DCS Tai lieu Dai hoi cd nam 2014 signed

DCS Tai lieu Dai hoi cd nam 2014 signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ MAI LINH Ngày ký: 24.04.2014 15:48 UBND TP HÀ NỘI CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc & Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẠI CHÂU -Mục tiêu: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Ban Tổ chức Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đơng vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng hút thuốc Phòng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chng II BIỂU QUYẾT THƠNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách lấy ý kiến biểu hình thức giơ thẻ biểu tất cổ đông Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi mã số cổ đơng, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ thẻ biểu Khi biểu thông qua vấn đề gì, cổ đơng đồng ý thơng qua thực giơ thẻ biểu theo hướng dẫn Chủ tọa Đại hội Thể lệ biểu quyết: - Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu Tất vấn đề cần biểu Đại hội thơng qua có số cổ đơng sở hữu đại diện sở hữu cho 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu đồng ý Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết biểu VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Tập đồn Đại Châu Kính trình Đại hội xem xét thơng qua biểu BAN TỔ CHỨC UBND TP Hà Nội CTCP Tập đồn Đại Châu CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc & Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Về kết SXKD năm 2013 kế hoạch năm 2014) Kính thưa : Quý vị Quan khách Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu Năm 2013 tiếp tục năm kinh tế giới gặp nhiều khó khăn Cuộc khủng hoảng kinh tế vào lộ trình xuống vùng đáy có Việt Nam Tình hình thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, nợ công nhiều Ở Việt Nam năm 2013 nhà nước có nhiều sách tài để kích cầu bất động sản giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, sách tiền tệ khuyến khích sản xuất kinh doanh hạ lãi suất ảnh hưởng kinh tế lâu tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp nhiều khó khăn khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, lượng hàng tồn kho nhiều Số lượng doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động gia tăng, thị trường bất động sản đóng băng Với tình hình kinh tế nước giới ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, tạo áp lực lớn đến hoạt động đầu tư hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, đặc biệt tiêu doanh thu lợi nhuận Năm 2013 Hội đồng quản trị bám sát diễn biến mơi trường kinh doanh, kịp thời có giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với thị trường nhằm trì, ổn định sản xuất, tăng cường cơng tác làm thị trường xuất cho tương lai, cố gắng phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh không bị lỗ, nên tiêu doanh thu lợi nhuận công ty không đạt kỳ vọng Nhưng năm 2013 nỗ lực Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo tìm hướng cho công ty để bước sang giai đoạn Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, xin trân trọng báo cáo tới Q vị cổ đơng mục tiêu đạt năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014, cụ thể sau: PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 I CÁC MỤC TIÊU HOÀN THÀNH NĂM 2013 Phát huy mạnh thị trường đồ gỗ cao cấp, tìm kiếm hợp đồng tư nhân có tính khoản cao Duy trì thị trường xuất nhập cao su Xuất gỗ dăm cho tập đồn APP cơng ty khác Xây dựng cảng, bến bãi, mở thêm nhà máy chế biến gỗ dăm để xuất Hoàn thành thủ tục xin giấy phép đầu tư xây dựng dự án Phú Thượng (Ngày 16 tháng 04 năm 2013 UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng cơng trình hỗn hợp văn phòng làm việc nhà hộ để bán số 01121000376) Tìm kiếm đối tác thối vốn phần nhà máy nhựa bao bì Quang Minh Mặc dù năm 2013 cơng ty khó khăn tài cơng ty bảo đảm tốn tiền lương cho cán cơng nhân viên thời hạn Công ty thực tốt luật lao động, không nợ đọng bảo hiểm người lao động II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Doanh thu lợi nhuận Chỉ tiêu Đơn vị tính Doanh thu Tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Thực năm 2013 Kế hoạch năm 2013 153 600 20 15 Có thể nói năm 2013 năm đánh dấu bước ngoặt lớn việc đưa Cơng ty khỏi giai đoạn khó khăn chung kinh tế Bằng nỗ lực khơng ngừng, HĐQT tìm kiếm ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu, bước đầu đưa doanh thu tăng trưởng so với kỳ năm ngoái 28%, lợi nhuận sau thuế tăng 325% so với năm 2012 Bên cạnh ban điều hành thực biện pháp Hội đồng quản trị đề ra, mục tiêu trì hoạt động kinh doanh mức độ ổn định không bị thua lỗ, tái cấu trúc lại nghành nghề đầu tư kinh doanh không mang lại hiệu quả, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh doanh có khoản cao, đảm bảo an tồn vốn, có nhiều cố gắng, nhiều lý khách quan kinh tế chưa phục hồi nên sức mua giảm mạnh, hàng hóa sản xuất khó tiêu thụ, bất động sản đóng băng, nên cơng ty chưa đạt mục tiêu kế hoạch đặt đầu năm 2013, cụ thể : - Về xuất dăm gỗ có nhiều cố gắng sản xuất xuất thử, chưa đạt theo kế hoạch đề Cảng Vật Cách - Hải Phòng tàu lớn khơng vào có tàu từ 1.000 đến 2.000 vào nên không đạt sản lượng đề Năm 2014 công ty chủ động đầu tư sản xuất xuất hàng qua cảng, tàu có trọng lượng lớn 10.000 đáp ứng việc xuất hàng theo kế hoạch đặt - Cao su bị cấm đường biên nên xuất hàng không đều, giá biến động thường xuyên xuống - Thị trường ơtơ tải nước gần đóng băng khơng bán ngành nghề xây dựng, bất động sản đóng băng - Bất động sản tê liệt giảm giá xuống 50% không bán - Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ giảm đáng kể tác động từ ngành nghề khác BĐS Xây dựng đình trệ Trên lý khách quan dẫn đến việc không thực kế hoạch đặt doanh thu, lợi nhuận Tuy nhiên Cơng ty bảo tồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu có lợi nhuận thời gian tới ban lãnh đạo công ty cam kết thực Một số tiêu tài Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2012 Tổng tài sản Tỷ đồng 446 453 - Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 283 274 - Tài sản dài hạn Tỷ đồng 163 178 Nợ phải trả Tỷ đồng 62 78 - Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 53 60 - Nợ dài hạn Tỷ đồng 18 Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 384 375 Chi phí lãi vay Tỷ đồng 11 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ đồng Năm qua năm khó khăn Công ty Ban lãnh đạo CBCNV nỗ lực để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thực tế đạt số tiêu sau: - Giảm tỷ trọng nợ phải trả từ 78 tỷ đồng xuống 62 tỷ đồng - Giảm chi phí sử dụng vốn từ 11 tỷ đồng xuống tỷ đồng so với kỳ năm ngối - Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ tỷ đồng tỷ đồng - Mã cổ phiếu Cơng ty nằm nhóm chứng khốn HNX30 có tính khoản cao PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 I KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 Năm 2014 kinh tế giới dự báo nhiều biến động, tình trạng nợ công nước Châu Âu phức tạp Tình hình kinh tế nước gặp nhiều khó khăn, tình trạng nợ xấu ngân hàng cao, hàng tồn kho nhiều Sản phẩm doanh nghiệp gặp khó khăn đầu Mặc dù phủ có sách tiền tệ giảm lãi suất cho vay dẫn tới chi phí đầu vào thấp nên kế hoạch sản xuất kinh doanh cải thiện Trong bối cảnh kinh tế với khó khăn phức tạp có dấu hiệu phục hồi, với kiên trì động sáng tạo tâm cao, hội đồng quản trị thống đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 sau: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Với bề dày kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần tập đồn Đại Châu trải qua nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế toàn cầu Đại Châu bước vươn lên mạnh mẽ để phát triển vững Tập đoàn Đại Châu đơi chân lấy trọng tâm sản xuất, chế biến kinh doanh mặt hàng xuất chủ yếu, 80% tổng doanh thu xuất 20% tổng doanh thu phục vụ nội địa với lĩnh vực chính: Chế biến lâm sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Chế biến kinh doanh cao su xuất Kinh doanh nhập máy móc thiết bị, tơ tải Đầu tư kinh doanh bất động sản Dịch vụ tổng hợp khác Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Doanh thu Đơn vị tính Tỷ đồng 750 So sánh năm 2013 (tăng, giảm) +25 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 32 +60 Thuế TNDN (22%) Tỷ đồng 7,04 +40,8 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng +66,4 Chia cổ tức (80 % LNST) Tỷ đồng 24,96 20 STT Chỉ tiêu kế hoạch Cơ cấu doanh thu ngành nghề sau: - Chế biến lâm sản xuất đồ gỗ cao cấp : - Chế biến kinh doanh cao su xuất khẩu: - Kinh doanh nhập máy móc thiết bị, tơ tải: - Đầu tư kinh doanh bất động sản: - Dịch vụ tổng hợp khác: Tổng doanh thu dự kiến : 750 tỷ đồng Kế hoạch năm 2014 +66,7 Doanh thu dự kiến 400 tỷ đồng Doanh thu dự kiến 200 tỷ đồng Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng Doanh thu dự kiến 50 tỷ đồng Kế hoạch tài đầu tư năm 2014 Để thực doanh thu nêu trên, HĐQT có kế hoạch tài đầu tư sau: - Cơng ty đưa nhà máy sản xuất gỗ dăm cảng Vật Cách - Hải Phòng với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ vào khai thác tối đa quý 2/2014 để kịp cung cấp hàng theo yêu cầu đối tác nước - Đầu tư phần nhà máy gỗ dăm Nghi Sơn, Thanh Hóa – Để tàu 10.000 đến 30.000 vào hoàn thành kế hoạch xuất hàng - Triển khai nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến lâm sản xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc để sản xuất sản phẩm từ gỗ vườn trồng, 100% sản phẩm xuất sang Nhật Bản Hàn Quốc - Năm 2014 khởi công xây dựng dự án Phú Thượng với tổng trị giá đầu tư 597,2 tỷ đồng UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư số 01121000376 Đây dự án chung cư cao cấp nằm vị trí đắc địa thuận lợi giao thơng, có khoản tốt Với tình hình sản xuất xuất có nhiều khả thi Để đảm bảo nguồn vốn tập trung cho dự án Phú Thượng đảm bảo nguồn vốn cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị định phát hành cổ phiếu 5% tổng số vốn phát hành cho CBCNV phát hành riêng lẻ triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược dùng tồn số tiền tự có để triển khai thực lĩnh vực đề (sẽ trình bày rõ tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ) - Phần vốn lại vay vốn ngân hàng thu hút vốn từ quỹ đầu tư khác để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt sản xuất kinh doanh cơng ty Mục tiêu hồn thành năm 2014 Nhằm kiên trì, nỗ lực phấn đấu để thực mục tiêu theo định hướng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017, phải có nhiều sách linh hoạt để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế Năm 2014 coi năm lề để chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 15 năm hình thành phát triển Tập đồn Đại Châu, với tâm thực thành công mục tiêu chiến lược đề ra, Tập đoàn Đại Châu đưa giải pháp sau: Tổ chức thực - Tái cấu lại doanh nghiệp Cơng tác tài - Đảm bảo nguồn vốn Công tác nhân - Làm tốt thị trường đầu II GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Để thực tiêu kế hoạch nêu trên, HĐQT máy điều hành phải tập trung thực tốt công việc trọng tâm sau: Về tổ chức thực -Tái cấu lại doanh nghiệp - Việc tổ chức thực cần phải kiện toàn máy tổ chức, xây dựng quy trình quản lý quy định lại chế sách phù hợp với định hướng phát triển công ty để điều hành có hiệu khuyến khích người lao động cống hiến phát triển cơng ty - Xác định tầm quan trọng vai trò người đứng đầu lĩnh vực: Phải quát, quản trị, quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc khâu, phận liệt, thường xuyên để thực kế hoạch tiến độ, chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, giảm thất chi phí kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận - Trong trình thực phải tuân thủ quy trình quản lý tài kế tốn, phải tính đúng, tính đủ nguyên vật liệu chính, phụ chi phí khác nhằm có sở để hoạch tốn xác hợp đồng, dự án có hiệu thực - Tập trung nguồn lực tài chính, liệt đạo, thực kế hoạch vạch hoàn thành thời hạn quy định để nhanh chóng sản xuất hàng xuất phục vụ nội địa - Tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào ký liên kết đầu tư sở sản xuất nguyên vật liệu thô tỉnh có vùng nguyên liệu dồi để ổn định cung cấp sản phẩm đặn liên tục - Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, chủ động thường xuyên bàn bạc với khách hàng truyền thống liên tục tìm kiếm khách hàng để có nhiều đầu mối đầu chủ động tiêu thụ hàng hóa - Tái cấu lại doanh nghiệp: Là vấn đề quan trọng hàng đầu nhằm thoái vốn dự án khơng có hiệu để tập trung vào lĩnh vực có tính khoản cao, đảm bảo an tồn đồng vốn đầu tư - Năm 2013 Tập đoàn Đại Châu thoái phần vốn dự án sản xuất nhựa bao bì Phú Hà Năm 2014 tiếp tục thối vốn dự án khai thác mỏ Chì - Kẽm Thanh Hóa Cơng ty cổ phần SĐ Thanh Hoa, để tập trung vốn cho lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực sản xuất hàng xuất Cơng tác tài - Đảm bảo nguồn vốn - Phải có giải pháp đồng huy động vốn quản lý vốn, tuân thủ nguyên tắc quản lý tài mục đích an tồn hiệu - Chun mơn hóa phận quản lý tài kế tốn, có trách nhiệm phân tích đầy đủ hợp đồng kinh tế, dự án, ngăn chặn rủi ro để sử dụng vốn hiệu - Tối ưu hóa lĩnh vực đầu tư, giảm thiểu chi phí tài có biện pháp tích cực, thường xuyên công tác thu hồi vốn tất hợp đồng, dự án - Tổ chức tốt cơng tác hạch tốn giá thành, hoạch tốn thuế; Lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh báo cáo gửi Cơ quan quản lý theo quy định Làm hồ sơ hoàn thuế xuất kịp thời để thu hồi vốn, quay vòng sản xuất - Vận dụng linh hoạt sách thuế, lãi suất ngân hàng sách kinh tế vĩ mơ khác từ có biện pháp phù hợp kịp thời, đem lại hiệu cao góp phần hồn thành tiêu chiến lược năm 2014 - Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đầu tư để phát triển: Khi có thị trường tốt, xác định xác loại hàng xuất khách hàng truyền thống ổn định hàng năm, có nhu cầu tăng sản lượng có thêm khách hàng bắt buộc phải đầu tư để đáp ứng nhu cầu khách hàng cần phải có nguồn vốn thực được, đầu tư phải nghiên cứu phân tích cẩn thận đầy đủ liệu để đảm bảo tính hiệu quả, định đầu tư - nguồn vốn là: - Vốn tự có công ty - Vốn huy động thông qua kênh phát hành cổ phiếu - Vốn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng - Vốn quỹ đầu tư nước nước ngồi Cơng tác Nhân - Làm tốt thị trường đầu - Công tác nhân cần thiết việc cấu lại nhân phù hợp với tình hình tại, tổ chức đánh giá lại nhân viên Liên tục tuyển dụng vị trí có trình độ quản lý, kinh nghiệm kinh doanh vào lĩnh vực chủ chốt - Đổi mới, cấu tổ chức máy cho lĩnh vực, xây dựng quy chế sách lương thưởng để khuyến khích người lao động làm việc gắn bó lâu dài với công ty - Xây dựng, phát triển đội ngũ Marketing cho lĩnh vực xuất nhập kinh doanh nội địa - Hồn thiện sách đãi ngộ xác định người yếu tố cốt lõi cho phát triển ngun khí cơng ty Thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài, đồng thời xây dựng sách quản lý nhân với tiêu đánh giá kết quả, chất lượng công việc Xây dựng chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tương xứng với giá trị đóng góp cho công ty Luôn tạo hội thăng tiến cho cán cơng nhân viên với tiêu chí cạnh tranh công khai, minh bạch xứng đáng với kinh nghiệm công hiến Thường xuyên tuyển chọn đào tạo đội ngũ cán quản lý chủ chốt đầu mối sản xuất KD XNK, đào tạo cho toàn cán cơng nhân phát triển tồn diện, đảm bảo sản xuất có hiệu cao - Năm 2014, Tập đoàn Đại Châu ký định bổ nhiệm ông Huang Zhong Jiu người Trung Quốc làm Giám đốc phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu, ông Huang có nhiều năm kinh nghiệm điều hành làm thị trường xuất khẩu, với nhiệm vụ làm tốt thị trường đầu ra, vấn đề đột phá mục tiêu chiến lược kinh doanh - nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận Bên cạnh Tập đồn Đại Châu mở văn phòng giao dịch Thượng Hải, Trung Quốc để kết nối việc giao thương kinh tế toàn cầu để đẩy mạnh xuất nhiều mặt hàng khác giới Chúng ta thời kỳ khó khăn kinh tế, phải thực nhiều giải pháp đồng bộ, phải tìm kiếm bước vững để công ty tồn phát triển.Với tranh hồn cảnh vậy: - Hội đồng quản trị cơng ty Cổ phần tập đoàn Đại Châu xin trân trọng cám ơn tin tưởng Q vị cổ đơng, đối tác sát cánh với Công ty suốt năm qua, đồng thời đánh giá cao tận tâm, nỗ lực Ban Tổng Giám đốc tinh thần đồn kết, đồng lòng tập thể cán cơng nhân viên kiên trì chịu đựng, vượt khó để trì SXKD, xây dựng để cơng ty tồn tại, ổn định sản xuất, kinh doanh phát triển Chúng tơi tin tưởng rằng, với làm, tiếp tục nỗ lực phấn đấu mệt mỏi, với đồn kết, gắn bó, tin tưởng, ủng hộ Q vị, Cơng ty tiếp tục đạt kết tốt thời gian tới Tuy nhiên sống muốn chọn lối ,vạch mục tiêu chiến lược rõ ràng đầy đủ thành công an lành, thực tế lại không dễ Khi thực gặp muôn vàn trắc trở, khó khăn, muốn thành cơng phải say mê cơng việc, tìm tòi sáng tạo, cần cù chịu khó Nhưng sợ khơng dám vạch chẳng có hội phát triển, vạch tất phải tâm, đồng lòng trí cao, đặc biệt có phối kết hợp Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đồn Đại Châu ơng Giám đốc phụ trách xuất nhập người nước ngồi Ơng Huang Zhong Jiu tạo nên mạnh tổng lực từ chắn làm nên đột phá mạnh mẻ sản xuất kinh doanh - Đây thời cơ, thách thức để Đại Châu phát triển hướng thành công mục tiêu, kế hoạch vạch Xin kính chúc Quí vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành công sống! Trân trọng kính chào! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc & Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD CỦA CƠNG TY NĂM 2013 Kính thưa q vị cổ đơng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu Ban kiểm sốt xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2014 với nội dung sau: I Hoạt động phạm vi kiểm soát trọng yếu năm 2013 Trong năm 2013, Ban Kiểm Soát thực nhiệm vụ quy định liên quan đến kiểm tra việc quản lý điều hành thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 Hội đồng quản trị Ban giám đốc cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động kinh doanh công ty năm qua Giám sát hoạt động tài chính, đầu tư tính hợp pháp số liệu tài kế tốn Ban kiểm soát thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị Ban điều hành cụ thể sau: Phương pháp kiểm soát: - Ban kiểm soát tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị, nhằm theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư tài phương hướng đầu tư SXKD Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo việc tháo gỡ vấn đề khó khăn doanh nghiệp - Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban Lãnh đạo đánh giá tình hình thực dự án mà công ty đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ dăm Cảng Vật Cách – Hải Phòng, dự án Phú Thượng, dự án mỏ Thanh Hóa, dự án nhà máy nhựa bao bì Quang Minh Kết kiểm sốt - Ban kiểm soát trân trọng báo cáo với Đại hội cổ đơng kết hoạt động kiểm sốt lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tình hình tài Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 sau: 2.1 Kiểm soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất - Năm 2013 kinh tế nước gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp lĩnh vực Bất động sản triển khai dự án, số lượng hộ hoàn thiện dư thừa, UBND TP HÀ NỘI CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc & - Số: 02/TT Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG V/v: Trích lập quỹ chia cổ tức năm 2013 kế hoạch cho năm 2014 Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẠI CHÂU - Căn Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu thơng qua lần đầu ngày 27 tháng năm 2007 - Căn váo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; - Căn Nghị ĐHĐCĐ năm 2013 Hội đồng Quản trị Cơng ty cổ phần Tập đồn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đơng thường niên năm 2014 thơng qua việc trích lập quỹ chia cổ tức năm 2013 kế hoạch cho năm 2014 sau: Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 lợi nhuận 2.8 tỷ đồng, nhiên năm 2012 lợi nhuận âm tỷ đồng, nên không đủ để bù đắp lợi nhuận cho năm 2012 Vì kính trình ĐHCĐ phương án khơng trích lập quỹ khơng chia cổ tức cho năm tài 2013 Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2014 Trong báo cáo HĐQT trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2014 sau: Doanh thu Đơn vị tính Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Chia cổ tức (80% LNST) Tỷ đồng STT Chỉ tiêu kế hoạch Kế hoạch năm 2014 750 24,96 20 Kính trình Đại hội cổ đơng xem xét thơng qua Trân trọng Nơi nhận: -Tồn thể Cổ đông -Lưu VP công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc & - Số: 03/TT Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG V/v: Thơng qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2014 Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu thơng qua lần đầu ngày 27 tháng năm 2007 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đồn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 xem xét định việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2014: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp số Cơng ty kiểm tốn UBCKNN chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty Kính trình Đại hội cổ đơng xem xét thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: -Tồn thể Cổ đơng -Lưu VP cơng ty UBND TP HÀ NỘI CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc & - Số: 04/TT Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu thơng qua lần đầu ngày 27 tháng năm 2007 Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu kính trình Đại hội biểu thông qua phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ Công ty từ 383.110.000.000 đồng lên tối đa 423.100.000.000 đồng với nội dung tóm tắt sau: Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Căn Báo cáo tài hợp thời điểm 31/12/2013 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt o Vốn điều lệ: 347.730.000.000 đồng  Cổ phiếu quỹ 1.455 cổ phần o Số lượng cổ phiếu lưu hành 34.771.545 cổ phần o Các nguồn vốn chủ sở hữu: 26.884.888.434 đồng  Thặng dư vốn cổ phần 20.609.176.600 đồng  Quỹ Đầu tư phát triển 3.451.978.627 đồng  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3.494.888.006) đồng o Lợi ích cổ đơng thiểu số (20.853.660) đồng Phương án phát hành: 2.1 Phát hành 1.738.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty (“ESOP”) o Loại chứng khốn phát hành: Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần o Khối lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 1.738.000 cổ phần, tương đương 5% số lượng cổ phiếu lưu hành o Giá trị cổ phần phát hành (theo mệnh giá): 17.380.000.000 đồng o Đối tượng phát hành: Người lao động Cơng ty cổ phần Tập đồn Đại Châu theo tiêu chí danh sách HĐQT phê duyệt o ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt tiêu chí, danh sách số lượng cổ phần mua người lao động, phân phối số cổ phiếu người lao động từ chối mua (nếu có) cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá không thấp giá chào bán cho người lao động Thực vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP nhằm đảm bảo quy định pháp luật o Giá phát hành: 8.000 đồng/cổ phần o Nguồn bù đắp việc phát hành cổ phần mệnh giá: thặng dư vốn cổ phần o Chuyển nhượng quyền mua: CBCNV chuyển nhượng quyền mua o Thời gian thực hiện: Sau Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 2.2 Phát hành riêng lẻ 2.261.000 cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng o Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu o Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm: 2.261.000 cổ phần o Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 22.610.000.000 đồng o Đối tượng phát hành: Uỷ quyền cho HĐQT định chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh, khách hàng nhà cung cấp truyền thống cho Công ty o Giá phát hành: 8.000 đồng/cổ phần o Nguồn bù đắp việc phát hành cổ phần mệnh giá: thặng dư vốn cổ phần o Tỷ lệ pha loãng dự kiến: đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất rủi ro pha lỗng, bao gồm (i) thu nhập ròng cổ phần, (ii) pha loãng giá trị sổ sách cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ nẵm giữ quyền biểu o Thời điểm dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp sau Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận o Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định pháp luật o ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực phân phối số lượng cổ phần không Nhà đầu tư chiến đặt mua hết (nếu có) cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá không thấp giá chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược 2.3 Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: Toàn số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành nêu sử dụng để đầu tư khởi công xây dựng dự án Phú Thượng với tổng trị giá đầu tư 597,2 tỷ đồng UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư số 01121000376 Đây dự án chung cư cao cấp nằm vị trí đắc địa thuận lợi giao thơng, có khoản tốt 2.4 Phê duyệt cơng việc liên quan để hồn thành q trình tăng vốn điều lệ: 2.3.1 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phần vốn điều lệ kết thực tế việc phát hành nêu 2.3.2 Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thực tế việc phát hành nêu 2.3.2 Thông qua việc đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm nêu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: o Lập phương án huy động vốn chi tiết: lựa chọn thời điểm thích hợp, lập phương án đầu tư dự án chi tiết, kế hoạch chi tiết sử dụng tiền thu từ đợt chào bán o Ủy quyền cho HĐQT thực việc chào bán, xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ theo phương thưc phù hợp cho đối tượng khác với giá bán không thấp giá chào bán cho đối tượng tưng ứng phương án phát hành; o Thực tất thủ tục, quy trình theo phương án duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước cho việc huy động vốn Công ty thực quy định pháp luật có lợi cho cổ đơng o Hồn tất thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức Vốn Điều lệ Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết phát hành cuối cùng; o Cân đối để phân bổ sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành vào mục đích nêu cách hợp lý, giải ngân theo tiến độ thực thực tế, đảm bảo hiệu lợi ích cho Cơng ty cho cổ đơng o Hồn tất thủ tục để niêm yết lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành HNX VSD Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: -Toàn thể Cổ đông -Lưu VP công ty UBND TP HÀ NỘI CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc & - Số: 05/TT Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG V/v: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẠI CHÂU - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ hoạt động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu thông qua lần đầu ngày 27 tháng năm 2007 Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu kính trình Đại hội biểu thơng qua phương án sau: - Phát hành thêm 12 cổ phiếu lẻ phát sinh đợt trả cổ tức năm 2010, tăng vốn điều lệ từ 335 tỷ đồng lên 347 tỷ đồng niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu cho đối tượng theo cách thức điều kiện phù hợp Kính trình Đại hội cổ đơng xem xét thơng qua Trân trọng Nơi nhận: -Tồn thể Cổ đông -Lưu VP công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đại Hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2007; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 25 tháng 04 năm 2013; Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu tổ chức Khách sạn Cơng Đồn, số 14 Trần Bình Trọng, Hồn Kiếm, Hà Nội, vào ngày 23 tháng 04 năm 2014 tiến hành thảo luận biểu thông qua định sau đây: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Một số tiêu báo cáo tài kiểm toán năm 2013 cụ thể sau: Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 153 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Tổng tài sản Tỷ đồng 446 - Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 283 - Tài sản dài hạn Tỷ đồng 163 Nợ phải trả Tỷ đồng 62 - Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 53 - Nợ dài hạn Tỷ đồng Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 384 Chi phí lãi vay Tỷ đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ đồng Doanh thu -1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: STT Chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (22%) Lợi nhuận sau thuế Chia cổ tức (80% LNST) Đơn vị tính Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Kế hoạch năm 2014 750 32 7,04 24,96 20 Điều 2: Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Điều 3: Thông qua việc công bố thù lao cho HĐQT BKS năm 2013 kế hoạch năm 2014 Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban kiểm soát (BKS) năm 2013 Đại hội cổ đông năm 2013 thông qua phương án lợi nhuận 15 tỷ đồng thù lao HĐQT Ban kiểm soát 100 triệu đồng Theo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 lợi nhuận 2.8 tỷ đồng, nhiên năm 2012 lợi nhuận âm tỷ đồng, nên không đủ để bù đắp lợi nhuận cho năm 2012 Do HĐQT BKS không nhận thù lao năm 2013 Thông qua mức thù lao cho HĐQT BKS năm 2014 Mức thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2014 2% tổng quỹ lương, cụ thể sau:  Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2014: tỷ đồng  Thù lao HĐQT, BKS: 2% x tỷ đồng = 120 triệu đồng Điều 4: Thơng qua việc trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2013 kế hoạch năm 2014 Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2013  Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 lợi nhuận 2.8 tỷ đồng, nhiên năm 2012 lợi nhuận âm tỷ đồng, nên không đủ để bù đắp lợi nhuận cho năm 2012 Vì kính trình ĐHCĐ phương án khơng trích lập quỹ khơng chia cổ tức cho năm tài 2013 Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2014  Trong báo cáo HĐQT trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2014 sau: STT Chỉ tiêu kế hoạch Đơn vị tính Kế hoạch năm 2014 Doanh thu Tỷ đồng 750 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 24,96 Chia cổ tức (80% LNST) Tỷ đồng 20 -2- Điều 5: Thông qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2014 Lựa chọn cơng ty kiểm tốn thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2014 Cơng ty ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp số Cơng ty kiểm tốn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 doanh nghiệp niêm yết Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phần thêm để tăng vốn điều lệ Công ty từ 383.110.000.000 đồng lên tối đa 423.100.000.000 đồng 6.1 Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Căn Báo cáo tài hợp thời điểm 31/12/2012 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Nhân Việt o Vốn điều lệ: 347.730.000.000 đồng  Cổ phiếu quỹ 1.455 cổ phần o Số lượng cổ phiếu lưu hành o Các nguồn vốn chủ sở hữu: 26.884.888.434 đồng  Thặng dư vốn cổ phần 20.609.176.600 đồng  Quỹ Đầu tư phát triển 3.451.978.627 đồng  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối o Lợi ích cổ đơng thiểu số 34.771.545 cổ phần (3.494.888.006) đồng (20.853.660) đồng 6.2 Phương án phát hành: 6.2.1 Phát hành 1.738.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty (“ESOP”) o Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần o Khối lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 1.738.000 cổ phần, tương đương 5% số lượng cổ phiếu lưu hành o Giá trị cổ phần phát hành (theo mệnh giá): 17.380.000.000 đồng o Đối tượng phát hành: Người lao động Công ty cổ phần Tập đồn Đại Châu theo tiêu chí danh sách HĐQT phê duyệt o ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt tiêu chí, danh sách số lượng cổ phần mua người lao động, phân phối số cổ phiếu người lao động từ chối mua (nếu có) cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá không thấp giá chào bán cho người lao động Thực vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP nhằm đảm bảo quy định pháp luật -3- o Giá phát hành: 8.000 đồng/cổ phần o Nguồn bù đắp việc phát hành cổ phần mệnh giá: thặng dư vốn cổ phần o Chuyển nhượng quyền mua: CBCNV chuyển nhượng quyền mua o Thời gian thực hiện: Sau Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 6.2.2 Phát hành riêng lẻ 2.261.000 cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng o Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu o Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm: 2.261.000 cổ phần o Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 22.610.000.000 đồng o Đối tượng phát hành: Uỷ quyền cho HĐQT định chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh, khách hàng nhà cung cấp truyền thống cho Công ty o Giá phát hành: 8.000 đồng/cổ phần o Nguồn bù đắp việc phát hành cổ phần mệnh giá: thặng dư vốn cổ phần o Tỷ lệ pha loãng dự kiến: đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất rủi ro pha loãng, bao gồm (i) thu nhập ròng cổ phần, (ii) pha loãng giá trị sổ sách cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ nẵm giữ quyền biểu o Thời điểm dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp sau Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận o Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định pháp luật o ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực phân phối số lượng cổ phần không Nhà đầu tư chiến đặt mua hết (nếu có) cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá không thấp giá chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược 6.2.3 Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: Toàn số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành nêu sử dụng để đầu tư khởi công xây dựng dự án Phú Thượng với tổng trị giá đầu tư 597,2 tỷ đồng UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư số 01121000376 Đây dự án chung cư cao cấp nằm vị trí đắc địa thuận lợi giao thơng, có khoản tốt 6.3 Phê duyệt cơng việc liên quan để hồn thành q trình tăng vốn điều lệ: 6.3.1 Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phần vốn điều lệ kết thực tế việc phát hành nêu -4- 6.3.2 Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thực tế việc phát hành nêu 6.3.2 Thông qua việc đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm nêu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 6.4 Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: o Lập phương án huy động vốn chi tiết: lựa chọn thời điểm thích hợp, lập phương án đầu tư dự án chi tiết, kế hoạch chi tiết sử dụng tiền thu từ đợt chào bán o Ủy quyền cho HĐQT thực việc chào bán, xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ theo phương thưc phù hợp cho đối tượng khác với giá bán không thấp giá chào bán cho đối tượng tưng ứng phương án phát hành; o Thực tất thủ tục, quy trình theo phương án duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước cho việc huy động vốn Công ty thực quy định pháp luật có lợi cho cổ đơng o Hồn tất thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức Vốn Điều lệ Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết phát hành cuối cùng; o Cân đối để phân bổ sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành vào mục đích nêu cách hợp lý, giải ngân theo tiến độ thực thực tế, đảm bảo hiệu lợi ích cho Cơng ty cho cổ đơng o Hồn tất thủ tục để niêm yết lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành HNX VSD Điều 7: Thông qua phương án phát hành thêm 12 cổ phiếu lẻ phát sinh đợt trả cổ tức năm 2010, tăng vốn điều lệ từ 335 tỷ đồng lên 347 tỷ đồng Điều 8: Điều khoản thi hành Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, triển khai thực nội dung Nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2014 T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỌA Nơi nhận: - UBCK; HNX (cơng bố thông tin); - Công ty CPTĐ Đại Châu; - HĐQT, BKS, Ban GĐ Cty; - Các phòng, ban; - Lưu VP, HĐQT Cty -5- UBND TP HÀ NỘI CTCP TẬP ĐOÀN ĐẠI ẠI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh ạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2014 BB số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI ẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG TH NIÊN ÊN N NĂM 2014 CÔNG TY CỔ C PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI ẠI CHÂU I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM Hôm nay, ngày 23 tháng năm 2014, 201 phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ên năm 201 2014 Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu đư ược tổ chức: - Vào hồi: 8h40’ - Địa điểm: Hội trường lớn – Khách sạn s Cơng Đồn, 14 Trần Bình Trọng, Hồn àn Ki Kiếm, Hà Nội II KHAI MẠC ĐẠI HỘI Chào cờ Ông Nguyễn ễn Kim Tuấn thay mặt Ban tổ chức: - Tuyên bố lý Đại hội - - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: đ Đến thời điểm 8h30’ ngày 23/4/2014, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 350 người ời với tổng số cổ phần llà 29,841,564 cổ ổ phần chiếm 77,9% cổ phần phổ thơng có quyền biểu Trong đ số cổ đơng tham dự trực tiếp 155 cổ đông ông vvới tổng số cổ phần 24,061,644 cổ phần, số cổ đông ông ddự họp uỷ quyền 195 cổ đông với ới tổng số cổ phần l 5,779,920 cổ phần Tất số cổ đơng ơng có mặt m có đủ điều kiện dự họp Đối chiếu với Quy định ịnh Luật Doanh nghiệp vvà Điều lệ Công ty, Đại ại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công ty đãã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp Giới thiệu thành phần ần tham dự Đại hội * Đồn chủ tịch: Ơng Đường Đức ức Hố - Chủ tịch HĐQT Ơng Nguyễn Đức ức Năng N - Uỷ viên HĐQT Bà Trần ần Thị Thúy Liễu – Uỷ viên HĐQT Ông Nguyễn ễn Đức Quang – Uỷ viên HĐQT Ông Trần ần Văn Khang – Phụ trách XNK cao su * Ban thư ký: Bà Hoàng Thịị Dung Bà Lê Thịị Huyền Trang * Ban Kiểm soát: Bà Đường ờng Lan Phương Ph Bà Trần ần Thị Kim Ngân Ơng Hồng Văn Quang * Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Đường Lan Phương - Trưởng ban Ông Trần Ngọc Tuấn Ông Phạm Tiến Dũng * Ban kiểm phiếu: Ông Vũ Lã Minh - Trưởng ban Bà Vương Thị Ánh Duyên Bà Phạm Thị Thu Hải * Khách mời Đại diện cơng ty kiểm tốn Nhân Việt Đại diện Ngân hàng Vietcombank Đại diện ngân hàng Á Châu ACB Đại diện Ngân hàng Công thương - Thơng qua chương trình Đại hội - Thơng qua quy chế làm việc biểu Đại hội III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Ông Đường Đức Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (1) Ý kiến: Năm 2014, HĐQT đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh tự tin Vì đề nghị HĐQT cho biết doanh thu lợi nhuận dự kiến Quý I năm 2014 Công ty bao nhiêu? Chủ tịch HĐQT thay mặt tiếp nhận trả lời sau: Hiện cơng ty chưa có số liệu cụ thể doanh thu lợi nhuận Quý I năm 2014 Nhưng theo dự kiến lợi nhuận Quý I/2014 chủ yếu xuất đạt khoảng 1,5 tỷ đồng, nội địa đạt ảnh hưởng đợt tết Nguyên đán nghỉ kéo dài Dự kiến lợi nhuận quý sau tăng Quý I Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 23,873,251 cp, đạt tỷ lệ: 80 % - Số cổ phần khơng trí: 5,968,313 cp, đạt tỷ lệ: 20 % - Số cổ phần ý kiến khác: cp, đạt tỷ lệ: % Bà Đường Lan Phương, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) báo cáo hoạt động BKS kết sản xuất kinh doanh năm 2013 Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 26,857,408 cp, đạt tỷ lệ: 90 % - Số cổ phần khơng trí: 2,984,156 cp, đạt tỷ lệ: 10 % - Số cổ phần ý kiến khác: cp, đạt tỷ lệ: % Ông Nguyễn Đức Năng – Thành viên HĐQT cơng bố tờ trình sau: 3.1 Tờ trình thù lao HĐQT BKS năm 2013 kế hoạch năm 2014 Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 25,365,329 cp, đạt tỷ lệ: 85 % - Số cổ phần khơng trí: 4,476,235 cp, đạt tỷ lệ: 15 % - Số cổ phần ý kiến khác: cp, đạt tỷ lệ: % 3.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 kế hoạch năm 2014 Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 24,022,459 cp, đạt tỷ lệ: 80,5 % - Số cổ phần khơng trí: 5,819,105 cp, đạt tỷ lệ: 19,5% - Số cổ phần ý kiến khác: cp, đạt tỷ lệ: % 3.3 Tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2014 Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 25,663,745 cp, đạt tỷ lệ: 86 % - Số cổ phần không trí: 4,177,819 cp, đạt tỷ lệ: 14 % - Số cổ phần ý kiến khác: cp, đạt tỷ lệ: % Ơng Đường Đức Hố - Chủ tịch HĐQT cơng bố tờ trình sau: (1) Ý kiến 1: - Phương án phát hành 5% số lượng cổ phiếu lưu hành cho người lao động Công ty, không phát hành cho cổ đông hữu Chủ tịch HĐQT thay mặt tiếp nhận trả lời sau: Theo quy định hành, hàng năm công ty phát hành 5% số lượng cổ phiếu lưu hành cho người lao động, giá thị trường vượt mệnh giá 10.000 đồng quyền phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu (1) Ý kiến 2: - Giá dự kiến phát hành 8.000 đồng/cổ phiếu có thực thi khơng giá trường 6.000đ/cổ phiếu Chủ tịch HĐQT thay mặt tiếp nhận trả lời sau: Giá dự kiến phát hành 8.000 đồng/cổ phiếu vào dự đoán tương lai dựa sở hoạt động SXKD diễn Công ty Việc chứng khốn rơi vào đáy hay đỉnh tùy thuộc vào thị trường, trình phát hành cần thời gian dài để hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đến giá cổ phiếu dự kiến tăng 8.000đ/cp 4.1 Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ - Tổng số cổ phần biểu Công ty Đại hội: 29,841,564 cổ phần Trong đó:  Sổ cổ phần biểu Cán công nhân viên: 2,338,685 cổ phần  Số cổ phần biểu Cổ đơng ngồi: 27,502,879 cổ phần - Kết tổng hợp không bao gồm phiếu biểu cổ đông cán công nhân viên  Số cổ phần trí: 23,377,447 cổ phần, chiếm 85 % số cổ phần có quyền biểu (Tính 27,502,879 cổ phần Đã loại trừ 2,338,685 cổ phần có liên quan đến đợt phát hành mua cổ phần)  Số phần khơng trí: 4,125,432 cổ phần, chiếm 15 % số cổ phần có quyền biểu (Tính 27,502,879 cổ phần Đã loại trừ 2,338,685 cổ phần có liên quan đến đợt phát hành mua cổ phần)  Số cổ phần có ý kiến khác: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu (Tính 27,502,879 cổ phần Đã loại trừ 2,338,685 cổ phần có liên quan đến đợt phát hành mua cổ phần) 4.2 Tờ trình phương án xử lý cổ phiếu lẻ Phần biểu quyết: - Số cổ phần trí: 26,857,408 cp, đạt tỷ lệ: 90 % - Số cổ phần không trí: 2,984,156 cp, đạt tỷ lệ: 10 % - Số cổ phần ý kiến khác: cp, đạt tỷ lệ: % Đại hội giải lao 20 phút Thông qua biên họp Đại hội cổ đông Nghị đại hội - Ơng Đường Đức Hố – Chủ tich Hội đồng Quản trị thông qua Nghị Đại hội Biên thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội Đại biểu cổ đông tham dự Đai hội trí thơng qua Đại hội kết thúc vào hồi 10h50’ ngày Thư ký đại hội Chủ tọa đại hội Hồng Thị Dung Đường Đức Hố ... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 Số: 01 /2014/ NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP... tức năm 2014  Trong báo cáo HĐQT trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2014 sau: STT Chỉ tiêu kế hoạch Đơn vị tính Kế hoạch năm 2014 Doanh... HỘI ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh ạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2014 BB số: 01 /2014/ BB-ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI ẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG TH NIÊN ÊN N NĂM 2014 CÔNG TY CỔ C PHẦN