TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM BAO CAO TAI CHINH
38 Trường Son, Phường 02 Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Quý II -2015
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015
TÀI SẢN Mãsá| Thuyết minh 30/06/2015 01/01/2015
A TAL SAN NGAN HAN 100 18,578,372,582,038 17,770,518,519,720
1, Tiền và các khoản tương đương tiền 10 | 41 3,211,105,894,747 3,206,075,515,335
1 Tiền HH 3,211,105,894,747 3,206,075,515,335
2 Các khoản tương đương tiền 12 -
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 | 42 10,732,900,000,000 10,523,400,000,000
1 Chứng khoán kinh doanh 121 -
2 Dy phong giam gid chimg khoan kinh doanh (*) 122 - -
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 10,732,900,000,000 10,523,400,000,000
II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 3,899,752,578,847 3,276,071,504,360
1, Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1| 43 1,833,664,662,671 911,265,264,061
2, Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 1,548,464,420,372 1,611,786,564,069
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -
4, Phai thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 - - 6 Phải thu ngắn hạn khác 136) 4.4 517,623,495,804 753,277,642,730 7 Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 : (257,966,500) 8 Tài sản thiếu chờ xử lý 138 ` È IV Hàng tồn kho 140 | 46 289,013,973,694 290,103,583,280 1 Hàng tồn kho 141 289,013,973,694 290,103,583,280 2 Dy phong giảm giá hàng tôn kho (*) 149 V, Tài sản ngắn hạn khác 150 445,600,134,750 474,867,9 16,745 1 Chỉ phi trả trước ngắn hạn 151 | 4.10 2,157,724,326 2,633,595,464
2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 443,003,379,380 452,810,650,122
3, Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 | 413 439,031,044 19,423,671,159
4, Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - -
5 Tài sản ngắn hạn khác 185 - -
Trang 2
TỎNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH
58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Quý IL- 2015
BANG CAN DOI KE TOAN (TIEP)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015
TÀI SẢN Mã á| Thuyết 30/06/2015 01/01/2015
ti messi a minh | - sca tae a aoa SE =
B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 23,978,789,700,991 24,024,078,258,523
I Các khoản phải thu dài hạn 210 40,000,000 50,000,000
1 Phải thu đài hạn của khách hàng 21] 43 26,365,737,313 26,375,737,313
2 Trả trước cho người bán dai han 212 -
3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213
4 Phải thu nội bộ dài hạn 214
5 Phải thu về cho vay dài hạn 215
6 Phải thu dài hạn khác 216 | 44 272,450,000,000 272,450,000,000
7 Dự phòng phải thu dai hạn khó đòi (*) 219 | 45 (298,775,737,313) (298,775,737,313)
II Tài sản cố định 220 19,356,285,081,440 | — 20,637,132,015,183
1 Tài sản cố định hữu hình 221 | 448 19,316,830,660,335 | _ 20,589,828,677249
- Nguyên giá 34,011,475,425,705 | 33,568,751,687,611
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (14,694,644,765,370)| (12,978,923,010,362)
2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 -
|- Nguyên giá 225 -
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 :
3 Tài sản cố định vô hình 27| 49 39,454,421,105 47,303,337,934
- Nguyên giá 228 118,933,542,895 118,594,362,566
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (79,479, 121,790) (71,291,024,632)
IL] Bat dong san đầu tư 230 -
IV Tai sin dé dang dai han 240 | 47 3,228,522,526,768 2,067,717,035,049
1 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dài hạn 241 - -
2 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 242 3,228,522,526,768 2,067,717,035,049
V Diu tr tdi chính đài hạn 250 | 4.2 1,002,028,080,000 922,028,080,000
1 Đầu tư vào công ty con 251 813,748,080,000 813,748,080,000
2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 113,280,000,000 33,280,000,000
3, Dau tư góp vốn vào đơn vị khác 253 75,000,000,000 75,000,000,000
4 Du phong dau tu tai chính dài hạn (*) 254
l5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 -
'YI Tài sản dài hạn khác 260 391,914,012,783 397,151,128,291
1 Chỉ phí trả trước dài hạn 261 | 4.10 36,137,589,679 39,855,055,187
2, Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 | 4.18 355,776,423,104 357,296,073,104
Trang 3TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH
38 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Quý II - 2015
BANG CAN DOI KE TOAN (TIẾP)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015
:
NGUON VON Mã số mắn 30/06/2015 01/01/2015
iC NQ PHAI TRA 300 22,300,585,367,968 | 21,968,004,294,822
1 Nợ ngắn han 310 5,378,664,602,692 6,487,373,717,357
1 Phải tra người bán ngắn hạn 311 | 412 1,004,333,568,523 1,374,968,671,015
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 524,496,492,576 30,252,284,560
3 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 313 | 413 140,778,300,989 571,528,677, 165
4 Phải trả người lao động 314 680,023,372,020 1,084,264,270,011
5 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 | 414 2,518,031,849,421 2,539,471,832,698
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 = «
7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 = -
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 | 416 50,715,110,347 8,957,540,555
9, Phải trả ngắn hạn khác 319 | 4.15 56,071,636,952 169,598,208,859
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 | 4.11 64,449,471,235 130,653,465,281
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 | 4.17 : -
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 339,758,800,629 571,678,767,213
13 Quỹ bình ôn giá 323
14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324
II Nợ dài hạn 330 16,921,920,765,276 15,480,630,577,465
1, Phải trả người bán đải hạn 331 | 4.12 10,831,388,003 10,831,388,003
2 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 +
3 Chỉ phí phải trả dài hạn 333 | 4.14 -
4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5 Phải trả nội bộ dài hạn 335 -
6 Doanh thu chưa thực hiện dai han 336 4.16 - -
7 Phải trả dài hạn khác 337 | 4.15 28,088,771,942 26,966, 119,096
8, Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 | 411 12,453,000,605,331 12,007,833,070,366
9 Trái phiếu chuyẻn đổi 339
10 Cô phiếu ưu đãi 340
Trang 4
TONG CONG TY CANG HANG KHÔNG VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH
38 Trường Sơn Phường 02, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Quý II - 2015
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 7 NGUON VON Ma so] Th 30/06/2015 01/01/2015 D VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 20,256,576,915,061 19,826,592,483,421 1 Vốn chủ sở hữu 410 | 4.19 20,255,939,587,561 19,825,955,155,921 1 Vốn góp của chủ sở hữu 4ll - ` 2 Thang dur von cd phan 412 - 4 Vốn khác của chủ sở hữu 414 11,133,501,339,720 | — 11,132,161,357,336 5 Cổ phiếu quỹ (*) 415 - -
Jo Chenh lệch đành giả lại tải sản 416 55,701,245,272 :
7, Chénh léch ty gia héi doi 417 - -
8 Quỹ đầu tư phát triển 418 863,385,121,637 863,385, 121,637
9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 450,879,021 ,628 345,801,768,668
10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 - -
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 3,273,359,607,413 3,137,349,052,984
12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 4,479,113,251,891 4,347,257,855,296
Trang 5TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM - BAO CAO TÀI CHÍNH
58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Quý II - 2015 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Quý II - 2015
Chỉ tiêu Mã sá| Thuyết minh Nam 2015 Quy Ht Năm 2014 Năm 2015 Lũy kế Năm 2014
1 Dganh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ or | §I 2,589,697,707,635 | _1,897,781,676,125 | 5,214,730,444,098 | 3,917,688,964,708
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 | 52 24,327,135,549 5,897,209,583 41,493,162,708 19,728,799,769
l3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 2,565,370,572,086 1,891,884,466,542 5,173,237,281,390 3,897,960,164,939 (10 = 01 - 02) 4 Giá vốn hàng bán ul 2,298,265,967,572 | 1,212,811,265,795 | 4,590,968,070,001 | _2,732,639,823,822 5 Loi nhudn gdp ban hang va cung cap dich vy 20 267,104,604,514 679,073,200,747 582,269,211,389 1,165,320,341,117 20=10-11 5 Doanh oe hoạt động tài chính 21 | 54 368,914,063,577 473,597,183,030 569,499,166,084 503,118,754,873 7 Chỉ phí tài chính 22 27,580,621,903 650,107,475,220 47,143,624,623 759,313,829,323
- Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 21,743,000,000 17,082,408,608 39,203,704,840 33,813,799,735
8 Chi phi ban hang 25 |5 14,321,940,247 9,199,056,716 26.827.850.771 17,593,845,712
9, Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 270,434,428,357 460,302,400,901 427,787,937,253 559,935,232,932
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 323,681,677,584 33,061,450,940 650,008,964,826 331,596,188,023 {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 11 Thu nhập khác 31 5.6 174,641,381,726 46,816,830,662 175,463,417,854 47,158,905,671 12 Chỉ phí khác 33 | 5 139,904,095,859 54,354,779, 784 140,264,426,631 54,544,357,980 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 34,737,285,867 (1.537,949,122) 35,198,991,223 (7,385,452,309) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 358,418,963,451 25,523,501,818 685,207,956,049 324,210,735,714 15 Chỉ phí thuế TNDN hiện hành si | 5.10 78,760,000,000 5,604,881,855 150,682,950,000 71,326,361,855
16 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại % | %II 1,519,650,000 24,493,328,066 1,519,650,000 25,864,148,066
Trang 6TONG CONG TY CANG HANG KHONG VIET NAM
58 Trường Sơn Phường 02 Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh BẢO CÁO TÀI CHÍNH
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phương pháp gián tiên) Quy I - 2015 Quý II - 2015
TH ng Mã | Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
Chỉ tiêu số | minh 4 - Năm 2015 Năm 2014
1 Lưu chuyên tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 01 685,207,956,049 324,210,735,714
2 Điều chỉnh cho các khoản - + - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02 1,723,909,852,166 956,742,995,540 - Các khoản dự phòng 03 (257,966,500) (53,013,360,133) - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hồi đoái do đánh giá lai cde khoan | 04 (178,482,795,064) 487,594,390,376 mục tiên tệ có gốc ngoại tệ - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (377,483,782,274) (488,740,563,280)| - Chỉ phí lãi vay 06 39.203.704.858 33,813,799,735 - Các khoản điều chỉnh khác 07 - -
3 Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 1,892,096,969,235 1,260,607,997,952
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (1,745,080,248,934) (316,642,268,316)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 1,089,609,586 (15,607,068,991)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, | 1 2,141,768,715,869 (2,864,229,632,116) thuế thu nhập phải nộp)
- Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 4,193,336,646 5,535,042,897
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 : -
- Tiền lãi vay đã trả 14 (34,071,260,416)| (34,486,740,298)|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp l§ (677,735,026,265)| * (753,616,280,035)}
~ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh l6 105,077,252,960 2,375,063
- Tiền chỉ khác từ hoạt động kinh doanh 17 (231,919,966,584) (195, 146,329,858) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 1,455,419,382,097 (2,913,582,903,702)
II, Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn | 21 (1,891,591,845,722) 176,579,598,330 khác
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài | 22 š 4,502,597,273
hạn khác
3 Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (6,096,000,000,000)} —_(5,558,699,331,825) 4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị | 24 5,886,500,000,000 5,363,573,000,000
khác
lền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (80,000,000,000) (30,000,000,000)
6 Tién thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 “ -
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 377,483,782,274 525,836,130,114 Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (1,803,608,063,448) 481,791,993,892
Trang 7
TONG CONG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH
38 Trường Sơn, Phường 02 Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Quý ]I - 2015
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (tiép)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quy I - 2015
<= Ma | Thuyét Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
Chỉ tiêu số | mình a | ee Năm 2015 Năm 2014
IHI, Lưu chuyến tiền từ hoạt động tài chính
1 Tiền thu từ phát hành cô phiếu, nhận vốn góp của chủ sở | 31 188,896,624,251 211,954,537,898 hữu
2 Tién chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32 :
lsủa doanh nghiệp đã phát hành
3 Tiền thu từ đi vay 33 603,046,904,903 2,254,041,735,501
4 Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (65,360,678,833) (75,933,228,076)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - -
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (396,747,575,460) (139,591,453,975)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 329,835,274,861 2,250,471,591,348
|Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+303+40) 50 (18,353,406,490) (181,319,318,462)
Ệ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 3,206,075,515,335 1,850,443,508,168
Ảnh hưởng của thay đôi tỷ giá hối đối quy đơi ngoại tệ 61 23,383,785,902 6,415,824,725