CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DABACO VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ó:4 /DBC-VPHĐQT Viv: CBTT Báo cáo tài chính Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2017 Quý I năm 2017
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
1 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
~ Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
~ Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000 - E-mail: Contact@dabaco.com.vn
2 Nội dung thông tin công bố:
- Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất)
~ Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I thay đổi so với cùng kỳ năm trước
(gồm giải trình LNST hợp nhất và giải trình LNST công ty mẹ)
3 Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 19/4/2017 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
* Tài liệu đính kèm:
Trang 2CONG TY CP TAP DOAN DABACO VIET NAM Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tel: 02413 895597 _ Fax: 02413 895597
Mẫu số B01-DN
Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính BANG CAN DOI KE TOAN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017 Bon vj tinh: VND “Thuyết
CHÍ TIÊU a \ lsat Số cuối quý Số đầu năm
A TÀI SÂN NGẮẦN HAN 100 3,552,436,936,067 | 3,118,500,067,944 1 Tiên 110| Vii | 65,039,565,097 | 258696,701,924
1 Tiên KIÊN _—_ lm 65,039,565,097 |_ 258,696,701,924 |
[2 Các khoản tương đương tiên 112 S Si [IL Dau tư tài chính ngắn hạn 120| VI2 | 455,640,632/846 | 360,223,819,498 | Z
lý giữ đến ngày đáo hạn 123 455,640,632,846 |_ 360.223,819/498 |/2} TH Các khoản phải thu ngắn hạn 180 1,813,387,795,018 | 1,410,651,280,183 | „ |1 Phải thụ ngắn han của khách hàng 3i | vi3 | 1,526,162,572,554 | 1,248,606,810,499 |)
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132| | 231564090036| 98481586653 5 Phải thu ngắn hạn khác 136| Via | 55,661,132,428} — 63.562,883,031
TV Hang tén kho — al 140 | vi7 | 1,179,230,999,069 | 1,058,101,538,978 1.Hàng tồn kho 141 1,179,230,999,069 | 1,058,101,338,978 lv Tai sản ngắn hạn khác 150 39,137,944,037 | 30,826,727.361 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn [ast 1,783,964,226 826,718,211 2 Thuế GTGT được khấu trờ_— 152| — | 33/440249/892| 26,820325,542 |5 Tài sản ngắn hạn khác 155] viis | — 3/913/729/919| _3,179,683,608
i B TAI SAN DAI HAN 200 2,002,449,233,325 | 1,776,002,862,918
1 Các khoản phải thu dài hạn 210 5,446,121,000 | 5,446,121,000 1, Phải thu đài hạn khác 216 3,446,121,000 | _5,446,121,000
II Tài sản cổ đị 220
L 221| Vi9 | 84033.315.800
—_ 2” 1,291,960,193.143 | 1.193,567,236,231
= Gia tr hao mòn luỹ kế 223 (451,626,877.343)| (429,851,634.551) 2.Trai sin cé định thuê tài chính 224 | VIII | 239,956,468.389 | 253,897.382,982
- Nguyên giá 225 35.336.343.311 | 354,712,086,074 - Giátị hao mòn kế — |226| — | (115379.874922| (100.814703/092)
TH Bất động sản đầu tư — Wš z S
IV Tai sin dé dang dai han 531,077,822,850 | 367,308,251,970
1 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dai han [i =
pe _ 531,077,822,850 | 367,308,251,970
385,635,505,286 | _385,635,505,286 tự vào công ty con E 456.592.003,947 |_ 456,592,003,947
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 20.000.000.000 | 20.000.000.000
Trang 3Mã | Thuyết
CHỈ TIỀU số | mình | - Số cuối quý Số đầu năm
VI Tai sin đài hạn khác 260 : :
Tổng cộng tài sân (270=100+200) — |270 5,554,886,169,392 | 4,894,502,930,862
C.NỢ PHẢI TRẢ _ [300] | 3.314,042,292,947) 2,688,584,663,411
I Nợ ngắn hạn ˆ P 310 2,772,337,884,287 | 2,347,222,692,801
1 Phải trả người bán ngắn hạn 3H 180.238,850,805 |_ 185,028,645,681 | 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 362,257,306,725 | _257,867,269,485 5 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313| VIIT| - 986481217| 35504812594 4 Phái trả người lao động 3 17,049,439,330 | 24716075330 5 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315| VII8|[ 30265516934| 32.59237684 6 Phải trả ngắn hạn khác 319] vite | 288738319678 | 231,132027984 7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 vis | 1,882,447,834,055 | 1,566,009,998,460 8.Qui khen thuéng, phic loi 322 1,475,804,583 | 14,371,525,583 | No dai hạn | _ | 541704408660 341,361,970,610 1 Phải trả đài hạn kc vias | 3,675000000| 3,505000/000 2.Vay và nợ thuê tài chính dài han D.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu 1 Vốn góp của chủ sở hữu ViIS | 538,029,408,660 | 337,856,970,610 2,240,843,876,445 | 2,205,918,267,451 vi2s | 2,240,843,876,445 | 2,205,918,267,451 752,899,590,000 | _752,899,590,000 752,899,590,000 | _752,899,590,000 — 418333992221 | 418333992221 | 752,984,816,304 | 752,984.816,304 316,625,477,920 | 281,699,868,926 267,579,156,501 | 34,147,125,356 | 49,046,321,419 | 247,552,743,570 - Cổ phiểu phổ thông có quyên biểu quyết |2 Thặng dư vốn cô phần 3 Quỹ đầu tư phát triển
14 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi
~ LN sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước
~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỷ nảy
Trang 4CONG TY CP TAP DOAN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597
‘Miu s6 B02-DN
Ban hank thea thang tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chỉnh
BAO CÁO KÉT QUÁ KINH DOANH Quy I nam 2017 Don vi tinh: VND
biểu yxăm Số lũy kế từ đầu |_ Số lũy kế từ đầu
'Chỉ tiêu | | Quý này năm nay ý năm đến cuối quý | năm đến cuối quý
này (năm nay) | này (năm trước) 1, Doanh thu bán hàng và cung,
lcấp địch vụ 01|vni| 1,274,434,207,800 | 1,095,223,316,247 | 1,274,434,207,800 | 1,095,223,316,247
|2 Các khoản giảm trừ doanh thu |o2|vuz| 68,875,183,770|_ š51,122,768,255 68,875,183,770 | Š1,122,768,255 |
13 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 1,205,559,024,030 | 1,044,100,547,992 | 1,205,559,024,030 | 1,044,100,547,992 4 Giá vốn hàng bán 11] vs] 1,079,600,387,045 | 952,368,819,899 | 1,079,600,387,045 | 952,368,819,899 |5 Lợi nhuận gộp về bản hàng va ccung cdp dịch vụ 20 125.958,636,985 | 91731728093 | 125/958,636.985| 91/731,728,093 6 Doanh thu hoạt động tài chính | |vu.| 4,424,484,522 | 3,071,463,772| 4,424,484,522 | 3,071,463,772 | 7 Chỉ phí tải chính 22|vu| 24/017351505| 19314456927| 24017351505| 19314456927 + Trong đó: Chỉ phí 23 24,017,351,505 18,951,438,230 24,017,351,505 18,951,438,230 8 Chỉ phí bán hàng 25|vua| _ 22,415,689,625 | 15/656,269/108| 22,415,689,625 | 15,656,269,108
|9 Chi phi quản lý doanh nghigp |26| vus| 26,394,221,566| 14/760,611993 | 26,394221,566 | _ 14,760,611,993
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30| | 575%58588ll| 45/071/853/837| 57,555.858811| 45,071.853.837 11 Thủ nhập khác 31 |v 197,989,545 197,989,545 12 Chỉ phí khác 32| vuy 23,247,465 13,089,557 13,089,557 | 13 Lợi nhuận khác 40 204,516,093 | 184,899,988 204,516,093 184,899,988 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế so] 57,760,374,904 | _45,256,753,828 | $7,760,374,904 | _45,256,753,825
|15 Chi phi thuê TNDN hiện hành| s1 [vu 8,714,053,485 7,839,525,907 8,714,053,485 | 7,839,525,907 |
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp, 60 49,046,321,419 | _37,417,227,918 | _49,046,321,419 | 37417227918
Bac Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017
Trang 5CONG TY CP TAP DOAN D4BACO VIET NAM
Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597
‘Mau sé BO3-DN
Ban hành theo thông tw 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chỉnh
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE - PPGT Quy I nam 2017 Don vi tinh: VND - mm Tirđãnnâm đến | Từđâunăm đến CHỈ TIÊU sg | mía | cuối quý này (năm | cuối quý này (năm nay) trước),
|I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|1 Lợi nhuận trước thuế 91 57,760,374,904 45,256,753,825
2 Điều chỉnh cho các khoản : -
Khấu hao TSCĐ va BDSDT 02 12,670,950,662 14,685,057,832
[Cac khodn dự phòng 03 : :
|Lãilỗ CLtý giá hội đoái do danh gid Iai ede Khoan myc tién 186 | SỈ _
|gốc ngoại tệ 0 - ` Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (4,297,859,013)| (3,031,504,772)
(Chi phi lai vay 06 |VIL5 24,017,351,5 18,951,438,230
|3 Loi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đối vẫn lưu dong _ 08 - š 90,150,818,058 | _ 75,861/745,115 a = “|
| Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (390,677,642,757)|_ (171,965.320,262)) | Tăng, giảm hảng tôn kho 10 (121,129,460,091)| 147/215,913,894
Tang, gidm các khoản phải trì (Không kế Lãi vay phải trả, thuế thu
Inhập doanh nghiệp phải nộp) là) 59,168,853,583 | _ (305,024,649.320)
|Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 (657246.015)| —_ (1,785,024,000)
lên lãi vay đã trả 14 (33,907,663,824)| (25,982,706,241)|
(Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp _ J1 (29,865,560,962)| _ (21,010,551,975)| TTiển thụ khác từ hoạt động kinh doanh _ J16 33,170,000,000 6,643,488,000
|Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (12.895,721,000)| (3,279,244,000)
én thudn te hoat ding kinh doanh 20 (406,943,623,008)| _ (299,326,348,789)
II Lưu chuyên tiền từ hoạt động đầu tư "mm i
mua sắm, XD TSCĐ và các tải sản dải hạn khác | 21 (129,849,847.579)| (98.856.389.335)
lền thụ từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ vả các TS dài hạn khác | 22 - Si S_
Í3.Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 2 (95,416,813,348) š
|4.Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 24 : 7,908,730,972
5.Tiên thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2? 8,011,723,460 3,180,970,975
tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (217,254,937,467)| (87,166,687,388)
TH, Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 3! ˆ 125,480.360.000
2.Tién thu tir di vay 3 1262.182.464.305 | 1.279.765,128,L5
3.Tiền trả nợ gốc vay 14 (799.341.610.400)] (906,412.502,403)}
4.Tién trả nợ gốc thuế tải chỉnh 35 (31,178,717,832)| (11,675,627,944)] 5 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 |V125| (1120.712425)| (125,480,360,000))
Lucu chuyén tiền thuần từ hoạt động tài chink 40 430,341,423,648 |_—_ 361,476,997,803
Trang 6
MãÌ nạu Từ đầu năm đến | Từ đấu năm đến
CHỈ TIÊU § ™") eudi quy nay (nim | cuối quý này (năm
3 nay) rước)
|Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (S0=20+30+40) 50 (193,657,136,827)| (24,816.038.374)|
và tương đương tiền đầu kỳ 60 |VII| 258,696,701,924 | 133,182,185,188 |Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 “ -
Tién va twong duong tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 |vii| - 6/039,565,097| 10836.146.814
Bac Ninh, ngay 18 thang 4 năm 2017
NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG
Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Như So
Trang 7
ˆ THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quy I nam 2017 1 Đặc điểm hoạt động ca doanh nghiệp 1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty cỗ phần 2 Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh 3 Ngành nghề kinh doanh:
Chế biến thức ăn gia súc, nuôi gà giống công nghiệp bỗ mẹ dé SX ga
doanh vật tự, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp kinh doanh bắt động sản, XD hạ tằng
khu độ thị mớ, khu CN kinh doanh hoạt động thương mại khai thắc và kinh doanh vật liệt
4, Dac điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tai chính:
1I, Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
1 Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến 31/12
2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam TH Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1 Chế độ kế tốn áp dụng: Theo thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài
Chính
2 Tuyên bổ về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
1V Các chính sách kế toán áp dụng:
1 Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế Các loại tỷ giá hồi đoái áp dụng trong kế toán
Nguyễn tắc xác định lãi suất thực tế:
4 Nguyên tắc ghỉ nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tải chính
~ Các khoản đâu từ vào Công ty con, Công ty liên kết, vôn góp vào cơ sở kinh doanh đông kiêm soát
~ Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn ~ Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dai hạn
6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Ghi nhận thực tế
7 Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tôn kho:
~ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
~ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyển
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
Trang 88 Nguyên tắc ghỉ nhận và các khẩu hao TSCĐ, T§CĐ thuê tài chính, BĐS đầu tr: ~ Nguyên tắc ghỉ nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Theo giá thực tế
~ Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Khẩu hao tuyến tính
9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại 11 Nguyên tắc kế toán chỉ phí trả trước 12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính 14 Nguyên tắc ghỉ nhận và vốn hoá các khoản chỉ phí đi vay:
~ Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phi đi vay được vốn hoá trong ky 15 Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí phải trả
16 Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận các khoản dự phòng phải trả 17 Nguyên tắc ghỉ nhận doanh thu chưa thực hiện
18 Nguyên tắc ghỉ nhận trái phiếu chuyển đôi
19, Nguyên tắc ghỉ nhận vốn chủ sở hữu
~ Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cô phần, vốn khác của chủ sở hữu
~ Nguyên tắc ghỉ nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
~ Nguyên tắc ghỉ nhận chênh lệch tỷ giá
~ Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
~ Doanh thu bán hàng: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
~ Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận ~ Đoanh thu hoạt động tải chính: Theo dịch vụ đã được chấp nhận
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23, Nguyên tắc kế toán chỉ phí tài chính: theo chỉ phí thực tế
24 Nguyên tắc kế toán chỉ phí bán hàng, chỉ phí quản lý doanh nghiệp: theo chỉ phí thực tế
Trang 9'YI Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Bon vi tỉnh: VNĐ Nội dung Số cuối quý Số đầu năm |1 Tiền và các khoản tương đương tiền ~ Tiền mặt
~ Tiền gửi ngân hàng
~ Tiền đang chuyển
12 Các khoản đầu tư tài chính
a_ Chứng khoản kinh doanh 65,039,565,097 2.186.563.750 62.853.001.347 932, 232,636,793 258,696,701,924 940,269,258 257,156,432,666 600,000,000 | 836,815,823,445 b_ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 455,640,632,846 360,223,819,498 bl Ngắn hạn 455,640,632,846 360,223,819,498 - Tiền gửi có lỳ hạn 485,640,632/846 | 360,223,819,498
| ¢ Dau tư góp vốn vào đơn vị khác 476,592,003,947 476,592,003,947
- ĐẦU tư vào công ty cơn 486,592,003,947 | — 456,592,003,047 |
5 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên tắt s 20.000.000.000 20.000.000.000 |3 Phải thu của khách hang 1,526,162,572,554 1,248,606,810,499 a — - Phải thu khách hàng ngắn hạn c _ - Phải thu khách hàng là các bên liên quan 327,477,345,990 1,198,685,226, 564) _330,974, 939,233 | 917,631,871, 266 61,107,253,428| 69,009,004,031) 55,661,132,428 63,562,883,031 - Phải thu li tiền gửi 9,650,657,791 13,364,522,238| - Phải thu người lao động 26,680,701,701 28,720,193,700 | -Kyeuge, ky quy 19,175,472,867| 21,478,167,093 | _ -Phảithukhác 154.300,070| | ¡ hạn ~ Ký cược, ký quỹ 7 Hàng tồn kho
- Hang mua đang đi trên đường
_> Nguyên liệu, vậtliệu 7 ~ Céng cy, dung cy 5,446,121,000] 5,446,121,000) 1,179,230,999,069 i $54,097,361,645 3,628,807,283 5,446,121,000} 5,446,121 ,000} 1,058,101,538,978 131,835,143,862 440,683,769,466 4,439,564,824 - Chỉ phí sản xuất kinh doanh dé dang 323,774,986,716 169,891,723,048 - Thành phẩm 280,026,667,720 273,652,022,183 | ~ Hàng hoá 17,703,175,705 37,599,315,595 |
8 Tai sản dở dang đài hạn
Trang 10Nội dung Số cuối quý Số đầu năm b2 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh b3 Dự án khu sử lý môi trường tập trung b4 DA Nhà máy DABACO 30,311.790,100 3,947,070,445 21,682,755,414 30,311,790,100 23,238,123,172 | b5 Văn phòng Công ty Ha Tang 6,811,456,800 6,811,456,800 b6 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ 16,046,360,705 | b7 Dự án DABACO Phú Thọ 128,000,050,951 120,612,576,260 b8 DA lợn giống Hà Nam 6,141,894,727 6,141,894,727 b9 Dy én ga Yén Thé 8,898,511,790 6,898,511,790 |
b10 Dy an lon giéng DABACO Hai Phong
bl1 Dự án NM SX con giống công nghệ cao bl2 Dự án rau công nghệ cao
b3 Trung tâm thương mại Quế Võ
bl4 Trung tâm thương mại Yên Phong 44.237.188.212 63,657,570,699 14,893,683,716 7,574,022,909 _5,648,598,909 43,493,352,212 24.926,824,450 14,893,683,716 7,574,022,909 | b15 Dự án lợn giống Lương Tài 68,783,206,208 32,389,408,036 |b1é DA GSGC Tuyén Quang 10,437,354,861 5,198,911,225
b17 DA Khu chăn nuôi Hà tinh 17,466,702,727 17,466,702,727
b18 Dy án nhà máy TACN NASACO Hà Nam 29,832,177,260 812,694,050
b19 Dự án nhà máy ép dầu thực vật 2,677,250,503
|920 DA nhà máy SX Bat - Cự Hiệp Quang | b21 DA Nha may NUTRECO Ha Tinh
b22 DA Trung tâm sản xuất giống Cam Xuyên, Hà Tĩnh b23 Các dự án khác 10,792,626,365 5,664,592,091 8,200,000,000 6,581,239,961 1,653,860,889 | 13.4 Chi phí trả trước 1,783,964,226 $26,718,211 a Ngắnhn — 1,783,964,226 926,718,211 ~ Céng ep, dung ew xudt ding 1,783,964,226 826,718,211 | b Dàihạn n - lá "Tài sản khác 3,913,729,919 3,179,683,608 a Ngắn hạn 3,913,729,919 3,179,683,608 15 Vay va nợ thui thuê tài chính 2,420,477,242,715 1,903,866,969,070 |
la Vay ngin han ——— — | 1841963349919 | 1,811,783,735,687
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh + Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh
+ Ngân hàng TMCP Quéc té (VIB)
Trang 11
Nội dung Số cuối quý Số đầu năm
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh 78,850,453,720 46,980,075,475 + Ngân hàng BIDV _ +Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh 11,196,166,358 15,105,120,300 + Ngân hàng CTBC CN TP HCM 142,656,630,000 148,214,146,120 + Ngân hàng Techcombank, CN Bắc Ninh 23,595,819,134 16,394,011,334 116 Phải trả người bán
a _ - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
e ~ Phải trả người bán là các bên liên quan _ 158,845,980,685 21,392,870,120
| _ + Ngân hang VP Bank Hội sở 137,557,236,250 | 125,292,952,000
+ Ngân hàng MB CN Thăng Long 73,828,989,306 |
+ Vay các đổi tugng khéc as 400,000,000 500,000,000 |
b_ Vay dài han: ¬ 352/559,917/981| — 216,510/935/981
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh | 8774263/935| — 8774263935 |
+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh 80,000,000,000 - |
+ Ngân hàng SeA Bank, CN Bức Ninh 76,000,194,380 73,728,194,380 + Ngân hing PG Bank, CN Bắc Ninh 53,833,180,000 36,466,849,000 + Ngdin hing Techeombank CN Bac Ninh 107,484,639,666 81,963,988,666 _ + Ngân hing VP Bank Hội sở 19,539,000,000 8,649,000,000 +Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh 6.928.640.000 | 6.928.640.000 ˆe_ Các khoản nợ thuê tài chính ˆ 225,054,/974,815| — 175572/297,402 ~ Từ ] năm trở xuống 40,485,484,136 54,22 7 | — -Trếnl năm đếnSnăm — —_ ” CÌ 185,469,490,679 | 121,346,03 180238,850,805| — 185,028,645,681 _ 169,519,222,149 15,509,423,532} |17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,864,812,177 35,504,812,594 ~ Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất hi phí phải trả 8,676,297,333 1,188,514,844 29,827,804,810 | 5,677,007,784 a Ngắn hạn 30265516934 | 32892337,684 - Lãi tiên vay 3,764,126,749 6,450,947,499 | ~ Chỉ phí dự ản bắt động sản = ~21,186,606,185 | _21,186,606,185 | í phải trả khác ¬ 3,314,784,000 4,954,784,000 19, Phải trả khác 292,413,319,678 | 234,637,027,984 | a Nein han - 288,738,319,678 | — 231132027984 ~ Kinh phí cơng đồn 3,175,099,900 3,965,539,900 |
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế
~ Ngân sách cho vay bình Ôn giá và hỗ trợ nông nghiệp
Trang 12Số cuối quý Số đầu năm Nội dung b Daihan '25 Vấn chủ sở hữu la Chỉ tiết vốn góp của chủ sở hữu ~ Vốn góp của công ty mẹ 3,675,000,000 752,899,590,000 3,505,000,000 752,899,590,000 ~ Vốn góp của các cỗ đông 752,899,590,000 | — 752,899,590,000 |
b Các giao dich về vốn với các chủ sở hữu Ba i
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 'Vốn góp đầu kỳ 752,899,590,000 627,419,230,000 'Vốn góp tăng trong ky 125,480,360,000 ‘Vén góp giảm trong kỳ ——_ Vốn góp cuối kỳ 752,899,590,000 | 752,899,590,000 36,524,267,075 Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đã bán ra cơng chúng 75,289,959 75,289,959 ỗ ¬ _| 75,289,959 75,289,959 § + Cổ phiéu wu dai oo _ Sa
| _— - Số lượng cổ phiếu được mua lại -
-Số lượng cỗ phiếu dang lưu hành 75,289,959 75,289,959
Trong đó: + Cổ phiếu phô thông 75,289,959 75,289,959
a + Cổ phiêu ưu đãi
* Mệnh giá cô phiếu đang lưu hành 10,000 10,000
a C6 tite
| ~~ G8 tire đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
ˆ_ + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông 1,500
le Cac quỹ của doanh nghiệp 752,984,816,304 | — 752.984,816.304 752,984,816,304 | _752,984,816,304 |
~ Quỹ đầu tư phát triển
~ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 26 Chênh lệch đánh giá lại tai sin 27 Chênh lệch tỷ giá |28 Nguồn kinh phí
| 29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán
Trang 139 Tăng, giảm TSCĐ hữu hình Nội dung, Tê oe ã Máy móc thiết bị t2: este {ai Dung cy quản tý Cong (Nguyên giá — - Ẻ "¬ Số dư đầu kỳ 754,439,433,943 | 335,261,493,676 96,439,052,116 | 7,427,256,496 | 1,193,567,236,231 = Mu trong năm - : 946,476,850 2,341,880,000} 318,000,000] 3,606,356,850 - Đẫu tư XDCB hoan think 63,221,225,035 | 36,628,765,027 _ 99,849,990,062 - Tang kha 5 c | - - Giảm khác — 5,063,390,000 5,063,390,000 i 812,597,268,978 98,780,932,116 | 1,291,960,193,143 Số dự đầu ky 179,105,668,605 | — 185,478,060,859 57,909,000,382 7.358.004/705 | 429,851,634,551 - Khẩu hao trong năm 11998.338.658 | — — 6,443,698/422 3,133,485,271 | 199,720,441 | 21,775,242,792 - Tăng khác " _ — ` - Giảm khác _ _ _ : cuối kỳ 191,104,007263 191,921,759,281 61,043,385,653 7.557/725,146 | - 451,626,877343 Giá trị còn lại SỐ " ; 2
Tại ngày đầu kỳ 575.133/165,338 | — 149/783,432/817 38,529,151,734 69,251,791 | 763,715,601,680 Tại ngày cuối kỳ 621,493261/715 180,914,976,272 37,737,546,463 187,531,350 | _ 840,333,315,800
Trang 14
11 Tăng, giảm TSCĐ thuế tài chính Phương tiện vận Nội dung Máy móc thiết bị tải truyền đẫn Cộng (Nguyên giá Số dư đầu kỳ 343,997,046,074 | 10/715,040,000 | 354,712,086,074 | - Thuê tài chính trong năm _ _| 624,257,237 624,257,237 | Số dư cuối kỳ 344,621,303,311 | 10/715/040;000| _355,336,343,311 Gia tri hao mon luy ké Số dư đầu kỳ 96.573,333,101 4,241,369,991 | 100,814,703,092 - Khẩu hao trong năm 13,895,481,830 669,690,000 | —_ 14,565,171,830 Số dư cuối | 110468,814931 4,911,059,991 | 115.379,874,922 | [Giá trị còn lại _— = :
[Tại ngày đầu kỳ 247,423,712,973 6,473,670,009 | 253,897,382,982
Trang 1525 Vốn chủ sở hữu a Bing dối chiếu biển động của vỗn chủ sở hữu
Nội đứng Vấn ge oe chủ betes Bị tấp cô | Quỹ oy tả phát Bà: phân Cộng
Số dư dẫu năm trước _ 627,419,230,000| 418/333/992224| 679,000,557599| 128,638/212,658| 1,853,391,992,478|
- Lãi trong năm trước = _= | 284/077010/645| 284,077/010,643|
- Phát bảnh tăng vốn 125,480,360,000| - - 125,480,360,000]
- Phân phối lợi nhuận —— —_ =| 73,984,258,705| — (73,984,258,705) 4
Trang 16'YVII- Thông tin bé sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tỉnh: VNĐ Lũy kế từ đầu năm đến Ly kế từ đầu năm ~ Giá vốn bắt động sản, hoạt động xây dựng 18,117,262,727
Noi dung wiferd ciple ca) (2 a
|1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,274,434,207,800 1,095,223,316,247 ~ Doanh thu thire an gia suc 945,988,799,770 827,649,276,690 ~ Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác 305,630,30 2 264,111,583,139
~ Doanh thu bắt động sản, hoạt động xây dựng 18,117,262,727 | 1,311,132,727
~ Doanh thu bán xăng dầu 4,697,845,011 2,151,323,691 |2 Các khoản giảm trừ 68,875,183,770 S1,122,768,255
[_ - Chếtkhẩu 67,630,000,000 49,959,129,000
= Hang bán trả lại 1/245,183,770 1,163,639,255
ầ.cwvinhagn 7 7 7 7 7 | | 1,079,600,387,045 | 952,368,819,899
; -Giá vốn bán thức ăn gia sic T56,244,212/327 686,71 1,909,217
— _ Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác 300,956,635,480 262,383,614,737 | 1,311,132,727
8 Chi phí bán hàng và chi phí quan lý doanh nghiệp
- Giá vốn bán xăng dầu 4,282,276,511 1,962,163,218 4 Doanh thu hoat dng tài chính sim | — 442448452 3,071,463,772
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 4,297,859,013| 3,031,504,77 - Lãi chênh lệch tỷ 126,625,509 - Lãi bán hàng trả chậm 39,959,000 S5 Chi phí tài chính 24,017,351,505 19,314,456,927 | <Laitién vay 24,017,351,505 18.951.438.230 | ~ Chỉ phí tài chính khác ( Phi LC tra chém, upas) 363,018,697 6 Thu nhập khác 227,763,558 197,989,545 Tiền phạt thu được 2,128,000 126,900,000 - Phể liệu, nguyên liệu thanh lý và khác 225,635,558 71,089,545 7 Chi phi khác SY 23,247,465 13,089,557
| Gid tri edn lai TSCĐ và chỉ phí thanh lý nhượng bán TSCĐ có
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý và khác 23,247,465 13,089,557 48,809,911,191 30,416,881,101
~ Các khoản chỉ phí quản lý doanh nghiệp
~ Các khoản chỉ phí bán hàng
l9 Chỉ phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
Trang 17Lũy kế từ đầu năm đến Lũy kê từ đầu năm
Nội dung cuối quý này(năm nay) đến sate
Chi phi khau hao TSCD 12,670,950,662 14,685,057,832
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài 11,130,480,552 9.374,915,844
Chi phí khác bằng tiên 12,459,422,435 17,754,499,370
10 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
ol phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuê năm hiện §.714,053,485 7.839.525.907 i Tổng chỉ phí thuế thu nhập DN hiện hành 8.714,053,485 7,839,525,907
Trang 18CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TAP DOAN DABACO VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:4£4/CV-DBC ; Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017
V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế của
Công ty mẹ quý Ï năm 2017 tăng 11.629 triệu đồng so với cùng kỳ năm
trước
Kínhgửi - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2017 của Công ty mẹ tăng 11.629 triệu đồng (tương đương 31%)
so với cùng kỳ năm trước là đo:
Quý I năm 2017 sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng 9.766 tân, theo đó doanh thu tăng 179.980 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất
thức ăn chăn nuôi tăng 11.645 triệu đồng
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh khác của công ty mẹ như: nguyên liệu và xăng dầu giảm 16 triệu đồng
Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình để các cô
đông và nhà đầu tư biết
Trân trọng./
Nơi nhân: NGƯỜI ĐƯỢC ỦY, QUYEN CBTT