ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
MUC LUC
[, Chữgng ETE CRW TION ocean aceeivanrncesscacenrsiavestvubetac pitenvensenagisnhensronseshaesiens l 2 Báo cáo của HĐQT trình đại hội
= a5 XKDvf@utứrftfm 2012 xcaaeaiaeaioanaaisassaoaei 2 - _ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 - cccccccecrrrerree 7 - _ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ .- II -_ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 12 - _ Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát . 2 sc+xcctvxecvrxerze 13 - T&trinh stra d6i Diéu 16 Cong ty ou ccccsssscsssssscssetsccssseseesectsssseeeses 15
3, Báo cáo của BKS về việc thâm định hoạt dong SXKD nam 2013 16
Tài liêu kèm theo:
- Số liệu báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013
Trang 2a CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
CHUONG TRINH DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
* Thời gian tô chức: — Tir 8:30 dén 11:30 ngay 12/4/2014
* Địa điểm tô chức: — Hội trường Tầng I Trụ sở Công ty CP Dịch vụ vận tải Đường sắt —
120 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
TT Nội dung Thời gian
* Đón đại biểu và kiểm tra tư cách cô đông
| 0_ Đón tiếp kiểm tra tư cách, lập danh sách cô đông có mặt 8:00 + 8:30 O Phat phiéu biéu quyết, tài liệu cho cỗ đông
* Khai mạc đại hội:
0 Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc
0 Chủ tọa cử Đoàn thư ký giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu: Mời Ban
thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc 8:30 + 8:50 0 Thông qua biên bán thâm tra tu cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiền
hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty 0 Chủ tọa chính thức khai mạc Đại hội
to
3 ¡ * Thông qua chương trình, quy chế ĐHCĐ 8:50 + 9:00
* Hội đông quản trị, Ban kiêm soát trình bày nội dung sau:
4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ
SXKD nam 2014
4.2- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 Phương án di phối lợi nhuận, chỉ trả cô tức năm 2013
4 4.43- Báo cáo các tờ trình của HĐQT: (gồm báo cáo Thủ lao HĐQT, BKS năm 9:00 +45:00 2013 và phương án trả thù lao năm 2014; Lựa chọn Công ty kiêm toán độc lập
kiêm toán Báo cáo tài chính năm 2014)
4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát
4.5- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đôi Điều lệ Công ty at 4 6- Các van đê khác (nêu CỬ} esac Ww * Thao luan 9:45 + 10:45
* Biêu quyết và thông qua biên bản Đại hội
0 Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết vả biéu quyết các Nghị quyết của
6 Đại hội 10:45 + 11:15
0 Thông qua biên bản Đại hội cô đông
7 ‡* Tuyên bố bế mạc Đại hội [1:15 + 11:30
Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2014
TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH
Phạm Hùng Son
Trang 3ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
a _
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
VE KET QUA SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2013 A/ DANH GIA KET QUA SAN XUAT KINH DOANH
I DAC DIEM TINH HINH I Những thuận lợi:
Công ty nhiều năm hoạt động 6n định; cán bộ chủ chốt thông nhất quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với khó khăn; quy mô Công ty không lớn lại phân tán nên ít bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế; lãi suất ngân hàng sau thời gian tăng quá cao đã giảm phù hợp hơn với khả năng cân đối của doanh nghiệp và Công ty tiếp tục duy trì được một số bạn hàng, chân hàng lớn và ôn định là những thuận lợi cơ bản
2, Khó khăn:
Suy thoái kinh tế tiếp tục có tác động xấu; nhiều doanh nghiệp bạn hàng hoạt động trì trệ, kém hiệu quả, thua lỗ, tài chính khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty Các giải pháp tái cơ cấu, hỗ trợ của Chính phủ chưa có tác động đôi với Công ty, hơn nữa chính sách thuế tiếp tục có thay đối và thêm nhiều loại chỉ phí gây khó khăn lớn trong cân đôi hiệu quả
Ve chủ quan Công ty chưa có dự án lớn kế tiếp; khai thác dịch vụ vận tải đường sắt ngày càng khó khăn; dự án toa xe đến han SCN dinh ky, 1 số toa bắt đầu phải dừng để SCL, thay trục cùng với việc tuyến vận dụng trong năm có cải tạo nâng cấp làm ảnh hưởng nhất định đến khai thác
Thực hiện Nghị quyết Đại hội cỗ đông, với tinh than chủ động đôi mặt với
hó Lbhšn HUA SR as Anan tri ham cat thire res wa Aira ra rar Anwvat Ain 1 han
il rigs Knan, igi Uvils Uj etl til Valli OAL tii†C t 1S cưa iad vay quyet dinh phù nop với
a
điêu kiện của Công ty; với sự chỉ đạo kiền quyết, áp dụng nhiều giải pháp liên tục và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Ngành Đường sat, su phôi hợp của các đối tác lâu năm và các đơn vị bạn trong và ngoài Ngành, sự có găng nô lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân lao động, từng bước khắc phục khó khăn, Công ty đã đạt được kết quả chính như sau:
II THUC HIỆN NHIEM VỤ PHÁT TRIÊN SXKD
1 Các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch chính:
- _ Doanh thu nội bộ đạt 47.69 tỷ đồng, dat 106,0% kế hoạch - _ Lợi nhuận trước thuế đạt 4,055 tỷ đồng, đạt 119,26 % kế hoạch
Trang 4CONG TY CO PHAN DICH VỤ VAN TAI DUONG SAT Cac chi tiéu chinh da dat duoc: 5 sẽ TT Chỉ đến ĐVT | Kếhoạch | Thực hiện ng 1 |Doanhthundibé | Tỷ đồng 45,000 47,692 106,0 % 2_ | Lợi nhuận/vốn % 17 20,27 119,26 % 3 | Cô tức % 13,0 12,0 92.3 %
Trong đó, cụ thể các sản phâm như sau: e Vé van tai 6 tô và Xếp dỡ cơ giới:
Song song với việc tiếp tục duy trì ôn định các chân hàng đã có, năm 2013 Công ty đã khai thác, đấu thầu, thắng thâu và tô chức vận tải 1l số gói thầu thuộc dự án ngành điện như thủy điện Lai Chau, Hudi Quang, Nam Na, Sơn La, Bản Chat, Vũng Áng, Nậm Mông; dự án cải tạo nâng cấp đường sắt : Thực hiện vận chuyên
nhiều lô hàng thiết bị dự án và thiết bị lẻ cho các đối tác lắp máy, gia công cơ khí;
tiếp tục ôn định vận chuyển hàng XNK từ Cảng Hải Phòng đi các nhà máy, các KCN Qué V6, Tiên Sơn, Thăng Long, Nội Bài và ngược lại;
Tiếp tục duy trì một số thiết bị cơ giới chủ yếu để tô chức phục vụ vận tải ô tô trong khi chưa khôi phục được nguồn công việc xêp dỡ ôn định tại các đầu mối,
các ga; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công việc và liên lạc khớp nối bám sát chủ hàng từ khi thu thập xử lý thông tin, ký kết hợp đồng và tô chức thực hiện
A ˆ “”e ` ,
e Ve phuc vu van tai va Dw an toa xe:
Mặc dù hoạt động dịch vụ vận tải có nhiều khó khăn về toa xe bất bình hành,
giá cước luôn biến động tăng song Công ty đã bám sát nguồn hàng và các cơ quan chức năng có liên quan, giải quyêt kịp thời các van dé phat sinh, bao dam chat
livyana dich writ wa ~ân AA; tat ehinh Thirna hiAan wan Aina han vr ân đ:irư^»^a axe
LUU HH, QiCÍI VỤ VỐ Cell GO) teal CHL, LEI TG) Vail CHUYCH Hei Veil GUONE odt
đường, bộ và giao nhận muối công nghiệp Lào Cai và Đông Đăng đi nhiều địa điểm ở 3 miền; tiếp tục xếp dỡ, vận chuyền đá cho Nhiệt điện Na Dương; dịch vụ vận tải
Xi mang Bim Sơn; thạch cao Lào cho các nhà máy phía Bắc, bột sẵn xuất khâu và
vận chuyền nhiều lô hàng lẻ trên tuyến Nam - Bắc
Dự án toa xe Trung Quóc hoạt động khá ô ôn định Trong năm thực hiện vận
chuyên gần 80.000 tấn quặng apatit; thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng sưa chữa toa xe theo định kỳ; tìm kiếm và mua vật tư phụ tùng thay thế đảm bảo cho xe hoạt động thường xuyên Đây là một dự án liên kết khai thác thời gian thực hiện chưa được 50% nên cần tiếp tục quan tâm thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với Công ty VTHH, các ban chuyên môn của ĐSVN và Cơng ty Supe hố chất Lâm Thao dé khai thác toa xe đảm bảo hiệu quả Dự án
Trang 5ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SÁT
e Vé xép dỡ vận chuyền hàng STST và sản xuất khác:
Công ty đã chỉ đạo tích cực khai thác và tô chức việc vận chuyền hàng siêu trường siêu trọng và thiết bị Trong năm đã thực hiện vận chuyền an tồn nhiều lơ thiết bị đường dây và trạm cho ngành điện và các thiết bị STST khác Đây là lĩnh vực có nhu câu lớn và nhiều khi có tính quyết định cho việc thăng thầu một dự án nên cần có sự quan tâm khôi phục thế mạnh này của Công ty trong thời gian tới
Quản lý kho bãi an toàn, thu tiền hợp đồng đúng hạn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch khai thác kho bãi, đất đai, văn phòng để cố gắng giảm mite mat cân đối với thuế đất tăng lên
2 Về công tác gen lý tài chính:
Đảm bảo đủ vốn cho sản xuất và đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch Tiếp tục quan tâm chấn chỉnh tăng cường quản lý công tác tài chính kế toán nên mặc dù tình hình tài chính của nhiều khách hàng phức tạp song Công ty cơ bản không phát sinh tồn đọng lớn Áp dụng phần mềm kế toán trực tuyến giúp cho việc cập nhật thông tin quản lý và kiểm soát tài chính chặt chẽ, kịp thời và chính xác Thực hiện kiêm tra, kiêm soát chi phí đến từng hợp đồng phương tiện từ đó phân tích được co cau gia thanh, phần nào giúp đơn vị đánh giá chính xác hơn thực tê sản xuất và có các quyết định phù hợp Trong năm 2013 đã ban hành thêm một số quy định về TCKT giúp cho việc quản lý rủi ro, bảo đảm hiệu quả SXKĐ
3 Công tác đầu tư phát triển, đối mới công nghệ
Thực hiện cân trọng trong đầu tư đê giữ chủ động an toàn tài chính khi kinh tế xã hội chưa đạt tăng trưởng tốt Tiếp tục nghiên cứu xem xét đầu tư đầu kéo, moóc tải trọng lớn, cân trục thuỷ lực nhưng thời điểm đầu tư chưa thích hợp nền chưa triển khai mua Các đầu tư bố sung thiết bị khác cũng tạm dừng do nhận định kinh tế xã hội chưa thoát "đây:
Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý hệ thống mạng nội bộ; ôn định hoạt
động Phần mềm MISA; Phần mềm LOTUS NOTE giúp cho công tác theo dõi, nam bat, chi dao va quan ly hoat dong san xuất từ Công ty đến đơn vị được thường xuyên, hoàn chỉnh hệ thống quản lý hành trình phương tiện GPS và theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu, tăng cường kiểm soát tiến độ và chất lượng dịch vụ vận chuyền cũng như quản lý kỹ thuật
4 Công tác xây dựng và Dự án văn phòng:
Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đồng, Công ty tiếp tục thúc đây Dự án khu Văn phòng, phối hợp với đối tác làm các thủ tục cập phép dự án Do tình hình thị trường bất động sản, văn phòng vẫn trong giai đoạn trầm lắng, hiệu quả không cao nên đã thống nhất với đối tác giãn tiên độ
Trang 6CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
Tiếp tục thúc đầy Dự án Khu tập thé, tim kiếm đối tác phối hợp triển khai
Dự án Khu C; nghiên cứu đâu tư bãi xe và phương án di dời, xây dựng kho xưởng mới khi khởi công dự án Khu văn phòng
5 Phát triển và phát triển bền vững
Các phòng ban Công ty tiếp tục căn cứ vào Chiến lược phát trién Cong ty đề chỉ đạo thực hiện trong đó trọng tâm là áp dụng các phần mềm quản lý, tiến tới ứng dụng sâu công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; tăng cường sử dụng phần mêm kê toán, hạch toán và kiêm sốt giá thành
Cơng tác lãnh đạo và chỉ đạo từ Công ty xuống CƠ SỞ tiếp tục tăng cường, thường xuyên phô biến và quán triệt những tiêu chuẩn giá trị cơt lõi, văn hố doanh nghiệp xuông các đơn vị Duy trì và tiếp tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân ISO 9001:2008, tổ chức đánh giá nội bộ 2 đợt theo kế hoạch
Kết quả chưng, năm 2013 Công ty cùng 10 đơn vị tiêu biêu khác của ĐSVN đã được Bộ Giao thông Vận tái tặng cờ “Đơn vị có phong trào thì đua xuất sắc
năm 2013”: qua xem xét, đánh giá can trọng các tiêu chí về đạo đức kinh doanh,
phát tr lên bên vững và thân thiện với môi trường nhiều năm gân đây, UNESCO VN đã quyết định trao Bằng chứng nhan va Bang vang “Global Ethics Awards - Dao đức toàn cau UNESCO” cho Cong ty
B ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIEN NHIEM VU CUA HOI DONG QUAN TRI
Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cô đông trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiên để định hướng mọi hoạt động của Công ty, thực hiện họp định kỳ và đột xuất đề xử lý kịp thời các công việc phát sinh Các ủy viên HĐQT” thực hiện đúng nội dung được phân công, đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn
Hội đồng quản tri đã xây dựng Chương trình công tác năm với ]Š nhóm vấn Ae SH *> WISE ON —)
đề Thực hiện theo Chương trình công tác, Hội đồng quản trị đã họp 4 lần với 4 phiên và triển khai thủ tục xin ý kiến bằng văn bản một số vấn đề Các cuộc họp đã Nghị quyết một số nội dung chính như sau:
-_ Đánh giá và thông qua kết quả SXKD hàng quý; trọng tâm, nội dung nhiệm vụ SXKD của quý tiếp theo; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2014;
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD, các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 trình Đại hội cô đông và triển khai tổ chức thực hiện
-_ Quyết định các vấn đề về đầu tư, theo dõi các dự án và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các dự án này nhất là Dự án đầu tư 25 toa xe Trung Quốc;
Trang 7—— _ ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
`” CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
- Quyét dinh cac nội dung quan ly cua HDQT nhu don gia tiền lương, thanh lý tài sản, quản ly dat đai, văn phòng .;
-_ Triển khai các dự án xây dựng lớn: xem xét và chỉ đạo các nội dung đàm phán với các đối tác, đôn đốc thực hiện thỏa thuận hợp đồng và phụ lục Dự án Văn phòng: chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu Dự án Khu Tập thể, Dự án Khu C;
- _ Nghiên cứu, xem xét các dự án đầu tư cơ sở SXKD mới
- _ Ban hành và bỗ sung sửa đổi các quy chế quy định theo yêu cầu tăng cường quản lý và theo các quy định mới của pháp luật;
-_ Sửa đôi Điều lệ theo quy định mới của pháp luật trình ĐHCĐ
-_ Kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và sự phối
hợp hoạt động với Ban kiêm soát;
- Quyết định triệu tập ĐHCĐ năm 2013 và thông qua nội dung tải liệu trình đại hội, triên khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
- Mot số vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT (được ĐHCĐ ủy quyên) như quyết định chọn Cơng ty kiểm tốn
Ngồi các phiên thường kỳ, trong năm 2013 HĐQT đã nghị quyết theo hình thức xin ý kiến băng văn bản khi cân xử lý một số vân đề đột xuất; quyết định cho Ban điều hành triền khai thực hiện kịp thời mang lại hiệu quả cho Công ty
Các phiên họp diễn ra đúng quy định của Điều lệ, các quyết định được thống nhất trong các cuộc họp đã được thực hiện kịp thời, đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất kinh doanh, sát diễn biến của thực tiễn đông thời đúng Nghị quyết của Đại hội cỗ dong Cac phiên họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát để nắm bắt nội dung và kiểm tra, giám sát thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị
Tóm lại, trong điều kiện có nhiều khó khăn, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ
lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát trién va
Trang 8CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VAN TAI DUONG SAT
KE HOACH
SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2014 I/ DIEU KIEN THUAN LOI VA KHO KHAN
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2014 với đặc điểm tình hình cơ bản như những năm vừa qua song với mức độ khó khăn càng tăng lên Kinh tế đất nước được nhiều chuyên gia nhận định chưa thoát hăn khỏi “đáy”, tăng trưởng chững lại Nhà nước tiếp tục chân chỉnh việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thuế tồn tại sau nhiều năm phải được khắc phys:
Về nội bộ Ngành đường sắt triển khai đây mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức hoạt động nhất là các đơn vị vận tải có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất dịch vụ vận tải đường sắt của Công ty Triển khai thối vốn tại Cơng ty cũng gây ảnh hưởng nhất định đến tỉnh thần CBCNV
Nhìn chung khó khăn thách thức lớn nhất đối với Công ty năm 2014 dự báo là vấn đề tiếp tục bảo đảm thu nhập cho người lao động: hiệu quả, lợi nhuận SXKD và chuẩn bị tiên đề cho sự phát triển những năm tiếp? sau
Về thuận lợi vẫn là những lợi thế tương đối tuy không nhiều nhưng cơ bản đó là Công ty không bị lún sâu vào công nợ tài chính và có thể đáp ứng đủ cho nhu
cầu vốn cho sản xuất; cơ sở vật chất thiết bị được đầu tư đôi mới hoạt động ôn
định; Công ty có uy tín nhất định và đa số nhóm sản phẩm của Công ty dự báo ô ôn định và mô hình sản xuất Công ty ít bị tác động lớn của nên kinh tê vĩ mô; khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng đáng kê trong sản lượng của Công ty được dự báo là tăng trưởng khá cũng là một thuận lợi của Công ty và một điểm quan trọng là Công ty tiệp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo và các ban ngành, đoàn thé DSVN trong quá trình triên khai nhiệm vụ với khí thế thi đua sôi nổi
chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập
Từ những nhận định tống quan trên, Công ty xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và những biện pháp chính năm 2014 như sau:
II KẾ HOẠCH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2014 1 Nhiém vu, cac chi tiéu chinh về sản xuất kinh doanh:
- Duy trì các hợp đồng, dự án hàng năm, dài hạn; khai thác các dự án mới phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014 với giá trị tông sản lượng 150 tỷ đồng,
doanh thu 48 tỷ và phần đâu đạt trên 50 tỷ đồng:
- Chủ động các biện pháp phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn về người, hàng hoá, thiết bị và an tồn giao thơng Phan đấu không có tai nạn nặng và nghiêm trọng do chủ quan gây ra;
Trang 9
ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VỤ VẬN TAI DUONG SAT
- Sử dụng hiệu quả vốn, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; lợi nhuận trên vốn đạt mức trên 17%, phấn đấu đạt 18% Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,
lành mạnh tài chính;
- Đảm bảo thu nhập bình quân từ 4,8 triệu đồng/tháng trở lên và phấn đấu
đạt trên Š triệu; thực hiện tôt chính sách xã hội đôi với người lao động Bảng các chí tiêu cơ bản năm 2014 "- KẾ HOẠCH | KẾ HOẠCH | % SO VỚI KẾ ae CN 2013 2014 HOẠCH 2013
K {20067000 BouUb0 thiệu đông) 45.000 48.000 106,7 %
II | Tỷ suất lợi nhuận trước :
thuế/vốn điều lệ (%) l7 l7 100,0 %
IV | Cổ tức (đồng/CP) 1.300 1.200 92,3 %
2 Ké hoach dau tu nam 2014: a Mo rong san xuat:
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị phương tiện vận tải cho các đơn vị làm
ăn có hiệu quả, dự kiên kinh phí đâu tư Š tỷ đông
-_ Đầu tư đầu kéo, mooc có sức chở lớn khi ký được các hợp đồng vận tải phù
hợp hoặc khi có phương án kinh doanh hiệu quả, dự kiên kinh phí đâu tư 10
tỷ đông
b Nguồn vốn đầu tư: Tổng nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch khoảng 15 tỷ đồng, dự kiên như sau: + ~ VAn tir cA yvywint tue wy > *CD> 3 - Vốn vay ngân Ki 7,5 tỷ đồng 3 Các dự án xây dựng: - Tiép tục làm việc với đối tác đề có thể ký kết thỏa thuận hợp đồng triên khai dự án Khu Tập thê
- _ Tiếp tục làm việc với đối tác triển khai Dự án Khu văn phòng 120 Định công
IV MỘT SÓ ĐỊNH HƯỚNG TẬP TRUNG CHÍ ĐẠO
1 Tiép tuc duy tri ôn định các nhóm sản pham, nguồn hàng công việc hiện co;
củng cố công tác khai thác, tăng cường đầu thầu khai thác các dự án; khai thác đất đai kho bãi đảm bảo cân đối với thuế đất phải nộp;
Trang 10CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
ee
2 Tăng cường công tác lãnh đạo điều hành sâu sát xuống các đơn VỊ, giải quyết kịp thời các phát sinh, đưa ra các giải pháp có tính hệ thong; gan bé quyên lợi và trách nhiệm của cá nhân với phòng ban, đơn vị, tô đội; đưa các môc thời gian vào nội dung công việc, từng bước xây dựng cơ chế thưởng, phạt chậm tiến độ giải quyết công việc
a Day mạnh công tác khai thác thu thập thông tin, tiếp thị tích cực, khai thác dau thau các dự án; tăng cường xây dựng quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp thiết bị cũng như xây dựng dự án cả trong và ngoài nước
4 Thực hiện mọi biện pháp tích cực đề đảm bảo an toàn trong sản xuất, thường xuyên kiêm tra, ngăn chặn kịp thời nguy cơ gây mất an toàn; tuyệt đối không để xảy ra TNLĐ nặng, giảm tôi đa TNLĐ nhẹ; đảm bảo an toàn lao động, an toàn hàng hóa, thiết bị và an toàn giao thông
5 Tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ tài chính, giảm chỉ phí, tiết kiệm chỉ tiêu
Giám sát chặt chẽ tình hình tài chính nhất là các đơn vị có quy mô lớn và các đơn vị từng có tôn tại về tài chính, tích cực thu hồi công nợ
6 Khai thác các ứng dụng sâu công nghệ thông tin, khai thác mạng, sử dụng đầy đủ các phân hệ thuộc phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh, củng cô tác phong làm việc chuyên nghiệp va tính kỷ luật;
7 Tăng cường quản lý sâu kỹ thuật theo chủng loại phương tiện thiết bị, khai thác hiệu quả phương tiện, khai thác các tính năng thiết bị kiểm soát hành trình nhằm tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và kiểm soát chặt chẽ quá trình cung câp dịch vu vận tải
§ Đây mạnh cơng tác thi đua, khen thưởng, động viên CBCNV lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; tổ chức tôt các hoạt động văn hóa, thê dục, thể thao tạo không khí thi đua sôi nôi, gắn bó trong tập thể người lao động nhất là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty
9 Tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các tô chức Đảng, đoàn thé trong doanh nghiệp Phát huy sức mạnh dân chủ, đoàn kết thống nhất; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, khơi dậy tiém năng, thế mạnh trong CBCNLĐ; xây dựng nề nếp làm việc tích cực, gan bd cộng đồng, quán triệt quan điêm chia sẻ khó khăn, hài hòa lợi ích, trong đó cán bộ chủ chốt phải gương mẫu
Kính thưa các Quý Cô đông và các Quý vị đại biếu,
Nhiệm vụ năm 2014 hết sức nặng nẻ với nhiều thách thức trong điều kiện
kinh tế đất nước vừa trải qua những năm có nhiều khó khăn, biến động, chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng mang tính toàn câu đòi hỏi Công ty phải phân đấu nhiều hơn nữa
Trang 11ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
Được sự tin tưởng ủng hộ của Quý cô đông, với quyết tâm cao, sự đoàn kết của lãnh đạo và cán bộ, công nhân lao động, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, Hội đồng quản trị, Tông giám đốc Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triên bền vững mà VRTS đã kiên trì theo đuôi trong nhiều năm qua, năm 2014 sẽ đạt được mục tiêu kế hoạch, đảm bảo lợi ích lâu đài cho Quý cô đông
Trang 12CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
_ TO TRINH PHUONG AN
PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2013
- Can ctr két qua san xuat kinh doanh nam 2013; - Căn cứ báo cáo tài chính đã kiêm toán năm 2013,
HĐQT Công ty cô phần dịch vụ vận tải đường sắt kính trình Đại hội cô đông
phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quĩ của năm 2013 như sau:
1/- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế năm 2013: 3.400.000.000 đồng
2/- Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2013: 4.054.951.375 đồng
3/- Thuế TNDN phải nộp: 1.115.262.844 đồng
4/- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: 2.939.688.531 đồng
5/- Lợi nhuận năm 2012 chưa phân phối: 0 đồng
6/- Tông lợi nhuận sau thuế: 2.939.688.531 đồng
Phương án phân phối:
Trang 13ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CONG TY CO PHAN DICH VỤ VAN TAI DUONG SAT
TO TRINH
LUA CHON DON VI KIEM TOAN BAO CAO TAI CHINH 2014
Căn cứ Điêu lệ tố chức và hoạt động của Công ty cô phan Dịch vụ vận tải
đường sắt;
Căn cứ danh sách các Cơng ty Kiểm tốn được UBCKNN chấp thuận cho kiểm tốn các cơng ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán
Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cô đông để lựa chọn don vi
kiêm toản Báo cáo tài chính năm 2014 như sau:
1 Để phù hợp với quy mô tình hình sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cô đông ủy quyền cho
Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 trong số các công ty kiêm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiêm tốn cho các cơng ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán
2 Mức phí kiểm tốn tơi đa (chưa bao gồm thuế GTGT) là: 55.000.000 đồng
TM HOI BONG QUAN TRI CHU TICH
Pham Hung Son
Trang 14| | CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
—->————————————————————————————————————
TO TRINH VE MUC THU LAO, TIEN THUONG CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT; BKS NĂM 2013
VA KE HOACH THUC HIEN NĂM 2014
PHAN I: BAO CAO CHI TRA THU LAO HDQT VA BKS NAM 2013 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điêu lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đóng thường niên năm 2013 về việc kế hoạch
chỉ trả thù lao cho các thành viên HĐỌT và BKS năm 2014
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, qui lương của Công ty năm 2013;
Kết quả việc thực hiện tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS
của Công ty cô phân dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2013 như sau: 1/- Qui lương tồn Cơng ty năm 2013 (làm tròn): 7.963.000.000 đ
2/- Quyền được chỉ cho HĐQT va BKS (3,5 %): 278.700.000 đ
3/- Thực tế đã trích nguồn kinh phí đề chỉ trả: 250.907.500 đ 4/- Đã tạm ứng HĐỌT, BKS năm 2013: ¡ 70.000.000 đ 5/- Nguồn kinh phí thù lao năm 2013 còn lại (3-4): — 80.907.500 đ
Kết quả năm 2013 Công ty đã thực hiện tạm ứng để chỉ trả thù lao cho
HĐQT và BKS Công ty theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường
niên năm 2013 đã thông qua
HĐỌT dé nghị Đại hội thông qua việc chỉ trả nốt số tiền còn lại của năm 2013 là: 80.907.500 đồng cho các thành viên HDQT va BKS
PHẢN II : KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2014: - Căn cứ kế hoạch và các chỉ tiéu của năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đề nghị trước Đại hội cổ đông về kế hoạch chỉ trả thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT và BKS năm 2014 như sau:
1/- Tiếp tục thực hiện mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm
2014 tương đương 3,5 % tông Quï lương năm 2014 của tồn Cơng ty
Trang 15= DAI HOI CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
=>” CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
2/- Hàng tháng, hàng quí trong năm Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cho các thành viên tối đa bằng 70% tông nguồn kinh phí
3/- Quyết toán kinh phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014
sẽ được Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
4/- Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT năm 2014 (nếu có) sẽ thực hiện theo Điều lệ Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và được
báo cáo thông qua tại Đại hội cô đông thường niên năm 2015
TM HOI BONG QUAN TRI CHU TICH
Phạm Hùng Son
Trang 16CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
TO TRINH
SUA DOI DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CUA CONG TY
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động cua Céng ty cổ phần Dịch vụ Van tai
Đường sắt thông qua tại Đại hội cỗ đông thường niên ngày 29 tháng 03 năm 2000; - Căn cứ các quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty
đại chứng và Điều lệ mẫu kèm theo:
Hội đông quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiên Đại hội cô đông về việc sửa đôi Điều lệ Công ty như sau:
Điều lệ Công ty được sửa đổi và thông qua tại Đại hội cô đông thường niên
ngày 29 tháng 3 năm 2009 hiện nay có một số nội dung chưa hoàn toàn phù hợp
với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư
121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quan trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, vì vậy đề đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật thì Điều lệ của Công ty cỗ Kiến, Dịch vụ Vận tải Đường sắt cần được xem xét, sửa đôi bô sung
Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các bước chuẩn bị, gửi dự thảo và thông báo cho các cô đông để xin ý kiến đối với các nội dung trong bản Điều lệ sửa đôi này
Nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các quý cô đông tham gia ý kiến và
biêu quyet thong qua ban Diéu lệ mới của Công ty cô phần Dịch vụ vận tải Đường
sắt Đề nghị Đại hội cô đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin Hee quan theo quy định pháp luật sau khi bản Điều lệ mới được thông qua
TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH
Phạm Hùng Son
Trang 17ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2014 =i CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT
anne ee
BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT NAM 2013
Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiêm soát được quy định trong
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phần DVVT ĐS ;
Ban kiêm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm
2013 như sau :
I Kết quả kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2013 của Công ty :
Ban kiểm soát nhất trí với bản báo cáo về kết quả kinh doanh, lợi nhuận năm
2013 do Hội động quản trị trình bày trước Đại hội cô đông 2 Các hoạt động của Ban kiỂm soát :
Trong năm 2013 Ban kiêm soát đã thực hiện các công việc như sau :
- Tham gia tô chức, kiểm phiếu Đại hội cô đông thường niên 2013 - Giám sát quá trình chỉ trả cỗ tức năm 2013
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- Xem xét các báo cáo tông kết tài chính Quý do Phòng TCKT chuân bị - Xem xét các báo cáo của tô chức kiểm toán
- Theo dõi ý kiến của các cô đông qua các kênh thông tỉn - Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ các đơn vị của Công ty
- Tham gia sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với những quy
định hiện hành của pháp luật
3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Cơng ty :
Ban kiểm sốt đồng ý về cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và kết luận của Cơng ty kiểm tốn
Các khoản đầu tư vốn sang đơn vị khác được kiểm soát chặt chẽ
Hạn mức công nợ của các đơn vị trong Công ty được kiêm soát chặt chẽ
nhưng vẫn có những tháng, quý lớn hơn yêu cầu của Tổng giám đốc
Một số đơn vị tại Vinh, Thái Nguyên, Việt Trì hoạt động không hiệu quả đã
tạm dừng, chuyển thành văn phòng đại diện cho phù hợp với quy định của Luật
Thuế
4 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và cán bộ quản lý :
Ban kiêm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý
Trong năm 2013, BKS đã tham dự đây đủ các phiên họp HĐQT và thấy rằng các Nghị quyết sau các cuộc họp HĐQT Công ty trong năm 2013 là phù hợp với thời điểm như: Tập trung dự án toa xe, điều động linh hoạt xe giữa các đơn vị, tạm
Trang 18
CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TAI DUONG SAT
dừng đầu tư phương tiện, tận dụng khai thác quỹ đất hiện có, tiếp tục thực hiện Dự
án văn phòng,
Tổng giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 tuân thủ theo Điêu lệ của Công ty cũng như pháp luật Nhà nước
Hệ thống kiểm soát nội bộ dần dần được củng có, các quy trình, quy định của các phòng ban, đơn vị được hoàn thiện và áp dụng có hiệu quả
5 Danh ge sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiêm soát với Hội đồng quan tri, Ban giám đốc :
Nhìn chung năm 2013 Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các buồi họp để
ra các Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Trong thời gian tới đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục duy trì và phối hợp với Ban kiểm soát trong các hoạt động giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty
6 Kiến nghị :
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiêm soát nội bộ và xây dựng các định mức
kinh tế, kỹ thuật đề làm căn cứ kiêm sốt
Hồn thiện phần mềm Quản lý doanh nghiệp triển khai thực hiện tại tất cả các đơn vị trong Công ty
Đối với các khoản đầu tư vốn sang các đơn vị khác cần linh hoạt trong từng
giai đoạn nhằm gia tăng lợi nhuận tối đa, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn của các đơn vị đảm bảo công nợ thấp hơn hạn mức do Công ty quy định
Phối hợp với bên đầu tư đây mạnh tiến độ Dự án xây dựng văn phòng Công ty trong năm 2014
7 Kết luận :
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị và Tông giám đốc Công ty đã tạo điều kiện tốt cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ do Đại hội cô đông giao theo quy định của Điều lệ Công ty vì mục tiêu chung của Công ty
TM BAN KIÊM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đỗ Minh Phương
Trang 19Tên công ty: Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2013 Phan I
BANG CAN DOI KE TOAN
Don vi tinh: dong
STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ
| 1 |Tàisản ngắn hạn _ =~ 32.488.349.917| — 30.238.873.647
1 |Tiền và các khoản tương đương tiên tiền _ 8.806.680.653 7 .903 047 587 2 |Cac khoan dau tư tài chính ngăn hạn _ —= 0 = 0 —3 |Các khoản phải thu ngắn hạn — 20, 789 698.026 18.085.379.166
_4 |Hàng tồn kho (chi phi SXKD do dang) 1.661.434 091 2.460.264.514
_ Ø5 |lài sản ngắn hạn khác B—-.— 1.230.537.147 1.790.182.380
Il |Tai san dài hạn 20.688.881.388 18.313.008.833
_1 |Các khoản phải thu dài hạn —= a! 0
2 Tài sản cô định Ls 18.802.167.204 15.277.127.134
_| - Tai san cô định hữu hình — _ 18.593.476.933) — 15.101.186.867 _ | - Tai san cô định vô hình 208.690.271 175.940.267 ' |® Tải sản cô định thuê tài chính - 0 wert t’ 1 8
se - Chi phí xây dựng cơ bản dé dang 0 3 |Bất động sản đầu tư 0 0 4_ |Các khoản đầu tư tài chính dài hạn _ 895.080.000} 1.355.880.000 5_ |Tài sản dài hạn khác 991.634.184 1.680.001.699 II |TỎNG CỘNG TAI SAN 53.177.231.305| 48.551.882.480 IV |Ngphả trả - - 27.709.098.173 23.440.889.037 1 |Nợ ngăn hạn 20.265.702.806 — 17.526.311.854 | 2 Ng daihan _ 7.443.395.367 5.914.577.183 _—V |Vốn chú sở hữu 25.468.133.132 25.110.993.443 _ 1 |Vônchủsởhữu - 25.468.133.132 25.110.993.443
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu —- 20.000.000.000 20.000.000.000
2 | - Thang dư vốn cơ phan : 1+
¬ E Vốn khác của chủ sở hữu 0
|- - Cổ phiếu quỹ 0 0
Í
_- Chênh lệch đánh giá lại tài sản _ 0 0
_| - Chênh nh lệch tỷ giá hồi đoái 7 0} - 0
h - Quy ‘dau tu phat trién 1.509.457.072 1.609.457.072
- Quy dir phong tai chinh 531.875.500 61.847.840
_| - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu = 450.000.000 500.000 000
~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7 2.976.800.560 2.939.688.531
" _- Nguôn vốn đầu tư xây dựngcơ bản =- 0 0
2 Nguon kinh phí và quỹ khác _ 5 0 — 0
- Nguồn kinh ¡“hs — -_ 0 0
- Nguồn kinh phí đã hinh thanh TSCD _ 0 "ee
VI |TONG CONG NGUON VON 53.177.231.305| 48.551.882.480
Trang 20
KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Don vi tinh: dong
STT CHi TIEU Nam 2012 Nam 2013
1 |Doanh thu bán hàng và cung cấp địch vụ 132.876.292.379 114.972.098.867
2_ |Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0
3 |Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 132.876.292.379| 114.972.098.867
4 |Giá vôn hàng bán 117.018.099.490] 101.151.564.43§
5_ |Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15.858.192.889 13.820.534.429 6_ |Doanh thu hoạt động tài chính 654.590.432 808.480.93 I
7 |Chi phi tai chính 731.043.047 69.742.147
8 |Chi phi ban hang 44.359.064 12.860.000
9 |Chi phi quản lý doanh nghiệp 12.695.247.427 10.701.980.857 10 |Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.042.133.783 3.844.432.356
11 |Thu nhập khác 1.311.089.812 210.519.019
12 |Ch¡ phí khác 156.828.196 0
13 |Lợi nhuận khác 1.154.261.616 210.519.019
14 |Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.196.395.399 4.054.951.375 15 |Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp 1.219.594.839 1.115.262.844
1ó |Lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh nghiệp 2.976.800.560 2.939.688.531
17 |Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 1.488 1.470
18 |Cô tức trên mỗi cô phiêu 1.300 1.300
Phần II
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BAN
Đơn vị tính: đồng
Số SA Kỳ Kỳ
TT GA THUỤ báo cáo trước
1 |Cơ cấu tài sản (%)
- Tài san dai han/Téng tai sản 38.91% 37,72%
- Tai san ngan han/Tong tai sản 61,09% 62.28%
2 |Cơ cấu nguôn vốn (%)
- Nợ phải trả/Tông nguồn vốn 52,11% 48,28%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 47.89% 51,72%
3 |Khả năng thanh toán (lần)
- Khả năng thanh toán nhanh 1,52 1,58 - Khả năng thanh toán hiện hành 1,60 1,73
4 |Tỷ suất lợi nhuận (%)
- Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 5,60% 6,05%
- Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 2,24% 2,56%
Trang 21TONG CONG TY DUONG SAT VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CP DICH VU VAN TAI DUONG SAT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Số: /2014/NQ-ĐHĐCĐ F Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 2014 DỰ THẢO _ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005:
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cô phân Dịch vụ Vận tải Đường sat;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cô phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt ngày 12/4/2014;
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 ngày 12/4/2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt đã thống nhất thông qua và:
QUYÉT NGHỊ:
Nôi dung 1: Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2013
Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2013 của Công ty cỗ phần dịch vụ vận tải đường sắt dò HĐQT Công ty trình trước Đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 47,69 tỷ đồng, đạt 106,0%.kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt đạt 4.055 tỷ đồng đạt 119,26 % kế hoạch
* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung l1 là: %
Nội dung 2 : Báo cáo của Ban kiểm soát về tinh hình hoạt động của Công ty trong năm 2013 Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội về tình hình hoạt
động kinh doanh năm 2013 của Công ty
* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 2 là: %
Nội dung 3 : Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quĩ năm 2013
Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 do HĐQT đê xuât, cụ thê các nội dung chính như sau:
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.939.688.531 đồng - Chi trả cỗ tức cho cô đông (12): 2.400.000.000 đồng
- Trích lập cac qui cua doanh nghiệp và chi thưởng: 539.688.531 đồng
* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3 là: % Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014
Trang 22* Lợi nhuồn trước thuế: 17% trên vốn
* Mức cô tức năm 2014 la 12 % bang tiền mặt hoặc cô phiếu (giao HĐQT Công ty quyết định thời gian chỉ trả nếu mức cổ tức không có thay đối so với Nghị quyết và báo
cáo lại tại ĐHCĐ năm 2015)
* Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư bãi xe mới: tiếp tục thực hiện Dự án
120 Định Công: tìm kiếm lựa chọn đối tác và quyết định triển khai dự án tại Khu Tập thé,
Khu C bảo đảm hiệu quả
* Quyết định đầu tư đầu kéo, mooc có sức chở lớn khi ký được các hợp đồng vận tải phù hợp
* Ty lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 là: %
Nội dung 5: Lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tải chính năm 2014
Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn VỊ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty trong sô các cơng ty kiêm tốn được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp
thuận kiểm toán cho các Công ty đã niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán
* Tỷ lệ biêu quyết thông qua nội dung Š là: % Nội dung 6 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Đại hội thảo luận thông qua với Phương án chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013: Kế hoạch chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 theo tờ trình của Hội đồng
quản trị Công ty
* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 6 là: % Nội dung 7 : Sửa đổi Điều lệ Công ty
Đại hội thảo luận thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty cỗ phân Dịch vụ vận
tải Đường sắt do Hội đồng quản trị Công ty trình trước đại hội Đại hội cô đông ủy quyền
cho Hội đồng quản trị Công ty làm thủ tục bố xung đăng ký kinh doanh và điều chỉnh các nội dung điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật
* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 7 là: %
Nghị quyêt được đọc và thông qua trước Đại hộ ¡ cô đông thường niên năm 2014
Nghị quyết đ được lưu gift te tại trụ sở chính của Công ty va sao gửi cho các cỗ đông của Công
ty theo qui định
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cỗ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt có trách nhiệm tô chức thực hiện Nghị quyêt này
TM HOI DONG QUAN TRI
Nơi nhận: CHU TICH
Trang 23CONG TY CO PHAN DVVT DUONG SAT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2014 QUY CHE LAM VIEC
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT Muc tiêu
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt xin báo cáo Đại hội đồng cỗ đông thông qua Quy chê làm việc tại Đại hội như sau :
I TRAT TU CUA ĐẠI HỘI
1 Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tê Cỗ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp
xếp vị trí của Ban Tổ chức
2 Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội
3 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (tất
cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được đê chuông) II BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE TAI DAI HỘI
1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức đưa thẻ biểu quyết của tất cả cô đông Mỗi cô đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cô đông, số cô phan được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cỗ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
2 Cách biểu quyết: Cô đông biểu quyết (nhất trí, không nhất trí, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đưa Thẻ biểu quyết Khi biểu quyết thông qua một vân đề gì, các cô đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tịch đại hội Mỗi cô phần sở
hữu hoặc đại điện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía chủ tọa
Ill PHAT BIEU Y KIEN TAI DAI HOI
1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa
Trang 241 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thê lệ quy chế đã được Đại hội thông qua và tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty 2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
3 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội thuộc quyền hạn của Chủ tọa V TRÁCH NHIỆM CÚA THƯ KÝ ĐẠI HỘI
1 Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được
các cô đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại
Đại hội
VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIÊM PHIẾU
1 Xác định kết quả biểu quyết của cô đông về các vẫn đề thông qua tại Đại hội 2 Nhanh chóng thông báo cho Thư ký về kết quả kiểm phiếu
3 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy tắc biểu quyết
hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả kiểm phiếu
VII BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG
1 Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cỗ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản
họp Đại hội cô đông