CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG o0o TIỀN GIANG – THÁNG 03 NĂM 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2009 MỤC LỤC Trang I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY II II II II LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Những kiện quan trọng: Q trình phát triển Định hướng phát triển 1 III III III III III BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua Tình hình thực so với kế hoạch Kế hoạch tương lai Báo cáo tình hình tài 3 IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN VII VII VII VII VII VII VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty Sơ đồ tổ chức máy quản lý Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Quyền lợi Ban Giám đốc Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm sốt, kế tốn trưởng 7 8 18 18 19 VIII VIII VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt: Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 19 19 19 Phụ lục báo cáo tài hợp năm 2009 21-43 Phụ lục báo cáo tài cơng ty mẹ trước hợp năm 2009 44-57 Phụ lục báo cáo kiểm tốn hợp năm 2009 58-59 CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2009 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY Tên gọi: Cơng ty cổ phần Gò Đàng Tên giao dịch quốc tế: Godaco seafood joint stock company Tên viết tắt: GODACO_SEAFOOD Trụ sở chính: Lơ 45 Khu cơng nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại: 0733.854526 Fax: 0733.854528 Email: godaco@hcm.vnn.vn Website: www.godaco-seafood.com.vn Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng Giấy CNĐKKD: 5303000064 đăng ký lần đầu ngày 11/05/2007 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp Ngành nghề kinh Tên ngành Mã ngành doanh: Thu mua thuỷ sản 46322 Chế biến thuỷ sản 1021 Ni trồng thuỷ sản 03222 Dịch vụ cho th văn phòng, nhà xưởng, kho bãi - Đầu tư tài 64990 Mua bán, cho th nhà máy, xí nghiệp, bất động sản 68100 Lo go: II LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNC CỦA CƠNG TY II Những kiện quan trọng: Việc thành lập: Cơng ty Cổ phần Gò Đàng (gọi tắt “Cơng ty”) thành lập sở chuyển đổi hình thức sở hữu từ Cơng ty TNHH sang Cơng ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5303000064 ngày 11 tháng năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp Chuyển đổi sở hữu thành cơng ty cổ phần: Cơng ty Cổ phần Gò Đàng hình thành sở sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu từ 03 (ba) Cơng ty TNHH (Cơng ty TNHH TM Gò Đàng thành lập ngày 30/10/1998; Cơng ty TNHH chế biến thủy sản Gò Đàng – Tiền Giang thành lập ngày 01/07/2005; Cơng ty TNHH XNK Thủy sản An Phát thành lập ngày 25/05/2006) sang Cơng ty cổ phần Niêm yết: Ngày 07/01/2010, Cơng ty cổ phần Gò Đàng thức niêm yết Sở giao dịch Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khốn AGD BAO CAO THUONG NIEN CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2009 II Q trình phát triển Q trình hình thành phát triển: Tầm nhìn chiến lược Cơng ty cổ đơng nhân viên GODACO đồng tâm bám sát suốt gần 10 năm hoạt động kết đạt chứng minh định hướng GODACO Đó tiền đề giúp GODACO khẳng định vị trí cơng ty chế biến thủy sản Việt Nam Dưới số cột mốc đáng nhớ GODACO: 30/10/1998: Cơng ty TNHH TM Gò Đàng - HCM thức hoạt động với vốn điều lệ 800.000.000 đồng 13/01/2003: Thành lập chi nhánh Gò Đàng- Tiền Giang Khu Cơng nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 21/08/2003: Tăng vốn điều lệ lên 3.800.000.000 đồng Tháng 04/2004, Nhà máy Gò Đàng – Tiền Giang vào sản xuất với cơng suất 10 thành phẩm/ngày 01/07/2005: Cơng ty TNHH chế biến thủy sản Gò Đàng – Tiền Giang thành lập dựa tảng Chi nhánh Gò Đàng – Tiền Giang với vốn điều lệ ban đầu 3.800.000.000 tỷ đồng 25/05/2006: Thành lập Cơng ty TNHH XNK Thủy sản An Phát với vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng Tháng 12/2006: Cơng ty đưa thêm phân xưởng Bình Đức, trực thuộc Cơng ty Gò Đàng – Tiền Giang với cơng suất thành phẩm/ngày vào hoạt động 11/05/2007: Cơng ty Cổ phần Gò Đàng (GODACO) thành lập tảng Cơng ty TNHH chế biến thủy sản Gò Đàng Đồng thời Cơng ty TNHH Thương Mại Gò Đàng (sau gọi Gò Đàng-HCM) Cơng ty TNHH XNK Thủy sản An Phát trở thành cơng ty Cơng ty GODACO Vào tháng 10/2007, Cơng ty TNHH XNK Thủy sản An Phát – Cơng ty Cơng ty Cổ phần Gò Đàng - bắt đầu thức vào sản xuất, cơng suất theo thiết kế nhà máy 30 thành phẩm/ngày Trong thời gian này, vùng ni cá Tra 20ha (giai đoạn 1) vào hoạt động có lứa cá thu hoạch vào tháng 04/2008 Vào tháng 11/2007, Kho lạnh An Phát 3.500 hồn thành vào hoạt động Với nhóm cơng ty này, năm 2008 cơng suất chế biến đạt 47 thành phẩm/ngày Năm 2008, vùng ni cá tra ngun liệu với diện tích 30 Cơng ty đưa vào khai thác Năm 2009, diện tích vùng ni đầu tư mở rộng lên tới 50 ha, đáp ứng khoảng 40% lượng cá ngun liệu đầu vào Cơng ty Dự kiến năm 2010 mở rộng vùng ni lên tới 100 Ngành nghề kinh doanh: Thu mua thuỷ sản Chế biến thuỷ sản Ni trồng thuỷ sản Chế biến thức ăn thủy sản Dịch vụ cho th văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (bao gồm kho lạnh) Đầu tư tài Mua bán, cho th nhà máy, xí nghiệp, bất động sản BAO CAO THUONG NIEN CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2009 II Định ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376 www.licogi16.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Xuân Diện Chức vụ: Tp. Kinh tế Số điện thoại: (84.8) 38 411 375 - (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 28 411 37 - 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 Mã giao dịch: LCG Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Điện thọai: 84-438241990 Fax: 84-438253973 Hội đồng quản trị công ty: 1. Ông Bùi Dương Hùng Chủ tịch 2. Ông Lê Văn Nga Thành viên 3. Ông Vũ Công Hưng Thành viên 4. Ông Hoàng Minh Khai Thành viên 5. Ông Nguyễn Duy Bảo Thành viên 6. Bà Đặng Phạm Minh Loan Thành viên Ban Tổng giám đốc 1. Ông Lê Văn Nga Tổng giám đốc 2. Ông Hoàng Minh Khai Phó Tổng giám đốc 3. Ông Bùi Đông Hoàn Phó Tổng giám đốc 4. Ông Vũ Công Hưng Phó Tổng giám đốc 5. Ông Đoàn Thuận Chí Phó Tổng giám đốc Ban Kiểm soát 1. Ông Trần Đình Tuấn Trưởng ban 2. Bà Phạm Thị Minh Hiền Thành viên 3. Ông Phạm Xuân Diện Thành viên LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 3 - NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – BXD ngày 08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh của Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng tại Tp Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Năm 2005 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2006 Công ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006. - Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên giao dịch đối ngoại: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch viết tắt: LICOGI 16 Logo Công ty - Trụ sở giao dịch của Công ty: • Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM • Điện thoại: (84.83) 8 411 375 – (84.83)2445477 Fax: (84.83) 8 411 376 • Email: info@licogi16.com Website: www.licogi16.com • Mã số thuế: 0302310209 • Nơi mở tài khoản: TT Ngân hàng giao dịch Số tài khoản Ghi chú LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 4 - 1 Nông nghiệp và phát 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghi ệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2. Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắ p ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học. Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. Theo Quyết định số 232/2000/QĐ -TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học. + Niêm yết: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức niêm yết 4.800.000 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội ngày 03/12/2007: + Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP DV KT Viễn thông(TST) + Mã chứng khoán: TST 2 + Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng(Mười nghìn đồng) + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông + Số lượng chứng khoán đăng ký : 4.800.000 cổ phiếu( Bốn triệu tám trăm cổ phiếu) + Tổng giá trị CK đăng ký : 48.000.000.000 đồng(Bốn mươi tám tỷ đồng) + Hình thức đăng ký: Ghi sổ - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức giao dịch ngày 05/12/2007. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 23/05/2008, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm: - Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học; - T ư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 03/2010 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 1 MỤC LỤC Trang I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty 2 2. Những sự kiện quan trọng trong năm 3 3. Định hướng phát triển 3 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 4 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 4 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 5 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 5 III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 6 1. Báo cáo tình hình tài chính: 6 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm: 8 4. Kế hoạch phát triển trong năm 2009 8 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 10 1. Kiểm toán độc lập: 10 2. Kiểm toán nội bộ 10 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 10 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức : 10 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: 10 3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 10 4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: 10 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 11 1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết: 11 2. Các cá nhân trong Ban điều hành: 11 3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: 11 4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 11 5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: 12 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 12 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 06/03/2009. 15 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI. Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM Điện thọai: 08.37421118 Fax: 08.37420923 Mã chứng khoán: CLC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Công ty đã được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 64/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 10 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. a. Vốn điều lệ tại 31/12/2009: 131.038.300.000 VND - Vốn điều lệ được hình thành trên cơ sở phát hành cổ phiếu. - Số cổ phiếu đã phát hành: 13.103.830 cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu Các cổ đông bao gồm: Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam) 6.683.040 51 Cổ đông khác 6.420.790 49 Cộng 13.103.830 100 b. Trụ sở hoạt động: - Địa chỉ: Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08. 3742 1118 - Fax : 08. 3742 0923 - Website: www.catloi.com.vn - Mã số thuế: 0303185504 CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009 Trang 3 c. Hoạt động chính của Công ty là: - In trên bao bì; - Sản xuất, mua bán vật tư phục vụ công nghiệp; - Môi giới thương mại; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; - Mua bán hóa chất, giấy, màng BO-PP, hàng kim khí điện máy, máy móc-thiết bị cơ khí, nguyên liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá; - Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng. 2. Những sự kiện quan trọng trong năm Năm 2009, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đã tăng trưởng tương đối cao đạt 1.150 tỷ đồng, so với năm trước tăng 24,49%, đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 333 841 655; (084) 333 841 640; Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh HẠ LONG THÁNG 03 NĂM 2010 Số: /BC-HĐQTCT Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: Thành lập ngày 11/04/1998 tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí được thành lập từ năm 1985. Ngày 22/01/1997 tại Quyết định số 262/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Xí nghiệp Xây dựng Uông bí vào Xí nghiệp Than Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí. Ngày 11/04/1998 tại Quyết định số 1125/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Ngày 04/02/2005 tại Quyết định số 497/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt cổ phần hoá. Tên công ty được thay đổi thành: Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Tên tiếng anh: Quang Ninh Contrucstion and Cemnt Joint Stoch Company Tên viết tắt: QNCC Ngày 28/03/2005 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/2/2010 số: 5700100263. BCTN-2009 2 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh + Niờm yt: Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn Trung tõm giao dch Chng khoỏn H Ni vi mó: QNC Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008 2. Quỏ trỡnh phỏt trin: Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng. - Sn xut vt liu xõy dng; ỏ xõy dng, ỏ x p lỏt, gch xõy, tm lp XM. - Khai thỏc, ch bin v kinh doanh than. - Khai thỏc, ch bin ph gia cho sn xut xi mng. - Sn xut cu kin bờ tụng ỳc sn; - Thi cụng xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, lm ng giao thụng. - San lp mt bng. - Vn ti thu, b. - Kho sỏt thm dũ, t vn thit k m v xõy dng. - u t kinh doanh c s h tng k thut khu cụng nghip v dõn c. - Xut nhp khu cỏc loi vt t, ph tựng mỏy múc thit b v vt liu XD - Xõy lp ng dõy v trm bin ỏp di 35kv. - Thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh thy li. - Kinh doanh cng bin. - Kinh doanh vn ti sụng, bin, kho vn. - Sn xut kinh doanh bao bỡ ng xi mng. - Kinh doanh thng mi, du lch, khỏch sn, nh hng. - Nuụi trng thu sn, kinh doanh bt ng sn. Tỡnh hỡnh hot ng: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh i vo hot ng theo mụ hỡnh c phn k t 01/04/2005 n nay sn xut kinh doanh luụn gi c th n nh v phỏt trin, cỏc ch tiờu u vt mc k hoch v t hiu qu kinh t cao. Nhp sn xut trờn cỏc lnh vc u cú tng trng, li nhun nm sau cao hn nm trc; Nm 2005 li nhun t 20,873 t ng, nm 2006 t 28,750 t ng, nm 2007 t 51,648 t ng, nm 2008 t 54,683 t ng, nm 2009 t 71,054 t ng. Ngun vn c bo ton v phỏt trin. Cụng ngh cho sn xut c u t i mi, cht lng cụng trỡnh sn phm ngy mt nõng cao, to c uy tớn i vi khỏch hng trong v ngoi tnh. Nhiu BCTN-2009 3 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh công trình xây dựng đã được bên A và đơn vị sử dụng đánh giá rất cao. Sản phẩm xi măng Lam Thạch năm 2009 đã đạt trên 1 triệu tấn năm. Ngành nghề phát triển, việc làm đời sống của nười lao động ổn định và được cải thiện, tăng được lợi tức cho các cổ đông và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu: Công ty xác định mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh cho những năm theo là: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững sự tăng trưởng doanh thu hàng năm, ổn định sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các lĩnh vực sản phẩm có lợi thế đủ sức cạnh tranh trên thị trường mang lại kinh tế cao. Phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển và hoạt động hiệu quả trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công [...]... dụng ước tính của các tài sản như sau: Nhà cửa, vật kiến trúc 05 - 10 năm Phương tiện vận tải 05 - 07 năm Máy móc thiết bị 05 - 10 năm Dụng cụ quản lý 03 - 07 năm Tài sản cố định khác NIÊN - PHỤ LỤC BCTC BÁO CÁO THƯỜNG 03 - 06 năm 27 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi... công tác : 199 0-1 996: Công ty thuỷ sản Bến Tre 199 6-2 001 Công ty Thái Dương – Suneo 2001 đến nay: Công ty CP Gò Đàng 16 Chức vụ công tác hiện nay : Tổng giám đốc 17 Hành vi vi phạm pháp luật : Không 18 Số cổ phiếu nắm giữ : 1.634.160 : Vợ Nguyễn Thị Thanh Trúc: 1.634.160 CP (đến 31/12 /2009) 19 Số lượng cổ phiếu của những người liên quan BAO CAO THUONG NIEN 9 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN... năm 2008 Năm 2009 là năm đầu tiên Công được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 50% BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - PHỤ LỤC BCTC 29 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) Công ty TNHH XNK Thủy sản An Phát và Công ty TNHH TM Thủy sản Việt Đức (các Công ty con) được... 2.157 Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo t ài chính (đã ký) (đã ký) THÁI THỊ KHÁNH VÂN NGUYỄN VĂN ĐẠO Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Ngày 24 tháng 01 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - PHỤ LỤC BCTC 23 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vị tính: VND Mã số Năm 2009 Năm 2008 Lưu chuyển... của Công ty cổ phần Gò Đàng và các công ty con ("Nhóm Công ty" ) vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Các báo cáo tài chính của công ty con đã được lập cho cùng năm tài chính với Công ty theo các chính sách kế toán thống nhất với các chính sách kế toán của Công ty Các bút toán điều chỉnh đã được thực hiện đối với bất kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các Công ty con... Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích : Không : 554 cổ phiếu : Trần Thị Phương Thảo: 400 CP Công ty 19 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12 /2009) 21 Số lượng cổ phiếu của những người liên quan (đến 31/12 /2009) BAO CAO THUONG NIEN 15 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2009 TRƯƠNG THỊ THÚY 1 Chức danh : THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2 Giới tính : NỮ 3 Năm sinh : 1965 4 Nơi sinh : BẾN TRE 5 Quốc tịch... mâu thuẫn với lợi ích : Không : 958.101 : Vợ Lê Thị Liêm: 801.088 cổ phiếu Công ty 19 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12 /2009) 21 Số lượng cổ phiếu của những người liên quan (đến 31/12 /2009) BAO CAO THUONG NIEN 11 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2009 TRẦN XUYÊN GIÁO 1 Chức danh: : Thành viên HĐQT 2 Giới tính : NAM 3 Năm sinh : 1966 4 Nơi sinh : BẾN TRE 5 Quốc tịch : VIỆT NAM 6 Dân... 5.427.659.527 5.143.947.198 Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo t ài chính (đã ký) THÁI THỊ KHÁNH VÂN Kế toán trưởng (đã ký) NGUYỄN VĂN ĐẠO Tổng Giám đốc Ngày 24 tháng 01 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - PHỤ LỤC BCTC 24 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại... thuần của Công ty theo đề xuất của Hội đồng Quản trị và sau khi được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội Cổ đông thường niên Quỹ dự phòng tài chính đuợc lập nhằm bảo vệ các hoạt động kinh doanh của Công ty trước các rủi ro kinh BÁO CÁO NIÊN - PHỤ LỤCthiệt BCTC 28 doanh hoặcTHƯỜNG dự phòng cho các khoản lỗ hoặc hại và các trường hợp bất khả kháng ngoài dự kiến CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI... với lợi ích : Không : 691 CP : Chị gái Nguyễn Thị Hồng Vân: 500 CP Công ty 19 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12 /2009) 21 Số lượng cổ phiếu của những người liên quan (đến 31/12 /2009) BAO CAO THUONG NIEN 14 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2009 TRẦN NGỌC SƠN 1 Chức danh: : THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2 Giới tính : NAM 3 Năm sinh : 1961 4 Nơi sinh : Bến Tre 5 Quốc tịch : Việt Nam 6 Dân