CONG TY CO PHAN BIA SAI GON — SONG LAM
Số 3 Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383 587200 Fax: 0383 587226
Websife: www.sasobeco.com.vn Email: biasaigonsonglam@yahoo.com.yn rs ® œ® m e
ĐANH MỤC TÀI LIỆU
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013 (Ngày 10 tháng 05 năm 2013)
Chương trình Đại hội
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Báo cáo tài chính chính năm 2012 đã được kiểm toán
Báo cáo hoạt động cũa Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2012
Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2013
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013,
Trang 2CHUONG TRINH DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2013 (Ngày 10 tháng 05 năm 2013) "Thời gian Nội dung Thực hiện 08H00 — 08h45 -. Đón tiếp đại biểu và cổ động
- — Kiểm tra tư cách đại biểu, cd đông, phát phiếu biêu quyết Ban tổ chức Ban KTTC CD -08h45 - 09h00
- _ Tuyên bố lý đo tổ chức Đại hội
-_ Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa MC Ban KTTC CD MC 09h00 ~ 09h20 - - Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
-_ Thông qua chương trình Đại hội
- Giới thiệu quy chế làm việc tại Đại hội
Chủ tọa
09h20 - 09h50
Các vấn đề báo cáo Đại hội:
- Báo cáo kết quả SXKD 2012 - Kế hoạch 2013
- Báo cáo Tài chính 2012 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và dự
kiên kê hoạch năm 2013
-._ Báo cáo cơng tác kiểm sốt năm 2012 Đệ trình Đại hội thông qua:
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho HDQT va BKS 2012; To trinh ké hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS 2013 Tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tải chính năm 2013
Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cô phân Bia Sải gòn - Sông Lam Giám đốc Giám đốc Chủ tịch HĐQT Trưởng ban KS Chủ tọa
09h50 - 10h20 -_ Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cỗ đông Chủ tọa
10h20 —- 10h35 - Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Chủ tọa 10h35 - 10h50 - — Giải lao 10h50 —- [1h00 - Céng bố kết quả biểu quyết Ban kiểm phiếu 11h20 11h00— 11h10 |" - 11h30 Đại diện Lãnh đạo Tông Công ty phát biểu ý | LD Téng cong ty on ~ A A + wh z A A kiến
11h10— 11h20 |- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội Ban thư ký
- _ Tuyên bế bế mạc đại hội Chui toa/MC
Trang 3
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BIA SAI GON - SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp Vinh, ngdy29 tháng 4 năm 2013 QUY CHẺ TỎ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt
Nam khóa XI kỳ hợp thứ 8 thông qua ngày 29/1 1/2005;
_-_ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông
Lam (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau: DIEU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1 Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều
kiện, thể thức tiến hành đại hội
3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế
này a
DIEU 2: QUYEN VA NGHĨA VỤ CỦA.CỎ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
1, Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tắt cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết `
2 Trường hợp, cỗ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội được thì cổ
đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dụ, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/nhóm cỗ
đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định
3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc
phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cỗ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài
liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nêu có) tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ
_ đông phải ngồi theo đúng ví tri do Ban tổ chức sắp xếp,
4 Cổ đông đến Dai hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyet ngay tại Đại hội, chủ tọa không có trách nhiệm đừng Đại hội dé cd đông đăng
- ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiền hành sẽ không bị ảnh hưởng
5 Cé đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại
hội, :
Trang 4
- Chi trì Đại hội, quyết định trình ty, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương
_—_ trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sai Gon
~ Sông Lam
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung các tờ trình và kết luận các vấn đề cần —— thiết để Đại hội biểu quyết
_=_ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn để do Đại hội yêu cầu
và giải thích các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra DIEU 4: QUYEN VA NGHIA VU CUA BAN THU KY DAI HOI ~~ L, Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định
2 Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội
DIEU 5: QUYEN VA NGHIA VU CUA BAN KIEM TRA TU CACH CO ĐÔNG
1 Ban kiểm tra tư cách cỗ đông tham dự Đại hội đo Ban tổ chức Đại hội cử
2, Ban kiểm: tra tự cách cỗ đông: có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy: tờ
chứng minh tư cách cổ đồng của cỗ đồng hoặc người được cỗ đông ủy quyền: thay mặt cổ
đông thảm dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đồng trước Đại hội
3 Trường hợp người đến dự Đại hội ¡ không chứng minh được đầy đủ tư cách cỗ đông
tham dự Đại hội Ban kiểm tra:tr cách cổ 0 dong 06 quyền từ chối cấp phiến biểu quyết và
tài liệu họp ` : _ boa,
DIEU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ J CỦA BAN KIEM PHIẾU -
1 Ban kiểm phiếu đo Cho toa đề cử và được Đại hội đồng cỗ đông thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu có thể:là cán: bộ:eông, nhân viên của Công ty, cỗ đông Thành viên
Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ toa, hoặc Ban Thu rky đại hội
2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: : : kh nàn
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phic của các cổ đông v và đại ¡ điện ñ ủy quyền Tổ chức kiểm phiến va lập biên bản kiểm phiếu: ¬—- '= Cơng bố kết quả kiểm - phiếu một dách trung thực, chính xác và chịu trách
nhiệm về kết quả, kiểm: phiếu; đưước Đại hội : DIEU 7: TIEN HANH DAIHOL -
1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được tiến hành khi có sỐ cỗ dong dy hop dai dién
Ít nhất 65% tổng số cỗ ỗ phần ( cớ quyền biểu quyết -
-2 Đại hội Sẽ tiến hành Tần Ì lượt theo nội dung thương trình đo Chủ tọa cổng bế và
được Đại hội đồng cổ đông théng qua
DIEU 8: BIEU QUYET THONG QUA CÁC VẤN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG:
Trang 5
khi tỷ lệ số cỗ phần có quyển biểu quyết đạt 51% (ty lệ này là 51% hoặc 75% tùy từng nội
dung vấn đề theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam) trên tổng số cổ phần có quyền ¡biểu quyết tham dự Đại hội
2 Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ũy quyền sẽ được cấp một phiếu biển quyết, trong đó có ghi tên, mã cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyển biểu
quyết
— 3 Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khách cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải
được giơ cao hướng về phía Chủ tọa
4 Ban thư ký ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủ ủy
quyền
DIEU 9: PHAT BIEU Y KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:
1 Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải ghi nội dung và giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được sự chấp thuận của Chủ tọa
2 Nội dung phát biểu phải ngắn gon va phù hợp với chương trình Đại hội:
DIEU 10: BIEN BAN VA NGHI QUYET DALHOI CO DONG
1 Tất cả các nội dung tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phải
được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội
2 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Cong yo cỗ
phân Bia Sài Gòn — Sông Lam :
Quy chế tổ chức Đại bội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được trình bày tr trước Đại hội và thông qua khi được chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phân có quyén biểu quyết tham gia đại hội
TM HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH
Trang 6
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA-SÀI GÒN - SÔNG LAM -—=-Độc lập — Tự đo— Hạnh phúc
Số: 07/2013/BC-BSGSL Nghệ An, ngày 29 tháng 04 năm 2013
BÁO CÁO
HOAT DONG SAN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013
Kính trình: ĐẠI HỌI ĐÔNG CỎ ĐÔNG
1, KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2012:
1 Tình hình sản xuất kinh đoanh:
Năm 2012 Nhà máy bia Sài Gòn — Sông Lam đã đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh én định Trong tình hình khó khăn chung của nên kinh tế toàn cầu lạm phát tăng cao Mặc dù đã có sự quan tâm của Chính phủ kinh tế trong nước đã tương đối ổn định Tuy nhiên lãi suất cho vay vẫn chưa giảm như
mong đợi và việc tăng giá điện, xăng dầu, tỷ giá ngoại tệ kéo theo giá cả biến động
ảnh hưởng chỉ phí đầu vào cao, sức mua và tiêu dùng hàng hóa giảm ảnh hưởng tới
tình hình sân xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
Trang 7So sánh " Đơn vị | TH KH TH SIT Chitiêu | ,n | 2011-|- 2012 ] 2012 | TH2012 | TH2012 /KH2012 | /TH2011 Tổng lợi nhuận 2 j 4 trước thuế Tý đồng| -56,/23| -99,3| -39,29| 253,57] 143,10 - Lợi nhuận sản + HÀ xuất chính Tydéng | 30/79 -13722| 4615| 336,37) 149,91 "Lợi nhuận khá |Tvqàng| 87,02} -85,91| -85,45| 100,55] 101,84 (lãi vay) J_5_ |Nộp ngân sách Tỷ đồng | 402,42| 489/27] 54734] 111,87] 136,01
3 Phân tích nguyên nhân:
Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam và Thế giới trong năm 2012, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty và sự quan tâm giúp đỡ từ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nên năm 2012, Công (y
CP Bia Sai Gon — Sông Lam đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu SXKD
do Tổng công ty giao; Cơng ty đã hồn thành 105,41% kế hoạch của Tổng Công ty giao vượt 4,78 triệu lít bia các loại tương đương với 5,41% Tuy nhiên, kết quả SXKD
năm 2012 vẫn chưa khả quan, Công ty tiếp tục lỗ 39,293 tỷ đồng, kết quả trên là do
một sô nguyên nhân chủ yêu sau đây:
Nhà máy bia Sài Gòn ~ Sông Lam được đầu tư hiện đại, đồng bộ đo vậy chi phi đầu từ cao (Tổng mức 1203,056 tỷ trong đó vốn vay 820,472 tỷ, tỷ lệ vố vay/Tổng mức 68%) và chỉ phí khấu hao cao khoảng 88 tỷ đồng/năm (1.000
đồng/Iít bia) Nhà máy đầu tư có vốn vay cao do vậy chỉ phí lãi suất ngân hàng
cao, khoảng 70,045 tỷ/năm Do đó hoạt động sản xuất không bù dap được chỉ phí
khấu hao và chỉ phí lãi vay
Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là các nguyên, nhiên vật liệu
chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm (như malt, gạo, dầu, điện )
dẫn đến việc giá thành sản xuất năm 2012 tăng bình quân gần 20% so với năm 2011, trong khi đó giá bán do Tổng công ty quy định không hề tăng Từ đó dẫn đến việc hiệu quả SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kết quả đạt
được không như mong muốn
Nhà máy không hoạt động hết 100% công suất nên không bù đắp được giá trị khấu hao tài sản (khoảng 90 tỷ đồng/năm) điều này làm tăng giá thành sản XUẤU ~ và làm giảm lợi nhuận
Nhà máy chưa hoạt động liên tục thường xuyên bị gián đoạn (do tình trạng thiểu chai két, kho bãi, lon, nắp) dẫn đến hao phí hóa chất, nguyên vật liệu cao gần gấp 1,5 lần bình thường, ước hao phí điện, nước, hóa chất khoảng 1,6 tỷ đồng/năm 06 tháng đầu năm 2012 tình hình giáo nhận hàng hóa kém (nhà máy xa thị trường
“tiêu thụ) do vậy lượng hàng tồn kho lớn (bình quân trên 500.000 két, thùng); nhà
máy thiếu chai két sản xuất, quay vòng ảnh hưởng tới sản xuất mặt khác do đó
chỉ phí tồn kho cao dẫn đến lợi nhuận giảm -
Trang: 2
Trang 8
4 Tinh hinh vay va tra ng‘ vay:
Đối với các khoản vay đầu tư: Trong năm 2012 đg ty không triển khai xây dựng và đầu tư thêm, nhưng công ty phải vay thêm vốn đầu tư 115,932 tỷ để giải ngân thanh toán các khoản còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy bia sài Gòn - Sông
Lam công suất 100 triệu Ií/năm đã được kiểm toán quyết toán đồng thời trả nợ gốc
theo đúng kế hoạch Số dư nợ cuối năm 2012 đối với các khoản vay vốn đầu tư giảm xuống còn 731,773 tỷ đồng
Đối với khoản vay vốn lưu động: Hiện nay Công ty đang dùng tiền trả chậm
Nguyên vật liệu của Tổng công ty hỗ trợ (với lãi suất bằng lãi tiền gửi) để dùng làm
vốn lưu động số tiền vay trong năm 2012 là 216,574 tỷ đồng Vay năm 2012 Tra ng nam 2012 So sinh thực hiện tae, /ké hoach Diễn giải Kế hoạch hid Thực Kế hoạch Thực VÀ Vay | Trảng lên hiện VON DAU TU 112.242 | 115.932 15.200] 15.200 103% | 100% VON LUU DONG 200.000 | 216.574 0 0 108% Cộng 312.242 | 332.506 15.200} 15.200 106% | 100%
Tổng dư nợ vay có tới thời điểm 31/12/2012 là 948,347 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn đầu tư: 731,773 tỷ đồng (vốn vay dự án 820,473 tỷ đã trả 88,7 tỷ
đồng)
- _ Vốn lưu động: 216,574 ty đồng
Il KẾ HOẠCH SÁN XUẤT KINH ĐOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013
1 Nhận định tình hình sản xuất kinh đoanh 2013:
Theo nhận định năm 2013 kinh tế sẽ còn suy giảm và còn khó khăn cho cả SX trong nước và xuất khẩu Giá cả đầu vào sẽ còn biến động sau khi điều chỉnh giá điện, xăng dầu các chính sách vĩ mơ nhằm kiểm sốt cán cân thanh toán thương mại và thắt chặt tiền tệ Mục tiêu kế hoạch năm 2013:
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm
+ Kiểm soát và cắt giám chỉ phí sản xuất,
+ Cố pắng sản xuất đạt 100% công suất thiết kế 100 triệu lí/năm
+ Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy lên 150 triệu lí/năm để tăng hiệu qua đầu tư, đưa Công ty sản xuất có lãi
2 Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh đoanh:
Theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 31/08/2012 của Hội đồng quản trị
Công ty yêu cầu năm 2013 Công ty phải cắt lỗ và yêu cầu có-lãi Do đó trên cơ sở Kế
hoạch sản lượng năm 2013 do Tổng công ty Bia - Rượu — NGK Sài Gòn giao, Công ty
điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu thụ để
Trang: 3
Trang 9
Hội đồng quản trị phê đuyệt và kiến nghị với Tổng Công ty thay đổi, điều chỉnh kế hoạch sản xuất cụ thê như sau: Kế hoạch KH2013
3 Công tác đầu tư năm 2013:
— Dự án Đầu tr xây dựng Nha may Bia Sai Gon - Song Lam công suất 100 triệu
li/năm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đến nay đã cơ bản hoàn thành
các hạng myc trong khu vực sân xuất chính của nhà máy Hội đồng quản tị đã ký Quyết định số 15/2012/QĐ- HĐQT ngày 25/02/2012 về việc Phê duyệt quyết tốn hồn thành giai đoạn-Ì Dự án: Đầu tư xây đựng nhà máy-bia Sài Gòn — Sông Lam công suất 100 triệu lít/năm
~ _ Hiện tại thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, cắt giảm đầu tư
công theo sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ công thương và Tổng công ty tại các văn bản số 1362/BCT-TC ngày 17/02/2011 của Bộ Công Thương và Công văn số 219/85G-KTTK ngày 21/3/2011 của Tổng công ty Bia —- Rượu — NGK Sài Gòn, Năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bia Sài Gòn — Sông Lam đang thực hiện chủ
trương về vấn để xây dựng cơ bản với tổng mức 354,873 tỷ đồng theo phương án sau:
+ Giản tiến độ thực hiện các gói thầu còn lại ước khoảng 57,542 tỷ đồng như Nhà ăn, Nhà văn phòng, Nhà thay đồ công nhân, hệ thống chiếu sáng ngoài, hệ thống sân
Trang: 4
=
sIT Chỉ tiêu Tản l eo 2013 /TH2012
=T==| Sản lượng sân xuất Tr:lff 88,55 95,00 107,29 *
- Bia chai 450ml Tr.lit 21,59 20,00 92,63 e - Bia chai 355ml Tr lit 12,86 8,00 62,23
- Bia lon 333ml Trlit 54,09 57,00 105,38
- Bia chai 355ml Lager Trlit 0,00 4,00
- Bia lon 333ml xuất khẩu Tr.Ht 0,01 0,00
- Bia chai special Tr lit 0,00 6,00
2 | San hrong tiéu thụ Tr.lít 88,78 95,00 107,00
- Bia chai 450ml Tr lit 21,54 20,00 92,85 - Bia chai 355ml Trlít 12,81 8,00 62,43
- Bia lon 333ml Tr.lít 54,42 57,00 104,74
- Bia chai 355ml Lager Tr lit 0,00 4,00
- Bia lon 333ml xuất khẩu Tr.Ht 0,01 0,00
- Bia chai special Tr lit 0,00 6,00
Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.295,43 1.457,40 112,50
4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng -39,29 1,56 2525,17 " - Lợi nhuận sản xuất chính | Tỷ đồng 46,15 72,33 156,71
- Lợi nhuận khác(lãi vay) Tỷ đồng -85,45 -70,77 120,74
Trang 10
đường nội bộ, hệ thống thoát nước xem xét và thực hiện sau (Dự kiến khi nhà máy
_hoạt động ổn định có lãi và tình hình kinh tế ổn định qua thời kỳ khó khăn sẽ tiếp tục thực hiện)
+ Tập trung nguồn lực về tài chính để triển khai Đầu tư các hạng mục thực sự cần - thiết ảnh hưởng tới sản xuất của nhà máy và yêu cầu cần thiết nhằm đảm-bảo-cảnh.-._ -
quan, môi trường và các yêu cầu của pháp luật, của ISO, của vấn để tiết kiệm năng lượng như:
ø Đầu tr01 Hệ thống tiết kiệm năng lượng
e Đầu tr 01 Tank lên men (phần xây dựng gồm hệ thống móng và sàn đã có sẵn)
để nâng côig suất nhà máy và đa đạng hóa sản phẩm
ø Đầu tư hệ thống sever dự phòng cho phần mềm Botec (hệ thống điều khiển thiết
bị sản xuất)
ø Đầutư hệthống camera giám sát
° Đầu tư mua sắm thêm 02 xe nâng hàng hiện tại Nhà máy chỉ có 8 xe nâng hoạt động hết công suất, do vậy để phục vụ kho Bia thành phẩm và kho chai rỗng đang để
xa và có xe dự phòng thay thế khi bảo trì cũng như đảm bảo công tác xuất nhập xuất
hàng và phục vụ 02 đây chuyển chiết, ° Đầu tư xây dựng Nhà công vụ
e _ Đầu tư xây dựng thêm nhà kho tạm
° Đối với đầu tư mở rộng sản xuất bia : Hiện tại Nhà máy có công suất 100 triệu lít/năm (50 triệu lít Bia chai và 50 triệu lít Bia lon) Với tình hình hiện tại thì khi Nhà máy hoạt động hết 100% công suất 100 triệu lf/năm thì cũng chỉ hòa vốn, do lãi suất
Ngân hàng và chỉ phí khấu hao rất cao, nhưng nếu đầu tư nâng công suất thêm 50 triệu
lít Bia lon/năm (cơ cấu 100 triệu lít bia lon và 50 triệu lít bia chai) và khi hoạt động hết
công suất thì mỗi năm Nhà máy sẽ có lợi nhuận khoảng 80 tỷ đồng -
4 Kế hoạch vay và trả nợ vay:
Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và khế ước vay, kế hoạch vay và trả nợ vay trong
năm 2013 như sau: Diễn giải Đơnvj | Số đư nợ đầu | Vay trong Trả nợ vay Số dư cuối giai tính kỳ kỳ trong kỳ kỳ Vốn đầu tư Triệu đồng 731.773 21.725 88.380 665.118 Vốn lưu động | Triệu đồng 216.574 200.000 200.000 216.574 Tống cộng 948347| 221725 288.380 881.692 IH CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN KÉ HOẠCH SXKD, 1 Vềsản xuất:
Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực phục vụ sản xuất đáp ứng tiến độ sản xuất, cố gắng san xuất tối da công + suất của nhà máy để hoản thành kế hoạch
2 và tiêu thụ:
Trang: 5
Trang 11
Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phối hợp chặt chế với Công ty TNHH 1TV thương mại Sabeco và đơn vị giao nhận và vận chuyển Bia Sài Gòn để công tác lấy hàng được thuận lợi tối đa và giảm chỉ phí tần kho ở mức thấp nhất
3 Về quản lý:
“Tăng cường công tac quan lý trong mọi khâu để tiết giảm chỉ phí từ khâu mua — `”
nguyên vật liệu, định mức tiêu hao trong sản xuất, tiết kiệm tối đa chỉ phí hội họp, tiếp
khách, đi lại
Tăng cường Quản lý tập trung mọi hoạt động, phát huy vai trò và chức năng quản
_ lý của các Bhòñg ban; phân Xưởng trưng Cơng ty để sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực Tài chính, con người và tài sản hiện có của tồn Cơng ty
Tăng cường cơng tác Chất lượng, cố gắng duy trì Hệ thống chất lượng và kiểm soát như hiện có để không để xảy ra sự cố về chất lượng, làm ảnh hưởng tới thương hiệu của Công ty cũng như thương hiệu Bia Sài Gòn
IV ĐỀ XUẤT, KIÊN NGHỊ:
Với tình hình kinh tế lạm phát, khó khăn trong vấn đề Tài chính và sản xuất, lãi
suất ngân hàng cao Để tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam có một số kiến nghị như sau:
- Hội đồng Quản trị thương lượng với Ngân hàng Công thương hạ lãi suất đối với khoản vay đầu tư hiện tại với lãi suất thấp và trả bớt nợ vay hiện tại
- Céng ty TNHH !TV TM SABECO nhận đúng số lượng bia thành phẩm lấy hàng
tuần theo kế hoạch sản xuất hàng năm đã giao cho Công ty Cổ phần bia Sài Gòn — Sông Lam tạo điều kiện kịp thời cho Nhà máy sản xuất liên tục và giảm hao phí vật tư,
nguyên vật liệu, giảm chi phí tồn kho, cũng như thực hiện đúng quy chế quản lý bao
bì, chai két để chai rỗng xoay vòng nhanh (tối đa 2 tuần) về nhà máy không gây đình
trệ sản xuất
- — Tổng công ty xây dựng hệ thống kho chứa nguyên vật liệu, Tổng kho bia thành phẩm tại Công ty nhằm điều tiết hượng hàng trong lưu thông, tiêu thụ, tiết giảm chỉ phí
vận chuyển và chủ động trong điều tiết thị trường khu vực Trung Bắc Bộ và các khu
vực lân cận:
- — Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn có các chính sách ưu đãi
trong thanh quyết toán chỉ phí nguyên vật liệu và bia thành phẩm cho các Công ty đầu
tư thiết bị nhà xướng hiện đại, tiên tiến đáp ứng các yêu cầu pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, an toàn sản xuất, bảo đảm công nghệ sản xuất bia Sài Gòn đạt chất lượng ẩn định, công suất lớn (trên 100 triệu lít/ năm) có các.chi phí đầu tư cao và tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng Công fy trên 51% trong đó có Công ty Cổ phần bia Sài Gòn ~ Sông Lam như:
+ Cho Cong ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam được trả chậm tiền nguyên vật liệu 06 đến 12 tháng
Trang 12+ Tra truée 50% tién hàng trong một năm cho Cong Cé phan Bia Sai Gon - Sông T.am-vào đầu quí-]-hàng năm
+ Cho phép Công ty được sản xuất thêm các loại Bia có giá mua cao như Bia
Saigon Special lon và chai
mm Trong-vấn để đầu tư: Cho phép-Công ty được nâng-công-suấtthêm-50-triệu lít bia
lon dé cải thiện tình hình Tài chính của Công ty như hiện nay, nếu đầu tư nâng công
suất thêm 50 triệu lít bia lon, thì mỗi năm công ty có lãi khoảng 50 tỷ đồng
Trang 13
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON — SONG LAM
Số 03 Trần Phú, P Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
BAO CAO CUA BAN GIAMD DOC
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo
cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công.ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
khái quát
Công ty Cả phần Bỉa Sài Gòn — Sông Lam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
2703001077 ngày 20/12/2006, giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 07/01/2008 do Sở
Kế Hoạch và Đầu Tư ‘Tinh Nghệ An cấp:
Hoạt động chính của Công ty lài Sản xuất bỉa, rượu, nước giải khát; mua bán vật tư, nguyên liệu, phụ
tùng phục vụ sản xuất kinh doanh ngành bia, rượu, nước giải khát; kinh đoanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; cho thuê kho bãi, nhà xưởng
“Tụ sở chính của Công ty đặt tại số 03 Trần Phú, P Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Các sự kiện sau ngày khéa số kế toán lập báo cáo tài chính ˆ ‘
Không có sự kiện trọng yếu nảo Xây ra sau ngy lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bế trên Báo cáo tài chính,
Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát trong: năm 2012 và đến ngày lập báo cáo này như sau:
Hội đẳng Quản trị
Ông Phan Đăng Tuất Cini tich | ‘Ong Văn Thanh Liêm - Uỷ viên
Ông Cao Thanh Bích: ' Ưỷ viên ' Ông Võ Hải Thanh Uỷ viên
Ông Nguyễn Việt Tuần : UY vién
Ban Giám đốc sở : -
Ơng Võ Hải Thanh - ¬ Giảm đốc
Ông Nguyễn Hồng Anh - Phó Giám đốc ƠngHồnlâmHồa - ''' Phó Giám đốc
Ban Kiếm soát oe ,
Bà Thái Thị Ánh Hồng ' Trưởng bạn
Ba Nguyễn Thanh Thủy : Thanh vién
Ông Nguyễn TiếnThện ~~ Thanh vién -
Kiém toán viễn ,
Céng ty TNHH-Dịch-vụ Tư vấn.Tài chính Kế toán và Kiếm t toán Nam Việt (AASCN) đã: a thy hign tiêm
Toán các Báo cáo tài chính ñăm 2012 ehø Công ty:
Công bố trách nhiện của Ban Giám đốc đối với báo cáo tài chính ` ,
Ban Giám đốc Công ty ‘chiu: trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phan ánh trung thực, hợp ý tình hình hơạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chu) ên tiền tệ của Cổng ty trong im Trong quá trình lập Báo cdo tai “chính, Ban Giám đốc Công ty cam k St đã tuân thủ các yêu edu sau; a Lyachon các, chíah sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quan; “a” Duara cde đánh giá và dy đoán hợp lý và thin trọng; i
a Lập và trình bày cáo báo cáo tài chính trên cơ sở" tuấn thủ các chuẩn m myc kế bản, chế độ kế toán và
các quy định có liên quan hiện hành;
Trang 14
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM Số 03 Trần Phú, P, Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
_ : BAO CAO CUA BAN GIAM DOC (tiép theo)
——— Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng cáo số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của
Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân
thủ các quy định hiện hành của Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản j của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi | phạm khác :
Trang 15
AASCN
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD (AASCN) 29 Hoang Sa, Quan 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tel; (84-8) 39103908; 39104881 - Fax: (84-8) 39104880
Số :2.2/BCKT/TC
BAO CÁO KIÊM TOÁN
Và Báo cáo tài chính năm 2012
của Công ty Cé phần Bìa Sài Gòn - Sông Lam Kính gửi: Các cỗ đông, Hội đồng Quân trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cỗ phần Bía Sài Gòn - Sông Lam được lập ngày
12/01/2013 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh
'đoanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Ban thuyét minh báo cáo tài chính cho năm tải chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 05 đến trang 24 kèm theo
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm
của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi -
Cơ sở ý kiến : :
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực này yêu cầu cổng việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo
tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương
pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tỉn trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mựo và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và
phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát cá báo cáo tài chính Chúng tôi cho rằng cơng việc kiểm tốn của chúng tôi đã
đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi
Ý tiến của kiểm toủn viên:
Theo ¥ kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên cáo khía cạnh trọng
yếu tình hình tài-chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam tại ngày 3| tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh đoanh và cáo luồng lưu chuyển tiền tệ trơng năm tãi chính kết thúc
cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có
liên quan, ¬ : :
Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
KẾ toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Trang 16
CONG TY CO PHAN BIA SAIGON ~ SONG LAM
Số 03 Trần Phú, P Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 - BẢO CÁO TÀI CHÍNH
BANG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Don vi tinh: VND ` \ —~
TAL SAN Me Thuyết _ 31/12/2012 01/01/2012
A.TAISAN NGAN HAN 100 374.485.668.501 | 227.104.208.981
a4 „ Tiên và các khoản tương đương tiền 110} V.Ị | 246.765.107319| 100.781.900.917
1 Tiền 111 : - 46.765.107.319 | ' 100.781.900.917
2 Các khoản tương đương tiền 112 200.000.000.000 -
TH Các khoản đầu tr tài chính ngắn hạn | 120 - -
ak Đầu tư ngắn han 121 - -
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - -
“IL Cac khoản phãi thu ngắn hạn 130 46.896.198.038 | _ 61.170.816.295 1, Phải thu khách hàng 131 45.209.883.447 | - 55.790.137.040
2 Trả trước cho người bán 132 † 1.579.469.990) “5.060.466.963
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn - | 133 Thu - : Tx
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD_ | 134 ¬ -Í-
5 Các khoản phải thu khác 135 V2} 16.844.601 Ƒ 320.212.292 ' 6 Dự phòng phải thụ ngắn hạn khó đồi | 139| - ”- - — IV Hang tén kho 140| V.3 ]° 79,369.725.250| - 63.910.656.760 1 Hãng tồn kho 141 vi 79.369.725.250 63.910.656.760 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4149 „ hà thuy - V Tài sẵn ngắn hạn khác 150 |' -1,454.637.894 1.240 835.009 -1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 _ 1.444.637.894 1240.835.009
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 | " -
3 Thuế và cáo khoản kháo phải thu Nhà - | 154 | - - nước ` : Jo Tuy
.| 4 Tài sản ngắn hạn kháo | 158 10.000.000 *
_B TAI SAN DAI HAN 200 | 1.061.278.904,026| 1.162.634.272.761
: 1 Cáo khoản phái thu đài hạn 210 | - - -
1 Phải thủ dài hạn của khách hàng 211]? = =
.2, Vén kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3 Phải thu dài hạn nội bộ : 213 - - 4, Phai thu dai han khác 248° ˆ - 5 Dự phòng phải thu đài hạn khó đời 219 | ¬
TT Tài sắn cố định “"}"990 | © + 11,019.445.006.928 | 103.441.184.762 1 Tài sản cố định hữu hình ''221/|- V.4 | 1.011.695.936.964 | 1.097.394.324.871 | s
- Nguyên giá 222 1.206,652.553,187 | 1.205.997.841:273 |-
- Giá trị hao mon ny kế: 223 (194.956.616.223) | (108.603.516.402)
2, Tai sản cố định thuê tải chính 224 , , - : - - Nguyên giá 225 - -
Trang 17CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM
Số 03 Trần Phú, P Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ Án Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 BẢO CÁO TÀI CHÍNH
BANG CAN DOI KE TOÁN (tấp theo)
_`— Tại ngày: 31 tháng l2 năm2012 - Don vj tinh: VND ¬_ va ~ x TAI SAN Mã | Thuyết số minh .31/12/2012 01/01/2012 3 Tài sản cố-định vô hình 227| V.ã 43.283.600 |' 73.830.800 | - - Nguyên giá 228 91.650.000 91.650.000
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (48.366.400) ˆ (17.819.200) 4 Chỉ phí xây dung cơ bin dé đang ˆ 230] V6 7.105.786.364 5.973.020.091
1T Bất động sản đầu tư 240 - - -Nguyêngiá 241 - -
- Giá trị hạo mòn luỹ | kế - 242 - -
IV Các khoản đầu tư tài chính dai hạn 250 + x
1 Đầu tư vào công ty coi J251 - -
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - -
4 Đầu tư dài hạn khác “ 258 | - - -
Trang 18CONG TY CO PHAN BIA SAI GON —-SONG LAM
Số 03 Trần Phú, P Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
BAO CÁO TÀI GHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN điếp theo)
Tại ngày 31 tháng Í2 năm 2012 ˆ Đơn vj tinh: VND NGUON VON Mã | Thuyết so] minh | 31/12/2012 _ 01/01/2012 A.NỢ PHẢI TRẢ 300 1.082.170.170.384 996.850.909.315 1 Nợ ngắn hạn, 319 343.322.182.419 |) 354.843.232.355 | 1 Vay và nợ ngắn hạn -311 : Ty êm : os 2, Phải trả người bán 312 231.883.060.336 | 157.924.989.610 | -
3 Người mua trả tiền trước 313 , - ` -
4 Thué va cdc khoan phai nép Nha nude [314] V,8- 65.711.001.474 | - 122.620.943.860
5 Phải trả người lao động 315 4.665.675.237 3.340.587.709-
6, Chỉ phí phải trả 316); V9 40.356.572.992] _ 70.305.665.439
7 Phải trả nội bộ 317 toe " 4
8 Phải trả theo tiến độ kế hỏạch hợp đồng ] 318 + : - Ss) 9, Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 | V.I0 705,872,380 651.045.737
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn ` - }320 | ` TT 3)
-| L1 Quỹ khen thưởng; phúc lại "+ 323 - sự ¥
I Ng daihan - 330° -|° 738.847.987.965 | 642.007.676.960 |.” Ñ
1 Phải trả dài hạn người bán 331 : : ae ef 2 Phải trả dai hạn nội bộ 332 ẹ tpt eB,
3 Phải trả dai han khắc- số 333] V.II : 320.000.000 | 320.000.0001 4 Vay và nợ dài hạn ` 3344| VI2 | 73 1:772,970.738:| 631.041.177.681
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải tra 335° - : ef TK Á
6 Dự phòng trợ cấp mắt việc làm - _ 336 _ ;87.701.043
7 Dự phòng phải trả đài hạn - 1.331: _ - ae 8
8, Doanh thụ chưa thực hiện x ]338 | V.13 6.755.017.227 | - 10.558.798.236 = 9 Quy phát “triển khoa hoe và cơng, nghệ 339 ua ; thu ¬ ge ‘
B VON CHỦ SỞ HỮU 400 _353:594.402.143 392.887.572.427 ụ
- cội cà 4: su TT a
1 Vốn chi sở hữu - ” 410 | V.Í4 | 353.694/402143.|' 392.887412:427 'W
1 Vốn đầu tư của chủ số hữu - -J411 | 450.000.000, 000 | - 450,000.000.000 4° - =
„ 2 Thăng đư vốn cổ phần: 3| 412 epoca
3; Vén kháo của chủ sở hữu ˆ - ' 413 - Ls
4.6 phiéu quy(#) 414 + :
5, Chênh lệch đánh giá lại tài sản 41s - - 6 Chênh lệch tỷ giá hồi đoái 416 - ˆ
7 Quỹ đầu tr phát triển - | 417: - -
-8; Quỹ dự phòng tài chính 418 - :
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419° Coe wpe ee
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 -(96.405.597.857) | (57:112.427.573)
Trang 19
CÔNG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM »
Số 03 Trần Phú; P Lê Mao, TP Vinh, Tình Nghệ An Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 BẢO CÁO TÀI CHÍNH
BANG CAN ĐÓI KẾ TOÁN điếp /heo)
Tai hgày 31 tháng 12 năm2012
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu “Ƒ E: Tài sản thuê ngoài 4 Nợ khó đòi đã xử lý 5, Ngoại tệ các loại ˆ 6 Dự toán chỉ sự nghiệp, dự án 2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 3, Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - Thuyết |_minh 31/12/2012 01/01/2012 Người lập biểu | Đặng Hải Hà ˆ Kê toán trưởng
Phan Thanh Thảo
Tp Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2013 -
= Võ Hải Thanh
Trang 20
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM
Số (3 Trần Phú, P Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
- BẢO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tải chính h kế hội ngày 31/12/2012 _BÁO CÁO KET QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: Năm 2012 = Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Mã Thuyết Năm nay Năm trước
sO | minh "a
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp 01-| VI.1 | 1.281.091.118.902 | 1,068.617.867.791
-| dich vụ : : oe
2 Các khoản giảm trừ doanh thư, 02} VI2 |” 434/610.098.396 | ˆ 357.684.872:041
„3 Doanh thu thuần bán hàng và cung 10 | VL3 '846.481.020.506 | 710.932.995.750 cấp dịch vụ no 4 Giá vẫn hàng bán 11 | VI4 |) 781.966.291.215 | 663.109.716.560 5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 20 64.814.729.201 47.823.279.190 cấp dịch vụ 6 Doanh thu hoạt động tài chính - 21 | VIS 13.494.088.436 12.848.932.034: 7.,Chí phí tài chính _ 22 | VI6 - 98.939.327.257 99.864.615.920
` Trong đó: Chỉ phí lãi vay : 23 98.564.926.091 99.864.615.920 |
| 8 Chi phf ban hang , 24 1075.209.932 881.424.929 9 Chi phi quản lý doanh nghiệp 25 - 18.036.051.193 |- 16.578.123.636 10; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh | 30 (40.041.770.655) | (56.651.953.261) “doanh : 2 ¬ 11 Thu nhập khác : ¬=N: - 841.315.402 _924:622,092 12 Chỉ phí khác :Ƒ 32 ]- 92.715.031 502.100.754 13 Lợi nhuận khác - } 40 748:600.371: 422.521.338 14, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50, | '(39.293.170.284) ` (86.220.431.923) "` hiện hành
15 Chỉ phí thuế †hu nhập doanh nghiệp | 51 | VỈ.7
.16, Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp 52 | VL7- hỗn lại ˆÌ17 Lợi nhuận sau thuế thu, nhập di doanh | 60 6829 170.284) | (56.229.431.923) ` nghiệp : - si -
18 Lat cơ bản trên cỗ Sphidy - |709.| VIL8 | „8 {1250
ˆ_ Người lập biển Kê toán trưởng `
Đăng Hải Hà Phan Thanh Thão ` `
Trang 21
CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM
Số 03 Trần Phú, P, Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
"BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 10 Năm 2012 Đơn vị tính: VND ~ &
Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Năm nay Năm trước
I, Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh 01 doanh
-1- Lợi nhuận trước thuế (39:293:170.284)-Ì (56:229.431:923)
2 Điều chỉnh cho các khoản
-_ Khấu hao tài sản cổ định 02 89.439.090.830 89.655.369.721 -_ Các khoản dự phòng 03 (87.701.043) 71.418.441 -_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa | 04 (3.652.287.946) - thyc hién : -_ Lãi, lễ từ hoạt động đầu tư 05 (6.748.474.573) | (12.848.932.034) -_ Chỉ phí lãi vay 06 98.564.926.091 99.864.615.920 ‡
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 08 138.222.383.075 120.513.040.125 %
trước thay đỗi vẫn lưu động ì
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 14.264.618.257 | (10.758.318.858)
-_ Tăng, giảm hàng tổn kho 10 (15.459.068.490) | — (3.505.258.339) 1 - Tăng, giảm các khoản phải trả (không | 11 (20.485.438.940) 71.079.533.977 y
kế lãi vay phải trả, thuế thu nhập ề
doanh nghiệp phải nộp) / ?
- Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 17.155.388.016 | (38.078.947.845) - Tiền lãi vay đã trả 13 (94.868.176.146) | - (96:063.832:342)
~ _ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 - -
-_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | '!5 258.830.000 300.000.000
~_ Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh 16 (268.830.000) - - doanh Lieu chuyển tiền thuần từ hoạt động 20 38.819.705.772 43.486.216.718 kỉnh doanh : 11 Lưu chuyến tiền từ hoạt động đầu tu ` ` ` 1 Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng _ 21 (316:767.000) | (4.558.568:690) TSCD và các tài sản dài hạn khác 2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán 22 - ˆ TSCP và các tài sản dài hạn khác : 3 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ - 23 - - nợ của đơn vị khác
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại cáo 24 - công cụ nợ của đơn vị khác :
5 Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị 25 - -
khác
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn | 26 - - vị khác
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi 27 6.748.414.573 12.848.932.034
nhuận được chia
bar chuyén tlén thudn te hoạt động 30 6.431.707.573 8.290.363.344
Trang 22CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM
Số 03 Trần Phú, P Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
BAO CÁO LƯU CHUYÊN TIEN TE (tip theo)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 Tp Vinh, ngày 12 thang 0: năm n 2013 Năm 2012 ' ——— Đơn vị tính: VND RA x - Chỉ tiêu Mã Thuyết Năm nay Năm trước SỐ mink 11 La chuyén tiền từ hoạt động | tài chính 1._ Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận 31 - - vốn góp của chủ sở hữu : : :
2 Tiền chỉ trả vốn góp cho cáo chủ sở 32 - -
hữu, mua lại cễ phiếu của-doanh "
nghiệp đã phát hành :
3 Tiên vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 125.691.469.995 -
4 Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34- (24.959.676.938) | (73.500.000.000)
5 Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính 35 - - -
6 Cốtức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở 36 - ˆ
hữu - \
1u chuyến tiền thuần từ hoạt động đài | 40 100.731.793.057 | -(73.500.000.000) |
chinh re re j
“Lau chuyén tidn thuan trong ky 50 "145.983.206.402 (21.723.419.938)
“Tiền và tương đương tiền đầu kỳ ˆ.60- 100.781.900.917 | 122.505.320.855
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hếi đoái - 61 + -
quy đôi ngoại tệ nó :
Tiền và trơng đương tiền cuối kỳ : 70 Vil - 246.765.107.319 100.781.900.917
Trang 23
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA SAI GON - SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp Hồ Chỉ Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2013
BAO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐÒNG QUAN TRI NAM 2012 VA KE HOACH HOAT BONG NAM 2013 CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN BIA SAI
GON SONG LAM
I DAG DIEM-TINH HINH
Năm 2012 kinh tế thế giới vẫn chưa vượt qua suy thoái, kinh tế Việt Nam gặp những khó
khăn đáng kể Giá cả đầu vào biến động sau khi điều chỉnh giá điện, xăng dầu, các chính
sách vĩ mơ nhằm kiểm sốt cán cân thanh toán thương mại và thắt chặt tiền tệ
Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đã chủ động đưa ra các chủ trương, giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội
đồng cỗ đông thường niên năm 2012
I HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2012
Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đã tiến hành họp 03 lần, đã gửi 01 lần phiêu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, ban hành 04 Nghị quyết và 45 quyết định để quản lý, chỉ đạo và giám sát các mặt của của la Công ty thuộc
thấm quyển của Hội đồng quản trị
Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kinh
doanh theo nghị quyết số 04/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 09 năm 2012 của Đại hội
đồng cổ đồng thường niên năm 2012 vã đã đạt được các kết quả như sau:
1 Kết quả quan ly, chi đạo thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2012
Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật,
Điều lệ Công ty, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo đúng quy định của
pháp luật
Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua, HĐQT luôn theo đối giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời Năm 2012 Cơng ty đã hồn thành chỉ tiêu SXKD do Tổng "cơng ty giao đã hồn thành 105:41% kế hoạch vượt 4.791 triệu lít bia các loại tương đương
với 5.41% Tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục lỗ 39.293 triệu đồng kết quả trên do một số nguyên nhân sau:
-_ Nhà máy được đầu tư hiện đại, đồng bộ do vậy chỉ phí đầu tư chỉ phí khấu hao cao, lãi vay cao Do đó hoạt động sản xuất không bù đắp được chỉ phí khấu hao và chỉ phí lãi vay
Trang 24Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được tính theo số liệu như sau: | ee SESS aE I EAS Sản lượng sản xuất Tr Lít , 79 74 84 88 105% 118% Sản lượng tiêu thụ Tr Lit 79 75 84 88 106% —_118%- Tổng doanh thu TrĐồng 1.110.590 1.082.391 1.200.779 1.295.427 108% 120% Lợi nhuận trước thuế — Tr Đồng -80.409 -56.229 -99.635 -39.293 254% 143%"
Chỉ tiết Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
2 Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị
“Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều
hành theo quy định nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
tuân thủ quy định của pháp luật, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ
đông và của Hội đồng quản trị
Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính
bán niên và báo cáo tài chính năm 2012
3, Một số tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, song Công ty vẫn còn một số tổn tại như:
Công ty mới đi vào hoạt động sản xuất do vậy chỉ phí tài chính, chi phi khẩu hao, chỉ phí lãi vay cao, dẫn đến hiệu quả SXKD của Công ty bị ảnh hướng nghiêm trọng, kết quả đạt được không như mong muốn
Il CHUONG TRINH HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI TRONG NAM
2013
1 Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính: Mặc dù kinh tế năm 2013 con nhiều khó khăn, song Hội đồng quan trj van chi đạo Ban diéu hanh xây dựng kế hoạch và nỗ lực thực hiện kế hoạch với các chỉ tiêu chính như sau:
Chỉ tiêu Don vitnh TH2012 KH2013 KH/TH
Sản lượng sản xuất Tr lit ` 88 95 107%
Sản lượng tiêu thụ Tr lit 88 95 107%
Téng doanh thu Tr Đẳng 1.295.427 1457395 113% Lợi nhuận trước thuế Tr Đồng -39,293 1.556 2.525% Tỷ suất lợi nhuận/VÐL Tr Đồng -873 3572.525%
2, Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công fy trên mọi lĩnh vực;
đảm báo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông năm 2013 đã thông
qua
4 Theo đối sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyển, sử dụng
vốn hiệu quá, /
4 Thực hiện rà soát, đánh giá để từng bước kiện toàn, hoàn thiện bộ máy quản lý, bao gồm:
công tác tổ chức — nhân sự, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm nâng cao tính thống nhất,
hiệu quá trong hoạt động Công ty `
cáo của HĐQT
Trang 255, Kiểm soát chỉ phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao
động và bảo-vệ môi trường
Trên đây là báo cáo về hoạt động quần lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quan tri Cong ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam trong năm 2012 và chương trình hoạt động của Hội
“đồng quản trị trong năm 2013 trình Đại hội đồng cỗ đông:
Kính đề nghị Quý cỗ đông, đóng góp ý kiến giúp Hội đồng quản trị hoàn thiện công tác
quản lý, chỉ đạo và giám sát để Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam sẽ đạt được những
thành công hơn nữa
Trân trọng báo cáo Đại hội
Trang 26
CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA SAI GON - SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN KIỂM SOÁT Ộ
Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2013
BAO CAO BAN KIEM SOAT
Về tình hình hoạt động tại công ty CP Bia Sai gòn - Sông Lam năm 2012 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006);
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ Công
ty cổ phần Bia Sài gòn- Sông lam;
Căn cứ vào các qui định về chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty lập và Báo cáo kiểm tốn của Cơng
ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASC) thực hiện
Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013 về việc kiểm
soát tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh và Đầu tư năm 2012 của Công ty như sau:
i Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:
Công nhận kết quả hoạt động Kinh doanh của Công ty theo kết qua báo cáo kiểm toán
của Cơng ty TÌNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASC)
Trang 273 Các chỉ tiêu tài chính:
Don vi tinh: Dong
Chí tiêu Năm 2011 Năm 2012
T.ợi nhuận kế toán trước thuế -56.220/431.023 -30.203.170.284
Lợi nhuận sau thuế -56.220.431.023 — -39.293.170.284
1Lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh-thu : -0,0520 -0.0303
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản -0.0405 -0.0273
ới nhận sau thuế/ Vốn chú sở hữu -0.1432 -0.I111
Tổng nợ/ Tổng tài sản 0.7173 0.7537
Nonginhan - 354.843.232.355 343.322.182.412
Nợ dài hạn 642.007.676.960 — 738.847.987.965
Công ty kinh doanh bị lỗ, do một số nguyên nhân sau:
- Nha máy Bia SG Sông Lam đã được đầu tư hiện đại, đồng bộ do vậy chỉ phí đầu tư và chỉ phí khẩu hao cao khoảng 88 tÿ/năm Chỉ phí lãi suất vay Ngân hàng cao, khoảng 70.045 tỷ/năm Do đó hoạt động sản xuất không bù đắp được chỉ phí khâu hao và chỉ phí
lãi vay
x Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tắng mạnh, đặc biệt là các nguyên, nhiên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cầu sản phẩm dẫn đến việc giá thành sản xuất năm 2012 tăng bình quân gân 20% so với nam 2011
- Nhà máy không hoạt động hết 100% công suất nên không bù đắp được giá trị khấu
hao tài sản (Theo kê hoạch: sau 5 năm đầu tư, mới đến điểm hòa vốn do đó ít nhất phải cần 2,5 năm mới thu hồi được vốn Bên cạnh đó do Công ty mới chuyển đổi, nâng cấp từ mô hình Ban quản lý dự án sang mô hình Công ty, công tác tổ chức vẫn phải đang từng bước hồn thiện
II Cơng tác tuân thủ điều lệ, qui chế và chính sách pháp lật của Nhà nước trong
công tác quản lý, điều hành hoạt động tại Công ty
1 Trong năm 2012, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo triển khai bằng những nghị quyết, kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời giạn ngăn hạn phù hợp với tình hình thực tê tại
Công ty Trong đó, Hội đông quản trị cũng đã đã xây dựng được định hướng phấn đấu và
năm 2013 đảm bảo kết quả SXKD hòa vốn nhắm đưa công ty nhanh chóng ổn định và
phát triển
2 Công tác Quản trị Công ty- Cơng tác Kế tốn- Cơng tác quản lý đòng tiền và nghĩa vụ với Nhà nước:
a) Công tác Quản trị:
Do Công ty mới chuyển đổi, nâng cấp từ mô hình Ban quản lý dự án sang mô hình Công ty, do đó để Công ty có thể hoạt động có hiệu quả cần phải nhanh chóng hoản thiện công tác tổ chức, nhân sự Ban điều hành cần làm tốt công tác phân công, phân nhiệm rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đồng thời Ban điều hành cũng cần xây
dựng kế hoạch cụ thể, chỉ tiết để đạt được kế hoạch do HĐQT giao phó
Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị theo qui chuẩn, đảm bảo việc báo cáo được thực hiện theo định kỳ , cũng như có thể cung cắp số liệu chính xác cho BKS, HĐQT bat cứ lúc
Trang 28
b) Cơng t tác Kế tốn:
Năng lực của đội ngũ kế toán chưa đồng đều do đó chất lượng Kế toán ì chữa: theo: kịp yêu cầu chuyên môn cũng như yêu cầu của Ban điều hành Cần phải xây dựng ngay bộ
máy kế toán một cách khoa học và chuyên nghiệp, bổ sung nguồn lực có đủ khá năng thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu câu về kế toán, bên cạnh đó cân phải làm tốt Vai trò “thant, mừu cho:HĐQT:về các phường án tiếp nhận và quyết toán dự ản giái doait ‘TL thea đúng luật, đúng qui định Chuẩn bị cho công tác thực hiện và triển khai dự án ở giai đoạn
2 theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra
©) Cơng tác quân lý dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:
Dong tiền: Vào thời điểm 31/12/2012: số tồn tiền gửi Ngân hàng dưới 3 tháng là
200 tỉ đồng: với lãi suất tương đương 9,8%/ năm, đồng thời cũng tổn nợ vay số tiền: 731,770 tỷ đồng với lãi suất cao hơn (11⁄/năm), BKS đang đề nghị Ban điều hành xem xét trả nợ vay ngân hàng để giảm bớt á áp lực lãi suất
- Nghia vu véi Nha nước:
Theo nghị quyết số 01/2013/NQ- HĐQT ngày 19/03/2013 Nghị Quyết HĐQT xin chậm
nộp thuế TTĐB, Ban điều hành chủ động làm việc xin chậm nop thuê TTĐB bên cạnh đó phat tính toán đến rủi: 10, » mat chủ đang khi cơ quan thuế yêu cầu undp phat theo 0 dling luật
Hội the ig eee tii che: đo] Bạn đểu hành phái xy ag được kế ý hoạch sấu :
ïhị chí tiết; các, kế hoạch, phương ấn sử dụng vốn và dòng tiền một cách có hiệu quả han dau dat đến điểm hoa vốn và kinh doanh có lãi
Tang cường và tố 'kế ‘hoach ì cụ thể trong cống: tác đào tao cắn bộ Kiểm tra, sát hạch lực:Căn bộ để: xap xếp nhần sự “hop Ly, phi ‘hop khá năng, phân: công, ; phân: ahigm
š: cán: bộ: được - bố: nhiệm Chú trong: bàn dựng Và: đảo đạo: nhân: 'đớ từ : ï 04 yeu cầu, đồng tá táo " ¬
¬ nhiệm vụ mụế: eeu được Đại hội đằng cỗ đông thảo yan F biểu quyết thông q chúng đôi,xây: ‘dung kế 'hoạch: chọ: hiện nEM Xác kiểm: soát:năm 2013„
quy trình, quy vang quy định
ê đậy là một số nội dung trọng quá trình tên tra giám sát của Ban kiến SOÁT,
Dp: i đằng cổ đồng thường: niện: mắm: 2013: Rất Trọng được: SỰ, chi 1
“ đại biểu, quí vị sẽ đông nhằm giúp cho: Ban Kiếm tát Thực "hiện tốt ñBiỆm vụ vụ
v “trồng thời gian tới /::
Trang 29
4CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA SAI GON — SONG LAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: 04/2013/TTr- HĐQT Tp Hè Chí Minh, ngày,) b tháng /4 năm 2013
TỜ TRÌNH
V/v: quyết toán tiền lương, thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS
Kính gửi: ˆ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN BIA SAIGON SONG LAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Bia
Sài Gòn — Sông Lam;
Căn cứ Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động kiàh doanh năm 2011 của Công ty
đã được kiểm tốn;
Căn cứ Thơng báo số 09/2011/TB-HĐQT ngày 14/01/2011 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cỗ đơng thơng qua quyết tốn tiền lương, thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau: STT Diễngjjp ˆ Số tiền ( đồng )
QUỸ LƯƠNG HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ - BAN KIỀM SOÁT | 769.000.000
1 | Lương và thù lao HĐQT - BKS năm 2012 714.000.000
2_ | Thực hiện as 714.000.000
2.1 | Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách
2.2 † Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm 714.000.000
Trang 30CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA SAI GON - SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Ôđj_ /2012/TTr- HĐQT Tp Hỗ Chí Minh, ngày,lb tháng /J năm 2013
TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch chỉ trả tiền lương, thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS
Kính gửi: ˆ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN BIA SAI GÒN - SÔNG LAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam;
Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Bia Sài
Gòn — Sông Lam ,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền
lương, thù lao năm 2013 của Hội đồng quan trị và Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gon ~ Sông Lam như sau:
1 Hội đồng quản trị: gồm 05 thănh viên
- Thành viên chuyên trách: 0
- Thành viên kiêm nhiệm giám đốc: 01 người - Thành viên kiêm nhiệm khác: _ 04 người
2 Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên
3 Tiền lương, thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn thực
hiện theo Thông báo số 09/20 {1/TB-HĐQT ngày 14/01/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, cụ thể như sau:
- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000/tháng
- Thành viên HĐQT: _8.000.000/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000/tháng
- Thành viên ban Kiểm soát: 3.000.000/tháng
Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2013 thực hiện như sau:
- Hoàn thành chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ và các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, doanh thu, năng suất lao động thì quỹ lương thực hiện bằng quỹ lương kế hoạch
- Không hoàn thành một trong các chỉ tiêu nêu trên thì mỗi chỉ tiêu xem xét giảm
Trang 31
Tiền thưởng năm 2013 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
gắn liền với kết quả thực hiện lợi nhuận so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả
năm và được tính như sau:
- Đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: hưởng tiền thưởng tương đương một tháng bình quân thu nhập tiền lương hoặc thủ lao thực tế
- Vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: hưởng tiền thưởng 20% phần lợi nhuận vượt
nhưng không quá ba tháng bình quân thu nhập tiền lương hoặc thù lao thực tế
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua
Trang 32CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA SAI GON - SONG LAM Độc lap - Tự do - Hạnh phúc $6 01/2013/TH-BKS
Tp Hồ Chí Minh, ngày| tháng ŠS năm 2013
TỜ TRÌNH
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2013
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Căn cứ Luật doanh nghiệp số-60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHC Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 22/6/2006;
Căn cứ Điều lệ Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn- Sông Lam
Bạn kiểm soát kính trình, Đại hội động, cỗ đông về việc lựa chọn cơng ty kiếm đốn độc mm: để lên toán Báo cáo tài chính cho năm tai chính 2013 cụ thể như SAU: | ~~
“Neu cdi đối với: Công ty kiểm toán độc lập (Công ty)
Theo.quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty nhấp
- “Thuộc danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm-2012 do Hội kiểm: toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) công bố
- Là các Công ty được Uy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán
BCTC của các tổ chức phát hành, tổ chức niên yết và.tổ chức kinh doanh chứng khoán
năm 2013
ĐA Công ty kiểm toán bố uy 'tín, có thương hiệu trên Thị trường kiểm: ‘odin:
2 -Căn, Sứ thông báo số 66/2013/TB- HĐQT ngày 27/03/2013 của Hội, đồng quản trị Tổng
công ty, cổ phan Bia Rượu NGK Sai gòn về việc thực hiện cam kết của người đại diện,
theo đó; Đối: với: Công yy con (rên: 50% VDL) ngudi dai diện phải biệu, quyết- và:thuê kiếm toán: độc lập đang kiểm toán tại Cong ty mẹ Căn cứ tiêu chí nêu trên, Công ty cỗ phan: Bia Sai Gori Séng Lam sẽ thuê kiểm tốn theo đơng báo của SABECO
3 ::Đề xuất của Ban kiểm soft c7 - : : :
2péi chiếu: với các quy định' và đề nghị của cỗ đơng: SABBCO: Ban kiểm gốt kính trình Đại = đồng cổ đồng xem xét thông qua việc: '
lựa chọn:Công ty kiêm toán độc lập đang: kiểm: toán: tại Công ty-mẹ;
- Uy “quyền chớ Hội: đồng quản trị, Giám đốo Công ty dim phan, kỷ kết hợp đồng
kiểm foán:Báo cáo tài (chính năm 2013 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm
toán đat:chất lượng tốt, sid phí dịch va tương x xứng với chất lượng: dich ve va a then đúng
quy: định:của pháp luật, -
“cK trình!
Ngigbi: nổ tàn —WM BẠN KIÊM SỐT
_¬ Whi rên nu nh KV TRUONG BAN
z Lan BKS |
Trang 33
CONG TY C6 PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA SAI GON — SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
86:04 /2013/TTr- HDOT Nehé An, ngay > tháng S năm 2013
TO TRINH
V/v: sửa đỗi, bố sung Điều lệ Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
Kinh gti: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
CÔNG TY CỎ PHẢN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM
Căn cứ điều lệ tố chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam;
Căn or Nghị quyết số 01/2013/NQ- -HBQT ngay 19/03/2013 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều
lệ Công ty
Nhằm hồn thiện Điều lệ Cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam sát với thực
tiễn hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan Hội đồng quản tri
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam đã rà soát và xây đựng lại Điều lệ của Công ty
Hội đồng quản | trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam (theo điều lệ đính kèm)
Điều lệ cũ bao gồm 6 Chương, 45 Điều
Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung bao gồm 6 Chương, 76 Điều và chính thức được ban
Trang 34Điều lệ Công tỷ Cổ Phân Bia Sài Gòn — Sông Lam MỤC LỤC Phát hành trái phiếu CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG , Trang Điều | Giải thích từ ngữ 05
Điều 2: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty 05
Điểu 3: Ngành, nghề kinh doanh 06
Điều4: — Vốn điều lệ 06
Điều 5: Tăng, giảm vốn điều lệ 07
Điều 6: Thời gian hoạt động 07
Điều 7: Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Công ty 07
Điều 8: Quan hệ với Tổng Công ty CP Bia — Rượu - NGK Sài Gòn 07 Điều 9: Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trỊ — xã hội khác 08
CHƯƠNG II
QUYEN HAN VA NGHIA VU CUA CONG TY
lễ Quyền hạn của Công ty 09
Nghĩa vụ của Công ty 09 CHUONG III CO PHAN, CO PHIKU, CO TUC lễ Các loại cổ phần 10 lễ Cổ phiếu H1 id Số đăng ký cổ đông 12
id Quyền của cổ đông phổ thông 12
lề Nghĩa vụ của cổ đông phố thông 13
id Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu 14
quyết :
ề Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức 14
ề Cổ phần ừu đãi hoàn lại và quyền của cổ đơng hồn lại lã
ié Cổ phan phổ thông của cổ đông sáng lập 15
Trang 35Diéu 1é Cong ty C6 Phan Bia Sai Gon — Song Lam oS Ra» = in i>
Cuộc họp Hội đồng quản trị
Mua cỗ phần, trái phiếu 18
Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 18
Mua lai co phần theo quyết định của Công ty 19
Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại 19
—-Chỉ trả-cỗ tức 19
Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cỗ tức 20
CHUONGIV
CO CAU TO CHUC VA QUAN LY CONG TY MỤC 1 CƠ CÁU TỎ CHỨC CÔNG TY
ié Cơ cầu tổ chức quản lý Công ty 21
lẻ Công khai các lợi ích liên quan 21
id Nghĩa vụ của người quản lý Công ty 22
ié Hop đồng, giao địch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 22 đồng quân trị chấp thuận
MUC 2 DAI HOI DONG CO ĐÔNG
Điều 34: Đại hội đồng cổ đông 23
Điều 35: Thẩm quyển triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 24
Điều 36: — Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 25
Điều 37: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 25
Điều38: — Mời họp Đại hội đồng cổ đông 26
Điều39: — Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 26
Điều 40: — Điều kiện tiến hành hop Dai hội đồng cổ đông 27 Điều 41: _ Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐH đồng cỗ đông 27
Điều 42: Thông qua quyết định của Đại hội dong cổ đông 28 Điều 43: Tham quyén và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 29
` qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông
Điều 44: Biên-bản họp Dai-hdi đồng cổ đông 31 Điều 45: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 32-
MUC 3 HOI DONG QUAN TRI
Điều 46: — Hội đồng quản trị 32
Điều 47: — Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 33
Điều 48: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quần trị 33
Điều49: — Chủ tịch Hội đồng quản trị 34 35
Trang 36
Điều lệ Công ty Cô Phân Bia Sài Gòn — Sông Lam
Điều 51 Biên bản họp Hội đồng quan trị 36
Điều 52 Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 36
Điều 53: _ Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 37 MUC 4 GIAM DOC CONG TY VA BO MAY GIUP VIEC
Điều 54: Bộ máy điều hành Công ty 37
Điều 55 Giám đốc Công ty 38
Điều 56 Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 38
Điều 57: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc Công ty 39
Điều 58 Từ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc 39
Điều 59 Ủy quyền của Giám đốc 39
MỤC 5 BẢN KIỂM SOÁT
Diéu 60: Ban kiểm soát 40
Điều 6] Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát 40
Điều 62 Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát 40
Điều 63 Quyển được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 4I
Điều 64: Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 42
Điều 65 Quyền lợi của thành viên Ban kiểm soát 42
Điều 66: — Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát 42
Điều 67 Trình báo cáo hàng năm 43
MỤC 6
CĂN CỨ, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ THÀNH VIÊN BẢN KIỂM SOÁT Điều 68: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản 43
` trị, Giám đốc -
Điều 69: Thủ lao và lợi Ích khác của thành viên Ban kiêm sốt: ¬44-
CHƯƠNG V
CHÉ ĐỘ TÀI CHÍNH KÉ TOAN VA PHAN PHÓI LỢI NHUẬN
Điều70: Chế độ kế toán, kiểm toán 45
Điều 7l; Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 46
Trang 37Điều lệ Công ty Cô Phần Bia Sai Gon — Song Lam co a» = CHUONG VI
DIEU KHOAN CUOI CUNG
—Điều72:——— Các trường -hợp-và điều kiện giải thể doanh-nghiệp————— —————#_- Điều ?3: Thủ tục giải thể doanh nghiệp 47
Điều74: — Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể 48
Didu75: Giải quyết tranh chấp nội bộ 48
6: Điều khoản cuỗi cùng 48
Trang 38
Diéu lệ Céng ty Cé Phan Bia Sai Gon - Séng Lam
ĐIÊU-LỆ SỬA ĐÔI
CÔNG TY CÓ PHẢN BIA SÀI GÒN - SONG LAM
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 60/200QH 11 được Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và các văn bản hướng dân thì hành Luật Doanh nghiệp
Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công iy Cd Phan Bid Sai Gon = Sống Lam, ngày 10 thang 05 năm 2013
CHUONG I QUY DINH CHUNG
Điều 1: Giải thích từ ngữ:
- — Trừ trường hợp các điều khoản của Điều lệ này có quy định khác, các từ ngữ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
4
b
8
"Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 4 của Điều lệ này
"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được
Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005
“Ngày thành lập" là ngày Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký kính doanh
"Cán bộ quản lý" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các vị trí quản lý khác trong Công ty theo quy định của pháp
luật và điều lệ này
"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 17
Điều 4 của Luật Doanh nghiệp
"Thi hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công íy được quy định tại
Điều 6 của Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết
"Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- - Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản
khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn ban thay thé chúng
- _ Các tiêu để (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này;
- — Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thê hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này Điều 2: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty
I1, Hình thức:
Trang 39Điều lệ Công tụ Cô Phân Bia Sài Gòn - Sông Lam
Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (sau đây gọi tắt là Công ty) thuộc hình thức Công ty cô phân, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các quy định Pháp luật.hiện-hành.khác.của-nước.Cộng-hòa.xã hội chủ.nghĩa.Việt.Nam và Điều lệ Công ty
Tên Công ty:
CONG TY CO PHAN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM Tên giao dịch đối ngoại:
SAIGON — SONGLAM BEER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: SASOBECO
Trụ sở Công ty, Nhà máy: a Trụ sở: Địa chỉ: Số 3 Trần Phú, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 0383 587 200 Fax: 0383 587226 Email: biasaigonsonglam@yahoo.com Website: www.sasobeco.com.vn b Nha may:
Nhà máy bia Sài Gòn — Sông Lam
Địa chỉ: xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0388 662 666 Fax: 0388 662 662
Điều 3: Ngành, nghề kinh doanh
1, Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:
Sân xuất kinh doanh các sản phẩm bia, rugu, nước giải | khát (có sản phẩm bia Sai Gòn công suất 100 triệu lí/năm); sản xuất kinh doanh cồn - rượu; Kinh đoanh kho bãi; Cung cấp địch vụ sản xuất công nghiệp thực phẩm; Kinh doanh chế biến nông
sản, thổ sản, thực phẩm và vật tư trong ngành công nghiệp thực phẩm
Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm đạt
Trang 40
Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
-_ Mệnh giá cỗ phần: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam)
-3._.Vốn.điều lệ-Công-ty-có- thể được góp: bằng tiền;.ngoại-tệ-tự-do-chuyên đổi, vàng; giá trị quyên sử dụng đất, giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác, được hạch toán theo một đơn vị thống nhất là đồng Việt _ Nam
4 Tăng, giảm vốn điều lệ:
- Đại hội đồng cỗ đông Công ty quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty nếu
thấy cần thiết thông qua việc: tích lũy lợi nhuận mà Công ty thu được, các cổ
_đông đầu tu von bỗ sung, phát hành thêm cỗ phiếu gọi thêm các cỗ đông mới - _ Việc giảm vốn điều lệ Công ty do Đại hội đồng cỗ đông quyết định trên cơ sở
vến còn lại của Công ty nhưng vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường
Điều 5: Các nguồn vốn khác
Các nguồn vốn khác của Công ty được hình thành trên cơ sở: Vay từ các tổ chức kinh tế, tổ chức tín đụng trong và ngoài nước
2 Vay của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật
3 Phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy
định của pháp luật và Điêu lệ Công ty
Điều 6: Thời gian hoạt động
1 Thời gian hoạt động của Công ty kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh là không giới hạn
2 Việc chấm dứt hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực
hiện theo đúng qui định của pháp luật
Điều 7: Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Công ty
1 Công ty hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đân chủ và tôn trọng
pháp luật
2 Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị Công ty để lãnh đạo và quản lý
Công ty giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội, bầu Ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động
của Công ty
4 Điều hành hoạt động của Công ty là Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm
5 Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Người đại điện theo pháp luật của Công íy phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp văng mặt trên ba mươi
ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định
tại Điều lệ Công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại điện theo pháp luật của Công ty
"biểu 8: Quan hệ với Tống Công ty Cổ Phần Bia —- Rượu —- Nước Giải Khát Sài
Gòn ‘