CONG TY CO PHAN DAU TƯ VÀ
XAY DUNG BUU DIEN
BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHAT
Trang 2CONG T\ CO PHAN DAU TU VA XÂY DUNG BUU ĐIỆN Jaén Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phó Hà Nội
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 thang 6 năm 2013
TÀI SẢN Mã số |ThUYẾt | minh sơ cuối kỳ Số đầu năm
A- TAI SAN NGAN HAN 100 210.472.673.722] 248.889.389.739
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )
1- Tiên và các khoản tương đương tiền 110 V.01 9.017.212.441 7.971.788.823
1 Tiên 111 3.887.806.847 3.019.441.030
2 Các khoản tương đương tiền - 112 5.129.405.594 4.952.347.793
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 994.671.105 982.671.105 1, Đầu tư ngắn hạn _ | 121 1.985.671.105 1.985.671.105
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 991.000.000 (1.003.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 81.753.680.111 132.145.861.633
1 Phải thu khách hàng 131 86.124.783.574 141.081.179.063
2 Tra trước cho người bán _ - 132 8.652.156.344 4.646.065.246
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn | - 133 4 Phải thu theo tiến dộ KHHĐ xây dựng 134
5 Các khoản phải thu khác 135 V.03 5.134.377.167 5.641.940.512 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -18.157.636.974 (19.223.323.188)
IV- Hang ton kho 140 84.023.588.439 79.605.671.663
1 Hàng tồn kho 141 V.04 87.248.440.865 82.830.524.089
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -3.224.852.426 (3.224.852.426) V sản ngắn hạn khác 150 34.683.521.626 28.183.396.515
1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 200.306.236 191.025.15
2 Thuế GTGT dược khấu trừ 152 547.713.628 554.580.714
3 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 | V.05 659.059.278 403.319.451 4 Giao dịch mua bán lại tral phiếu chính phủ 7 157
5 Tai sản ngắn hạn khác _ 158 33.276.442.484 27.034.471.195
B- TÀI SẢN DÀI HẠN_ 200 101.232.300.291] 111.285.142.259
B (200=210+220+240+250+260) | | | :
1- Các khoản phải thu dài hạn 210 1 Phải thu dài hạn của khách hàng „11 2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
3 Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06
4 Phải thu dài hạn khác 218 V.07
5 Du phong phai thu dai han kho doi 219
Trang 3-73.386.595.801 -Gidtihaomonluykeé ss (71.631.823.810) 2 Tai san c6 dinh thué - | 224 V.09 - Nguyên giá 225 ~ Giá trị hao mòn luỹ kế 226 3 Tài sản cố định vô hình 227 V.10 165.000.002 202.007.348 - Nguyên giá - 228 387.000.000 416.872.000)
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 -221.999.998 (214.864.652)
4 Chi phi xây dựng cơ bản dở dang 230 V.II 12.981.248.044 12.981.248.044
II- Bất động sản đầu tư 240 V2
- Nguyên giá 241
- Giá trị hao mòn lũy kế 242
IV- Cac Khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 29.408.430.220 29.205.874.585
1 Đầu tưvàocôngtycon | 2511| |- _
2 Đầu tư vào công ty liên kếtliêndoanh | 252 _ 23.388.430.220 23.185.874.585
3 Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 6.020.000.000 6.020.000.000)
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V- Tài sản dài hạn khác 260 ŠS11.040.408 378.543.582 1, Chỉ phí trả trước dài hạn 261 V.14 344.252.808 211.755.982 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 166.787.600 166.787.600 3 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 | | 311.704.974.013] 360.174.531.998 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 126.319.450.539] 169.006.299.889 I- Nongan han _ - 310 | 123.459.757.709 167.205.895.454 1 Vay va ng ngan han - 311 V.1S 10.525.173.584 36.236.016.871 2 Phải trả người bán - - 312 29.698.643.714| 35.077.630.116
3 Người mua trả tiền trước - 313 33.561.571.499 34.432.348.024
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước _ |} 314 V.16 20.217.713.905 21.979.263.832
5 Phải trả người lao động 315 1.673.969.593 2.448.876.326
6 Chi phí phải tra 316 V.I7 2.836.310.388 3.944.647.651
7 Phải trả nội bộ 317
§ Phải trả theo tiến độ KHHĐ xây dựng ˆ 318
9, Cac khoan phải trả, phải nộp ngắn hạn khác _319 | V.I§ | 24.819.520.117 32.994.027.533 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi _ | 323 126.854.909 93.085.101
12 Giao dịch trái phiếu chính phủ | 327
II- No dai hạn ˆ - / _ 330 2.859.692.830 1.800.404.435
1 Phải trả dài hạn người bán _ | 331
Trang 48 Doanh thu chưa thựchiện _ - 338 _1.259.292.830 1.300.004.435 9 Quy phat tign Khoa hoe v go | | | B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 =410+430) | 400 | 181.180.749.004] 186.857.660.366 I- Vốn chủ sở hữu 410 | v.22 | 181.180.749.004] _ 186.857.660.366 1.Vondautwebachisohiu anf 100.000.000.000 _ 100.000.000.000 2.Thangduvonedphin |4 128.579.026.190] _ 128.579.026.190 3 Vốn khác của chủsởhữu _ _|} 413- 7 ; | / oe 4 Cổ phiếu quỹ 414 -15,905.103.159] _(15.905.103.159) 5 Chênh lệch đánh giá
J6 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái — 46
7 Quỹ đầu tưpháttriển | 417 24.225.192.271| _ 24.225.192.271 8 Quỹ dự phòng tài chính | 418 3.421.003.330 3.421.003.330
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 |
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 40 | _ -59.139.369.628| (53.462.458.266)
11 Nguồn vốn đầu tưXDCB_ _ #1 J 422, HI- Nguồn kịnh p| $30" | - 2 Nguồn kinh phí 432 V.23 _ 3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 3 C-LGIiCHCODONGTHIEUSO | 439 | V24 | 4.204.774.470 4.310.571.743 TONG CỘNG NGUON VON ( 440 =300+400+439)| 440 311.704.974.013] 360.174.531.998 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU Thuyết | sơ cuối gỳ minh Số đâu năm
1 Tai sin thué ngodi _ fm —
2 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công _ CS | 3 Hang hod ni nhận ký gửi, ký cược a 4 Ng khé đòi đã xử lý _ - 5.Ngoaitécécloai - 590,95 590,95 6 Dự toán chỉ sự nghiệp, dự án - — LAP BIEU (Ky, ho tén)
NGUYEN THI HAI NGUYEN VAN HOI
Hà nội, ngày 14 tháng 8 nam 2013
Trang 5CONG TY CO PHAN DAU TU & XAY DUNG BUU DIEN
Địa chỉ: Thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 38 Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BAO CAO KẾT QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT vì Quý 2 năm 2013 J
chi una Maso | Thue - Quý? — [Ty Kế từ đâu năm đến cuối quý
minh Nam nay Năm trước Nam nay Nam trước
i 2 3 4 6 7
Nà ANH Ghụ bán hàng và cung cấp đếh | cọ VII 14.525.458.500| 52.293.747368| 25.096.9874680| 58.398.656.422
2 Các khoản giảm ườ doanh | 0 | | | ee ee
3 Doanh thu thuần về bẩn hàng và cung cấp 10 14.525.458.500| 52.293.747368| 25.096.987.680| 58.398.656.422 dich vu (10= 01 - 02) | có C7 | H | VI2 | 128356624344 54712218375| 2238795246264 60201.415.449 5 Lợi nhuận gộp vẻ bán hàng và cung cấp | 2o 1689.796.066| -2418471007| 2709035054 -1.802.759.027 dịch vụ (20 = 10 - 11) _—_ 98.922.849) | 361008.359| 1455.239.8144 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21_ | 9892860] —- _— 361.008.359 7 Chỉ phí tài chính _—_ | 2 — TH49/0578| 2.247290173| 1.547150.704| 3.269.709.540 - Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23- — | - 786970575 2.105.293.109 1559.150704 3.235.014.074 ca 24 VI5 | _ 257862404 212.314.143| 665.394031| _ 409.575.177 9 Chi phi quản lý doanh nghiệp | 25 | Vl6 | 2.989886.381| 19.860.882.238] 6.263771.687| 20.845.563.051 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh - ldoanh 30 -2.234.000.445| -24.799.018.161| -5.406.273.009| -24.872.371.981 (30 =20 + (21 - 22) - (24 + 25)) ft 7 7 | - á — 31 | VI7 5.934.457.320| — 1.107.6704835| 6.015.460.077 _ | 3 VI8§ | 6.519.402.873| _2.084.108.101| 6.594.451.338 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 34945553| -976437266| -578991261| 948.117.569
ance nhuận trong công ty liên doanh, 45 140.012.341 268.798.990 202.555.635| -3.353.322.984
7 2301 ng kế toán trước thuế 50 -2.618.933.657|_ -25.506.656.437| _ -5.782.708.635| -29.173.812.534
16 Chỉ phí thuế TNDN hiệ fos | — _| —_ 41147600 41.147.600)
17 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 52 — | —_ -1.147600 -41.147.600|
{6 100 DHUỆU °âh thué thi ahep-doanh 60 / -2.678.933.657| -25.506.656.437| -5.782.708.635| -29.173.812.534
nghiệp (60= 50 - 51 - 52) ¬ _n hao HE 8ÿ
tế v THUẬN SAU KHỤC CỦR GÓI ÔNG -11776.449| -1.280.143.426| -105.797.273| -1.335.834.748
18B Lợi nhuậu sau thuế của cổ đông - -2.667.157.208] -24.226.513.011|_ -5.676.911.362| -27.837.977.786 - | 70 | vo | -28i| 7 2550, 3598| 22930 Lập ngày 14 tháng 8 năm 2013
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC
Trang 6CONG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Địa chỉ: Thơn Pháp Vân, phường Hồng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phương pháp gián tiếp) Quý 2 năm 2013 Đơn vị tính: VND ˆ Liy kế từ đầu năm đến cuối quý này
sit Chỉ tiêu Mã, [Thuyết
số | minh Năm nay Năm trước
I {Luu chuyén én từ hoạt động kinh doanh
1 |Lợi nhuận trước thuế oe - 01 (5.782.708.635) (29.173.812 5.34)
2 |Điểu chính cho các khoản: ˆ /
Khấu hao tài sản có định - - 02 3.870.869.079 1.663.462.053
fe Sieben OS 03 (1.077.686.214) 19.624.402.800
- |Lai lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưathyehin |0 |_ Sóc
- Lãi, lỗ lỗ từ hoạt động đầu tư 7 0s a 718.969.070) (3.214.125.694)
- Chi phi lai vay - - 06 1.559.150.704 3.235.914.074
l3 |Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi von i lene, động (3.209.345.036) (7.864.159.301)
- Tăng, giảm các khoản phải thu SỐ 09 45.341.489.876 44.405.945.224
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (4.417.916.776) (12.380.029.532)
- Tăng, giảm các khoản phải trả - - : ll (16.280.256.467) (11.332.324.682)
- Tăng, giảm chỉ phí trả trước " 2 (141.777.907) 1.289.358.286
Tiền lãi vay đã trả - 7 13 - (1.559.150.704) (5.417.808.515)
Thuế thu nhập doanh nghệ đã nop OO 14 59.787.600
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5 15 có 54.875.000 15.006.452
- Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doa doanh 7 mm S - (3.301.606.518)
ˆ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kin doanh " 20 19, 287.917.987 53.474.168.984 H |Lưu chuyển ền từ hoạt động đầu tư —
a Hung th sắm,xây dựng tài sản cố định và các tài 5ï mm
2 [Tiên tụ từ thanh lý, „ nhượng bá: bán tài sản cố định và các 22 - 5.885.128.545 997.727
3 Tiên chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 2
4 Tién thu hồi cho vay, bán lại cỏc cụng cụ nợ của đơn cị 24
khác —
5 |Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25
6 |Tiềnthu hồi —— iP vốn vào đơn vi khác SỐ 26
hs 27 256.713.389
30° P| - 3.885.128.545 1.242.440.662
II |Luu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |
Trang 7
sự Chi tiew Ma Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này số | mình Năm nay Năm trước
2 |Tiền chỉ trả gop | vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
_ cổ Š phiểu củ của doanh nghiệp đã phát hành l 32
3, Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ân được | 33 | 14.386.203.068 16.198.499.773 4 Tiên chỉ trả nợ gốc vay - ¬ 34 | - l K 013.825.982) (24.203.768.452)
5 |Tiền chỉ trả nợ thuê tài HH, ˆ _ si _ 3 co (545.013.007)
6 [1 | -
_ 40 _ 4 627.622 914) (8.550.281.686)
Lưu chuyển = oe trong a - — 50 | | 1.045.423.618 - (1.953.247.240)
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 | V.I 7.971.788.823 7.961.236.337
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ lái of : 1.974.320 Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 | Và 9.017.212.441 6.009.963.417
Lập ngày 14 tháng 8 năm 2013
NGƯỜI LẬP BIÊU KẾ TOÁN TRƯỞNG: TONG GIAM DOC