Vào những năm 1600, người Nhật đã phát triển một phương pháp phân tích kỹ thuật để phân tích giá cả của những hợp đồng mua bán gạo. Kỹ thuật này được gọi là Candlestick (Biểu đồ nến). Steven Nilson được xem như là người đã có công phổ biến mô hình này ra rộng rãi và được nhìn nhận như là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Mô hình nến biểu hiện đầy đủ 4 mức giá quan trọng trong một phiên: mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất. Mô hình nến này có dạng giống như mô hình barchart. Mô hình nến là cách mới để xem giá, và nó không bao gồm phương pháp tính toán nào trong đó. Mỗi cây nến thể hiện một phiên (một phiên có thể là 1 ngày, 2 giờ, 5 phút, 1giây …tùy theo lựa chọn khung thời gian của người sử dụng).
Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com Dương Nguyễn Huy Dương Nguyễn Huy A Email: banbientap@traderviet.com GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC: Vào năm 1600, người Nhật phát triển phương pháp phân tích kỹ thuật để phân tích giá hợp đồng mua bán gạo Kỹ thuật gọi Candlestick (Biểu đồ nến) Steven Nilson xem người có cơng phổ biến mơ hình rộng rãi nhìn nhận chun gia hàng đầu lĩnh vực Mơ hình nến biểu đầy đủ mức giá quan trọng phiên: mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp Mơ hình nến có dạng giống mơ hình bar-chart Mơ hình nến cách để xem giá, khơng bao gồm phương pháp tính tốn Mỗi nến thể phiên (một phiên ngày, giờ, phút, 1giây …tùy theo lựa chọn khung thời gian người sử dụng) Có thể quan sát cấu tạo nến sau: Giá cao phiên – gọi “Bóng trên” (upper shadow) Giá mở cửa đóng cửa phiên, tùy theo giá cao Thân nến Sẽ màu trắng giá mở cửa cao giá đóng cửa Sẽ màu đen giá mở cửa thấp giá đóng cửa (màu sắc tùy chọn) Giá mở cửa đóng cửa phiên, tùy theo giá thấp Giá thấp phiên – gọi “Bóng dưới” (lower shadow) Biểu đồ nến phân tích dựa mơ hình Hiện có nhiều mơ hình nến thể đảo chiều lên, đảo chiều xuống, tiếp diễn mơ hình nến lại có độ tin cậy khác nhau, cao thấp Biểu đồ nến linh hoạt sử dụng sử dụng theo cụm (thường cụm nến), bao gồm nhiều nến kết hợp với nhau, kết hợp chung với phương pháp phân tích kĩ thuật khác Và điều quan trọng thân bạn phải nhận mô hình nến phù hợp với thị trường mà bạn phân tích Để có điều này, bạn cần phải có nhiều kinh nghiệm Dương Nguyễn Huy B Email: banbientap@traderviet.com MỘT SỐ MƠ HÌNH NẾN CĨ ĐỘ TIN CẬY CAO Do mơ hình nến có tính đối xứng cao, tức dấu hiệu đảo chiều xảy cuối xu hướng lên xảy kết thúc xu hướng xuống, khác tên vị trí đối xứng mà thơi Vì vậy, nghiên cứu mơ hình nến tăng (tức dấu hiệu đảo chiều xu hướng xuống), đồng thời nhận biết mơ hình nến giảm Do tính đối xứng vậy, nên phần tơi giải thích mơ hình nến tăng, bên cạnh đưa vào hình ảnh mơ hình nến giảm tên gọi để bạn tham khảo Cách lí giải xu hướng lên xuống I MỘT SỐ MƠ HÌNH NẾN BÁO TÍN HIỆU ĐẢO CHIỀU: Mơ hình Piercing ( Đường nhọn) Line Mơ hình Dark Cloud Cover (Mây đen) Định nghĩa: Mơ hình tăng Đường nhọn mơ hình đảo chiều đáy Một nến đen dài tiếp diễn khoảng trống (gap) phiên mở cửa tiếp theo, mà thị trường xu hướng xuống Tuy nhiên, phiên lại kết thúc nến trắng dài, có giá đóng cửa nằm nửa thân nến nến đen trước Cách nhận diện: Thị trường xuống Chúng ta thấy nến đen đài Sau thấy nến trắng với giá mở cửa nằm giá thấp phiên trước Giá đóng cửa nến trắng phiên tăng phải nằm thân nến đen phiên giảm trước, phải nằm nửa phiên giảm trước Tuy nhiên giá đóng cửa phiên nến trắng lên khơng vượt phần thân nến phiên nến đen xuống trước Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com Giải thích: Thị trường xuống q trình xuống giá Cây nến đen khẳng định xu hướng này, Phiên thị trường mở cửa với khoảng trống (gap) so với giá thấp hôm trước Mọi thứ tiếp tục theo xu hướng xuống Đột nhiên thị trường tăng mạnh trở lại, phía ngược lại so với xu hướng xuống, cuối đóng cửa phiên phía phiên mở cửa hơm trước Người mua tiềm bắt đầu nghĩ điểm thấp khơng giữ vững điểm tốt để tiến hành mua vào Nhân tố quan trọng: Trong mơ hình này, mức độ tăng nến trắng ngược phía thân nến đen nến đen trước nhiều có khả đáy xu hướng xuống Một mô hình Đường nhọn tốt nên có giá đóng cửa phiên tăng (phiên nến trắng) nằm nửa thân phiên giảm (phiên nến đen) trước Sự xác nhận việc đảo chiều xu hướng nến trắng, khoảng trống lớn (large gap) giá đóng cửa phiên giao dịch gợi ý tốt đảo chiều Mơ hình Kicking (Cú đá, cú giật ) Mơ hình Kicking (Cú đá, cú giật ) Định nghĩa: Mơ hình Cú đá bao gồm một nến Marubozu trắng (loại nến thân dài, khơng có bóng) theo sau nến Marubozu đen Sau Marubozu đen, xuất khoảng trống (gap) giá mở cửa Marubozu đen đó, hình thành Marubozu trắng Cách nhận diện: Hướng thị trường không quan trọng Chúng ta thấy nến Marubozu màu đen Sau thấy nến Marubozu màu trắng với khoảng trống nến Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com Giải thích: Đây mơ hình mạnh thể thị trường tăng trở lại Hướng lúc trước thị trường khơng quan trọng cho mơ hình Thị trường tăng lên mà giá tăng tạo khoảng trống Giá không rớt vào nến trước Nhân tố quan trọng: Cần cẩn thận mơ hình nến khơng có bóng có nhỏ chúng nến Marubozu Đây mơ hình có độ tin cậy cao, nhiên có thêm yếu tố xác nhận tốt Yếu tố xác nhận nến tăng tiếp theo, thêm khoảng trống nến có giá đóng cửa cao phiên thứ Mơ hình Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi) Mơ hình Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi) Định nghĩa: Đây mơ hình xảy ra, bao gồm doji khoảng trống phía trước phía sau doji (khoảng trống bao gồm ln bóng nến) Cách nhận diện: Thị trường xuống Chúng ta thường thấy nến đen dài thể xu hướng xuống Sau nến Doji xuất phiên tiếp theo, hình thành khoảng trống phiên nến đen trước với Doji vừa xuất Ngày thứ nến trắng xuất với khoảng trống Doji nến trắng Giải thích: Chúng ta có dạng giống cho mơ hình “cụm ba phiên” Trong thị trường xuống, sức mạnh xuống thể nến xuống, đồng thời xuất thêm khoảng trống (gap) phiên Phiên giá giao dịch biên độ nhỏ, phiên thứ có giá đóng cửa gần với giá mở cửa Sự Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com đảo chiều hoàn tất với nến tăng trắng xuất phiên thứ khoảng trống nằm phiên thứ thứ Nhân tố quan trọng: Mơ hình xảy Độ tin cậy mơ hình cao, cần thêm yếu tố xác nhận nến tăng có giá đóng cửa cao khoảng trống xuất nến thứ mơ hình nến Mơ hình Morning Doji Star (Sao Doji buổi sáng) Mơ hình Evening Doji Star (Sao Doji buổi tối) Định nghĩa: Đây dạng cụm ba nến dấu hiệu đảo chiều Nó bao gồm nến dài thể cường lực xu hướng xuống, khoảng trống nến doji Sau nến phiên thứ tăng có giá đóng cửa nằm phạm vi nến thứ Cách nhận diện: Thị trường xuống Chúng ta thấy nến đen thể giá xuống phiên thứ Sau thấy nến Doji xuất sau xuất khoảng trống nến thứ nến doji Cây nến trắng tăng giá phiên thứ khẳng định đảo chiều Giải thích: Cây nến đen xu hướng xuống khẳng định mạnh mẽ xu hướng xuống Sau nến Doji xuất với khoảng trống khẳng định giá tiếp tục kéo xuống, nhiên lực kéo xuống bị giảm bớt nhiều Sự xác nhận đảo chiều thể phiên thứ với nến trắng quay ngược lên Một mơ hình Ngơi Doji buổi sáng xem đẹp xuất khoảng trống trước sau so với thân nến doji Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com Nhân tố quan trọng: Nến Doji có cây, hai nhiều Khoảng trống nến Doji không quan trọng Mơ hình có độ tin cậy cao, nhiên yếu tố xác nhận nến tăng nến thứ khoảng trống tạo nến thứ nến có tốt Mơ hình Morning Star (Sao buổi sáng) 10 Mơ hình Evening Star (Sao buổi tối) Định nghĩa: Cũng cụm ba nến đảo chiều Cụm bao gồm nến đen thể cường lực xu hướng xuống Cây nến xuất sau khoảng trống phiên phiên hai Cây nến thứ có thân nhỏ, tức biên độ dao động giá không rộng Cây nến thứ tăng thể đảo chiều xu hướng Cách nhận diện: Thị trường xuống Chúng ta thấy nến đen xuống giá phiên Chúng ta thấy nến thứ xuất khoảng trống theo hướng xu hướng xuống Cây nến thứ có thân nhỏ Cuối thấy nến trắng tăng lên phiên thứ Giải thích: Chúng ta thấy cường lực nến xuống thể qua nến đen phiên thứ Cây nến thứ với thân nhỏ chứng tỏ người bán không tiếp tục kéo giá xuống thấp Cây nến thứ đảo chiều lên chứng tỏ thị trường tăng trưởng trở lại Một mô hình Sao buổi sáng xem đẹp xuất khoảng trống trước sau nến Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com Nhân tố quan trọng: Ngơi (tức phiên thứ 2) hoặc Màu sắc khoảng cách chúng không quan trọng Mơ hình có độ tin cậy cao, nhiên yếu tố xác nhận nến tăng nến thứ khoảng trống tạo nến thứ nến có tốt 11 Mơ hình Three Inside Up 12 Mơ hình Three Inside Down Định nghĩa: Mơ hình tên gọi khác mơ hình Harami xác nhận Phiên thứ xác nhận đảo chiều Cách nhận diện: Thị trường xuống, Chúng ta thấy mơ hình Harami xuất (đây mơ hình bao gồm nến dài trước nến thân ngắn nằm lọt thân nến dài trước) Phiên thứ nến trắng tăng lên báo hiệu hoàn tất việc đảo chiều Giải thích: Hai phiên thể mơ hình Harami, phiên thứ ba yếu tố xác nhận cho mơ hình Harami Phiên thứ cần có giá đóng cửa cao phiên Nhân tố quan trọng: Mơ hình có độ tin cậy cao, nhiên yếu tố xác nhận nến tăng nến thứ khoảng trống tạo nến thứ nến có tốt Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com 13 Mơ hình Three Outside Up 14 Mơ hình Three Outside Down Định nghĩa: Mơ hình tên gọi khác mơ hình Engulfing xác nhận Phiên thứ xác nhận đảo chiều Cách nhận diện: Thị trường xuống Mơ hình Engulfing xuất (là mơ hình bao gồm phiên thứ có thân nến nhỏ, phiên thứ có thân lớn bao trùm phiên thứ nhất) Phiên thứ nến trắng có giá đóng cửa cao phiên trước Giải thích: Hai phiên xuất mơ hình Engulfing phiên thứ hồn tất việc xác nhận đảo chiều với việc giá đóng cửa cao phiên trước Nhân tố quan trọng: Mơ hình có độ tin cậy cao, nhiên yếu tố xác nhận nến tăng nến thứ khoảng trống tạo nến thứ nến có tốt Dương Nguyễn Huy 15 Email: banbientap@traderviet.com Mơ hình Three White Soldiers 16 Mơ hình Three Black Crows Định nghĩa: Mơ hình thể đảo chiều mạnh mẽ, mô tả ba nến trắng liên tục tăng lên nấc thang Giá mở cửa phiên nằm thân phiên trước Cách nhận diện: Thị trường xuống Chúng ta thấy ba nến trắng tăng liên tiếp Mỗi nến tăng lại tạo đỉnh cao Giá mở cửa phiên sau nằm thân phiên trước Mỗi phiên đóng cửa mức giá cao gần mức giá cao (tạo nến gần giống marubozu) Giải thích: Mơ hình xuất hồn cảnh mà thị trường nằm mức giá thấp lâu Thị trường xuống tới đáy nằm đáy Sau thấy đẩy mạnh mua vào làm giá tăng Lực tăng mạnh giá đóng cửa phiên cao phiên trước Nhân tố quan trọng: Giá mở cửa phiên phải nằm thân phiên trước Tuy nhiên, tốt giá mở cửa phiên nằm nửa thân phiên trước Nếu nến trắng mở rộng liên tục, thị trường rơi vào trạng thái q mua (overbought) Mơ hình có độ tin cậy cao, nhiên yếu tố xác nhận nến tăng nến thứ khoảng trống tạo nến thứ nến có tốt Dương Nguyễn Huy II Email: banbientap@traderviet.com MỘT SỐ MƠ HÌNH NẾN BÁO HIỆU SỰ TIẾP DIỄN: Trong mơ hình nến có nhiều mơ hình nến thể tiếp diễn, nhiên đưa vào số mơ hình có độ tin cậy cao Những mơ hình thể đợt dừng lại giá trước tiếp tục theo xu hướng cũ Vì vậy, việc nắm rõ mơ hình giúp người giao dịch xác định xu hướng giá để có hướng đặt lệnh cho phù hợp Do có mơ hình mang tính đối xứng nên tơi phân tích chung mơ hình đảo chiều nhằm giúp bạn thuận tiện việc theo dõi Mơ hình Methods: Rising Three Mơ hình Methods: Falling Three Định nghĩa: Đây mơ hình thể tiếp diễn xu hướng giá Nó giống khoảng dừng đường giá Khoảng dừng không gây đảo chiều Mơ hình thể qua phiên đầu với nến trắng tăng mạnh, ba nến nhỏ, đại diện cho kháng cự nhỏ xu hướng lên mà giá đi, gây dội lại nhỏ Ba nến ba phiên điều chỉnh nằm thân nến trắng tăng trước Mơ hình hồn thành với nến trắng tăng mạnh phiên thứ 5, có giá mở cửa nằm giá đóng cửa phiên trước giá đóng cửa tạo thành đỉnh cao Xu hướng xuống nhỏ nằm hai nến trắng lớn thể điều chỉnh giá trước tiếp tục xu hướng cũ Cách nhận diện: Thị trường lên Chúng ta thấy nến trắng phiên Sau thấy nến có thân nhỏ thể xuống giá nhẹ nằm thân nến trắng phiên Cuối thấy nến trắng có giá mở cửa nằm phía giá đóng cửa phiên trước có giá đóng cửa tạo thành đỉnh cao 10 Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com Giải thích: Mơ hình thể “nghỉ mệt” giá Có thể dùng mơ hình để đặt thêm lệnh Mơ hình phản ánh nghi ngờ khả tiếp diễn xu hướng Sự nghi ngờ gia tăng mà có vài phiên liên tiếp giá dội nhẹ Tuy nhiên, giá không đủ sức tạo điểm thấp để báo hiệu xu hướng xuống nên cuối quay lại xu hướng lên cũ tiếp tục theo hướng Nhân tố quan trọng: Mức cao – thấp bao gồm phần bóng nến Mơ hình có độ tin cậy cao, nhiên yếu tố xác nhận nến tăng nến thứ khoảng trống tạo nến thứ nến có tốt Mơ hình Malt Hold Định nghĩa: Là mơ hình tiếp diễn mạnh Một nến dài xuất thể sức mạnh xu hướng lên, nến nhỏ tạo thành xu hướng điều chỉnh nhỏ Sức mạnh xu hướng lên thể phiên thứ với nến trắng tăng mạnh Cách nhận diện: Thị trường lên Một nến trắng xuất phiên thứ Cây nến thứ nến đen, xuất phía khoảng trống so với ngày thứ Xuất thêm chuỗi nến có thân nhỏ, tạo thành xu hướng nhỏ, nhiên nằm thân nến trắng Đến phiên thứ nến trắng xuất với khoảng trống so với giá đóng cửa hơm trước giá đóng cửa phiên tạo thành điểm cao 11 Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com Giải thích: Xu hướng lên mạnh, thể qua xuất khoảng trống mức giá đóng cửa phiên thứ nhât với giá mở cửa phiên thứ Tuy phiên thứ phiên giảm giá đóng cửa phiên giá đóng cửa cao Tiếp sau phiên điều chỉnh liên tục thể điều chỉnh làm người có cảm giác xu hướng xuống mạnh lên Tuy nhiên, nến phiên điều chỉnh có thân nhỏ nằm lọt thân nến nến trắng Điều chứng tỏ dù thị trường cố gắng tạo thành xu hướng xuống khơng thành Sau giá tăng mạnh phiên thứ với giá đóng cửa tạo thành điểm cao thể uy lực xu hướng lên Nhân tố quan trọng: Mơ hình giống mơ hình Rising Three Methods đề cập trên, nhiên điểm khác phiên điều chỉnh mơ hình có giá cao so với giá phiên điều chỉnh mơ hình Rising Three Methods Mơ hình Side-by-side White Lines Định nghĩa: Mơ hình bao gồm nến thứ nằm nến thứ với khoảng trống giữa, đồng thời nến thứ ba có giá mở cửa với giá mở cửa nến thứ 2, có kích cỡ tương đồng với Cách nhận diện: Thị trường lên Một nến trắng xuất phiên thứ Phiên thứ xuất nến trắng với khoảng trắng Cuối có nến trắng phiên thứ với độ dài tương tự nến phiên có giá đóng cửa xấp xỉ phiên Tuy nhiên, giá cao phiên thiết lập đỉnh cao 12 Dương Nguyễn Huy Email: banbientap@traderviet.com Giải thích: Xu hướng lên thể mạnh qua phiên đầu tiên, nhiên đến phiên thứ đột hiên giá mở cửa bị kéo xuống gần ngang với giá mở cửa phiên thứ Tuy nhiên, người bán kéo giá giảm thấp người mua đẩy giá lên trở lại Cuối thị trường giá lên tiếp tục Nhân tố quan trọng: Hai nến phiên phiên khơng kích cỡ với nhau, mà giá mở cửa chúng gần 13