Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

SHB Solid partners. flexible soliitloris NGAN HANG THVONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NQI 77 Tran Hung Dao - Quart Floan Kiem - Ha NOi Bao cao tai chinh hryp nhat Quj, I nim 2014 MAu Q-Ola Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI Kt TOAN Chi tau  Ma chi Thuyet tieu  minh SO cuOi ky Dan of tinh: VND SO clAu nim A. TAI SAN I  Tien met, ving bac, di quji 110 15 618,459,316,744 541,115,104,930 II  Tien gvi tai NHNN 120 16 1,112,568,768,422 1,981,051,619,577 III Tien, yang gvi tai cac TCTD khic vi cho vay cac TCTD khic 130 17 11,351,778,156,662 30,262,605,116,599 1  Tien, yang giri tai cac TCTD khic 131 8,286,592,156,662 17,626,577,116,599 2  Cho vay cac TCTD khic 132 3,065,186,000,000 12,636,028,000,000 3  Du phong raj ro cho vay cac TCTD khic 139 IV Ching khogn kinh doanh 140 18 76,619,691,352 29,014,924,973 1  Chimg khoan kinh doanh 141 94,186,091,971 51,886,593,600 2  Dtr ph6ng giant gia chimg khoan kinh doanh 149 (17,566,400,619) (22,871,668,627) V  Cac cong cy tai chinh phai sinh vi cac tai sin tai chinh khic 150 19 6,715,301,827 VI Cho vay khich hang 160 81,355,356,310,003 75,322,050,269,335 1  Cho vay khach hang 161 20 82,304,183,880,487 76,509,670,985,802 2  Dtr phong red ro cho vay khach hang 169 21 (948,827,570,484) (1,187,620,716,467) VII ChUng khoan (tau tir 170 22 15,762,873,936,778 18,655,008,569,730 1  Chung khoan dau to sari sang de ban 171 7,019,421,518,431 8,101,621,921,206 2  ChUng khoan daft tu gift den ngay dao han 172 8,750,947,509,064 10,562,229,371,141 3  Du phong giant gia chimg khoan dau to 179 (7,495,090,717) (8,842,722,617) VIII GO von, daft tar dal 11#n 210 23 320,301,923,558 361,503,923,558 1  DAu tu vao cong ty con 211 2  V& g6p lien doanh 212 31,798,000,000 3  Dau tu vac) cong ty lien IA 213 4  Dau tu dai han khic 214 347,427,625,375 400,427,625,375 5  Du phOng giant gia dau tu dai hart 219 (58,923,701,817) (38,923,701,817) IX Tai sin co dinh 220 4,141,154,657,145 4,151,534,355,199 1  Tai sin co dinh hftu hinh 221 24 389,085,318,852 405,949,393,220 a  Nguyen gulf TSCD hiru hinh 222 728,246,052,352 723,576,078,761 b  Hao mon TSCD hd-tt hinh 223 (339,160,733,500) (317,626,685,541) 2  Tai sin co dinh thue tai chinh 224 a Nguyen gib TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  - NJ san co . dinh vo hinh 227 25 3,752,069,338,293 3,745,584,961,979 a  Nguyen gib TSCD vo hinh 228 3,880,851,265,866 3,865,695,753,366 b  Hao mon TSCD vo hinh 229 (128,781,927,573) (120,110,791,387) X  Bat dOng sin dau to 240 17,209,876,701 17,248,101,360 a  Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 17,401,000,000 b Hao mon BDSDT 242 (191,123,299) (152,898,640) XI Thi sin CO khic 250 26 13,268,084,188,998 12,304,671,360,246 1  Cac khoan phai thu 251 2,445,654,823,995 2,110,623,234,760 2  Cac khoan lira, phi phai thu 252 5,980,681,276,758 5,659,817,459,732 3  Tai san thue TNDN hart lai 253 109,916,033 4  Tai san Co khic 254 5,097,352,169,123 4,789,211,613,217 - Trong do: Loi the thuang mai 255 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co n6i bang khic 259 (255,713,996,911) (254,980,947,463) TONG TAI SAN CO 300 128,031,122,128,190 143,625,803,345,507 NCA' ItatiG . 1 SAI ;CI cry thong nam 2014 g Guam DOC SO SO du nam 502,840,842,178 2,119,144,618,490 3,180,794,191,652 20,685,380,967,956 2,481,428,191,652 12,155,602,567,956 699,366,000,000 NGAN HANG THT.PoNG Mfl cO PHAN A cHAu BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT GITJA NIEN o8 TAI NGAY 31 THANG NAM 2014 V ノだ 悔 幅 い 、 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A cxAu aAo cAo rAr cxir,rx Hgp NHAT GtuA HIEN se rAr HcAv 31 THANG NAM 2014 NO:DUNG TRANG Bang can d6ik6 toan hop nhat Bる ocう o k6t quう hoat dOng kinh doanh hOp nh`t Bぅ 。ca。 ltru chuyё n tiさ nte hop nh`t Thuy6t minh bao cう 。taichinh chOn 10c hop nh`t V 1‐ 4‐ 6-29 NGAN HANG THI,,ONG MAI CO PHAN A CHAU MAu Bo2alTCTD‐ HN BANG cAN oOI KE TOAN HgP NHAT GIOA NIEN DQ TAI NGAY 31 THANG NAM 2014 ThuyOt minh A I Tiさ n mlt,vang bac,da qu′ Oc viet Nam Tiё n gむ ltaicac TcTD khac va chO vay Cac gむ itai Ngan hang Nha nυ TCTD khac TCTD khac Cho vay cttc TCTD khac Trむ :DtP phё ng l V2 Ching khoan kinh doanh Trむ :Dげ phOng giam gia ch● ng khoan kinh doanh V3 Cho vay khach hang l Cho vay khach hang Trむ :Dげ phOng rliro cho vay khach hang VII Ching kho6n dら u tu l Ch● ng khoan dら utu sう n sang d6 ban Ching khoan dau ttP glク d6n dao han Trむ :Dy phOng giam gl`ching khoan dau ttP V4 V5 V6 VI:I G6p v6n,dら u tu daihan V7 Dau ttP vao cOng ty‖ ёn doanh,‖ On k6t l Dau ttP dai han khac Tr〕 :Dげ phong glう m gla dさ u ttF dai han lx Taisan c6 dinh Tai sぅ n c6 dinh h● u hlnh l a b a b x Nguyё n gl`愴 isan c6 dinh hむ u hinh Hao mOn taisan c6 dinh hiu hinh Taisan c6 dinh vo hinh Nguyen gla taisan c6 dinh vO hinh Hao rnOn taisan c6 dinh vO hinh B`t dong san dさ u ttP a Nguyon gia b`tdOng San dら b u ttF 2043490 3065322 7267026 5621131 2093000 7215519 5624520 1985143 (447105) (394144) 2395869 2426022 1078309 (30153) (227148) 11506 105250187 106910379 (1660192) 38767898 9599608 29394741 150 105642038 107190021 (1547983) 33482828 7232001 26502417 (226451) (251590) 928397 1578 1009334 922976 1578 1009334 851161 (82515) (87936) 2506809 2235857 3159130 2552768 2279114 3157384 (923273) (878270) 270952 392631 273654 391900 (121679) (118246) 9015 9015 9015 9015 10918351 7133720 3788781 11868 417110 10813722 6989145 3689556 12105 444379 (433128) (321463) Hao mOn bat dong San dau ttP xl Taisan c6 khac l C6c khoan phaithu Cac kh。 ぅn lal,phi phaithu Tai san thu`TNDN hoanlal Taisan c6 khac 2257901 3077563 cac cong cu tai chinh phai sinh va cac tai san tal chinh khac Vi 31′ 12′ 2013 rOiro tiё n gむ i va cho vay CttC TCTD kh6c IV Ching khoan kinh dOanh v Vl Tiё n g● i tai“ c l V Trllu dOng 3′ TAiSAN ‖ Tiё n l‖ 2014 Tr:eu dOng 31′ Trむ :Dげ phё ng rOiro tai san c6 khac TONG CONG TAisAN 173390.522 166598989 ヽ ヽ NGAN HANG THI,ONG Mfl CO PHAN A CHAU MAu Bo2arrCTD‐ HN BANG cAN DOI KE TOAN HgP NHAT GIUA NIEN DQ TAI NGAY 31 THANG NAM 2014 ThuyOt minh 2014 Tr:9u dOng Tr:9u dOng 9198469 6131409 3067060 144409345 1583146 7793776 5842936 1950840 138110836 31′ 3′ 31′ 12′ 2013 B No PHA:TRA vA VON CHO SO Hげ u l cac khOan no chinh ph6 va Ngan hang Nha ntPoc ‖ Tiё n giiva vay Cac t6 chic tin dung khac l Tiё n glFi COa Cac TCTD khac Vay cac TcTD khac I‖ Tiё n guicOa khach hang V10 lv cac cong cu taichinh phaisinh va cac khOぅ nn。 tai chinh V6n taitrq, 0y thec dau tu, cho vay c6c t6 chr?c tin dung chiu rii ro kh6c V V8 V9 V.3 VI Ph6t hanh gi`yto c6 9i` V ll v‖ cac khOan ng khac V12 l cac khoan lal,phi phaitrぅ Thu6 TNDN hoan lal phaitrぅ C`c khoan pha:tra kh6c Dυ phOng cho cam k6t ngoai bang TONG No PHA:TRA VI‖ VON VA CAc QuY l v6n diё V14 u le C6phi6u qu, Cac qu,dげ t融 Chenh loch ti gia h6i d06i LOI nhuan chtFa phan ph6i TONG TANG 363345 3500000 2743684 1544951 14708 160.628.787 154094787 12.761.735 12.504.202 9376965 9376965 V‖ 1 126077 57948 (264249) (259421) 2032658 15747 1600614 2034952 173.390.522 Ng PHAI TRA vA VON CHU Sd HOU cAc cAM KET VA Ng nEM 361792 3600000 3059181 1621026 2498 1372981 62676 8.475.652 1351706 166.598989 7244.078 nan1 2014 Lap bing に Nguy6n Thi DOng Thうo NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU MAu Bo3arrCTD‐ HN BAo cAo KET oUA HOAT OQNG KINH OOANH HgP NHAT GIOA NICN DQ oUY I NAM 2oI4 Thuy6t Qu,卜 2014 Qu′ 2013 Lly k6tむ dau nぅ m den 7ninh 31′ 2013 :‐ 31′ 3r2014 Trieu d6ng l Thu nhap lai va cac khoan thu nhap ttPongャ Chi phi!ai va cac chi phituα ng ty l Thu nhlp:a:thuan Thunhaptむ hoat dong dich Vu 3384086 4183337 (2329110) (2951522) 1.054.976 Chi phi hoat dOng diCh Vu ‖ Lう lthuan tむ :‖ V11 V12 h。 t dong dich VΨ hoet dlng kinh doanh ngo● t h6iva vang Lai′ (16)thuan tむ :V Lar(16)thuan tむ mua b`n ching Lai′ (16)thuan tむ mua ban ch● ng kho`nめ u tt7 h。 Ot Tneu d6ng 3384086 4183337 (2329110) (2951522) 1054.976 1.231815 256962 221399 256962 221399 (56446) 200.516 (50123) 171.276 (56446) 200.516 (50123) 171.276 51249 (83960) 51249 (83960) 105614 29885 105614 29885 V1 9680 49736 9680 49736 15756 14746 15756 14746 (2785) 12.971 (17499) (2.753) (2785) 12.971 (17499) (2.753) 4732 45376 4732 45376 Thu nhap tむ hoet dong khac Chi phi hoat 60ng kh`C VI Laithuan tむ 1.231.815 Trleu d6ng V1 kho6n kinh doanh V Trieu d6ng 3′ dong khac VII Thu nhap c6t● ctυ gOp v6n,mua c6 phan V:5 V16 V‖ Chi phiquan l,chung (951191) (344465) iX LOinhuan thuantむ hoet dong kinh doanh tnP6c chi phidΨ phong籠 (951 191) (844465) i 488.547 596910 488547 596.910 ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban hanh theo Th'ng tus6 49201 4/TT-N H NN ng dy /1 2,.20 4) BANG cAN DOI KE ToAN HgP NHAT T4r NGAY 3r rHANG 12 NAM 2015 Thuyait minh A I ll lll khAc vt vIt tx Tian gi'iva cho vay cec TCTD Tidn gl}itaicec TCTD khec Cho vay cac TCTD khdc Dlr phdng rii ro Chong khoin kinh doanh Chung khoan kinh doanh Du phdng r0i ro chong khoan kinh doanh Cic c6ng cg Gichinh ph6i sinh va c6ctii san tli chinh khec Cho vay khach hing Cho vay khdch hang Dq phdng nii ro cho vay khech hang Ch&ng khoin ariu iu Chung khoen dlu tu sen sang d6 b6n Chung khoan dlu tu gio t 6n dao han Dp phdng rii ro chong khoen dau tu G6p viin, diu tu dai han V6n g6p liCn doanh oe'r tu vao cong ty licn ket Oau ILP dai h?n kh6c Du ph6ng giam gia dau tu daih?n x a b a b xt xI ,| fleu 31t12t20'14 dong I 2.806.088 4.608.680 mft, ving bac, de quY Tian gi'itai Ngan hing Nhe nu6c TiAn I fleu oong TAI SAN 1 3'|/'12120'15 Tei san c6;inh hou hinh Nguyon gid Gisan c6 dinh Hao mdn tai sen c6 dinh Tei san c6 dinh vo hinh NguyCn gi6 lei sen c6 dinh Hao mdn tai sin c6 dinh BAt arong san a b diu tu Nguyen gi6 bet dong san dau tu Hao mdn bAt dong san dau tu Tai san C6 kh6c Cac khoen phai thu Cdc khoan lai, phiphailhu Tai sen thu6 TNDN hoen lai Tai sen c6 khSc Cec khoan dU phdng rli ro cho c6c lai san C6 noi bang khec TONG CONG TAI SAN v.t v.2 v.3 10.122.200 5.971.691 4.350.6s0 (200.141) 168.057 216473 (48.416) 47.603 v.6 1.380.S00 (703.9s3) 1.10s.122 1104232 (3.110) '14.403 'r32.490.987 134.031.804 V,5 2.496.247 3.357.730 4.559.007 3.882.060 114.745.25',1 116.324.055 (1.540.817) (1.578.804) 36.611.s,r4 39.676.852 11.827.809 23.683.261 28.821.509 16.386.318 12.037.774) (392.727) 886.568 1.278 208.219 1.278 315 217.204 (10.578) 2.479.567 2.054.258 3.219.139 (1.164.881) 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 425.309 419.632 597.295 556.089 (171.986) (136.457) 61.92't 8.654 62.643 9.015 (361) \722) 9.852.119 9.Ss5.342 6.957.124 6.682.063 2.798j76 3.254.051 2.800 4.891 6s7.01'1 557.408 (563.292) 201.456.985 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THUoNG MAI CO PHAN A CHAU Meu BO2a/TCTD- HN (Ban henh theo Th\ngtv s6 4920 4/f I-N H NN ng ay /1 2.D0 4) BANG cAN oOI KE TOAN HqP NHAT T4r NGAY 31 THANG 12 NAM 2O1s Thuy6t 31J1z2o15 mtnh B I ll lll N9 Nhe Tiiln gli,i va vay cac TCTD kh5c Tidn giri cila c6c TCTO kh6c Vll phi va Ngan hang nuic V Vl Vay c6c TCTD khec Tian gi"icoa khech hlng Cac c6ng cq tei chinh phei sinh vl c5c khoan nq tai chinh kh{c Viin Gi trq, iy th6c diu tu, cho vay cic t6 chuc tin dvng chiu ,rli ,o Phat hanh gi5y to c6 gia Cac khoan nq kh6c C6c khoen l5i, phi phaika Thu6 TNDN hoen hi ph6itrii Cac khodn phdi trd ve cdng no kh6c Dq phdng r(]i ro khac TONG v.8 v.9 v.10 HOU v.1r v.12 V.14 a d cia T6 ch0c tin dung Chcnh rech ti gi6 h6i doai Loinhuan chua phen ph6i QuY a b oong I fleu dong Lgi nhuAn ndm Lqi nhuan l[y k6 nem trudc TONG Ng PHAI TRA vA vON cHU sd HUU cAc caM KET vA N9 T|EM Llp bang I TANG 'm' 5.'t78.98't 2.433.330 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 04.11.2015 03:52 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT GIUA NIEN DO auv flr NAM 2015 #, \ NGAN HANG THUONG I\44I C6 PHAN A CHAU BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAT GruA N|EN Dq ouf Ir NAM 2o15 N0r ouNG Bang can d6i k6 to6n hqp nhSt B5o c6o k6t qua ho?t dong kinh doanh hqp nh6t B5o c6o luu chuydn tidn tC hqp nhet Thuy6l minh b5o cdo lar chinh chen lqc hgp nhdt TRANG 1-2 4-5 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Mau Bo2a/TCTD- HN (Ban henh theo Thdng tusd 49n0 4/TT-N H N N /1 2n01 ) BANG cAN 06r Ke ToAN Hgp NHAT GruA N|EN oQ T4r NGAY 30 THANG I NAM 2015 Thuy6t minh A I ll lll I 30/9/2015 3'1',t2120',t4 neu I oong neu dong TAI SAN Tian mit, vang b?c, ara qui Tian g&i t?i Ng6n hing Nhi nu6c Tian gd,i vi cho vay cec TCTO TiCn grli t?i c5c TCTD khec Cho vay c6c TCTD kh6c Du ph6ng riiro Chi,ng khoan kinh doanh Chung kho6n kinh doanh Du phdng rii ro ch0ng kho6n kinh doanh cec c6ng cu tai chinh ph6i sinh va cec tai sin tai chinh khac VI Cho vay khAch hing Cho vay kh6ch heng Du phdng rii ro cho vay khSch hang v t ch&ng khoen diu tu I Chung kho6n deu tu s5n sang d6 ban Chung khoan dau tu gio ar6n ngey ddo h?n D\-P phdng rii ro chong kho6n dau tu tx G6p v5n, diu tu dii V6n g6p licn doanh uau tu vao cong ry lren Kel oAu tu dai h?n khi'c DlP phdng giam gi6 dau tLr dai h?n x lat san co olnh Tai san c6 tlinh hou hinh Nguyen gia tai sen c6 t lnh a Hao mdn ldi san c6 dinh b lir san c6 drnh vo hrnh a Nguy6n gie tli sen c6 dinh b Hao mdn tai sen c6 dinh xt Bit dong sin ariu tu a NguyCn gie b5t dong san deu tu b Hao mdn b6t irong sen deu tu Xll Tai sin C6 khic C6c khoen pheithu C6c khoan lai, phi phaithu Tats,n thu6 TNDN hoen hi Teisan co kh6c CAc khoan du phdng rii ro cho cac tai sen C6 noi beng kh6c khic h?n '1 T6NG CONG TAI sAN V.1 V.2 v.3 ?.200-128 4.766.892 8.055.620 6.886.764 1.344.515 (176.063) 444.697 447.473 (2.776\ 31.061 2.495.287 3.357.730 4.559.007 3.882.060 1.380.900 (703.953) 1.'t05.122 1.108.232 (3.110) 14.403 't29.482.253't't4.745.251 131.021.25A 116.324.055 V,5 v.6 (1.539.005) 34.777.494 566 (1.s78.804) 39.676.852 23 643 261 16.386.318 082 27.269.561 (1.062.14S) v.7 733.'t63 1.278 329 741.846 (10.290) 2.479.978 2.053.163 3.192.831 (1.139.668) 1392.727) 886.568 1.278 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 419.632 556.089 (136.457) 8.654 9.015 (361) 426.815 589.622 162.807) 8.384 9.015 (631) 9.021.238 9.955.342 6.785.977 6.682.063 2.357.944 3.254.051 4.891 2.802 544 968 557 408 (770.453) 192.996.908 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THLToNG MAr cO PHAN A cHAu Meu BO2a/TCTD- HN (Ban hAnh theo Thdng tus6 49201 4/TT-NH NN ngdy 31 /1 2n01 4) BANG cAN o6r KE roAN Hgp NHAT GIOA N|EN o0 TAI NGAY 30 THANG NAM 2015 Thuy6t 301912015 3111212014 minh TriQu ddng TriCu ddng B I ll lll Ng lV V VI I I PHAI TRA VA VON CHO SO HOU Cec khoen no Chinh phi vi Ngen hang Nha nu6.c Tian gd,i va vay c5c TCTD khac Tien goi cia cec TCTD kh6c Vay c6c TCTD khac Tidn g&i cia khich heng Cac c6ng cu tai chinh phai sinh vi c6c khoin nqteichinh khec Vain tai tro, iy thec diu tu, cho vay c6c t6 ch&c tin dung chiu rii ro Phat hanh giiy td c6 gie C6c khoin nq khac C6c khoan lai, phipheike Thu6 TNDN hoan tai phdikd Cec khoan phii he va c6ng ng khAc Du phdng rii ro khec v.8 v.9 '1.707.733 v.10 a b v.11 v.12 v.14 Ng PHA TRA vA vON cHU sO Huu KET vA No rrEM TANG /L-t -F Nguy6n ThiO6ng Thao xii tgan tnrdng lr,l^ , 1.736.746 1.450 741 12.615.035 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 [...]... 54 814 98 19 945.6 21 500000 (つ lF廿 Tai san c6 khac(・ 11 506 569 913 55 519 3 10 10 912 2 515 824 9 716 984 396 711 3 Cho vay khach hang(・ ) ) T6ng tai san 2426022 219 619 7 3250223 480000 23 817 44 300000 87769356 35576 51 200000 ‐ 13 39 018 - 916 718 2 88449356 526 814 9 76368466 3904320 16 044595 16 943890 10 0000 300000 38576 51 1793000 7566535 2370000 11 729535 l 17 2000 888849 32402860 34463709 - 2.257.9 01 3.077.563 7. 711 .13 1 -. .. 10 00 hoan ACB― S」 C 12 00 12 00 8 CAC KHOAN No CHINH PHO VA NGAN HANG NHA Nじ OC: 31 3ノ 2 014 T「 leu dOng 31 12 ′ 2 013 Trleu Oもng 15 8 314 6 Vay NHNN Vay BO Taichinh cac kh。 ぅn no khac 1. 583 .14 6 9 T:亡 N GLF:CUA VA VAY TLF CAC TO CHLFC TIN Dυ NG KHAC: 31 3′ 2 014 Tneu dang 31 12 r2 013 l1 815 4 42098 76056 6 013 255 47 510 94 12 6 216 1 10 9665 37564 7 210 1 57332 71 47866 51 946620 6 .13 1.409 5.842.936 12 79000 17 88060 15 3 012 0... 46 511 11 17 3 25 515 CAD Khac T6ng c9ng Tai san 堀鉗鰐錆誓鮮器 ∝ っ k踊 Chク ng khoan kinh doanh(り cac cong Cu taichinh phai sinh va cac tai sぅ nぬ chinh khttc 詣縁薔罰職 (っ Tai san c6 khac(・ ) T6ng tai san 58667 ‐ 33990 24 418 916 0 4056 ‐ 10 640 ‐ ― 19 43 ‐ 2.257.9 01 ‐ 2 216 0 ‐ ‐ 3077563 7 714 .13 1 2426022 i 11 556233 8000 71 (13 199) 15 279 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (7226) 10 11 506 10 6 910 379 38.994.349 10 10 912 2 515 824 10 489 11 .3 51. 479 43289 17 6270066... suat - n6i ngo?i bang (') Khoin muc nay kh6ng bao gdm ‐ 305 918 1 ‐ 515 41 3000000 3 617 92 3.600000 305 918 1 816 36 615 20048 915 54 814 98 16 886440 ‐ に 47565η (72.469.433)68400.4 41 54 814 98 (72.469433)68.4004 41 8. 410 .738 309608 200000 919 8469 14 4409345 17 .244533 3.386.88η 15 511 443 ●.7 819 0鋤 20076472 14 387.237 30 516 28 12 3886 16 0628787 15 6 412 79 475652) “ s6 du dq phdng rrli ro 26 (13 38688η ● 7 819 0o 14 387237 12 3886... 5850 (15 947) 50 41 (15 8844) 15 138 80207 (3549) (3 218 6) 5894 33 716 (27887) 11 723 (14 7 .10 0) 12 9.0 61 (47.383) (65.422) Thu6 GTGT Thu6 thu nhap doanh nghiep Ting giam trOng k, Thu6 xuat nhap khau Thu6 nha_dat cac loaithu6 kh`c T6ng c9ng 14 VON VA CAC QUY: c6phi`u s61tFgng c6 phi6u dang k,phat hanh 31 3′ 2 014 31 12 ′ 2 013 937696506 937696506 937696506 937696506 16 4652 31 1 618 113 1 9 212 312 75 9 215 15375 s61tPong... Trleu d6ng 10 018 3868 3222208 824057 369 219 2 311 027 10 098 013 4 2967 018 656978 463358 212 2533 10 6 910 .379 10 7 .19 0.0 21 31 3′ 2 014 31 12 ノ 2 013 ng Trleu dもng 55960387 17 153507 33796485 56837993 17 208970 3 314 3058 Phin tich theo k! h3n cho vay V Trleu dも Cho vay ng`n han Cho vay trung han Cho vay daihan 10 6. 910 .379 s 10 7 .19 00 21 DLr PHoNG CHO VAY KHACH HANG: Dy phOng cvth6 Trieu d6ng Tai ngay 01/ o1/2 014 T「 ich... 31 3′ 2 014 31 3′ 2 013 Trieu d6ng Trieu dもng 2839 410 652 3 810 52 210 67 3600 314 743 287957 22498 904 593 7629 16 7780 510 06 212 808 3 911 2 3695 17 9475 67586 310 332 36 311 11 8000 9 511 91 23 844.465 NGAN HANG THUoNG MN cO PHAN A cxAu MAu Bo5arTCTD‐ HN THUvET MINH eAo cAo rAr cxiHx cHgN Lgc Hgp NHAT euY r NAm zorl vr cAc rx6re rrn xxAc: r cAccAMKETeAoLANx: 31 3′ 2 014 31 12 ′ 2 013 ng Trieu d6ng 2293 014 19 6 815 4... 12 3886 “ 716 5627 c0 eHAN A cnAu THUyeT r,lrNH eAo cAo rAr cxiNx cxgN Lec Hgp NGAN HANG THUoNG MAt QUΨ :NAM 2 014 1. 2 Rtti ro● en峰 Tei ngさ y 31 thing 3 nこ m2 014 MAu Bo5arrCTD‐ NHAT HN Dα n vI T‖ eu d6ng VND uSD 16 26948 2267653 5 018 430 2426022 469287 809 910 260 913 4 233 019 9 94538796 38994349 10 10 912 2 515 824 11 013 017 (2298268) 323077 4800 86 16 174 215 0 13 469373 863538 95866 607 219 2 13 2932368 312 612 3 11 345276... 400000 7 714 1 31 2426.022 11 506 tai chinh khac 2788833 500000 Cho vay khach hang(・ ) Ch『 ng khoan dさ u tu(☆ ) GOp v6n,dさ u ttF dal han(・ ) Tai san c6 6inh Tai san c6 khac(・ 22579 01 1 17 8280 295477 ) 4303 218 T6ng tai san 7926283 18 36897 11 506 15 350256 669998 9 218 967 11 78280 30235362 30502775 3502059 22669808 27479787 12 75485 5 615 50 16 570254 3 713 1384 2649 414 4 5005608 10 10 912 2 515 824 518 25080 10 6. 910 .379... 31 12 r2 013 Trleu Oもng 16 210 26 2498 15 0345 16 764 9 915 62676 15 449 51 14708 14 8273 11 744 2773 963287 57948 3.059 .18 1 2.743.684 1 195957 Phaitra khac Dy phё ng d6iv6i“ ccam 31 3ノ 2 014 Trllu d6ng ka duara 19 NGAN HANG THt,oNG MAI cO PHAN A cHAu MAU BosarrCTD HN aAo cAo rAI cHiI.Ix cxQN LQc HgP NHAT euY r NAU zor+ THUYET IIIIINH 13 NGHIA vU 06r vor NGAN sAcH wnA tuoc: 010 1.2 014 31. 3.2 014 s6phai n9p SO di