Báo cáo tài chính quý IV.2011

Báo cáo tài chính quý IV.2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...

Trang 1

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA Địa chỉ: 72E - đường Hoàng Diệu - Tp Ninh Bình

BANG CAN DOI KE TOAN TAI CHINH GIUA NIEN DO Mẫu số B 01a - DN Ban hành kèm theo QÐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC QUY 4 NAM 2011 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 TAI SAN Mã số | ! huyết minh 31/12/2011 30/09/2011 1 2 2 + 5

A.|TAI SAN NGAN HAN 100 131,456,196,505 117,138,780,579

I.|Tiền và các khoản tương đương tiền 110 17,659,356,965 1,477,024,318

1.|Tiền 111 V.01 17,659,356,965 1,477,024,318

2.|Các khoản tương đương tiền 112 - =

H.| Các khoản đâu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 - -

1.| Đầu tư ngắn hạn 121 - -

2.|Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 -

III.|Các khoản phải thu 130 95,551,544,968 66,230,606,683

1.|Phải thu khách hàng 131 99,197,734,043 68,118,092,658

2.| Trả trước cho người bán 132 1,337,454,217 1,216,736,817

3.|Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -

4.|Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 -

5.| Các khoản phải thu khác 135 V.03 545,520,463 550,561,005

6.|Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (5,529,163,755) (3,654,783,797)|

IV.|Hang ton kho 140 16,442,584,653 46,779,182,364

1.|Hàng tồn kho 141 V.04 16,652,523,603 46,989,121,314

2.|Dự phòng giảm giá hang tồn kho (*) 149 (209,938,950) (209,938,950)

V.| Tài sản ngắn hạn khác 150 1,802,709,919 2,651,967,214

1.| Chi phí trả trước ngắn hạn 151 22,412,317 20,225,758

2.|Thuế GTGT được khấu trừ 152 (14,490,376) 2,082,957,151

3.| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 - -

4.| Tài sản ngắn hạn khác _155 1,794,787,978 548,784,305

B.|TAI SAN DAI HAN 200 16,359,391,526 17,224,958,209

I.| Các khoản phải thu dài hạn 210 - SS

1.|Phải thu dai han của khách hàng 211 - -

2.| Vốn kinh doanh ở các đơn vi trực thuộc 212 - -

3.]Phai thu n6i b6 dai han 213 V.06 - -

4.|Phải thu dài hạn khác 218 V.07 -

5.| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - -

II.|Tai sản cố định 220 15,326,039,841 16,308,579,280

1.| Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 13,951,964,574 14,841,711,732

- Nguyén gia 222 46,778,327,407 46,705,568,316

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (32,826,362,833) (31,863,856,584)

2.| Tài sản thuê tài chính 224 V.09 1,351,093,293 1,443,032,449

- Nguyén gia 225 2,114,754,719 2,114,754,719

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 (763,661,426) (671,722,270)

3.|Tài sản cố định vô hình 227 V.10 3,412,500 4,265,625

- Nguyén gia 228 28,650,000 28,650,000

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (25,237,500) (24,384,375)

4.| Chi phí xây dựng co ban do dang 230 V.II 19,569,474 19,569,474

II.|Bất động sản dau tu 240 V.12 - -

- Nguyên giá 241 - -

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 - -

IV.| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 : -

1.|Đầu tư vào công ty con 251 - -

2.|Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - _

3.|Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 - -

4.|Dự phòng giảm giá chứng khoản đầu tư dài hạn (*) 259 - -

V.[Tài sản dài hạn khác 260 1,033,351,685 916,378,929

1.|Chi phí trả trước dài han 261 V.14 916,771,685 799,798,929

2.| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 - =

3.|Tài sản dài hạn khác 268 116,580,000 116,580,000

TONG CONG TAI SAN 270 147,815,588,031 134,363,738,788

Trang 2

Thuyét

NGUON VON Maso} 31/12/2011 30/09/2011

A.|NO PHAI TRA 300 101,053,376,581 90,544,322,460

L.|Nợ ngắn hạn 310 87,332,163,354 69,065,549,140

1.| Vay và nợ ngắn han 311 V.15 33,174,639,690 27.128.321.585

2.|Phải trả người bán 312 12,866,537,455 14,821,184,617

3.|Người mua trả tiền trước 313 1,820,520,430 14,925,432,424

4.]Thué va các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 8,533,522,315 3,585,381,645

5.|Phải trả công nhân viên 315 8,721,914,914 3,600,658,742

6.| Chi phí phải trả 316 V.17 17,985,708,314 1,010,782,706

7.|Phải trả nội bộ 317 - +

8.|Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - -

9,|Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.18 4,132,274,007 3,865,200,872

10.|Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -

11.|Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 97,046,229 128,586,549

II.|Nợ dài hạn 330 13,721,213,227 21,478,773,320

1.|Phải trả dài hạn người bán ao - -

2.|Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 - :

3.|Phải trả dài hạn khác 333 - ~

4.) Vay va no dai han 334 V.20 699,763,820 1,334,782,220

5.| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 ˆ -

6.|Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1,268,228,169 1,234,099,067

7.|Dự phòng phải trả dài hạn 337 11,753,221,238 18,909,892,033

8.|Doanh thu chưa thực hiện 338 - -

9.| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 - - B.|VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 46,762,211,450 43,819,416,328 L| Vốn chủ sở hữu 410 V.22 46,747,696,430 43,804,901,308 1.| Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 _32,651,550,000 32,651,550,000 2.|Thặng dư vốn cổ phần 412 3,102,723,500 3,102,723,500 3.| Vốn khác của chủ sở hữu 413 277,099,272 277,099,272

4.|Cổ phiếu ngân quỹ (*) 414 - :

5.| Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - -

6.| Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - -

7.|Quỹ đầu tư phát triển 417 5,415,710,188 5,415,710,188

8.|Quỹ dự phòng tài chính 418 503,857,190 503,857,190

9.|Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - -

10.|Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 4,796,756,280 1,853,961,158

11.|Nguồn vốn đầu tư xây dung co ban 421 - - 12 |Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN 422 II.|Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 14,515,020 14,515,020 1.|Nguồn kinh phí 432 V.23 14,515,020 14,515,020 2.|Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 147,815,588,031 134,363,738,788

CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN

Stt CHỈ TIỂU Thuyết minh 31/12/2011 30/09/2011

1| Tài sản thuê ngoài 24 - -

2| Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - -

3|Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi - -

4|Nợ khó đòi đã xử lý 1,022,844,387 1,022,844,387

5|Ngoai té cac loai (USD) - -

6| Dự toán chi hoạt động : -

Trang 3

Tong cong ty Lap may Viét Nam

Cong ty Cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA Địa chỉ: 72E - đường Hoàng Diệu - Tp Ninh Bình

BAO CÁO KÉT QỦA HOẠT ĐỘNG SXKD GIỮA NIÊN ĐỘ Mẫu số B 02a - DN Ban hành kèm theo QÐ số 15/2006/QĐÐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC Quý IV năm 2011 Đơn vị tính: VND Luỹ kế từ đầu năm ¬ ế uý IV k ks rs

CHÍ TIÊU pH Ngy6 sơ | minh Quý đến cuối quý này

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 6 7 1 Doanh thu bán hàng và 01| VL25| 71,504,602,806 | 79,899,448,443 | 100,165,064,250 | 114,955,746,586 cung cap dich vu 2 Các khoản giảm trừ 02 , - - - A z 3 Doanh thu thuần ban 10 71,504,602,806 | 79,899,448,443 | 100,165,064,250 | 114,955,746,586 hàng và cung câp dịch vụ 4 Giá vốn hàng bán 11 | VL27 | 69,149,134,293 | 73,804,502,987 | 86,698,629,920 99,761,133,054 © A A A

5 Lợi nhuận gộp về ban hang 20 2355468513 | 6,094,945,456| 13,466,434,330 | 15,194,613,532

va cung cap dich vu

|6 Doanh thu hoạt động TC 21 | VL26 9,919,011 332,828,122 152,413,731 1,638,372,488 7 Chi phi tai chinh 22 | VL28 1,511,284,106 1,097,232,316 5,201,445,872 3,447,010,171

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1,511,284,106 1,097,232,316 5,201,445,872 3,447,010,171

8 Chi phi ban hang 24 - -

9 Chi phi quan ly doanh nghiép 25 4,649,646,628 | 2,295,439,861 13,568,871,694 8,188,244,869 10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 (3,795,543,210)| 3,035,101,401 (5,151,469,505) 5,197,730,980 11 Thu nhập khác 31 7,719,270,039 | 2,564,712,213 10,649,890, 192 5,728,390,574 12 Chi phi khac 32 - 271,792,023 154,723,688 3,216,725,742 13 Lợi nhuận khác 40 7,719,270,039 | 2,292,920,190| 10,495,166,504 2,511,664,832 A ° A A 14 Tong lpi phugn Ke todn 50 3,923,726,829 | 5328021,591| 5,343,696,999 | 7,709,395,812 litruoc thueé

15 Chi phi thuế TNDN hiện hành | 51 | VI30 980,931,707 972,197,508 1,335,924,249 1,277,912,328

16 Chi phi thuế TNDN hoãn lại 52 | VI30 : -

17 Lợi nhuận sau thué TNDN 60 2,942,795,122 | 4,355,824,083 4,007,772,750 6,431,483,484