TONG CONG TY ĐỊA ÓC SÀI GÒM- TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM
CƠNG TY CO PHAN ĐỊA ÓC 11 ae ots tong ou EO TE HC "Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc — oo
ae si ĐT: 3963400! 38580864 -38587107-39633052 PRES UA Fax -1 803) 39606186 ~ res @cianel coma 3: 45, BC-D11-KS TP Hồ Chí Minh, ngày 04 thang 04 năm 2014 CôNG Y CÀ 56 ico c6 PHANBINY CAO HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2013 = šj Sy Kính thưa quý cỗ đông
cứ Điều lệ tỏ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ỗc I1;
-_ Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiếm sốt (BKS) Cơng ty Cổ phan Dia éc 11;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Địa ốc 11 đã được Công ty
“TNHH Kiểm toản & Tư vấn A&C kiểm toán vào ngày 28/03/2014;
- _ Căn cứ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
_ Thay mit BKS Công ty, tôi xin bảo cảo với ĐHĐCĐ về hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra Báo cáo tải chính năm 2013 của Công ty như sau:
Hoạt động của Ban Kiểm soát:
~ _ BKS tổ chức họp định kỳ theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu để theo dõi,
nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty thường xuyên
~ _ BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trơng việc tuân thủ các quy định của nhà nước, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, và nghị quyết của ĐHĐCP 7 - _ Trưởng BKS (ham dự đầy đủ các cuộc họp của HIĐQT, tham gia góp ý để hoạt
động của Công ty thực hiện theo kế hoạch kinh đoanh đã đề ra và đảm bảo tính
pháp lý đúng đắn
- Xem xét báo cáo tải chính bán niên và cả năm 2013
1Ư Kết quá kiểm tra:
1/ Về tình hình hoạt động của Công ty:
Trong năm 2013, Công ty hoạt động trong tình hình thuận lợi và khó khăn như sau:
a/ Thuận lợi: - ~ _ Công ty không bị äp lực nặng nề về tài chính như năm trước do có nguồn thu
từ việc chuyển nhượng phân vốn góp tại dự án quận 2
Công ty chưa triển khai thực hiện các dự án vì đang trong giai đoạn làm thú tục
nên không chịu áp lực vay vốn ngân hàng, Công ty cũng không có khoản vay
nào của ngân hàng nên cũng không chịu áp lực trả lãi vay
Trang 2b/ Khó khăn;
Thủ tục đầu tư XDCB của nhả nước khá phức tạp, qua nhiều khâu xem xét, phê duyệt nên tiền độ thực hiện các dự án của Công ty còn chậm
~ _ Trong hợp tác kinh doanh (dự án Phú mỹ - Quận 7) Công ty không chủ động
được, lệ thuộc hoàn toàn vào nhà đầu tư chính trong khi nhà đầu tư chính triển
khai thù tục quá chậm cho đến nay dự án vẫn chưa được khai thác làm ánh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận Công ty
2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ): - Nhìn chung, các thành viên HĐQT, BTGĐ và cán bộ quản lý có tỉnh thân trách
nhiệm cao, nhiệt tỉnh, tuân thỏ đóng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT ~ _ Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp, các cuộc họp được tổ chức
theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tHầu hết các
thành viên đễu tham dự đầy đủ, phát biểu tích cực và trách nhiệm, biểu quyết theo đúng điều lệ quy định
~_ Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của
Công ty, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban TGĐ vả tỉnh hình phát sinh của Công ty
3/ Kết quả thậm tra báo cáo tài chính của Công ty:
-_ Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chỉnh năm 2013 đã
được kiểm toán xác nhận ngày 28/03/2014
~_ Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính cúa Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2013
Z Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
a/ Về kết quả kinh doanh; ĐVT: triệu đồng ~ Doanh thu: 29.188 ~ Chỉ phí: 87.576 ~ Lợi nhuận trước thuế: 1.612 ~ Thu nhập tính thuế: 1.492 ~ Thuế (TNDN): 404
~ Lợi nhuận sau thuế: 1.208
b/ Về tài sản Công ty: - Tài sản ngắn hạn: 165.739 ~ Tài sản đài hạn: 5.786 Tong tai sản 171.526 o/ Nguén ~ Nợ phải trả: 34.402 ~ Nguồn vốn chủ sở hữu: 87.124 Trong đó:
+ Von dau te: 43.679
+ Quy đầu tư phát triển: 8.936
Trang 3d/ Chia cổ tire: 45% e/ Số dư kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS: - Số dư đầu năm : 1.501 - Trich 2,5% LNST: 30 - Chỉ trong kỳ: 213 - Số dư cuối kỳ: 1.318 4/ Kết luận: ¬
Trong năm 2013, HĐQT, Ban TGĐ và CBNV của Công ty đã có nhiều cố
gắng để thực hiện kế hoạch năm 2013 Nhìn chung, các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành kế hoạch, tài chính của Công ty đảm bảo để duy trì mọi hoạt động bình
thường trong khuôn khổ quy định của luật pháp nhà nước, điều lệ của Công ty và
nghị quyết của ĐHĐCĐ TU Kiến nghị:
-_ Đi với các dự án đang làm thủ tục đầu tư: đề nghị HĐQT chỉ đạo đẩy nhanh
hơn nữa tiến độ làm thủ tục, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về đầu tư và có phương án tài chính hợp lý cho từng dự án để đảm bảo đầu tư có hiệu quả
-_ Đối với dự án góp vốn hợp tác đầu tư (Phú mỹ - Q7), đề nghị HĐQT chỉ đạo 'Ban TGĐ đôn đốc nhà đầu tư chính đầy nhanh tiến độ làm thủ tục, đồng thời
thương thảo thống nhất thời điểm bàn giao sản phẩm cho công ty, cũng như
các chế tài khi chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký
-_ Đối với các công trình Công ty đã trúng thầu thi công, đề nghị đảm bảo tiến độ
thi công và chất lượng công trình để đảm bảo uy tín của Công ty Chuẩn bị
nguồn nhân lực cho lãnh vực này để thực hiện việc quản lý các công trình do
Công ty làm chủ đầu tư sắp tới
~_ Đối với lãnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, tuy mang lại doanh số cao cho Công ty nhưng lợi nhuận không nhiều Do d6, Ban TGD cần tính toán mức
kinh doanh hợp lý và _ phương án thanh toán phù hợp để đảm bảo an toàn về tài chính của công ty
Trên đây là một số báo cáo cơ bản hoạt động kiểm soát của năm 2013, Chúng tôi xin chân thành cám ơn HĐQT, Ban TGĐ, các phòng ban của
Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình Rất mong
nhận được ý kiến góp ý của quý cổ đông để hoạt động của BKS ngày càng tốt hơn
Kính chúc quý vị cỗ đông dồi dào sức khỏe