Quan hệ cổ đông - danangportvn.com

Quan hệ cổ đông - danangportvn.com tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CANG DA NANG 2 Độc lap — Tw do — Hanh phic

S6: 290 /BC-HDQT Đà Năng, ngày 31 tháng 3 năm 2016 BÁO CÁO

HOAT ĐỘNG HOI DONG QUAN TRI -

TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 Z I THUC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN HẠN ĐƯỢC ĐHĐCĐ GIAO NĂM 2015 1 Thực hiện các nhiệm vụ trọng tậm: 1.1 - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản;xuất kinh doanh:

Năm 2015, Cảng Đà Nẵng đã có nhiều khó khăn: giá cước vận tải giảm, việc di dời cảng Sông Hàn, chuyển toàn bộ hoạt động khai thác qua cảng Tiên Sa trong khi diện tích kho, bãi của Cảng còn hạn chế Sự cạnh tranh của khu vực ngày cảng gay gắt Số lượng tàu khách và hành khách qua Cảng giảm đi do giảm thị trường khách Trung quốc Tiếp theo đó, việc chuyển nhượng Cảng Sơn Trà dẫn đến sản lượng hàng hóa qua cảng

Đà Nẵng năm 2015 không đạt mục tiêu

Tuy nhiên, do sự đầu tư đón đầu về cơ sở vật chất hạ tầng và thiết bị theo hướng thu hút hàng container; quy định về yêu cầu chở hàng đúng giới hạn trọng tải trong vận tải đường bộ thời gian qua đã phần nào tác động gia tăng sản lượng hàng nội địa qua Cảng; giá trị thương hiệu cũng như uy tín tạo dựng được của Cảng Đà Nẵng đã và đang góp phần thu hút khách hàng vì vậy, sản lượng thực hiện năm 2015 vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2014

HĐQT kính báo cáo quý vị cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn: được ĐHĐCĐ được giao trong năm 2015, một năm thành công tương đối tồn diện của cơng ty, qua đó công ty tiếp tục khẳng định được vị thế một trong những cảng biển container hiện đại của miền Trung

Bám sát mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả” và các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao phó, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành cùng tồn cơng ty phát huy các thế mạnh của cảng, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2015 Tập thể CBNV công ty đã không ngừng nỗ lực và đạt được kết quả kinh doanh rất tích cực, duy trì sự ồn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tốt về doanh thu và đảm bảo được hiệu quả, có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2014 Quy mô tài sản, vốn sở hữu của cảng tăng, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển

Sản lượng hàng hóa năm 2015 đạt: 6.406.000 tấn tăng 6,38% so với năm 2014.' Riêng hàng container đạt 258.000 TEUs, tăng 13,47% so với năm 2014 Cảng Da Nang cũng đã đón 57 lượt tàu khách với khoảng 52.000 lượt khách du lịch và thuyền viên, đóng góp vào thành công chung của ngành du lịch thành phố

Trang 2

Năm 2015 cũng ghi nhận Cảng Đà Nẵng đạt mức doanh thu cao với 527,193 tỷ

đồng đạt 109.83% kế hoạch năm, tăng 8,09% so với năm trước Lợi nhuận trước thuế

đạt 153,382 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận tài chính thu được từ việc thoái vốn cảng Sơn:

Trà gần 30 tỷ đồng), đạt 139,43% kế hoạch và tăng 64,45% so với năm 2014, đóng góp

ngân sách nhà nước của Cảng Đà Nẵng trong năm 2015 tiếp tục tăng 11 % so với cùng kỳ

1.2 Tiến độ thực hiện chỉ trả cỗ tức:

Thực hiện quyết nghị về phương án chỉ trả cổ tức Trong năm 2015, công ty đã hạch toán tích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội thông qua Về phương án chỉ trả cổ tức, đã chỉ trả 4% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, 5% còn

lại sẽ thực hiện chỉ trả sau Đại hội cổ đông lần này

4

1.3 Co cau tai san: `

Kết cấu tài sản ngăn hạn/ Tổng tài sản trong năm 2015 có sự biến động rất mạnh

Nếu như năm 2014 tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 29,79% so với tổng tài sản thì năm 2015,

chỉ số này là 48,3 Nguyên nhân của sự thay đổi này là do:

Thứ nhất là để đảm bảo nguồn vốn tự có phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cảng Đà Nẵng đã tiến hành thoái vốn tồn bộ tại cơng ty cổ phần Cảng tổng hợp dầu khí Cảng Sơn Trà và thu về số tiền gốc và lãi sau khi nộp thuế là 150 tỷ đồng

Thứ hai là nguồn vốn tích lũy để tái đầu tư từ khấu hao là 97,16 tỷ đồng

1.4 Khả năng thanh toán:

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Cảng Đà Nẵng đều tốt, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả, doanh nghiệp chưa chịu

các áp lực tài chính đối với các khoản vay

Cảng Đà Nẵng đã tiến hành trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn đối với phần còn lại của Dự án nâng cấp Cảng Tiên Sa giai đoạn 1 Bên cạnh đó, số nợ gốc vay bằng ngoại tệ là Yên Nhật cũng ít biến động đã làm giảm bớt áp lực trả nợ gốc vay còn lại Các khoản nợ ngắn hạn giảm mạnh và tài sản ngắn hạn biến động tăng mạnh đã góp phần làm tăng khả năng thanh khoản và tính tự chủ của công ty

1.5 Cơ cầu nguôn vôn:

Nợ phải trả chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu nguồn vốn cho thấy tài sản doanh nghiệp hình thành chủ yếu từ nguồn vốn tự có Tại thời điểm 31/12/2015, nợ phải trả chiếm 17,93 % tổng nguồn vốn giảm so với thời điểm đầu năm, nguyên nhân do cả Nợ

ngắn hạn và Nợ đài hạn đều giảm trong khi Vốn chủ sở hữu lại tăng

Trang 3

1.6 Kha nang sinh loi va hiéu qua hoat dong

Tại thời điểm 31/12/2015, ROE: 16,48%, ROA: 12,73% So với quy mô và năng lực của Cảng Đà Nẵng, chỉ tiêu sinh lời đã có mức tăng đột phá so với năm 2014, nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu phát huy được hiệu quả Tỷ suất lợi nhuận của Doanh nghiệp là khá tốt so với Doanh thu thuần đạt được

Về chỉ tiêu hoạt động, công ty hoạt động có hiệu quả khi có Hệ số vòng quay tổng tài sản: 0,51 lần (cứ mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp tạo ra 0,51 đồng doanh thu), hệ số vòng quay vốn chủ sở hữu: 0,65 lần (cứ mỗi đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra tạo 0,65 đồng doanh thu)

Có thể nói, hiệu quả hoạt động và tỷ suất sinh lời tương ứng với quy mô của doanh

nghiệp và đã có sự đột phá so với trước đây Các chỉ số tài chính của Cảng Đà Nẵng ở

mức khá cao so với doanh nghiệp cùng ngành và trong khu vực: lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần, ROE, ROA là cao nhất

1.7 Công tác đầu tư công trình trọng điểm:

Trong năm 2015, Cảng tập trung chủ yếu vào công tác triển khai dự án nâng cấp mở rộng Tiên Sa giai đoạn 2 và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2016 để đưa vào khởi cơng q II Tồn bộ các thủ tục triển khai dự án đều được Hội đồng quản trị phê duyệt và giao Tổng giám đốc công ty thực hiện Các dự án khác như: đầu tư các phương tiện

thiết bị, Thuê đơn vị tư vấn quy hoạch lại khu kho bãi Cảng Tiên Sa, tìm kiếm đối tác tại

dự án TT dịch vụ logisties Cũng được khẩn trương thực hiện 1.8 Cơng tác thối vốn:

Cảng Đà Nẵng đã thực hiện thoái 100% vốn tại cảng Sơn Trà, đang thực hiện thối 100% vốn tại cơng ty cô phần Xây dựng và Thương mại; giảm tỷ lệ sở hữu vốn từ 60% xuống 36% tại công ty cổ phần Tàu Lai và từ 52,7% vốn điều lệ xuống 45% vốn điều lệ tại công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan như trên tuy nhiên kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015 của HĐỌT vấn hạn chế như: chưa hoàn thành niêm yết cỗ phiếu doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Hiện nay, Cảng Đà Nẵng đã đăng ký giao, dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM và đã sẵn sàng các thủ tục để gấp rút chuyển san giao

dich :

2 Công tác chỉ đạo hỗ trợ giám sát Ban điều hành

HĐQT đã cùng với Ban điều hành chủ động đánh giá tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch hành động cho năm 2015 Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu hoạt động khai thác cảng nên luôn thảo luận và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế Sự phối hợp giữa HĐQT, BKS, Ban điều hành đã đem lại tính hiệu quả cao và an toàn trong hoạt động kinh doanh của công ty Đồng thời, nhờ đó kịp thời đưa ra những chỉ đạo khắc phục các sự vụ xảy ra trong hoạt động kinh doanh một cách nhanh

Trang 4

Bên cạnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát về tổ chức bộ máy, giảm thiểu chi phí gián tiếp và các hoạt động giám sát khác như: giám sát thất thoát chống lãng phí, giám sát tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật hiện hành để đảm bảo quyền lợi của công ty và cô đông cũng như người

lao động, đảm bảo không có khiếu kiện phát sinh và kịp thời giải quyết những vấn đề

phát sinh thuộc thẩm quyên

Đánh giá chung: Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của: mình một cách cần trọng theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sat, gaan ly theo muc tiéu mang lai hiệu quả và lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông Qua giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh và các biện pháp đối phó với tình hình khó khăn được áp dụng kip thoi Trong qua trinh điều lệnh, Ban giám đốc đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của công ty

3 Hoạt động thường xuyên của HĐQT và các cơ quan tham mưu:

Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và không định kỳ, ban hành 33 Nghị quyết và 30 Quyết định nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty

Ngồi ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức Trong các phiên họp, các thành viên tham du day du, các thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự

Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan Nội dung các phiên họp đều kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh và các thủ tục đầu tư dự án trọng điểm của công ty Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước và bối cảnh thị trường Những Nghị quyết, quyết định cụ thể của các phiên họp như sau: phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phê duyệt các dự án đầu tư phương tiện thiết và dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2; phê duyệt phương án thối vốn tại cơng ty cỗ phần Cảng Tổng hợp Dầu khí Sơn Trà; phê duyệt chủ trương thoái vốn tại các công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại, công ty cổ phần Tàu lai, công ty cổ phần Logistics Cảng,

Đà Nẵng; về bổ nhiệm cán bộ quản lý

II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOI DONG QUAN TRI NAM 2016:

Môi trường kinh doanh dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam 2016 là tích cực, tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa Áp lực tăng lãi suất và tỷ giá năm 2016 dự đoán là sẽ cao hơn năm 2015

Trang 5

hơn năm 2015 Ban Điều hành cũng được chỉ đạo tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện mô hình kinh doanh; triển khai các dự án trọng điểm trong năm 2016 với tinh than

kỷ luật cao để đảm bảo tiến độ và hiệu quả

Hội đồng quản trị đã xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm 2016 trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua như sau:

A Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng

- _ Sản lượng hàng hóa thông qua: 6.680.000 tấn;

- _ Tổng doanh thu: 52I tỷ đồng, doanh thu sản xuất kinh doanh: 492 tỷ đồng

- Tổng mức đầu tư: 460 5740 g dong

- Cé ttre: 10% : *

Dé dat được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

he Tiép tục đây mạnh triển khai Chiến lược phát triển cảng giai đoạn 2016 - 2020, khẳng định vị thế và quyết tâm đưa cảng Đà Nẵng phát triển trở thành cảng container hiện đại và tàu khách

Hoàn thiện cấu trúc tô chức, chỉ đạo Ban điều hành cơ cấu lại tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động đề tăng hiệu quả, kiểm soát chi phí, đặc biệt tạo cơ chế dé phát huy hiệu quả hoạt động công ty Rà sốt tồn diện và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, các quy trình và quy định nội bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp: , Day manh công tác phát triển thị trường nhằm tăng trưởng doanh thu và sản lượng: Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao vai trò giám sát hoạt động doanh nghiệp, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt và phù hợp thị trường, kiểm soát chỉ phí hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả cao hơn và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, tiếp tục đây mạnh chiến dịch tiết kiệm chi phí trên tồn cơng ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận cho cảng Tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông, xây dựng chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020, phát huy thế mạnh văn hóa

công ty, nâng tầm vị thế, hình ảnh và thương hiệu cảng Đà Nẵng trong nội bộ, cộng đồng, ngành, và các nước trong khu vực;

5 Triển khai các công trình trọng điểm, nâng cao năng lực hoạt động: Giám sát việc thực hiện đầu tư năm 2016 của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 HĐQT công ty tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của gần 600 CBNV năng động sáng tạo, cùng với sự ủng hộ của hơn 600 cô đông và hàng triệu khách hàng, Cảng Đà Nẵng tự tin vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch của năm 2016,