tiêu thụ 1.000 đ 422.898.132 285.002.014 67 1.2 Giá bán 1.2.1 Giá bán nội tiêu đ/ 31.604.817 20.674.057 65 1.2.2 Giá bán xuất & ủy thác xuất đ/ 44.354.363 22.746.121 51 1.2.3 Giá bán bình quân đ/ 39.857.306 22.008.041 55 Mủ cao su thu mua 2.1 Giá thành 2.1.1 Giá mủ cao su thu mua đ/tấn 37.557.095 18.050.000 48 2.1.2 Chi phí chế biến đ/tấn 1.732.986 1.688.198 97 2.1.3 Chi phí thu mua đ/tấn 250.000 250.000 100 2.1.4 Chi phí bán hàng đ/ 162.317 50.000 31 2.1.5 Giá thành thu mua SP đ/ 39.702.399 20.038.198 50 2.1.6 Tổng giá thành tiêu thụ 1.000 đ 94.793.844 50.095.495 53 2.2 Giá bán 2.2.1 Giá bán nội tiêu đ/ 40.152.634 20.674.057 51 2.2.2 Giá bán xuất & ủy thác xuất đ/ 52.275.211 2.2.3 Giá bán bình quân đ/ 41.303.070 20.674.057 50 Tổng doanh thu 1.000 đ 792.925.172 452.421.840 57 3.1 Sản xuất kinh doanh " 728.795.495 425.821.840 58 - Mủ cao su tự khai thác " 630.179.873 374.136.697 59 - Mủ cao su thu mua " 98.615.622 51.685.143 52 " 23.218.359 6.000.000 26 3.2 Hoạt động tài 3.3 Hoạt động khác " 40.911.318 20.600.000 50 Trong lý VC cao su " 38.500.000 20.600.000 54 3.4 Hoạt động SXKD khác 1.000 đ Tổng chi phí 1.000 đ 558.880.751 358.067.509 64 4.1 Sản xuất kinh doanh " 517.691.976 335.097.509 65 422.898.132 285.002.014 67 94.793.844 50.095.495 53 - Mủ cao su tự khai thác - Mủ cao su thu mua 4.2 Hoạt động tài " 25.410.171 10.470.000 41 4.3 Hoạt động khác " 15.778.604 12.500.000 79 Trong lý VC cao su " 15.778.604 12.500.000 79 4.4 Hoạt động SXKD khác " Kết tài 1.000 đ 234.044.421 94.354.331 40 5.1 Sản xuất kinh doanh " 211.103.519 90.724.331 43 207.281.741 89.134.683 43 42 - Lợi nhuận Mủ cao su tự khai thác 3.821.778 1.589.648 5.2 Hoạt động tài - Lợi nhuận Mủ cao su thu mua " -2.191.812 -4.470.000 5.3 Hoạt động khác " 25.132.714 8.100.000 32 5.4 Hoạt động SXKD khác " - Phân phối lợi nhuận 234.044.421 94.354.331 40 6.1 Chuyển lỗ năm trớc " 6.2 Thuế thu nhập DN 15% đợc để lại " 35.106.663 14.153.150 40 6.3 Lợi nhuận lại (6-6.1-6.2) " 198.937.758 80.201.181 40 6.4 Trích quỹ dự phòng tài (10% *6.3) Lợi nhuận lại sau trích quỹ DPTC (6.3-6.4) " 19.893.776 8.020.118 40 6.5 1.000 đ 179.043.982 72.181.063 40 6.5.1 Đầu t bổ sung (số lại + 6.2) 64.309.982 14.304.035 22 6.5.2 Lập quỹ DN (khen thởng & Phúc lợi) 29.840.664 12.030.177 40 6.5.3 Chia cổ tức 120.000.000 60.000.000 50 72.000.000 36.000.000 50 7.910.256 6.304.000 80 2.800.359 504.000 18 Trong đó: Tập đồn Cơng nghiệp cao su Các khoản nộp ngân sách 7.1 Số phát sinh nộp Ngân sách năm Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK, thuê đất) 7.2 7.3 1.000 đ Thuế TNDN " 672.897 - Tiền thuê đất " 4.437.000 5.800.000 131 7.910.256 6.304.000 80 2.800.359 504.000 18 131 Số phải nộp Ngân sách Các loại thuế 1.000 đ Thuế TNDN " 672.897 Tiền thuê đất " 4.437.000 5.800.000 7.910.256 - Số nộp Ngân sách Các loại thuế 1.000 đ 2.800.359 V Thuế TNDN " 672.897 Tiền thuê đất " 4.437.000 1.000 đ 29.708.701 31.056.701 105 - Vốn chủ Sở hữu '' 29.624.062 30.972.062 105 - Vốn khác '' 84.639 84.639 100 Trong đó: Khấu hao vờn cao su " 12.044.541 11.391.887 95 - Số lượng 350 290,62 83 - Doanh thu 1000đ 38.500.000 20.600.000 54 " 15.778.604 12.500.000 79 TƠNG TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ VI THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Thanh lý vờn cao su - Giá trị lại VC lý Thanh lý TSCĐ khác VII LAO ĐỘNG - TIỂN LƠNG Lao động bình quân danh sách 4.848.480 ngời 4.126 3.935 95 - SX kinh doanh cao su " 3.087 2.970 96 - KTCB " 435 368 85 - Khác " 604 597 99 1.000 đ 278.909.653 178.265.494 64 - SX kinh doanh cao su " 242.861.064 151.192.494 62 - KTCB " 13.217.390 9.073.000 69 - Khác " 22.831.200 18.000.000 79 đồng 5.633.173 3.774.949 67 - SX kinh doanh cao su " 6.556.016 4.241.823 65 - KTCB " 2.532.067 2.054.574 81 " 3.150.000 2.512.563 80 A - Khác ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Tổng nhu cầu vốn 1000đ 169.247.720 165.750.750 Vốn đầu t XDCB " 156.798.720 154.350.750 98 1.1 Xây lắp " 146.913.635 139.806.159 95 Trong xây lắp nơng nghiệp (Cơng ty) " 20.207.672 23.015.097 114 " 6.660.654 1.004.865 15 VIII Tổng quỹ lơng Tiền lơng bình quân tháng CBCNV 1.2 Thiết bị 1.3 KTCB khác (kể DA, BCĐT) " 3.224.431 13.539.726 Trả lãi vay tín dụng " 1.808.000 3.000.000 166 Trả nợ vay tín dụng dài hạn " 10.641.000 8.400.000 79 Thanh toán vốn thiếu năm trớc 109.831.755 114.647.179 104 Cty CP Cao Su Đồng Phú - Đăk-Nông 43.445.752 39.033.182 Cty CP Cao Su Đồng Phú - Kratie 27.786.003 52.213.997 Trong vốn góp dự án Cty Hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú Cty CP Cao su KT Đồng Phú 20.000.000 36.000.000 Cty CP Cao su Sa Thầy 1.000đ 2.600.000 3.400.000 169.247.720 165.750.750 98 B Nguồn vốn Nguồn vốn thừa năm trớc chuyển sang " Nguồn vốn thực năm " 169.247.720 165.750.750 98 - quỹ Đầu t Phát triển " 64.309.982 14.304.035 22 - Vốn KH TSCĐ " 32.508.701 33.856.701 104 - Vốn phúc lợi " - Vốn tín dụng " 3.000.000 117.073.431 516.583 IX - Nguồn khác KHỐI LƯỢNG XDCB NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU Diện tích phục hoang 310,77 321,53 103 Diện tích khai hoang 12,00 30,00 250 Trong đó: gối vụ cho năm sau Tổng diện tích vờn cao su 10.041,38 10.016,34 100 Tái canh - trồng 322,77 351,53 109 Kiến thiết 1.810,99 2.111,80 117 Khai thác 7.907,62 7.553,01 96 PHỊNG KẾ HOẠCH Đã ký Phạm Phi Điểu 69.429.037 Bình Phước, ngày 16 tháng 03 năm 2009 TỔNG GIÁM ĐỐC Đã ký Nguyễn Thanh Hải ... 20.674.057 51 2.2.2 Giá bán xuất & ủy thác xuất đ/ 52.275.211 2.2.3 Giá bán bình quân đ/ 41.303.070 20.674.057 50 Tổng doanh thu 1.000 đ 792.925.172 452.421.840 57 3.1 Sản xuất kinh doanh " 728.795.495... THÀNH - GIÁ BÁN Mủ Cao su tự khai thác 1.1 Giá thành 1.1.1 Giá thành sản phẩm tồn kho đầu năm Giá thành sản phẩm sản xuất bình quân năm đ/tấn 19.243.664 21.000.000 109 a.Giá thành khai thác mủ nớc... lý VC cao su " 15.778.604 12.500.000 79 4.4 Hoạt động SXKD khác " Kết tài 1.000 đ 234.044.421 94.354.331 40 5.1 Sản xuất kinh doanh " 211.103.519 90.724.331 43 207.281.741 89.134.683 43 42 - Lợi