bao cao tai chinh quy i 2013

Trang 1

Bon vj: Cong ty CP Day Cáp Điện Việt Nam

Dia chi +02 Nam Kỳ Khổi Nghĩa (Ban hành theo QÐ số 15/2006/QB -BTC Mẫu số B 01 -DN Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BANG CAN ĐỐI KẾ TỐN

Tại ngày 31 thắng 03 năm 2013 Đơn vị tính ồn, TẢISẲN miss |] so ati qos Số dầu năm |A - TÀI SẢN NGẮN HẠ N(100)=110+120+1304140+ 150 106 1.303,714.759.965| 1.162.466.110.756| Tiên à cíc khoản tương đương tiên nơ 3924412444) 49460181204 Tiên AI | Với | 3340402444) — 49860137209

Cúc khoin tướng đương tên ii q

HN Các khoản đầu tư tài cính ngắn hạn 00 | vữa h d|

Btu tengo ban Bi

P Dư phịng giảm ga chứng khốn đầu ngẩn hạn 19

HH Các khoản phải thụ 130 apassuss.nic] —_$46894.700.710

1, Phi tho Kase hang BI 455.229.265.389] 540756.235.187

Lb ước ho người bán 12 420639366)| — 10413018049

1, Phú thụ nội bộ ngín hạn 23

ÌL Phải thu ho tiếu độ kế boch búp đồng xáy yng be

5 Các khoản phải thụ khác us | vos 389205.005 01 925829

6 Dự phịng các xhoản phố 'hụ khĩ địi 139 -9831418466| —— -44SATRA49

IV Hàng tổn kho 140 738.00867.538] _$59480,633.607

Ì Hàng tổn kho MÀ | ViM | 78890086758) —- 559480633607

5 Dự phịng giảm gi hang tổn kbo M9 q 0|

Iv Ta sin ngdn hon kde 150 - -

Chỉ phítd tốc ngín hạn 151 1960200359) 1.003.437.71

a Thue OG aug ka ct is2 | vos | 3628601416 5902510

5 Thuế và cúc khola khác phải thụ Nhà nước tí 25451714

Tà sắn ngí hạn khác 1s woox9.712032] ——_5.142.083.994

Ib TALSANDALHAN 20 404.552.071.672] 4069816684698

c200=210+220+24042504260) Các khoản phải thụ đài hạn 210 4 o|

1 Pha tha di hạn ca khách hàng ai

5 Vốn kim doanh ở đn vị tực thuộc an

5 ett ds han 5 6 ais | v06

Phd hụ dài hạn khíc as | vor

5 Dự phịng phải thu dài hạn khĩ đi Tat sino ain 219 20 348473111021| — 380208606479

1, Phi sin o6 ih how bn zat_| vos | 200822095292) 141.009.281.071

~ Nguyên gia m2 465.163.2513] 39868100944

Gia thao sd iy 1 -264590.169971] 257.671.258.503

b Tai sin of gah the cia ms | voo o| d|

Ngiyên nh: = Gia ti bao mbm yk 1 226

Tai smo inh vo hình 2m | VAO | 4o08palmwm| — 49301260303

Nguyên ga 28 55.241.062.895] _55.241.062.895

Gia ị hảo màn (0y kế z9 4188750408) -5903293497

L Chi phí xiy đơng cơ bản đổ dạng 230 | VII | 986784561 16036140610]

Trang 2

Nguyên gia ai |

Gia cr hao mon loy ke 22

18 Céc kon đầu tư tài chính dài hạn 250 384033400] $86583611

Đầu tư vào cơng ty con 251

2 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 |

3 Đẩu tư đài hạn khác 258 v3 10.135.707.611] 10.135.707.611|

|4 Dự phịng giảm gía chứng khốn đầu tư đài hạn 259 1.293.174.000 ~1.293.174.000|

|3 Người mua trả tiển trước 313 2.965.898.671 3.71.501.342|

|+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 | V6 2.250.289.133| 11988.126.644]

Ì phú trì cong nhan viên 315 10833.731.120] 26,026.978 898

| ch mí mài tì Ai6 | VAT | 48350366380| — 5526846667

| trì ni bọ 3

8, Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318

| Các khein phải trì, phải nộp khíc 39 | VAN | 28346828190) 29102132364) ho.Dự phịng phải trả ngấn bạn 320 1.482.126.819 1.482 126819 1,Qu9 Koen thug phúc lợi 323 15889 104.184 635202227) I No abt non 330 sk022.039.822] _ss.nz039.22 Phi wd dbs baa ngs bin at | Phi ai an ng 86 „2 | Ván Bhii trì đùi hạn khúc 333 9 d| |, vay và ng đi hạn 3M | V0 | 48002039403) —- 3802206403 |5 Thuế thu nhập hộn lai phải trả 335 Vt |6.Dự phịng trợ cấp mất việc làm 386 | 0| Dự phùng phải dài hạn 337 Doanh tụ chứ thực hiện 338 [9.Quỹ phát ưiển khoa học cơng nghệ 339 dị | VỐN CHỦ SỞ HỮU (400-410.480) 400 374840454425] 39808621568) |I Vốn chủ sở hữu 410 v22 374.840.454.425) 398.086.215.680} I Vốn đẩu tư của chủ sở hữu 411 249.399.920.000} 249.599.920 000 |2 Thăng dự vốn cổ phẩn 412 124.034.300.000} 24034.300.000) vốn khác của ch sở hữn a3 I4 Cổ phiếu quỹ 41 4 dị 5 Chênh ch đánh ga lại dị sa a5

|6.Chénh lệch tỷ gía hối đối 416 9| |

Hy Quỹ dầu ư phát triển 411 23.616.955.370| 16.403.910.026)

là Quỹ dự phịng tài chính 4i 38529/516824| 32316531403

Quỹ khúc tuộc vốn chủ sỡ hữu no 0|

|10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 40.059.702.221] 5.131.554.182|

|L1.Nguồn vấn đầu tư XDCB đi

|II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 9| 9|

1 Nguồn kinh phí 482 | V23

|2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCP 433

HONG CONG NGUON VỐN L10=300240) 3n TÌN26090160|— 18041709264

Trang 3

i THEY Net Chỉtiên Th sản thuế ngồi

Trang 4

‘TONG CTY CP THIET By DIEN VIET NAM CONG TY C6 PHAN DẦYCÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ :70.72 Nam Ky Khoi Nghĩa

Mẫu số B 02-DN

( Ban hành theo QÐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trường BTC) BAO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH OANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2013 Quý CHỈ TIÊU lai

Năm nay Năm trước

I Các khoản giảm trừ Dosah tia bin ting ol cmng Sp acy = was - [ananassae ss | 240694848” 36a05158| | Doanh tha thuân về bần hàng và cung aad "801.967.038.315 61360.345.588 ‘ed địch vu(10=01-03) Ct = 4 Giá vốn hàng bán S VI2T 731,866.917.831] 560.918.349.409| 5 Lợi nhuận gộp vê bán hàng và cung cấp [ 70.100.120.484 66.381,996.179 | (ch vụ (20-10-11) | - _— | —— (Doanh thu hoạt động tài chính _ I2 144985504 344927401] J2⁄Chíphiàichnh — — | Vi.28 13985814743) 21.887.719.239)

Trong ds :Chi ph lai vay _ | 11.484.150.840 12120956 018

{8 Chi phi ban hing Ï 16614836017 7.532.489 326|

'9 Chi phi quain If doanh nghigp = L—] 18915831435) 15.877087.563|

10 Lợi nhuận thuần từ họat động kinh 2L728 617.193 | 21.629.621.452 \doanh (30=204(21-22) - (24425) } —_— — 111.Thu nhập khác — c— I —_ 80437698 302.323.251 12, Chỉ phí khác 470025315 13, Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (S0=30x40) —_ 21.338.980.176 | 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại

(15 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành — | ˆ V3

117 Lợi nhuận (doanh nghiệp (60=50-51-§2 ) sau thuế thu nhập _

Trang 5

“CƠNG TY Cổ PHAN DAY CAP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIMI)

"Mẫu B.03a DN(Ban hành theo QB sf 15/2006/00-NTC

Sỹ KhảiNghn, Q1,TpHCM Ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC]

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Ấp đọng theo phương pháp trực tiếp) QUY 1 NĂM 2013

BE] Tape [Lap Re wy Alarm dn cad aap a

ile sé_| mio | Nimmy | - Ngmbfe

+ 2 3 at : |

YEN TIEN TU HOAT DONG SXKD_

L.Tiên thu bán hàng, cũng cấp dịch vụ và donnh thu khác a 658.736.768.892] 531.701.645.648

‘Tin eb tri cho mgt cung cap hàng hố và địch vụ 2 742.520.465.987

| Tiên ch trì cho nguời lao động “ 39.4/3.46 :|

| Tiên c tả li vay a ‘7808.051.903] —15s00.831.29

Is, Tién chỉ nộp thuế TNDN 05 336034409] 1845950423)

6 Tiên thụ khác từ hoạt động kinh doanh % 189441714088| 13448816104

|7-Tiên chỉ khác cho hoạt động kinh doanh bộ 37003/114.8| —- 30209438504

| si chuyển thuần từ hoạt động SXKD ” 104246190460) -i8039521474

| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | q

|L.Tiên chỉ để mua sắm, xây dựng TSCD va cde TS đài hạn khác a sorrssist6 16372488;

- Tiên thụ từ hanh ý, nhượng bán TSCP và các TS dài hạn khác 2 9| 0

3, Tiên chí cho vay, ma các cơng cụ nợ của đơn vị khác 23 0

Tiên th cho vay, bán ại các cơng cụ nợ cđa các đơn vị khác + o ụ

5 Tiên chí đâu tư gốp vốn vào các đơn vị khác 25 q Ũ

G Tiên thụ đu tự gĩp vốn vào các đơn vị khác 26 q 4

7 Tiền thụ lõi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được ia 2 #418445 249.191:70

|Lan chuyển tiên thun từ hoạt động đâu tr 30 -4933163881|— -46408246H)

|LƯU CHUYỀN TIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH q h

Ì- Tiên thụ từ phát hành cổ phiến, nhận vốn gĩp của chủ sở hữu „ q ú

- Tiên ch trả vốn gĩp chi sở hữu, mua lại cổ phiến của đoanh nghiệp đá 32 Ũ q

-Tiên vay ngần hạn, đài bạn nhận được 3 `

H Tiên ch trả nự sốc vay 3 148.828.509.003] 131.582.000.009

5 Tiên chí trả nự thuê tài chính * 0| (

6 C8 te, oi nhuận đã trả cho chỉ sỡ hữu, 36 3813.498.000] _1.522.104.00

fam chuyéh tiên thuần từ hoạt động tài chính 40 91.621,685929] 188.644.1497

ow chun én thuti trọng kỳ 50 -17.857.66476|—_ -38451443414

[nin Ton DAU KY 0 449.860.137.206 $8,593.342.713

|Änh hướng của thay dối tý giá Mi ái quy đổi ngoại tệ a d| -88180121

[LIÊN TỔN CUỐI Kỳ 70 39301412.44[ —_ 20.048.019.173)

Mày 15° Thing Š Năm 2OUS

Neu tp bide ‘Ke tod inding

Trang 6

CONG TY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM Ban hành theo QD số 15/2006/QB-BTC 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chỉ Minh ngây 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINE, 31/03/2013

1 DAC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIEP

Cơng ty cỗ phẫn Dây cáp điện Việt Nam được thành lập theo quyết định số 4103007511 do Sở Kế hoạch 1 và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cí đầu, ngày 08/8/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/12/2010

{| Cơng ty cỗ phần Dây cáp điện Việt Nam là cơng ty con của Tổng cơng ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Bộ

| Cơng Thương

1, Hình thức sở hữu vốn vốn cổ phần

| 2 Lĩnh vực kinh doanh Cơng nghiệp

| 3 Ngành nghề kinh đoanh Sản xuất, mua bán đây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết bị phụ tùng máy mĩc và vật tư các loại Kinh doanh nhà ở; Đầu tư, xây dựng văn phịng cho thuê 4, Đặc điểm họat động của doanh nghiệp trong năm tài chính cĩ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: khơng cĩ, 1 KỲ KẾ TỐN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ TỐN 1, Niên độ kế tốn

Nam tài chính của Cơng ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm 2, Don yj tiền tệ sử đụng trong kế tốn

1H CHUẢN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KÉ TỐN ÁP DỤNG 1, Chế độ kế tốn áp dụng

Cơng ty áp dụng Chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trường Bộ Tài chính

1 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế tốn và Chế độ kế tốn Việt nam

Cơng ty đã tuân thủ các chính sách kế tốn, áp dụng các Chuẩn mực kế tốn Việt Nam và Chế độ kế tốn doanh

nghiệp Việt Nam đã được cơng bế 3, Hình thức kế tốn áp dụng

Cơng ty sử dụng hình thức sở kế tốn Nhật ký chung cĩ kết bợp sử dụng phần mềm

1V, CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN ÁP DUNG

1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

~ Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn cĩ thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn khơng quá 3 tháng kẻ từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như khơng cĩ nhiều rùi ro trong việc chuyển đơi

~ Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế tốn: tuân thủ CMKT số 10 2 Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho: tuân thủ CMKT số 02

~ Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc ~ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp bình quân gia quyền ~ Phương pháp hạch tốn hàng tồn kho; kê khai thường xuyên

~ Phương pháp lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho: Dự phịng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần cĩ thể thực hiện được

Trang 7

3, Nguyên tắc ghi nhận và khẩu bao TSC!

- Nguyên tắc chỉ nhận TSCP (hữu hình, vơ hình, thuê tài chinh): tuân thủ CMKT số 03, số 04

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, thuê tài chính); Tài sản cổ định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phủ hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ- BTC ngày 12 thắng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tải chính

~ Số năm khẩu hao của các loại tài sản cố định như sau Số năm "Nhà cửa, vật kiến trúc 10-25 Máy mĩc và thiết bị 58 Phuong tiện vận tải, truyền dẫn 6 Thiết bị, dụng cụ quản lý 5 Tai sản cố định khác 5-6

4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư ~ Nguyên tắc phi nhận bắt động sản đầu tư

~ Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5, Nguyên tắc ghỉ nhận các khoản đầu tư tài chính: tuân thủ CMKT số 07, số 21, số 25

~ Các khoản đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết, vốn gĩp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm sốt: được ghỉ, nhận theo nguyên tắc giá gốc

~ Các khoản đầu tư chứng khốn ngắn hạn: được ghỉ nhận theo nguyên tắc giá gốc ~ Các khoản đầu tư ngắn hạn, đài hạn khác: được ghí nhận theo nguyên tắc giá gốc

- Phuong pháp lập dự phịng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: dự phịng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dai hạn được ghỉ nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần cĩ thể thực hiện được

6 Nguyên tắc ghí nhận và vốn hĩa các khoản chỉ phí đi vay: ~ Nguyên tắc ghỉ nhận chỉ phí đi vay: tuân thủ CMKT số 16

= TY lệ vốn hĩa được sử dụng để xác định chi phi đi vay được vốn hĩa trong kỳ bằng số vốn hĩa/tổng số vốn vay 7 Nguyên tắc ghỉ nhận và vốn hĩa các khoản chỉ phí khác:

- Chỉ phí trả trước; - Chỉ phí khác;

- Phương pháp phân bổ chỉ phí trả trước: theo tiêu thức thời gian ~ Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8 Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí phải trả

~ Trích trước chỉ phí sửa chữa lớn, chỉ phí bảo hành sản phẩm, trợ cấp mắt việc làm „

- Trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch sửa chữa lớn thiết bị, nhà xưởng của năm kế hoạch Nếu chỉ phí sửa chữa thực tế nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch tốn giảm chỉ phí_ trong kỳ

~ Trích qui dv phịng tợ cấp mắt việc làm: theo thơng tư 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch tốn quỹ dự phịng về trợ cấp mắt việc làm tại doanh nghiệp 9, Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phịng phải trả

'Nếu số dự phịng phải lập ở cuối kỳ kế tốn này lớn hơn khoản dự phịng đã lập ở cuối kỳ kế tốn trước chưa sử ‘dung hết thì số chênh lệch lớn hơn được hạch tốn vào chỉ phí Nếu số dự phịng phải lập ở cuối kỳ kế tốn nay nhỏ hơn khoản dự phịng đã lập ở cuỗi kỳ kế tốn trước thì số chênh lệch được hồn nhập và ghi giảm chỉ phí 10, Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

~ Nguyên tắc ghỉ nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Nguyên tắc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : theo Điều lệ của Cơng ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và theo Quy chế tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

¡ nhận doanh thu: tuân thủ CMKT số 14

11 Nguyên tắc và phương pháp gl

Trang 8

12, Nguyén tắc và phương pháp ghỉ nhận chỉ phí tài chính:

Chỉ phí tài chính được ghỉ nhận trong bBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chỉ phí tài chính phát sinh trong kỳ (khơng bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

13, Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận ch phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chỉ phí thuế thu

nhập doanh nghiệp hỗn lại:

Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế

“TNDN trong năm hiện hành Chỉ phí thuế thu nhập đoanh nghiệp hỗn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khẩu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suắt thuế TNDN, Khơng bù trừ chỉ phí thuế

“TNDN hiện hành và chỉ phí thuế TNDN hỗn lại

14, Các nghiệp vụ dự phịng rủi ro hối đối:

Các khoản mục tiền tệ cĩ gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng

cdo Ngân hàng Nhà nước Việt N¿ 1g bb tại thời điểm cuối kỳ,

"Tỷ giá sử dụng để quy đối thời điểm ngày 31/12/2012

31/3/2013 15 Các nguyên tắc và phương pháp kế tốn khác

'V.THƠNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOIKE TOAN lịng/USD đồng/USD Bon vị tính: Đồn;

[KHOẢN MỤC CUỐI KỲ ĐẦU NĂM

|01- Tiền và các khoản tương đương tiễn

| Tién mặt ~ 983,845,989 |" 1208.471025

- Tiền gửi ngân hàng 31,318,626,455 | 48,651,666,181

Trong đĩ: Tiên VNĐ gửi ngân hàng 26,664,997,161 | 42,726,946,842

+ Tiên VND giti NH TMCP_XNK VN- SGD1 - 3,519,394,316 | _ 3,297,360,150

}+ Tiên VNĐ gửi NH Cơng thyong-SGD2_ “15,231,084,299 | 20,432,320,943

+ Tiền VNĐ gửi NH DT & PT VN - TPHCM 153,307,630 555,783,472

+ Tiên VNĐ gửi Ngoại thương VN - TPHCM 19,852,888 | 3,283,235,487

[+ Tiên VND gửi NH Hongkong & Shanghai - TPHCM 744,076,938 378,740,426

|+ Tién VND gti NH TMCP An Binh _ 746,603,700 | 6,998,662,668,

|+ Tién VND giti NH phat triển VN - SGD II 145,404,148 144,727,716

|~ Tiên VNP gửi NH TMCP Á Châu _ 3946818224 | 6,798,564,900

|+ Tiền VNĐ giti NH China Trust 118477481 132,985,683

++ Tién VND gii SSI 39,977,537 39,977,537

++ Titn VND gli NH của Chỉ nhánh Miễn Bắc 352,543,675

}+ Tiền VNĐ gửi NH_ của Chỉ nhánh Miễn Trung, 312,044,185

(Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng quy ra VND 4,653,629,294 | 5,924,719,339

++ Tién USD git NH TMCP XNK VN- SGD1 6878428 USD|_ 1,438,172/963 264,772,110

|+ Tiên USD gửi NH Cong thương - SGD2 200.5 USD) 4,172,611 4,171,357

+ Tiên USD gửi NH ĐT & PT VN - TPHCM 376.62 USD 7,837,848 7,835,966

}+ Tiên USD gủi Ngoại thương VN - TPHCM 352.78 USD 7,345,471 6,562,333

(+ Tiên USD gửi NH Hongkong & Shanghai - TPHC, 152808.97 USD) 3,189,031,738 5,634,304,585

(+ Tiên USD gửi NH TMCP A Chau 101.91 USD) 2,120,854 2,119,600

(+ Tiên EURO gửi NH TMCP XNK VN - SGD1 _ 180,64| 4,041,809 4,953,388

|- Các khoản tương đương tiền

Cộng 32,302,472,444 | 49,860,137,206

02 Céc khoan dau tu tai chink ngin han:

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác 2

|- Phải thu khác 383,205,009 504,925,822

Trang 9

- Dự phịng phải thủ khĩ địi (TK 139) Cộng

(04- Hàng tồn kho _ |- Hàng mua dang di đường, |- Nguyén liệu, vật liệu - Cơng cụ, dụng cụ - - Chỉ phí SX, KD dé dang

- Thành phẩm —

- Hàng hĩa _ -

'Cơng giá gốc hàng tồn kho

- Dự phịng giảm giá hàng tồn kho (TK 159)

- Giá trị thuần cĩ thể thực hiện được của bàng tồn kha 05- Thué va các khoản phải thu Nhà nước

|- Thuế GTGT cịn được khẩu trừ (TK 133), |_78900.861 -4,837,478,345| 4,454,273,336 209,028,433,536 514,222,299 | 111,491,425,943, 417,866,785,760 138,000,867,538 53 | 26,229,621,876, 4,837 478,345 4,332,552,523 181,231,827,094 440,032,965 _559,480,633,607 559,480,633,6 Cộng 26,229,621,876 $9,702,810

08 - Tăng, giảm tài săn cố định hữu hình: xem phụ lục PL08 .09- Tăng, giãm tài sản cổ định thuê tài chính: khơng cĩ

10- Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình: xem phụ lục PL10

11- Chỉ phí xây dựng cơ bản đở đang: CUỐI KỲ ĐẦU NĂM

- Tổng số chỉ phi XDCB de dang: 98,767,845,614 | _ 160,361,606,102

(SCL máy kéo Henrich TM 140,000,000, 140,000,000

SCL cp nang hạ cầu trục - TM 25,600,000 25,600,000

Lap đặt máy bọc 150 TM - 228,312,816 | _

Lap đặt máy xoắn ghép cáp CLV 1250(1+3) TM 41,596,000,

‘Trai beton vườn hoa_TM, 95,263,986 |

SCL may bao gĩi số 3 - LB 29,615,264 19,934,407 SCL may boc 65 - LB - 45,000,000 _45,000,000 |Chỉ phí lắp đặt máy kéo lớn 450 (LB) 358,443,360 98,943,360 IChi phi lip đặt máy xoắn cao tốc 1250 (LB) 31,180,000 30,750,000 [Lắp đặt Máy boc 100 (SCC) LB 15,454,545, ISCL may cáp 600 LB 29,085,000

ISCL may đánh cuộn tự động TẠ 4,489,422

SCL may bao g6i (MBS5) TA 322,003

Lip đặt máy bọc 65 (SCC), 7,000,000

ISCL may boc 65-1- TA = AC 512,489,826 883,019,621

ISCL may CD 500 - Au Co 29,187,349 45,523,882

SCL may kéo C7A - TẢ - PL, 13,323,667

Dan thu din xã HT máy bọc 90 456,000,000

|Chế tạo pallet trung gian và bản thao tác tai TPT 30,641,373

| Chế tạo 38 khung lưới bao che máy Drum twister 126,069,415

Cai two dan thu 2500 tai TPT 94,885,326 67,940,241

Chi phí tại Tân Phú Trung tên 20,483,586, 20,483,586

{Dự án Tân Phú Trung tai TA - CP thử nghiệm máy Drum và bọc 150 1,362,218,792, 1,362,218,792,

1,163,482,092, 1,163,482,092,

[Dự án Tân Phú Trung tại TA - CP thử nghiệm máy CCV Line

Page4

Trang 10

[Dự án Nhà máy cáp điện Tân Phi Trung 288,224,308 62,093,693,765 Dy dn xudng sén xudt day điện từ tại Tân Phú Trung 410,981,901 | 5,410,981,901 [Dự án nhà máy cáp Sài Gịn 58,834,530/018 | _ $8,328,000,000

[Dự án nhà 799 Kinh đương Vương, [Dự án nhà máy cáp điện miễn trung,

12- Tăng, giảm bắt động sản đầu tư: khơng cĩ

|13 Đầu tư đài hạn Chuỗi kỳ: Đầu năm

Số lượn; Giá tị Số lượn, Giá trị

(Cty CP Dign cơ -MG : 10.0004'CP | 10,000 124,193,011 10000 124,193,011

Cty CP Vicosime _ _

Mệnh giá 50.000.000đ/CP 3 130,000,000 | 3 150,000,000

Mệnh gia 20.000.0004/CP 4| 0,000,000 | 4 80,000,000

Mệnh giá 10.000.000a/CP | 3 30,000,000 3 30,000,000

(Cty CP Day Cáp ĐiệnViệt Thái 480,000 | 4,995,833,299 480,000 | 4,995,833,299

Cty CP Cơng nghị itecheo) 1057011301 77,500 | 1057.011.301 |

(Cty CP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội 100,000 |" 1,020,000,000 100,000 | 1,020,000,000

INHTM CP Ngoại thương (VCB) 32,555 | 2,178,670,000 32,553

|- Đầu tư đài hạn khác, -

ITrường cao đăng Cơng nghệ Hà Nội 500000000 300,000,000 Cơng | 10,135,707,611 10,135,707,611 * VỀ trích lập dự phịng cơ phiều 1.293.174.000 đ

thêu TC ĐA th ta Nhị Vụ k Hávu, ý 9g HIH yes AN a gia aE St dự phịng Cáe cổ phiếu cịn lại là cỗ phiếu OTC, cơng ty khơng cĩ bằng chứng về giá giao di nay trén thi trading nén khơng cĩ cơ sở trích lập dự phịng.Số trích lập dự phịng đến 31/12/2012 ich các loại cỗ phiếu eu ou wnat say, h 14- Chỉ phí trả trước đài hạn Í- Chỉ phí trả trước về thuê đất KCN Cong 15- Vay và nợ ngắn hạn |- Vay ngắn hạn (TK 311) + Ngân hàng TMCP XNK VN - 3GD1 + Ngân hàng Cơng thương - SGD2

(+ Ngân hàng Ngoại thương

|+ Ngân bàng Hongkong & Shanghai - TPHCM |+ Ngân hang China Trust

|~ Téng cong ty Thiết bị điện VN

|- Vay dai hạn đến hạn trả

+ Ngân hàng TMCP XNK VN - SGDI

Vay bing VND

Vay bing USD

|+ Cơng ty Đầu tư tài chính Nhà nước Cộng

|16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Trang 11

|- Thuế thụ nhập doanh nghiệp 173,255,996

24- Tài sản thuê ngồi - Giá trị TSCD thuê ngồi - Tải sản khác thuê ngồi - Thuế thu nhập cá nhân 971,570,750 1,699,355,861 - Thuế nhà thầu 621,488,165 b - Cae khoản phải nộp khác - Cộng 2,250,289,733 | 11,988,726,634 17- Chi phi phai tra - Chi phi SCL TSCD - : - Trích trước các khoản phải trích vào chỉ phí (TK335) 48,350,966,356 | 55,258,466,672 _ _ 48,350,966,356 | 55258,466,672

|18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác -

- Báo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 10,136,750 | 97,100

|- Bảo hiểm xã hội (TK 3383) - 23,043,036 15,617,738 |

¡nh phí cơng đồn on

|- Ky quy ngdn han _ 5,788 | 256,907,596,179

- Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 3388+1388) 65,906,106,335 | 40,779,421,347

Cong 283,362,281,909 | 297,702,732,A64

19- Phải tra dai hạn nội bộ 20- Các khoản vay và nợ dài hạn

ja - Vay dai han ` - Ngân hàng TMCP XNK, VN - SGD] (VNĐ), - Ngân hàng TMCP XNK VN - SGD1 (USD) 1,265,350,422 | 1,265,350,422 - Cơng ty đầu tư tài chính nhà nước 56,156,689,000 | 56,756,689,000 b- No dai bạn - Cộng 58,022,039,422 | $8,022,039,422 21- Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 1,601,659,955 1,601,659,985 22- Vốn chủ sở hữu (xem phụ lục) KHOẢN MỤC NĂM NAY NĂM TRƯỚC 23- Nguồn kinh phí - : : |- Nguồn kinh phí được cắp trong năm bộ | Chỉ sự nghiệp 2

[- Nguồn kinh phí cịn lại cuối năm a

KHOAN MYC NĂM NAY NĂM TRƯỚC

VI THONG TIN BO SUNG CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KÉT QUẢ KINH DOANH (Xem phụ lục)

VIL THONG TIN BO SUNG CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO

CAO LUU CHUYEN TIEN TE

34- Céc giao dịch khơng bằng tiễn ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh ghiệp nắm giữ nhưng khơng được sử dụng: khơng cĩ

Trang 12

1- Những khoản nợ tiểm tàng, khoản cam kết và những thơng tỉn tải chính khác: -

2- Thơng tin so sánh (những thay đổi về thong tin nam trước): 3 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn 31/03/2013

Ngày 17/4/2013, cơng ty tổ chức Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2013, Đại bội nhất trí thơng qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, nhất trí phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, phương án phát hành

Định dạng
Số trang	18
Dung lượng	2,44 MB