Bao cao thuong nien 2009

Tên cơng ty: Cơng ty Cổ phần khí Lắp máy LILAMA Tên viết tắt: LILAMA EMC Mã chứng khoán: L35 Năm báo cáo: 2009 I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng: - + Cơng ty Cổ phần khí Lắp máy LILAMA thành lập theo Quyết định số 925/QĐ-BXD ngày 19 tháng năm 2006 hình thức chuyển đổi sang công ty cổ phần từ tháng 10 năm 2006 Tiền thân Công ty Đội công trường Lắp máy trực thuộc Liên hiệp Lắp máy – Bộ xây dựng thành lập năm 1978 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0903000112 Sở kế hoạch Đẩu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 6/10/2006, Đăng ký thay đổi lần ngày 30/10/2007 - Vào tháng 7/2007 Công ty trở thành công ty đại chúng - Vào tháng 3/2010 Cơng ty thức niêm yết giao dịch 3.265.155 cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán L35 Q trình phát triển Cơng ty - Ngành nghề kinh doanh chính: + Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng (giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường điện, trạm biến áp, xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật, xử lý móng) + Hồn thiện cơng trình xây dựng (trang trí nội, ngoại thất) + Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước lắp đặt xây dựng khác + Khảo sát, tư vấn: Kết cấu xây dựng công nghiệp: quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội, ngoại thất dân dụng, công nghiệp; cấp điện ngành nông nghiệp, chế tạo thiết bị máy khí + Kiểm tra mối hàn (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, hệ thống điều khiển tự động dây chuyền cơng nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại + Sản xuất sản phẩm khác kim loại; dịch vụ xử lý gia công kim loại + Sản xuất cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa nồi + Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc thiết bị + Sản xuất thiết bị điện (cơ, điện) + Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy + Sản xuất, bán hóa chất (khí cơng nghiệp) + Sản xuất vật liệu xây dựng + Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác xây dựng + Bán buôn xăng dầu sản phẩm liên quan + Đại lý (mua, bán, ký gửi hàng hóa) - Tình hình hoạt động cơng ty năm qua Đơn vị tính: đồng STT Các tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 145.938.624.475 159.723.922.583 195.347.084.901 Lợi nhuận sau thuế 3.192.139.007 6.871.058.219 6.510.350 441 Tổng tài sản 118.703.051.482 136.828.477.878 178.973.362.362 Nộp thuế 3.183.404.000 3.381.000.000 16.176.000.000 Vốn điều lệ 32.651.550.000 32.651.550.000 32.651.550.000 Vốn chủ sở hữu 38.946.406.215 38.919.003.265 42.489.694.824 Thu nhập tiền lương + thu nhập bình quân đầu người 2.386.476 2.905.000 3.612.000 Định hướng phát triển - Mục tiêu chủ yếu Công ty: Xây dựng Công ty đáp ứng mục tiêu phát triển theo định hướng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), có định hướng Xây dựng phát triển Công ty trở thành đơn vị xây lắp chuyên ngành mạnh, có khả thi cơng trọn gói cơng trình lớn nước khu vực Đồng thời đáp ứng mục tiêu đạt lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, thực nghĩa vụ Nhà nước phát triển ổn định, bền vững cho Công ty Cụ thể: + Thực đầu tư mở rộng, phát triển kinh doanh, tăng cường liên doanh, liên kết với đơn vị ngồi Tổng cơng ty Thực đầu tư vào lĩnh vực khác tài chính, bất động sản… để tăng thêm thu nguồn thu đồng thời tạo điều kiện quảng bá thương hiệu rộng rãi + Tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm mạnh Công ty, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh trọng nghiên cứu phát triển mở rộng sản phẩm đáp ứng nhu cầu nước chưa sản xuất để tạo lợi cạnh tranh Công ty chế tạo thiết bị kết cấu thép quy mơ lớn, đóng tàu trọng tải lớn… - Chiến lược phát triển trung dài hạn Sản xuất kinh doanh  Tiếp tục trì, ổn định phát triển lĩnh vực sản xuất sản phẩm thời gian qua Trong đó, tập trung nâng cao lực sản xuất thiết bị khí thuỷ cơng, thuỷ lực cho dự án thuỷ điện Đồng thời, tiến đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị khí, thiết bị điện cho nhà máy nhiệt điện  Chủ động vốn, tích cực tìm kiếm thị trường, phát huy nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, hạch tốn chi phí tiết kiệm, tạo nhiều việc làm cho công nhân lao động, nâng cao thu nhập thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, tham gia thực tốt sách xã hội Tài chính:  Duy trì tình hình tài lành mạnh ổn định  Tích cực tìm nguồn vốn với chi phí thấp Cơng tác đời sống CBCNV:  Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV, phấn đấu mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 3.600.000 đồng đến 3.700.000 đồng/người/tháng  Cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn CBCNV cơng trình khu tập thể gia đình cơng nhân  Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương định mức khốn đảm bảo cơng xã hội kích thích sản xuất phát triển  Chăm lo sức khoẻ cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ đặn, mua BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ, thăm hỏi trợ cấp khó khăn kịp thời cho CBCNV  Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ thể thao quần chúng tạo sống tinh thần sơi động, xố bỏ tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phong trào với địa phương có hiệu II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm - Căn nhiệm vụ quyền hạn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA, HĐQT xây dựng kế hoạch cơng tác, chương trình làm việc cụ thể, hoạch địch chiến lược phát triển Công ty theo giai đoạn Trong năm 2009, HĐQT họp 04 phiên vào quý, phiên họp có tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty - Từng phiên họp HĐQT xem xét kiểm điểm, đánh giá có nghị đạo SXKD sát với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển công ty Các uỷ viên HĐQT chủ động thực nội dung nghị đề hồn thành tốt nhiệm vụ phân cơng - Năm 2009, HĐQT Công ty thực tốt vai trò đạo, quản lý giám sát tồn diện mặt hoạt động SXKD Công ty Kiểm tra giám sát việc thực chế độ sách Nhà Nước, Nghị quyết, Quyết định HĐQT, quy định, điều hành Tổng Giám đốc hoạt động SXKD Bằng Nghị định mình, HĐQT đưa định hướng đắn, giải pháp phù hợp kịp thời để đạo thực hoạt động SXKD, hoàn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua So với mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2009, Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA thực hồn thành vượt mức tiêu chủ yếu đề trình bày báo cáo kết hoạt động SXKD Công ty năm 2009; Doanh thu tăng 0,2 %; Lợi nhuận trước thuế tăng 7%, nộp ngân sách tăng 17,4% - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 24/4/2009 thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2008 báo cáo tài năm 2008 kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 nhiều nội dung quan trọng khác - Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo, Hội đồng quản trị tập trung quan tâm đến công tác giám sát; năm thực kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động cấp điều hành, quản lý … đặc biệt lĩnh vực như: quản lý điều hành sản xuất, việc thực chế độ, sách với người lao động, việc tuân thủ thực điều lệ, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, … không phát xảy trường hợp sai phạm - Qua kiểm tra giám sát kịp thời chấn chỉnh trường hợp bất hợp lý, ngăn ngừa biểu tiêu cực, dấu hiệu đoàn kết, chia rẽ nội bộ, kịp thời động viên lúc, chia sẻ khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng giúp người lao động an tâm cơng tác từ nâng cao suất lao động, chủ động đối mặt để vượt qua khó khăn, thách thức - Từng thành viên Hội đồng quản trị đểu bám sát vào nhiệm vụ phân công quy chế làm việc để hồn thành nhiệm vụ năm 2009 Tình hình thực so với kế hoạch Năm 2009 năm chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, thị trường có nhiều biến động với nhiều khó khăn vay vốn thi cơng, giá vật tư biến động tăng liên tục, nguồn nhân lực có tay nghề cao chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, kế hoạch tiến độ chủ đầu tư biến động với nhiều lý Song với sách đắn, kịp thời Ban lãnh đạo Công ty; đội ngũ Cán bộ, kỹ sư, Cơng nhân có lực, tay nghề giỏi, hệ thống máy móc thiết bị đầu tư đồng kết hợp với tinh thần đồn kết, trí cao tập thể Lãnh đạo người lao động nên Cơng ty hồn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đề Cụ thể Kết đạt so với Nghị Đại hội đồng cổ đông đề sau: ĐVT: 1000đồng Stt Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2009 Thực năm 2009 Tỷ lệ % so kế hoạch Giá trị sản xuất kinh doanh 400.000.000 450.000.000 112,5% Tổng doanh thu 195.000.000 195.347.000 100,2% Lợi nhuận trước thuế 7.200.000 7.723.000 108,7% Nộp ngân sách 13.396.000 16.176.000 120,7% Tiền lương BQ (người/tháng) 2.969 3.612 121,6% Dự kiến cổ tức (%) 12 12 100,0% Những thay đổi chủ yếu năm 3.1 Về nhân Hội đồng quản trị ban kiểm soát cơng ty - HĐQT cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA nhiệm kỳ 2006 – 2010 có 05 thành viên: Bà Đơ Thị Mai Hương – Chủ tịch Bà Nguyễn Phương Chi – Thành viên Ông Lê Hữu Điều – Thành viên, Tổng giám đốc Công ty Ông Phùng Quang Minh – Thành viên Ông Bùi Sỹ Chiến – Thành viên Trong đó: Có 03 thành viên là: Bà Đô Thị Mai Hương – Kế tốn trưởng Tổng cơng ty, bà Ngũn Phương Chi – Phó trưởng phòng Kinh tế – Kế hoạch Tổng cơng ty, ông Lê Hữu Điều – Tổng giám đốc Công ty người đại diện 51% vốn điều lệ theo định cử người đại diện phần vốn Nhà nước Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA (QĐ số 157/TCT-HĐQT ngày 04/07/2006 Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) Để nâng cao tính chủ động, độc lập cho Công ty con, HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đưa phương án cử người đại diện phần vốn Nhà nước Công ty HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam định cử người đại diện phần vốn nhà nước Công ty (51% vốn điều lệ) theo Quyết định số 18/TCT-HĐQT Theo + Ơng Lê Hữu Điều - Nắm giữ 26 % vốn điều lệ – Chủ tịch HĐQT + Ông Phùng Quang Minh - Nắm giữ 15 % vốn điều lệ – Thành viên HĐQT + Ông Nguyễn Văn Huân - Nắm giữ 10 % vốn điều lệ – Thành viên HĐQT Do vậy, Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị bà Đô Thị Mai Hương bà Nguyễn Phương Chi, bầu thay bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Huân – đại diện phần vốn nhà nước ông Trần Văn Hùng – đại diện thể nhân làm thành viên Hội đồng quản trị - Nhân Ban kiểm soát Miễn nhiệm: Ơng Bùi Đức Kiên: trưởng ban kiểm sốt Ơng Trần Văn Toản: chuyển cơng tác Đại hội đồng cổ đông bầu thay bổ sung 02 thành viên ban kiểm sốt là: Ơng Ngũn Tất Linh Bà Trần Thị Minh Phượng 3.2 Nhân Ban lãnh đạo công ty Trên sở đề xuất Tổng Giám đốc Công ty, để tăng cường lực lãnh đạo Công ty, HĐQT định bổ nhiệm ơng Ngũn Thanh Quang - Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ 1/11/2009, bổ nhiệm ông Phùng Quang Minh Trưởng phòng tài kế tốn giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 1/11/2009 - Tạm ứng cổ tức đợt năm 2009 cho cổ đông với mức: 8% vào ngày 28/12/2009 - Tại phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý ngày 3/7/2009, Hội đồng quản trị Công ty định đưa cổ phiếu cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà nội Triển vọng kế hoạch tương lai - Tiếp tục giữ vững vị Doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam lĩnh vực lắp máy (Chế tạo lắp đặt thiết bị cho nhà máy thuỷ điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy nhiệt điện cơng trình cơng nghiệp, dân dụng khác - Trong năm 2010 công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh sau: Stt Chỉ tiêu Giá trị sản xuất kinh doanh Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tiền lương BQ (người/tháng) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ Dự kiến cổ tức Đơn vị tính 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng % Kế hoạch năm 2010 460.000 224.250 8.280 3.700 Ghi 25,3 12 % III BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Báo cáo tình hình tài - Khả sinh lời, khả toán STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản Đơn vị tính % Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 13,94 19,08 86,06 80,92 75,92 70,11 24,08 29,89 3,63 5,02 3,29 4,25 15,09 16,08 0,32 0,24 Khả sinh lời - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu Năm 2008 Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn Năm 2009 Khả toán - Khả toán nhanh Lần - Khả toán nợ ngắn hạn - 1,36 1,31 Phân tích hệ số phù hợp kinh doanh + Hệ số toán ngắn hạn ngày 31/12/2009 1,36 lớn 1, chứng tỏ tình hình tài an tồn, đảm bảo khả toán khoản nợ ngắn hạn đến hạn, nhiên hệ số toán nhanh tương đối thấp đặc thù ngành xây lắp giá trị sản phẩm dở dang chiếm tỷ trọng lớn hàng tồn kho chủ yếu cơng trình xây dựng, lắp đặt chưa toán + Nguồn vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn tăng qua năm lợi nhuận hàng năm cơng ty trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Như hệ số Công ty so với doanh nghiệp ngành lắp máy tương đối tốt - Phân tích biến động – thay đổi lớn so với dự kiến Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo: 13.125 đồng/cổ phiếu tăng 6% so với 31/12/2008 Tổng số cổ phiếu theo loại (Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi,…) 3.265.155 cổ phiếu, cổ phiếu thường, khơng có cổ phiếu ưu đãi + Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại: Khơng có + Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại: 3.265.155 cổ phiếu phổ thông + Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại: Khơng có + Cổ tức chia cho cổ đơng góp vốn: Vào tháng 10/2010 thực tạm ứng cổ tức cho cổ đông tiền mặt với tỷ lệ 8% tương đương 2.612.124.000 đồng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 Đơn vị tính: Triệu đồng Stt Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Thực Kế hoạch Tỷ lệ thực Tỷ lệ thực hiện/ kế so với năm hoạch (%) 2008 (%) 195.347 195.000 100,2% 122,3% 7.723 7.200 107 % 112,4% 6.510 6.300 103% 94,75% 24% 22,05 107% 94,75% Vốn đầu tư chủ sở hữu 19 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu Cổ tức (Dự kiến) 3,95% 12% 3,69% 12% 107% 92% 100% 100% Những tiến công ty đạt năm qua - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý  Thực cải tiến cấu tổ chức: Bổ nhiệm số vị trí chủ chốt, đào tạo đội ngũ cán kỹ sư, cử nhân trẻ, động sáng tạo điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh tốt Phát huy quyền tự chủ đơn vị cán cơng nhân viên  Kiện tồn đội sản xuất, chuyển từ chế điều hành tập trung sang chế đội nhận khốn, qua tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cá nhân hiệu SXKD nâng lên rõ rệt  Kịp thời điều chỉnh tiền lương cho CBCNV theo mức lương tối thiểu nhà nước quy định, tăng mức ăn ca, thu nhập, tạo cho người lao động tâm lý yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp  Cơ cấu, cân đối lại vốn sử dụng hiệu nguồn lực tài - Các biện pháp kiểm soát  Thực chế khoán song song với chế độ giám sát chặt chẽ Phó Tổng giám đốc phụ trách phòng nghiệp vụ liên quan  Các Phó Tổng giám đốc đạo trực tiếp đội cơng trình thi cơng giải công việc phát sinh liên quan trực tiếp đến thi cơng  Phòng Tổ chức lao động giám sát q trình sử dụng nhân lực thực chế độ sách người lao động (việc làm, thu nhập, tiền thưởng, chế độ nghỉ, trang bị BHLĐ )  Phòng Kinh tế - Kỹ thuật phối hợp với phòng Tài kế tốn lập dự tốn thi cơng, dự tốn giao khốn, giám sát quy trình thi cơng, sử dụng nguyên vật liệu đầu vào, hường dẫn lập hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu toán cơng trình  Phòng Quản lý máy giám sát q trình sử dụng xe, cẩu, máy móc thiết bị thi cơng đàm bảo tiết kiệm chi phí an tồn  Phòng vật tư giám sát giá mua vật tư đội cơng trình, vật tư có giá trị lớn phải đứng làm thủ tục mua  Phòng tài kế tốn phối hợp với phòng kinh tế kỹ thuật lập dự toán giao khoán, kiểm sốt q trình ứng tốn dự tốn giao khốn, hướng dẫn tập hợp chi phí, hố đơn chứng từ theo luật định Kế hoạch phát triển tương lai - Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm quản lý cách toàn diện đồng sản xuất, kinh doanh đầu tư - Cải tiến máy móc, phương tiện thi cơng, ứng dụng khoa học kỹ thuật đại vào thi công nhằm đáp ứng yêu cầu lực sản xuất, tăng suất lao động, giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh điều kiện cạnh tranh khốc liệt - Cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất đầu tư, sử dụng linh hoạt nguồn tiền vốn Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng dự án - Xây dựng chiến lược phát triển nhân tố lao động Công ty thơng qua chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn Đồng thời đề sách hơ trợ, tạo điều kiện vật chất, môi trường làm việc tốt cho CBCNV,… 10 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ` BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG KẾ HOẠCH – VẬT TƯ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG KINH TẾ KỸ THUẬT PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG QUẢN LÝ MÁY BAN ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Nhà máy Chế Đội công Đội công Đội công Đội công tạo TB & gia trình số trình số trình số trình số cơng KCT 43 Tóm tắt lý lịch cá nhân ban điều hành 2.1 Ông Lê Hữu Điều: Chức vụ: Tổng giám đốc Giới tính Nam Số CMTND 142499594 Cấp ngày: 02/04/2007 CA Hải Dương Ngày tháng năm sinh 15/07/1961 Nơi sinh Thuỵ Lương - Thái Thuỵ - Thái Bình Quê quán Thuỵ Lương - Thái Thuỵ - Thái Bình Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thường trú Số 196B, đường Quang Trung, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên lạc: 0913.255.330 Trình độ văn hố 10/10 Trình độ chun mơn Kỹ sư khí Q trình cơng tác Từ 5/1982 -1/1987 Kỹ thuật viên - Xí nghiệp Liên hợp lắp máy 69 Phả Lại, Chí Linh,,Hải Dương  Từ 1/1987-1/1999 Đội trưởng - Xí nghiệp lắp máy 69-3 Kim Môn, Hải Dương  Từ 1/1999-6/2005 Phó Giám đốc Cơng ty lắp máy xây dựng 69-3, Hải Dương  Từ 6/2005-1/2007 Giám đốc Công ty Cơ khí Lắp máy, thị xã Ninh Bình- Tỉnh Ninh Nình  Từ 1/2007 – 4/2009 Tổng Giám đốc - Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama  Từ 4/2009 – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 2.2 Ơng Bùi Sỹ Chiến: Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Giới tính : Nam Số CMTND : 031171267 Cấp ngày: 13/03/2000 Hải Phòng Ngày tháng năm sinh : 25/09/1956 Nơi sinh : Diễn Đồng - Diễn Châu - Nghệ An Quê quán : Diễn Đồng - Diễn Châu - Nghệ An 44 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số nhà 29 - Ngõ - Đường Biên Hoà - Phủ Lý - Hà Nam Số điện thoại liên lạc : 0913.261.470 Trình độ văn hố : 10/10 Trình độ chun mơn : Kỹ sư điện Q trình cơng tác :  Từ 5/1979 - 5/1985 : Kỹ sư điện - Công ty xây dựng K2 - Thanh Hoá  Từ 6/1985 - 9/1994 : Kỹ sư điện - Liên hợp lắp máy 10 - Hồ Bình  Từ 10/1994 - 5/1996: Trưởng phòng Kỹ thuật - Cơng ty lắp máy xây dựng 69-2 TP Hải Phòng  Từ 6/1996 - 7/1999 : Phó giám đốc Cơng ty lắp máy xây dựng 69-2 Hải Phòng  Từ 8/1999 - 6/2003: Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển khu công nghiệp Bắc Vinh – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Từ 7/2003 – : Phó giám đốc Cơng ty Cơ khí lắp máy Ninh Bình, Thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  Từ 7/2006 – : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama  Từ 1/2007 – : Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 2.3 Ơng Nguyễn Văn Hn: Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Giới tính : Nam Số CMTND : 164135276 Cấp ngày 19/04/2000 CA Ninh Bình Ngày tháng năm sinh : 20/07/1959 Nơi sinh : An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam Quê quán : An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Tp.Ninh Bình Số điện thoại liên lạc : 0913.292.115 Trình độ văn hố : 10/10 45 Trình độ chun mơn : Kỹ sư khí Q trình công tác :  Từ 1983 - 1989 : Kỹ sư - Nhà máy thiết bị điện Đông Anh, Hà Nội  Từ 1989 – 9/1996 : Kỹ sư - Cơng ty Cơ khí Lắp máy - TX Ninh Bình  Từ 10/1996-12/2006: Phó giám đốc Cơng ty Cơ khí Lắp máy - TX Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  Từ 1/2007 - : Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama  Từ 4/2009 - : Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama 2.4 Ông Nguyễn Thanh Quang: Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/3/1961 Nơi sinh: Kiến Xương – Thái Bình Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Kiến Xương – Thái Bình Chứng minh nhân dân: 141756980 cấp ngày 7/7/1994 Công an Hải Hưng Địa thường trú: Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương Số điện thoại liên lạc: 0918.765.988 Trình độ chun mơn: Kỹ sư Q trình cơng tác:  Từ 6/1982 đến 04/1984: Cán kỹ thuật – Xí nghiệp liên hiệp lắp máy 69  Từ 5/1984 đến 07/1988: Cán kỹ thuật – Xí nghiệp Lắp máy 69-3  Từ 08/1988 đến 05/1998 Cán kỹ thuật – Công ty LM XD 69-3  Từ 06/1998 đến 03/2001 Đội trưởng thi công nhiệt điện Phả lại - Công ty LM XD 69-3  Từ 04/2001 đến 02/2003 Biệt phái VP đại diện LILAMA Cơng trình xi măng Tam Điệp  Từ 01/2004 đến 05/2007 Đội trưởng thi cơng cơng trình XM Bỉm Sơn, XM Hồng Thạch  Từ 06/2007 – đến Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Cty CP khí Lắp máy LILAMA 2.5 Ơng Phùng Quang Minh: Chức vụ: Kế toán trưởng 46 Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/05/1980 Nơi sinh: Việt Trì, Phú Thọ Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Thuỵ Vân - Việt Trì - Phú Thọ Chứng minh nhân dân: 012266297 cấp ngày 16/08/1999 Công an Hà Nội Địa thường trú: Nhà 41A ngõ 109 đường Trường Chinh- Thanh Xuân- Hà Nội Số điện thoại liên lạc: 0936.053.888 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác:  Từ 2/2003 đến 03/2008: Công tác Ban Tài Kế tốn Tổng cơng ty Lắp máy Việt Nam  Từ 4/2008 đến nay: Cơng tác Phòng Tài kế tốn Cơng ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama – Trưởng phòng Tài  Từ 4/2009 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama Thay đổi Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành năm: Khơng có Quyền lợi Ban Giám đốc: Ban giám đốc công ty hưởng quyền lợi tiền lương, tiền thưởng quyền lợi khác theo quy chế công ty Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động - Tổng số lao động đến 31/12/2009 890 người; - Về tiền lương: Hiện nay, Công ty áp dụng hệ thống lương theo tính chất cơng việc Đối với cơng nhân trực tiếp sản xuất, áp dụng lương khốn theo khối lượng cơng việc hồn thành tháng Đối với cán công nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng lương theo cơng việc vào trình độ, lực hiệu công việc giao  Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ chun mơn hố cao tất phận cơng tác, cơng ty ln khuyến khích người lao động nâng cao lực nghiệp vụ, chuyên mơn để đảm bảo hồn thành nhiệm vụ tốt nhất; thời gian qua, Công ty hô trợ kinh phí đào tạo cho CBCNV việc học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật Trong thời gian tới, Công ty tổ chức lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo 47 phong trào học tập đôi với sáng tạo lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài Cơng ty  Về sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Cơng ty có sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh cơng ty áp dụng quy định xử phạt hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh Cơng ty  Cơng tác đời sống CBCNV Công ty quan tâm, đảm bảo cho người lao động làm việc thu nhập với kết sản xuất kinh doanh Công ty  Công ty hàng năm tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch, nghỉ mát  Trợ cấp khó khăn cho cán cơng nhân viên có hồn cảnh khó khăn thường xun, kịp thời, đối tượng Công ty xây dựng quỹ từ thiện, quỹ xóa đói giảm nghèo, ln đảm bảo kinh phí để chi cho công tác hàng năm  Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động Công ty chấp hành đầy đủ 100% thực chế độ sách người lao động Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: 6.1 Hội đồng Quản trị - Bà Đô Thị Mai Hương bị miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 24/4/2009 - Ông Lê Hữu Điều bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 24/4/2009 - Bà Nguyễn Phương Chi bị miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/4/2009 - Ông Nguyễn Văn Huân bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/4/2009 - Ông Trần Văn Hùng bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/4/2009 6.2 Ban Giám đốc - Ông Nguyễn Thanh Quang bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/11/2009 6.3 Ban Kiểm sốt: - Ơng Bùi Đức Kiên bị miễn nhiệm Trưởng ban kiểm sốt ngày 24/4/2009 - Ơng Hà Thắng Dũng bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát ngày 24/4/2009 - Ông Trần Văn Toản bị miễn nhiệm thành viên ban kiểm sốt ngày 24/4/2009 - Ơng Ngũn Tất Linh bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát ngày 24/4/2009 - Bà Trần thị Minh Phượng bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát ngày 24/4/2009 6.4 Kế tốn trưởng - Ơng Phùng Quang Minh bổ nhiệm Kế tốn trưởng ngày 1/11/2009 48 VIII THƠNG TIN CỔ ĐƠNG/ THÀNH VIÊN GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CƠNG TY I Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Thành viên cấu Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có 05 thành viên khơng có thành viên độc lập khơng điều hành - Ông Lê Hữu Điều: Chủ tịch HĐQT - Ông Phùng Quang Minh: Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Huân Thành viên HĐQT - Ông Bùi Sỹ Chiến: Thành viên HĐQT - Ông Trần Văn Hùng: Thành viên HĐQT Thành viên cấu Ban kiểm soát Ban Kiểm sốt Cơng ty có 05 thành viên độc lập khơng điều hành - Ông Hà Thắng Dũng: Trưởng ban kiểm sốt - Ơng Ngũn Tất Linh Thành viên BKS - Bà Trần Thị Minh Phượng: Thành viên BKS Hoạt động Hội đồng quản trị Năm 2009 Hội đồng quản trị Cơng ty thực tốt vai trò đạo, quản lý giám sát toàn diện mặt hoạt động SXKD Công ty Kiểm tra giám sát việc thực chế độ sách Nhà Nước, Nghị quyết, Quyết định HĐQT, quy định, điều hành Tổng Giám đốc hoạt động SXKD Bằng Nghị định mình, HĐQT đưa định hướng đắn, giải phápphù hợp kịp thời để đạo thực hoạt động SXKD, hồn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua Hoạt động tiểu ban HĐQT: Hội đồng quản trị công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc mà phân công cho uỷ viên HĐQT phụ trách lĩnh vực tham gia trực tiếp vào Hội đồng công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng giao khoán… Hoạt động Ban kiểm soát: - Ban kiểm sốt cơng ty họp định kỳ với kỳ họp HĐQT Ban kiểm soát thực đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn quy định điều lệ công ty: giám sát, kiểm tra, 49 thẩm tra báo cáo tài hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nhằm bảo đảm tính xác, trung thực báo cáo hoạt động Công ty, nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư - Hàng năm Ban Kiểm sốt có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư Cơng ty, đồng thời đưa kiến nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét định Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty: - Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý điều hành đem lại lợi ích cao cho cơng ty, để hoạt động HĐQT ngày có hiệu Các thành viên hội đồng quản trị cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cơng việc giao; - Công ty phối hợp hô trợ tối đa để thành viên HĐQT Ban kiểm soát hồn thành tốt cơng việc theo quy định phát luật theo quy điều lệ công ty; - Cử thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc số vị trí chủ chốt khác cơng ty tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp; - Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội triển khai thực qn đơn vị, cơng trình trực thuộc; - Xây dựng văn hố doanh nghiệp, tạo mơi trường làm việc thuận lợi , phát huy tính chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm môi thành viên Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch thành viên Ban kiểm soát: Nhằm đảm bảo quyền lợi trách nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát việc quản trị, điều hành kiểm sốt q trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Năm 2009 Công ty thực chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua Chi tiết sau: - Thù lao tháng Chủ tịch HĐQT 3,5 lần mức lương bản, thành viên HĐQT, trưởng ban kiểm soát lần mức lương bản, thành viên Ban kiểm soát thư ký Hội đồng quản trị lần mức lương - Chi tiết người số tiền cụ thể sau: STT Họ tên I Hội đồng quản trị Ông Lê Hữu Điều: Chủ tịch HĐQT Số tiền (đồng) Ghi 26.000.000 Nhận thù lao Chủ tịch HĐQT từ tháng 50 Bà Đô Thị Mai Hương 9.100.000 5/2009 Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 24/4/2009 Ông Phùng Quang Minh: Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Phương Chi 23.400.000 7.800.000 Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày Ông Nguyễn Văn Huân: Thành viên HĐQT 15.600.000 24/4/2009 Nhận thù lao thành viên HĐQT tháng 5/2009 Ông Bùi Sỹ Chiến: Thành viên HĐQT Ông Trần Văn Hùng: Thành viên HĐQT 23.400.000 15.600.000 Nhận thù lao thành viên HĐQT tháng 5/2009 II Ban Kiểm sốt thư ký HĐQT Ơng Bùi Đức Kiên: 7.800.000 Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày Ông Hà Thắng Dũng: Trưởng BKS 20.800.000 24/4/2009 Nhận thù lao trưởng ban kiểm sốt từ tháng Ơng Ngũn Tất Linh: Thành viên BKS 10.400.000 5/2009 Nhận thù lao thành viên BKS từ tháng Bà Trần Thị Minh Phượng: Thành viên BKS 10.400.000 5/2009 Nhận thù lao thành viên BKS từ tháng Ông Trần Văn Toản 5.200.000 5/2009 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 24/4/2009 III Thư ký Hội đồng quản trị Ông Văn Việt Hưng Tổng cộng 15.600.000 183.300.000 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT (Phần sở hữu cá nhân) Stt Họ tên Chức vụ Số cổ phần sở hữu ngày 31/12/2009 51 Số lượng Tỷ lệ (%) Lê Hữu Điều Chủ tịch HĐQT 27.243 0.83 Bùi Sỹ Chiến Thành viên HĐQT 10.000 0.31 Nguyễn Văn Huân Thành viên HĐQT 18.365 0.56 Trần Văn Hùng Thành viên HĐQT 22.015 0.67 Thông tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nói Khơng có giao dịch 10 Thơng tin hợp đồng, giao dịch ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói Khơng có Hợp đồng giao dịch II Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn Cổ đơng/thành viên góp vốn Nhà nước Thông tin chi tiết cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước Tình hình cấu cổ đơng Cơng ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama tổng hợp theo danh sách cổ đông ngày 24/11/2009 Trung tâm lưu ký Chứng khoán sau: Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Cổ đông Nhà nước 1.665.229 Cổ đông đặc biệt - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát Danh mục Giá trị Tỷ lệ (%) 16.652.290.000 51,00 92.888 928.880.000 2,85 77.623 776.230.000 2,38 15.265 152.650.000 0,47 Cổ đông công ty: 452 399.553 3.999.530.000 12,25 - Cán công nhân viên 445 399.953 3.999.530.000 12,25 Cổ đơng ngồi cơng ty: 99 1.107.0 85 8.684.530.000 33,90 - Cổ đơng ngồi cơng ty 98 1.007.085 10.070.850.000 30,84 - Tổ chức nước 100.000 1.000.000.000 3,06 Tổng cộng 559 100,00 52 Thông tin chi tiết cổ đơng lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; Địa liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp công ty TT Họ tên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Địa Số Đăng ký kinh doanh 124 Minh Khai, Hà Nội 110860 Cổ phần 1.665.229 Tỷ lệ sở hữu (%) 51 Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập - Thơng tin chi tiết cấu cổ đông/thành viên sáng lập 53 Stt Cổ đông sáng lập Chức vụ Số lượng cổ phần Đại diện: Ông Lê Hữu Điều Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 848.941 Thành phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương 489.773 Kế toán trưởng Nhà 41A ngõ 109 đường Trường Chinh – Thanh Xuân - Hà Nội 1980 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam 326.515 Đại diện: Ông Nguyễn Văn Huân 1961 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Đại diện: Ông Phùng Quang Minh Năm sinh 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Địa Phó Tổng giám đốc Số 21- Ngọc Mỹ P.Thanh Bình - Tp.Ninh Bình 1959 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi Khơng có 54 Ninh Bình, ngày tháng năm 2010 CƠNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA 55 56 57 ... từ 1/11 /2009, bổ nhiệm ông Phùng Quang Minh Trưởng phòng tài kế tốn giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 1/11 /2009 - Tạm ứng cổ tức đợt năm 2009 cho cổ đông với mức: 8% vào ngày 28/12 /2009 - Tại... Hội đồng Quản trị bao gồm: Bà Đơ Thị Mai Hương Chủ tịch Miễn nhiệm 24/4 /2009 Ơng Lê Hữu Điều Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 24/4 /2009 Ông Nguyễn Phương Chi Thành viên Miễn nhiệm 24/4 /2009 Ông Trần văn... ngày 01/11 /2009 Ơng Phùng Quang Minh Kế tốn trưởng Bổ nhiệm ngày 01/11 /2009 Ơng Bùi Đức Kiên Trưởng ban Miễn nhiệm ngày 24/4 /2009 Ông Hà Thắng Dũng Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 24/4 /2009 Ông Trần