Đang tải... (xem toàn văn)
4. BC hoat dong KS nam 2014.KH2015.Trinh DHCD.V.Ang (1) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
LỜI MỞ ĐẦU Sau gần 20 năm thực hiện con đường đổi mới do Đảng khởi xướng lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng . đặc biệt là về mặt kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam đã bước đi từng bước vững chắc từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ doanh nghiệp Nhà nước chiếm vị trí độc tôn trong sản xuất kinh doanh theo mệnh lệnh hành chính, không có sự cạnh tranh và công tác nghiên cứu thị trường, tập trung vào đối tượng khách hàng mục tiêu chỉ là hình thức sang phát triển mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Các doanh nghiệp đều phải tự đứng vững trên thị trường bằng chính đôi chân, năng lực thực sự của mình, nhất là phải tự điều chỉnh sản xuất kinh doanh theo sự thay đổi của thị trường, chuyển từ những gì mình có sang những gì thị trường cần. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần phát triển kinh tế Hà Nội, được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú và anh chị trong công ty, em xin trình bày một cách tổng quát nhất về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh . của công ty. Bản báo cáo thực tập tổng hợp được bố cục thành 2 phần: Phần 1: Quá trình phát triển và những đặc điểm chủ yếu của công ty Phần 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty ty cổ phần phát triển kinh tế Hà Nội trong những năm gần đây và phương hướng trong những năm tới. 1 PHẦN I QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần phát triển kinh tế Hà Nội. 1. Tên cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI HANOI ECONOMIC DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY * Địa chỉ: Khu Liên cơ – 33 Phố Tân ấp – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại: 04.7168379 – Fax: 04.7168389 E-mail: mekongtradinghouse@yahoo.com.vn * Pháp nhân: - Thành lập Công ty: Quyết định số 1119/TMPC của Bộ Thương mại Cambodia ký ngày 03/04/2000. - Tên công ty: Công ty cổ phần phát triển kinh tế Hà Nội. - Tên viết tắt của công ty: HANECO.JSC 2. Chức năng nhiệm vụ: - Kinh doanh, sản xuất, chế biến hàng lương thực, nông lâm sản, tiểu thủ mỹ nghệ và các hàng hoá tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước. - Làm đại lý bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước như thuốc lá nội, bia, rượu, đường sữa và bánh kẹo… - Kinh doanh đầu tư, nhận thầu xây dựng phát triển nhà phục vụ cho các nhu cầu trong, ngoài ngành và nhu cầu của thị trường nước ngoài. - Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch - Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để mở rộng hoạt động CĐCS: TH XÓM MỚI Ban Thanh tra nhân dân Số : 01/BC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Xóm Mới, ngày 10 tháng 09 năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN TTND TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2012-2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013-2014 Đơn vị báo cáo : CĐCS Trường TH Xóm Mới Kính gởi : BCH Công đoàn Giáo dục huyện Gò Dầu I/ TÌNH HÌNH CHUNG: A Đặt điểm chung : a Đơn vị trường gồm : 10 lớp b Cán giáo viên – CNV : 17/13 đ/c + BGH : 02 đ/c + Giáo viên dạy lớp : 10 đ/c + Giáo viên chuyên trách : 02 đ/c + Giáo viên Tổng phụ trách : 01 đ/c + Nhân viên kế toán văn thư : đ/c + Nhân viên thư viện thiết bị : đ/c + Nhân viên bảo vệ : 01 đ/c c Về học sinh : gồm có : 282/113 học sinh + Tuổi đội : 102/45 Đội viên : 102/45 + Tuổi : 180/68 Sao viên : 180/68 + Chi đội : d Phân chia lớp : + Khối : 60/23 HS 1A : 30/10 ; 1B : 30/13 + Khối : 61/21 HS 2A : 31/09 ; 2B : 30/12 + Khối : 59/24 HS 3A : 30/15 ; 3B : 29/09 + Khối : 56/21 HS 4A : 28/11 ; 4B : 28/10 + Khối : 46/24 HS 5A : 24/13 ; 5B : 22/11 B/ Thuận lợi: Trường có tập thể giáo viên trẻ đòan kết tương trợ lẫn nhau, mạnh dạn phê tự phê bình, góp ý kiến xây dựng nên thuận lợi công tác kiểm tra Ban giám hiệu nhà trường, chủ tịch công đòan TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG Số: /TTr-DKVA-BKS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2015 TỜ TRÌNH V/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2014 kế hoạch hoạt động năm 2015 sau: I HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014: - Trong năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty thực giám sát Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc việc triển khai thực Nghị quyết, quyết định thị Tổng công ty Dầu Việt Nam - Kiểm soát việc thực Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ quy định Nhà nước; quy định, quy chế nội Công ty Phòng thuộc, CHXD trực thuộc Công ty - Ban Kiểm soát Công ty triển khai thực công việc theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty công tác quản trị điều hành Công ty Đề xuất, kiến nghị với Ban điều hành giải pháp nhằm hạn chế rủi ro công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa,… - Thảo luận với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thống kết quả kiểm toán báo cáo tài năm 2014 - Tham gia đầy đủ họp Hội đồng quản trị Công ty Ngoài ra, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức đợt kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty có kiến nghị kịp thời với Ban Giám đốc Công ty để xử lý, giải quyết vấn đề tồn công tác: bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý tiền hàng,… Cuộc họp và kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty Trong năm 2014, Ban Kiểm soát họp 02 lần, có tham gia đầy đủ thành viên Nội dung họp tập trung vào nội dung: - Phổ biến quy định Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt nam quy định, quy chế nội Công ty; - Triển khai kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát Hàng tháng, Ban Kiểm soát Công ty có báo cáo Kiểm soát gửi Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty, nêu nhận định kiến nghị Ban Kiểm soát công tác: quản lý công nợ bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý tài kế toán, kiểm soát chi phí, quản lý công tác đầu tư XDCB,… Thù lao của Ban Kiểm soát: Căn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, năm 2014, Công ty thực chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát Công ty sau: Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát: triệu đồng/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (1 người) hưởng hệ số phụ cấp 1,2; chi trả tiền lương hàng tháng II KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY Tình hình tài và kết kinh doanh năm 2014 của Công ty: Theo báo cáo tài năm 2014 kiểm toán Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; tiêu tài sau: STT Chỉ tiêu Số tiền (VND) Tổng tài sản 291.554.614.864 - Tài sản ngắn hạn 87.318.127.978 - Tài sản Dài hạn 204.236.486.886 Tổng nguồn vốn 291.554.614.864 - Nợ phải trả 150.704.218.757 - Vốn chủ sở hữu 140.850.396.107 Doanh thu bán hàng Doanh thu hoạt động tài Giá vốn hàng bán Chi phí tài Thu nhập khác 399.639.379 Chi phí khác 446.610.020 Lợi nhuận kế toán trước thuế 2.802.370.605.231 74.124.191 2.733.217.413.226 2.203.193.405 13.522.009.643 10 Thuế TNDN phải nộp 11 Lợi nhuận sau thuế TNDN 44.016.433 13.477.993.210 Giám sát công nợ phải thu và công tác xử lý nợ tồn đọng a Giám sát công nợ bán hàng - Năm 2014, Công ty có 213 khách hàng, đó: 02 khách Tổng đại lý, 83 Đại lý, 11 khách hàng công nghiệp ký trực tiếp với Công ty; 117 khách hàng ký hợp đồng nhận hàng CHXD Trong đó: + Công ty trường hợp nhận cầm cố, thế chấp tài sản; + Có 71 trường hợp bán hàng có Thư bảo lãnh Ngân hàng (có khách hàng có 02 Thư bảo lãnh) - Tổng dư nợ phải thu thời điểm 31/12/2014 là: 63,9 tỷ đồng, nợ có bảo lãnh toán có văn bản đảm bảo là: 62,6 tỷ đồng, 98% số dư nợ phải thu Như vậy, năm 2014 công ty tiếp tục trì ổn định hệ thống khách hàng; bản kiểm soát tốt công nợ bán hàng Tất cả khách hàng mua hàng sản lượng giá trị nợ lớn có bảo lãnh toán Ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn Tuy nhiên, Ban Kiểm soát đề nghị Ban Giám đốc Công ty lưu ý, đạo sớm thu hồi tiền bán hàng cho Tổng công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An (số dư đến 31/3/2015 là: 56 triệu), đến hết tháng 3/2015, khách hàng tháng không mua hàng toán khoản nợ nói b Công tác xử lý nợ tồn đọng: - Số dư nợ tồn đọng, khó đòi đầu năm 2014: 109,9 triệu đồng - Số thu hồi năm 2014: 109,9 triệu đồng - Số dư nợ tồn đọng, khó đòi ngày 31/12/2014: đồng Như vậy, đến hết năm 2014, Công ty không nợ tồn đọng, khó đòi Giám sát hoạt động, hiệu kinh doanh của Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty (CHXD) Đến ngày 31/12/2014, Công ty có 17 CHXD hoạt động kinh doanh xăng dầu (chưa kể CHXD Hà linh sửa chữa, đến tháng 2/2015 thức kinh doanh) Nhìn chung, CHXD Công ty hoạt động ...BCHCĐ TRƯỜNG TH BÌNH SƠN BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập -Tư Do - Hạnh phúc Bình Sơn, ngày 20 tháng năm 2013 BÁO CÁO (đợt 2) Kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân (đến thời điểm tháng 5/2013) A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTND: Căn Nghị định 99/2005/NĐ-CB ngày 28/07/2005 Chính phủ Căn vào kế hoạch hoạt động Ban chấp hành Công đoàn sở, Ban Thanh tra nhân dân trường Tiểu học Bình Sơn xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2012-2013 đạt kết sau: I Công tác tổ chức: Tổng số Ủy viên Ban TTND gồm có: / Nữ ; Đảng viên: 1/1 Nữ II Một số kết hoạt động: 1/ Giám sát việc thực chủ trương sách pháp luật Đảng Nhà nước: Ngay từ đầu năm học, Ban TTND lên kế hoạch giám sát chặt chẽ việc thực chủ trương sách pháp luật Đảng Nhà nước đơn vị 100% CB-GV nhân viên trường thực tốt chủ trương sách pháp luật Đảng Nhà nước quyền hạn nghĩa vụ người công dân 2/ giám sát việc sủ dụng kinh phí từ nguồn ngân sách quỹ khác: Ban TTND thường xuyên giám sát chặt chẽ việc cấp phát sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách quỹ khác; giám sát chặt chẽ chế độ quản lý tài hàng tháng, kết hợp kiểm tra tài bao gồm việc cấp phát kinh phí ngân sách, việc thu chi sử dụng kinh phí ngân sách quỹ hỗ trợ HS nghèo, việc sử dụng quỹ Hội Phụ huynh đóng góp nhà hảo tâm tài trợ… Trong quý IV năm 2012 quý I + nửa quý II năm 2013, đơn vị sử dụng mục đich, sai phạm xảy 3/ Giám sát việc thực nội quy, quy chế đơn vị thời gian (từ tháng 9/2012 đến 10/5/2013) Toàn thể cán công nhân viên đơn vị thực tốt nội quy quy chế, cụ thể là: + 100% cán công nhân viên thực tốt ngày công, trang phục quy định Giáo viên nghỉ có đơn xin phép đồng ý chấp thuận Ban giám hiệu Phòng Giáo dục + Thực tốt quy chế chuyên môn, đảm bảo loại hồ sơ sổ sách theo quy định, dự - thao giảng chuyên đề theo kế hoạch đề + 100% giáo viên có kế hoạch dạy học, soạn đầy đủ lên lớp, CB-GV vi phạm nội quy quy chế 4/ Giám sát việc Kiểm tra định kì chất lượng học sinh; việc chấm giáo viên dạy giỏi cấp trường kiểm tra đánh giá chuyên môn-nghiệp vụ Giáo viên: Giám sát chặt chẽ việc Kiểm tra định kì chất lượng học sinh năm học, trường hợp vi phạm quy chế coi kiểm tra đánh giá học sinh Việc tổ chức thi chấm giáo viên dạy giỏi cấp trường diễn kế hoạch với tinh thần hướng dẫn thực Thông tư 32 BGD-ĐT Kết có 18/25 giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp trường Ban giám hiệu thưc tốt việc kiểm tra, đánh giá CM-NV giáo viên, kết năm học đánh giá 25/25 giáo viên 5/ Giám sát việc thực kế hoạch phận: Ban tra giám sát chặt chẽ việc thực kế hoạch phận chuyên môn Các phận lên kế hoạch kịp thời thực kế hoạch đề 6/ Công tác hòa giải, giải đơn thưa, khiếu nại: Xuyên suốt năm học, đơn vị đơn thưa, khiếu nại xảy 7/ Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ TTND: Ban TTND tìm hiểu, nghiên cứu văn hướng dẫn công tác TTND, tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm theo quy định, tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn Ban Giám hiệu… để dần nâng cao nghiệp vụ, làm tốt chức nhiệm vụ giao B ĐÁNH GIÁ CHUNG: 1/ Ưu điểm: Ban TTND xây dựng kế hoạch hoạt động thực kế hoạch đề ra, hàng quý có đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời Ban TTND thực nhiệm vụ quyền hạn theo Nghị định 99 2/ Tồn tại: Cán tra chưa qua lớp tập huấn nghiệp vụ nên việc xử lý công việc nhiều lúng túng Do Trưởng ban Thanh tra Phó hiệu trưởng nên công việc đôi lúc chồng chéo, bất cập… việc giám sát chưa đạt hiệu C TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI: Hoàn thành kế hoạch đề D Kiến nghị: Đề nghị BCH Công đoàn sở BCH Công đoàn xem xét, kiến nghị lên cấp để thay đổi nhân Ban TTND cho phù hợp, tạo điều kiện cho thành viên phát huy hết khả để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao BAN CHẤP HÀNH CĐCS TM BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỞNG BAN Nguyễn Thị Thúy BCHCĐ TRƯỜNG TH BÌNH SƠN BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập -Tư Do - Hạnh phúc Bình Sơn, ngày 01tháng 10 năm 2012 BÁO CÁO Kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân Năm học TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. Mặc dù vậy, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác sản xuất, theo dõi, giám sát các trục, quản lý vận hành, đảm bảo thiết bị được vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế về sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch do một số nguyên nhân: - Năm 2012 là một năm thuận lợi cho việc sản xuất điện của công ty, do thời tiết thiên nhiên ưu đãi, lượng mưa nhiều, đồng thời có sự phối hợp điều tiết lượng nước về hồ nhà máy tốt nên đảm bảo cho công tác vận hành. Trong sáu tháng đầu năm điều kiện TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. Mặc dù vậy, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác sản xuất, theo dõi, giám sát các trục, quản lý vận hành, đảm bảo thiết bị được vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế về sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch do một số nguyên nhân: - Năm 2012 là một năm thuận lợi cho việc sản xuất điện của công ty, do thời tiết thiên nhiên ưu đãi, lượng mưa nhiều, đồng thời có sự phối hợp điều tiết lượng nước về hồ nhà máy tốt nên đảm bảo cho công tác vận hành. Trong sáu tháng đầu năm điều kiện TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C Trụ sở: Tầng - Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.3.8181.888 Fax: 04.3.8181.688 Website: www.shs.com.vn Biến hội thành giá trị Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP doUBCKNN cấp ngày 15/11/2007 Giấy phép điều chỉnh số số 23/GPĐC-UBCK UBCKNN cấp ngày 29/5/2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 Hà Nội Tháng năm 2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS PHẦN MỘT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 I TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2013 - Kinh tế giới 2013 có phân hóa rõ rệt theo khu vực với đà phục hồi Mỹ, Nhật Bản tín hiệu bước đầu ổn định khu vực EU đà tăng trưởng Trung Quốc nhiều quốc gia Đông Nam Á tiếp tục chậm lại Hơn định giảm dần quy mô gói QE3 Fed gây xáo trộn định thị trường tài toàn cầu bao gồm Việt Nam - Trong nước, bối cảnh kinh tế ổn định lạm phát tiếp tục kìm giữ mức thấp (6,04%), tỷ giá biến động mạnh nhờ thị trường vàng quản lý chặt dự trữ ngoại hối tăng (ước đạt 32 tỷ USD cuối năm 2013) Hoạt động thu hút vốn từ bên FDI, FII, ODA, kiều hối trì mức tốt Một số tín hiệu tích cực ban đầu xuất mặt lãi suất giảm 3% - 4%, Việt Nam năm thứ hai liên tiếp xuất siêu, tăng trưởng kinh tế đạt 5,42%, cao so với 2012 Tuy nhiên trình tái cấu đặc biệt lĩnh vực ngân hàng chậm so với kỳ vọng Mô hình công ty quản lý tài sản quốc gia (VAMC) vốn kỳ vọng tạo đột phá tiến trình xử lý nợ xấu đến tháng đời bắt đầu mua nợ từ tháng 10 tổng số nợ xấu mua mức thấp (38,9 nghìn tỷ đồng) Bên cạnh hoạt động túy dừng lại bước chuyển nợ sang cho VAMC quản lý, thực tế xử lý khoản nợ chưa rõ ràng cần thêm nhiều thời gian để kiểm chứng hiệu Ngoài trình phục hồi kinh tế số tồn Lĩnh vực đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp có cải thiện giai đoạn cuối năm chậm (cả năm tăng 5,9%), cầu nội địa thể qua tổng mức bán lẻ sau loại trừ yếu tố giá tăng 5,6%, kỳ tăng 6,5% cho thấy niềm tin người tiêu dùng mức thấp, tổng số DN giải thể/ngừng hoạt động 60.737 (tăng cao năm gần đây), lãi suất giảm tín dụng kinh tế tăng chậm cho thấy hoạt động doanh nghiệp nhiều khó khăn Thị trường bất động sản năm nhận gói hỗ trợ 30.000 tỷ tác động thực hạn chế tập trung phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà xã hội thủ tục giấy tờ nhiều vướng mắc Một số tiêu kinh tế năm 2013 Chỉ tiêu 2012 2013 2013/2012 Tăng trưởng GDP 5,03% 5,42% +7,7% Lạm phát 6,81% 6.04% -11,3% Tăng trưởng tín dụng 8,91% 12,51% +40,4% Tỷ giá bình quân liên ngân hàng VND/USD 20.828 21.036 +1% 23 tỷ USD 32 tỷ USD +39% 5,5% 5,45% Dự trữ ngoại hối Thâm hụt ngân sách (so với GDP) Nguồn: TCTK, WB, NHNN, SHS Research - Thị trường chứng khoán năm 2013 nhìn chung xu tăng điểm với nhiều giai đoạn tăng giảm mạnh, số có diễn biến không tương đồng HNX-Index giảm mạnh giai đoạn từ đầu tháng đến cuối tháng lại tăng mạnh quý Tính đến cuối 04/2014 BÁO CÁO HĐKD 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 SHS năm số VNIndex tăng 21,97% so với cuối năm 2012, lên 504,63 điểm; HNX-Index tăng 18,83%, lên 67,84 điểm Giao dịch thị trường có cải thiện không nhiều, giá trị giao dịch bình quân 1.376 tỷ đồng/phiên, tăng 5,2% so với 2012 tập trung nhiều sàn HOSE, điều phản ánh thực tế dòng tiền vào thị trường không dồi dự tính phần lớn CTCK Trong năm 2013 động thái mua/bán khối ngoại đặc biệt dòng vốn nóng từ quỹ số (ETF) tác động mạnh đến diễn biến thị trường góp phần tạo đợt tăng điểm mạnh tháng đầu năm sau lại khiến cho thị trường có đợt sụt giảm mạnh vào tháng tháng rút trước thông tin thu hẹp gói QE3 FED Hoạt động huy động vốn thông qua thị trường năm 2013 có khởi sắc so với năm 2012 tổng số vốn đạt 220 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu IPO đạt 39 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với 2012 Hoạt động niêm yết tiếp tục trầm lắng sàn có 13 công ty niêm yết (9 HSX HNX) có tới 37 công ty CQNG HOA xA HQI cHiT NGHiA VJ:tT NAM DQc l~p - Tl! - H~nh phuc TONGCONGTY co pRAN xA Y LAP DAu KHi V$T NAM CONG TY CO PBAN xAY LAP DrrONG ONG BE COOA DAU KHi sf>: 43 TP H6 Chi ... tiền (VND) Tổng tài sản 291.5 54.6 14.8 64 - Tài sản ngắn hạn 87.318.127.978 - Tài sản Dài hạn 2 04.2 36.486.886 Tổng nguồn vốn 291.5 54.6 14.8 64 - Nợ phải trả 150.7 04.2 18.757 - Vốn chủ sở hữu 140.850.396.107... kế toán trước thuế 2.802.370.605.231 74.1 24.1 91 2.733.217.413.226 2.203.193.405 13.522.009.643 10 Thuế TNDN phải nộp 11 Lợi nhuận sau thuế TNDN 44.0 16.433 13.477.993.210 Giám sát công nợ... dung họp tập trung vào nội dung: - Phổ biến quy định Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt nam quy định, quy chế nội Công ty; - Triển khai kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát