20171023 BCTC Cong ty me Q3 2017 1287 DVKT BTK

NGUYỄN ĐỨC THỦY Digitally signed by NGUYỄN ĐỨC THỦY DN: c=VN, st=Hồ Chí Minh, l=Quận 1, o=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM, ou=Văn phòng, title=Phó chánh văn phòng, cn=NGUYỄN ĐỨC THỦY, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:1 82338475 Date: 2017.10.23 11:14:35 +07'00' NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=Bắc Ninh, L=TP Bắc Ninh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM, OU=Văn phòng HĐQT, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-08-14 19:15:28 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 19.08.2013 09:42 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC, sau gọi tắt “Công ty”) Công ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai Từ thành lập đến Công ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh · Sản xuất, truyền tải phân phối điện; · Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chi tiết: Gia công cao su mủ cốm); · Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học sở trung học phổ thông; · Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư); · Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán cao su mủ cốm); · Sản xuất săm, lốp cao su, đắp tái chế lốp cao su; · Hoạt động quản lý quỹ (Chi tiết: Quản lý quỹ chung); · Trồng cao su; Trồng rừng chăm sóc rừng; · Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Vận tải xe buýt; Dịch vụ ăn uống khác; · Khai thác quặng sắt; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; · Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ; · Xây dựng công trình đường sắt đường (Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ); Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT); · Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị); Cho thuê văn phòng; · Khai thác quặng kim loại quý hiếm; · Hoạt động sở thể thao (Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu thể thao); · Hoạt động câu lạc thể thao; · Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp (Chi tiết: Mua bán phân bón); · Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng phụ tùng ngành: Cầu đường, dân dụng công nghiệp); · Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Khách sạn); Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; · Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến (Chi tiết: Mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp); · Vận tải hàng hóa đường bộ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; · Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; · Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 19 Vay nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 31/12/2011 31/12/2010 VND VND 335.750.516.710 285.550.865.424 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_CN Gia Lai 47.121.000.000 47.831.000.000 - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam_CN Gia Lai 281.994.516.710 196.892.742.044 6.635.000.000 6.630.000.000 - Ngân hàng Phát triển Gia Lai - 19.800.000.000 - Ngân hàng Eximbank_CN Tân Sơn Nhất - 14.397.123.380 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam_CN Gia Lai Nợ dài hạn đến hạn trả 32.108.908.274 20.148.000.000 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_CN Gia Lai - TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP BAO CAO TAI CHIN H CONG TY ME QUY III NAM 2015 Ha NOi, thang 11 nam 2015 BAO CAO TAI CIHNH oho kk hog dkg ttY 01/01/2015 din 30/09/2015 TONG CONG TY THEP VleT NAM - CTCP S6 91 Lang Ha, quk Hong Da, thank ph6 Ha NOi INC NOI DUNG BANG CAN DOUCE TOAN BAO CAO KET QUA HOST BONG KINH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN Te THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH BAO CAO TAI MINH Cho kir hoot Ong th• 01/01/2015 Clin 30/09/2015 TONG LONG TY MEP VIeT NAM - CTCP s6 91 Ling Ho, alien DEng Da, thinh phi§ Hi Not BANG CAN B61 Kt TOAN Tai 30 thong 09 nim 2015 MAU So B 01-DN D071 h &In VND TAI SAN Thuyet Mal a minis A TAI SAN NGAN L Tien vi ale khoin twang throng din Tien Cie khoin tucmg duong tan 100 110 111 112 IL Cic khoin diu ttr tM oldish °gin lion Chfing khoin kinh doanh Dv phong giim gii ehting khoin kinh doanh Diu tu nem gist (gangly dio hon DI Cie khoin phii thu ogin hao I Phii thu sigin hon oda khich hang Tri Intim cho ngutti bin Phii thu ngAn ban khic Dv phOng phii thu ngin ban Ids6 del (*) 120 121 122 123 IV.Hington kho Hang tam kho Dsr phOng glint gii hang ton kho V Tid sin nein hon khan I Chi phi tri trubc nein hon Thue GTGT dugs Ichlu trio nut vi cic !chain khie phii thu Nhi nude 140 141 149 150 151 152 153 B TAI SAN DAT BAN I- Cie !choirs phii thu dal lion Phil thu vi tho vay dii hon Phii thu dii turn ichfic 200 210 218 215 IL TM sin c6 dfnh Tii sin e6 dints heti hinh - Nguyen gia 220 221 130 131 132 136 137 30/09/2015 01/01/2015 497.431.000.342 147.698.234.894 140.562.882.847 7.135352.047 3.562.630.744244 851.566.763.991 695.215.957.178 156.350.806.813 40.597.827.279 36.397.827.279 250.096.748.600 296.716.577.152 (49.219.828.552) 2.600.000.000 1.001.427.500.637 797.404.930.084 43.294.595.614 187.288.366.853 (26.560.391914) 4.200.000.000 255.029.258.221 123.005.246.781 7.805.410.525 167.037.295.530 (42.818.694.615) 563.214.218 563.214.218 53.542.465.730 462.864.880 37.188.660.350 15.890.940.500 9.270.627.415.818 1.465.496.651 10 8.513.906.162.727 618.109.287.886 616.642.591.235 1.466.696.651 12 843.180.103.539 87.949.081.328 3.211.471.351.625 2.451.693.727.534 5.564.395.557.477 (3.112.701.829.943) - GintrjhaomdnlujkM 222 223 Tai sin c.6 dinh v6 Mph 227 - Nguyen Of - Gi6 tri hao man 11Q ki 228 229 222.095.684.042 (134.146602.714) 755.231.022.211 762,431.726.758 (7.200.704.547) 240 242 250 251 252 253 254 260 261 270 3.458.302.678 3.458302.678 6.934.055.758.495 2.789.551.030.621 4.563.069.568.396 29.050.000.000 (447.614.840.522) 115.102.710.129 115.102.710.129 9.011337.163.069 IV.Tid situ d& dung dii ban Chi phi xiy dung ea bin d& dans V Cie khoin diu hrtii chinh dai bon Diu ttr vao cong ty eon Diu tu vio cling ty lidn ket, lien doanh Din to gdp von vio don vi khic Dsr phong dirt tu tai chinh dM hon V Tii sin dii him khac Chi phItra nude dai hon TONG CQNG TM SAN 1.262.430.431.973 1.307.130.113.620 (44.699.681.641) 197.109.299.043 11.437.126640 174.962.434.529 10.709.737.874 14 11 1.465.496.651 759.777.624.091 770.101 635.697 (10.324.011.556) 4.338.895.048 4.338.895.048 5.720.096.550.019 2.792.013.678.500 3.334.466.219.534 550.000.000 (406.933.348.015) 333.255.122.475 333.255.122.475 12.833.258.160.062 BAO CAO TAI CHINH TONG LONG TY THEP VITT NAM - CTCP Cho 14 host dOng tU 01/01/2015 din 30/09/2015 86 91 Ling Ha, quill Dew Da, thinh ph6 Hi Noi BANG CAN DOI KA TOAN (nip theo) Tai 30 Mang 09 nem 2015 MAU SO B 01-DN Don vj sink YND NGUON VON Mast Tbuyit mink 30/09/2015 01/01/2015 A NQ PHAI TRA 300 2.850.322.623.711 6.770.501.706.700 Ncr ngin han Phai tra ngueri ban ngin ban Ngtrin mua tra Hen =etc ngin han Thua va cac khoan phai nOp Nha mr6c Phil tra ngtrbi No dOng 310 2.238.059.499.198 6.158.474.391.287 311 312 313 1.687.654.551 393.374.324 406.243.924 1.044.450.038.591 44.652.868.322 3.722.837.818 1.210.618.920 10.573.713.026 3.584.158.412 464.857.268.797 1.717.763.803.212 37.582.664.032 68.860.018.891 31.502.295.577 It' T~P DoAN DAu KHi VI~T NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH V1)KY THU~ T DAu KHi VItT NAM Dia chi: S6 1- 5 Le Du~n - Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39102828 - Fax: 08. 39102929 ~lb-e€ot~ BAo cAo TAl CHINH CONG TY ME . QUY 2 -NAM 2010 I:h 11 + r=. TAP DOAN DAu KHI Quac GIA VII;:TNAM TCT CP DICH V{) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM D!A CHi: 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHI MINH M§.u 56 8 0 I - HN (Ban hcmh theo QD 15 -BTC ngay20/03/2006 cua B9 tnccmg BTC) BANG CAN DOl KE CONG TY M~ Tt;lingay 30 thang 6 ni'im 2010 TAl sAN Ma A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. TiSn vii cac khoan tU"o'ngdu'o'ng tiSn I.Ti~n 2. Cae khoan tuang duang ti~n 110 III 112 II. Cac khoan d§u tu' tili chlnh ngiin h~n I.D~utu ngim h~ 2. Dl! phong giam gia d~utu ng~nh~ (*) 120 121 129 III. Cac khoan pMi thu ngiin h~n I. Phai thu khaeh hang 2. Tra truoe eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. Dl! phong phai thu ng~n h~n kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tan kho I. Hang t6n kho 2. Dl!phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngiin h~n khac I. Chi phi tra truoe ng~n h~n 2. Thu~ GTGT du<;ye kh~u tru 3. Thu~va cae khoan khae phai thu Nha nuoe 5. Tai san ng~nh~ khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN DAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dili h~n I. Phai thu dai h~ eua khaeh hang 4. Phai thu dai h~n khae 5. Dl! phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Tai san e8 dinh I. Tai san e6 djnh hiiu hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon Iuy k~ (*) 3. Tai san e6 djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~(*) 4. Chi phi xiiy dl!ng CO"ban d<'rdang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. B§t dQng san d§u tu' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/06/2010 31/12/2009 3837175293033 3 236 209 028 889 760 965 606 455 1057 305 728 239 453 831 272 039 519959695245 307134334416 537346032994 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 2 765 548 778 583 2 055 364 283 306 I 916210 409 701 1602702358651 69 003 966 705 45616955029 830 499 559 104 473 176384163 -50165 156927 -66 I31414537 217674422375 63928552 119 219341673669 65 595 803 413 -I 667251294 -1667251294 89 086 485 620 55710465225 7 778 026 482 I 088 706 077 77 734216065 53 021 038 586 5 621 000 3 574243 073 I 595 099 562 7620 191 701 144 6432429 198479 176276416 179244801 355087777 310128003 176276416 179244801 -355087777 -310121$003 5289316923260 4683252674758 2275471 158827 I 760536922910 4030863496516 3 III 168 403 220 -I 755392 337 689 -I 35003 I 480 310 6691304761 1466831477 7941517147 2006 137 147 -12502123XI) -539 3U ()iO 3007154459672 . 2921248920371 IV. Cae khoan oliu tu' tai ehinh dai htln 250 2318513 649 727 1 734247577982 1. D§.ut\1vao cong ty con 251 1 025 161 024 000 3I7 000 000 000 2. Du t\1vao cong ty lien k€t, lien doanh 252 I 005 074278 287 963 425 778 287 3. Du t\1dai h\in khac 258 5.9 345299789917 464 968 407 637 4. Dv phong giam gia du tlI tai chinh dai h\in 259 -57021442477 -II 146607942 VI. Hi san dai htln khac 270 12 184851741 14749700938 I. Chi phi tra trlIac dai h\in 271 5.10 9700738473 12 934 317964 3. Tai san dai h\in khac 273 2 484 113268 I 815382974 TONG CQNG TAl SAN 280 11 457 366 994 177 9668638227368 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/1212009 A.Nq PHAI TRA 300 8 322 883 172 953 6 206 828 752 966 I. NQ'ngn htln 310 4510 159902226 2843841 549733 I. Vay va nq ngin h\in 311 5.11 I 150 992 410 447 1066828320015 2. Phai tra nglIai ban 312 1714989313367 I 171 122853795 3. NglIai mua tra tin trlIac 313 40219138804 14124721546 4. Thu€ va cac khoan phai nQpNha nlIac 314 5.12 44195858537 54358 876989 5. Phai tra ng\1ai lao dQng 315 292 259 061 754 105974485660 6. Chi phi phai tra 316 5.13 287950314660 42 783 194 721 7. Phai tra nQibQ 317 8. Phai tra theo ti€n dQ k€ hO\ich hqp d6ng 318 9. Cac khoan phai tra. phai r6NG c.rY vANT ir rHlrl r ErRoLrIrEx -lfu xANo D,iu vrPco c"rY cP vfN CONC IIOA Doc Xi NOI CHI] I\CMA !'IDJ NATI Up TV - Hanh phLlc PEfROLIME)< BAO CAO QUYET TOAN CONGTYME Til Noi nhrn 01t01t2017 EEN lOlglZOfi rc c.N6 viN rir rHlY PErRolMEx ft cPva{ NEu bieilr Bo1_DN fhans tu s6 2aa/2o14/rr hanh hea @an Nqev 22112,2a14 cAa Bo IAt chinh) xaN6 oru vrPco BANG CAN OOI T.iNqiy r(droAN 30 thdns 09 GrUA NrEN DO nrm 2017 3;n nq:n han l100=ll0+120+r30+r4+150) z, rueiiiiio t!r i riosr 6l ,, ?1? as Brc l Du pnans !h;i huGinai kn6 dd o I r:isiic6'djni r rlrs; c6'dlnh htu}inh i nql 33 roo4se267) ogz oso aii ili -Nsuye!sli t igza;aeezlgt riil.tr16 dinh thue Gi cnioh !,lr:i191!r ': frll -cia l]l r Mo dq4 Bnr m.i Ltr- sii d:u ?,! o ir ," r h:o 'Tli br !a !:l : 9ti Mr:isindadai!d: han : t\s!I6 s i Ai Ch phisAi:u6r kinh doanh dJ dang d han z cnipn,evoos*ra^do"q i o;,r,"b.a"s! ;ti: ,1? -, D6uu vio c&s iY ran k61 l6n doaih oiu u q6p vdn v ddi vr khac ,r ou,ri"" , g;'s6ar,tur*m tt9 u]':lg ,t agaosoae u? 5zr!1i19 r 6ie ems,it ao dooodomo oi iioo ooo ooo iddooomo orna"cr ;;utuirmsiiddn nsiydr h? v Iri ,.r d1! h.t r sr !!* ,61 phird rtu6 dr h ihlp ho.i reisin i iirro,r.p\,ri.smvrnaaar rhudrhu rnns cqis rii sin l!9'6" {l lli A Nl pnii r- 1270 1300= - ral to rr NsLt mra hi nin isin han th ru;n n9n li; i!!di e Phn chi phr phiirE ns;n h€j %;i rri ,r :"lrir lri nd !!::c" Y,9 dOis bi ren x1? han d! 119 d!'"! !0r 9!!9 Ial !1119191 a Doanhrhuch6hrch€i noan han t llar tt c,l 'r tlr: ro vay v, nd $ue h hrnhistn a*ioiqz tst js 11? khoin prr6 nop Nh, nda tl i; 3ro+3e) 119 isudi ban rhrdvd.ac iiizmgzgrgt + 2o!) N! ruin hqn Fhirt, ni4 31! 1t! 319 han ttt gos idz ts rnrsAN Oms phirrii ilrn nan 12 au, kh rhudns ph'lc g 11 DV 13 ourbMdnqa r4 Giad l! ll dth mua bai rar&ji phidu chhh mm '4r,1'r!6:!ii !:1 !!! bd va vdn kinh d@nh !!1 Pha s, ir;u e Dmnh rhu chE rhlb hi9i , Ph;rli; t vay vdng rhrt rii cninh l ri i6 19 99q1y111 d 13 v6n :rhtl rr I v6itr :a :3 l- ,*,1"gq !!1 ei hi dii ?, h-ao ph! 1!! r; h9 vr 6n! 141 at n.99.!99 ot5 r;i5, i;J 190o9!o0 ooo nohE r'9:1M11!l i lix ehd !!19 * 6:o dm ,.,1 han 9a!!!16d:al!u cd?!tr i9r!B;'9 i iio phiiu e oui pha li;n rhia !,In :!i 1lt han kn c cdphld!@@i lil! llLr t3p hlrn 12 D,/ pndru i;4 r!r rNs!9t t phi 11rhr' 1o 3:] i dioldi sos srg v:?? 1.Ii1!dtr ryf3l 1!1 !i119! 1t1t : Il!!9 !y,6" "6rl'" orydn dli h!4i 9dt llat rltiiy ? !1? 5n s?|;? liil 4t9 9oo sagiz !11 114 qlrieler !:l "q ' 9, 9l11,i lc!!d;l! sl: l1l 9l :il , 9lt ;ivlq slel l1q1 9ll P q:1?fq61!! lslllr 's, oui ihic su6 ldn chi hto 1r bjnhuqn surhud.hc phin phdi LNsr chh phri phd Dy kd ddi !6 ky tLd iy 1061aiit,9l 1t! 41, 10 :l@ {,! P!! !! dl 1':!.teY v61diu ', xP9P L! ls!ar ! 11 !!r, lrr!rha : !!s 1_ Nqu6n kinh prri N+dn rhhPhidahmh $aM rsco ra.q.o"q.q,;.'a; rao = soo * rool x iitirn zeo ;Z:i A;1;164;,2 !1?! gi iii iir iii al!6, ml,ta 41, 139 1t1 t sat ziz iis'ttt t esiioi nzist Noay hr 2ol10/2017 Gid in: 13 3g:51 (1) Nhnng chl i6u khong sd i6u c6 Ih6 khong ph6i trlnh bAy nhhg kh6ng d@ danh lal sd lhd tu (2) 56 liPu lrono oic chl trEo d6 ddr O dec lhl brns sd am du6i hlnh lhft lhi l6nq nqolc dd Lde, NGU& lAP NseyJ4 ( ) Bdu cO- PHAir, -vAN tux 10 Lnars r4 \gE;tr9z nhn lQ I r P SF EI dc 9p: € E z t^r ql z € E t= z g g E z E >t r- op o F o O o ?'E E i oo rq !j o ,,\ o s) E E? P BE E EE & 69 ;' t-bi i.z.