BCTC congtyme Quy2 2013 phan1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
Trang 1CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG BUU DIEN
BAO CAO TAI CHINH
Trang 2CONG TY CO PHAN DAU TU VA XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN Địa chỉ: Pháp Vân, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 0 + 140 + 150 ) | 207.919.332.096 I- Tién và các khoản tương đương tiền | 245.874.882.493 1 Tién a
2 Các khoản tương đương tiền
IH- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1 Đầu tư ngắn hạn 2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn IH- Các khoản \ phải thu ngắn hạn — | 110 | V01 | 9017059597 7 1971 L.718.72 ¬ 3887654003) 3 70.93 112 5.129.405.594] 347.79 120 | V.02 | 994671105} 982.4671.105 121 1.985.671.105] 1.985.671.105 | 129 | — (991.000.000)| _ (1.003.000.000) | 150 L _82.414,997.2511 132 751,575.197) 131 _85.122.932.426] 139.989.691.731
|4 Phải thu theo tiến 5 Các khoản phải thu
5
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV- Hang ton =e cóc
2 Dự phòng | giảm giá iá hàng tôn kho
V- Tài sản ngắn hạn khác 1 Chi phí trả trước ngắn hạn _
2 Thuế GTGT được khấu trừ
3 Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5 Tai s án ngắn hạn khác
B-TÀI SAN DAI HAN | ( 200 = 2104 + 220 + 240+250+260 lạc
I- Các khoản phải thu dài hạn 1 Phải thu dài hạn của khách hàng
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
Phải thu đài hạn nội bộ
Trang 3CHỈ TIÊU Mã số | ThuYẾ | sợ cuối quý | Số đầu năm minh II- Tài sản cố định _ - 220 | | 56.874.705.795| 67.262.600.224 1 Tài sản cố định hữu hình 221 | V.08 | 50.725.807.482 i - |- Nguyên giá s 222 |_ 122.205.695.903} 130 30.757.4 443 455 ao mòn uy xe 223 (71.479.888.421)| (69.680.748.890) —_ |2|v0@| | ramen ao mòn luỹ kế 226] | — | "¬ ài sản cố định vôhình — —_ _ 227 | V.I0 | 165000002| 202007348 -Nguyêngá 22s] - 387.000.000 416.872.000
- Giá trị hao mòn luỹ k kế ` 229 : — (221.999 998)| (214.864.652)
4 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 230 | V.II | 5.983.898.311 5.983.898.311 HH-Batdongsandautu - 240 V.12 4 - Nguyên giá _ 241- | 2] „ Ÿ 242 | ~ ee a _250 36.493.477.835| _ 36.779.087.420 251 | | 21702512373 21702.512.373 252 | | 18878375000 18.878.375.000 258 | V.I3 | 6.020.000.000[ 6.020.000.000 259 | (10 107.409.538)| (9.821.799.953) V- Te mm khác _ 260 | _ _— 511.040.408 378.543.582 1 Chi phí trả trước dàhn - 261 | V.14 _ 344.252.808 211.755.982 ài sản thuế th toãn lại | 262 | v.21 | — 166.787.600 166.787.600 ài sản dài hạn khác — | 268 s "¬ _ 5 TONG CONG TAI SAN ( 270= 400 +200) 270 301.798.556.134; 350.295 113 719 š _NGUỒN VỐN oe A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) a 300 _124.881 136.804 167.498.247.392 I- Nợngấnhạn 30 | | 122021463974 165.697.842.957 1 Vay va ng nga = 311 | V.15 | 10.113.434.641| — 35.824.277.928 2 Phải trả người 312 | 29.386.555.872| 34.764.820.461 Si _ 343 | 33.561.571.499 34.432.348.024
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 | V.I6 | 19.795.192059| 21.560.741.986
5 Phải trả người lao động 315 1.512.816.065 2.217.313.798
6 Chi phí phải trả 316 | VAT 2.815.100.388 3.923.437.651
7 Phải trả nội bộ 317
§ Phải trả theo tiến độ KHHĐ xây dựng 318
9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 | V.18 24.709.938.541 32.881.818.008
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 126.854.909 93.085.101
12 Giao dịch trái phiếu chính phủ 327
1I- Nợ đài hạn 330 2.859.692.830 1.800.404.435
1 Phải trả dài hạn người bán 331
2 Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19
Trang 4Thuyét CHI TIEU Mã số minh | Số cuối quý Số đầu năm 3 Phải trả dài hạn khác 1.120.000.000]_ _20.000.000) 4 Vay và nợ 480.400.000 —_ 480, 400.000 5 Thuế thu nhập hoãn lạ _ 1259292830] 1300004435 / 8- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 ‘| 176.917.399.330] 182.796.866.327] * I- Vốn chủ sởhữu 410 | v.22 | 176.917.399.330] 182796866327|
1 Vốn đâu tư của chủ sởhữu — _ _ | 41 { 100.000.000.000} 100.000.000.000} £ 2 Thang dư vốn cổ phin 412 | 128.579.026.190| 128.579.026.190] 1 : (5 905 103 159) (15.905 103 159) 24.225.192.271| _ 24.225.192.271 _ 3.421003.330| 3.421.003.330 _ | (63.402.719.302)| (57.523.252.305)
12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 177 |
HI-] Nguồn kinh phí và quỹ khác khác | _— | 40 | —- 2 Ng xuồn kinh phí |42|Vv2|, | _ 34 ồn | kinh phí đã hình thành TSCĐ _ 433 a TG:!G CONG NGUON VON ( 440 = 300+ 400) | 440 - | 301.798.556.134] 350.295.113.719 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết
CHỈ TIÊU minh Số cuôi năm Số đầu năm
1 Tài sản thuê ngoài _ A
Trang 5CONG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN Địa chỉ: Pháp Vân, quận Hoàng Mai, thành phó Hà Nội
BẢO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 2 năm 2013 Đơn vị tính: đồng d l Ly kế từ đầu năm
Chỉ tiêu Mã số Lên Quý 2 đến cuối quý này
=~ Nam nay Năm trước Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5 6 7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI25 | 14,523.268.500] 52280872368| 25029953.197| 58375.504.922
2s Các khoản giảm trừ doanh thu 2
3 Doanh thu thuản về bán hàng và cung cấp 10 14.523.268.500| 52.280.872.368| 25.029.953.197| 58.375.504.922 dịch vụ ( 10 = 01 - 02) = 4 Giá vốn hàng bán II | VI27 | 12.831.586.182) 52168.132500| 21.989.174921| 57634.339.006 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp | 2o 1691.682318 11273986§| 3.040778276| — 741165916 dich vu (20 = 10 - 11) Ì6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 | VI26 98.922.846) 361.008.359| 1.454.877.487 22 | VI28 806.762.196| 5.963.146852| 1832760289| 6.829.5704393 |- Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 186.910.515| _ 2.055.494016|— 1.559.150704| 3.186.115.041 8 Chi phi ban hing 24 257.862.404] 272.374.743] — 665.394.031 409.515.177 9 Chỉ phí quản lý doanh _nghiệp 25 2.946.386.381| 18.164840701| 6202271687, 19.111.838: 852
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh dunn 20572030125) 24 123) 30 -2.220.405.814| -24.287.622428| -5.2986394372| -24.154.941.019 11 Thu nhập khác 31 5.932.639.138| 725270835| 6013623713 — 754578 52 12 Chỉ phí khác 32 6.519402873| 1LO8S142629| 6594451438| 1 .086.130.629| 13 Loi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 -586.763.735| -359.871794| — -580827625| _-331552 097 14 Tổng lạ nhuận kế toín trước thuế 50 -2.807.169.549| -24.647.494.222|- -5.879.466.997| -24.486.493.116 (50 = 30 + 40)
15 Chỉ phí thuế TNDN hiện hành 51 | VI30 41.147.600 16 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 52 | V130 +1 147.600
Trang 6CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG BUU DIEN
Địa chỉ: Pháp Vân, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 3 1 tháng 12 năm 2013
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phương pháp gián tiếp)
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 Don vi tinh: VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
sit Chỉ tiêu Mã | Thuyết
số minh Nam nay Năm trước
I |Lưu chuyên tiền từ hoạt động kinh doanh
1 |Lợi nhuận trước thuế „<< ˆ Lớp | | 6 879 466 907) (24.486.493 119)
Ìz |bià chỉnh cho các khoản: SỐ Cụ | oe
¬ Khẩu hao tài sản cố định > : ca |} ¬ 3i 845 380 079 1.644.088.418 = ane dự mông 6 (792.076.629)| —_ 15.513.327374 I c0 — ¬ = = ) 05 fo - a 718 969.970)|` - @.831202971) b8 Chỉ phí lãi vay " 6 | 7 | 1 1.559.150.704 3: 186 1 15.041 3 tet mug ti ne kinh doanh trước thay 08 | (3.045.982.813) | (7.974.165.254) — _ —_ 45.456.082.710 | m 201.228 876 | [rang, giảm hàng tồn kho ` 10 lL | 765.713.342) 4) (123 367.823.032) | i m các khoản phải trả — | mn | — | 535207330 (1194626924)
- iam chi phi trả trước 3 2 nh p mm T71 907) | 1.276.810.858
ate Tiền lãi vay đã trả = | l3 “| =ứ 599 150 704) ˆ _(5.368.009.482)
| |: NI huế thu nh nhập doanh nghiệp ( đã nộp | 4 1 _ (59.787.600)
- [ign thu khde từ hoạt động kinh doanh 7 | 15 | š4875000| —— 2392900
- = T lên chỉ hác cho hoạt dong kinh doanh 7 16 Tee ke 2 đc | ee : | (3.301.606.548)
Lieu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 3.214.413.794
1 [Lưu chuyển tiền trhoạtđộng đầu | | a
L : iên chỉ để m mua sắm, ,xây dựng tài sẵn cố định và aT — (12.000.000)
2 |aefchisindi nhổ niệu bán tài sẵn có định 2 5.885.128.545 ŠT1.121.273
3 ¡ zs chi cho vay, mua các công cụ nợ của don vi vi 1 on “
4, i thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của dvị a4 uf) 5 _ Hriền chỉ đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 - 6 |riền thu hỏi dầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26
Zs tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia 27 256.351.062
‘oeu chuyén tién thudn tir hoat dong dau te 30 3.885.128.545 822.078.335 IIL |! wu chuyén tiền từ hoạt động tài chính
Trang 7Mã | Thuyết | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Stt Chỉ tiêu 4 : sở minh Năm nay Năm trước c ệp đã phát hành 32 /
3 [Tiên vay ngắn hạn, dai hạn nhận được on | 33 14.228.758.500 | 16.198.499.773
4 |Tidn chi trang gốc vay | - (39.714.801.787)| (24.203.768.452)
5 |Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính 35 |
6 [Cả tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 i fp
Vins chuyén tiền thuần từ hoạt động tai chính | 40 (25.486.043.287) (8 005.268.679) | ến tiền thuần trong năm 50 1.045.340.871 (1.968.776.550)
tiền và tương đương tiền đầu năm 60 VA 7.971.718.726 7.960.297.080