TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN DAU TU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VÀ DỊCH VỤHẠ TÀNGXĂNGDÀU -s -——-
z
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2015
PETROLIMEX
BAO CAO HOẠT ĐỘNG CUA BAN KIEM SOAT (Trình Đại hội đồng cỗ đông năm 2015)
Kính thưa: Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu
Thay mặt Ban kiểm sốt, tơi xin trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2014 như sau:
I HOAT DONG CUA BAN KIEM SOÁT NĂM 2014 1 Tham dinh bao cao tai chinh
Ban kiểm soát thống nhất với nội dung và các chỉ tiêu phản ánh trong báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam; Báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với các chỉ tiêu phản ánh trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các nội dung thuyết minh báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan
- Một số chỉ tiêu chủ yếu (báo cáo hợp nhất)
+ Tổng doanh thu, thu nhập 56.476 triệu đồng, đạt 76% kế hoạch, bằng 89% so với năm 2013; trong đó: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 51.004 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính 5.368 triệu đồng, thu nhập khác 104 triệu đồng:
i Tổng lợi nhuận kế hoán trước thuế 859 triệu đồng, đạt 44% kế hoạch, băng 26% so với năm 2013; trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 929 triệu đồng, lợi nhuận khác 89 triệu đồng, lỗ trong hoạt động liên doanh liên kết 159 triệu đồng
+ Tổng số nợ phải thu 30.591 triệu đồng, giảm 44% so với số đầu năm, trong đó: Phải thu của khách hàng 8.000 triệu đồng, trả trước người bán 14.752 triệu đồng, phải thu khác 7.839 triệu đồng
Trang 2nộp ngân sách nhà nước 1.740 triệu đồng, các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn 4.060 triệu đồng
2 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (báo cáo hợp nhất) K oA cA TT Chỉ tiêu Đơn vị tính a ru xới Lổ khach 1 2 3 4 5 6=5/4 1 | Doanh thu, thu nhập Triệu đồng 74.745 56.476 76% 2 | Vén diéu lệ Triệu đồng | 200.000] 200.000 100%
3 | Loi nhuận trước thué Triệu đông 1,952 859 44%
4 | Loi nhuan sau thué Triéu dong 1.350 427 32%
5 _| Trả cô tức % - -
- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 0,19 % 2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) 0,16 % 3 Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 0,08 lần 4 Hệ số thanh toán tổng quát 14,87 lần 5 Hệ số thanh toán hiện thời 7,36 lần
3 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành
3.1 Hội đồng quản trị
Năm 2014 Hội đồng quản trị công ty đã triệu tập, tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cơ đơng thường niên, ngồi ra trong năm Hội đồng quản trị họp 3 phiên và ban hành 2 nghị quyết, 24 quyết định về công tác hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức và nhân sự thuộc thâm quyền; Các phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ số Ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tham gia; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành có sự thống nhất cao bảo đảm đúng quy định của Phát luật, Điều lệ và bảo đảm lợi ích của công ty, cô đông: Chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng được nâng cao, các thành viên Hội đồng quản trị với kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ đã đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, ban hành quy chế, quy định quản lý và chỉ đạo; Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát, nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thâm quyền của Hội đồng quan tri, tao điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc
3.2 Ban điều hành
Trang 3quản trị trong hoạt động kinh doanh, quản lý doanh nghiệp; Xây dựng phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng định hướng và ngành nghề kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, tạo việc làm cho người lao động, xử lý các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư, tích cực thu hồi công nợ Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2014 công tác điều hành của Công ty còn bộc lộ một số tồn tại như: Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao, công tác tái cấu trúc còn chậm, còn lúng túng trong việc xác định định hướng hoạt động
3.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh trình Đại hồi đồng cổ đông đã phản ánh đúng tình hình hoạt động, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cô đông: kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh và quản lý công ty năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2014
H HOẠT DONG CUA BAN KIEM SOAT NHIEM KY 2010-2014
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2010 — 2014 bầu ra 3 thành viên Ban kiểm soát, ông Đăng Quang Tuấn đại diện cho cô đông Tập đoàn xăng dầu Việt Nam giữ
quyền chỉ phối, ông Trần Anh Tuấn đại diện cho cổ đông công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, ông Nguyễn Mạnh Hà đại diện nhóm cô đông thê nhân; tại kỳ họp thứ
nhât, các thành viên Ban kiểm sốt bầu ơng Đặng Quang Tuấn làm trưởng ban; Ban
kiểm soát tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013, cổ đông chỉ phối là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có văn bản gửi đến công ty về việc thôi cử ông Đặng Quang Tuấn tham gia vào ban kiểm soát và đề cử ông Lê Văn Minh tham gia vào Ban kiểm soát; căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Đặng Quang Tuấn và bầu ông Lê Văn Minh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014; số thành viên tham gia Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:
Tên thành viên BKS tham Năm
gia trong nhiệm kỳ 2010 2011 2012 2013 2014
Đặng Quang Tuân Tuấn (TB) | Tuấn (TB) | Tuấn (TB)
Tran Anh Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Tuan Nguyễn Mạnh Ha Hà Hà Hà Hà Hà Lê Văn Minh Minh (TB) | Minh (TB) Sau khi được kiện tồn, Ban kiểm sốt thực hiện bầu ông Lê Văn Minh làm
Trang 4quản trị, hội nghị sơ kết, tổng kết; tham gia và có ý kiến về các nội dung thảo luận tại cuộc họp về xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, quy chế quy định quản lý và kê hoạch kinh doanh
Tuy có sự thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát đã có nhiều cố găng khắc phục khó khăn, ôn định tổ chức, mỗi thành viên đã nêu cao tỉnh thần trách nhiệm trước cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong việc ban hành Nghị quyết, chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, giám đốc công ty; kiểm tra công tác quản lý tại Công ty mẹ, công ty con; định kỳ 6 tháng, năm thực hiện thâm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và thực hiện các chế độ kế toán, kiểm toán, thu nộp ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chính sách chế độ đối với người lao động Ngoài những cố gắng của mỗi thành viên, hoạt động của Ban kiểm sốt ln nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thận lợi của lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ của công ty; Nhiệm kỳ 2010-2014 Ban kiểm sốt hồn thành nhiệm vụ được giao
Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại Công ty cô phần Đầu tư và dịch vụ Hạ tang xang dau
Thay mat Ban kiểm soát Kính chúc quý vị Cổ đông, Qúy vị đại biểu mạnh
khỏe; Chúc đại hội thành công tốt đẹp
T/M BAN KIÉM SỐT CƠNG TY
Trưởng ban
L— tu, —