Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2011

CONG TY CO PHAN THUAN THAO BAO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 “Tĩnh Phú Yên, tháng 01 năm 2012 -1CÔNG TY CĨ PHÀN THUẬN THẢO Báo cáo tài cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 MỤC LỤC BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC BANG CAN DOI KE TOAN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 10-22 ii CONG TY CO PHAN THUAN THẢO Số đường Hai Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo trình bày Báo cáo với Báo cáo tải cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 201 đổi từTNHH Vận Tải & Thương Mại Thuận Thảo Công ty 28 tháng 12 năm 2009 Sở hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400123162 ngày Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp Trong q trình hoại động Cơng ty 11 lần tha, ee ching nhận đăng ký kinh doanh sau: -_ Z+ chứng nhậ việc tăng vốn điều lệ từ 83.020.000.000 VND lên 93.020 000.000 VND Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2010, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh đoanh thay đổi lần thứ ba ngày 31 tháng năm 2010 chuẩn y cho việc tăng vốn điều lệ từ 93.020.000.000 VND lên 290.020.000.000 VND Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lẫn thứ tư ngày 26 tháng năm 2010 chuẩn y cho việc thay đổi số lượng cổ phần nắm giữ cỗ đông sáng lập - _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ năm ngày 09 tháng năm 2010 chuẩn y cho ệc thay đổi người đại diện trước pháp luật - _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thaydỗi lần thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2010 chuẩn y cho việc tăng vốn điều lệ từ 290.020.000.000 VND lên 435.030.000.000 VND Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ bảy ngày 18 tháng năm 2011 chuẩn y cho việc thay đổi thông tỉn nhánh thông tin địa điểm kinh doanh - ˆ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh đoanh thay đổi lần thứ tám ngày 10 tháng năm 201 chuẩn y cho việc thay đổi người đại diện trước pháp luật bỏ sung văn phòng đại diện Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi việc bồ sung ngành nghề - _ Giấy chứng kinh doanh lần thứ chín ngày 02 tháng 11 năm 2011 chuẩny cho nhận Đăng ký kinh doanh thay đôi lần thứ mười ngày 09 tháng 12 năm 20] Ï chuẩn y cho việc thay đổi người đại diện trước pháp luật, -_ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ mười ngày 18 tháng 01 năm 2012 chuẩn y cho việc thay đổi người đại điện trước pháp lut : ô Vn iu l â Danh sach c6 déng sang 14] Tên cỗ đông, — — — — Ba V6 Thi Thanh Ong Vo Thanh Hoàng Chương Ba Vo Thanh Minh Hằng Ong Vo Thanh Việt Cường — Ong Truong Trọng Cử 435.030.000.000 VND LoạiCP Phổ Phé Phổ Phô thông — thong thông thông, Phé théng Sốcổphần px Công ty Cổ Phần Thuan Thao duge chuyển Gia ti CP VND 10.062.000 580,000 290.000 290.000 100.620.000.000 5.800.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 290.000 2.900.000.000 CONG TY CO PHAN THUAN THAO ố đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiép theo) 2.900.000.000 290.000 Phổ thông Bà Đặng Thị Nguyệt Thương 118.020.000.000 11.802.000 Cộng Trụ sở chính: : Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Địa :(84-057) 3824229 Dién thoai Fax (84-057) 3823466 :4400123162 Mã số thuế Email: info@thuanthao.vn Website: http:/Awww.thuanthao.vn xử A Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Thuan Thao (Tinh Phú Yên) Địa chỉ: 236/6 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Thuận Thảo TP.Quy Nhơn Zs Đị chỉ: 358 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định Chỉ nhánh Cơng ty Cổ phần Thuận Thảo Khách sạn Cendeluxe Địa chỉ: Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Thành phó Tuy Hịa, tinh Phú n Hoạt động Cơng ty: ~_ Bán buôn, bán lẻ bằngô tô Vận tải hành khách xe ô tô theo tuyển cố định Vận tải hành khách xe buýt Vận tải hành khách theo hợp đồng taxi Vận tải hàng hóa bằngơ tô Hoạt động kho bãi Dịch vụ kho vận, dịch vụ bến xe Đóng gói lẻ Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ điện thoại —_ Sản xuất nước uống tỉnh khiết đóng chai Sản xuất nước đá tỉnh khuyết Sản xuất phê — Kinh Dịch ưu) gian —_ Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, nhà hàng Kinh doanh khách sạn Kinh doanh tua du lịch lữ hành, điều hành tua du lịch Đại lý tua du lịch Đại lý mua bán vé máy bay doanh phòng hát Karaoke Dịch vụ cắt tóc, làm dầu, vụ chăm sóc sắc đẹp cho nam nữ Hoạt động sinh Hoạt động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc Kinh ì doanh có thưởng Hoạt động sở thể thao Hoạt động thương mại Quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa —_ Mua bán: thực phẩm, gội đầu hoạt văn khu vui bơi lội Dịch vụ tắm hóa (tổ chức chơi, giải trí Tỏ chức hội hơi, gặp Trò chợ massage mặt, giao chơi dân triển lãm thiế bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị văn phòng, lương thực, hoa, cảnh, sữa sản phẩm từ sữa, đỗ uống, rượu, bỉa, nước đá tỉnh khuyết, thuốc điều, đổ dùng gia đình, mỹ phẩm, nước hoa, xà phịng, ch í, giấy viết Nhập khâu, mua bá j trang trí nội thất Khai thác cát ẩy rửa chế phẩm vệ sinh, sách, báo, trao đôi vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt xây dựng, —_ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụnghoặc di thuê Dịch vụ tu vấn bất động san Định giá bắt động sản Quản lý bắt động sản Đầu giá bất động sản ~_ˆ Bán buôn, bán lẻ sản phẩm sơ chế từ chỉm yến (tổ yến) Sơ chế đóng gói san pham tir chim yến (tổ yến) để bán —_ Chiếu phim 3D, 4D loại phim khác (trừ phim Nhà nước cắm) Hội déng Quan t ws CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phó Tuy Hịa, tỉnh Phú n BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiép theo) Họ tên — Ba V6 Thi Thanh Chức vụ Chủ tịch hội đồng Quản trị Ho vat Chức vụ Phó chủ tịch Ơng Võ Thanh Hoàng Chương ~_ — nh viên Thanh vién Bà Võ Thanh Minh Hang Ong Luong Ngoc Khanh — Huỳnh Sỹ Chiến Ong Nguyén Văn Như Hằng Két hoạt đơng kinh doanh phân phối lợi nhuận Tình hình tài thời diểm ngày 31 tháng 12 năm 201Ì kết hoạt động kinh doanh lưu chuyên ho kỳ kế tốn kết thúc ngày Cơng ty dược trình bảy Báo cáo tài đính kèm (từ trang 06 đến trang 22) Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán sau ngày kết thúc kỳ kế toán thời Tẳng Giám đốc Công ty khẳng định khô điểm lập Báo cáo cần thiết phải có điều chỉnh số li công Xác nhận cũa Ban Tổng Giám đốc Bạn Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm Báo tình hình hoạt động, kết kinh doanh lưu chuyển Trong việc lập cá Báo cáo tài này, Ban Tổng Giám + _ˆ Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng + Thực phán đốn ước tính hợp lý Chuẩn mực kế tốn phải tn theo * Cơng bố Báo lị tài chính; + bố Báo cáo tai cáo tài phản ảnh trung thực hợp lý tiên tệ Công ty năm tài đốc phải: sách cách quán; trọng; dé trọng yếu công bồ giải trình vấn Lập Báo cáo tải sở hoạt động liên tục trừ trường hợp giả định Công ty tiếp tục hoạt động liên tục Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty tuân thủ yêu cầu nêu lập Báo cáo tài nào, với mức độ chính; số kế tốn thích hợp lưu giữ đầy đủ đẻ phản ánh bắt kỳ thời điểm xác hợp lý tình hình tài Cơng ty Báo cáo tài lập tuân thủ Hệ thong ke toán đăng ký Cơng ty thực Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm bảo vệ an tồn tài sản biện pháp thích hợp đễ ngăn chặn phát hành vỉ gian lận v phạm khác Chúng tôi, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài kèm theo 31 lập cách đắn, phản ảnh trung thực hợp lý tỉnh hình tài Cơng kỳty kếtại ngày toán kết tháng 12 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ Công ty cho Li Võ Thanh Minh Chức vụ Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng, —Ø Chức vụ Trưởng ban Thành viên CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú n BAO CAO CUA BAN TONG GIÁM ĐÓC (tiếp theo) thúc ngày, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam qui định Giám đốc phó Tuy Hịa, ngày 20 tháng 01 năm 2012 4x3 ~ VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG - Tổng Se pháp lý có liên quan 26x CƠNG TY CĨ PHÀN THUẬN THẢO Số 03 Đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 201 BANG CAN DOI KE TOAN ngày 31 tháng 12 năm 2011 Don vj tinh: VND A- TAISAN NGAN HAN 100 L Tiền khoản tương đương Tiền 110 11 I Các khoản đầu tư tài ngắn hại 120 IL Các khoăn phải thu ngắn hạn 130 131 132 135 140 41 een Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 158 TÀI SẢN DÀI HẠN 200 Các khoản phải thu đài hạn 210 Bee Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng trừ sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mon lity _ Tài sản có định thuê tài Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Chỉ phí xây dựng dở dang II IV, Bat động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tai sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước đài hạn Tài sàn dài hạn khác TONG CONG TAI SAN VNRRB NNV BSESB SRGROSRB SS Tài sản cố định Thuyết minh VII VI2 VI3 VI4 VLS VL6 VL7 261 268 270 Báo cáo đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài Số đầu năm 286,242,369,818 1,221,328,502 1,221,328,502 223,108,565,992 270,933,481,784 207,094,994,457 31,234,304,873 32,604,182,454 6,371,025,388 6,371,025,388 196,002,566,271 176,818,411,370 5,680,463,279 13,503,691,622 7,689,481,906 7,689,48 1,906 7,716,534,144 6,932,426,704 32,763,785 751,343,655 16,430,372,278 9,966,049,903 47,889,416 6,416,432,959 1,114,932,002,905 1,151,750,352,366 2,986,145,537 2,986,145,537 VII0 979,122,244,154 905,174,253,881 986,960,112,527 (81,785,858,646) 73,947,990,273 95,041,349,078 (21,093,358,805) 8,039,524,163 1,000,414,203,735 899,034,098, 103 956,791,625,879 (56,857,527,776) 70,198,639,354 90,987,926, 103 (20,789,286, 749) 30,28 1,466,278 VL VLI2 127,770,234,588 121,724,683,262 6,045,551 151,336,148,631 145,047,446,826 288,701,805 VL8 VL9 240 250 260 ối kỳ 101 174 372,723 "5 Ma sé ez TÀI SẲN CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số 03 Đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, tỉnh Phú n BẰNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN (tiếp theo) Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Số đầu nam Số cuối kỳ minh A- NQPHAITRA 300 953,010,953,692 927,816,817,6' I 310 311 312 313 314 315 278,426,030,024 160,176,012,157 17,413,369,715 1,067,865,494 22,998,292,376 3,210,190,029 61,942,598,550 10,127,800,691 230,181,914,620 163,165,476,971 23,443,389,999 1,300,145,200 29, 742,528,443 5,168,882,505 7,332,220 5,394,099,270 674,584,923,668 24,333,661,583 649,774,414,485 476,847,600 697,634,903,077 42,181,697,841 654,644,921,936 808,283,300 Nợngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động, Chỉ phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi I, Ng dai han Phải trả dai hạn khác Vay nợ đài hạn 316 319 323 330 VLI3 VI14 VLIS VI.16 VLIT VI.18 VLI9 1,960,060.012 3, Dự phòng trợ cấp mắt việc làm 333 334 336 B- NGN VĨN CHỦ SỞ HỮU 400 448,163,419,031 447,042,100,661 410 ail 417 418 420 448,163,419,031 435,030,000,000 8,820,270,056 2,450,075,015 1,863,073,960 447,042,100,661 435,030,000,000 8,820,270,056 2.450.075,015 741,755,590 1,401,174,372,723 1,374,858,918,358 Roe Vốn chủsở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Il, Nguồn kinh phí quỹ khác TONG CONG NGUON VON VI20 VI2I 1,489,901,012 VI22 V22 VI22 VI22 430 440 CAC CHi TIEU NGOAIBA NG CAN DOI KE TOAN CHỈ TIÊU Ngoại tệ loại: = Dollar My (USD) Thuyét minh ó đầu năm Số cuối năm y VA Wr NGUYÊN VĂN NHƯ Tổng Giám đốc Báo cáo đọc kèm với Thuyết Báo cáo tài Kế tốn trưởng a fi O tà Thuyét —, Ma 0» NGUON VON CONG TY CO PHAN THUAN THAO thie ngày 31 tháng 12 năm 2011 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quy TV nim 2011 CHÍ TIÊU Doanh thu ban hàng cung cấp dịch vụ © khoăn giảm trừ doanh thu š_ 2sanh thu thuận bán hàng c.cấp d.vụ ôn hàng bán * Lzi nhuận gộp bán hàng c.cẤp d.vụ + Đsanh thu hoạt động tài ~ Chi phi tai chinh phí lãi vay i phi ban hàng phí quản lý doanh nghiệp + nhuận từ hoạt động kinh doanh T5u nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Mã số 10 " 20 22 23 ThYẾ mol QuýTV2010 đến cuối Quý IV/2011 năm đến cuối Quý 1V/2010 110,118,470,067 137,877/582,187 S17,978,348,680 419,216,550,289 144,853,347 42,672,705 735,815,391 819,662,313 VILI 109,973,616,720 137,834,909,482 S17,242,533,289 418,396,887,976 VIL2 63,893,046,795 61,322,043,057, 276,016,574,064 197,258,168,895 46,080,569,925 76,512,866,425 241,225,959,225 221,138,719,081 VIL3 8,405,635 6,947,474 27,633,917 9,121,027,637 VIH.4 39,586,936,846 39.586.936.846 45,010,503,215 45.010.503.215 154,372,276,752 154,372,276,752 107,987,756,753 107,987, 756,753 VILS 10,647,268,746 13,266,324,157 42,103,860,396 44,241,557,219 VH.6 10,685,523,355 18,133,989,651 46,278,681,934 46,352,391,165, (1,501,225,940) 31,678,041,581 (14,830,753,387) 108,996,876 ‘VIL7 1,924,959,835 2,599,131,407 20,698,521,753 46,149,490,998 VH.8 5.977.382.091 630,936,701 16,832,424,450 12,259,741,293 -4,052,422,256 1,968,194,706 3,866,097,303 33,889,749,705 (18,883,175,643) 2,077,191,582 2,364,871,363 65,567,791,286 - 519,297,896 1,243,552,993 16,576,966,776 (18,883,175,643) 817,817,868 1,121,318,370 48,990,824,510 = 23 26 1,737 lợi nhuận kế tốn trước thuế + Chi phí thuế TNDN hành nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quy iv2011 Đơn VND Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu VH.9 VIL10 W `⁄Z #\| Vy) VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG NGUN VĂN NHƯ Tơng Giám đốc Kế tốn trưởng ~Z Báo cáo đọc kèm với Thuyết Báo cáo tài CONG TY CO PHAN THUAN THAO b ường Hải Dương, xã Bình Ngọc Tp Tuy Hịa, tỉnh Phú n CÁO TÀI CHÍNH kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý IV năm 2011 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuẾ Điều chỉnh cho khoải - Khẩu hao tài sản cố định - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chỉ phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay dỗi vốn - Tăng, giảm khoản phải thu ~ Tăng, giảm hàng tồn kho ~ Tăng, giảm khoản phải trả ~ Tăng, giảm phí trả trước ~ Tiền lãi vay trả ~ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh ~ Tiền khác cho hoạt động kinh doanh Luu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh sốé 01 02 05 06 08 09 10 " 12 13 14 l§ 16 20 1l Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Fiền để mua sắm, xây dựng tài sản cố định _ 2l nhượng ban tai sản cố định 22 ~ Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 Lưu chuyễn tiểu từ hoạt động đầu tw 111 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài ~ Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ ~ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận n trả nợ gốc vay 30 31 33 34 n trả nợ thuê tai ~ Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyễn tiền từ hoạt động tài 35 $6 40 Luu chuyển tiền năm Tiền tương đương tiền đầu năm 50 60 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ _ 61 70 VO THANH HOANG CHƯƠNG Tống Giám đốc “ Z55edo phải đọc với Bản hp đt áo cáo tài Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV Lay kế từ đầu năm đến cuối quý IV' 2,364,871,363 65,567,791,286 năm 2011 38,456,882,832 836,667,236 154,372,276,752 196,030,698, 183 (122,403,056,161) 1318.456.518 (7,716,729,835) (92,437,010,422) (16,760,355,406) năm 2010 39,637,687,451 6,842,583, 115 112,048,06 1,852 6,353,814,740 5,005,934,463 (454,601,481,169) 26,295,348,528 (7,279,144,118) 1,786,824,815 (3,961,789,700) (17,786,575,245) (312,177,465,701) (18,382,587,027) (78,559,196,934) 13,458,181,823 (4,924,405,204) 199,000,000,000 176,953,119,497 474,825,145,782 (423,634,680,568) (30,244,301,800) 649,784,608,728 (612,712,518,537) 20,946,163,414 179,222,809,688 (1,764,817,035) (12,513,852,947) 15,499,998,484 2,986,145,537 1,221,328,502 NGUYÊN VĂN NHƯ Kế toán trưởng (34,802,400,000) Jou CHỈ TIÊU Mã Don vi tinh: VND 10% CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Thuy: minh phận tách rời phải dược đọc kèm với Báo cáo tài cho kế tốn kế + thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Công ty Cô Phần Thuận Thảo (gọi tắt Công ty) DAC DIEM HOAT DONG CUA CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Hình thức sở hữu vốn : Vận tài, thương mại, du lịch Lĩnh vực kinh doanh Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn, bán lẻ ô tô Vận tải khách xe buýt Vận tải hành khách hành khách xe ô tô theo tuyến cố định Vận tải hành theo hợp đồng taxi Vận tải hàng hóa tơ Hoạt động kho bãi Dịch vụ kho vận, dich vụ bến xe Đóng gói lẻ Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ điện thoại Sản xuất nước uống tỉnh khiết đóng chai Sản xuất nước đá tỉnh khuyết Sản xuất cà phê Kinh doanh dich vụ ăn uéng, giải khát, nhà hàng Kinh doanh khách sạn Kinh doanh tua du lịch lữ hành, điều hành tua du lịch Đại lý tua du lịch Đại lý mua bán vé máy bay Kinh doanh phòng hát Karaoke Dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu Dịch vụ tắm hơi, massage Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho nam nữ Hoạt động sinh hoạt văn hóa(tổ chức gặp mặt, giao lưu) Hoạt động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc Kinh doanh khu vui chơi, giải trí Trị chơi dân gian có thường Hoạt động sở thể thao, Hoạt động bơi lội Tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa Mua bán: thực phẩm, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị văn phòng, lương thực, hoa, cảnh, sữa sản phẩm từ sữa, đồ uống, rượu, bia, nước đá tỉnh khuyết, thuốc điều, đồ dùng cá nhân gia đình, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa chế phẩm vệ sinh, sách, báo, tạp khẩu, mua bán trao đối vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt xây đựng, thiết chí, giấy bị trang trí nội thất Khai th Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc tư vấn bất động sản Định giá bất động sản Quản lý Ban buôn, bán lẻ yến (tổ yến) để bán ủ sở hữu, chủ sử dụng động sản Dầu giá thuê bất động sản Dịch vụ án phẩm sơ chế từ chỉm yến (tổ yến) Sơ chế đóng gói sản phẩm từ chim Chiếu phim 3D, 4D loại phim khác (trừ phim Nhà nước cấm) IL KỲ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG Niên độ kế tốn Niên độ kế tốn Cơng ty ngày 01 tháng 01 thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng, nam Đơn vị tiền tệ sử dụng ghỉ chép kế toán nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập Báo cáo Đồng Việt Nam (VND); Các nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ năm chuyên đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế thời điểm phát sinh: -11- CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (tiép theo) Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 il CHE DQ KE TOAN AP DỤNG i, Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/BTC ngài năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Thơng tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung CẺ Doanh nghiệp số 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009 Hình thức số kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung Iv TUYEN BO VẺ VIỆC TUAN THU CHUAN MVC KE TOAN VA CHE DQ KE TOAN VIỆT NAM Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ toán doanh nghiệp Việt Nam hành việc mực kế toán Chế độ kế p Báo cáo tài CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN ÁP DỤNG " Cơ sở a Bao cáo tài Tiền khoản tương đương tiền: chuyên mặt, tiền gửi Ngân hàng, Tiền khoản tương đương tiền bao gồm khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn khơng q 03 tháng, có khả chuyển đổi đễ dàng thành lượng tiền xác định khơng có nhiều rủi ro chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đến thời điểm lập Báo cáo Hàng tồn kho Hàng tổn kho xác định sở giá gốc Giá gốc hàng tồn kho bao gồm phí mua, phí chế biến phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đẻ có hàng tổn kho địa điểm trạng thái Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên; Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: bình quân gia quyề Chỉ phí trả trước ngắn hạn Chi phí trả trước ngắn hạn chi phí trả trước cơng cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng hữu ích ước tính 12 tháng Các khoản phải thu thương mại phải thu khác: Các khoản phải thu thương mại phải thu khác ghỉ nhận theo Hóa dơn chứng từ CONG TY CO PHAN THUAN THAO = [Be Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (tiép theo) Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Tài sản cố định hữu hình Nguyên tắc đánh giá Tài sản cố định ghi nhận theo giá gốc theo nguyên giá, hao mòn lũy ếkế Trong q trình sử dụng, tài sản có định thể giá trị lại Nguyên giá tài sản có định bao gồm tồn phí mà Cơng ty bỏ để có tải sản cố định đến thời điểm đưa tải sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Các phí phát sinh sau ghỉ sản cố định phí nàychắc chắn làm tăng nhận ban đầu ghỉ nhận tăng nguyên g lợi ích kinh tế tương lai sử dụng tài sản Các phí khơng thỏa mãn điều kiện ghỉ nhận phí kỳ Khi tài sản bán hay lý, nguyên giá khấu hao lũy kế xóa sổ bắt kỳ khoản lãi lỗ phát sinh việc lý dược ghi nhận vào đoanh thu hay phí kỳ Phương pháp hao áp dụng Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố ịnh theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Thời gian khấu hao nhóm Tài sản có định sau: năm khấu hao 25-50 05-12 Nhóm Tài sản cố định Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị 10-12 04-05 Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Chi phi xây dựng đở dang Chỉ phí xây dựng dở dang bao gồm khoản phí đầu tư xây dựng (chỉ phí mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng bản) phí sửa chữa lớn tài sản cố định cịn chưa hồn thành ngày kết thúc Kỳ kế tốn Chỉ phí xây dựng ghỉ nhận theo giá gốc Tài thúc trình đầu tư xây dựng trích khấu hao giống cáctài sa cố định khác, tài sản đưa vào sử dụng Chỉ phí vay Chỉ phí vay vốn hóa có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sin dé dang cần có thời gian dù dài (trên 12 tháng) đẻ đưa vào sử dụng theo mục đích định trước bán Chỉ phí lãi vay vốn hóa từ lúc xây dựng tài sản dở dang đến lúc có định đưa tài sản vào sử dụng Các khoản phi di vay khác ghi nhận vào phí kỳ Chỉ phí trả trước đài hạn Các phí trả trước cơng cụ, dụng cụ không đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố định Cơng ty phí vận hành, chạy thử khách sạn Công ty phân bồ vào phí kỳ theo phương pháp đường thẳng thời gian phân bổ theo thời gian hữu dụng ước tính loại dụng, cụ không năm 10 Các khoản phãi trả thương mại phải trả khác Các khoản phải trả thương mại khoản phải trả khác ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ xi8: CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phí ‘Tuy Hoa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (tiếp theo) Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 ie “Thuế thu nhập doanh nghiệp Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm 25% thu nhập chịu thuế Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ bao gồm thuế thu nhập hành thuế thu nhập hoãn lại “Thuế thu nhập hành khoản thuế tính dựa thu nhập chịu thuế kỳ với thuế suất ch nh khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế Tài sản thuế thu nhập hoãn lại dược ghỉ n nhận chắn tương lai có lợi nhuận tính thuế để sử dụng chênh lệch tạm thời trừ Giá trị ghỉ số tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài ghi giảm đến mức đảm bảo chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích phan hoje tồn tài sản thuế thu nhập hoãn lại sử dụng Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả xác định theo thuế suất dự tính áp dụng cho năm tài sản thu hồi hay nợ phải trả toán dựa mức thuế suất có hiệu lực ngày kết thúc năm tài Thuế thu nhập hỗn lại ghi nhận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh trừ liên quan đến khoản mục ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu thuế thu nhập doanh nghiệp ghỉ thẳng vào vốn chủ sở hữu 12 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu ghỉ nhận phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với sở hữu hàng hóa chuyển giao cho người mua khơng cịn tồn yếu tố không chắn dáng kể liên quan đến việc tốn tiền, phí kèm theo khả hàng bán bị trả lại Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu ghi nhận khơng cịn yếu tố không chắn đáng kể liên quan đến việc tốn tiền phí kèm theo, 13 Ngun tắc ghi nhận chi phí Chỉ phí ghi nhận theo thực tế phát sinh nguyên tắc phù hợp với Doanh thu kỳ 14 Nguồn vốn, quỹ Nguồn vốn kinh doanh Công ty bao gồm: e — Vốn đầu tư chủ sở hữu: ghi nhận theo số thựctế đầu tư cô đông ng dư vốn cổ phần: chênh lệch phát hành cô phiếu cao mệnh giá khác: hình thành biếu, tài trợ đánh giá lị ung từ kết hoạt động kinh doanh, giá trị tài sản tặng, tải sản «— Các quỹ dược trích lập sử dụng theo Điều lệ Công ty Các bên liên quan c bên xem có liên quan đến bên phát sinh quan hệ trực tiếp hay gián tiếp, để có khả gây ảnh hưởng đáng kể đến bên liên quan có mối quan hệ kiểm sốt thường xun gây ảnh hưởng đáng kể Nghiệp vụ với bên liên quan Cơng ty trình bày tong thuyết minh báo cáo tài số VIIL.3 at Y wets ấp dụng nga cuối kỳ Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán điều chinh i kế toán điều chỉnh khoản thu nhập phí khơng phải chịu thuế hay khơng trờ “Thu thu nhập hỗn lại khoản thuế thu nhập, doanh nghiệp phải nộp hoàn lại CONG TY CO PHAN THUẬN THẢO -14- Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tinh Phú Yên MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) THUYET Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC CHi TIEU TRINH BAY TREN BANG CAN DOI KE TOAN khoản tương đương tiền 1, (a) Tiền mặt Tiền mặt VND (b) Tiền gửi — Ngan Ngân Ngân Ngan Ngân Ngân Ngân Ngan ngân hàng hàng hàng hang hàng hàng hàng hang hàng VND Ngoại Thương Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đầu tư & Phát triển Phú Tài Cong Thuong Đông Á Đầu tư & Phát triển Phú Yên VPBank SacomBank Ngân hàng Á Châu (c) Tién dang chuyén Tién dang chuyén VND Cong - Số đầu năm ˆ 940.383.981 940.383.981 2.501.998.658 2.501.998.658 213.944.512 20.427.011 1.525.595 70.318.265 145.023.182 19.659.822 11.040.343 802.099 2.167.612 484.146.879 16.096.050 1.066.455 393.902.201 63.265.736 5.457.646 4.358.791 : S x - 2.980.583 = 7.000.009 - = 7.000.009 1.221.328.502 Phải thu khách hàng khách hàng phận suga khách hàng vận tải hàng hóa xe khách Tuy Hồ vận tải hành khách Sài Gòn nh khách Quy Nhơn ạn CenDeluxe —_ Phải thu khách hàng phận Taxi ~_ Công ty TNHH CHC Phải thu —_ Phải thu ~—_ Bộ phận ~_ Bộ phận - Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn ~_ Các khách hàng khác Cộng Don vj tinh: VND Trả trước cho người bán — Công ty TNHH XDXL Thế Minh — Công ty TNHH TM SX Sao Nam Số cuối kỳ, 58.762.500 597.840.000 115.090.439 66.970.258 703.171.950 2.971.000 35.931.447.766 51.947.359 549.110.000 105.951.265 170.669.000 703.930.073 366.523.900 11.596.150 174.398.625.414 - 168.650.000.000 968.740.544 207.094 994.457 460.058.209 176.818.411.370 cuối kỳ Số đầu năm 145.751.465 145.751.465 - me 742.000.400 diss CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú n THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 DNTN TM An Phát - 660.000.000 — Cty CP Tap đồn truyền thơng Thanh Niên = 500.000.000 — - 3.000.000.000 Công ty TNHH TH-DV G.P.K.T -_ Ứng tiền mua đất Tp.HCM 30.000.000.000 = — Céng ty CP Đầu tư Hoàng Đạo 418.559.856 - — 617.113.552 632.711.414 31.234.304.873 5.680.463.279 Số cuối kỳ Số đầu năm 6.045.783.726 4.918.967.868 — B6 phan van tai hanh khach Sai Gon 52.880.000 Các khách hàng khác Cộng Các khoản phải thu khác ~_ Phải thu ngân sách phí làm dường NI - Resort —_ Chỉ phí đền bù đất 798.956.000) 691.888.000 — Thuế GTGT thuê tài ~ Bộ phận xe khách Qui Nhơn ~ BQ phan khach san CenDeluxe — BG phan xe khách Sải Gòn 11.000.000 4.687.901.455 59.399.005 — Côngty TNHH 8.558.175.517 1.156.805.621 3.764.491.081 3.715.987.445 1.621.242.310 1.606.497.310 5.805.676.670 66.318.499 —_ Chương CHC trình Hoa hậu trái đất chờ toán ngân sách Tỉnh Sao mai điểm hẹn chờ tốn ngân sách Tỉnh —_ Chương trình Duyên dáng Việt Nam 23 chờ toán ngân sách Tĩnh — Lê Minh Cường Các khoản khác Cộng ` = - 1.251.556.690 431.061.414 32,379,000 41.624.455 47.060.005 365.630.321 429.471.684 Hàng tồn kho Số cuối kỳ — Nguyên liệu, vật liệu — San phẩm đở dang — Hàng hóa ~_ Công cụ dụng cụ ~_ Thành phẩm 2.478.038.073 năm 678.124.034 400.497.815 3.471.514.858 2.346.451 8.246.920 322.070.487 151.663.058 3.168.072.562 3.290.765.513 — Hang mua dang di duong Cộng Số đầu : 6.371.025.388 §3.167.523 7,689.481.906 WAS — -16- CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số dường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên INH BAO CAO TÀI CHÍNH (tiếp theo) THUY! Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Chi phi trả trước ngắn hạn Số cuối kỳ ~ Đầu kỳ —_ Tăng kỳ 20.788.355.183 ~_ Giảm khác 5.721.213 — Số cuối kỳ 6.932.426.704 Tài sản ngắn hạn khác Số cuối kỳ 10.157.300 Tạm ứng nhân viên: —_ Ông Lê Ngọc Hữu — Ong Nguyễn Ngọc Sinh — Bà Ngô Thị Hồng Sâm ~_ Tạm ứng phận khách sạn ~_ Tạm ứng phận Qui Nhơn Bà Võ Thị Thanh — Tam img bé phan Sai gon 90.370.618 6.700.000 122.408.920 106.226.942 Giảm nam Số cuối Kỳ' 2.435.000 127.500.000 40,647,653 = Mápmóe thie bi 840808000637 6646343456 57842936279 32.519.626.166 86.402.121 24.336.246.728 882.327.626.803 6.232.745.477 34.671.530.709 33050551829 18.371.658.763 2.383242868 61510174 37.501.668.298 1.848.618.968 6.416.432.959 - Tàisảmcỗ định khúc Cộng TSCD “hữu hình 105304889.302 31963456305 936191625879 14.183.455 731.357.143 37.687.815.613 10.545.072.757 — 32.683.146.781 986.960.112.527 Phươngtiện — ThiẤDjquản — i van Ahà vật iển trúc :} 144.716.231 303.204.766 3.811.499.000 118.414.341 90.597.500 280.164.375 751.343.655 TTài sản cố định hữu hình Tình hình biến động Tài sản có định kỳ sau: Tăng nam - 12.000.000 32.718.000 — Phan Phi Thịnh —_ Các nhân viên khác Cộng Chỉ tên Nguyên giá 1.Sốđunăm ana 19.397.000 - — Ong Duong Van Hing — Ong T6 Ky Hy ~_ Ông Lê Minh Hùng 9.966.049.903 17.760.459.257 ~—_ Kết chuyển phí kỳ Số đầu năm 11666667 - 215194308965 IL Gif tri hao mon 1, Số đầu năm Tăng năm Giảm năm, 4.86 diay II Giá trị lại 1, Số đầu năm 51.422,216.592 _3.058350.642 14658165278 - L901247382 - 4861314419 13260729795 - 1132022388 - 4715042053 13.224.479.906 1.749.996 _14.694.415.167 _3.033.269.770 9.577.606.476 _ 816.757.442.808 _4,263.100.488 _47.593,661.269 Số cuỗi kỳ 830.905.410.211 3.074.394.835 39.977.105.542 _8.629.641.920 56857527776 38.154560772 13226229902 81.785.858.646 _22,690.251.618 899.934.098.103 7.511.802.987 — 23.105.540.305 905.174.253.881 xi? CONG TY CO PHAN THUẬN THẢO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 - Toàn Giá trị TSCĐ hữu hình dùng để chấp đảm bảo khoản vay Tài sản cố định th tài Máy móc thiết bị 4.568.106.667 3.901.440.000, 7.993.800.245 78.426.019.191 21.232.468.493 21.232.468.493 18.646.748.375 630.857.143 23.179.045.518 87.011.739.309 7.362.943.102 95.041.349.078 Số đầu năm 461.808.034 16.653.406.154 20.789.286.749 9.445.130.128 9.141.058.072 Số cuối kỳ 187.693.137 8.558.484.213 8.435.485.944 _ 16.776.404.423 3.674.072.561 710.617.258 315.428.574 4.129.261.245 Số đầu năm 4.106.298.633 61.712.613.037 70.235.334.886 4.319.727.684 3.233.681.857 70.198.639.354 II Giá trị lại 116.028.657 390.143.554 Số cuối kỳ 478.973.530) Số cuối kỳ_ 4.675.872.737 3.363.651.426 8.039.524.163 — Sửa chữa tài sản cố định Cộng 73.947.990.273 Số đầu năm_ 7.450.511.214 22.830.955.064 30.281.466.278 Chỉ phí trả trước dài hạn — Đầu kỳ 145.047.446.826 —_ Tăng kỳ 2.617.716.987 — Kết chuyển phí kỳ 24.131.655.609 Giảm khác kỳ 1.808.824.942 Số cuối kỳ 121.724.683.262 Tài sản dài hạn khác ~—_ Khoản quỹ ký cược dài hạn thuê tài —_ Ký quỹ khác Cộng 13 21.093.358.805 Xây dựng đở dang —_ Cơng trình Nhà Rơbisơn 12 90.987.926.103 666.666.667 Tăng kỳ 3, Giảm kỳ 11 Tài sản khác SỐ cuối Kỳ II Giá trị hao mòn 10 - Phương tiện van tai Số cuối kỳ, 6.04 551.326 6.045.551.326 đầu năm 6.285.701.805 3.000.000 6.288.701.805 Vay nợ ngắn hạn —_ Ngân hàng Đầu tư phát triển Phú Tài — Ngân hàng Công Thương Việt Nam Sốđầu năm 89.086.054.857 70.165.197.803 Tang ky 125.017.051.593 127.701.816.472 m 129.941.204.704 126.484.283.452 Số 85,062.80! 11.982.730.823 THHHAIMỪD yy 1 Chỉ tiêu Nguyên giá Số đầu năm Tăng kỳ Giảm kỳ - 18- CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho kỷ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Cộng Vay cá nhân 2413324311 163.165.476.971 21.173.884.917 — 20456.729/640 273.892.752.982 276.882.217.796 3.130.479.588 160.176.012.157 Số cuối kỳ đầu năm XNK Nam Phát Lộc ~_ Xăng dầu Phú Thành ~_DNTN xăng dầu Hiệp Thành Phát ~_ Công ty TNHH PCCC Vũ Thế —_ Bộ phận khách sạn Cen Deluxe ~_ Công ty TNHH ITV VTTH Phú Yên Công ty CP Alpha Nam Sải Gịn —_ Cơng ty TNHH CKL, Việt Nam Công ty TNHH VT&SC ôtô Phát Trường — Céng ty Metro Cash & Carry Việt Nam — Céng ty CP Vedan ~ Cong ty CP PA — Céng ty Hoang Phuong Công ty Indochina VN ~_ Công ty CP nước khoảng Vĩnh Hảo DNTN Tân Thanh ~_ DNTN TM Kim Phúc —_ Cơng ty TMDVTH Hịa Khánh — Céng ty TNHH 6t6 HINO Tây Nguyên — Cong ty CP Co điện lạnh Việt Nam — Céng ty TNHH TM Trang tri nội thất Châu Âu — Co sé diéu khac Réng Vang — Céng ty dầu ăn GOLDEN HOPE - Nhà bè —_ Các Công ty khác Cộng 15 2.674.241.250 590.753.310 1.116.037.437 1.409.883.620 436.370.300 503.566.430 295.260.527 208.885.952 254.462.295 302.297.634 244.799.951] 495.412.143 12.307.000 4.378.898.700 1.922.047.540 2.657.139.970 1.341.423.900 1.233.850.767 1.194.832.040 920.000.000 726.656.952 918.425.760 423.213.936 396.367.563 393.572.633 372.443.752 361.347.848 295.970.271 231.639.920, 207.490.100, 7.419.000 1.872.000.000 174.807.000 214.530.283 115.150.000 1.326.625.718 4.165.978.865 5.454.049.347 17.413.369.715 23.443.389.999 Số cuối Số đầu năm Người mua trả tiền trước tải hành khách Sài Gòn —_ Vận tải hành khách Quy Nhơn —_ Chỉ nhánh khách sạn Cendcluxe —_ Các khách hàng khác Cộng kỳ 560.861.987 324.612.073 53.859.934 128.531.500 94 235.314.984 959.784.413 24.131.553 _80.914.250 13 wom — Công ty TNHH TMDV anew 14 Phải trả người bán CÔNG TY CO PHẢN THUẬN THẢO -19- Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(tiếp theo) Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 16 Thuế khoản phải nộp nhà nuớc Số cuối kỳ_ — Thuế GTGT —_ Thuế thu nhập cá nhân —_ Thuế thu nhập doanh nghiệp —_ Thuế tiêu thụ đặt biệt Cộng © 21.590.496.717 212.951.108 1.077.904.289 116.940.262 11.810.776.494 22.998.292.376 29.742.528.443 1.294.365.129 16.594.706.702 42.680.118 ThuẾ giá trị gia tăng Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng hành Phương pháp tính thuế “Thuế suất Thuếthu nhập doanh nghiệp a « : Phương pháp khấu trừ thuế :10% (Xem thuyết V.!1) © — Cúc loại thuế khác Công ty kê khai nộp theo qui định hành 17 Phải trả người lao động 18 Tiền lương tháng 12 phải trả người lao động 19 Chỉ phí phải trả 3.210.190.029 61.942.598.550 20 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Số cuối kỳ - ~_ Bảo hiểm thất nghiệp ~_ Kinh phí cơng đồn ~_ Phải trả tiền làm đường Độc Lập -_ -_ -_ ~_ ~_ ~_ Cộng 21 Hàng gửi Bộ phận khách sạn Bộ phận xe khách Quy Nhơn Bộ phận xe khách Sải Gịn Ơng Nguyễn Văn Chánh Phải trả cô tức Các khoản khác 237.267.179 417.039.863 1.476.130.565 1.592.443.000 10.006.585 20.898.364 101.057.534 217.500.000 657.780.000 5.767.677.601 Số đầu năm 21.023.963 1.496.062.065 1.390.688.000, 31.809.751 357.356.415 721.140.000 1.376.019.07 394.091 Phải trả dài hạn khác —_ Ký quỹ nhân viên — Ba V6 Thi Thanh Số cuối kỳ: Si nam 10.245.704.875 10.787.494.: 11.670.136.708 11.670.136.708 ... xã Bình Ngọc Tp Tuy Hịa, tỉnh Phú n CÁO TÀI CHÍNH kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý IV năm 2011 Lưu chuyển tiền từ hoạt động... cá Báo cáo tài này, Ban Tổng Giám + _ˆ Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng + Thực phán đốn ước tính hợp lý Chuẩn mực kế toán phải tuân theo * Cơng bố Báo lị tài chính; + bố Báo cáo tai cáo tài. .. đốc “ Z55edo phải đọc với Bản hp đt áo cáo tài Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV Lay kế từ đầu năm đến cuối quý IV'' 2,364,871,363 65,567,791,286 năm 2011 38,456,882,832 836,667,236 154,372,276,752