TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM
58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh BẢO CÁO TÀI CHÍNH BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) Quý II - 2014 si chil ; Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Chigeu lar 2014 2013
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Ỷ
Lợi nhuận trước thuế 01 324,236,198,118 695,103,176,853
Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao tài sản cổ định 02 650,809,552,271 1,008,050,934,985 - Chỉ phí lãi vay 06 33,813,799,735 32,110,284,041 Lợi nhuận kinh doanh trước thay đỗi vốn lưu động 08 1,008,859,550,124 1,735,264,395,879 - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 1,316,162,760,157 (116,036,380,572) - Tăng, giảm hàng tên kho 10 (11,040,451,851) 11,663,089,905
- Tăng, giảm các khoản phải trả
(không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) II (1,560,776,771,846) (134,733,617,745) - Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 1,025,693,858 5,794,992,029 - Tiền lãi vay đã trả 13 (34,503,420,106) (63,713,597,391) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (680,721,480,000) (546,210,650,796) - Tién thu khác từ hoạt động kinh doanh l§ 73,100,000 1,386,180,000 = Tién chi Khác từ hoạt động kinh doanh 16 (52,097,456,240) (4,063,623,976) - Tăng, giảm tài sản khác l§ (9,412,306,575) (991,248,187) lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (22,430,782,479) 888,359,539,146
[Luu chuyén tien tir hoat dng dau tw
Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác 21 (374,191/801/042)| — (1158297033773) Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 2 (S,558,699,331,825)| — (5,253,824,798,854)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 5,363,573,000,000 4,707,008,464,443
Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (30,000,000,000) =
Tiền lãi đã nhận, cô tức và lợi nhuận được chia 21 522,797,036,269 363,363,382,403
Lwu chuyén tién thuan tir hoat dgng dau tw 30 (76,521,096,598)} — (1,341,749,985,781) lưu chuyển tiền từ hoạt fing tài chính
Tiền thu từ phát hành cỗ phiêu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 : :
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 - -
Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (75,951,614,650) (81,488,364,285)
[Luu chuyén tien thuần từ hoạt động tài chính 40 (15,951,614,650)| (81,488,364,285)|
lLưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (174,903,493,727) (534,878,810,920)
[Tiền và trơng đương tiền đầu kỳ_ 60 1,850,443,508,168 1,917,800,158,146