20170721 BCTC Cong ty me Q2 2017 911 DVKT BTK 1

NGUYỄN ĐỨC THỦY Digitally signed by NGUYỄN ĐỨC THỦY DN: c=VN, st=Hồ Chí Minh, l=Quận 1, o=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM, ou=Văn phòng, title=Phó chánh văn phòng, cn=NGUYỄN ĐỨC THỦY, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMN D:182338475 Date: 2017.07.26 16:32:07 +07'00' NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=Bắc Ninh, L=TP Bắc Ninh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM, OU=Văn phòng HĐQT, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-08-14 19:15:28 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 19.08.2013 09:42 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC, sau gọi tắt “Công ty”) Công ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai Từ thành lập đến Công ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh · Sản xuất, truyền tải phân phối điện; · Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chi tiết: Gia công cao su mủ cốm); · Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học sở trung học phổ thông; · Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư); · Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán cao su mủ cốm); · Sản xuất săm, lốp cao su, đắp tái chế lốp cao su; · Hoạt động quản lý quỹ (Chi tiết: Quản lý quỹ chung); · Trồng cao su; Trồng rừng chăm sóc rừng; · Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Vận tải xe buýt; Dịch vụ ăn uống khác; · Khai thác quặng sắt; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; · Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ; · Xây dựng công trình đường sắt đường (Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ); Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT); · Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị); Cho thuê văn phòng; · Khai thác quặng kim loại quý hiếm; · Hoạt động sở thể thao (Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu thể thao); · Hoạt động câu lạc thể thao; · Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp (Chi tiết: Mua bán phân bón); · Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng phụ tùng ngành: Cầu đường, dân dụng công nghiệp); · Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Khách sạn); Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; · Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến (Chi tiết: Mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp); · Vận tải hàng hóa đường bộ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; · Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; · Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 19 Vay nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 31/12/2011 31/12/2010 VND VND 335.750.516.710 285.550.865.424 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_CN Gia Lai 47.121.000.000 47.831.000.000 - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam_CN Gia Lai 281.994.516.710 196.892.742.044 6.635.000.000 6.630.000.000 - Ngân hàng Phát triển Gia Lai - 19.800.000.000 - Ngân hàng Eximbank_CN Tân Sơn Nhất - 14.397.123.380 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam_CN Gia Lai Nợ dài hạn đến hạn trả 32.108.908.274 20.148.000.000 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_CN Gia Lai - Ding Cong ty Thep Vigt Nam - CTCP S6 91 Lang Ha, quail D6ng Da, 016 Ha N6i NQI DUNG Bang can doi ke toan rieng Bac> cao ket qua hog Ong kinh doanh rieng Bdo cao Iuu chuy6n tien to Thuyet minh Bao cao tai chinh Bio cio tai chink rieng Tang Con ty Thep Viet Nam - CTCP S6 91 Lang Fla - Qu4n DOng Da - Thanh ph6 Ha NOi cho ky Ice town tit new 01/01/2015 den 30/06/2015 BANG CAN DOI ICE TOAN TO nghy 30 fining 06 n6m 2015 Mil sa TAI SAN Thuyit mink 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 I Tien vi cac khoin twang dating tien 30/06/2015 01/01/2015 VND VND 1.324.003.769.101 3.562.630.744.244 297.963.981.350 290.078.436.121 851.566.763.991 7.885.545.229 695.215.957.178 156.350.806.813 742.571.793.824 250.096.748.600 121 DAu to ngfin han 129 Dv pheng giam gia du to ngen hp 742.571.793.824 299.316.577.152 (49.219.828.552) 130 III Cfic khoin phii thn ngin ban 235.224.357.418 995.352.628.693 131 Phai thu Idiach hang 132 Tra truOc cho ngutsi ban 135 Cac khoan phai thu khac 139 Dv phong phai thu ngen 411165 &A 101.753.098.557 6.893.201.525 169.396.751.951 (42.818.694.615) 797.404.930.084 43.294.595.614 181.213.494.909 (26.560.391.914) 111 Tien 112 Cac khoin tuang ducmg tan 120 II Cic khoin tau to tai chinh ngin hp 140 IV Hang tan kho 141 Hang tan kho 293.944.741 1.262.430.431.973 293.944.741 1.307.130.113.620 (44.699.681.647) 47.949.691.768 203.184.170.987 37.166.429.145 10.053.172.053 730.090.570 11.437.126.640 174.962.434.529 10.709.737.874 6.074.871.944 149 Dv phOng giam gia hAng tbn kho 150 V TM sin ngin ban khic 151 Chi phi tra truac ngen han 152 Thu GTGT duqc Idieu nit 154 Thus va cac Ichoan phai thu Nha nuOc 158 Tai san ngin han !chic Sio cao Jai chinh fling cho ky ke town dr 01/01/2015 den 30/06/2015 Tang C8ng ty Thep Vift Nam - CTCP SO 91 Lang Ha - Quart D6ng Da - Thanh ph6 Ha N8i BANG CAN D6I KE TOAN 41 30 thong 06 tam 2015 (dip theo) Ma s6 TAI SAN Thuyet minh 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai sin CO djnh 221 Tai sin c6 djnh hat' hinh 222 - Nguyen gift 223 - GO 01 hao mon lily Id 227 TM san co djnh v6 hlnh 228 - Nguyen gift 229 - Gia trt hao mon Illy ki 230 Chi phi xay dtmg ca ban da dang 250 IV Cie khoin deu ter tai chinh dai hun 251 Deu tu vao c6ng ty 252 Den tu vao c8ng ty lien ket, lien doanh 258 DAu to dai hp khac 259 Dtr phong giam gia d?iu tu tai chinh dal Ilan 260 V TM san dai hun kink 261 Chi phi Ira tnrac dai hart 268 TM san dai hen khac 270 TONG CQNG TAI SAN 10 11 12 13 14 15 VND 01/01/2015 (Da dieu chinh) VND 7.922.653.665.868 9.270.627.415.818 845.336.225.924 89.613.857.236 221.586.455.956 (131.972.598.720) 752.264.066.010 762.431.726.758 (10.167.660.748) 3.458.302.678 3.215.810.246.673 2.451.693.727.534 5.564.395.557.477 (3.112.701.829.943) 759.777.624.091 770.101.635.647 (10.324.011.556) 4.338.895.048 6.962.597.513.760 2.796.430.720.892 4.563.069.568.396 29.050.000.000 (425.952.775.528) 5.720.096.550.019 2.792.013.678.500 3.334.466.219.534 550.000.000 (406.933.348.015) 114.719.926.184 113.254.429.533 1.465.496.651 334.720.619.126 333.255.122.475 1.465.496.651 9.246.657.434.969 12.833.258.160.062 30/06/2015 Bao cao tai chinh rieng Tang Cling ty Thep Viet Nam - CTCP siS 91 Lang Ha - Quin DOng Da - Thanh phtS Ha NOi cho kj/k6 town ttr 01/01/2015 d4n 30/06/2015 BANG CAN DOI ICE TOAN Tpi 30 thdng 06 nilm 2015 (tap then) Mg s6 NGUON VON Thuyit minh 300 A NQ PHAI TRA 310 I Nq ngiin han 311 Vay va nq ngin han 312 Phai tra ngubi ban 313 Ngtroi mua tra lien truific 314 Thus va cac khan phai Op Nha nu& 315 Phil tra ngtrbi lao dung 316 Chi phi phai tra 319 Cac khoan phai tra, phai nap ngin han khac 323 11 Quy khen thubng phdc lqi 16 17 18 19 330 II Nq dui ban 333 Phai tra dai hp khac 334 Vay va nq dai han 338 Doanh thu elm dux hiUn 20 21 400 B VON CHU So Htru 410 I V6n chil s8 hum 411 Von du to dm chi sa hau 415 ChenhlUch danh gia lai tai sari 420 10 Lqi nhuP sau thus chtra phan ph6i 430 II Nguan kinh phi va cfic guy kink • 432 NguOn kinh phi 440 TONG CQNG NGUON VON 22 VND 01/01/2015 It' T~P DoAN DAu KHi VI~T NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH V1)KY THU~ T DAu KHi VItT NAM Dia chi: S6 1- 5 Le Du~n - Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39102828 - Fax: 08. 39102929 ~lb-e€ot~ BAo cAo TAl CHINH CONG TY ME . QUY 2 -NAM 2010 I:h 11 + r=. TAP DOAN DAu KHI Quac GIA VII;:TNAM TCT CP DICH V{) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM D!A CHi: 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHI MINH M§.u 56 8 0 I - HN (Ban hcmh theo QD 15 -BTC ngay20/03/2006 cua B9 tnccmg BTC) BANG CAN DOl KE CONG TY M~ Tt;lingay 30 thang 6 ni'im 2010 TAl sAN Ma A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. TiSn vii cac khoan tU"o'ngdu'o'ng tiSn I.Ti~n 2. Cae khoan tuang duang ti~n 110 III 112 II. Cac khoan d§u tu' tili chlnh ngiin h~n I.D~utu ngim h~ 2. Dl! phong giam gia d~utu ng~nh~ (*) 120 121 129 III. Cac khoan pMi thu ngiin h~n I. Phai thu khaeh hang 2. Tra truoe eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. Dl! phong phai thu ng~n h~n kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tan kho I. Hang t6n kho 2. Dl!phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngiin h~n khac I. Chi phi tra truoe ng~n h~n 2. Thu~ GTGT du<;ye kh~u tru 3. Thu~va cae khoan khae phai thu Nha nuoe 5. Tai san ng~nh~ khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN DAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dili h~n I. Phai thu dai h~ eua khaeh hang 4. Phai thu dai h~n khae 5. Dl! phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Tai san e8 dinh I. Tai san e6 djnh hiiu hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon Iuy k~ (*) 3. Tai san e6 djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~(*) 4. Chi phi xiiy dl!ng CO"ban d<'rdang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. B§t dQng san d§u tu' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/06/2010 31/12/2009 3837175293033 3 236 209 028 889 760 965 606 455 1057 305 728 239 453 831 272 039 519959695245 307134334416 537346032994 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 2 765 548 778 583 2 055 364 283 306 I 916210 409 701 1602702358651 69 003 966 705 45616955029 830 499 559 104 473 176384163 -50165 156927 -66 I31414537 217674422375 63928552 119 219341673669 65 595 803 413 -I 667251294 -1667251294 89 086 485 620 55710465225 7 778 026 482 I 088 706 077 77 734216065 53 021 038 586 5 621 000 3 574243 073 I 595 099 562 7620 191 701 144 6432429 198479 176276416 179244801 355087777 310128003 176276416 179244801 -355087777 -310121$003 5289316923260 4683252674758 2275471 158827 I 760536922910 4030863496516 3 III 168 403 220 -I 755392 337 689 -I 35003 I 480 310 6691304761 1466831477 7941517147 2006 137 147 -12502123XI) -539 3U ()iO 3007154459672 . 2921248920371 IV. Cae khoan oliu tu' tai ehinh dai htln 250 2318513 649 727 1 734247577982 1. D§.ut\1vao cong ty con 251 1 025 161 024 000 3I7 000 000 000 2. Du t\1vao cong ty lien k€t, lien doanh 252 I 005 074278 287 963 425 778 287 3. Du t\1dai h\in khac 258 5.9 345299789917 464 968 407 637 4. Dv phong giam gia du tlI tai chinh dai h\in 259 -57021442477 -II 146607942 VI. Hi san dai htln khac 270 12 184851741 14749700938 I. Chi phi tra trlIac dai h\in 271 5.10 9700738473 12 934 317964 3. Tai san dai h\in khac 273 2 484 113268 I 815382974 TONG CQNG TAl SAN 280 11 457 366 994 177 9668638227368 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/1212009 A.Nq PHAI TRA 300 8 322 883 172 953 6 206 828 752 966 I. NQ'ngn htln 310 4510 159902226 2843841 549733 I. Vay va nq ngin h\in 311 5.11 I 150 992 410 447 1066828320015 2. Phai tra nglIai ban 312 1714989313367 I 171 122853795 3. NglIai mua tra tin trlIac 313 40219138804 14124721546 4. Thu€ va cac khoan phai nQpNha nlIac 314 5.12 44195858537 54358 876989 5. Phai tra ng\1ai lao dQng 315 292 259 061 754 105974485660 6. Chi phi phai tra 316 5.13 287950314660 42 783 194 721 7. Phai tra nQibQ 317 8. Phai tra theo ti€n dQ k€ hO\ich hqp d6ng 318 9. Cac khoan phai tra. phai r6NG c.rY vANT ir rHlrl r ErRoLrIrEx -lfu xANo D,iu vrPco c"rY cP vfN CONC IIOA Doc Xi NOI CHI] I\CMA !'IDJ NATI Up TV - Hanh phLlc PEfROLIME)< BAO CAO QUYET TOAN CONGTYME Til Noi nhrn 01t01t2017 EEN lOlglZOfi rc c.N6 viN rir rHlY PErRolMEx ft cPva{ NEu bieilr Bo1_DN fhans tu s6 2aa/2o14/rr hanh hea @an Nqev 22112,2a14 cAa Bo IAt chinh) xaN6 oru vrPco BANG CAN OOI T.iNqiy r(droAN 30 thdns 09 GrUA NrEN DO nrm 2017 3;n nq:n han l100=ll0+120+r30+r4+150) z, rueiiiiio t!r i riosr 6l ,, ?1? as Brc l Du pnans !h;i huGinai kn6 dd o I r:isiic6'djni r rlrs; c6'dlnh htu}inh i nql 33 roo4se267) ogz oso aii ili -Nsuye!sli t igza;aeezlgt riil.tr16 dinh thue Gi cnioh !,lr:i191!r ': frll -cia l]l r Mo dq4 Bnr m.i Ltr- sii d:u ?,! o ir ," r h:o 'Tli br !a !:l : 9ti Mr:isindadai!d: han : t\s!I6 s i Ai Ch phisAi:u6r kinh doanh dJ dang d han z cnipn,evoos*ra^do"q i o;,r,"b.a"s! ;ti: ,1? -, D6uu vio c&s iY ran k61 l6n doaih oiu u q6p vdn v ddi vr khac ,r ou,ri"" , g;'s6ar,tur*m tt9 u]':lg ,t agaosoae u? 5zr!1i19 r 6ie ems,it ao dooodomo oi iioo ooo ooo iddooomo orna"cr ;;utuirmsiiddn nsiydr h? v Iri ,.r d1! h.t r sr !!* ,61 phird rtu6 dr h ihlp ho.i reisin i iirro,r.p\,ri.smvrnaaar rhudrhu rnns cqis rii sin l!9'6" {l lli A Nl pnii r- 1270 1300= - ral to rr NsLt mra hi nin isin han th ru;n n9n li; i!!di e Phn chi phr phiirE ns;n h€j %;i rri ,r :"lrir lri nd !!::c" Y,9 dOis bi ren x1? han d! 119 d!'"! !0r 9!!9 Ial !1119191 a Doanhrhuch6hrch€i noan han t llar tt c,l 'r tlr: ro vay v, nd $ue h hrnhistn a*ioiqz tst js 11? khoin prr6 nop Nh, nda tl i; 3ro+3e) 119 isudi ban rhrdvd.ac iiizmgzgrgt + 2o!) N! ruin hqn Fhirt, ni4 31! 1t! 319 han ttt gos idz ts rnrsAN Oms phirrii ilrn nan 12 au, kh rhudns ph'lc g 11 DV 13 ourbMdnqa r4 Giad l! ll dth mua bai rar&ji phidu chhh mm '4r,1'r!6:!ii !:1 !!! bd va vdn kinh d@nh !!1 Pha s, ir;u e Dmnh rhu chE rhlb hi9i , Ph;rli; t vay vdng rhrt rii cninh l ri i6 19 99q1y111 d 13 v6n :rhtl rr I v6itr :a :3 l- ,*,1"gq !!1 ei hi dii ?, h-ao ph! 1!! r; h9 vr 6n! 141 at n.99.!99 ot5 r;i5, i;J 190o9!o0 ooo nohE r'9:1M11!l i lix ehd !!19 * 6:o dm ,.,1 han 9a!!!16d:al!u cd?!tr i9r!B;'9 i iio phiiu e oui pha li;n rhia !,In :!i 1lt han kn c cdphld!@@i lil! llLr t3p hlrn 12 D,/ pndru i;4 r!r rNs!9t t phi 11rhr' 1o 3:] i dioldi sos srg v:?? 1.Ii1!dtr ryf3l 1!1 !i119! 1t1t : Il!!9 !y,6" "6rl'" orydn dli h!4i 9dt llat rltiiy ? !1? 5n s?|;? liil 4t9 9oo sagiz !11 114 qlrieler !:l "q ' 9, 9l11,i lc!!d;l! sl: l1l 9l :il , 9lt ;ivlq slel l1q1 9ll P q:1?fq61!! lslllr 's, oui ihic su6 ldn chi hto 1r bjnhuqn surhud.hc phin phdi LNsr chh phri phd Dy kd ddi !6 ky tLd iy 1061aiit,9l 1t! 41, 10 :l@ {,! P!! !! dl 1':!.teY v61diu ', xP9P L! ls!ar ! 11 !!r, lrr!rha : !!s 1_ Nqu6n kinh prri N+dn rhhPhidahmh $aM rsco ra.q.o"q.q,;.'a; rao = soo * rool x iitirn zeo ;Z:i A;1;164;,2 !1?! gi iii iir iii al!6, ml,ta 41, 139 1t1 t sat ziz iis'ttt t esiioi nzist Noay hr 2ol10/2017 Gid in: 13 3g:51 (1) Nhnng chl i6u khong sd i6u c6 Ih6 khong ph6i trlnh bAy nhhg kh6ng d@ danh lal sd lhd tu (2) 56 liPu lrono oic chl trEo d6 ddr O dec lhl brns sd am du6i hlnh lhft lhi l6nq nqolc dd Lde, NGU& lAP NseyJ4 ( ) Bdu cO- PHAir, -vAN tux 10 Lnars r4 \gE;tr9z nhn lQ I r P SF EI dc 9p: € E z t^r ql z € E t= z g g E z E >t r- op o F o O o ?'E E i oo rq !j o ,,\ o s) E E? P BE E EE & 69 ;' t-bi i.z.