BCTC congtyme Quy3 2013 phan1

Trang 1

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2013

xM CON

Trang 2

CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN Địa chí: Pháp Vân, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

BẢO CÁO TÀI CHÍNH

CCho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BANG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN gỉ ngày 30 tháng 9 năm 2013 Don vị tính: VND, CHỈ TIÊU Mã số | ThUYẾT | ˆ Số cuối quý minh Số đầu năm A- TÀI SẲN NGẮN HAN 100 213.861.012.815| 245.874.882.493| (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I- Tién va các khoản tương đương tiền 110 | V.01 | 12.187.348.526|“- 7.971.718.726 1 Tiên 11 3.145.946.359| 3.019.370.933

2 Các khoản tương đương tiền 112 9.041.402.167] - 4.952.347.793

HI- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 970.671.105 982.671.105}

1 Đầu tư ngắn hạn 121 1,985.671.105] _1.985.671.105

2 Dự phòng giảm giá dầu tư ngắn hạn 129 (1.015.000.000)| (1.003.000.000) HH1 Các khoản phải thu ngắn han 130 81.381.999.767| 132.751.575.197Ì

1 Phải thu khách hàng 131 84,320.394.116] 139.989.691.731

2 Trả trước cho người bán 132 9.371.656.678] 4.646.065.246)

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4 Phải thu theo tiến độ KHHP xây dựng 134

5 Các khoản phải thu khác 135 | V03 4211815671 - 5.528.862373

6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đồi 139 (16.521.866.698)| (17.413.044.153)

IV- Hàng tôn kho 140 86.040.762.022| _ 77.877.433.330)

tổn kho 14i | V.04 | 86/040.762022| 7797375

2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (96.322.909)

V tin ngắn hạn khác 150 33.280.231.398| _ 26.291.484.135|

1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 132.188.481 191.025.155)

2 Thuế GTGT được khấu trừ 152

3 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 | V.05 304.886.937 403.319.451 4 Giao địch mua bán lại trái phiếu chính phủ 157

5 Tài sản ngắn hạn khác 158 32.343.155.977| 25.697.139.529)

B- TÀI SẲN DÀI HẠN 200 91.771.034.730) 104.420.231.226|

(200 = 210 + 220 + 240+250+260 )

I- Các khoản phải thu dài hạn 210 1 Phải thủ dài hạn của khách hàng 21 2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

3 Phải thu dai han nội bộ 213 | V.06

4 Phải thụ dài hạn khác 218 | v.07

Trang 3

- Giá uị hao mon luy 233 (70.395.214.298)} (69.680.748.890)

2 Tai sản cố định thuê tài chính 224 | v.09 - Nguyên giá 225 trị hao mòn lu 226 3 Tài sản cố định vô hình 227 | V.I0 151.250003| 202.007.348| - Nguyên giá 228 343.000000| 416.872.000| - Giá tị hao mòn lu 29 (491.749.997)| (214864652)

4 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 230 | V.II | 5.626.847962| - 5.983.898.311

HHI- Bất động sản đầu tư 240 | V.I2

- Nguyên giá 241

- Giá trị hao mòn lũy 242

TV- Các khoản đấu tư tài chính dài hạn _280 36.116.277.256) _ 36.779.087.420|

1 Đầu tư vào công ty con 251 21.702.512.373 21.:702.512.373|

2 Diu tu vào công ty liên kết, liên doanh 252 18.878.375.000] - 18.878.375.000 3 Dau tw dài hạn khá 258 | v.13 | 6.020/000000| 6.020000.000| 4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 (10.484.610.117)| (9.821.799.953) Vv 260 546.297.697| 378.543.582 1 | 261 | vad 379.510.097| 211.755.9824 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 | V.21 166.787.600 166.187.600) 3 Tài sản đài hạn khác | 26 - 270 305.632.047.545] 350.295.113.719 _NGUON VON A-NQ PHAITRA (300=310+320) I- No ngiin han 1 Vay va ng ngắn hạn 2 Phải trả người bán 3 Người mua trả tiển trước 4 5 Th

Phải trả người lao dong 6 Chi phi phai trả

7 Phải trả nội bộ,

8 Phải trả theo tiến dộ KHHĐ xã 9, Các khoản phải trả, phải nộp ng:

10 Dự phòng phải trả ngắn hạn

Trang 4

CHÍ TIÊU g) Panes minh Số đầu năm |3 Phải trả dài hạn khác 333 1.120.000.000) 20.000.000 4 Vay và nợ đài hạn 334 | V.20 480.400.000 480.400.000}

5 Thuế thu nhập h lại phải trả 335 v.21

6 Du phong tro cap mat vige 1am 336

7 Dự phòng phải trả dai hạn 337

|8 Doanh thu chưa thực hiện 338 1.325.190.491 1.300.004.435)

9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430 ) 400 174.131.317.703| 182.796.866.327| I- Vốn chủ sở hữu 410 | V.22 | 174131.317703| 182.796.866.327| 1 Vốn dâu tư của chủ sở hữu 41 100.000.000.000] 100.000.000.000 2 Thang dư vốn cổ phần 412 128.579.026.190} 128.579.026.190} 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 4 Cổ phiếu quỹ 414 (15.905.103.159)| (15.905.103.159)| 5 Chênh lệch 415

J6 Chenh lenh ti gid hoi đoái 416

7 Quỹ đầu tư phát triển 417 24.225.192.271| _ 24.225.192.271

8 Quỹ dự phòng tài chính 418 3.421.003.330 3.421.003.330|

|9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

ợ hưa phân phối 420 (66.188.800.929)|_ (57.523.252.305)|

11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421

12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430

|2 Nguồn kinh phí 432 x

3 uốn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

TONG CONG NGUON VON ( 440 = 300+ 400) |_ 440 305.632.047.545] 350.295.113.719

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN

CHÍ TIÊU PhUYẾ [ Số cuộinăm | Số đấu nam minh

1 Tài sản thuê ngoài 24

Trang 5

CÔNG TY CỔ PHÂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Địa chí: Pháp Vân, quản Hoàng Mai, th

BẢO CÁO TẢI CHÍNH phổ Hà Nội

“Cho năm tải chính kết thúc ngây 31 tháng 12 năm 2013

BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 3 năm 2013 Don vitinh: déng 2 Tay ke tirdau nam Ma TH và đến cuối quý m eae Nam nay Năm trước Năm nay Nam trước T 2T 3 + 5 6 7

1 Doanh thụ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI25 | 11.325.149493| 55.110.793.595| 39.815.692460| 113.486.303.517) 3 Các khoản giảm trừ doanh thu 2

3, Doanh thụ thuần về bắn hàng và cung cấp eel ues ni lộn C10 súi- bại 10 11.325.149.493| $5.110.798.595] _39.815.692.460] 113.486.303.517 4 Giá vốn hàng bán AI | VI27 | 10177084532 5L8394955893| 35.705.310537| 109474294399 5 Lợi nhuận gộp vẻ bán hàng và cung cấp 5 Sãï2 i eon ie 11) 20 1.148.064.961] 3270842102| 4.110.381.923] 4012008613 6 Doan thu hoạt động tài chính 21 | V126 217,340,549] 1.385.187.260| — 578348908| - 2840064747 7 Chỉ phí tài chính 22 | VỊ28 498.844.384| - 2224.511663| - 2.632.120915| - 9/054082056| ~ Trong đó: Chỉ phí lãi vay 2 415.342803| 2.224.511.663] - 1957310751| - 5410626704) |3 Chí phí bán hàng 24 215.012288| _143.500.793]_1.182.579.046] 553.075.970] 19 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 25 3.115.340.896] 3.791.321.728] 9.580.024651| 22.903.160580|

10 Lợi nhuận thuẩn từ hoạt động kinh ø :

l2 01227 0 05) 30 -3.524.692/058| -1.503.304222| -8705.993781| -25.658.245.241 11 Thủ nhập k 31 631.165.509| - 1023.383.333| _6.684.789.222| _1.777.961.865|

12 Chỉ phí khác 32 9892727| -143.961.908] 6604344065] 942168721

13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 621272182| - 1167345241 40,445.157| 835.793.144

Lá He l nhaận án uệt Huế 50 -1903.419.276| -s359s8981] -8.605.s48.624) -3482345209i

15 Chí phí thuế TNDN hiện hành si | VI30 16 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại s2 | V130

Trang 6

CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Địa hỉ: Pháp Vân, quận Hoàng Mai, thành phó Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phương pháp gián tiếp) Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013 Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Sử Chỉ tiêu Mã | Thuyết

số minh Nam nay Năm trước

I Luu chuyển tiền từ "hoạt động kinh doanh

L - Loi nhugn trước thuế ee Ol | (8.665.548.624) (24.822.452.097)

2 / Dieu chỉnh cho các khoản: "¬ ¬.n :

¬ Khẩu hao tài sản cố ố định _ - “02 5.720.409.380 - 2.767.403.304

- Các khoản dự phòng 7 mm 03 - (312.690.200) 15.513.327.374

2 Lãi, lỗ chênh lệch từ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 |

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 | (1.338.516.686)

= Chi phi lai vay - 06 a 1.957.310.751 5.410.626.704

3 ie eae kinh doanh trước thay 08 (2.639.035.379) | (1.131.094.715)

- Tang, giam ci khoản phải thu _ 09 fo 45.157.226.018 | - 35.064.721.574

- Tăng, giảm hà hàng, tồn kho - s 10 |} (8.067.005.783) (1.791.131.854)

~ |Tăng, giảm các khoản phải ca =1 ufo! (12.642.790.894) (19238.191.664)

- a 12 fo (108.917.441) 7 -2.026.769.311

= Tiền lãi vay đã trả | Am mw (5.410.626.704)

Thuế thu nhập › doanh nghiệp a nop - l4 | =) -

" Tiên thu | kh ác từ hoạt động, kinh aaa io 7 a xa 807.245.150

: sho ho: h Ôn vớ 16 | | (139.602.300) 20 nh 19.742 165.770 10.188 (188 798 i Lưu chu) từ "hoạt CUNG: đầu tư 7 - a a gy _— 036000890 2 lhễnhutử banlý.mượngbántisincôđm | „ | | sagsemem c tài sản dài hạn khác 3 _ liền chỉ cho vay, mua các công 'cụ nợ cụ của đơn Vị | 23 CS Khao - SỐ |} | — ff 4, [Tiền thủ hội cho vay, bán lại các công cụ nợ của dvị 24 — |khác ¬ "

3 |Tiềnghiđầutv,góp vốn vào đơnvjkhá | 25

6 : Tién thu hồi đầu tư, › BỐP vốn ‘én vào đơn Vị ¡khác - | 26 |

1 7 'Tiền thu lãi cho vay, cổ tức cá lợi í nhuận được cha | 27 "

Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động đầu tr 30 | po 6.489.674.000 ˆ (736.040.890)

1 chuyển tài chín Va

Trang 7

sự Ẫ Mã Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

so minh Nam nay Năm trước

cô p iếu của doanh nghiệp đã phát hành 32

3 [Tiên vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 21.798.915.083 36.700.679.323

4 [riển chitrả nợ gốc vay 34 (43.815.125.053)| (44.821.678.138)

5 |Tidn chitra ng thué tai chinh 35

ó6 |Côtức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Liaw cleuyén tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (22.016.209.970) (8.120.998.815) Lin chuyển tiền thuần trong ‘cata 50 4.215.629.800 1.331.049.093

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 VA 7.971.718.726 7.960.297.080

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	1,6 MB