Tai lieu Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2014

ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT MUC LUC [, Chữgng ETE CRW TION ocean aceeivanrncesscacenrsiavestvubetac pitenvensenagisnhensronseshaesiens l Báo cáo HĐQT trình đại hội = a5 XKDvf@utứrftfm 2012 xcaaeaiaeaioanaaisassaoaei - _ Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2014 .- cccccccecrrrerree - _ Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập quỹ - I -_ Lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2014 12 - _ Thù lao HĐQT Ban kiểm soát .-2 sc+xcctvxecvrxerze 13 3, T&trinh stra d6i Diéu 16 Cong ty ou ccccsssscsssssscssetsccssseseesectsssseeeses 15 Báo cáo BKS việc thâm định hoạt dong SXKD nam 2013 16 Tài liêu kèm theo: - Số liệu báo cáo tài tóm tắt năm 2013 - Dự thảo Nghị quyêt Đại hội cô đông thường niên năm 2014 - Quy chê đại hội cô đông thường niên năm 2014 _ ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 a a CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT CHUONG TRINH DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT * Thời gian tô chức: — Tir 8:30 dén 11:30 12/4/2014 * Địa điểm tô chức: — Hội trường Tầng I Trụ sở Công ty CP Dịch vụ vận tải Đường sắt — 120 Định Cơng - Hồng Mai - Hà Nội TT Nội dung Thời gian * Đón đại biểu kiểm tra tư cách đơng | 8:00 + 8:30 0_ Đón tiếp kiểm tra tư cách, lập danh sách cô đông có mặt O Phat phiéu biéu quyết, tài liệu cho cỗ đông * Khai mạc đại hội: Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc Chủ tọa cử Đoàn thư ký giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu: Mời Ban hành ĐHCĐ theo quy định pháp luật điều lệ Cơng ty Chủ tọa thức khai mạc Đại hội to thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc Thông qua biên bán thâm tra tu cách đại biểu tuyên bố điều kiện tiền 8:30 + 8:50 ¡ * Thơng qua chương trình, quy chế ĐHCĐ 8:50 + 9:00 * Hội đông quản trị, Ban kiêm sốt trình bày nội dung sau: 4.1- Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2013 phương hướng nhiệm vụ SXKD nam 2014 4.2- Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 Phương án di trả cô tức năm 2013 phối lợi nhuận, 4.43- Báo cáo tờ trình HĐQT: (gồm báo cáo Thủ lao HĐQT, BKS năm 2013 phương án trả thù lao năm 2014; Lựa chọn Cơng ty kiêm tốn độc lập 9:00 +45:00 kiêm tốn Báo cáo tài năm 2014) 4.4- Báo cáo Ban kiểm soát 4.5- Tờ trình HĐQT việc sửa đơi Điều lệ Công ty 6Ww esac Các van đê khác (nêu at CỬ} * Thao luan 9:45 + 10:45 * Biêu thông qua biên Đại hội Thông qua nội dung biểu vả biéu Nghị Đại hội Thông qua biên Đại hội cô đông ‡* Tuyên bố bế mạc Đại hội 10:45 + 11:15 [1:15 + 11:30 Hà nội, ngày 12 tháng năm 2014 TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH Phạm Hùng Son 1/17 ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT a _ BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI VE KET QUA SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2013 A/ DANH GIA KET QUA SAN XUAT KINH DOANH I DAC DIEM TINH HINH I Những thuận lợi: Công ty nhiều năm hoạt động 6n định; cán chủ chốt thông tâm, sẵn sàng đối mặt với khó khăn; quy mô Công ty không lớn lại phân tán nên bị ảnh hưởng tác động tiêu cực suy thoái kinh tế; lãi suất ngân hàng sau thời gian tăng cao giảm phù hợp với khả cân đối doanh nghiệp Công ty tiếp tục trì số bạn hàng, chân hàng lớn ôn định thuận lợi 2, Khó khăn: Suy thối kinh tế tiếp tục có tác động xấu; nhiều doanh nghiệp bạn hàng hoạt động trì trệ, hiệu quả, thua lỗ, tài khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến Cơng ty Các giải pháp tái cấu, hỗ trợ Chính phủ chưa có tác động đơi với Cơng ty, sách thuế tiếp tục có thay đối thêm nhiều loại phí gây khó khăn lớn cân đơi hiệu Ve chủ quan Cơng ty chưa có dự án đường sắt ngày khó khăn; dự án toa xe phải dừng để SCL, thay trục với việc nâng cấp làm ảnh hưởng định đến khai lớn kế tiếp; khai thác dịch vụ vận tải đến han SCN dinh ky, số toa bắt đầu tuyến vận dụng năm có cải tạo thác Thực Nghị Đại hội cỗ đông, với tinh than chủ động đơi mặt với hó a il rigs Lbhšn Knan, HUA igi SR as Uvils Anan Uj etl tri til ham Valli cat OAL thire tii†C điêu kiện Công ty; với đạo kiền quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của đối tác lâu năm đơn vị bạn toàn thể ban lãnh đạo cán công khăn, Công ty đạt kết res t wa 1S Aira cưa iad rar vay Anwvat Ain quyet dinh phù han nop quyết, áp dụng nhiều giải pháp liên lãnh đạo Ngành Đường sat, su phôi ngồi Ngành, có găng nơ nhân lao động, bước khắc phục sau: với tục hợp lực khó II THUC HIỆN NHIEM VỤ PHÁT TRIÊN SXKD Các tiêu nhiệm vụ kế hoạch chính: - _ Doanh thu nội đạt 47.69 tỷ đồng, dat 106,0% kế hoạch - _ Lợi nhuận trước thuế đạt 4,055 tỷ đồng, đạt 119,26 % kế hoạch 2/17 ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VỤ VAN TAI DUONG SAT Cac chi tiéu chinh da dat duoc: TT Chỉ đến ĐVT | |Doanhthundibé 2_ | Lợi nhuận/vốn | Cô tức Kếhoạch | Thực | Tỷ đồng % % 45,000 17 13,0 47,692 20,27 12,0 ng 106,0 % 119,26 % 92.3 % Trong đó, cụ thể sản phâm sau: e Vé van tai tô Xếp dỡ giới: Song song với việc tiếp tục trì ơn định chân hàng có, năm 2013 Cơng ty khai thác, đấu thầu, thắng thâu tô chức vận tải 1l số gói thầu thuộc dự án ngành điện thủy điện Lai Chau, Hudi Quang, Nam Na, Sơn La, Bản Chat, Vũng Áng, Nậm Mông; dự án cải tạo nâng cấp đường sắt : Thực vận chuyên nhiều lô hàng thiết bị dự án thiết bị lẻ cho đối tác lắp máy, gia công khí; tiếp tục ơn định vận chuyển hàng XNK từ Cảng Hải Phòng nhà máy, KCN Qué V6, Tiên Sơn, Thăng Long, Nội Bài ngược lại; Tiếp tục trì số thiết bị giới chủ yếu để tô chức phục vụ vận tải ô tô chưa khôi phục nguồn công việc xêp dỡ ôn định đầu mối, ga; phối hợp chặt chẽ thực công việc liên lạc khớp nối bám sát chủ hàng từ thu thập xử lý thông tin, ký kết hợp đồng tô chức thực e Ve phuc vu van tai va Dw an toa xe: A ˆ “”e ` , Mặc dù hoạt động dịch vụ vận tải có nhiều khó khăn toa xe bất bình hành, giá cước biến động tăng song Công ty bám sát nguồn hàng quan chức có liên quan, giải quyêt kịp thời van dé phat sinh, bao dam chat livyana LUU HH, dich QiCÍI VỤ writ VỐ wa Cell ~ân GO) AA; teal tat ehinh CHL, LEI Thirna TG) hiAan Vail wan CHUYCH Aina Hei han Veil vr ân đ:irư^»^a GUONE axe odt đường, giao nhận muối công nghiệp Lào Cai Đông Đăng nhiều địa điểm miền; tiếp tục xếp dỡ, vận chuyền đá cho Nhiệt điện Na Dương; dịch vụ vận tải Xi mang Bim Sơn; thạch cao Lào cho nhà máy phía Bắc, bột sẵn xuất khâu vận chuyền nhiều lô hàng lẻ tuyến Nam - Bắc Dự án toa xe Trung Quóc hoạt động ôôn định Trong năm thực vận chuyên gần 80.000 quặng apatit; thực tốt kế hoạch bảo dưỡng sưa chữa toa xe theo định kỳ; tìm kiếm mua vật tư phụ tùng thay đảm bảo cho xe hoạt động thường xuyên Đây dự án liên kết khai thác thời gian thực chưa 50% nên cần tiếp tục quan tâm thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với Công ty VTHH, ban chuyên môn ĐSVN Công ty Supe hoá chất Lâm Thao dé khai thác toa xe đảm bảo hiệu Dự án 3/17 ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SÁT e Vé xép dỡ vận chuyền hàng STST sản xuất khác: Công ty đạo tích cực khai thác tơ chức việc vận chuyền hàng siêu trường siêu trọng thiết bị Trong năm thực vận chuyền an tồn nhiều lơ thiết bị đường dây trạm cho ngành điện thiết bị STST khác Đây lĩnh vực có nhu câu lớn nhiều có tính định cho việc thăng thầu dự án nên cần có quan tâm khôi phục mạnh Công ty thời gian tới Quản lý kho bãi an toàn, thu tiền hợp đồng hạn hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch khai thác kho bãi, đất đai, văn phòng để cố gắng giảm mite mat cân thuế đất tăng lên Về công tác gen lý tài chính: Đảm bảo đủ vốn cho sản xuất đạt tiêu lợi nhuận theo kế hoạch Tiếp tục quan tâm chấn chỉnh tăng cường quản lý cơng tác tài kế tốn nên tình hình tài nhiều khách hàng phức tạp song Công ty không phát sinh tồn đọng lớn Áp dụng phần mềm kế toán trực tuyến giúp cho việc cập nhật thơng tin quản lý kiểm sốt tài chặt chẽ, kịp thời xác Thực kiêm tra, kiêm sốt chi phí đến hợp đồng phương tiện từ phân tích co cau gia thanh, phần giúp đơn vị đánh giá xác thực tê sản xuất có định phù hợp Trong năm 2013 ban hành thêm số quy định TCKT giúp cho việc quản lý rủi ro, bảo đảm hiệu SXKĐ Công tác đầu tư phát triển, đối công nghệ Thực cân trọng đầu tư đê giữ chủ động an tồn tài tế xã hội chưa đạt tăng trưởng tốt Tiếp tục nghiên cứu xem xét đầu tư đầu moóc tải trọng lớn, cân trục thuỷ lực thời điểm đầu tư chưa thích hợp chưa triển khai mua Các đầu tư bố sung thiết bị khác tạm dừng nhận kinh tế xã hội chưa thoát "đây: kinh kéo, định Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý hệ thống mạng nội bộ; ôn định hoạt động Phần mềm MISA; Phần mềm LOTUS NOTE giúp cho công tác theo dõi, nam bat, chi dao va quan ly hoat dong san xuất từ Công ty đến đơn vị thường xuyên, hoàn chỉnh hệ thống quản lý hành trình phương tiện GPS theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu, tăng cường kiểm soát tiến độ chất lượng dịch vụ vận chuyền quản lý kỹ thuật Công tác xây dựng Dự án văn phòng: Thực Nghị Đại hội cổ đồng, Công ty tiếp tục thúc Dự án khu Văn phòng, phối hợp với đối tác làm thủ tục cập phép dự án Do tình hình thị trường bất động sản, văn phòng giai đoạn trầm lắng, hiệu không cao nên thống với đối tác giãn tiên độ 4/17 ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT Tiếp tục thúc đầy Dự án Khu tập thé, tim kiếm đối tác phối hợp triển khai Dự án Khu C; nghiên cứu đâu tư bãi xe phương xưởng khởi công dự án Khu văn phòng án di dời, xây dựng kho Phát triển phát triển bền vững Các phòng ban Công ty tiếp tục vào Chiến lược phát trién Cong ty đề đạo thực trọng tâm áp dụng phần mềm quản lý, tiến tới ứng dụng sâu công nghệ thông tin quản lý điều hành; tăng cường sử dụng phần mêm kê toán, hạch toán kiêm soát giá thành Công tác lãnh đạo đạo từ Công ty xuống CƠ SỞ tiếp tục tăng cường, thường xuyên phô biến quán triệt tiêu chuẩn giá trị cơt lõi, văn hố doanh nghiệp xng đơn vị Duy trì tiếp tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân ISO 9001:2008, tổ chức đánh giá nội đợt theo kế hoạch Kết chưng, năm 2013 Công ty 10 đơn vị tiêu biêu khác ĐSVN Bộ Giao thông Vận tái tặng cờ “Đơn vị có phong trào đua xuất sắc năm 2013”: qua xem xét, đánh giá can trọng tiêu chí đạo đức kinh doanh, phát tr lên bên vững thân thiện với môi trường nhiều năm gân đây, UNESCO VN định trao Bằng chứng nhan va Bang vang “Global Ethics Awards- Dao đức toàn cau UNESCO” cho Cong ty B ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIEN NHIEM VU CUA HOI DONG QUAN TRI đông hoạt công Hội động việc chức Hội đồng quản trị (HĐQT) bám sát tiêu Nghị Đại hội cô sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiên để định hướng Công ty, thực họp định kỳ đột xuất đề xử lý kịp thời phát sinh Các ủy viên HĐQT” thực nội dung phân công, trách nhiệm vụ, quyền hạn đồng quản tri xây dựng*> Chương công Ae SH WISE ON —) trình tác năm với ]Š nhóm vấn đề Thực theo Chương trình cơng tác, Hội đồng quản trị họp lần với phiên triển khai thủ tục xin ý kiến văn số vấn đề Các họp Nghị số nội dung sau: -_ Đánh giá thơng qua kết SXKD hàng quý; trọng tâm, nội dung nhiệm vụ SXKD quý tiếp theo; Đánh giá kết thực nhiệm vụ năm 2013, thống phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2014; - Phê duyệt Kế hoạch SXKD, mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 trình Đại hội đơng triển khai tổ chức thực -_ Quyết định vấn đề đầu tư, theo dõi dự án đánh giá kết triển khai, thực dự án Dự án đầu tư 25 toa xe Trung Quốc; 5/17 —— `” _ ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT - Quyét dinh cac nội dung quan ly cua HDQT nhu don gia tiền lương, lý tài sản, quản ly dat đai, văn phòng ; -_ Triển khai dự án xây dựng lớn: xem xét đạo nội dung đàm phán với đối tác, đôn đốc thực thỏa thuận hợp đồng phụ lục Dự án Văn phòng: đạo tiếp tục nghiên cứu Dự án Khu Tập thể, Dự án Khu C; - _ Nghiên cứu, xem xét dự án đầu tư sở SXKD - _ Ban hành bỗ sung sửa đổi quy chế quy định theo yêu cầu tăng cường quản lý theo quy định pháp luật; -_ Sửa đôi Điều lệ theo quy định pháp luật trình ĐHCĐ -_ Kiểm điểm, đánh giá kết hoạt động HĐQT, Ban điều hành phối hợp hoạt động với Ban kiêm soát; - Quyết định triệu tập ĐHCĐ năm 2013 thơng qua nội dung tải liệu trình đại hội, triên khai thực Nghị Đại hội - Mot số vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT định chọn Cơng ty kiểm tốn (được ĐHCĐ ủy quyên) Ngoài phiên thường kỳ, năm 2013 HĐQT nghị theo hình thức xin ý kiến băng văn cân xử lý số vân đề đột xuất; định cho Ban điều hành triền khai thực kịp thời mang lại hiệu cho Công ty Các phiên họp diễn quy định họp thực xuất kinh doanh, sát diễn biến thực tiễn cỗ dong Cac phiên họp HĐQT có bắt nội dung kiểm tra, giám sát thực Điều lệ, định thống kịp thời, đáp ứng yêu cầu sản đông thời Nghị Đại hội tham dự Ban Kiểm soát để nắm định Hội đồng quản trị Tóm lại, điều kiện có nhiều khó khăn, HĐQT Ban điều hành nỗ lực đạo, điều hành hoạt động Công ty theo định hướng phát trién va tiêu mà Đại hội cô đông thường niên năm 2013 đặt Các thành viên HĐQT, Ban điều hành găng hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao, hành động lợi ích đơng mồi quan hệ hài hịa với lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp đơng, hồn thành thắng lợi nhiệm vụ Đại hội cổ đông Năm 2013 dé TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH Phạm Hùng Sơn 6/17 ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VAN TAI DUONG SAT KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2014 I/ DIEU KIEN THUAN LOI VA KHO KHAN Bước vào thực nhiệm vụ năm 2014 với đặc điểm tình năm vừa qua song với mức độ khó khăn tăng lên Kinh tế đất nước nhiều chuyên gia nhận định chưa thoát hăn khỏi “đáy”, tăng trưởng chững lại Nhà nước tiếp tục chân chỉnh việc chấp hành pháp luật hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thuế tồn sau nhiều năm phải khắc phys: Về nội Ngành đường sắt triển lại tổ chức hoạt động đơn vị sản xuất dịch vụ vận tải đường sắt gây ảnh hưởng định đến tỉnh khai mạnh công tác tái cấu, xếp vận tải có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty Triển khai thối vốn Cơng ty thần CBCNV Nhìn chung khó khăn thách thức lớn Công ty năm 2014 dự báo vấn đề tiếp tục bảo đảm thu nhập cho người lao động: hiệu quả, lợi nhuận SXKD chuẩn bị tiên đề cho phát triển năm tiếp? sau Về thuận lợi lợi tương đối không nhiều Cơng ty khơng bị lún sâu vào cơng nợ tài đáp ứng đủ cho nhu cầu vốn cho sản xuất; sở vật chất thiết bị đầu tư đôi hoạt động ôn định; Cơng ty có uy tín định đa số nhóm sản phẩm Cơng ty dự báo ơn định mơ hình sản xuất Cơng ty bị tác động lớn nên kinh tê vĩ mô; khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng đáng kê sản lượng Công ty dự báo tăng trưởng thuận lợi Công ty điểm quan trọng Công ty tiệp tục nhận ủng hộ, giúp đỡ lãnh đạo ban ngành, đoàn thé DSVN trình triên khai nhiệm vụ với khí thi đua sôi chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Từ nhận định tống quan trên, Công ty xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể biện pháp năm 2014 sau: II KẾ HOẠCH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2014 Nhiém vu, cac chi tiéu chinh sản xuất kinh doanh: - Duy trì hợp đồng, dự án hàng năm, dài hạn; khai thác dự án phấn đấu hồn thành kế hoạch năm 2014 với giá trị tơng sản lượng 150 tỷ đồng, doanh thu 48 tỷ phần đâu đạt 50 tỷ đồng: - Chủ động biện pháp phòng tránh tai nạn, đảm bảo an tồn người, hàng hố, thiết bị an tồn giao thơng Phan đấu khơng có tai nạn nặng nghiêm trọng chủ quan gây ra; 7/17 ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VỤ VẬN TAI DUONG SAT - Sử dụng hiệu vốn, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; lợi nhuận vốn đạt mức 17%, phấn đấu đạt 18% Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, lành mạnh tài chính; - Đảm bảo thu nhập bình qn từ 4,8 triệu đồng/tháng trở lên phấn đấu đạt Š triệu; thực tơt sách xã hội đơi với người lao động Bảng chí tiêu năm 2014 "- ae CN K {20067000 BouUb0 thiệu đông) II | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%) IV | Cổ tức (đồng/CP) KẾ HOẠCH | KẾ HOẠCH | 2013 2014 45.000 48.000 % SO VỚI KẾ HOẠCH 2013 106,7 % : l7 l7 100,0 % 1.300 1.200 92,3 % Ké hoach dau tu nam 2014: a Mo rong san xuat: - Tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị phương tiện vận tải cho đơn vị làm -_ Đầu tư đầu kéo, mooc có sức chở lớn ký hợp đồng vận tải phù ăn có hiệu quả, dự kiên kinh phí đâu tư Š tỷ đơng hợp có phương án kinh doanh hiệu quả, dự kiên kinh phí đâu tư 10 tỷ đông b Nguồn vốn đầu tư: Tổng nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch khoảng 15 tỷ đồng, dự kiên sau: > *CD> + ~ VAn tir cA yvywint tue wy - Vốn vay ngânKi 7,5 tỷ đồng Các dự án xây dựng: - Tiép tục làm việc với đối tác đề ký kết thỏa thuận hợp đồng triên khai dự án Khu Tập thê - _ Tiếp tục làm việc với đối tác triển khai Dự án Khu văn phòng 120 Định cơng IV MỘT SĨ ĐỊNH HƯỚNG TẬP TRUNG CHÍ ĐẠO Tiép tuc tri ơn định nhóm sản pham, nguồn hàng công việc co; củng cố công tác khai thác, tăng cường đầu thầu khai thác dự án; khai thác đất đai kho bãi đảm bảo cân thuế đất phải nộp; 8/17 ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT ee Tăng cường công tác lãnh đạo điều hành sâu sát xuống đơn kịp thời phát sinh, đưa giải pháp có tính hệ thong; lợi trách nhiệm cá nhân với phịng ban, đơn vị, tơ đội; thời gian vào nội dung công việc, bước xây dựng chế chậm tiến độ giải công việc VỊ, giải gan bé quyên đưa môc thưởng, phạt a Day mạnh công tác khai thác thu thập thơng tin, tiếp thị tích cực, khai thác dau thau dự án; tăng cường xây dựng quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp thiết bị xây dựng dự án nước Thực biện pháp tích cực đề đảm bảo an toàn sản xuất, thường xuyên kiêm tra, ngăn chặn kịp thời nguy gây an toàn; tuyệt đối không để xảy TNLĐ nặng, giảm đa TNLĐ nhẹ; đảm bảo an toàn lao động, an tồn hàng hóa, thiết bị an tồn giao thơng Tiếp tục thực quản lý chặt chẽ tài chính, giảm phí, tiết kiệm tiêu Giám sát chặt chẽ tình hình tài đơn vị có quy mơ lớn đơn vị có tơn tài chính, tích cực thu hồi công nợ Khai thác ứng dụng sâu công nghệ thông tin, khai thác mạng, sử dụng đầy đủ phân hệ thuộc phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh, củng cô tác phong làm việc chuyên nghiệp va tính kỷ luật; Tăng thác trình trình cường quản lý sâu kỹ thuật theo chủng loại phương tiện thiết bị, khai hiệu phương tiện, khai thác tính thiết bị kiểm sốt hành nhằm tăng cường cơng tác quản lý kỹ thuật kiểm sốt chặt chẽ cung câp dịch vu vận tải § Đây mạnh công tác thi đua, khen thưởng, động viên CBCNV lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức tơt hoạt động văn hóa, thê dục, thể thao tạo khơng khí thi đua sơi nơi, gắn bó tập thể người lao động dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Tiếp tục tạo điều kiện phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tơ chức Đảng, đồn thé doanh nghiệp Phát huy sức mạnh dân chủ, đoàn kết thống nhất; làm tốt cơng tác trị tư tưởng, khơi dậy tiém năng, mạnh CBCNLĐ; xây dựng nề nếp làm việc tích cực, gan bd cộng đồng, qn triệt quan điêm chia sẻ khó khăn, hài hịa lợi ích, cán chủ chốt phải gương mẫu Kính thưa Q Cơ đơng Q vị đại biếu, Nhiệm vụ năm 2014 nặng nẻ với nhiều thách thức điều kiện kinh tế đất nước vừa trải qua năm có nhiều khó khăn, biến động, chịu ảnh hưởng khủng hoảng mang tính tồn câu địi hỏi Cơng ty phải phân đấu nhiều 9/17 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT Được tin tưởng ủng hộ Q đơng, với tâm cao, đồn kết lãnh đạo cán bộ, công nhân lao động, phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, Hội đồng quản trị, Tơng giám đốc Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triên bền vững mà VRTS kiên trì theo nhiều năm qua, năm 2014 đạt mục tiêu kế hoạch, đảm bảo lợi ích lâu đài cho Quý cô đông Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi lời đông, đối tác, khách hàng tin tưởng ủng qua Chúng cam kết tiếp tục nỗ lực VRTS xin chúc Quý cô đông Quý vị đại hạnh phúc! cảm ơn đến Quý vị Cô hộ VRTS năm phát triên bền vững biêu sức khỏe, thành công TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH Pham Hing Son 10/17 ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT _ TO TRINH PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2013 - Can ctr két qua san xuat kinh doanh nam 2013; - Căn báo cáo tài kiêm tốn năm 2013, HĐQT Công ty cô phần dịch vụ vận tải đường sắt kính trình Đại hội đơng phương án phân phối lợi nhuận trích lập quĩ năm 2013 sau: 1/- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế năm 2013: 3.400.000.000 đồng 2/- Lợi nhuận thực trước thuế năm 2013: 4.054.951.375 đồng 3/- Thuế TNDN phải nộp: 4/- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: 5/- Lợi nhuận năm 2012 chưa phân phối: 6/- Tông lợi nhuận sau thuế: 1.115.262.844 đồng 2.939.688.531 đồng đồng 2.939.688.531 đồng Phương án phân phối: a/- Chỉ trả cỗ tức cho cô đông (12): b/- Chi thưởng cho Hội đồng quản trị c/- Trích lập quĩ: 2.400.000.000 đồng 30.000.000 đồng 509.688.531 đồng Trong đó: + Qụ dự phịng bồ xung vốn điều lệ: + Qui dự phịng tài chính: + Quï khen thưởng: + Quï phúc lợi: 50.000.000 đồng 50.000.000 đồng 100.000.000 đồng 309.688.531 đồng TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH Pham Hung Son 11/17 ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VỤ VAN TAI DUONG SAT TO TRINH LUA CHON DON VI KIEM TOAN BAO CAO TAI CHINH 2014 Căn Điêu lệ tố chức hoạt động Công ty cô phan Dịch vụ vận tải đường sắt; Căn danh sách Cơng ty Kiểm tốn UBCKNN kiểm tốn công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn chấp thuận cho Hội đồng quản trị Cơng ty xin ý kiến Đại hội cô đông để lựa chọn don vi kiêm toản Báo cáo tài năm 2014 sau: Để phù hợp với quy mơ tình hình sản xuất kinh doanh phát triển Công ty Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cô đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2014 số cơng ty kiêm toán Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiêm tốn cho cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Mức phí kiểm tốn đa (chưa bao gồm thuế GTGT) là: 55.000.000 đồng TM HOI BONG QUAN TRI CHU TICH Pham Hung Son 12/17 | ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT | —->———————————————————————————————————— TO TRINH VE MUC THU LAO, TIEN THUONG CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT; BKS NĂM 2013 VA KE HOACH THUC HIEN NĂM 2014 PHAN I: BAO CAO CHI TRA THU LAO HDQT VA BKS NAM 2013 - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Căn Điêu lệ Tổ chức hoạt động Công ty; - Căn Nghị Đại hội cổ đóng thường niên năm 2013 việc kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐỌT BKS năm 2014 - Căn kết sản xuất kinh doanh, qui lương Công ty năm 2013; Kết việc thực tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT BKS Công ty cô phân dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2013 sau: 1/- Qui lương tồn Cơng ty năm 2013 (làm tròn): 2/- Quyền cho HĐQT va BKS (3,5 %): 7.963.000.000 đ 278.700.000 đ 3/- Thực tế trích nguồn kinh phí đề trả: 250.907.500 đ 4/- Đã tạm ứng HĐỌT, BKS năm 2013: ¡ 70.000.000 đ 5/- Nguồn kinh phí thù lao năm 2013 lại (3-4): — 80.907.500 đ Kết năm 2013 Công ty thực tạm ứng để trả thù lao cho HĐQT BKS Công ty theo Điều lệ Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua HĐỌT dé nghị Đại hội thông qua việc trả nốt số tiền lại năm 2013 là: 80.907.500 đồng cho thành viên HDQT va BKS PHẢN II: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2014: - Căn kế hoạch tiéu năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đề nghị trước Đại hội cổ đông kế hoạch trả thù lao, tiền thưởng thành viên HĐQT BKS năm 2014 sau: 1/- Tiếp tục thực mức thù lao thành viên HĐQT BKS năm 2014 tương đương 3,5 % tơng Qụ lương năm 2014 tồn Cơng ty 13/17 = =>” DAI HOI CO ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT 2/- Hàng tháng, hàng quí năm Công ty thực tạm ứng cho thành viên tối đa 70% tơng nguồn kinh phí 3/- Quyết tốn kinh phí thù lao cho thành viên HĐQT BKS năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đề xuất thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 4/- Tiền thưởng cho thành viên HĐQT năm 2014 (nếu có) thực theo Điều lệ Công ty vào kết sản xuất kinh doanh năm 2014 báo cáo thông qua Đại hội cô đông thường niên năm 2015 TM HOI BONG QUAN TRI CHU TICH Phạm Hùng Son 14/17 ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT TO TRINH SUA DOI DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CUA CONG TY - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động cua Céng ty cổ phần Dịch vụ Van tai Đường sắt thông qua Đại hội cỗ đông thường niên ngày 29 tháng 03 năm 2000; - Căn quy định Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng năm 2012 Bộ Tài quy định quản trị cơng ty áp dụng cho công ty đại chứng Điều lệ mẫu kèm theo: Hội đông quản trị Công ty báo cáo xin ý kiên Đại hội cô đông việc sửa đôi Điều lệ Công ty sau: Điều lệ Công ty sửa đổi thông qua Đại hội cô đông thường niên ngày 29 tháng năm 2009 có số nội dung chưa hoàn toàn phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng trị công ty áp dụng cho cơng quy định pháp luật Điều lệ xem xét, sửa đôi bô sung Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 Bộ Tài quy định quan ty đại chúng, đề đảm bảo tuân thủ Công ty cỗ Kiến, Dịch vụ Vận tải Đường sắt cần tiến hành bước chuẩn bị, gửi dự thảo thông báo cho cô đông để xin ý kiến nội dung Điều lệ sửa đôi Nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị quý cô đông tham gia ý kiến biêu quyet thong qua ban Diéu lệ Công ty cô phần Dịch vụ vận tải Đường sắt Đề nghị Đại hội cô đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực thủ tục công bố thông tin Hee quan theo quy định pháp luật sau Điều lệ thông qua TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH Phạm Hùng Son 15/17 anne ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT =i ee BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT NAM 2013 Căn vào nhiệm vụ quyền hạn Ban kiêm soát quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cỗ phần DVVT ĐS ; Ban kiêm sốt chúng tơi xin báo cáo tình hình kết hoạt động năm 2013 sau : I Kết kinh doanh lợi nhuận năm 2013 Cơng ty : Ban kiểm sốt trí với báo cáo kết kinh doanh, lợi nhuận năm 2013 Hội động quản trị trình bày trước Đại hội cô đông Các hoạt động Ban kiỂm soát : Trong năm 2013 Ban kiêm sốt thực cơng việc sau : - Tham gia tô chức, kiểm phiếu Đại hội cô đơng thường niên 2013 - Giám sát q trình trả cỗ tức năm 2013 - Tham gia họp Hội đồng quản trị - Xem Xem Theo Tham xét báo cáo tông kết tài xét báo cáo tô chức dõi ý kiến đơng gia đồn kiểm tra định Q Phịng TCKT chn bị kiểm tốn qua kênh thông tỉn kỳ đơn vị Công ty - Tham gia sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty phù hợp với quy định hành pháp luật Kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty : Ban kiểm soát báo cáo Các khoản đầu Hạn mức công đồng ý với đánh giá hoạt động tài Cơng ty kết luận Cơng ty kiểm tốn tư vốn sang đơn vị khác kiểm soát chặt chẽ nợ đơn vị Cơng ty kiêm sốt chặt chẽ có tháng, quý lớn yêu cầu Tổng giám đốc Một số đơn vị Vinh, Thái Ngun, Việt Trì hoạt động khơng hiệu tạm dừng, chuyển thành văn phòng đại diện cho phù hợp với quy định Luật Thuế Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc cán quản lý : Ban kiêm sốt khơng thấy điều bất thường hoạt động Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cán quản lý Trong năm 2013, BKS tham dự đủ phiên họp HĐQT thấy Nghị sau họp HĐQT Công ty năm 2013 phù hợp với thời điểm như: Tập trung dự án toa xe, điều động linh hoạt xe đơn vị, tạm 16/17 ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TAI DUONG SAT dừng đầu tư phương tiện, tận dụng khai thác quỹ đất có, tiếp tục thực Dự án văn phòng, Tổng giám đốc thực tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 tuân thủ theo Điêu lệ Công ty pháp luật Nhà nước Hệ thống kiểm sốt nội củng có, quy trình, quy định phịng ban, đơn vị hồn thiện áp dụng có hiệu Danh ge phối hợp hoạt động Ban kiêm soát với Hội đồng quan tri, Ban giám đốc: Nhìn chung năm 2013 Ban kiểm sốt tham gia đầy đủ buồi họp để Nghị Hội đồng quản trị Trong thời gian tới đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục trì phối hợp với Ban kiểm sốt hoạt động giám sát trình sản xuất kinh doanh Công ty Kiến nghị : Tiếp tục hồn thiện hệ thống kiêm sốt nội xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật đề làm kiêm sốt Hồn thiện phần mềm Quản lý doanh nghiệp triển khai thực tất đơn vị Công ty Đối với khoản đầu tư vốn sang đơn vị khác cần linh hoạt giai đoạn nhằm gia tăng lợi đơn vị đảm bảo công nợ Phối hợp với bên đầu ty năm 2014 Kết luận: Trong năm 2013, Hội kiện tốt cho Ban kiểm soát định Điều lệ Cơng ty nhuận tối đa, kiểm sốt chặt chẽ việc sử dụng vốn thấp hạn mức Công ty quy định tư mạnh tiến độ Dự án xây dựng văn phịng Cơng đồng quản trị Tông giám đốc Công ty tạo điều thực thi nhiệm vụ Đại hội cô đông giao theo quy mục tiêu chung Công ty TM BAN KIÊM SỐT TRƯỞNG BAN Đỗ Minh Phương 17/17 Tên cơng ty: Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Năm 2013 Phan I BANG CAN DOI KE TOAN Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ 30.238.873.647 — 32.488.349.917| Nội dung STT =~ |1 |Tàisản ngắn hạn _ |Tiền khoản tương đương tiên tiền _ |Cac khoan dau tư tài ngăn hạn_ —3 |Các khoản phải thu ngắn hạn _4 |Hàng tồn kho (chi phi SXKD dang) se - Chi phí xây dựng dé dang |Bất động sản đầu tư |Nợ ngăn hạn 8.806.680.653 903 047 587 = — 20, 789 698.026 18.085.379.166 —= 1.661.434 091 _ Ø5 |lài sản ngắn hạn khác B—-.— Il |Tai san dài hạn _1 |Cáckhoản phải thu dài hạn —= Tài sản cô định Ls _| - Tai san định hữu hình — _ | - Tai san định vơ hình ' |® Tải sản định th tài - 1.230.537.147 20.688.881.388 a! 18.802.167.204 _ 18.593.476.933) — 208.690.271 895.080.000} 991.634.184 53.177.231.305| 27.709.098.173 20.265.702.806 | Ng daihan _ _—V |Vốn sở hữu _ |Vônchủsởhữu| - Vốn đầu tư chủ sở hữu | - Thang dư vốn phan ¬ E Vốn khác chủ sở hữu 7.443.395.367 25.468.133.132 25.468.133.132 20.000.000.000 —- _-Í Chênh lệch đánh giá lại tài sản _ _| - Chênh nh lệch tỷ giá hồi đoái - Quy ‘dau tu phat trién - Quy dir phong tai chinh " VI _| - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu = _- Nguôn vốn đầu tư xây dựngcơ =- ~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguon kinh phí quỹ khác _ - Nguồn kinh ¡“hs — - Nguồn kinh phí hinh TSCD_ |TONG CONG NGUON VON -_ 1.790.182.380 18.313.008.833 15.277.127.134 15.101.186.867 175.940.267 wert t’ 1.355.880.000 1.680.001.699 48.551.882.480 23.440.889.037 — 17.526.311.854 | Cổ phiếu quỹ 2.460.264.514 0 4_ |Các khoản đầu tư tài dàihạn_ 5_ |Tài sản dài hạn khác II |TỎNG CỘNG TAI SAN IV |Ngphả trả - h Don vi tinh: dong 5.914.577.183 25.110.993.443 25.110.993.443 20.000.000.000 : 1+ 0 0} 1.509.457.072 531.875.500 0 1.609.457.072 61.847.840 2.976.800.560 2.939.688.531 450.000.000 0 0 53.177.231.305| 500.000 000 "ee — 0 48.551.882.480 1/2 Phan II KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Don vi tinh: dong 2_ Nam 2013 Nam 2012 CHi TIEU STT |Doanh thu bán hàng cung cấp địch vụ |Các khoản giảm trừ doanh thu 5_ 6_ 10 11 12 13 14 15 |Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ |Giá vôn hàng bán |Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ |Doanh thu hoạt động tài |Chi phi tai |Chi phi ban hang |Chi phi quản lý doanh nghiệp |Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh |Thu nhập khác |Ch¡ phí khác |Lợi nhuận khác |Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế |Chi phí th thu nhập doanh nghiệp 1ó |Lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh nghiệp 132.876.292.379 132.876.292.379| 117.018.099.490] 15.858.192.889 654.590.432 731.043.047 44.359.064 12.695.247.427 3.042.133.783 1.311.089.812 156.828.196 1.154.261.616 4.196.395.399 1.219.594.839 114.972.098.867 101.151.564.43§ 13.820.534.429 808.480.93I 69.742.147 12.860.000 10.701.980.857 3.844.432.356 210.519.019 210.519.019 4.054.951.375 1.115.262.844 2.976.800.560 2.939.688.531 1.488 1.300 17 |Lãi cỗ phiếu 18 |Cô tức cô phiêu 114.972.098.867 1.470 1.300 Phần II CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BAN Đơn vị tính: đồng SA Số GA TT THUỤ |Cơ cấu tài sản (%) Kỳ Kỳ báo cáo trước 38.91% 37,72% 52,11% 48,28% - Khả toán nhanh 1,52 1,58 - Khả toán hành 1,60 1,73 5,60% 6,05% 11,69% 11,71% - Tài san dai han/Téng tai sản 61,09% - Tai san ngan han/Tong tai sản |Cơ cấu nguôn vốn (%) - Nợ phải trả/Tông nguồn vốn 47.89% - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn |Khả toán (lần) |Tỷ suất lợi nhuận (%) - Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu - Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH 2,24% HOI DONG QUAN TRI CONG TY 62.28% 51,72% 2,56% 2/2 ... 2014 a a CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT CHUONG TRINH DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT * Thời gian tô chức: — Tir 8:30 dén 11:30 12/4 /2014. .. nội, ngày 12 tháng năm 2014 TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH Phạm Hùng Son 1/17 ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT a _ BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI VE KET... lao thành viên HĐQT BKS năm 2014 tương đương 3,5 % tông Qụ lương năm 2014 tồn Cơng ty 13/17 = =>” DAI HOI CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT 2/- Hàng tháng,