HDC BCTC hop nhat Q1 2011

Báo Cáo Tài Chính Hợp H O D E C O Q u ý I – n ăm 1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp.Vũng Tàu Tel: (064) 3856 274 – Fax: (064) 3856 205 NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 1-3 Bảng kết hoạt động kinh doanh 4-5 Bảng lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài - 26 Phụ lục 01 – Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 27 Phụ lục 02 – Tăng giảm tài sản cố định vơ hình 28 Phụ lục 03 – Vốn chủ sở hữu 29   CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Q I-2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Quý I năm 2011 TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số Thuyết minh 100 Đơn vị tính: đồng Việt Nam Số đầu năm Số cuối kỳ 933.461.624.022 989.476.624.953 I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 V.01 112 72.511.751.232 9.511.751.232 63.000.000.000 47.978.587.652 12.978.587.652 35.000.000.000 II- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm gia đầu tư ngắn hạn (*) 120 V.02 121 129 3.112.181.070 3.725.951.059 (613.769.989) 4.136.559.500 5.097.380.154 (960.820.654) III- Các khoản phải thu Phải thu khách hàng 130 131 195.818.458.609 132.115.616.724 266.259.560.212 163.410.208.383 132 133 134 135 V.03 139 48.617.301.026 15.678.445.657 (592.904.798) 83.548.616.022 19.726.271.607 (425.535.800) IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 V.04 149 650.533.290.521 650.832.338.140 (299.047.619) 659.748.927.472 660.047.975.091 (299.047.619) V- Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 V.05 158 11.485.942.590 201.790.558 4.624.865.293 31.022.500 6.628.264.239 11.352.990.117 214.031.631 2.407.502.192 31.022.500 8.700.433.794 Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) B-TÀI SẢN DÀI HẠN I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 200 183.497.499.209 173.829.421.698 210 211 212 213 V.06 218 V.07 - - 219 - - Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Quý I năm 2011 TÀI SẢN II- Tài sản cố định Mã số Thuyết minh Số đầu năm Số cuối kỳ 49.201.511.816 32.280.764.014 221 V.08 41.598.811.441 24.678.063.639 - Nguyên giá 222 82.380.448.996 60.997.488.215 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (40.781.637.555) (36.319.424.576) 224 V.09 - - 225 226 - - 227 V.10 7.156.127.000 7.156.127.000 - Nguyên giá 228 7.206.127.000 7.206.127.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (50.000.000) (50.000.000) 230 V.11 446.573.375 446.573.375 240 V.12 64.574.034.606 64.165.782.027 Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình Chi phí xây dựng dở dang III- Bất động sản đầu tư 220 Đơn vị tính: đồng Việt Nam - Nguyên giá 241 66.971.953.426 66.971.953.426 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 (2.397.918.820) (2.806.171.399) 250 65.418.505.050 71.018.505.050 Đầu tư tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 5.600.000.000 65.418.505.050 65.418.505.050 IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*) 258 V.13 259 - - V- Tài sản dài hạn khác 260 4.303.447.737 6.364.370.607 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 4.303.447.737 6.364.370.607 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.116.959.123.231 1.163.306.046.651 Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Quý I năm 2011 Mã số NGUỒN VỐN A-NỢ PHẢI TRẢ Thuyết minh Đơn vị tính: đồng Việt Nam Số đầu năm Số cuối kỳ 300 638.178.150.744 639.960.594.864 I- Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Qũy khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 319 323 481.466.783.232 155.936.139.988 50.849.629.701 123.215.821.502 26.099.680.399 4.285.303.088 6.291.156.756 106.793.480.897 7.995.570.901 453.296.675.911 128.360.755.960 49.532.056.828 132.180.614.599 31.713.452.317 1.574.743.807 6.363.947.676 99.017.795.078 4.553.309.646 II- Nợ dài hạn 330 156.711.367.512 186.663.918.953 Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm B-VỐN CHỦ SỞ HỮU 334 V.20 336 400 156.110.545.913 600.821.599 478.780.972.487 186.047.255.614 616.663.339 507.995.451.787 I- Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 V.22 411 412 414 417 418 420 478.780.972.487 200.000.000.000 193.601.389.940 (20.392.738.308) 24.117.457.939 12.095.807.041 69.359.055.875 507.995.451.787 200.000.000.000 193.601.389.940 (20.392.738.308) 23.694.339.192 12.095.807.041 98.849.254.199 II - Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C-LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIẾU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Người lập biểu (đã ký) Dương Thị Ngọc V.15 V.16 V.17 V.18 432 V.23 433 439 440 Kế toán trưởng (đã ký) Bùi Thị Thịnh 15.497.399.723 1.116.959.123.231 1.163.306.046.651 Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2011 Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 Tổng Giám đốc (đã ký) Đồn Hữu Thuận CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2011 STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng & cung cấp DV Các khỏan giảm trừ doanh thu Doanh thu vế bán hàng cung cấp dịch vụ (10= 01-02 ) 10 11 12 13 14 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận vế bán hàng cung cấp dịch vụ ( 20= 11-11) Doanh thu họat động tài Chi phí tài Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuần từ họat động KD Mã số Đơn vị tính: đồng Việt Nam Quý T.M Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm 104.427.469.488 1.665.538.873 Năm trước Năm 97.787.353.807 104.427.469.488 1.665.538.873 Năm trước 97.787.353.807 - 10 102.761.930.615 97.787.353.807 102.761.930.615 97.787.353.807 11 72.815.129.827 45.769.936.089 72.815.129.827 45.769.936.089 29.946.800.788 2.096.802.627 2.484.559.126 1.648.932.586 205.143.907 5.812.599.714 52.017.417.718 1.121.420.284 3.847.658.003 3.838.527.793 93.058.168 4.679.964.970 29.946.800.788 2.096.802.627 2.484.559.126 1.648.932.586 205.143.907 5.812.599.714 52.017.417.718 1.121.420.284 3.847.658.003 3.838.527.793 93.058.168 4.679.964.970 23.541.300.668 12.901.210.904 134.732.011 12.766.478.893 - 44.518.156.861 111.941.294 45.227.631 66.713.663 - 23.541.300.668 12.901.210.904 134.732.011 12.766.478.893 - 44.518.156.861 111.941.294 45.227.631 66.713.663 - 36.307.779.561 6.670.181.514 44.584.870.524 11.146.217.631 20 21 22 23 24 25 VI.25 VI.26 VI.28 Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 ) Lãi (lỗ) công ty liên doanh, liên kết 30 31 32 40 45 15 16 Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế (30+40) Chi phí thuế thu nhập hành 50 51 VI.30 36.307.779.561 6.670.181.514 44.584.870.524 11.146.217.631 17 Chi phí thuế thu nhập hõan lại 52 VI.30 - - 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 60 29.637.598.047 33.438.652.893 19 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 147.399.723 147.399.723 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 29.490.198.324 29.490.198.324 ( 30 = 20 + ( 21 -22 ) - ( 24 + 25 ) Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 - 29.637.598.047 33.438.652.893 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu 21 Lãi cổ phiếu Người lập biểu (đã ký) Dương Thị Ngọc Báo cáo tài hợp Quý I-2011 70 Kế tốn trưởng (đã ký) Bùi Thị Thịnh Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2011 Tổng Giám đốc (đã ký) Đoàn Hữu Thuận CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Quý I năm 2011 Mã số Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ TSDH khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TSDH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền trả vốn góp cho CSH, mua lại cổ phiếu DN P.hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài - Lưu chuyển tiền kỳ (20+30+40) - Tiền tương đương tiền đầu kỳ - Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) Người lập biểu (đã ký) Dương Thị Ngọc Đơn vị tính: đồng Việt Nam Kế tốn trưởng (đã ký) Bùi Thị Thịnh 31/03/2011 31/03/2010 01 02 03 04 05 06 07 20 80.473.407.299 (24.648.310.792) 42.721.325.575 (51.711.519.075) (6.008.733.096) (7.779.378.408) (12.379.149.438) (7.404.391.545) (1.000.000.000) (1.844.362.227) 23.192.074.682 31.518.429.594 (43.958.940.565) (37.360.095.712) 15.670.348.090 (31.859.991.798) 21 22 23 24 25 26 27 30 (76.067.800) (140.606.909) 94.565.401 111.746.147 - - - - (6.052.671.540) (1.815.540.000) 2.273.931.905 1.221.875.000 2.096.802.627 1.121.420.284 (1.663.439.407) 498.894.522 751.800.000 30.808.420.000 - - 16.280.000.000 2.911.854.317 (55.571.872.263) (32.230.579.327) - - - - (38.540.072.263) 1.489.694.990 (24.533.163.580) (29.871.402.286) 72.511.751.232 50.119.681.260 - - 47.978.587.652 20.248.278.974 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2011 Công ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 Tổng Giám đốc (đã ký) Đoàn Hữu Thuận CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2011 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp: Hình thức sỡ hữu vốn: Cơng ty Cổ phần Phát Triển Nhà thành lập theo định số 1274/QĐ – TTg ngày 26/09/2001 Thủ Tướng Phủ việc chuyển doanh nghiệp Nhà Nước thành Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo giấy đăng ký kinh doanh số 4903000036 ngày 28/12/2001 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày 12/02/2009 đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 12/08/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ƒ Tên công ty tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu ƒ Tên giao dịch quốc tế: Ba Ria - Vung Tau house development joint stock company ƒ Tên viết tắt: HODECO ƒ Trụ sở chính: Tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP.Vũng Tàu ƒ Điện thoại: 064.3856274 Fax: 064.3856205 ƒ Email: info@hodeco.vn Website: www.hodeco.vn * Các Công ty hợp Stt Tên công ty Địa Công ty cổ phần Bê Tơng Xây Lắp Hodeco (Được cổ phần hóa từ Xí nghiệp bê tơng Xây lắp từ ngày 19 tháng 01 năm 2011) Số 199 đường 3/2 phường 12 TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Công ty cổ phần Xây Số 02 Trương dựng - Bất động sản Công Định, Phường 2, Hodeco Lĩnh vực kinh doanh Tỷ lệ sở hữu (%) - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng nhà khu dân cư đô thị, khu công nghiệp, xây lắp cơng trình 60 dân dụng, cơng nghiệp… - Sản xuất bê tông sản phẩm khác từ xi măng, vận tải hóa, Cho thuê loại bơm bê tông xe vận chuyển bê tông…Sản xuất , kinh doanh vật liệu xây dựng - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng nhà khu dân cư đô thị, khu công Công ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu (Được cổ phần hóa từ Xí TP.Vũng Tàu, nghiệp xây dựng số từ tỉnh Bà Rịa ngày 19 tháng 01 năm Vũng Tàu 2011) Báo cáo tài hợp Quý I-2011 nghiệp, xây lắp cơng trình 51 dân dụng, cơng nghiệp… - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, mua nhà, cơng trình xây dùng để bán, cho thuê, đầu tư cải tạo đất đầu tư cơng trình hạ tầng… * Cơng ty liên kết: Stt Tên công ty Địa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HODECO (Được cổ phần hóa từ Xí nghiệp xây dựng số từ ngày 19 tháng 01 năm 2011) Số 203 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lĩnh vực kinh doanh Tỷ lệ sở hữu (%) - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng nhà khu dân cư đô thị, khu cơng nghiệp, xây lắp cơng trình 35 dân dụng, công nghiệp… - Sản xuất bê tông sản phẩm khác từ xi măng, vận tải hóa, Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng… Nghành nghề kinh doanh: Kinh doanh xây dựng phát triển nhà khu dân cư, đô thị, công nghiệp, xây lắp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông sản phẩm khác, kinh doanh dịch vụ du kinh doanh bất động sản, kinh doanh cầu cảng Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Kỳ kế tốn năm Cơng ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 21/12 hàng năm Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán đồng Việt Nam (VND) III Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế tốn áp dụng: Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 - Chi phí khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài - Chi phí cho vay vay vốn - Các khoản lỗ thay đổi tỷ giá hối đoái nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ - Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn Các khoản ghi nhận theo tổng số phát sinh kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế: - Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng mức thuế suất 25% - Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, Cơng ty có nghĩa vụ nộp khoản thuế khác theo quy định thuế hành - Theo quy định hành, số liệu thuế quan thuế toán Các khoản chênh lệch số thuế theo toán khoản dự trù thuế (nếu có) điều chỉnh sau có kết tốn thuế Thu nhập chịu thuế tính dựa kết hoạt động năm điều c hỉnh cho khoản chi phí khơng khấu trừ khoản lỗ năm trước mang sang, có Các khoản lỗ sau toán thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển sang năm sau theo kế hoạch chuyển lỗ đăng ký với quan thuế Thuế hành: Tài sản thuế thuế phải nộp cho năm hành năm trước xác định giá trị dự kiến phải nộp cho (hoặc thu hồi từ) quan thuế, sử dụng mức thuế suất luật thuế có hiệu lực đến ngày lập bảng cân đối kế toán 18 Các Nghiệp vụ dự phòng rủi ro, hối đối: Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đối cơng ty áp dụng cho số khoản vay, cơng nợ, phải trả theo hình thức ký hợp đồng (hối đoái lãi suất) với ngân hàng, hợp đồng (bán ngoại tệ có kỳ hạn) V Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế tốn: (Đơn vị tính: đồng) Tiền khoản tương đương tiền - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng - Tiền chuyển - Các khoản tương đương tiền 31/03/2010 31/03/2011 2.853.389.176 6.658.362.056 5.829.455.088 7.149.132.564 63.000.000.000 35.000.000.000 + Ngân hàng TMCP Châu - ACB 30.000.000.000 + Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển - BIDV Cộng 5.000.000.000 72.511.751.232 Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 47.978.587.652 16 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng Các khoản phải thu ngắn hạn - Phải thu khách hàng - Chung cư 15 tầng khu TTTM - Biệt thự khách sạn Ngọc Tước (10.000m2) - Biệt thự vườn 16B Võ Thị Sáu - Khu Dịch vụ chung cư 15 tầng TTTM - Chung cư 21 tầng TTTM - Doanh thu dịch vụ - Khu nhà Gò Cát - Bà Rịa - Khu nhà H3 khu TTTM Vũng Tàu - Ki ốt chợ phường 10 Vũng Tàu - Các cơng trình nhận thầu xây lắp - Khu Nhà đồi Phường 10 - Khu Trung tâm Thương mại Vũng Tàu - Khu nhà Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khu nhà TĐC Bến Đình - Khu dân cư Phú Mỹ - Khu Sao Mai Bến Đình P9 - Dự án 39.925 m2 P11 - Lô B - 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phải thu khác - Trả trước cho người bán - Phải thu nội ngắn hạn - Các khoản phải thu khác: + Phải thu khác - Dự phòng phải thu khó đòi - Giá trị phải thu thương mại phải thu khác Cộng Các khoản phải thu ngắn hạn - Hàng tồn kho Hàng mua đường Nguyên liệu, vật liệu Cơng cụ, dụng cụ Chi phí SX, KD dở dang Báo cáo tài hợp Quý I-2011 3.725.951.059 5.097.380.154 (613.769.989) 3.112.181.070 (960.820.654) 4.136.559.500 132.115.616.724 62.749.999 2.808.901.499 662.897.018 100.000.000 138.899.315 407.790.116 184.433.500 920.000.000 329.683.264 8.752.027.679 15.408.888.556 25.567.575 219.360.000 314.000.000 200.000.000 18.726.675.000 12.964.488.000 51.242.095.000 18.647.160.203 48.617.301.026 163.410.208.383 62.749.999 2.808.901.499 662.897.018 100.000.000 138.899.315 578.883.339 184.433.500 920.000.000 329.683.264 8.746.347.679 14.186.623.534 25.567.575 219.360.000 2.469.069.047 200.000.000 18.526.625.000 5.964.488.000 77.222.243.500 30.063.436.114 83.548.616.022 15.085.540.859 15.678.445.657 (592.904.798) 19.300.735.807 19.726.271.607 (425.535.800) 195.818.458.609 266.259.560.212 650.533.290.521 659.748.927.472 926.571.249 179.398.882 502.812.824.337 1.953.717.080 184.765.443 511.389.613.580 Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 17 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu - Đường Hùynh Khương Ninh ( 3B NKKN) - Chung cư Đồi Phường 10 - Khu tái định cư Bến Đình - Khu nhà Sao Mai Bến Đình - Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khu nhà Ngãi Giao - Châu Đức - Cụm tiểu thủ Công Nghiệp& Đô thị Phước Thắng - Đường số 11 nối dài, vỉa hè PHT - Đồi Phường 10 - Đường 11+ 12 khu dân cư Phú Mỹ - Đường vành đai khu TĐC Bến Đình - Khu dân cư Phú Mỹ - Khu Nhà dịch vụ công cộng P 12 - Khu nhà tạm cư Phường 10 - Khu nhà số phía Đơng đường 3/2 - Khu nhà phía Tây đường 3/2 - Khu Biệt thự Ngọc Tước - 10.000m2 đất Ngọc Tước - Siêu thị, chung cư ĐTM Phú Mỹ - Khu nhà bên đường Thống Nhất - Đường qui hoạch 81-khu dân cư P.Mỹ - Đường qui hoạch P- khu dân cư P.Mỹ - Khu sinh thái VungTauWonderland - Khu nhà Gò Sao, Quận 12, TP.HCM - Chung cư Bình Giã P8 - Chung cư Thi Sách - Cơng trình nhận thầu xây lắp - Thành phẩm - Hàng hóa bất động sản + Khu dân cư Phú mỹ (1332m2) + Khu hải đăng P12 - (dự án 49 ha) + 123ha Khu tiểu thủ Công nghiệp P12 (28,354m2) + Đấu giá 170 Bình Giã, P8 + Khu Chí Linh P11(30.000m2) + Khu Mỹ Xuân Tân Thành ( 33.521m2) + Khu Chí Linh P11 ( 34.939 m2) + Khu đất Chí Linh ( 39.925 m2) + Ki ốt khu chợ P10 + Nhà số 1,22 H3 - TTTM Báo cáo tài hợp Quý I-2011 1.050.233.760 8.836.264.115 9.355.193.029 2.333.132.514 30.526.524.644 144.568.500 1.050.233.655 8.869.864.115 3.504.334.056 30.012.929.669 144.568.500 7.999.584.893 353.242.337 4.923.409.239 53.795.955 8.141.530.912 54.771.128.474 7.557.757.082 11.916.032.014 4.291.089.456 3.434.833.039 80.918.167.066 24.739.445 103.727.187.656 1.335.310.533 8.121.926.659 10.796.219.438 4.524.026.097 6.574.111.855 5.740.560.101 68.930.902.597 56.431.352.927 1.964.766.822 144.649.729.231 6.450.957.935 55.131.394.000 6.750.787.641 64.124.515.734 9.635.424.357 11.916.032.014 4.502.644.443 4.380.367.646 83.492.838.110 24.739.445 131.891.804.529 1.335.310.533 8.128.394.734 10.796.219.438 4.524.026.097 10.835.453.482 6.930.840.422 68.930.902.597 23.418.469.901 1.544.772.470 144.676.058.899 6.450.957.935 55.131.394.000 26.814.700.000 15.646.658.902 5.641.466.327 2.880.734.000 29.591.990.000 26.814.700.000 15.646.658.902 5.641.466.327 2.880.734.000 29.591.990.000 490.032.518 1.615.872.000 490.032.518 1.615.872.000 Công ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 9.366.703.808 353.242.337 6.468.966.317 18 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu + Khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa ( 02 ) + Hàng hóa khác Cộng giá gốc hàng tồn kho Báo cáo tài hợp Quý I-2011 185.472.000 200.451.549 650.533.290.521 185.472.000 226.781.217 659.748.927.472 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Giá trị thực hàng tồn kho * Giá trị hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm: * Giá trị hàng tồn kho dùng để chấp cho khoản nợ: * Lý trích thêm hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Các khoản thuế phải thu NN - Thuế GTGT khấu trừ - Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước: Cộng 4.624.865.293 31.022.500 4.655.887.793 2.407.502.192 31.022.500 2.438.524.692 446.573.375 130.454.285 316.119.090 446.573.375 130.454.285 316.119.090 Các khoản phải thu dài hạn - Phải thu dài hạn khách hàng - Phải thu nội dài hạn + Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc + Cho vay nội + Phải thu nội khác - Phải thu dài hạn khác + Phải thu khác + Phải trả khác (trả thừa) + Ký quỹ, ký cược dài hạn - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi - Giá trị khoản phải thu dài hạn Cộng Chi phí xây dựng dở dang: - Chi phí XDCB dở dang + Trạm bê tơng Thành Mỹ + VP số Trương Công Định + XN Bê Tông + Chung cư kết hợp Siêu thị 21 tầng TTTM + VP XN1 Tăng giảm tài sản cố định: (Phụ lục 01, 02 trang 27, 28) Đầu tư tài dài hạn: - Đầu tư vào công ty - Đầu tư vào công ty liên kết - Đầu tư vào sở kinh doanh đồng 65.418.505.050 Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 71.018.505.050 5.600.000.000 19 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu kiểm soát - Đầu tư dài hạn khác: Đầu tư vào Công ty CP Cấp nước Châu Đức Dự án Gò Sao, Q.12 TP.HCM-Tổng Cục cảnh sát Số Đơn + Đầu tư chứng khoán dài hạn lượng giá Cty CP cấp nước BRVT 192.510 14.760 Cty CP DTXD & XNK P.Hưng 200.000 17.000 Cty xây lắp Thừa Thiên Huế 500.000 10.700 Trái phiếu Chính phủ + Cho vay dài hạn + Đầu tư dài hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn - Giá trị đầu tư tài dài hạn Cộng Báo cáo tài hợp Quý I-2011 65.418.505.050 65.418.505.050 1.500.000.000 1.500.000.000 52.326.883.715 52.326.883.715 2.841.621.335 3.400.000.000 5.350.000.000 2.841.621.335 3.400.000.000 5.350.000.000 65.418.505.050 71.018.505.050 * Danh sách công ty con, cơng ty liên kết 10 Chi phí trả trước dài hạn - Số dư đầu năm - Tăng năm - Đã kết chuyển vào chi phí SXKD năm - Giảm khác - Số dư cuối năm 892.149.235 3.411.298.502 4.303.447.737 6.040.373.857 4.303.447.737 3.979.450.987 6.364.370.607 141.163.389.047 30.000.000.000 35.649.034.000 12.282.489.916 47.231.865.131 16.000.000.000 126.755.755.960 45.000.000.000 29.858.767.439 2.301.989.653 41.594.998.868 8.000.000.000 14.772.750.941 155.936.139.988 1.605.000.000 128.360.755.960 11 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Các khoản vay nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn Lãi suất + Ngân hàng TMCP Á Châu-CNVT + Ngân hàng đầu tư PT tỉnh BRVT Theo khế ước + Ngân hàng Vietcombank CN VT Theo khế ước + Ngân hàng Việt Nga + Vay Ngân Hàng Công Thương - Vay dài hạn đến hạn trả - Nợ thuê tài đến hạn trả - Trái phiếu phát hành đến hạn trả - Vay ngắn hạn khác Cộng Các khoản vay nợ ngắn hạn Công ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 20 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu 13 Phải trả người bán người mua trả tiền trước - Phải trả người bán - Người mua trả tiền trước + Khu Sao Mai Bến Đình P9 + Các cơng trình nhận thầu xây lắp + Khu Nhà đồi Phường 10 + Khu nhà Nam Kỳ khởi nghĩa + Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước + Khu nhà TĐC Bến Đình + Chung cư lô A - NKKN + Chung cư lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa + Dự án khu chung cư 18 tầng Phú Mỹ + Dự án khu dân cư Phú Mỹ + Khu Kiot chợ P10 + Khác ( XN ) Báo cáo tài hợp Quý I-2011 50.849.629.701 123.215.821.502 15.306.000.059 27.369.000.000 4.672.155.120 299.151.000 5.884.380.000 10.021.609.648 4.400.000.000 28.804.894.000 2.095.000.000 23.200.680.000 49.532.056.828 132.180.614.599 14.710.894.604 15.007.000.000 5.407.160.022 299.151.000 5.884.380.000 21.609.648 4.555.000.000 33.713.214.000 2.295.000.000 32.826.570.000 1.162.951.675 17.460.635.325 26.099.680.399 64.547.860 31.713.452.317 86.309.724 25.956.254.379 31.626.435.893 78.878.160 706.700 26.099.680.399 31.713.452.317 6.291.156.756 600.821.599 6.363.947.676 616.663.339 14 Thuế khoản phải nộp nhà nước 14.1 Thuế phải nộp Nhà nước - Thuế GTGT - Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập - Thuế TNDN - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất - Tiền thuê đất - Các loại thuế khác 14.2 Các khoản phải nộp khác - Các khoản phí, lệ phí - Các khoản phải nộp khác Cộng 15 Chi phí phải trả - Chi phí phải trả - Quĩ dự phòng trợ cấp việc làm 16 Các khoản phải trả, phải nộp khác - Tài sản thừa chờ xử lý - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Kinh phí cơng đồn - Doanh thu chưa thực Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 21 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 - Quĩ quản lý cấp - Cổ tức phải trả - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 106.793.480.897 106.793.480.897 99.017.795.078 99.017.795.078 17 Phải trả dài hạn nội - Phải trả dài hạn nội cấp vốn - Vay dài hạn nội - Phải trả dài hạn nội khác Cộng 18 Các khoản vay nợ dài hạn 18.1 Vay dài hạn - Vay ngân hàng 156.110.545.913 144.748.441.614 186.047.255.614 184.742.255.614 20.000.000.000 50.916.380.000 34.120.000.000 25.000.000.000 29.850.000.000 25.000.000.000 - Khu đô thị Phú Mỹ Vietcombank - Chung cư 18 tầng Phú Mỹ - BIDV Phú Mỹ - Khu biệt thự Ngọc Tước 2-Vtàu Vietinbank - Thi công CC Lô A NKKN-Vietinbank - Siêu thị chung cư 21 tầng Vietcombank - Mua máy móc thiết bị - Viettinbank - Chung cư 199 Lô B NKKN - BIDVCNVT - Ngân hàng TMCP Phương Tây CNVT - Vay đối tượng khác Lãi suất điều chỉnh theo thời kỳ điều chỉnh theo thời kỳ điều chỉnh theo thời kỳ 750.000.000 750.000.000 64.982.191.614 77.475.875.614 646.250.000 11.362.104.299 1.305.000.000 18.2 Nợ dài hạn - Thuê tài - Trái phiếu phát hành - Nợ dài hạn khác Cộng * Giá trị trái phiếu chuyển đổi * Thời hạn toán trái phiếu 18.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận - Vốn chủ sở hữu: (Phụ lục 03, trang 29) - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm 92.569.700.000 + Vốn góp tăng năm 107.430.300.000 Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 200.000.000.000 22 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm + Cổ phiếu quỹ - Cổ tức, lợi nhuận chia Báo cáo tài hợp Quý I-2011 200.000.000.000 (20.392.738.308) 39.942.842.000 200.000.000.000 (20.392.738.308) 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 19.499.511 19.499.511 19.499.511 19.499.511 500.489 10.000 500.489 10.000 24.117.457.939 12.095.807.041 7.995.570.901 23.694.339.192 12.095.807.041 4.553.309.646 18.4 Cổ tức - Cổ tức công bố sau ngày kết thúc niên độ kế tốn + Cổ tức cơng bố cổ phiếu thường: + Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận: … 18.5 Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu phép phát hành - Số lượng cổ phiếu phát hành góp vốn đầy đủ + Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi + Cổ phiếu quỹ * Mệnh giá cổ phiếu: 18.6 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Quỹ hỗ trợ xếp cổ phần hóa DNNN 18.7 Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Qũy đầu tư phát triển - Qũy dự phòng tài - Qũy khen thưởng phúc lợi 18.8 Thu nhập chi phí, lãi lỗ hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định chuẩn mực kế toán khác 19 Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí cấp năm - Chi nghiệp - Nguồn kinh phí lại cuối kỳ 20 Tài sản thuê 20.1 Giá trị tài sản th ngồi Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 23 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 - TSCĐ thuê - Tài sản khác thuê 20.2 Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo thời hạn - Đến năm - Trên 1-5 năm - Trên năm 21 Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh 21.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Tổng doanh thu + Doanh thu bất động sản + Doanh thu cung cấp dịch vụ + Doanh thu VLXD, Bê tông + Doanh thu xây dựng - Các khoản giảm trừ doanh thu + Chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế xuất - Doanh thu Trong đó: + Doanh thu trao đổi hàng hóa + Doanh thu trao đổi dịch vụ 21.2 Doanh thu hoạt động tài - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu - Cổ tức, lợi nhuận chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá - Lãi bán hàng trả chậm - Hồn nhập dự phòng đầu tư tài ngắn hạn - Doanh thu hoạt động tài khác 21.3 Doanh thu hợp đồng xây dựng - Doanh thu hợp đồng xây dựng ghi nhận kỳ: - Tổng doanh thu luỹ kế hợp đồng XD duoc ghi nhận 22 Giá vốn hàng bán Qúy 1/2010 97.787.353.807 81.694.035.535 2.936.367.189 9.061.077.298 4.095.873.785 Qúy 1/2011 104.427.469.488 70.122.877.087 3.326.884.990 16.570.502.856 14.407.204.555 1.665.538.873 1.665.538.873 97.787.353.807 102.761.930.615 1.121.420.284 426.606.377 2.096.802.627 1.810.447.293 198.052.732 506.681.987 52.735.000 188.131.920 35.567.602 Công ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 24 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu - Giá vốn thành phẩm cung cấp - Giá vốn hàng hóa cung cấp - Giá vốn dịch vụ cung cấp Cộng 23 Chi phí tài - Chi phí hoạt động tài - Lỗ lý khoản đầu tư ngắn hạn Cộng 24 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 24.1 Chi phí SXKD hồn thành kết chuyển vào giá thành 24.2 Chi phí vật liệu dụng cụ phân xưởng 24.3 Chi phí nhân cơng 24.4 Chi phí khấu hao tài sản cố định 24.5 Chi phí dịch vụ mua ngồi 24.5 Chi phí khác tiền Cộng Báo cáo tài hợp Quý I-2011 45.769.936.089 72.815.129.827 45.769.936.089 72.815.129.827 3.847.658.003 2.484.559.126 3.847.658.003 2.484.559.126 12.242.832.477 22.300.115.046 6.661.032.145 2.085.820.232 491.960.835 1.988.175.354 45.769.936.089 36.443.953.562 15.142.892.333 8.687.879.671 10.753.023.787 717.858.103 1.069.522.371 72.815.129.827 25 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp lợi nhuận sau thuế - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 44.584.870.524 - Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán để xác nhận lợi nhuận chịu thuế TNDN + Các khoản điều chỉnh tăng + Các khoản điều chỉnh giảm - Tổng thu nhập chịu Thuế 44.584.870.524 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 11.146.217.631 - Lợi nhuận sau Thuế thu nhập Doanh nghiệp 33.438.652.893 36.307.779.561 36.307.779.561 6.670.181.514 29.637.598.047 26 Các khoản tiền tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng - Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn: - Kinh phí dự án: VI Những thơng tin khác Trong q 1/2011, cơng ty phát sinh nghiệp vụ với bên liên quan Các nghiệp vụ chủ yếu sau: Các bên liên quan Công ty cổ phần Bê Tông Xây Lắp Hodeco Công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Đơn vị tính: đồng Việt Nam Mối quan hệ Cơng ty Công ty Quyền biểu Nội dung nghiệp vụ Số tiền 60% Góp vốn 12.000.000.000 51% Góp vốn 7.650.000.000 Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 25 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Hodeco Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HODECO Công ty liên kết Báo cáo tài hợp Q I-2011 35% Góp vốn 5.600.000.000 Giải trình tăng giảm lợi nhuận Quý I năm 2011: - Lợi nhuận hợp sau thuế Quý I năm 2011 so với lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2010 Công ty giảm 11,36%, cụ thể sau: Doanh Thu Lợi nhuận Quý 1/2010 97.787.353.807 33.438.652.893 Quý 1/2011 104.427.469.488 29.637.598.047 Chênh lệch 6.640.115.681 (3.801.054.846) - Doanh thu Quý I năm 2010 Công ty ghi nhận chủ yếu từ việc bán nhà dự án Khu Sao Mai Bến Đình, phường 9, giá thành dự án thấp, lợi nhuận cao, hoạt động tài đạt kết tốt - Quý I năm 2011 tình hình bất động sản giảm, doanh thu chủ yếu ghi nhận từ bán hộ chung cư lô B - 199 NKKN, phường – Vũng Tàu, dự án tỷ suất lợi nhuận thấp, Lãi vay ngân hàng cao nên lợi nhuận hợp Quý I năm 2011 Công ty thấp Người lập biểu (đã ký) Dương Thị Ngọc Kế toán trưởng (đã ký) Bùi Thị Thịnh Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2011 Tổng Giám đốc (đã ký) Đồn Hữu Thuận Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 26 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 PHỤ LỤC 01 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình đến ngày 31/03/2011 STT I Chỉ tiêu Nhà cửa vật kiến trúc NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH Số dư đầu năm 24.835.807.630 Số tăng kỳ 4.278.990.852 - Mua sắm 4.278.990.852 - Xây dựng Giảm kỳ 16.073.655.221 - Nhượng bán - Giảm khác 16.073.655.221 Số dư cuối kỳ 13.041.143.261 II GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ Số dư đầu năm 17.313.687.213 Khấu hao kỳ 2.733.881.403 Giảm kỳ 12.669.630.890 Số dư cuối kỳ 7.377.937.726 III GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HỮU HÌNH Tại ngày đầu năm 7.522.120.417 Tại ngày cuối kỳ 5.663.205.535 Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị quản lý Đơn vị tính: đồng Việt Nam TSCĐ khác 25.244.137.385 12.399.884.640 12.399.884.640 17.779.988.836 11.957.589.967 11.957.589.967 2.083.787.087 12.436.728.058 215.055.104 215.055.104 5.946.441.408 49.523.810 5.896.917.598 31.697.580.617 15.606.037.338 171.619.319 12.436.728.058 15.606.037.338 14.131.541.465 171.619.319 12.436.728.058 2.127.222.872 - 9.637.941.521 14.243.337.093 45.809.524 23.835.469.090 3.853.588.214 2.513.030.900 2.391.672.356 3.974.946.758 15.606.195.864 7.862.111.527 13.926.400.622 10.156.594.707 27 925.553.448 205.517.554 1.131.071.002 1.158.233.639 996.151.870 Tổng cộng 82.380.448.996 28.851.520.563 28.851.520.563 50.234.481.344 49.523.810 50.184.957.534 60.997.488.215 9.050.867.159 - 40.781.637.555 19.695.766.950 24.157.979.929 36.319.424.576 3.385.860.899 - 41.598.811.441 24.678.063.639 9.050.867.159 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 PHỤ LỤC 02 Tăng giảm tài sản cố định vơ hình đến ngày 31/03/2011 STT I II III KHOẢN MỤC NGUN GIÁ TSCĐ VƠ HÌNH Số dư đầu năm - Mua năm - Tạo từ nội doanh nghiệp - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý , nhượng bán - Giảm khác - Số dư cuối kỳ Quyền sử dụng đất Quyền phát hành 7.156.127.000 Nhãn hiệu phần mềm TSCĐ vơ hình khác Tổng cộng 50.000.000 7.206.127.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000) (50.000.000) 50.000.000 7.206.127.000 7.156.127.000 GIÁ TRỊ HAO MÒN Số đầu năm - Khấu hao năm - Thanh lý , nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ GIÁTRỊ CỊN LẠI CỦA TSCĐ VƠ HÌNH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Bản quyền sáng chế Đơn vị tính: đồng Việt Nam 50.000.000 50.000.000 (50.000.000 ) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000) 50.000.000 - 7.156.127.000 - 7.156.127.000 7.156.127.000 7.156.127.000 28 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I-2011 PHỤ LỤC 03 Vốn chủ sở hữu Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu đến ngày 31/03/2011 Chi tiết SỐ DƯ ĐẦU NĂM TRƯỚC Vốn đầu tư chủ sở hữu 92.569.700.000 Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ 41.585.823.000 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 11.145.131.334 7.187.161.472 Đơn vị: Đồng Việt Nam Quỹ khen thưởng phúc Lợi nhuận lợi chưa PP 4.665.205.812 - Lợi nhuận tăng năm trước 45.089.048.330 100.944.173.189 - Phân phối lợi nhuận + Quỹ đầu tư phát triển 12.972.326.605 + Quỹ dự phòng tài 12.972.326.605 4.908.645.569 + Quỹ khen thưởng phúc lợi +Chia cổ tức CP - 2009 4.908.645.569 8.342.736.046 18.925.330.000 8.342.736.046 18.925.330.000 +Chia cổ tức TM - 2010 21.017.512.000 + Cổ phiếu qũy (20.392.738.308) + Giảm khác (Chi phí phát hành) (5.012.370.957) 10.507.615.424 + Tăng vốn 52.518.910.000 188.001.626.940 + Chia cổ phiếu thưởng 35.986.060.000 (35.986.060.000) SỐ DƯ CUỐI NĂM TRƯỚC 200.000.000.000 193.601.389.940 (20.392.738.308) 24.117.457.939 12.095.807.041 7.995.570.901 69.359.055.875 SỐ DƯ ĐẦU NĂM NAY 200.000.000.000 193.601.389.940 (20.392.738.308) 24.117.457.939 12.095.807.041 7.995.570.901 69.359.055.875 - Lợi nhuận cổ phiếu quỹ - Lãi năm 29.490.198.324 - Tăng vốn năm - Giảm vốn năm - Giảm khác (423.118.747) (3.442.261.255 ) - Cổ phiếu quỹ SỐ DƯ CUỐI KỲ 200.000.000.000 193.601.389.940 (20.392.738.308) 29 23.694.339.192 12.095.807.041 4.553.309.646 98.849.254.199 CÔNG TY CӘ PHҪN PHÁT TRIӆN NHÀ BÀ RӎA – VljNG TÀU BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tҫng 3, HODECO Plaza, 36 NguyӉn Thái Hӑc, F7, Tp.VNJng Tàu ĈiӋn thoҥi: 064 3856 274 Fax: 064 3856 205 Email: info@hodeco.vn website: www.hodeco.vn ... năm 2011 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I -2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Quý I năm 2011. .. năm 2011 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu Báo cáo tài hợp Quý I -2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Quý I năm 2011. .. Dương Thị Ngọc Báo cáo tài hợp Quý I -2011 70 Kế toán trưởng (đã ký) Bùi Thị Thịnh Cơng ty làm Báo cáo tài hợp Quý I – năm 2011 Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2011 Tổng Giám đốc (đã ký) Đồn Hữu