Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 THÁNG 04 NĂM 2010 MỤC LỤC I Lịch sử hoạt động Những kiện quan trọng 2 Q trình phát triển 3 Định hướng phát triển II Báo cáo Hội đồng Quản trị Nét bật kết hoạt động năm 2009 Tình hình thực so với kế hoạch Kế hoạch năm 2010 III Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình tài Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Những tiến đạt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 IV Báo cáo tài 10 Bảng cân đối kế tốn ngày 31/12/2009 10 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 11 Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2009 12 Thuyết minh Báo cáo Tài 13 V Bản giải trình Báo cáo Tài Báo cáo Kiểm tốn 32 VI Các Cơng ty có liên quan 33 VII Tổ chức nhân 34 Cơ cấu tổ chức Cơng ty 34 Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành 34 Tóm tắt lý lịch cá nhân thành viên Ban Tổng Giám đốc 34 Quyền lợi Ban Tổng Giám đốc 37 Số lượng CBCNV 37 Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị 37 VIII Thơng tin Cổ đơng Quản trị Cơng ty 37 Hội đồng Quản trị 37 Ban Kiểm sốt 40 Các liệu thống kê Cổ đơng 41 1/42 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM [\ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA (BHS) NĂM 2009 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY: Những kiện quan trọng: Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa xây dựng từ năm 1969 với tiền thân Nhà máy đường 400 tấn, sản phẩm lúc đường ngà, rượu mùi, bao đay Đến năm 1971-1972, đầu tư Nhà máy đường tinh luyện Năm 1994, nhà máy Đường Biên Hòa đổi tên thành Cơng ty Đường Biên Hòa Năm 1995, để mở rộng sản xuất Cơng ty Đường Biên Hòa tiến hành đầu tư mở rộng cơng suất sản xuất đường luyện Biên Hòa từ 200 tấn/ngày lên 300 tấn/ngày khởi cơng xây dựng nhà máy Đường Tây Ninh (hiện Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh) Sau hai năm thiết kế, thi cơng lắp đặt, Nhà máy Đường Tây Ninh thức vào hoạt động ngày 26/03/1998 với cơng suất chế biến 2.500 mía/ngày, đến năm 2001 đầu tư nâng cơng suất chế biến lên 3.500 mía/ngày Năm 1997, thành lập Nơng trại mía Thành Long với diện tích 960 Tháng 11/2007 Cơng ty mua lại Cơng ty Mía Đường Trị An thành lập Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An Ngày 27/03/2001, theo Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Cơng ty Đường Biên Hòa thành Cơng ty cổ phần, q trình cổ phần hóa Cơng ty diễn Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 16/05/2001 Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa đời Trụ sở Chi nhánh Cơng ty sau: ƒ Trụ sở chính: Khu Cơng nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai ƒ Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 450300000501 ngày 13 tháng năm 2001 ƒ Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4713000435 ngày 07 tháng 12 năm 2007 2/42 ƒ Chi nhánh Hà Nội: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số CN0103000076 ngày tháng năm 2001 ƒ Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4113013142 ngày 15 tháng năm 2003 ƒ Chi nhánh Đà Nẵng: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3213000033 ngày 11 tháng năm 2001 ƒ Chi nhánh Cần Thơ: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5713000208 ngày tháng năm 2001 ƒ Cơng ty - Cơng ty TNHH thành viên Biên Hòa - Thành Long: thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900854955 ngày tháng 12 năm 2009 Ngày 30/08/2006, Ủy Ban Chứng Khốn Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 51/UBCK-ĐKPH Cơng ty phát hành bổ sung cổ phần để huy động vốn, vốn điều lệ Cơng ty tăng từ 81.000.000.000 đồng lên 162.000.000.000 đồng Ngày 21/11/2006, Chủ tịch UBCK Nhà nước có Quyết định số 79/UBCK-GPNY v/v cấp Giấy phép niêm yết cổ phiếu cho Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa thức niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP HCM vào ngày 20/12/2006 với mã chứng khốn BHS, kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển Cơng ty Thực Nghị Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2007 v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2006 mức 4% vốn điều lệ cổ phiếu, Nghị Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2008 v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2007 mức 10% vốn điều lệ cổ phiếu, qua 02 đợt tăng vốn điều lệ theo hình thức chia cổ tức cổ phiếu, vốn điều lệ Cơng ty 185.316.200.000 đồng Q trình phát triển: 2.1 Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty bao gồm: ƒ Sản xuất kinh doanh sản phẩm mía đường, sản phẩm sản xuất có sử dụng đường sản phẩm sản xuất từ phụ phẩm, phế phẩm ngành mía đường ƒ Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường ƒ Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị ngành mía đường ƒ Cho th kho bãi 3/42 ƒ Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp ƒ Mua bán, đại lý, ký gửi hàng nơng sản, thực phẩm cơng nghệ, ngun liệu, ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16  24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376  www.licogi16.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Xuân Diện Chức vụ: Tp. Kinh tế Số điện thoại: (84.8) 38 411 375 - (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 28 411 37 - 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 Mã giao dịch: LCG Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN  Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Điện thọai: 84-438241990 Fax: 84-438253973 Hội đồng quản trị công ty: 1. Ông Bùi Dương Hùng Chủ tịch 2. Ông Lê Văn Nga Thành viên 3. Ông Vũ Công Hưng Thành viên 4. Ông Hoàng Minh Khai Thành viên 5. Ông Nguyễn Duy Bảo Thành viên 6. Bà Đặng Phạm Minh Loan Thành viên Ban Tổng giám đốc 1. Ông Lê Văn Nga Tổng giám đốc 2. Ông Hoàng Minh Khai Phó Tổng giám đốc 3. Ông Bùi Đông Hoàn Phó Tổng giám đốc 4. Ông Vũ Công Hưng Phó Tổng giám đốc 5. Ông Đoàn Thuận Chí Phó Tổng giám đốc Ban Kiểm soát 1. Ông Trần Đình Tuấn Trưởng ban 2. Bà Phạm Thị Minh Hiền Thành viên 3. Ông Phạm Xuân Diện Thành viên LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 3 - NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – BXD ngày 08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh của Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng tại Tp Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Năm 2005 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2006 Công ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006. - Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Tên giao dịch đối ngoại: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch viết tắt: LICOGI 16 Logo Công ty - Trụ sở giao dịch của Công ty: • Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM • Điện thoại: (84.83) 8 411 375 – (84.83)2445477 Fax: (84.83) 8 411 376 • Email: info@licogi16.com Website: www.licogi16.com • Mã số thuế: 0302310209 • Nơi mở tài khoản: TT Ngân hàng giao dịch Số tài khoản Ghi chú LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009 - 4 - 1 Nông nghiệp và phát 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghi ệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2. Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắ p ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học. Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. Theo Quyết định số 232/2000/QĐ -TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học. + Niêm yết: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức niêm yết 4.800.000 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội ngày 03/12/2007: + Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP DV KT Viễn thông(TST) + Mã chứng khoán: TST 2 + Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng(Mười nghìn đồng) + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông + Số lượng chứng khoán đăng ký : 4.800.000 cổ phiếu( Bốn triệu tám trăm cổ phiếu) + Tổng giá trị CK đăng ký : 48.000.000.000 đồng(Bốn mươi tám tỷ đồng) + Hình thức đăng ký: Ghi sổ - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức giao dịch ngày 05/12/2007. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 23/05/2008, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm: - Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học; - T ư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 03/2010  CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009  Trang 1 MỤC LỤC Trang I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty 2 2. Những sự kiện quan trọng trong năm 3 3. Định hướng phát triển 3 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: 4 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 4 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 5 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: 5 III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 6 1. Báo cáo tình hình tài chính: 6 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm: 8 4. Kế hoạch phát triển trong năm 2009 8 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 10 1. Kiểm toán độc lập: 10 2. Kiểm toán nội bộ 10 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 10 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức : 10 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: 10 3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 10 4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: 10 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 11 1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/niêm yết: 11 2. Các cá nhân trong Ban điều hành: 11 3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: 11 4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 11 5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: 12 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 12 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 12 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 06/03/2009. 15  CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009  Trang 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Tên tổ chức phát hành/niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI. Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM Điện thọai: 08.37421118 Fax: 08.37420923 Mã chứng khoán: CLC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Công ty Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Công ty đã được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 64/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 10 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp. a. Vốn điều lệ tại 31/12/2009: 131.038.300.000 VND - Vốn điều lệ được hình thành trên cơ sở phát hành cổ phiếu. - Số cổ phiếu đã phát hành: 13.103.830 cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu Các cổ đông bao gồm: Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam) 6.683.040 51 Cổ đông khác 6.420.790 49 Cộng 13.103.830 100 b. Trụ sở hoạt động: - Địa chỉ: Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08. 3742 1118 - Fax : 08. 3742 0923 - Website: www.catloi.com.vn - Mã số thuế: 0303185504  CÔNGTYCỔPHẦNCÁTLỢI‐BÁOCÁOTHƯỜNGNIÊN2009  Trang 3 c. Hoạt động chính của Công ty là: - In trên bao bì; - Sản xuất, mua bán vật tư phục vụ công nghiệp; - Môi giới thương mại; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; - Mua bán hóa chất, giấy, màng BO-PP, hàng kim khí điện máy, máy móc-thiết bị cơ khí, nguyên liệu sản xuất đầu lọc thuốc lá; - Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng. 2. Những sự kiện quan trọng trong năm Năm 2009, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đã tăng trưởng tương đối cao đạt 1.150 tỷ đồng, so với năm trước tăng 24,49%, đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 333 841 655; (084) 333 841 640; Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh HẠ LONG THÁNG 03 NĂM 2010 Số: /BC-HĐQTCT Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: Thành lập ngày 11/04/1998 tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí được thành lập từ năm 1985. Ngày 22/01/1997 tại Quyết định số 262/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Xí nghiệp Xây dựng Uông bí vào Xí nghiệp Than Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí. Ngày 11/04/1998 tại Quyết định số 1125/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Ngày 04/02/2005 tại Quyết định số 497/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt cổ phần hoá. Tên công ty được thay đổi thành: Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Tên tiếng anh: Quang Ninh Contrucstion and Cemnt Joint Stoch Company Tên viết tắt: QNCC Ngày 28/03/2005 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/2/2010 số: 5700100263. BCTN-2009 2 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh + Niờm yt: Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn Trung tõm giao dch Chng khoỏn H Ni vi mó: QNC Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008 2. Quỏ trỡnh phỏt trin: Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng. - Sn xut vt liu xõy dng; ỏ xõy dng, ỏ x p lỏt, gch xõy, tm lp XM. - Khai thỏc, ch bin v kinh doanh than. - Khai thỏc, ch bin ph gia cho sn xut xi mng. - Sn xut cu kin bờ tụng ỳc sn; - Thi cụng xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, lm ng giao thụng. - San lp mt bng. - Vn ti thu, b. - Kho sỏt thm dũ, t vn thit k m v xõy dng. - u t kinh doanh c s h tng k thut khu cụng nghip v dõn c. - Xut nhp khu cỏc loi vt t, ph tựng mỏy múc thit b v vt liu XD - Xõy lp ng dõy v trm bin ỏp di 35kv. - Thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh thy li. - Kinh doanh cng bin. - Kinh doanh vn ti sụng, bin, kho vn. - Sn xut kinh doanh bao bỡ ng xi mng. - Kinh doanh thng mi, du lch, khỏch sn, nh hng. - Nuụi trng thu sn, kinh doanh bt ng sn. Tỡnh hỡnh hot ng: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh i vo hot ng theo mụ hỡnh c phn k t 01/04/2005 n nay sn xut kinh doanh luụn gi c th n nh v phỏt trin, cỏc ch tiờu u vt mc k hoch v t hiu qu kinh t cao. Nhp sn xut trờn cỏc lnh vc u cú tng trng, li nhun nm sau cao hn nm trc; Nm 2005 li nhun t 20,873 t ng, nm 2006 t 28,750 t ng, nm 2007 t 51,648 t ng, nm 2008 t 54,683 t ng, nm 2009 t 71,054 t ng. Ngun vn c bo ton v phỏt trin. Cụng ngh cho sn xut c u t i mi, cht lng cụng trỡnh sn phm ngy mt nõng cao, to c uy tớn i vi khỏch hng trong v ngoi tnh. Nhiu BCTN-2009 3 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh công trình xây dựng đã được bên A và đơn vị sử dụng đánh giá rất cao. Sản phẩm xi măng Lam Thạch năm 2009 đã đạt trên 1 triệu tấn năm. Ngành nghề phát triển, việc làm đời sống của nười lao động ổn định và được cải thiện, tăng được lợi tức cho các cổ đông và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu: Công ty xác định mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh cho những năm theo là: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững sự tăng trưởng doanh thu hàng năm, ổn định sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các lĩnh vực sản phẩm có lợi thế đủ sức cạnh tranh trên thị trường mang lại kinh tế cao. Phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển và hoạt động hiệu quả trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công [...]... c Cổ tức Năm nay Cổ tức đã chia trên cổ phiếu phổ thông 18.531.620.000 Năm trước 16.847.727.000 Trong năm 2009, Công ty tạm ứng bằng tiền mặt cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% trên vốn chủ sở hữu Cổ tức năm 2009 sẽ được công bố sau khi tổ chức Đại hội cổ đông năm 2010 d Cổ phần Cuối năm e Đầu năm ƒ Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành 18.531.620 18.531.620 ƒ Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra công. .. 31 tháng 12 năm 2009 đã được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 10 tháng 2 năm 2010 31/42 V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: 32/42 VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: ƒ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần, vốn góp của tổ chức, Công ty khác: không có ƒ Công ty có trên 50%/vốn cổ phần do tổ chức, Công ty nắm giữ: không có ƒ Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan:... năm nay - - Lợi nhuận trong năm - - 120.086.686 - - Chia cổ tức - - (18.531.620) - - Trích lập quỹ - - (3.500.000) - 3.500.000 Sử dụng quỹ - - - (613.833) 6.910.585 3.066.480 Đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ (1.852.417) Khác (1.796.015) Số dư cuối năm b 185.316.200 154.476.840 (1.852.417) 52.982.898 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Giá trị Tỷ lệ (%) Số cuối năm Số đầu năm Số cuối năm Số đầu năm 20.849.400.000... năm trước - - Chia cổ tức - - Trích lập quỹ - - Sử dụng quỹ - - Qũy đ.tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.309.353 35.625.178 Qũy dự phòng T/C 4.624.872 3.869.890 - - - - - - 2.285.713 1.607.139 - (5.306.715) 6.910.585 170.314 - - (43.276.152) 14.322.928 Khác (18.215.780) Qũy khen thưởng, phúc lợi (561.671) Số dư đầu năm nay 185.316.200 154.476.840 - 27.632.282 (43.276.152) Tăng vốn năm. .. lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành 18.531.620 18.531.620 ƒ Mệnh giá cổ phần đang lưu hành là 10.000 đồng /cổ phần Lãi cơ bản trên cổ phiếu Năm nay Năm trước 120.086.686.019 (43.276.152.511) Số cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 18.531.620 17.689.674 Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) 6.480 (2.446) Lãi/lỗ sau thuế của cổ đông của Công ty 5 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo. .. thời điểm báo cáo tài chính này được phê chuẩn, Công ty không có dự định bán các khoản đầu tư này trong tương lai gần (*) Đầu tư cổ phiếu tại các đơn vị sau: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Số lượng Giá trị đầu tư tại ngày 31/12 /2009 1.040.000 43.075.515.864 480.000 17.600.000.000 Tổng cộng 60.675.515.864 Khoản đầu tư 480.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa... 425.466.388.416 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 185.316.200.000 185.316.200.000 - Thặng dư vốn cổ phần 154.476.840.000 154.476.840.000 - (1.852.417.625) 34.542.867.532 34.542.867.532 (43.276.152.511) 52.982.898.509 - - Nguồn kinh phí và quỹ khác 170.314.209 3.066.480.941 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 170.314.209 3.066.480.941 - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - 598.525.324.275 884.740.161.966 -. .. 44.545.080.000 Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 480.000 17.600.000.000 Tổng cộng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 62.145.080.000 Số lượng Giá trị đầu tư tại ngày 31/12 /2009 1.040.000 43.075.515.864 480.000 17.600.000.000 Tổng cộng 60.675.515.864 Khoản đầu tư 480.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal), mệnh giá 10.000 đồng /cổ. .. xuất: - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi trong 12 năm, kể từ năm 2001 là 15% - Miễn 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (năm 2001) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo Đối với hoạt động thương mại: - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi trong 10 năm, kể từ năm 2001 là 20% - Miễn 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (năm 2001) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 6 năm. .. (Sacomreal), mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu, trong đó 320.000 cổ phiếu Sacomreal phải được Công ty nắm giữ tối thiểu 3 năm kể từ ngày chính thức đứng tên trên cổ phiếu theo Biên bản thỏa thuận hợp tác ngày 3/4/2007 giữa hai bên (**) Dự phòng giảm giá cổ phiếu: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Số lượng Giá trị dự phòng tại ngày 31/12 /2009 1.040.000 (18.011.515.864)