BCTC Hop nhat Q1 2015

Trang 1

— ——

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIẸTNAM

Trang 2

TẠP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM

CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TÀNG XDÀU

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tại: ngày 31 tháng 03 năm 2015 Chỉ tiêu 1 Tiền 2 Các khoản tương đương tiền nhạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tu lắn hạn II Các kh‹ thu ngắn

Phải thu của khách hàng

Trả trước cho người bán

Phải thu nội bộ ngắn hạn

Phải thu theo tiền độ kề hoạch hợp đồng

dựng

Các khoản phải thu khác

Dự phỏng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

Hàng tổn kho

Dự phông giảm giá hàng tồn kho (°)

1 Te an khac ates

1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn

2 Thuế GTGT được khẩu trừ

3 Thuế và các khoản khác phai thu Nha nước 4, Tai san ngắn hạn khác jai han 10+:

1.Phải thu dài hạn của khách hàng

2.Vôn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

3 Phải thu dai hạn nội bộ 4.Phai thu dài hạn khác

'5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

6 dinh |

1 Tài sản cô định hữu hình

- Nguyên giá

Trang 3

Chỉ tiêu 1 3 Tài sản cố định vô hình ~ Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) ne 1 Đầu tư vào công ty con

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3 Dau tư dài hạn khác

|4 Dự phòng giảm giá đâu tư tài chính dài

1 Chỉ phí trả trước dai han

2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3 Tài sản dài hạn khác |C.Lợi thế thương mại 271 1 Vay và nợ ngắn hạn 2 Phải trả người bán

13 Người mua trả tiền trước

'4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

|5 Phải trả người lao động ~ |6 Chi phí phải trả

7 Phải trả nội bộ

bung trả theo tiền độ kế hoạch hợp đồng 9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

khác

10 Dự phòng phải trả ngắn hạn

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1 Phải trả dài hạn người bán 2 Phải trả dài hạn nội bộ 13 Phải trả dài hạn khác 4 Vay va ng dai han

5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

(6 Dự phòng trợ cắp mắt việc làm '7.Dy phỏng phải trả dài hạn

|8 Doanh thu chưa thực hiện

l9 Quỹ phát triển khoa hoc và công nghệ

Trang 4

Chỉ tiêu Thuyết minh (năm hoặc quý) Số cuối Số đầu năm 3 4 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu , 200.000.000.000 200.000.000.000 2 Thang du vén cé phan 12.885.311.819) 12.885.311.819) 3 Vốn khác của chủ sở hữu '4 Cổ phiều quỹ (*)

5 Chénh lệch đánh giá lại tài sản (6 Chênh lệch tỷ giá hồi đoái

7 Quy dau tư phát triển 373.845.938 373.845.938] |8 Quỹ dự phòng tài chính 1.002.679.390, 1.002.679.390 l9 Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.451.846.924 7.820.381.405|

11.Nguồn vốn đầu tư XDCB

12 Quỹ hỗ trợ sắp xép doanh nghiệp uy khac os

2 Nguồn kinh phí

3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD

1 Tài sản thuê ngoài

|2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia 3 Hang hóa nhận bản hộ, nhận ký gửi, ký |cược '4 Nợ khó đòi đã xử lý |5 Ngoại tệ các loại 151 151 |6 Dự toán chỉ sự nghiệp,dự án Lập, ngày,ÄE-tháng Íf năm,Z0/C

NGƯỜI LẬP BIẾU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ⁄ Ñỷ¿ đề đáo, họ tên)

nụ

X } Nhờ

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN TỔNG GIÁM DỐC

“uyên Chi Chu Heong Phan Chanhk Hung

Trang 5

TẠP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM

CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TÀNG XDÀU Mẫu biểu: B02-DN

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOAT ĐỘNG KINH DOANH Năm: 2015 Đơn vị tính: Đồng

Quý 1 Lũy kế cả năm

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5 6 FÁ

1 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 01 „JVI.25 10,710,933,974| 20,718,572,946| 10,710,933,974| s 20,718,572,946}

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 IVI.26

ñ eee thuân về bán hàng và cung cấp địch vụ 10 VI.27 10,710,933,974 20,718,572,946| 10,710,933,974 20,718,572,946 4 Giá vốn hàng bán T1 VI.28 9,611,554,993 19,390,347,942 9,811,554,993| 19,390,347,942) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp địch vụ (20 = 10~ [_o 899,378,981 1,328,226,004 899,378,981 1,328,225,004 ren 378, 328,225, 378, 328,225, 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 1,016,076,982 1,657,004,752 1,016,076,992 1,657,004,752| 7 Chỉ phí tài chính 22 VI.30 -90,691,833 -150,629,694 -90,691,833 -150,829,694 Trong đó: Chí phí lãi vay 23 724,167 724,167 8 Chỉ phí bán hàng 24 114,735,054 107,133,282 114,736,054) 107,133,282

9 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 25 2.332.842.023) 2,267,696,426| 2,332,842,023| 2,267,696 428 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)_ |30 -441,429,271 761,029,740) -441,429,271 761,029,740|

11 Thu nhập khác 31 344,645,455 734,836) 344,545,455) 734,636|

12 Chỉ phí khác 32 283,991,669 283,991,669

18 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 60,553,786 734,636 60,553,786 734,636

14 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 7,330,789 25,489,592) 7,330,789 25,489,592

18 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45) 50 -373,544.696 787,253,968 373,544,696] 787,253,968) 16.Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 vist 18,393,638 259,418,970 18,393,638 259,418,970)

17 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lai 52 VI.32

ie Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 80 - ST ~ [_ -391,938,334 527,834,998 -391,938,334 527,834,998

Trang 6

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 Ví Dutt mu (Ký, đóng dấu, họ tên) Su

TRƯỞNG PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN

Nguyen Chi Che Heng TONG GIAM DOC

-23,403,853| -9,247,134| -23,403,853| 9,247,134]

Lần, Lợi nhuận sạu thuế của CỔ đồng của cong ty me (G2 60 | -368,534.4B1 537,082,132 368,534,481 537,082,132

19.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 -18 27 -18 27]

Lap,ngay 25 thang 4 nam 2015

LAP BIEU KE TOAN TRUONG GIÁM ĐÓC

Trang 7

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM Mẫu biểu: B03-DN

CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TÀNG XDÀU

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phương pháp gián tiếp) Năm: 2015 Đon vị tính: Đồng ó Thuyết minh 3 Chỉ tiêu 1 Mã s a Năm trước 5

1 Lợi nhuận trước thuế |2 Điều chỉnh cho các khoản |- Kháu hao TSCĐ |- Các khoản dự phòng lên! chênh lệch tỷ giá hồi đoái chưa thực n ~373.544.696 787.253.968 269.460.837 91.416.000) 295.807.6771 ~158.585.600

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.657.004.752

- Chi phí lãi vay ~937.294.900) 724.167

~ Tăng giảm các khoản phải thu

- Tăng giảm hàng tồn kho

|- Tăng giảm các khoản phải trả (không trả, thuế TNDN phải

- Tăng giảm chỉ phí trả trước - Tiền lãi vay đã trả

|- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

- Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh -2.757.684.902 861.075.826] -6.518.222.433 ~6.230.705.921 lãi 49.215.669.804 3.426.767.320 ~300.205.877 76.262.395 602.250.711 32.743.864: -197.502.410} -101.400.000) 1 Tiền chỉ để mua TS dài hạn khác 2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và |các các TS dài hạn khác '3 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 14 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ lcủa đơn vị khác

5 Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7 Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận ,được chia ,, xây dựng TSCĐ và các 470.337.184 ~452.454.305 344.545.455 -60.000.000.000 56.200.000.000) 50.000.000.000, 33.300.000.000 25.489.592 23.106.060 869.410.325 1.657.004.752 1 Tiền thu từ phát hành của chủ sở hữu

Trang 8

Thuyết Chỉ tiêu Mã số Riỉnh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5

4 Tién chi tra ng géc vay 134, Y

5 Tién chi trả nợ thuê tài chính 35 |6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu |Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hồi đoái quy đổi ngoại tệ Lập,ngày 25 tháng 04 năm 2015

LẬP BIÊU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC

Trang 9

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TÀNG XDÀU

Mẫu biểu: T9E-DN

V NHỮNG THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOẢN MỤC TRÌNH

BAY TRONG BANG CAN BOI KE TOAN Chỉ tiêu 1 ~ Tiền mặt + Tiền Việt Nam + Ngoại tệ + Vàng bạc, kim khí, đá quý ~ Tiền gửi Ngân hàng

+ Tiền Việt Nam

+ Ngoại tệ

+ Vàng bạc, kim khí, đá quý

- Tiền đang chuyển + Tiền Việt Nam

+ Ngoại tệ

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

- Đầu tư ngắn hạn khác

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tập đoàn ~ Phải thu nội bộ ngắn hạn công ty ~ Phải thu về cổ phần hóa

~ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

Trang 10

Chỉ tiêu Số cuối quý Số đầu năm 1 3 4 - Hàng gửi đi bán + Xăng dầu + Khác - Hàng hóä kho bảo thuế - Hàng hóa Bắt động sản 5.085.177.000) 5.085.177.000 * Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09 - Tạm ứng 2.317.502.182 1.873.556.906 = Tài sản thiếu chờ xử lý - Các khoản cằm cố ký quï, ký cược ngắn hạn 29.195.000] - Tài sản ngắn hạn khác

06.1 Phải thu dài hạn nội bộ Tập đoàn

~ Cho vay nội bộ Tập đoàn

+ Nội bộ Tập đoàn về Vốn kinh doanh

+ Nội bộ Tập đoàn về VĐT

~ Phải thu nội bộ khác

06.2 Phải thu dài hạn nội bộ Công ty

~ Các khoản Tiền nhận ủy thác

~ Cho vay không có lãi ~ Phải thu dài hạn khác

- Đầu tư cỗ phiếu 4.126.677.840) 4.126.677.840|

- Đầu tư trái phiều

- Đầu tư tín phiếu, kỷ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác 300.000.000 300.000.000

- Chỉ phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ - Chỉ phí Thành lập doanh nghiệp

- Chỉ phí nghiên cứu có giá trị lớn

~ Chỉ phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu

|chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

~ Chỉ phí trả trướè dài hạn khác 3.386.648.624| 3.325.510.964

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

Trang 11

Thuyết minh 1 2 = Tai san dài hạn khác Chỉ tiêu 16.1 Vay ngắn hạn ~ Vay Ngân "hàng + Tiền Việt Nam + Ngoại tệ - Vay Tập đoàn ~ Vay Các đi tượng khác 15.2 Nợ dài hạn đến hạn trả ~ Ngân hàng + Tiền Việt Nam + Ngoại tệ - Tập đoàn - Đối tượng khác ~ Trích trước Tiền lương trong thời gian nghỉ phép ~ Chỉ phí sửa chữa lớn TSCĐ ~ Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh ~ Chỉ phí Phải trả khác

- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tập đoàn - Phải trả ngắn hạn nội bộ công ty

~ Tài sản thừa chờ giải quyết

~ Kinh phi cơng đồn

- Bảo hiểm xã hội

~ Bảo hiểm y tế

~ Phải trả về cổ phần hóa

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

~ Doanh thu chưa thực hiện = Cac khoản Phải trả, Phải nộp khác

49 1 - Phải trả nội bộ Tập đoàn

~ Vay dài hạn nội bộ Tập đoàn ~ Phải trả dài hạn nội bộ khác

19 2 - Phải trả nội bộ Công ty

~ Doanh thu chưa thực hiện

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

~ Phải trả dài hạn khác

a - Vay dài hạn

- Vay Ngan hang

Trang 12

Chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 1 2 3 4 + Tiền Ngoại tệ - Vay đối tượng khác + Tiền Việt Nam + Tiền Ngoại tệ ~ Trái phiếu phát hành b- Ng dai han ~ Thuê Tài chính ~ Nợ dài hạn khác * Các khoản nợ thuê tải chính ( Chỉ tiết tại Phụ lục 's6 07) a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

~ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến

|khoản chênh lệch Tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đền khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

~ Tài sản thuế thu ye hoãn lại liên quan đến

khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

đã được ghi nhận từ các năm trước

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 312.847.511 312.847.511

~ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các

khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế 312.847.511 312.847.511

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

đã được ghi nhận từ các năm trước

Bảng đổi chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chỉ tiết tại Phụ biểu 05) b- Chỉ tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chỉ tiết tại phụ biểu 05)

Trang 13

Chỉ tiêu Số cuối quý Số đầu năm

1 3 4 '* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

le- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ bị 05

g- Thu nhap va chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận

trực tiếp vào-Vốn chủ sở hữu theo qui định của các

CMKT (Chi tiét tại Phụ biểu số 09 )

'(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài ~ TSCĐ thuê ngoài ~ Tài sản khác thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê u trong tương lai của

hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn - Đến 1 năm - Trên 1- 5 năm - Trên 5 năm 'Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn ~ Hàng Dự trữ quốc gia Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2015

LẬP BIÊU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC

Trang 14

Phụ biểu số 01 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Trang 18

Biểu mẫu: T9K-DN

Phụ biểu số 03 Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Stee An ra Ban quyén, i“ x

Machi | Quyền sử P " | Nhãnhiệu | Phần mềm |TSCĐ vô hình à

tiêu | dụngđất | Đẩh93ẩNH | hànghóa | máy vitính khác Tổng cộng

2 3 4 5 6 7 8

st

= Mua trong năm

Trang 20

Biểu mẫu: T9L-DN

Phụ biểu số 04 Tình hình tăng giảm BĐS đầu tư

Trong đó Trong đó

Mã chỉ| c¿ „à Tăng trong | ĐĐNB Tập Giảm trong | ĐĐNB Tập

Trang 21

Mẫu biểu: T9W-DN Phụ biểu số 05 Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu a Năm trước Trong đó Trong đó Khoản mục Vư | Số đầu năm | Tăng trong | ĐĐNB Tập | pong cụy Giam ong | ĐBNE Tập Í mong cty | Số cuối năm 1 2 5 9 10

eee mee Mãn BETIEDTIRECTDTE7I

1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 101 200.000.000.000 200.000.000.000 ~ Vốn góp của Nhà nước 1011 102.000.000.000} 102.000.000.000 - Vốn góp của đối tượng khác 1012 98.000.000.000] 98.000.000.000] |2- Thặng dư vốn cổ phần 102 12.885.311,819| 12.885.311.819

'>- Vớn khác của chủ sở hữu 103

'4- Cổ phiều ngân quỹ 104

'5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 105

16- Chénh lệch tỷ giá hồi đoái 106

|7- Quỹ đầu tư phát triển 107 373.845.938) 373.846.938]

ls- Quỹ dự phòng tài chính 108 1.002.679.390) 1.002.679.390)

|9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 109 z

— thuế chưa phân 110 7.741.521.500] 2.408.216.174 2.408.216.1746] 1.871.134.062_ 1.871.134.042] 8.278.803.632

10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước | 1101 $.870.387.458] — 1.871.134.042 1.871.134.042 7.741.521.500

10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay, 1102 1.871.134.042) 37.082.132 537.082.132: 1.871.134.042 1.871.134.042 537.082.132

11- Nguồn vốn đầu tư XDCB 11

12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 112 ^

Trang 22

Phụ biểu số 05 Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu Mẫu biểu: T9M-DN b Năm nay ‘ Trong đó Trong đó

Mã chỉ Tăng trong | ĐĐNB Tập Giảm trong | ĐĐNB Tập reer

Khoản mục tiêu Số đầu năm năm đoàn ĐĐNB Cty năm đoàn ĐĐNB Cty | Số cuối năm 1 7 8 9 10 6 cơ: 89887848)

đã thù sở hữu i aan ari

1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 101 200.000.000.000

~ Vốn góp của Nhà nước 1011 102.000.000.000 ~ Vốn góp của đối tượng khác 1012 98.000.000.000 98.000.000.000]

'2- Thặng dự vốn cổ phần 102 12.885.311.819 12.885.311.819 3- Vốn khác của chủ sở hữu 103

'4- Cổ phiều ngân quỹ 104 '5- Chénh l@ch đánh giá lại tài sản 105 - Chênh lệch tỷ giá hồi đoái 106

|7- Quỹ đầu tư phát triển 107 373.845.938 373.845.938

Í8- Quý dự phỏng tài chính 108 1.002.679.390 1.002.679.390 (9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 109 ⁄

we hiến Ihl4©DJA PAẠT 110 7.820.381.405| 73.997.646 13.897.646) 442.532.127 442.532.127| _7.451.846.924 10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước |_ 1101 1.364.445.425 465.935.980) 465.995.980) 7.820.381.405 10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay 1102 465.935.980) -391.938.334] -391.938,334) 442.532.127 442.532.127 -368.534.481

11- Nguồn vốn đầu tư XDCB 11

12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |_ 112 `

Trang 23

Chỉ tiêu 1 1 Thuế GTGT hàng bán nội địa L2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 13 Thuế tiêu thụ đặc biệt

|4 Thuế xuất, nhập khẩu

'5 Thuế thu nhập doanh nghiệp |ô.Thuế thu nhập cá nhân

Trang 24

Phụ biểu số 07 Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn Biểu mẫu: T9H-DN

Số đầu năm Tăng trong ky Giảm trong kỳ Số cuối kỳ

Chỉ tiêu Số lượng | Giátrị | Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng |_ Giá trị Lý do

4 6 s | 9 40

Trang 25

Biểu mẫu: T9N-DN

Phụ biểu số 08 Tình hình đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ tiêu lu năm Tăng trong kỳ Giảm

Giá trị Sot Gia tri I

1 3 4 5 6

|Công ty TNHH MTV xây itp Petrolimex ii 5.000.000.000]

|Công ty CP đầu tư và du lịch Petrolimex Huế 4.444.444|_ 44.444.440.000,

'Công ty CP tư vần công nghệ xây dựng

lDôEolinerr 162000|- 1.620.000.000

|Công ty CP thương mại và dịch vụ Petrolimex Huế 587.900| 5.879.000.000

|Công ty CP bat động sản Nghệ An 474.501|_ 4.367.200.885

Ngan hang A Chau (ACB) 'Công ty CP Thiét bj Bưu điện

[Cong ty CP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Trang 26

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM Mẫu biễu: T9G-DN

Phụ biểu số 09 Các khoản nợ thuê tài chính ‘

Nam nay Năm trước

; | Tổng khoản i Tổng khoản

Khoản mục NI Ttoán tiền _ lãi | tra nợgốc | Ttoántiền | Trả lãi thuế | Trả nợ gốc

Trang 27

Biểu mẫu: T9U-DN

Phụ biểu số 10: Thuyết minh chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang Tên chỉ tiêu Mã TM Cuối năm Đầu năm 1 2 3 4 Dự án xây dựng TTTM và dịch vụ Ngọc Khánh 24.472.176.749 24.472.176.749) Dự án khu thương mại Nguyễn Vản Cừ 1.279.789.809 1.279.789.809 Dự án Đà Nẵng 1.057.049.176' 1.057.049.176 Dự án Quán Bánh Hà Tĩnh 51.317.772 51.317.772 Dự án tòa nha TDK - Petrolimex 37.080.980.522 37.080.980.522

Dy an Bai Tram Bong Anh 66.119.273 66.119.273

‘Dy an Nha Trang 342.000.000 342.000.000 + Khách sạn Novotel Hué 69.467.289.980 68.996.952.796

Trang 28

Mẫu biểu: T9V-DN Phụ biểu số 11: Diễn giải bổ sung các chỉ tiêu thuyết minh bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Mã số Số tiền 1 2 3

~ Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thé ,cằm có đảm 11

bảo các khoản nợ phải trả

~ Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến cuối ý này 112

~ Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, ti

|càm cố đảm bảo các khoản vay

s aoe gid TSCB cudi nam da khdu hao hét nhung van con 12 856.022.791 - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý 123

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chỉ phí đến cuối 131 ~ Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu đến cuối quý nay 141

= Số lượng cổ phiếu quỹ 142

Trang 29

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TÀNG

XDÀU

VI NHỮNG THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ KINH DOANH Mẫu biểu: T9S-DN " Thuyết Chỉ tiêu mình: + 2 | Trong đó:

+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa 7.470.841.240

+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu

+ Doanh thu trợ cắp, trợ giá

+ Doanh thu bán hàng nội bộ 1.721.034.608) + nội bộ Tập đồn 1.721.034.608) + nội bộ cơng ty

~ Doanh thu cung cắp dịch vụ ` 1.685.974.552 7.272.727

T.40: Doanh thu xuất khẩu

Doanh thu cung cắp nội bộ 641.387.363 + nội bộ Tập đồn 641.387.363

+ nội bộ cơng ty

+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong 1.554.118.182

+ Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được

đến thời điểm lập báo cáo tài chính

~ Chiết khẩu thương mại - Giảm giá hàng bán - hàng bán bị trả lại

~ Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)

~ Thuế tiêu thụ đặc biệt

~ Thuế xuất khẩu - Thué BVMT

Trong đó: Doanh thu thuẫn trao đổi hàng hóa 9.024.959.422 18.440.685.611

Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 1.685.974.552 7.272.727)

~ giá vốn của hàng hóa đã bán 8.700.926.820 18.168.803.167)

~ giá vốn của thành phẩm đã bán

~ giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 1.110.628.173 1.224.544.775)

Trang 30

Chỉ tiêu Năm trước

4 4

- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 869.410.325) 829.265.690,

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiêu, tín phiếu 2.828.940

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

~ Lãi bán ngoại tệ

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Lai ban hang tra cham 684.288.456

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 146.666.667 140.621.666)

- Lãi tiền vay 724.167}

- Chiết kháu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm ~ Lỗ do thanh ly Cac khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn ~ Lỗ bán ngoại tệ

~ Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện : - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (

nant phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn han,dai -91,416,000 -158.585.600) ~ chỉ phí tài chinh khác 7.955.906 |

~ chỉ phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tinh trên thu lu Thuế năm tiện hành 18.393.638 259.418.970

- Điêu chỉnh chỉ phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của

'Các năm trước vào chỉ phí Thuế thu nhập hiện hành

năm

~ chỉ phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu tạm thời chịu Thuế

~ chỉ phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh |tử việc hoàn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

~ thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

~ thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát

|sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử

du

- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Trang 31

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM Mẫu biểu: T9T-DN

VII NHỮNG THÔNG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC

TRINH BAY TRONG BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

Tên chỉ tiêu Thuyết

minh Năm nay Năm trước - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiều 2 4 ~ Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu - Tổng trị giá Mua hoặc thanh lý

- Phan giá trị Mua hoặc thanh lý được thanh toán bang liền hoặc các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong

|công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được Mua hoặc thanh lý

- Phân giá trị tài sản(Tổng hợp theo từng loại tài sản) và

[nợ phải trả không phải là tiềnvà các khoản tương đương

liền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được

Trang 32

CTY CP BT VA DV HA TANG

XDAU

Mẫu biểu: 02-A/HN-CTC

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN i

Phan I/ Doanh thu hang hoa Kỳ báo cáo: Kỳ 3 tháng Đơn vị tính: Đồng

Sản phẩm hàng hóa gồm: Dầu sáng - Dầu mỡ nhờn - Gas, | Sản phẩm gồm: Vật tư - MMTB- TSCĐ - Ị x bếp, phụ kiện Công trình Tkế Xiắp

STT | Mã đơn vị Tên đơn vị ee ay ‘i Gia vén Lai gop Deen the Gia vén Lai gop

A B Cc 1 2 3 4=1-3 5 6 7=5-6

1 111001500 Chi nhanh xang dau Bac Ninh 118.214.608

2 |ht00s0oo |Công ty xăng dầu Ha Nam Ninh 12.179.000

3 {11040000 eee TNH MTV sang đầu Tuyên 138,989,091

4 {11050000 Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam| 38.096.364: 5 _ [11083000 ef a ee] NGƯỜI LAP BIEU (Ký, họ tên) VW aid g Naw Lập, ngày¿E-.tháng.Ff.nămaZ04©ˆ GIÁM ĐÓC ý, họ tên, đóng dấu) KÉ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC 1⁄2; 2Ÿ Hing

TRƯỜNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trang 33

CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TÀNG XDÀU

min eine

Kỳ báo cáo: Ky 3 thang Phần II/ Doanh thu dịch vụ; Doanh thu tài chính và Thu nhập khác Mẫu biểu: 02-B/HN-CTC CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TAP DOAN ,Đơn vị tính: Đồng Doanh thu hoạt động tài chính Trong đó

š š ri Doanh thu thuan 3n <á Cỏ tức, lợi nhuận | Cổ tức, lợi nhuận

STT | Mã đơn vị Tên đơn vị cung cấp dịch vụ Tổng số tạm tính (nếu có) đã nhận Thu nhập khác A B c 1 2 3 4 5

TONG CONG ŠiSijcgbà02- - „a2 d0: là CARE EES

Lập, ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC

Trang 34

CTY CP BT VA DV HA TANG Biểu mẫu: 03/HN-CTC XDAU BAO CAO NHAP XUAT TON KHO HANG HOA MUA NOI BO TAP DOAN Kỳ báo cáo: Kỳ 3 tháng i Đơn vị tính: Đồng £ › bm: STT | Mã đơn vị Chỉ tiêu! Đơn vị bán Xăng dầu Hóa dầu Gas, bếp gas và phụ Và tr kiện Bề: TsCp- Công trình TKế XLắp

NGƯỜI LẬP BIỂU KÉ TOÁN TRƯỜNG GIÁM ĐÓC

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) họ tên, đóng dấu)

1ó -

Vir My Nang Hou)

TRƯỞNG PHỊNG TÀ! CHÍNH KE TỐN TỔNG GIÁM ĐỐC

Apuyén Chi Cha Heng Phan Chanh Hang

Trang 35

CTY CP DT VA DV HA TANG Biểu mẫu: 04/HN-CTC XDAU BANG TONG HOP CONG NO’ PHAI THU NOI BO TAP DOAN Kỳ báo cáo: Kỳ 3 tháng Đơn vị tính: Đồng

fe i ; Phải thu khách | Trà trước người | _ Phải thu theo 3: Ba Ni

STT | Mã đơn vị Tên đơn vị ,hàng bán tiến độ KHHĐXD Phải thu khác | Ký quỹ ký cược | Cho vay nội bộ

A B c 4 2 3 4 5 6

Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyễn 166.544.300, |Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV 175.581.487 |Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3 12.344.973] |Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV 10.091.000

Lập, ngày.2.tháng Íf năm,ZpÁ§

NGƯỜI LẬP BIỂU KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐÓC

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) fT a tên, đóng dấu)

Hộ - Kou

Vi tuận Nhung

TRƯỞNG PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trang 36

CTY CP BT VA DV HA TANG Mẫu biểu: 05/HN-CTC XDÀU BẢNG TỎNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN Từ ngày: 01/01/2015 Đến ngày: 31/03/2015 Đơn vị tính: Đồng

am ` cm › | Phải thu theo 2 sy ớ “ 3 my

Be 7 zs 7 Phải trả người | Người mua tra Ee Phải trả phải Ký quỹ ký Vay và nợ nội STT| Mad THƯỢHUI Tên BH NGON đi , 2 ban 4 trước Pa a HA nộp khác ‘ cược bộ a

A B c 1 2 3 4 5 6

za 1050000 |Công ty mẹ - Tập đoàn xăng GẦN HẠ dầu Việt Nam 1740830812 1i887858 su

466.324.903

1001500 [Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh 70.422.945]

SET [Cong ty TNHH bê tông và xây

Petrolimex L2 5y si cbi 1050000 |Công ty me - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam| 58.740.060|

1056900 'Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phong 446.002.200 1045000 'Công ty xăng đầu Lảo Cai 20.000.000)

1053000 Công ty CP Xây lắp 1 681.280.435)

1008200 (Chi nhánh xăng dầu Hai Duong 21.800.000

1018000 |Công ty xăng đầu Thừa Thiên Huế 377.841.161 €

Lap, ngay,2f thang nam 201

NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG GIÁM ĐÓC

(Ky, ho tên) (Ky, ho tén) Œ xo tên, đóng dấu) %

Avan !)

TRƯỞNG PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN Nguyen thi Cha Stang

T— TỔNG GIÁM ĐỐC

Liban ⁄⁄ Hing

Trang 37

he