Tài liệu cổ đông | CMC Corporation

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Trải qua 20 năm hình thành, phát triển, CMC tự hào đóng góp giá trị vật chất, trí tuệ giàu mạnh cho xã hội, cho đất nước; góp sức đưa CNTT - VT trở thành ngành dịch vụ quan trọng Việt Nam TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC Tồn cảnh CMC 20 năm hình thành phát triển Lĩnh vực kinh doanh Bộ máy tổ chức / quản trị Định hướng chiến lược Đánh giá rủi ro 06 08 09 10 11 CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2012 13 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 2012 Kế hoạch kinh doanh năm 2013 16 21 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 30 Đánh giá tình hình Tập đồn 2012 30 Các hoạt động trội HĐQT Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2013 năm 32 QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm sốt BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC 34 35 36 37 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC Tên đăng ký tiếng Việt: Tên viết tắt: Ngày thành lập: Trụ sở: Số điện thoại: Lĩnh vực hoạt động: Vốn điều lệ: Vốn đầu tư chủ sở hữu: Số lượng cổ phiếu niêm yết: Mã cổ phiếu: Sàn niêm yết: Ngày niêm yết: Công ty cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0100244112 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/02/2007, thay đổi lần thứ ngày 09/11/2011 CMC Corporation 26/05/1993 CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 043 7958668 / Số fax: 043 7958989 CNTT - Viễn thông - eBusiness 673.419.530.000 VNĐ 673.419.530.000 VNĐ 67.341.953 cổ phiếu CMG Sở Giao dịch Chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh - HoSe 22/01/2010 BÁO CÁO TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC THƯỜNG NIÊN 2012 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 TỔNG QUAN TOÀN CẢNH CMC 20 NĂM PHÁT TRIỂN CMC tham gia thị trường dịch vụ tích hợp hệ thống dịch vụ phần mềm việc thành lập trung tâm tích hợp hệ thống (sau công ty CMC SI) trung tâm giải pháp phần mềm (sau công ty CMC Soft) Cũng năm này, CMC gia nhập thị trường phía Nam, đặt trụ sở Tp Hồ Chí Minh 1993 CƠNG TY TNHH HT&NT ĐƯỢC THÀNH LẬP VỚI SÁNG LẬP VIÊN CÓ TÂM HUYẾT VỚI NGÀNH CNTT LÀ ÔNG HÀ THẾ MINH VÀ ÔNG NGUYỄN TRUNG CHÍNH TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC 1996 Thực tái cấu trúc cơng ty thiết lập mơ hình tổ chức CMC Đây bước chiến lược cho mở rộng, phát triển mạnh mẽ bền vững CMC thời gian 1999 CMC doanh nghiệp sản xuất máy tính thương hiệu Việt Nam thành lập Cơng ty Máy tính CMC - CMS 2006 2007 Chính thức chuyển đổi thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Công nghệ CMC Đồng thời thành lập công ty: Công ty Phân phối CMC (CMC Distribution) Công ty Dịch vụ Viễn thông CMC (CMC Telecom) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 TỔNG QUAN Thành lập Công ty cổ phần An ninh An tồn thơng tin CMC; liên doanh với Segmenta-Đan Mạch thành lập CMC - SE (nay Ciber-CMC) Tháng 9: CMC Telecom hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI) 2008 2010 Chính thức niêm yết 63,5 triệu cổ phiếu với mã CMG Sở giao dịch Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Trở thành nhà đầu tư chiến lược Netnam, sở hữu 43.8% cổ phần Công ty Tháng 4: Công ty CP Hạ Tầng Viễn Thơng CMC thức khai trương cung cấp dịch vụ GigaNet dựa công nghệ FTTx GPON lần triển khai Việt Nam TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC Khai trương chi nhánh Đà Nẵng, đứng thứ thị phần cung cấp dịch vụ viễn thông sau năm hoạt động Tháng 1: Sáp nhập CMC Telecom CMC TI thành công ty CMC Telecom với tổng số vốn điều lệ 250 tỷ đồng Tháng 8: Thành lập Công ty TNHH CMC SI Saigon Tháng 5: Kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đồn Cơng nghệ CMC 2011 2012 2013 Tháng 3: Tái cấu trúc lĩnh vực phân phối sản xuất, đổi tên CMC D thành CMC P&T sáp nhập số mảng kinh doanh CMS Tháng 4: CMC TI thức cung cấp dịch vụ Internet hệ thống Truyền hình cáp Tháng 10: CMC Telecom khai trương Data Center thứ theo tiêu chuẩn Tier III Khu Cơng nghệ cao Tp Hồ Chí Minh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 TỔNG QUAN LĨNH VỰC KINH DOANH rnet - Inte g n ô h t n Viễ Tích hợp hệ thốn g Dịch vụ phần mềm Sản xuất - Thương mại TÍCH HỢP HỆ THỐNG VIỄN THÔNG INTERNET DỊCH VỤ PHẦN MỀM SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Cung cấp giải pháp CNTT chuyên ngành khối: Chính phủ, doanh nghiệp, tài chính/ngân hàng/bảo hiểm Dịch vụ hạ tầng viễn thơng Sản xuất phần mềm đóng gói: quản lý văn tự động hóa cơng tác hành chính, thư viện điện tử, an tồn bảo mật, giải pháp bảo hiểm phi nhân thọ Phân phối sản phẩm hãng hàng đầu: Acer, Toshiba, Symantec, Lenovo, Fuji Xerox, Foxconn, ViewSonic Xây dựng giải pháp hạ tầng Viễn thông CNTT Dịch vụ lưu trữ liệu Dịch vụ thuê ITO BPO Sản xuất lắp ráp máy tính để bàn, máy tính xách tay Dịch vụ tích hợp hệ thống Dịch vụ truy cập Internet cho hộ gia đình qua Truyền hình cáp Dịch vụ phần mềm theo yêu cầu Sản xuất lắp ráp máy chủ (server) Cung cấp hệ thống CNTT chuyên dụng Dịch vụ giá trị gia tăng TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 TỔNG QUAN BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ CƠ CẤU QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT Hội đồng Quản trị VP Hội đồng Quản trị ĐẠI DIỆN CMC TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN Ban Điều hành HĐTV / CHỦ TỊCH CÔNG TY THÀNH VIÊN CÁC BAN CHUYÊN MÔN Ban Chiến lược - Đầu tư Ban Tài - Kế hoạch Văn phòng Tập đồn Ban Truyền thơng Thương hiệu Ban Pháp chế - Kiểm sốt nội Ban Quản lý tòa nhà Ban Nhân CÔNG TY CP LIÊN DOANH VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN VÀ CHI NHÁNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT Hội đồng Quản trị Ban Điều hành ĐẠI DIỆN CMC TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY LIÊN DOANH & CHI NHÁNH TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC CMC TELECOM CIBER - CMC CMC INFOSEC NETNAM CÁC BAN CHUYÊN MÔN HĐTV / CHỦ TỊCH CÔNG TY THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN & CHI NHÁNH CMC SI CMC SOFT CMC SI SÀI GÒN CMC P&T - CMS BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 10 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TY CON VÀ LIÊN KẾT Danh sách công ty thành viên, công ty liên doanh STT Tên Công ty Vốn điều lệ (tỷ vnđ) Vốn góp CMC (tỷ vnđ) Tỷ lệ vốn góp CMC/VĐL thực góp 50 100% Cơng ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC 50 Cơng ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn 20 CMC SI CMC SI sở hữu góp 20 tỷ 100% Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC 30 30 100% Cơng ty TNHH Máy tính CMS 50 50 100% Công ty TNHH Sản xuất Thương mại CMC 100 100 100% Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC 250 183 73,2% Công ty CP An ninh An tồn Thơng tin CMC 10 60% Công ty CP Liên doanh CIBER - CMC 10 50% Công ty NetNam 10 4,11 41,1% 10 Đại học Bắc Hà 37 5,4% ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC - Tập đồn CMC ln tập trung kinh doanh lĩnh vực Công nghệ thông tin Viễn thông bao gồm Dịch vụ tích hợp hệ thống, Phần mềm (nội địa xuất khẩu), Thương mại, Sản xuất thiết bị, Dịch vụ Viễn thông; - Xây dựng phát triển dịch vụ CNTT chuyên nghiệp bao gồm dịch vụ tư vấn & triển khai, cung cấp giải pháp IT tổng thể, dịch vụ phần mềm Tỷ trọng dịch vụ CNTT chuyên nghiệp, có giá trị gia tăng cao chiếm tỷ trọng ngày lớn Nghiên cứu & phát triển dịch vụ XaaS dựa tảng công nghệ đám mây; - Phát triển mạnh hạ tầng, dịch vụ viễn thông cho mảng Doanh nghiệp mở rộng thị trường người dùng gia đình dịch vụ Internet truyền hình cáp; - Phát triển kinh doanh thương mại sản xuất thiết bị (máy tính, thiết bị đầu cuối); - Nghiên cứu lựa chọn lĩnh vực phù hợp kinh doanh điện tử để đầu tư phát triển, ưu tiên lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp; - Tăng cường lực quản lý, nâng cao lực cốt lõi chất lượng nguồn nhân lực, quy trình quản lý chất lượng, đặc biệt lực nghiên cứu phát triển Tái cấu Tập đoàn nhằm tăng hiệu kinh doanh, giảm chi phí; - Tìm kiếm hội đầu tư, mua bán sáp nhập công ty để tạo đòn bẩy thị trường, đặc biệt thị trường Viễn thông, Dịch vụ giá trị gia tăng Thương mại điện tử; - Mở rộng phát triển kinh doanh quốc tế lĩnh vực ITO, BPO TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 74 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN Báo cáo tài hợp CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 34.2 Thuế thu nhập hoãn lại Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Chênh lệch tạm thời khấu trừ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ lỗ tính thuế chưa sử dụng Cơng ty mẹ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ chênh lệch tạm thời chịu thuế Cơng ty mẹ Chi phí thuế thu nhập hỗn lại tính vào Báo cáo kết kinh doanh Phát sinh từ chênh lệch tạm thời phải chịu thuế Công ty mẹ Phát sinh từ lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng Công ty mẹ 35 31/03/2013 VND 01/04/2012 VND 3.174.964.586 312.273.980 - 3.174.964.586 312.273.980 2.202.802.112 - 2.202.802.112 - 2.515.076.092 (3.174.964.586) (312.273.980) - (659.888.494) (312.273.980) LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU Việc tính tốn lãi cổ phiếu phân phối cho cổ đơng sở hữu cổ phần phổ thông Công ty thực dựa số liệu sau: Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ Lãi cổ phiếu 36 Từ 01/04/2012 đến 31/03/2013 VND Từ 01/04/2011 đến 31/03/2012 VND 10.050.734.044 10.050.734.044 67.238.663 149 (101.022.932.676) (101.022.932.676) 65.428.477 (1.544) CÔNG CỤ TÀI CHÍNH Các loại cơng cụ tài Cơng ty Giá gốc VND Tài sản tài Tiền khoản tương đương tiền Phải thu khách hàng, phải thu khác Đầu tư ngắn hạn Đầu tư dài hạn Tổng TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC Giá trị sổ kế tốn 31/03/2013 Dự phòng VND Giá gốc VND 01/04/2012 Dự phòng VND 48.152.461.336 - 62.869.375.345 - 493.348.724.514 (30.125.127.919) 536.884.571.152 (21.106.500.365) 21.560.138.311 2.686.417.400 565.747.741.561 (276.865.874) 21.083.568.126 2.686.417.400 623.523.932.023 (21.106.500.365) (30.401.993.793) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 29 2012 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Báo cáo tài hợp CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 75 Giá trị sổ kế toán 31/03/2013 01/04/2012 VND VND Nợ phải trả tài Vay nợ Phải trả người bán, phải trả khác Chi phí phải trả 708.383.388.732 224.131.992.417 35.758.038.672 550.634.534.798 323.963.037.584 9.874.766.651 Tổng 968.273.419.821 884.472.339.033 Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài ngày kết thúc niên độ kế tốn Thông tư 210/2009/TT-BTC quy định hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài thuyết minh thơng tin cơng cụ tài khơng đưa hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá ghi nhận giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài chính, ngoại trừ khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán nêu chi tiết Thuyết minh liên quan Quản lý rủi ro tài Rủi ro tài Cơng ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng rủi ro khoản Công ty xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo cân mức hợp lý chi phí rủi ro phát sinh chi phí quản lý rủi ro Ban Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo cân hợp lý rủi ro kiểm soát rủi ro Rủi ro thị trường Hoạt động kinh doanh Công ty chủ yếu chịu rủi ro có thay đổi giá, tỷ giá hối đoái lãi suất Rủi ro giá: Công ty chịu rủi ro giá công cụ vốn phát sinh từ khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn dài hạn tính khơng chắn giá tương lai cổ phiếu đầu tư Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, thời điểm kết thúc năm tài Cơng ty chưa có kế hoạch bán khoản đầu tư Rủi ro tỷ giá hối đối: Cơng ty chịu rủi ro tỷ giá giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tài biến động theo thay đổi tỷ giá ngoại tệ khoản vay, doanh thu chi phí Cơng ty thực đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam Rủi ro lãi suất: Công ty chịu rủi ro lãi suất giá trị hợp lý luồng tiền tương lai công cụ tài biến động theo thay đổi lãi suất thị trường Cơng ty có phát sinh khoản tiền gửi có khơng có kỳ hạn, khoản vay nợ chịu lãi suất thả Công ty quản lý rủi ro lãi suất cách phân tích tình hình cạnh tranh thị trường để có lãi suất có lợi cho mục đích Cơng ty TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 30 76 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Báo cáo tài hợp CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro mà bên tham gia cơng cụ tài hợp đồng khơng có khả thực nghĩa vụ dẫn đến tổn thất tài cho Cơng ty Cơng ty có rủi ro tín dụng từ hoạt động động sản xuất kinh doanh (chủ yếu khoản phải thu khách hàng) hoạt động tài (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay cơng cụ tài khác) Rủi ro khoản Rủi ro khoản rủi ro Công ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ tài thiếu vốn Rủi ro khoản Công ty chủ yếu phát sinh từ việc tài sản tài nợ phải trả tài có thời điểm đáo hạn khác Thời hạn toán khoản nợ phải trả tài dựa khoản toán dự kiến theo hợp đồng (trên sở dòng tiền khoản gốc) sau: Từ năm trở xuống VND Trên năm đến năm VND Trên năm VND Cộng VND Tại ngày 31/03/2013 Vay nợ Phải trả người bán, phải trả khác Chi phí phải trả Tổng 570.003.824.025 224.131.992.417 35.758.038.672 829.893.855.114 83.008.419.603 83.008.419.603 55.371.145.104 55.371.145.104 708.383.388.732 224.131.992.417 35.758.038.672 968.273.419.821 Tại ngày 01/04/2012 Vay nợ Phải trả người bán, phải trả khác Chi phí phải trả Tổng 460.511.960.775 323.963.037.584 9.874.766.651 794.349.765.010 90.122.574.023 90.122.574.023 - 550.634.534.798 323.963.037.584 9.874.766.651 884.472.339.033 Công ty cho mức độ tập trung rủi ro việc trả nợ thấp Cơng ty có khả tốn khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiền thu từ tài sản tài đáo hạn 37 NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM Khơng có kiện trọng yếu xảy sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm đòi hỏi phải điều chỉnh hay công bố Báo cáo tài 38 BÁO CÁO BỘ PHẬN Báo cáo phận yếu – Theo lĩnh vực kinh doanh: Doanh thu từ HĐ KD Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp từ HĐ KD Bán hàng VND 1.562.030.403.870 1.512.359.708.216 49.670.695.654 Cung cấp dịch vụ VND 969.376.844.916 677.718.156.063 291.658.688.853 Cộng VND 2.531.407.248.786 2.190.077.864.279 341.329.384.507 Báo cáo phận thứ yếu – Theo khu vực địa lý: Hoạt động kinh doanh Cơng ty chủ yếu diễn lãnh thổ Việt Nam TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201231 77 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 39 Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Trong năm Công ty giao dịch với bên liên quan sau: Mối quan hệ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần liên doanh Ciber CMC Cơng ty Cổ phần Net Nam Mua hàng hóa, dịch vụ Công ty Cổ phần Net Nam Cổ tức, lợi nhuận chia Công ty Cổ phần Net Nam Từ 01/04/2012 đến 31/03/2013 VND Từ 01/04/2011 đến 31/03/2012 VND Công ty liên kết Công ty liên kết 967.802.656 64.590.000 1.292.494.040 - Công ty liên kết 509.809.698 - Công ty liên kết 1.028.505.000 1.785.600.000 31/03/2013 VND 01/04/2012 VND Công ty liên kết Công ty liên kết 295.841.677 67.456.507 398.922.195 67.456.507 Công ty liên kết 424.518.900 162.057.694 - Số dư với bên liên quan ngày kết thúc kỳ kế toán năm sau: Mối quan hệ Phải thu Công ty Cổ phần liên doanh Ciber CMC Công ty Cổ phần Net Nam Phải trả Công ty Cổ phần liên doanh Ciber CMC Công ty Cổ phần Net Nam 40 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2011 đến ngày 31/03/2012 Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) kiểm toán Trong số liệu so sánh năm trước, giá trị khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu Một số tiêu phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu năm nay: Mã số a) Bảng Cân đối kế tốn - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nguyên giá tài sản cố định vơ hình - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Hao mòn lũy kế tài sản cố định vơ hình LÊ THANH SƠN Giám đốc tài TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC 141 228 141 229 Phân loại lại VND Đã trình bày báo cáo năm trước VND 11.300.087.225 (2.459.913.752) 11.300.087.225 (2.459.913.752) - NGUYỄN TRUNG CHÍNH Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 78 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 11.364.292.843 5.866.370.996 5.497.921.847 5.497.921.847 6.937.549.306 727.525.610 (28.299.928.921) (28.299.928.921) 215.922.397.747 236.248.876.025 7.973.450.643 308.375.727 Nhà cửa, vật kiến trúc VND 123.528.754.168 187.194.411.319 11.354.627.259 69.834.617 (1.372.677.162) (675.664.352) (697.012.810) 66.180.241.365 31.577.113.098 35.975.805.429 24.551.343.553 70.202.046.748 26.892.407.441 161.869.664 (8.377.098.028) (6.937.549.306) (1.378.701.762) (60.846.960) 253.374.652.684 155.105.867.266 106.645.883.446 4.318.642.103 5.070.917.490 Máy móc thiết bị VND 4.687.136.586 37.330.105.441 7.917.613.815 11.771.450 (2.601.626.673) (2.599.164.493) (2.462.180) 20.641.196.943 3.489.479.544 19.753.344.072 11.823.958.807 44.368.098.225 42.971.183 (6.049.340.631) (3.950.329.431) (2.099.011.200) 57.971.302.384 8.176.616.130 55.844.026.885 8.364.497.360 3.068.460.117 Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND 3.033.453.421 4.611.295.792 938.604.204 54.854.365 22.319.967 (3.161.284.577) (3.046.351.924) (114.932.653) 12.409.102.059 11.623.307.032 3.947.079.604 2.931.301.068 2.289.317.413 1.506.494.472 (4.327.881.474) (3.285.026.440) (1.042.855.034) 17.020.397.851 14.656.760.453 6.691.518.872 2.895.706.987 - Thiết bị, dụng cụ quản lý VND 516.862.000 331.668.495 9.106.139 (61.130.232) (8.733.065) (8.733.065) 328.224.240 272.942.410 64.014.895 116.038.988 31.532.500 (141.944.175) (19.500.000) (19.500.000) 659.892.735 789.804.410 (110.411.675) - TSCĐ hữu hình khác VND 362.148.711.204 434.025.585.951 20.219.951.417 5.495.583 92.154.584 (7.144.321.477) (6.329.913.834) (814.407.643) 110.923.057.450 52.829.213.080 65.238.165.847 44.920.564.263 116.890.994.886 35.237.478.227 889.395.274 (47.073.749.054) (35.237.478.227) (8.633.557.633) (3.202.713.194) 544.948.643.401 414.977.924.284 177.044.468.171 15.578.846.450 8.447.753.334 VND Cộng 230.382.505.029 204.558.104.904 THƯỜNG NIÊN Phụ lục : TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Nguyên giá Số dư đầu kỳ Số tăng kỳ - Mua kỳ - Đầu tư XDCB hồn thành - Tăng Cơng ty CMC TI chuyển từ Công ty liên kết thành Công ty - Phân loại lại - Tăng khác Số giảm kỳ - Phân loại lại - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Số tăng kỳ - Khấu hao kỳ - Tăng Công ty CMC TI chuyển từ Công ty liên kết thành Công ty - Phân loại lại - Tăng khác Số giảm kỳ - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số cuối kỳ Giá trị lại Tại ngày đầu kỳ Tại ngày cuối kỳ 33 2012 BÁO CÁO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC Bản quyền, sáng chế VND 432.086.545 - Nhãn hiệu hàng hóa VND 2.794.800.000 844.037.400 5.112.385.017 1.129.547.617 3.982.837.400 344.000.000 - Phần mềm máy vi tính VND 305.003.666 172.910.511 172.910.511 - 789.959.287 774.959.287 15.000.000 15.000.000 - TSCĐ vô hình khác VND 7.183.676.821 3.432.321.417 3.751.355.404 3.483.007.157 51.798.460 25.371.091.633 13.845.430.674 11.525.660.959 359.000.000 7.527.823.559 Cộng VND Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 11.508.837.225 7.527.823.559 7.527.823.559 432.086.545 508.239.053 981.155.812 712.807.565 51.798.460 477.914.177 10.413.109.257 18.187.414.812 216.549.787 THƯỜNG NIÊN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Công nghệ CMC CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 19.036.660.784 159.164.946 49.041.997 49.041.997 - 216.549.787 1.489.394.865 469.955.621 312.045.110 Phụ lục : TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Nguyên giá Số dư đầu kỳ Số tăng kỳ - Mua kỳ - Tạo từ nội DN 2.459.913.752 2.548.247.084 2.548.247.084 - 208.206.943 621.308.564 3.622.990.152 2.794.800.000 844.037.400 - Tăng Công ty CMC TI chuyển từ Công ty liên kết thành Công ty - Tăng khác Số giảm kỳ Số dư cuối kỳ 5.008.160.836 272.921.599 223.879.602 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Số tăng kỳ - Khấu hao kỳ - Tăng khác - Tăng Công ty CMC TI chuyển từ Công ty liên kết thành Công ty Số giảm kỳ Số cuối kỳ 9.048.923.473 14.028.499.948 Giá trị lại Tại ngày đầu kỳ Tại ngày cuối kỳ 34 2012 BÁO CÁO TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC 79 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 80 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 Phụ lục 3: CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN TẠI 31/03/2013 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI) Cơng ty TNHH Máy tính CMS Công ty TNHH Sản xuất thương mại CMC (CMC P&T) Cơng ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (CSI) Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC (CMC Soft) Cơng ty TNHH Tích hợp hệ thống Sài Gòn (CSI Sài Gòn) Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Cộng Vay ngân hàng VND 2.997.890.780 417.442.078.247 29.468.115.000 7.198.735.325 8.882.389.360 6.500.000.000 472.489.208.712 Vay đối tượng khác VND 5.768.125.000 1.000.000.000 134.349.067 1.890.000.000 3.445.000.000 17.148.715.301 29.386.189.368 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI) Vay ngân hàng Hợp đồng tín dụng hạn mức số 1741.12.057.229867.HMTD ngày 31/10/2012 ký với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm; hạn mức vay tỷ đồng; thời hạn vay lãi suất cho vay quy định cụ thể theo khế ước nhận nợ; Khoản vay để bổ sung vốn lưu động Số dư nợ gốc vay 31/03/2013 2.997.890.780 VND, khoản vay đảm bảo hình thức tín chấp Cơng ty TNHH Máy tính CMS Vay đối tượng khác Cơng ty TNHH Máy tính CMS thực vay vốn số cá nhân để kinh doanh, số dư nợ gốc ngày 31/03/2013 275.000 USD tương đương với 5.768.125.000 VND, lãi suất dao động theo hợp đồng vay, kỳ tính lãi tối đa 03 tháng, sau thời gian hồn gốc bên cho vay khơng rút vốn mặc định hợp đồng gia hạn thêm kỳ tính lãi Các khoản vay khơng có tài sản đảm bảo Cơng ty TNHH Sản xuất thương mại CMC (CMC P&T) Vay ngân hàng Khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội theo hợp đồng hạn mức tín dụng số 1493.12.057.236246.TD ngày 11/09/2012, số dư nợ vay theo khế ước nhận nợ, tổng số dư khoản vay 31/03/2013 35.520.204.530 VND 6.952.630,58 USD tương đương với 145.204.984.781 VND; thời hạn khoản vay từ tháng đến tháng; lãi suất thay đổi theo khế ước với lãi suất khoản vay VND từ 7% đến 13,8%/năm, lãi suất khoản vay USD 5,8%/năm; khoản vay bảo đảm hàng tồn kho luân chuyển CMC P&T; Khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam theo hợp đồng tín dụng hạn mức số HDĐTDHM số 010811/HĐTDHM/TCB ngày 01/08/2011, Phụ lục hợp đồng ngày 14/11/2012, tổng số dư khoản vay 31/03/2013 42.667.681.733 VND; thời hạn khế ước vay 12 tháng; lãi suất thay đổi theo khế ước; khoản vay bảo đảm Bảo lãnh tốn Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC hàng hóa hình thành từ vốn vay; Khoản vay Ngân hàng ANZ theo Thư đề nghị cung cấp tiện ích ngày 12/10/2011, tổng số dư khoản vay 31/03/2013 79.991.595.400 VND 1.604.482,4 USD tương đượng với 33.458.534.547 VND; thời hạn khế ước vay 31 ngày; lãi suất thay đổi theo khế ước với lãi suất khoản vay VND từ 10,5% đến 12,5%/năm, lãi suất khoản vay USD 5,3%/năm; khoản vay bảo đảm Bảo lãnh Công ty không hủy ngang vô điều kiện theo mẫu ANZ chấp nhận Bên Bảo lãnh phát hành cho bên thụ hưởng ANZ, chấp với quyền ưu tiên thứ hàng hóa tồn kho tài trợ ANZ khoản phải thu phát sinh từ tiền bán hàng hóa tài trợ ANZ, cho ANZ; TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 35 2012 Công ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 81 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN Phụ lục 3: CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN TẠI 31/03/2013 (tiếp theo) Công ty TNHH Sản xuất thương mại CMC (CMC P&T) Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam theo hợp đồng tín dụng hạn mức số số 01.1937923.2012/HDTDHM ngày 29/11/2012, tổng số dư khoản vay 31/03/2013 58.148.965.756 VND 1.077.575 USD (tương đương với 22.450.111.500 VND); Khoản vay bảo đảm bằng: Thế chấp cầm cố tài sản bên thứ 3, Cầm cố cổ phần Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC, Thế chấp Tòa nhà CMC đảm bảo chung cho khối CMC với giá trị dự toán 329.597.047.000 VND, Đảm bảo toàn số dư tiền gửi Ngân hàng Tổ chức tín dụng khác, Các tài sản bảo đảm khác thuộc sở hữu bên vay người thứ 3: quyền đòi nợ, hàng tồn kho, khoản phải thu, Tài sản cố định ngân hàng bên vay thỏa thuận; Vay đối tượng khác Khoản vay cá nhân theo hợp đồng vay số 15102011/CMCD-TN ngày 15/10/2011 với số tiền vay tỷ VND, lãi suất vay 10,5%/năm; số dư khoản vay 31/03/2013 tỷ VND; khoản vay bảo đảm hình thức tín chấp Cơng ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (CSI) Vay ngân hàng Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Quân đội theo Khế ước nhận nợ số LD1302900509/176 tháng 1/2013, số tiền nhận nợ 29.468.115.000 VNĐ, lãi suất 13%/năm, điều chỉnh tháng/lần Vay đối tượng khác Khoản vay cá nhân số tiền 134.349.067 VND ngày 26/06/2009, khoản vay không thời hạn, lãi suất vay 10%/năm Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC (CMC Soft) Vay ngân hàng Khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Quân đội theo Hợp đồng tín dụng số 1527.12.057.247790.HMTD ngày 11/09/2012 để thực hợp đồng cung cấp thiết bị dịch vụ cho Cục Tin học thống kê - Bộ Tài Khoản vay đảm bảo khoản phải thu từ hợp đồng với tổng giá trị tài sản đảm bảo 13.052.795.000 VND, số tiền vay giải ngân tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo, thời hạn vay lãi suất xác định cụ thể khế ước vay Tổng số gốc vay tính đến 31/03/2013 7.198.735.325 VND Vay đối tượng khác Khoản vay cá nhân theo khế ước 0028/2013/KUNN ngày 08/03/2013 0033/2013/KUNN ngày 22/03/2013 với lãi suất tương ứng 13,8%/ năm 13,5%/năm, thời hạn vay tháng khế ước vay, khoản vay khơng có tài sản đảm bảo Tổng số gốc vay đến 31/03/2013 1.390.000.000 VND Khoản vay cá nhân theo hợp đồng vay số 20.12.2012/HĐVV-CMC ngày 20/12/2012 với lãi suất tương ứng 12%/ năm, thời hạn vay tháng, khoản vay khơng có tài sản đảm bảo Tổng số gốc vay đến 31/03/2013 500.000.000 VND Cơng ty TNHH Tích hợp hệ thống Sài Gòn (CSI Sài Gòn) Vay ngân hàng Khoản vay Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 48.12.110.947468.TD.HM.DN ngày 15/02/2012; hạn mức tín dụng 45.000.000.000 VND; thời hạn vay theo Khế ước nhận nợ tối đa 03 tháng; lãi suất theo Khế ước nhận nợ; Mục đích vay bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh (dự thầu, thực hợp đồng, tạm ứng, bảo hành, bảo lãnh toán thuế) phục vụ sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông mục đích khác Ngân hàng chấp thuận văn trước thời điểm giải ngân khoản vay mở thư tín dụng (L/C) có liên quan; hình thức đảm bảo tiền vay: Thế chấp hàng hóa hình thành từ vốn vay quyền đòi nợ tương ứng phương án phát sinh trước Số dư nợ gốc 31/03/2013 8.882.389.360 VND TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 36 82 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 Phụ lục 3: CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN TẠI 31/03/2013 (tiếp theo) Cơng ty TNHH Tích hợp hệ thống Sài Gòn (CSI Sài Gòn) Vay đối tượng khác Là khoản vay cá nhân để bổ sung vốn kinh doanh với thời hạn 12 tháng, lãi suất 12%/năm đến 13%/năm, hình thức đảm bảo khoản vay tín chấp, số dư nợ gốc vay 31/03/2013 3.445.000.000 VND Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Vay ngân hàng Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 1492.12.057.247790.HMTD ngày 11/09/2012 vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, hạn mức vay tối đa khoản vay 40.000.000.000 VND trì đến hết ngày 31/08/2013; thời hạn vay cụ thể lãi suất theo khế ước nhận nợ; số dư nợ gốc 31/03/2013 6.500.000.000 VND; khoản vay đảm bảo hàng hóa hình thành từ vốn vay, quyền đòi nợ tương ứng phương án vay vốn phương án phát sinh trước Vay đối tượng khác Các khoản vay cá nhân theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn có thời hạn vay từ 12 tháng trở xuống theo hình thức tín chấp; lãi suất vay biến động theo lãi suất ngân hàng thương mại thời điểm; số dư nợ gốc vay 31/03/2013 17.148.715.301 VND TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 83 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 Phụ lục 4: CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY DÀI HẠN Vay ngân hàng Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC TI) Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Cộng VND 55.371.145.104 83.008.419.603 138.379.564.707 Nợ dài hạn đến hạn trả VND 25.150.961.519 42.977.464.426 68.128.425.945 Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC TI) Vay ngân hàng Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 390.10.057.229867.TD ngày 02/11/2010 ký với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hồn Kiếm; Mục đích vay để đầu tư xây dựng trung tâm Data Center tòa nhà CMC khu công nghệ cao TP HCM; Thời hạn vay 36 tháng kể từ giải ngân; Tổng giá trị khoản vay cam kết 464.270 USD; Hình thức đảm bảo khoản vay tồn máy móc thiết bị hình thành từ dự án; Số dư nợ gốc thời điểm 31/03/2013 2.986.779.950 VND đến hạn toán kỳ tới Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 493.11.057.229867.TD ngày 23/09/2011 ký với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hồn Kiếm; Mục đích sử dụng khoản vay để Đầu tư dự án di dời Data Center Sài Đồng tầng tòa nhà CMC-Cầu Giấy; Thời hạn vay 24 tháng kể từ giải ngân; Tổng giá trị khoản vay cam kết tối đa 3.500.000.000 VND; Hình thức đảm bảo khoản vay máy móc thiết bị tổng giá trị 10.000.000.000 VND; Thời gian đáo hạn 23/09/2013; Lãi suất thả điều chỉnh tháng lần kể từ sau ngày giải ngân theo lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (lãi cuối kỳ, VND) cộng với biên độ 7%; số dư nợ gốc 31/03/2013 814.121.569 VND đến hạn tốn kỳ tới Hợp đồng tín dụng dài hạn số 01.2570354/2010/HĐTDDH ngày 27 tháng 05 năm 2010; Bên cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1, lãi suất cho vay thả tính tổng lãi suất huy động tiết kiệm dân cư 12 tháng lãi suất biên 3,3%/ năm; Thời hạn cho vay 72 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên; Hạn mức tín dụng khoản vay 98.000.000.000 đồng; Phương thức bảo đảm khoản vay là: chấp toàn tài sản hình thành sau đầu tư tồn dự án "Thiết lập hạ tầng mạng FTTx cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng địa bàn thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh- giai đoạn 1", bảo lãnh cổ đông: Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với số tiền 20,4 tỷ VND Công ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC với số tiền 19,6 tỷ VND cầm cố cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư MVI (do ông Hà Thế Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên làm đại diện đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC) Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh (do ơng Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng thành viên làm đại diện đồng thời Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC) Trong kỳ, nghĩa vụ bảo lãnh SCIC chuyển giao cho Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC theo Biên họp Hội đồng quản trị ngày 05/12/2011 việc tiếp nhận nghĩa vụ bảo lãnh SCIC Số dư nợ gốc 31/03/2013 là: 76.571.145.104 VND nợ đến hạn trả kỳ tới 21.200.000.000 VND Hợp đồng thuê sử dụng thiết bị máy chủ số 180711-M19/CƯ-CMCTI-NTC/HĐ ngày 18/07/2011 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC với Công ty TNHH Tin học Viễn thơng Nhất Tiến Chung Theo đó, Cơng ty Nhất Tiến Chung cho Công ty thuê thiết bị máy chủ thời gian tối thiểu 12 tháng, sau thời hạn thuê tối thiểu sau Công ty thực hồn tất nghĩa vụ tốn tài sản thuê thuộc quyền sở hữu Công ty Đến thời điểm 31/03/2013 tổng số dư nợ gốc dài hạn đến hạn trả 150.060.000 VND TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 38 84 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 Phụ lục 4: CHI TIẾT CÁC KHOẢN VAY DÀI HẠN (tiếp theo) Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Vay ngân hàng Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam theo hợp đồng tín dụng số 01.1200047/2006/HĐTDDH ngày 06/12/2006 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch với mục đích tài trợ cho Dự án xây dựng Cơng trình Tòa nhà Tri thức Số dư nợ gốc khoản vay thời điểm 31/03/2013 86.600.487.503 VND 382.500 USD (tương đương 8.001.900.000 VNĐ) Trong nợ đến hạn trả năm tài 21.000.000.000 VND (Theo điều khoản điều chỉnh lịch trả nợ gốc quy định Phụ lục số 05/1200047/2012/PLHĐTĐH ngày 25/09/2012) Khoản vay đảm bảo toàn tài sản hình thành từ vốn vay Tòa nhà Tri thức Khoản vay Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ theo Thư đề nghị cung cấp tiện ích Biên họp Hội đồng Quản trị việc thơng qua Thỏa thuận tín dụng với Ngân hàng ANZ ký ngày 18/01/2012 với hạn mức cho vay 3.000.000 USD Lãi suất thay đổi theo thời điểm, thời hạn vay khế ước giải ngân 13 tháng Số dư nợ gốc 31/03/2013 31.383.496.526 VND Trong nợ đến hạn trả năm tài 21.977.464.426 VND.Tài sản đảm bảo khoản vay theo Hợp đồng chấp bất động sản ngày 18/01/2012 Hợp đồng cầm cố tiền gửi ngày 18/01/2012 bên cho vay Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI) để đảm bảo cho việc bên vay toán cho bên cho vay tất khoản tiền nợ cho việc thực đầy đủ nghĩa vụ bên vay theo Hợp đồng tín dụng TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC CMC Tower - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài từ ngày 01/04/2012 đến 31/03/2013 Vốn đầu tư CSH VND 14.895.512.634 216.650.789 - Thặng dư vốn cổ phần VND (1.002.990.634) (1.002.990.634) - Cổ phiếu quỹ VND 283.452.217 - 1.532.626.224 431.436.000 5.924.096.670 (4.822.906.446) Chênh lệch tỷ giá hối đoái VND (3.242.461) - 64.849.227 64.849.227 - Quỹ đầu tư phát triển VND (3.247.911) - 64.958.211 64.958.211 - Quỹ dự phòng tài VND (41.355.232) 10.050.734.044 1.586.100 (2.134.284.497) (106.099.356.893) 141.511.812 (38.056.860.000) (6.318.466.770) (58.677.143) 10.050.734.044 490.738.317 (4.312.285.000) (2.134.284.497) 583.091.779.558 - 431.436.000 (1.384.642.441) 61.606.766 - 61.710.300 - (106.805.768.885) (243.621.059) (8.339.471.348) 577.160.270.431 (1.628.263.500) (8.339.471.348) THƯỜNG NIÊN Phụ lục : BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 635.362.670.000 38.056.860.000 - 15.112.163.423 (4.312.285.000) - - Cộng VND Số dư đầu kỳ trước Tăng vốn kỳ trước Lãi/(lỗ) kỳ trước Tăng khác Giảm vốn kỳ trước Chia cổ tức Giảm khác 673.419.530.000 205.700.000 - - - (5.315.275.634) 39.157.390.742 688.844.018.742 38.056.860.000 (101.022.932.677) (101.022.932.677) 6.412.066.709 (38.056.860.000) (11.141.373.216) Số dư cuối kỳ trước - (10.831.539) - 15.307.031.884 40 673.419.530.000 (i) Tỷ lệ lợi ích Công ty Công ty Cổ phần NetNam giảm từ 43,3% xuống 41,14% Số dư cuối kỳ Tăng vốn kỳ Lãi/(lỗ) kỳ Tăng khác Mua cổ phiếu quỹ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty Ảnh hưởng thay đổi tỷ lệ lợi ích cơng ty liên kết (i) Giảm CMC TI chuyển từ Công ty liên kết thành Công ty PS CMC-Tel sáp nhập vào CMC TI Giảm khác - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối VND 2012 BÁO CÁO TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC 85 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 86 CÁC KHÁI NIỆM Công ty CMC CMC SI CMS CMC Soft CMC P&T CMC Telecom CMC InfoSec CTCP TNHH Cổ phiếu Điều lệ ĐHĐCĐ HĐQT BKS BĐH CBNV UBCKNN TTGDCK SGDCK DT LN TS TSCĐ TSLĐ CNTT CNTT-VT ICT e-Business Outsourcing ERP ITO BPO OEM Local OEM Local Hero Bộ TT&TT VAIP HCA VINASA TP : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC Cơng ty cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC/Tập đồn CMC Cơng ty cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC/Tập đồn CMC Cơng ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Cơng ty TNHH Sản xuất Máy tính CMS Cơng ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC Công ty TNHH Sản xuất Thương mại CMC Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Công ty cổ phần An ninh An tồn Thơng tin CMC Cơng ty cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Tập đồn Công nghệ CMC Điều lệ Công ty cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Ban Điều hành Cán nhân viên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Doanh thu Lợi nhuận Tài sản Tài sản cố định Tài sản lưu động Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin - Viễn thông Công nghệ thông tin - Viễn thông Kinh doanh điện tử Dịch vụ thuê Enterprise Resources Planning - Quản trị nguồn lực doanh nghiệp Information Technology Outsourcing - Dịch vụ th ngồi cơng nghệ thông tin Business Process Outsourcing - Dịch vụ thuê tác nghiệp Original Equipment Manufacturer - Đối tác sản xuất thiết bị chuẩn Local Original Equipment Manufacturer - Đối tác sản xuất thiết bị chuẩn khu vực Các nhà sản xuất thiết bị chuẩn đứng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương Bộ Thơng tin Truyền thơng Hội Tin học Việt Nam Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam Thành phố BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 87 THÔNG TIN ĐỊA CHỈ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC - CMC SI Trụ sở: Tầng 16 - CMC Tower Tel: 04 795 8686 | Fax: 04 795 8383 Website: http://www.cmcsi.com.vn CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC SÀI GỊN - CMC SI SG Trụ sở: Tầng 8-9, 111 - 121 Ngơ Gia Tự - Quận 10, TP Hồ Chí Minh Tel: 08 3833 0579 | Fax: 08 3833 0580 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC - CMC SOFT Trụ sở: Tầng 14 - CMC Tower Tel: 04 3943 9066 | Fax: 04 943 9067 Website: http://www.cmcsoft.com CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMC - CMS Trụ sở: Tầng 12 - CMC Tower Tel: 04 795 8666 | Fax: 04 795 8369 Website: http://www.cms.com.vn CÔNG TY CP HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC - CMC TELECOM Trụ sở: Tầng 15 - CMC Tower Tel: 04 767 4688 | Fax: 04 767 4686 Website: http://www.cmctelecom.vn Chi nhánh 1: Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng 8, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Tel: 08 925 9968 | Fax: 08 925 9755 | hcm.support@cmcti.vn Chi nhánh 2: Số 255 Nguyễn Văn Linh, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng Tel: 0511 3654 456 | Fax: 0511 3819 678 | dng.support@cmcti.vn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CMC - CMC P & T Trụ sở: Tầng 12 - CMC Tower Tel: 04 783 2266 | Fax: 04 783 3228 Website: http://www.cmcpt.com.vn Chi nhánh 1: 65 - 65A, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh Tel: 08 929 2768 | Fax: 08 929 2767 CƠNG TY CP AN NINH AN TỒN THƠNG TIN CMC - CMC INFOSEC Trụ sở: Tầng - CMC Tower Tel: 04 3795 8282 | Fax: 04 984 5053 Website: http://www.cmcinfosec.com CÔNG TY CP LIÊN DOANH CIBER - CMC Trụ sở: Tầng 13 - CMC Tower Tel: 04 624 8280 | Fax: 04 624 8279 Website: http://www.ciber-cmc.com Chi nhánh: Tầng 7, 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh Tel: 08 832 5087 | Fax: 08 832 5088 CÔNG TY NETNAM Trụ sở: Nhà 2A-2B Khu Công nghệ Nghĩa Đô, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04.3.7564907 | Fax: 04.3.756 1888 Website: http://www.netnam.vn TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 ... 67,341,953 cổ phần - Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 67,341,953 cổ phần - Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: cổ phần - Số cổ phần lưu hành: 66,242,694 cổ phần - Số cổ phiếu quỹ: 1.099.259 cổ phần... sở hữu Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần trở lên 44.011.196 65,36% Cổ đông sở hữu 5% cổ phần 23.330.757 34,64% Phân loại CĐ theo loại hình sở hữu Cổ đơng tổ chức 45.801.903 68,01% Cổ đông cá nhân... ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT Hội đồng Quản trị Ban Điều hành ĐẠI DIỆN CMC TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY LIÊN DOANH & CHI NHÁNH TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC CMC TELECOM CIBER - CMC CMC