CƠNG TY CĨ PHÀN DƯỢC PHẢM PHONG PHÚ
Lơ 12 Đường 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân Mã số thuế: 0301427564 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH - HỢP NHÁT Mẫu số B 02-DN (Ban hành theo QD s6 15/2006/QD-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Q1 Năm 2017
een, x mm Kỳ Lay ké tir dau nim đến cuối năm này]
CHỦ Bến TANổ | TTHUYẾT Hnh Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 91 | TM8§VI.I | 35/296,750,601 29.899.886,364| 35.296.750.601 29.899.886.364
2 Các khoản n giảm trừ doanh thu 0 | TM8VI2 | 603,175,832 241,855,915] 603,175,832 241,855,915
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-04 10 7 _ | 34,693,574,769] 29,658.030,449| 34,693,574,769 29,658,030,449 |4 Giá vốn hàng bán 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung eẤp dịch vụ (20=10- _ cĩ 20 | - 1I | TM9VI43 28,642,562,382| 23,740,108.663| 28.612.562.382 6,051,012,387 5,917,921,786| 6.051.012.387 23.740.108.663 5,917,921,786|
J6 Doanh thu họat động tài chính 21 TM9 VI 4 13,440,816 24,272,364 13,440,816 24,272,364
(7 Chỉ phí tài chính _ 2 TM9 VI.5 — TRẠ,7 -118,729.878| 734.709.361 -118,729,878
- trong đĩ: chí SỐ a _- _| — 734709361 -118,729,878] — 734.709.361 -118,729,878
8 Chi phi ban ệp SỐ — _26 | TM9VI.8b 25 | TM9VI.8a 3,224,709,923 894,358,895] 2,109,681,373] 3.224.709.923 711,928,042] 894,358,895 2,109,681,373 711,928,042
10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 3 | — _ | - 1210/675024|j 3,2394314613| 1,210675.024 3,239,314,613
11 Thu nhập khác SỐ 31 | TM9VI46 188,810,907 27,127.197| — 188.810.907 27,127,197
12 Chỉ phí khác 32 73,770,999|_ 752,858,700 /3.770,999 752,858,700
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) |} 40 50 115,039,908 | -725,/731503j 115,039,908 -725,731,503
_- 1325714932|j 2/513.583,I10| 1.325,714,932 2,513,583,110
15 Chi phi TNDN hign hanh 51 TM9VI.10 | 279.897.185 653,288,362] 279,897,185 653.288.362
16 Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 52 | VI40 | — S
[17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | _— 1045.817.747 1,860,294,748| 1,015,817,747 1,860,294,748
18 Lãi cơ bản trên cỗ phiếu ( (*) 70 _ 157 332 157 332
Trang 2
CONG TY CO PHAN DUQC PHAM PHONG PHU
lơ 12 Đường số 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân Mã số thuế: 0301427564 Điện thoại: 08 3754 7998 _ Fax: 08 3754 7996 Mẫu số B 01 - DN (QD 15) (Ban hanh theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)
BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Ngay 31 thing 03 nam 2017 z Số cuối năm Số Mã TM đầu năm TÀI SẢN số ] 2 3 4 Đi
A- TAI SAN NGAN HAN 100 64,045,291,972| 54,779,296,947
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 | TMIV.I 14,520,673,486| 14,168,035,416|
1 Tiền 111 14.520.673.486 | 14.168.035.416
2 Các khoản tương đương tiền 112 | TMIA V.2 0 0 1 Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0 0
1 Chứng khốn kinh doanh 121
(2 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh | 122 a
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 =
IHI Các khoản phải thu ngắn hạn 130 27,943,002,520| 18,855,594,873
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 | TMIA V.3 | 18,586,816330| 13.338.452.959
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 8,670,260.348 | 4.935,888,653
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn _ 133 _ —
1 Phải th tiền độ kế hoạch hợp đơng xây dự] 134
5 Phải thu về cho vay ngăn hạn 135 II a
6 Phaithunginhankhac —- 136 | TMIA V.4a 685,925,842 581,253,261
7 Dự phịng phải thu ngắn hạn khĩ địi 137 8 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV Hàng tồn kho 140 | TMIA V.6 20,545,672,680| 21,107,714,221 1.Hàngtồnkho — —_ 141 — 20777.782.125 | 21.339,823,666 2 Dự phịng giảm giá hàngtồnkbo | 149 _ a 232,109,445 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 647,052,437
1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn _15I | TMSV.I2a 87,584,361
2 Thué GTGT duge khau tri 15 | — —— 882132848| 560,368,076
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 |TMSAV.16b] — 0 ; 0
4 Giao dich mua ban lai trai phiếu Chính phủ | 154 0 si 0
|5 Tài sản ngắn hạn khác 155 0 0
B TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+2q 200 79,756,491.801| _76,935,047,889
1 Các khoản phái thu dài hạn 210
1 Phải thu đài hạn của khách hàng 21 " c
2 Tra trước cho người bán dài hạn _ 22 | - SỐ
3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213
4 Phải thu nội bộ dài hạn 214 CỐ |
5 Phải thu về cho vay dài hạn 215 5 —
6 Phải thu dài hạn khác 216 |
7 Dự phịng các khoản phải thu dài hạn khĩ địi | 219
Trang 31 Tài sản cố định hữu hình 221 | TM2V.8IH | — 48,770,760,161 | _48,890,620,569 ~ Nguyên giá 222 | TM2V.81 68.094.783.826 | 67.384.783.826
- Giá trị hao mịn lũy kế 223 | TM2 V.8IHI | (19.324.023.665)| (18,494,163,257)
2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0
~ Nguyên giá 225
~ Giá trị hao mịn lũy kế 226
3 Tai sản cố định vơ hình 227 |TM4V.IOHH| 21388.739.549| 21.537.817.334
-N 228 | TM4V.I0I 23,910,406,901 | 23,910,406,901
- Giá trị hao mịn lũy kế 229 | TM4V.I0H | (2.521/667352)| (2.372.589.567)
IIL Bat động sản đầu tư 20 | -
~ Nguyên giá 231
- Giá trị hao mịn lũy kế | 23 a
IY Tai sản đỡ dang dai han 240 8,403,563,980 | _5,727,109,980
|1 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
2 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 242 8,403,563,980 | _ 5,727,109,980
'V Đầu tư tài chính dài hạn — _ 250 0} —— 0
1 Đầu tư vào cơng ty con 251 0 0 2 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252
3 Đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác s
4 Dự phịng đầu tư tài chính dai hạn 254
5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 mm —l
VI Tài sản dài hạn khác | 260 1,193,428,111 779,500,006 1 a s 261 | TMSV.12b 1,193,428,111 779,500,006 2 262 —— 3 ø tha) 263 — | mm 4 ¡ hạn khác 268 TONG CONG TAI SAN 270 143,801,783,773| 131,714,344,836 C.NQ PHAI TRA 300 68,942,028,194| _57,795,825,235 I Nợ ngắn hạn 310 55,984/238,493| 50,441,287,909
1 Phải trả người bán ngắn hạn 311 | TM5AV.IS| — 22,003,232,855 | _18,337,687,615
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 3,722,054,326 5,562,129,803
3 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước _| 313 |TMSA V.16a| 391,257,554 | — 497.931,164|
44 Phải trả người lao động 314 - 0 0
|5 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 | TMSA V.I7 0 34,642,545
6 ä nộ 0 ol
ie ol — 0
8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 — 9
|9 Phải trả ngắn hạn khác _ _ | 319 | TMSA V.19a 87,983,694 | 53,077,887 10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 |TM5AV.I4a| 29.433.109,102 | 25,281,199,708
11 Dự phịng phải trả ngắn hạn — _ 321 0 0
12 Quỹ khen thưởng phúc lợi — | 322 | TM7V.20 346,600,962 674,619,187
13 Quy binh 6n gid 323 Of 0
14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 344 | —
1 No dai han 330 12,957,789,701 | 7,354,537,326
1 Phải trả dai han ngudi ban | 331 —
2 Người mua trả tiền trước dài hạn _—_ | 332 7 Se
3 Chi phí phải trả dài hạn _ _ | 333
4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 _ `
5 Phải trả nội bộ dài hạn — - 335
Trang 4
7 Phải trả dài hạn khác 337 | TMSA V.19b 1,348,000,000 1,381,500,000 8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 | TMSA V.14b 11,609,789,701 5,973,037,326
l9 Trái phiếu chuyển đổi 339
10 Cổ phiếu ưu đãi 340
11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341
12 Dự phịng phải trả đài hạn ¬ 342 TH ee =
13 Quy phat trién khoa hoc va cong nghé 343
D-VON CHỦ SỞ HỮU 400 | TM6 V.20a 74/859,755,579| 73,918,519,601
1 Vốn chú sở hữu 410 74,859,755,579| 73,918,519,601
1 Vốn gĩp của chủ sở hữu 411 | TM6V.20b | 60,000,000,000 | 60,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thơng cĩ quyền biểu quyết 4Ha 60,000,000,000 | 60,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi 411b
2 Thang dur vén c6 phan 412 - 2,205,500,000 | 2,205,500,000
3 Quyền chọn sửa đổi trái phiếu 413 - 0 0 14 Vốn khác của chủ sở hữu 414 - 0 0 5 C6 phiéu quy : 415 0 0 6 Chénh lệch đánh giá lại tài sản 416 | 0 0 417 a 0 0| 418 | TM7V.20e 3.532.576.007 | _3,427,994,232 rợ sắp xếp doanh nghiệp ˆ 419 _ — 0 0
|10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 of — 0
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 — 9,/121,679,572 | 8,285,025,369 - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối _ 8,285,025,375 | 1,819,268,665|
|- LNST chưa phân phối kỳ này 7 836,654,197 | 6,465,756,704
12 Nguồn vốn đầu tu XDCB _ 0 0
13 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt — 0 oO
Trang 5CONG TY CO PHAN DƯỢC PHÁM PHONG PHÚ
Lơ 12 Đường 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân
Mã số thuế: 0301427564
Mẫu số 03 - DN
(Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
BAO CAO LƯU CHUYÊN TIÊN TỆ HỢP NHÁT (Theo phương pháp gián tiếp) Q1 Năm 2017 Chỉ tiêu Mã sơ “Thuyết, Đăminay Niiaidt#© minh 1 2 3 4 5
1 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|1 Lợi nhuận trước thuế: _ | 701 | 1,325,714,932 2,513,583,110
J2 Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT _ 02 978,938,193 920,632,438
- Các khoản dự phịng 5 ẤT tơng hãi ăn aC 03 232,109,445
a "xi
phils h tỷ giá hoi đối do đánh giá lại các| 04 5,967,500 0 khoản mục tiên tệ cĩ gốc ngoại tệ _ _ — - =|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư ¬ 05 | 034404816) (24,272,364)
- Chỉ phí lãi vay L Lợi nhuận từ h =.ẽ _ - 7 06 728,741,861 (118,729,878)
3 Lei nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đối | 08 3.258.031.115 3,291,213,306
von liu dong " "¬ 7
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (11,631,596,072)} (3,567,422,864)
- Tăng, giảm hàng tồn kho - 10 _ | 562,041,542] (649.353,689)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Khơng kẻ lãi vay phải| 11
rả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) đã Lơ 000 ĐỘ | VI 5/42 020) - Tăng, giảm chỉ phí trả trước _ 12 (480,154,182)| 285,749,889
13
¬ 14 _ | (755,918109| (735,567,704)
=; 15 — (482,179,977) (150,462,253)|
16 R 0|
lên chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 —_ | (432,600,000) (330,308,334)
|Lưu chuyển tiền thuan tit hogt dong kinh doanh 20 | _ (5,489,585,865)| (9,155.305,894)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư _ 7 _ " ¬ |
|1.Tiền ién chide mua săm, xây dựng chỉ để im, x4 › TSCĐ TSCĐ và các tài sản và các tài sản| 21 | (3,959,878,650) 9| dài hạn khác — s & _ 2.Tiền thu từ thanh lý, nhugng ban TSCD và các tài sản| 22 a ‘ 0 0 dài hạn khác ay ¬ ee oe = 3.Tién chỉ cho vay, mua các cơng cụ nợ của đơn vị khác | 23 0 (5.000,000,000) mì & TC —— - —— = tk thu hơi cho vay, bán lại các cơng cụ nợ của đơn| 24 0 7,000,000,000 vị khác _ ai 25 SỐ 26 0
ié i cho v và lợi 27 _ 13440816} 24272364
|Lưu chuyên tiền thuân từ hoạt động đầu 7 | 30 |_ (@.946,437,834)| — 2,024/272.364
II, Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính a
Trang 6iền trả lại vốn gĩp cho các chủ sở hữu, mua lai cd] 32 của doanh nghiệp đã phát hành
n thu từ đi vay
4 Tiền trả nợ gĩc vay
5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính
6 Cơ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Luu chuyén tiền thuận từ hoạt động tài chính
Trang 7CƠNG TY CĨ PHẢN DƯỢC PHÁM PHONG PHÚ Mẫu số B09- DN
lơ 12 Đường số 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC
Mã số thuế: 0301427564 ngày 22/12/2014 của BTC)
Điện thoại: 08 3754 7998 Fax: 08, 3754 7996
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - HỢP NH
QI Năm 2017
1- Đặc điểm hoạt động cúa doanh nghiệp
1~ Hình thức sở hữu vốn : Cơng Ty Cổ phần
2-Lĩnh vực kinh doanhh : sản xuất cơng nghiệp , kinh doanh thương mại dược phẩm
3- Ngành nghê kinh doanh : sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh; dịch vụ y tế; xuất nhập khẩu
trực tiếp các ngành trên Sản xuất, mua bán trà Mua bán mỹ phẩm 4-Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thơng thường
5-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính cĩ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6 Cấu trúc doanh nghiệp
-Danh sách các cơng ty con: Cty TNHH Usar Viét Nam
- Danh sách các cơng ty liên doanh, liên kết;
~ Danh sách các đơn vị trực thuộc khơng cĩ tư cách pháp nhân hạch tốn phụ thuộc
7 Tuyên bố về khả năng so sánh thơng tin trên Báo cáo tài chính
II- Kỳ kế tốn , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế tốn
1- Kỳ kế tốn năm : từ01/01/2017 kếtthúengày 31/03/2017 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế tốn : Đồng Việt Nam
III-Chuẩn mực kế tốn ốn áp dụng
1- Chuẩn mực kế tốn ốn áp dụng :: theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
2- Tuyên bĩ về việc tuân thủ chuẩn mực kế tốn và chế độ kế tốn : BCTC được lập và trình bày theo
Chuẩn mực và chế độ kế tốn Việt Nam hiện hành
IV- Các chính sách kế tốn áp dụng
1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam 2 Các loại tý giá hối đối áp dụng trong kế tốn
3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dịng tiền,
4- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5 Nguyên tắc kế tốn các khoản đầu tư tài chính a) Chứng khốn kinh doanh;
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
©) Các khoản cho vay;
d) Đầu tư vào cơng ty con; cơng ty liên doanh, liên kết;
đ) Đầu tư vào cơng cu von của đơn vị khác;
e) Các phương pháp kế tốn đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
6 Nguyên tắc kế tốn nợ phải thu
7-Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc ~ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: : Bình quân
Trang 8~ Phương pháp lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho:
8 Nguyên tắc ghỉ nhận và khấu hao TSCĐ và bắt động sản đầu tư:theo nguyên giá
~ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình vơ hình, thuê tài chính) : theo nguyên giá
~ Phương pháp khấu hao TS§CĐ (hữu hình vơ hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng 09 Nguyên tắc kế tốn chỉ phí trả trước
10-Nguyên tắc kế tốn nợ phải trả
11 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
12- Nguyên tắc ghi nhận lài vay và chỉ phí đi vay
~ Nguyên tắc ghỉ nhận chỉ phí lãi vay : ghi nhận vào chỉ phí sản xuất của năm tài chính hiện hành
13 Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí phải trả
14- Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận các khoản dự phịng phải trả
15- Nguyên tắc ghỉ nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo số vốn thực gĩp của chủ sở hữu, số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cỗ phiếu
~ Nguyên tắc ghỉ nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản ~ Nguyên tắc ghỉ nhận chênh lệch tỷ giá
~ Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phan phdi : số lợi nhuận từ hoạt động của DN
16 Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận doanh thu:
~ Doanh thu bán hàng theo Chuẩn mực kế tốn số 14 ~ Doanh thu cung cấp dịch vụ theo Chuẩn mực kế tốn số 14
- Doanh thu hoạt động tài chính theo Chuẩn mực kế tốn số 14 ~ Doanh thu hợp đồng xây dựng
17 Nguyên tắc kế tốn các khoản giảm trừ doanh thu
18 Nguyên tắc kế tốn giá vốn hàng bán
19 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chỉ phí tài chính :tồng chỉ phí phát sinh trong kỳ 20 Nguyên tắc kế tốn chỉ phí bán hàng, chỉ phí quản lý doanh nghiệp
21- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chỉ phí thuế TNDN hiện hành,
chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại :chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế
21 Các nguyên tắc và phương pháp kế tốn khác
'V- Thơng tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong bing CDKT
(ĐVT: đồng VN)
01- Tiền Cuối năm Dau nam
- Tién mat 159,991,848 374,787,677
- Tién giti ngan hang 14,360,681,638 13,793,247,739
- Tién dang chuyén
Trang 902-Các khoản đầu tư tài chính Cuối năm Giá gốc Giá trị hợp lý a) Chứng khốn kinh doanh ~ Tổng giá trị cổ phiếu; (chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
- Các khoản đầu tư khác;
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tu/loai cé phiếu, trái phiêu: + Về số lượng, + Về giá trị Cuối năm Giá gốc b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn b1) Ngắn hạn - Tiền gửi cĩ kỳ hạn 0 - Các khoản đầu tư khác b2) Dài hạn ~ Tiền gửi cĩ kỳ hạn - Các khoản đầu tư khác Cuối năm Giá gốc Dự phịng ©) Đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác
- Đầu tư vào cơng ty con 500,000,000
~ Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;
3 Phải thu của khách hàng
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
Trang 10- Các khoản phải thu khách hàng khác
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)
©) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chỉ tiết từng đối tượng)
ey
Cộng 18,586,816,330 13,338,452,959
Cuối nam Đâu năm
4.Phâi thu khác Giá trị Dự Giá trị Dự
a) Ngan han phịng phịng
-Vốn CH 8 525,000,000 525,000,000
- Phí thực hiện CK
~ Doanh thu chuyển quyền thuê gian hàng
- Lãi tiền gữi trích trước -BHXH cịn để lại -BHYT cịn để lại -BHTN cịn để lại -Phải thu khác ~Phải thu hồn phí bảo hiểm Tạm ứng 144,925,842 40,253,261 Cầm cố ký quỹ 16,000,000 16,000,000 Cộng 685,925,842 581,253,261 Cuối năm Dau nam Giá trị Dự Giá trị Dự b) Dài hạn phịng phịng
- Phải thu về cổ phần hĩa
~ Phải thu về cổ tức Lợi nhuận được chia;
~ Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
Trang 11wv ~ Phải thu khác Cộng 5 Nợ xấu ~ Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh tốn , hoặc chưa quá hạn
nhưng khĩ cĩ khả năng thu hồi
~Thơng tin về Các khoản tiền phạt, phải thu về
lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá
hạn nhưng khơng được ghi nhận doanh thu;
~ Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn
Cộng
06- Hang ton kho
- Hang mua dang di trén đường
~Nguyên liệu , vật liệu ~ Cơng cụ, dụng cụ - Chỉ phí SX,KD đở dang - Thành phẩm - Hàng hĩa - Hàng gửi đi bán
-Hàng hĩa kho bảo thuế
~ Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chat
khơng cĩ khả năng tiêu thụ tại thời điểm
Trang 12er
7 Tai san dé dang dai han
Trang 13l4
8 Tăng, giảm tài sản cỗ định hữu hình:
Nhà cửa Máy Phương tiện Dụng cụ TSCD Tơng cộng
Khoản mục vật kiến mĩc vận tài quản lý hữu hình trúc thiết bị truyền dẫn khác |-Đâu tư XDCB hồn thành -Tăng khác -Chuyển sang BĐS đầu tư -Thanh lý, nhượng bán
|Số dư đâu nam
|-Khâu hao trong năm |-Tăng khác
|-Chuyển sang bắt động sản đầu tư
-Thanh ly, nhượng bán Giảm khác |Số dư cuối năm
TIL j cịn lại của
Trang 14PI
9, Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:
Nhà cửa Máy Phương tiện |Dụng cụ TSCĐ Tơng cộng
Khoản mục vật kiến trúc mĩc vận tài quản lý hữu hình
thiết bị truyền dẫn khác
INguyên giá TSCĐ cho thuê TC
-Thué tài chính trong năm
|-Mua lại TSCĐ thuê TC -Tăng khác
|-Trả lại TSCĐ thuê TC
SO du dau nim
-Khau hao trong nam |-Mua lại TSCĐ thuê TC |-Tăng khác |~Trả lại TSCĐ thuê TC Giảm khá 'Sơ dư cuơi năm
¡ ngày đâu năm
Trang 1510.Tăng, giảm tài sản cĩ định vơ hình: Quyền Phần mềm Tổng cộng Khoản mục sir dung kế tốn đất -Mua trong nãm -Tạo ra từ nội bộ DN -Tang do hợp nhất KD ~Tăng khác -Thanh lý, nhượng bán |-Khẩu hao trong năm -Tăng khác -Thanh lý, nhượng bán |-Giảm khác
|c.Giá trị cịn lại của TSCĐ VH
¡ ngày đầu năm
Trang 1611- Tăng, Giảm bất động sản đầu tư: Khoản mục đầu năm Số trong năm Tăng trong năm Giảm cudi nam Số -Nhà -Nha va quyền sử dụng đất
_-Cơ sở hạ tầng _ Gia trj hao mon I
Trang 17Bì 14- Vay và nợ thuê tài chính a) -Vay ngắn hạn Vay dai han tới hạn trả b) -Vay đài hạn Cộng 15 Phải trả người bán
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
~ Chỉ tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở
lên trên tổng số phải trả;
~ Phải trả cho các đối tượng khác
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn
Coiing
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
a)Phải nộp
~Thuê Giá trị Gia tăng
~Thuế tiêu thụ đặc biệt
-Thuế xuất, nhập khẩu
~Thuế thu nhập doanh nghiệp
~Thuế thu nhập cá nhân
Trang 18~Thuế nhà đất và tiền thuê đất
-Các loại thuế khác
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Cộng
a)Phải thu
-Thuế Giá trị Gida tang
~Thuế tiêu thụ đặc biệt
~Thuế xuất, nhập khẩu
-Thuế thu nhập doanh nghiệp ~Thuế thu nhập cá nhân
-Thuế tài nguyên
~Thuế nhà đất và tiền thuê đất -Các loại thuế khác -Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Cộng 17- Chỉ phí phải trả a) Ngắn hạn
~Trích trước chỉ phí kiểm toan
Lãi vay phải trả -Lương thàng 13 năm 2016 ~Treo trả trước chỉ phí QC b) Dài hạn ~ Lãi vay ~ Các khoản khác Cộng 18- Phải trả khác a) Ngắn hạn
-Tài sản thừa chờ Giải quyết
-Kinh phí cơng đồn
Trang 19$l
-Phải trả về cổ phần hĩa
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn ~ Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
-Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng b) Dài hạn
~ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khc
Cộng
19- Quỹ khen thưởng phúc lợi
Trang 2020- Vốn chủ sở hữu a- Bảng đơi chiêu biên động của vơn chủ sở hữu
Vốn Thang Qđy đầu Quỹ khen LN
gĩp dư tư thưởng sau thuế
của vốn phát phúc lợi chưa Cộng chủ sở cổ triển phân hữu phan phối A 1 2 4 6 1 9 'Số dư đầu năm trước 45,000,000,000| 2,205,500,000| _ 2,619,774,643 515,482,932 4,451,768,665 54.277.043.308 -Tang vén trong 15,000,000,000 15,000,000,000 năm trước 0Ì
-Lãi trong năm trước 8,082,195.882 8,082,195,882
-Trich lap quy 808,219,589 808,219,589] 1,616,439,178 -Giảm vốn trong 0 năm trước 0 -Lỗ trong năm trước 0 -Giảm khác 649,083.334| 1.616.439.178 2,265,522,512 Chia c6 tire 2,632,500,000 2,632,500,000 Sử dụng quỹ 0Ì
Số dư cuối năm
trước Số dư đầu năm nay 60,000,000,000| 2,205,500,000| _ 3,427,994,232 674,619,187 8,285,025,369 73,918,519,601 -Tang von trong 0 nam nay -Lãi trong năm nay 1,045,817,747| 1,045,817,747 -Tang khác 104,581,775 104,581,775 209,163,550] -Giam vén trong 0 nam nay 0 -Lỗ trong năm nay 0 -Giảm khác 432,600,000 209,163,550) 641,763,550] -Chia cổ tức 0
|Số dư cuối năm 60,000,000,000| 2,205,500,000| _ 3,532,576,007, 346,600,962 9,121,679,572 74,859,755,579)|
b- Chỉ tiết vốn gĩp của chủ sở hữu Năm nay Dau nam
- Vén gép cia Nha nước
- Vốn gĩp của các đối tượng khác 60,000,000,000 60,000,000.000
Trang 21c- Các Giáao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối
cỗ tức, chia lợi nhuận ~ Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn gĩp đầu năm
+ Vốn gĩp tăng trong năm + Vốn gĩp Giảm trong năm
+ Vốn gĩp cuối nam
- Cơ tức, lợi nhuận đã chia
d- Cổ tức
~ Cổ tức đã cơng bố sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm:
+ Cổ tức đã cơng bồ trên cơ phiếu phổ thơng:
+ Cổ tức đã cơng bố trên cổ phiếu ưu đãi:
~ Cơ tức của cơ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:
đ- Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cơ phiếu đã bán ra cơng chúng + Cổ phiếu phơ thơng
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cơ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thơng + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đã lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thơng + Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh Giá cơ phiếu đang lưu hành
e- Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
Trang 2221- Nguồn kinh phí
~ Nguồn kinh phí được cấp trong năm
~ Chỉ sự nghiệp
- Nguồn kinh phí cịn lại cuối năm
VI- Thơng tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu (Ma
số 01)
Trong đĩ:
~ Doanh thu bán hàng hĩa
~ Doanh thu bán thành phâm - Doanh thu cung cấp dịch vụ
Trang 233- Gié von hàng bán (Mã số 11) - Giá vốn của hàng hĩa đã bán;
- Giá của thành phâm đã bán; ~ Giá vốn của dịch vụ đã cung cất
- Giá trị cịn lại, chỉ phí nhượng bán thanh lý của BĐS dau tu;
~ Chỉ phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị én kho mắ ong ky;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán
Cộng
4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
~ Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ Giá
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá chưa thực hiện
- Lai ban hang tra chậm, chiết khấu thanh tốn
~ Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng
5- Chi phi tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay
~ Chiết khấu thanh tốn, lãi bán hàng trả chậm ~ Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính - Lỗ chênh lệch tỷ Giá - Dy phịng Giảm Giá chứng kốn kinh doanh, và tổn thất đà - Chỉ phí tài chính khác - các khoản ghi Giảm chỉ phí tài chính Cộng 6-Thu nhập khác ~ Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; ~ Lãi do đánh giá lại tài sản;
~ Tiền phạt thu được;
~ Các khoản khác
Cộng
7- Chỉ phí khác
- Giá trị cịn lại TSCĐ và chỉ phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ'
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
~ Các khoản khác
Cộng
Trang 24Cộng
b) Các khoản chỉ phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
Cộng
©) Các khoản ghi giảm chi phi ban hang va chi phi QLDN
~ Hồn nhập dự phịng bảo hành sản phẩm, hàng hĩa
~ Hồn nhập dự phịng tái cơ cấu, dự phịng khác;
~ Các khoản ghi giảm khác
9- Chỉ phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tế
~ Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phi mua hang
~ Chi phí nhân cơng
~ Chỉ phí khấu hao tài sản cĩ định
Trang 2519- Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
(Ma sé 51)
- Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp tính trên thu
nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp của
các năm trước vào chỉ phí thuế thu nhập hiện hành
năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
11- Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại
(Mã số 52)
- Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh
từ việc hồn nhập tài sản thuế thu nhập hỗn lại ~ Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh
từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
~ Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khooản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử
dụng
~ Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát
sinh từ việc hồn nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả
- Tổng chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại
VII- Thơng tin bỗ sung cho các khoản mục trình bay trong
Bao cáo lưu chuyển tiền tệ Kỳ này 279,897,185 279,897,185 Ky nay (Đơn vị tính: đồng VN) Kỳ này
1 Các giao dịch khơng bằng tiền ảnh hưởng đến bo co lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
- Mua tai sản bing cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp
hoặc thơng qua nghiệp vụ cho thu tài chính;
-Mua doanh nghiệp thơng qua pht hnh cổ phiếu; -Chuyén ng thnh vốn chủ sở hữu
~ Các giao dịch phi tiền tệ khác
2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng khơng được sử dụng
3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thơng thường;
~ Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
~ Tiền thu từ pht hnh trái phiếu chuyển đổi; - Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu ưu đãi
Trang 26Cộng
18,658,018,781
Ky nay
4 Số tiền thực trả gốc vay trong kỷ: 8,869,357,012
- Tién trả nợ gốc vay theo khế ước thơng thường ~ Tiền trả nợ vay dưới hình thức khc
Cộng 8,869,357,012
VIII- Những thơng tin khác
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thơng tin tài chính khác:
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: 3- Thơng tin về các bên liên quan:
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh