Quan hệ cổ đông - danangportvn.com tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Trang 1IN
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CANG DA NANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 215 /BC-BKS Đà Nẵng, ngày 1Š tháng 3 năm 2016
„BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG KIÊM TRA, GIÁM SÁT
s CUA BAN KIEM SOÁT NĂM 2015
“
Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động sửa đổi lần 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cỗ phần Cảng Đà Nẵng thông qua ngày 20/04/2015;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều số: 40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần Cảng Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm sốt cơng ty;
Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cô phần Cảng Đà Nẵng đã được Ban Tổng Giám đốc công ty xác lập;
Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH KPMG;
Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần Cảng Đà Nẵng xin báo cáo tình hình hoạt động, kiểm tra, giám sát công ty cổ phần Cảng Da Nẵng năm 2015 như sau:
I Về tình hình hoạt động của Ban kiểm sốt cơng ty:
1 Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát từng quý, 06 tháng và năm 2015
2 Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh hàng tháng của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
3 Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty trong 06 tháng đầu năm và cả năm 2015; xem xét các Nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định
Trang 2
5 Kiém tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 20/4/2015
6 Tham định các Báo cáo tài chính của công ty
H Kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty:
1 Về Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Sau⁄kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại ngày 20/04/2015 thành công, Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng chương trình hoạt động dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đã nhất trí thông qua Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp thường kỳ và bắt thường để bàn về các vẫn đề thuộc thâm quyền, ngoài ra còn tổ chức lấy ý kiến cဠthành viên các vấn đề khác giữa các phiên họp, ban hành 33 Nghị quyết và 30 Quyết định để triển khai, bao gồm các nội dung sau: Chiến lược phát triển Cảng Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng Cảng container hiện đại; Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, điều hành công ty của Ban Tổng Giám đốc trong từng quý,
06 tháng và cả năm 2015; Xem xét các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về các dự án
đầu tư phương tiện thiết bị trong đó có dự án đầu tư 01 Câu bờ QCC; bốc hàng
Container di chuyén trén ray; đầu tư bổ sung 02 ô tô con; Dự án nâng cấp mở rộng
Cảng Tiên Sa giai đoạn 2; Dự án đầu tư 02 Câu khung bánh lốp (RTG) chuyên dùng
bốc hàng Container tại bãi; lộ trình và phương án thoái vốn tại Công ty cô phần Cảng Tổng hợp - Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà, chủ trương thoái vốn tại các Công ty cô phần là Công ty con có vốn góp chi phối như: Công ty Danatug (chỉ năm giữ 36% VDL), Công ty Logistics (chỉ nắm giữ 45% VĐL), Cơng ty Cotraco (thối tồn bộ vốn
100%)
Ky, ban hanh cac Nghi quyết, Quy chế, Quyết định một cach can trong, trong
đó có các Nghị quyết, Quyết định quan trọng như: Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông (lấy ý kiến cổ đông băng van ban) về việc phê duyệt chủ trương Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên sa giai đoạn 2; Nghị quyết, quyết định phê duyệt dự án dau tu 01 Cau bờ QCC; bốc hàng Container di chuyển trên ray; Nghị quyết, quyết định phê duyệt kế
hoạch đấu thầu; Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đầu tư 01 Cẩu bờ QCC; bốc Container di
chuyền trên ray”; Nghị quyết về việc thối tồn bộ vốn của Cảng Đà Nẵng tại Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp - Dịch vụ Dầu Khí Sơn Trà; Nghị quyết về Bồ nhiệm Cán bộ quản lý; Nghị quyết về đầu tư bổ sung 02 xe Ô tô con; Công bố thông tin Danh sách cô đông nội bộ và người liên quan theo quy định; Báo cáo một số chỉ tiêu của Người đại diện vốn, Báo cáo tình hình quản tri công ty, Báo cáo giám sát tài chính công ty, v.v
Tổ chức giám sát Ban điều hành trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết,
Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất do Hội
đồng quản trị tổ chức
Trang 32 Về hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc:
Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức & hoạt động công ty
Tổ chức các cuộc họp giữa Ban Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị, Trưởng các phòng, ban hàng tuần, tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng để nghe các báo cáo của các đơn vị, phòng ban, các công ty cô phần là công ty con của Cảng v.v từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt các chỉ tiêu mà Neg gu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã biểu quyết thông qua
Ký, ban hành các Quyết định, Nội quy, ys Quy chế nội bộ công ty một cach can trong, trong đó có các Quyết định, Quy chế quan trọng sau: Quyết định về việc ban hành tạm thời Quy chế quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP
Cảng Đà Nẵng: Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng Thang, Bảng lương, Phụ cấp lương và chuyển xếp lương của Cong ty CP Cang Da Nang; Quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ: Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại công ty, Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể; Quyết định Tiết giảm chi phí kinh doanh tại xí nghiệp Cảng Tiên Sa; Quy định tạm thời về thu, chi tài chính tại Xí nghiệp Cảng Tiên Sa v.v
Tổ chức các cuộc họp Ban điều hành định kỳ và đột xuất, lập các Tờ trình của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị công ty xin chủ trương về việc cho xúc tiến các dự án đầu tư; lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng tổng hợp - Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà và các Công ty cỗ phần là công ty con mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua vào ngày 20/04/2015
Năm 2015 tiếp tục thực hiện cơ cấu lại Bộ máy quản lý điều hành công ty, tiếp
tục tuyển dụng mới và đào tạo lại nguồn nhân lực, nên ngay từ những ngày đầu năm Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu phát triển Quản trị và Tư vấn Doanh nghiệp tổ chức các buổi học “Giới thiệu về chiến lược kinh doanh”, “Quản trị chiến lược”, Thiết lập khát vọng “Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị”, “Xây dựng lợi thế cạnh tranh”, tổ chức lớp học “Văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập”: Phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức các buổi học chuyên đề về “Quản trị Nguồn nhân lực” cho lãnh đạo các Phòng, ban, Xí nghiệp, Công ty con trực thuộc Qua các buổi học trên, nhận thức của đa số học viên đã có những bước chuyển đổi tích cực thể hiện qua Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của từng học viên
Tiếp tục chọn năm 2015 là năm “Năng suất - Chất lượng - Hiêu quả”, với
phương châm và các giải pháp đồng bộ, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo và điều hành
công ty tổ chức thực hiện các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015 dé ra như sau: Sản lượng tấn thông qua: 6.406.000 Tấn đạt tỷ lệ
_ 98,55% so Nghị quyết: 6.500.000 tấn, tang 6,3% so cung ky 2014; Hang Container: 258.000 Teus đạt tỷ lệ 99,23% so Nghị quyết 260.000 Teus tăng 13,65% so cùng kỳ 2014; Tổng doanh thu công ty mẹ (Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng) đạt 527,19 tỷ
Trang 4
đồng, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 479,46 tỷ đồng tăng 6,55% so Nghị quyết (450 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 153,38 tỷ đồng tăng 39,44% so Nghị quyết (110 tỷ đồng); Cổ tức năm 2015 dự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua với mức 9%/ năm Với những chỉ tiêu đã đạt được nêu trên, Công ty vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ tặng “Đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi dua yêu nước của Bộ Giao Thông Vận Tải” và nhiều bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
HI.ZCông tác thấm định báo cáo tài chính Công ty từ: 01/01/2015 đến 31/12/2015:
1 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015:
Tổng doanh thu hợp nhất năm 2015 về hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác đạt: 620, 86 tỷ đồng, tăng 4,55% so cùng năm 2014; trong đó doanh thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ đạt: 573,24 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt: 167,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 131,19 tỷ đồng
Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về thuế, thu nộp ngân sách, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, lao động, tiền lương, chế độ báo cáo tài chính và báo cáo khác theo quy định Việc làm của người lao động luôn được đảm bảo và có tính ổn định, Thu nhập được quan tâm và theo hướng năm sau cao hơn năm trước
2 Báo cáo tài chính của Công ty mẹ (Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng):
Báo cáo tài chính năm 2015 (từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) đã được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ đã được kiểm tốn và sốt xét bởi Cơng ty TNHH KPMG
Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyên tiền tệ của Công ty tại ngày 31/12/2015
* Nhận xét đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ: 1.1 Kêt quả hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu Don vf tink hs ne ee Tỷ lệ
1 | Sản lượng hàng thông qua (TTQ) Tân 6.500.000 | 6.406.000 | 98,55%
Trong dé: Hang Container dat Teu 260.000 258.000 | 99,23%
2 | Doanh thu ban hang, C.C.D.Vu, Khác | Triệu đồng 480.000 527,191 | 109,83%
3 | Lợi nhuận trước thuế i 110.000 153.381 | 139,44%
4 | Thuê Thu nhập Doanh nghiệp “ 32.536
5 | Loi nhuan sau thué TNDN “ 120.845
Trang 5- Vốn đầu tư ban đầu của chủ sở hữu : 660.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 36.659.611.953 đồng
* Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 : 769.677.752.445 đồng
Trong đó:
- Vốn góp của TCT Hàng hải Việt Nam: : 495.000.000.000 dong (75%) - Vốn góp của các đối tượng khác: :_165.000.000.000 đồng (25%)
- Quỹ đầu tư phát triển: : 2.037.359.536 đồng ⁄⁄- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: : 107.640.392.909 đồng
+ LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước : 13.195.089.089 đồng
+LNST chưa PPlgny „ 94.445.303.820 đồng
1.3 Đầu tư vốn vào các công ty con, côn#ty liên kết:
Tên công ty Tại ngày Tại ngày 01/01/2015 31/12/2015 1 Công ty con 39.939.447.906 41.626.002.733 - Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng 17.030.755.345 19.323.588 582 - Công ty CP XD và TM Cảng Đà Nẵng 5.340.083 156 5.332.162.904 - Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng 17.568.609.405 16.970.251.247 2 Công ty liên kết 125.808.948.908 0 3 Đầu tư đài hạn khác 7.451.824.784 7.264.334.000 Cộng (1+2+3): 173.200.221.598 48.890.336.733
* Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các công ty cổ phần có vốn góp của công ty chiếm tỷ lệ từ 51% trở lên, và công ty liên doanh liên kết như sau:
- Công ty Danatug: Tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt: 67,487 tỷ đồng tăng 18,94% so cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt: 11,809 tỷ đồng tăng 9,96% so cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt: 9,161 tỷ đồng, là công ty cỗ phần hoạt động có hiệu quả nhất Để tập trung Vốn đầu tư giai đoạn 2 Cảng Tiên Sa theo yêu cầu của Bộ GTVT, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, phù hợp chủ trương của Chính phủ về thoái vốn tại các công ty nhà nước, Tổng Giám đốc Công ty cỗ phần Cảng Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Da Nẵng phê duyệt chủ trương giảm tỷ lệ % nắm giữ tại công ty này xuống còn 36% VDL
- Công ty Danalog: Tổng doanh thu đạt 25,858 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 64,8% so cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt: 5,347 tỷ đồng, đạt 92,86% so cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt: 4,114 tỷ đồng Cũng như Công ty CP Danatug, Tổng
Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị Hội đồng quản trị
Trang 6
- Céng ty Cotraco: Téng doanh thu dat 68,324 ty đồng, đạt 85,17% so cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt: 1,534 tỷ đồng, tăng 8,13% so cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt: 1,187 tỷ đồng Khác với hai công ty cổ phần trên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng phê duyệt thoái tồn bộ vốn tại cơng ty này xuống còn 0%
- Đối với khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Cảng Tổng hợp Dịch vụ Dầu khí
Sơn Trà: Tổng giá trị đầu tư tính đến thời điểm ngày 30/09/2015 là: 125.808.948.908 đồng, đây là công ty liên doanh, liên kết giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với
Tổng công Ấy cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Để tập trung vốn đầu tư giai đoạn 2
Cảng Tiên Sa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị
Hội đồng quản trị Công ty cé phan Cảng Đà Nẵng phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Cảng Đà Nẵng (1,5 triệu cổ phần) theo giá thỏa thuận: 12.500 đồng/cổ phần và hai bên đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cũng như thanh toán dứt điểm số tiền chuyển nhượng trên
1.4 Tình hình các khoản công nợ:
Dư nợ phải thu ngắn hạn khách hàng tính đến cuối ngày 31/12/2015 là:
59.523.210.796 đồng Phòng kế toán tài chính công ty đã tích cực thực hiện các biện pháp để đây nhanh quá trình thanh quyết tốn, thu hồi cơng nợ 1.5 Một số hệ số tài chính: Hệ số bảo toàn vốn: H = Giá trị Tổng tài sản - Nợ phải tra Vốn Chủ sở hữu * (937.917.294.160 - 168.239.541.715) (660.000.000.000)
= 1,166 > 1 (Vốn được bảo toàn và theo hướng phát triển)
Khả năng thanh toán nợ đến hạn (khả năng thanh toán hiện thời):
(Số liệu trên BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH K5
KPMG)
Kha nang thanh toán nợ đến hạn Tài sản lưu động hiện có
Nợ ngắn han + No dai han dén han tra
= 453.018.792.565
(90.669.535.336 + 13.196.768.388)
= 4,362 lan |
_ Cong ty dam bao khéng co rui ro trong thanh khoản và có khả năng tạo nguồn tiên đê thanh toán các khoản nợ đên hạn
Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:
(Số liệu trên BCTC Công ty mẹ đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH KPMG) - Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần: = 120.845.303.820
(ROS) 479.456.943.014
Trang 7- Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản b/q: 120.845.303.820 (ROA) 948.973.395.926 = 12,73% - Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSHb/q: = 120.845.303.820 (ROE) 733.168.682.199 = 16,48%
A: và công tác đầu tư phương tiện, thiết bị năm 2015:
- Đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất: Cảng đã thực hiện công tác đầu tư cầu QCC; (da ky hop déng va tam ứng 10,3 ty); đầu tư 02 ngáng cau container ban tự động: đầu tư Về xe ôtô con (5 chỗ ngồi và 7 -chỗ ngồi); đầu tư 02 gau ngoam lam hàng rời loại 3 mỶ điều khiển mở từ xa; 01 xe ủi bánh xích D5K đã qua sử dụng Hiện
nay Cảng đang xúc tiến đầu tư 02 câu RTG và 02 cầu có định đặt tại bến 2 Cảng Tiên
Sa Tổng số tiền đầu tư phương tiện thiết bị là: 46,809 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB và sửa chữa công trình: Trong năm 2015 Cảng cũng đã đầu tư
sửa chữa mặt bãi sau bến 5 Tiên Sa; sửa chữa nền bãi tại vị trí kho 3 Tiên Sa và sửa
chữa nâng cấp cầu 1, cầu 3 (bến 5) Tiên Sa với Tổng số tiền đầu tư: 4,57 tỷ đồng
- Về sửa chữa phương tiện thiết bị: Tổng giá trị sửa chữa là: 5,421 tỷ đồng
- Ngoài ra dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II năm 2015, Cảng đã thực hiện các thủ tục của dự án, đồng thời đã triển khai hồ sơ để đấu
thầu 02 gói thầu: Gói thầu Tư vấn thiết kế và Gói thầu Tư vấn quản lý dự án, trong
thời gian tới sẽ thực hiện Gói thầu rà phá bom mìn Dự kiến khởi công Gói thầu nạo
vét trong quý II/2016 :
Tổng giá trị đầu tư và sửa chữa trong năm 2015 là: 56,80 tỷ đồng
Việc đầu tư được đưa ra bàn bạc trong cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng
Giám đốc nhất trí thông qua và giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai
thực hiện trong thời gian sớm nhất
4 Việc thanh toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và quỹ tiền lương của người lao động trong năm 2015:
* Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 với mức đã được Đại hội đông cô đông thường niên năm 2015 thông qua
* Về tình hình lao động và tiền lương: - Về lao động:
+ Số lao động có mặt tại ngày 01/01/2015 là: 605 người (ké ca HD thời vụ)
+ Số lao động tuyển dụng mới là: 15 người
+ Số lao động nghĩ chế độ (Hưu, mắt sức ) là: 31 người
+ Số lao động có mặt đến 31/12/2015 là: 586 người (kế cả HĐ thời vụ)
- Về tiền lương:
+ Quỹ tiền lương đã trích năm 2015 là: 129.991.789.908 đồng + Tiền lương thực chỉ năm 2015 (đến 31/12)là: 100.389.644.834 đồng
Trang 8+ Tiền lương 2015 chi trong quy 1/2016: 19.294.478.626 dong
+ Quỹ tiên lương 2015 sau khi thực chi còn lại: 10.307.666.448 đông
- Thu nhập bình quân (kể cả 4 viên chức quản lý) là: 17.091.130 đồng/ tháng - Thu nhập bình quân (không kể 4 VCQL) là: 16.673.824 đồng/ tháng
5 Đánh giá công tác Báo cáo và Công bố thông tin của Công ty:
Công tác lập, gửi báo cáo, công bố thông tin (các thông tin bắt buộc phải công bố) được công ty triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành Chịu trách nhiệm công bố thông tin của công ty cho các cơ quan có thẩm quyễñ và tổ chức, cá nhân bên ngồi cơng ty do Ơng: Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế toán-Tài chính thực hiên theo đúng Ủy quyền của
Tổng Giám đốc công ty *
* Đánh giá tổng quát: `
Qua xem xét các báo cáo tài chính và tình hình thực tế tại công ty Ban kiểm sốt cơng ty có các nhận xét sau:
Các Báo cáo tài chính của công ty lập bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực, tổng quát tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015
Công tác ghi số, nguyên tắc ghi nhận số liệu, hạch toán kế toán được thực hiện
nhất quán và tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành Công tác đối chiếu, ký xác nhận công nợ trong nội bộ công ty cũng như với các khách hàng bên ngoài theo định kỳ: hàng quý được Phòng Kế tốn - Tài chính tơ chức thực hiện nghiêm túc -
IV Kiến nghị:
- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc sớm hồn chỉnh mơ hình tơ chức sản xuất theo
mô hình quản lý trực tuyến mà Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết thông qua; Sửa đổi, điều chỉnh bổ sung các Quy chế nội bộ phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty
- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai theo đúng trình tự và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, mua săm mà Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt
- Để nâng cao công tác quản trị phần vốn đầu tư ra bên ngoài, đề nghị Hội đồng
quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phân công, giao nhiệm vụ cho 1 bộ phận chức
năng làm đầu mối tổng hợp các báo cáo, số liệu để trình Hội đồng quản trị xem xét: + Báo cáo của người đại diện phần vốn của Cảng tại các doanh nghiệp có vốn góp
+ Yêu cầu người đại diện phần vốn thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt
Trang 9V KE HOACH HOAT DONG KIEM TRA, GIAM SAT NAM 2016 CUA BAN KIEM SOAT CONG TY:
- Xay dung chuong trinh, kế hoạch hoạt động kiêm tra giám sát năm 2016 theo sát Nội dung tỉnh thần Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 thông qua
- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra giám sát theo đúng chương trình kế hoạch
đã vạch ra từ đầu năm 2016 cũng như theo Điều lệ công ty quy định và Quy chế hoạt
động của Ban kiểm soát
2 - Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quan ly von góp hiệu qua von gÓP vào các công ty con của Công ty Theo dõi kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cé phan Cotraco (Tỷ lệ năm giữ con 0%) kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cổ phần Danatug (Ty lệ năm giữ con 36% VDL), Cong ty Cé phan Danalog (Ty lệ năm giữ còn 45% VDL) và việc triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn có đúng quy định của Pháp luật và Luật Chứng khoán:
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dau tu mua sam trong năm 2016 của Công ty so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cô đông thường niên 2016 phê duyệt Soát xét Báo cáo tài chính quý 06 tháng và năm 2016 lập báo
cáo tình hoạt động của Ban kiểm soát báo cáo thầm định báo cáo tài chính trình Đại
hội đồng cổ đông thường niên xem xét
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo giám sát thâm định các Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kiểm tra giám sát năm 2016 do Ban kiểm sốt cơng ty thực hiện
Nơi nhận: ˆ TM BAN KIEM SỐT CƠNG TY
-_ ĐHĐCĐ TRƯỞNG BAN
- HĐQT: