Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 Đánh giá thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Năm 2015 năm hội nhập sâu rộng Việt Nam tính đến ký 10 hiệp ước thương mại song phương, đa phương với nước khu vực giới đang tiếp tục đàm phán ký tiếp hiệp ước Đây vừa hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam đón đợi sóng đầu tư thâm nhập thị trường từ nước ngồi có tính cạnh tranh cao - Tình hình kinh tế xã hội năm 2015 phục hồi rõ nét GDP đạt tăng trưởng mức 6,68% so với năm 2014 mục tiêu đề 6,2% Ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát Khu vực cơng nghiệp xây dựng đóng góp 3,2% mức tăng 6,68% GDP năm 2015 tăng 9,39% so với năm trước Trong ngành xây dựng đạt mức tăng 10,82% so với năm trước, mức tăng cao kể từ năm 2010 - Giá trị sản xuất xây dựng năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 974,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm: + Khu vực Nhà nước đạt 82,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,4%; + Khu vực ngồi Nhà nước 830,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 85,2%; + Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi 61,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,4% - Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng cơng trình nhà đạt 374,2 nghìn tỷ đồng; cơng trình nhà khơng để đạt 156,7 nghìn tỷ đồng; cơng trình kỹ thuật dân dụng đạt 318,2 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 125,3 nghìn tỷ đồng Đối với CONINCO, năm 2015 thực đạt vượt tiêu theo kế hoạch đề - Doanh số ký Hợp đồng: 309 tỷ đồng, đạt 110,7% so với kế hoạch năm - Doanh thu: 271,5 tỷ đồng, đạt 129,3% so với kế hoạch năm - Lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch năm Trong định hướng chiến lược đạt theo tiêu sau: - Về phát triển thị trường năm 2015 Công ty ký hợp đồng giám sát phần ME dự án BOT đường hầm qua Đèo Cả - QL với giá trị 50,1 tỷ đồng; - Phát triển thị trường nguồn vốn tư nhân chiếm 45% doanh số ký HĐ; - Giá trị sản xuất kinh doanh 212 tỷ đồng đạt 100% so với năm 2014; Doanh thu sản xuất kinh doanh hệ thống NQTM: 59,66 tỷ đồng, đạt 103,29% so với kế hoạch; Triển khai dự án cải tạo nâng cấp trụ sở Công ty khang trang đại; Xin phép dự án đầu tư xây dựng trụ sở CONINCO số Tôn Thất Tùng - BIỂU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Tiêu chí Số lượng/ Giá trị So với kế hoạch năm So với năm 2014 Hợp đồng (số) 477 105% 91,7% Doanh số 309 110,7% 103% Sản lượng thực 212 101% 100% Doanh thu thu nhập khác 271,5 129,3% 98,5% Nộp ngân sách 24.9 132% 94% Lợi nhuận trước thuế 12,5 114% 98,4% Đánh giá công tác điều hành quản trị - Công ty hoạt động theo mô hình cơng ty đại chúng, thực theo quy định Công ty đại chúng, thực công bố thông tin theo quy định Ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động CONINCO theo Luật Doanh nghiệp 2015 - Hội đồng quản trị gồm thành viên, thành viên UV.HĐQT độc lập, thành viên lại kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc thực trực tiếp công tác sản xuất kinh doanh - Thực đạt nghị Đại hội đồng cổ đông đề năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh - Về công tác đầu tư: thực đạt nghị Đại hội đồng cổ đông tăng vốn thực dự án đầu tư Xuân Phương lên 55 % vốn thực dự án, gia hạn giấy chứng nhận đầu tư dự án Năm 2015, Hội đồng quản trị thực thủ tục xin cấp phép đầu tư xây dựng trụ sở Công ty số Tôn Thất Tùng với quy mô 3,5 tầng hầm 19 tầng Đầu tư mua 216M2 sàn ICON4 để thực hốn đổi diện tích sử dụng Công ty INCOSAF số Tôn Thất Tùng, trạng tồn diện tích sử dụng CONINCO tồn quyền định - Cơng ty thực đăng ký lưu ký chứng khoán CONINCO với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD; - Những hạn chế năm 2015: Về thủ tục đăng ký upcom theo nghị ĐHĐCĐ chưa thực hiện, việc Hội đồng quản trị nhận trách nhiệm chưa hoàn thành nhiệm vụ theo nghị đề ra, triển khai thủ tục upcom tháng năm 2016 Đánh giá hoạt động Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác: - Hội đồng quản trị sát công tác đạo điều hành Ban Tổng Giám đốc, với thuận lợi 04 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Ban Tổng Giám đốc tham gia trực tiếp công tác sản xuất nỗ lực công tác phát triển thị trường, đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Ban Tổng Giám đốc đạo giám sát Hội đồng quản trị thực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết số tiêu so với thực năm 2014 chưa đạt nỗ lực lớn thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý - Trong năm 2015, với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn lực kiểm sốt tốt cơng tác chất lượng, giảm thiểu rủi ro, Công ty tiếp tục ban hành quy chế, định nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng, tạo chế tài để hỗ trợ giữ nguồn lực thu hút nguồn lực cao từ bên theo chiến lược hiệu năm Công ty Thù lao Hội đồng quản trị: - Công ty áp dụng chế độ thù lao cho Hội Đồng quản trị Ban kiểm soát theo quy định pháp luật phù hợp với tình hình hoạt động sách tiền lương Cơng ty - Đối với thành viên không chuyên trách Công ty thực chế độ thù lao công việc - Tiền thưởng phúc lợi: Thành viên HĐQT BKS hưởng tiền thưởng theo quỹ thưởng Ban Điều hành hàng năm theo phương án SXKD ĐHĐCĐ thông qua Hưởng chế độ phúc lợi theo quy định chung Công ty Thù lao thưởng thành viên HĐQT BKS: Họ tên Số người Lương/thù lao Thành viên HĐQT 05 750 triệu đồng/năm Thành viên BKS 03 70 triệu đồng/năm Hoạt động HĐQT năm 2015 - Năm 2015 công ty đăng lý lưu ký Trung tâm lưu ký chứng khoán Mã chứng khoán: CNN ISIN VN000000CNN6 - Về đạo sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ĐHĐCĐ đề Công ty tăng vốn từ 22 tỷ lên 44 tỷ đồng, năm 2015 thách thức lớn HĐQT để đảm bảo mức cổ tức theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 Kết năm 2015 cổ tức đạt 110% so với kế hoạch nói lên nỗ lực cao Hội đồng quản trị thành công đạo đạt tiêu đề - Về công tác đầu tư: Thực tăng tỷ lệ đầu tư DA Xuân Phương theo nghị Thực xong thủ tục xin cấp phép đầu tư xây dựng trụ sở CONINCO số phố Tôn Thất Tùng - Sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo kế hoạch đề - Giám sát hoạt động Tổng Giám đốc thực theo NQ ĐHĐCĐ HĐQT - Đánh giá năm 2015 Hội đồng quản trị hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng hợp phiên họp HĐQT năm 2015 - Tổng số phiên họp : phiên - Tổng số nghị ban hành: 10 nghị - Nội dung nghị ban hành: Phiên họp Phiên Phiên Ngày tháng Nghị 21/01/2015 - Nghi số 1: Thông qua tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 xây dựng phương án SKXD năm 2015 để chuẩn bị trình ĐHĐCĐ - Nghi số 2: Đồng ý tiếp tục thực đầu tư tiếp dự án Xuân Phương Garden, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai - Nghi số 3: Phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh mở rộng phát triển số thị trường mới, sản phẩm phù hợp với giấy phép kinh doanh Công ty 27/04/2015 - Nghị số 1: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung số điều Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng – CONINCO để trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 - Nghị số 2: Kiến nghị ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát định việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định Pháp luật, yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền q trình đăng ký Điều lệ Cơng ty sửa đổi bổ sung - Nghị số 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực Phiên họp Ngày tháng Nghị thủ tục để đăng ký Điều lệ sửa đổi bổ sung theo quy định - Thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Thông qua dự án “Sửa chữa, Cải tạo Trụ sở Công ty” theo tờ trình, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký định Tổng Giám đốc đạo triển khai thực Phiên 29/06/2015 Phiên 29/9/2015 - Nghị số 1: Thông qua việc vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Thơng qua việc hợp tác tìm kiếm, mua trụ sở làm việc cho Công ty CP Kiểm định kỹ thuật an toàn tư vấn xây dựng - INCOSAF (gọi tắt INCOSAF) để tiến tới hoán đổi diện tích làm việc INCOSAF trụ sở số phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội theo thoả thuận CONINCO INCOSAF - Nghị số 2: Đồng ý thông qua việc thực giao dịch tín dụng tại: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ; Ngân hàng Thương mại CP công thương – Chi nhánh Bắc Thăng Long - Nghị số 1: Thông qua tiêu xây dựng hoạch SXKD năm 2016 Giao TGĐ đạo điều chỉnh lập kế hoạch chi tiết xây dựng biện pháp thực kế hoạch - Nghị số 2: Thống lập dự án xây dựng trụ sở Công ty số Tôn Thất Tùng Phương án thiết kế trình sửa theo góp ý họp Giao TGĐ đạo phận triển khai viết dự án lập phương án vốn Kế hoạch hoạt động năm 2016 Hội đồng quản trị: Thời gian dự kiến Phiên 18/01/2016 Nội dung họp Tổng kết công tác HĐQT năm 2015, kế hoạch 2016 Thời gian dự kiến Phiên Nội dung họp Thông qua số quy chế điều chỉnh cho năm 2016 Thông qua triển khai lập đề án tăng vốn Điều lệ Thông qua Phương án SXKD năm 2015 nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Thông qua dự án xây dựng trụ sở CONINCO Thông qua tăng vốn Điều lệ phục vụ dự án đầu tư xây dựng trụ sở CONINCO 16/06/2016 Thông qua tiêu SXKD tháng Công ty Kết hoạt động tháng đầu năm HĐQT Đưa biện pháp thực đạt tiêu SXKD Thực gọi vốn đầu tư dự án xây dựng trụ sở CONINCO Triển khai tăng vốn Điều lệ Công ty 30/09/2016 Thông qua kết SXKD quý 3/2016 Đề xuất biện pháp đảm bảo kế hoạch SXKD đề Thông qua số liệu hoạt động năm 2016, phân chia quỹ theo nghị đầu năm; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; Thông qua nhân theo tiêu chuẩn ứng cử nhiệm kỳ bầu HĐQT năm lần thứ (2017 – 2022) 10/04/2016 25/12/2016 Định hướng chiến lược năm 2016 Triển vọng kinh tế: Tình hình kinh tế năm 2016 dự báo tăng trưởng khả quan, Chính phủ nghị tăng trưởng GDP đạt 6,7% Năm 2016, Bộ Xây dựng tập trung thực Luật Xây dựng; nâng cao lực quan quản lý Nhà nước chuyên môn quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; xếp lại ban quản lý dự án theo quy định; đánh giá lại lực nhà thầu (quy hoạch, thiết kế, thi cơng, giám sát) Từ kiểm sốt chặt chẽ q trình đầu tư xây dựng, góp phần khắc phục thất thốt, lãng phí, nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng Việt Nam tiếp tục thực hội nhập theo tiến trình, hội nhập AEC, tạo nên nhiều thuận lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực Chiến lược CONINCO: Năm 2016 năm có nhiều thách thức với Công ty, Hội đồng quản trị định hướng chiến lược Công ty: Về Thị trường truyền thống: - Thị trường khách hàng truyền thống khối Nhà nước chiếm tỷ trọng cao Công ty (50,86% năm 2015), cần thiết phải trì phát triển tiếp mối mối quan hệ hợp tác lâu dài - Cần phát triển mạnh thị trường đầu tư khối tư nhân (thị phần chiếm 85,2% tổng giá trị XD năm 2015 nước, CONINO thực hện đạt 44,9%) kênh đầu tư lớn, với khả toán linh hoạt - Tập trung phát triển dự án nguồn vốn nước ngồi - Cần xây định hướng quy hoạch cơng tác phát triển thị trường rõ ràng, phân công phụ trách mục tiêu cụ thể Về công tác đầu tư: - Tiếp tục triển khai đầu tư Xuân Phương theo kế hoạch đề - Xúc tiến thực thủ tục cấp phép dự án đầu tư xây dựng trụ sở CONINCO chiến lược gọi vốn đầu tư thực dự án vào đầu năm 2017 - Triển khai tăng vốn điều lệ Công ty thực dự án đầu tư - Thực lĩnh vực kinh doanh khác tạo lợi nhuận cho Công ty cổ đông Về sản xuất kinh doanh: - Lĩnh vực tư vấn phải đảm bảo đạt vượt tiêu kế hoạch năm đề ra, cần phải thực từ đơn vị đến tồn Cơng ty theo kế hoạch đề - Mọi hoạt động tất đơn vị thuộc Công ty phải sinh lời mặt tài chính, mặt thời gian, giảm chi phí, nhân lực - Hoạt động hiệu đảm bảo tiêu tài đảm bảo chia cổ tức khơng 10% Các nguồn lực đáp ứng: - Tiếp tục xây dựng sách nâng cao nguồn lực người CONINCO để đối mặt với tình hình hội nhập xu cạnh tranh với doanh nghiệp nước vào Việt Nam theo hiệp định thương mại Việt Nam tham gia - Cán cần phải xóa bỏ tư bao cấp, ăn theo thương hiệu, chế Nhà nước tạo Cần phải có tư làm việc nghiêm túc, tạo sản phẩm thực thụ xứng đáng với thu nhập - Cần xây dựng biện pháp triển hai kế hoạch năm chi tiết xác đến sản phẩm phải kiểm soát tốt, không công tác quản lý gián tiếp mà đơn vị trực tiếp sản xuất - Xây dựng quy chế điều hành phân cấp quyền hạn Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc điều hành để tiến tới điều hành Công ty tách Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định Công ty đại chúng Triển khai văn Quy chế để thực phân quyền điều hành quy định Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Với đánh giá tình hình kinh tế mục tiêu đặt năm 2016 chưa triển khai hoat động kinh doanh thương mại khác, Công ty xây dựng biểu tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2016 sau: BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2016 Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Tiêu chí Doanh số ký hợp đồng Số lượng/ Giá trị Kế hoạch 2015 So với KH 2015 (%) 300 290 103,45 Sản lượng thực 225,5 210 107,38 Doanh thu thu nhập khác 223,5 210 106,43 Lợi nhuận trước thuế 12,5 11 113,64 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ... 22 tỷ lên 44 tỷ đồng, năm 2015 thách thức lớn HĐQT để đảm bảo mức cổ tức theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 Kết năm 2015 cổ tức đạt 110% so với kế hoạch nói lên nỗ lực cao Hội đồng quản trị thành... đồng/năm Hoạt động HĐQT năm 2015 - Năm 2015 công ty đăng lý lưu ký Trung tâm lưu ký chứng khoán Mã chứng khoán: CNN ISIN VN000000CNN6 - Về đạo sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị hoàn... niên 2015 - Thông qua dự án “Sửa chữa, Cải tạo Trụ sở Công ty” theo tờ trình, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký định Tổng Giám đốc đạo triển khai thực Phiên 29/06 /2015 Phiên 29/9/2015