5Bao cao tong ket tinh hinh HDKD 2011 PHNV 20120001

Trang 1

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CP TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX Độc lập — Tw do — Hạnh phúc

sé:1 85 /IACOM-BC Hà Nội, ngày2 Ö tháng % năm 2012

PETROLIMEX

BAO CAO

TONG KET TINH HiNH HOAT DONG KINH DOANH NAM 2011 PHUONG HUONG, NHIEM VU NAM 2012

_ PHANI

KHAI QUAT VE CONG TY 1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty:

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty) được thành lập ngày 19/08/2003 Vốn điều lệ của Công ty là 30 tỷ đồng, với 03 cô đông sáng lập là Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (cổ đông lớn góp 51% Vốn điều lệ), Công ty cô phần thông tin Tiên tiến (VNAI, góp 31%) và Công ty cổ phan Phat triển công nghệ Hà

Thành (HTD, góp 6%) Sau ĐHCĐ thường niên tháng 05/2005, các cổ đông sáng lập

là Công ty VNAI, Cong ty HTD đã chuyên nhượng hết cổ phiếu cho các thể nhân và cá nhân khác Cơ câu vôn của Công ty tại ngày 31/12/2011 như sau: , Số vốn gó 5.16 STT Cô đông (1000 4) vn

1 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 7.435.800 51%

2 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 2.916.000 20%

3 Ơng Hồng Hải Đường 1.481.125 10%

4 Các cô đông khác 2.739.572 19%

Cộng 14.572.497 100%

1.1 Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

- Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp; dịch vụ Triển khai sản phâm phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP;

- Tư vấn đầu tư các công trình Tự động hóa (TĐH); Cung cấp thiết bị và dịch vụ

tích hợp hệ thống TĐH ngành xăng dầu

- Cung cấp các thiết bị CNTT và Dịch vụ Công nghệ thông tin - Dịch vụ đào tạo và chuyển giao tri thirc vé CNTT

1.2 Các sản phẩm chủ yếu của Công ty

- Phân mêm Quản lý kinh doanh ngành xăng dâu (PBM); - Phần mềm Quản lý hệ thông cửa hàng xăng dầu;

- Dịch vụ Triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); - Dich vu Tu van chién luoc ung dung CNTT;

CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04)3518-2070 F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn Trang 1/13

Trang 2

on

AN

+»

- TDH bến xuất xang dầu; TDH kho xăng dầu; TĐH cửa hàng xăng dầu; TĐH dây chuyền pha chế sản phâm hóa dầu; Dịch vụ tích hợp hệ thống TĐH;

- Dịch vụ tư vấn và lắp đặt hệ thống hạ tầng CNTT, hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng;

- Cung cấp tổng đài điện thoại, thiết bị CNTT: May chu, may PC, may in, laptop

- Dich vu van hanh va bao tri hé thong trung tâm dữ liệu Datacenter; Quản trỊ các dịch vụ dùng chung của Microsoft: Sao lưu đữ liệu, EMail, Cân bằng tải, OCS

- Dịch vụ Bảo trì phần mềm; bảo trì hệ thống TDH; bao trì hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng (WAN)

- Các sản phẩm Đào tạo: Office cơ bản và nang cao; 3Dmax, Auto CARD; Quan trị hệ thống: Đào tạo chuyển giao công nghệ Tự động hóa

1.3 Phạm vi hoạt động: Công ty hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam 2 Tổng quan về môi trường kinh doanh năm 2011:

- Năm 2011, nền kinh tế thế giới nói chung tiếp tục khó khăn sau giai đoạn phục

hồi nhẹ Tình hình kinh tế, chính trị có nhiều diễn biến phức tạp: Khủng hoảng chính

trị các nước Bắc Phi và Trung đông; thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản; khủng hoảng nợ công ở Châu Âu Kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với những khó khăn: Tỷ giá ngoại tỆ biến động mạnh, giá cả leo thang, tỷ lệ lạm phát tăng cao, nhà nước

tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư công, hạn chế nhập

siêu nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được nguôn vôn, phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm đầu tư, là những yếu tố ảnh hưởng không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tiếp tục thực hiện chiến lược đây mạnh các ứng dung CNTT trong quan ly, hién dai hóa cơ sở vật chat kỹ thuật cùng với chính sách sử dụng sản phẩm dịch vụ nội bộ ngành hỗ trợ Công ty về thị trường, tạo điều kiện cho Công ty phát triển năng lực kinh doanh Ban Lãnh đạo Công ty STT Họ và tên Chức vụ vn Satie I | Hội đồng quản trị 1 | Bà: Đàm Thị Huyền Chủ tịch 1957 Tháng 06/2008

2_ | Ơng: Vũ Hồng Liên Ủy viên 1955 Tháng 06/2008

3 | Ơng: Hồng Hải Đường Ủy viên 1961 Nt

4 | Ong: Phan Thanh Sơn Uy vién 1962 Nt

5 | Ong: Tran Ngoc Tuan Uy vién 1976 Thang 04/2011

H_ | Ban Kiểm soát

1 | Bà: Đặng Thị Hồng Hà Trưởng Ban 1963 Tháng 06/2008

2_ | Bà: Cung Thị Lê Hà Thành viên 1973 Tháng 04/2011

3 | Ông: Nguyễn Huy Hoàng Thành viên 1975 Tháng 04/2011

HI | Ban điều hành

1 | Ông Phan Thanh Sơn DVHĐQT Giám doc 1962 Nt

3 | Ong Tran Ngoc Tuan Phó giám đốc | 1976 Tháng 01/2009

CONG TY CO PHAN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Trang 3

Bw

one

es

SOS

4 Cán bộ nhân viên Công ty:

Số lao động đầu năm 2011: 91 người

Số lao động tăng trong kỳ: 07 người

Số lao động giảm trong kỳ: 09 người (người lao động xin chấm dứt HĐLĐ) Số lao động đến 31/12/2011: 89 người Trong đó: + Thạc sỹ: 07 người + Đại học, Cao đẳng: 79 người + Trung cấp, CNKT: 03 người PHẢN II KET QUA HOAT DONG KINH DOANH NAM 2011

A Bao cdo két qua kinh doanh va tinh hinh tai chinh Cong ty nam 2010 1 Ket qua Kinh doanh: DVT:Trd _ % So sánh STT Chỉ tiêu KH 2011 cain KH TH 2011 2010 A B 2 3 4 5 I | Doanh thu 60.100 60.201 | 100,17| 110,30 1.1 | Linh vue IT 11.700 8.417 | 71,94| 79,82 + Dich vu phan mém 7.200 6552| 91,00} 100,29 + Dich vu ERP 2.800 1.134 40,50 45,97 + DV Dao tao 1.700 731 43,00 47,31 1.2 | Linh vue ICT 32.300 39.885 | 123,48| 135,76 + Dịch vụ kỹ thuật 9.690 9.142 94,34 98,86 + Kinh doanh Hàng hóa 22.610 30.743| 13597| 152/71 I3 | Lĩnh vực TĐH 16.100 11899| 73,91| 81,18 + Dịch vụ kỹ thuật 8.100 5.815 71,79 74,69

+ Kinh doanh Hàng hóa 8.000 6084| 7605| 88,52

II | Lợi nhuận trước thuế 5.048 5.278 | 104,56| 111,07

II | Lợi nhuận sau thuế 4.039 4.094 | 10136| 110,59 IV | Tỷ suất LN trên Vốn (%) 27,72 2809| 10133| 101,44 V | Lao động bình quân 95 90| 94,/74| 100,00 VI | Tiền lương bình quân 10,5 10,7| 101901 10974 VH | Nộp ngân sách 2.000 3.662 | 12628| 137,51 CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

Trang 4

e Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2011, Cơng ty đã hồn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, là năm thứ ba liên

tục có mức tăng trưởng trên 10% năm Giá trị HĐKT ký kết được 80,6 tỷ, bằng 134% KH, cao nhất từ khi thành lập đến nay Kết quả thực hiện KH đạt 100,17%, mục tiêu

phát triển doanh thu ngoài khối xăng dầu đạt 13%

2 Tình hình và kết qủa hoạt động các lĩnh vực kinh doanh 2.1 Lĩnh vực Phần mềm

Doanh thu phần mềm chỉ đạt 71,94% KH do một số nguyên nhân

-_ Doanh thu dịch vụ phần mềm đạt 91% KH

+ Năm 2011, Công ty chủ trương không triển khai các sản phẩm phần mềm truyền thống như PBM, phần mềm QLCH trên công nghệ cũ do chỉ phí triển khai và cho phí bảo hành, bảo trì sản phâm lớn Hoạt động chính của dịch vụ phần mềm là bảo

hành bảo trì sản phẩm tại các đơn vị do Công ty đã cung cấp: Tập đoàn xăng dầu, Cty

Petro Mekong, Cty xăng dầu Hà Sơn Bình, Cty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Tuy nhiên, Tập đoàn XDau dừng triển khai dịch vụ bảo trì trực tiếp phần mềm PBM làm giảm doanh thu dự kiến khoảng 500 triệu đồng

+ Thực hiện nghị quyết đại hội, Công ty tập trung cho việc xây dựng sản phẩm

Phần mềm QLCHXD trên công nghệ mới Xác định đây là các dự án lớn, trọng điểm

có ảnh hưởng dài hạn, Công ty đã đầu tư nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện sản phẩm thông qua hình thức hợp tác với các đối tác cung cấp; đầu tư phòng LAB; tổ chức xây dựng, kiểm thử, đánh giá sản phẩm theo quy trình chuẩn Đến cuối tháng

6/2011, dự án đã kết thúc giai đoạn xây dựng sản phẩm, tuy nhiên đến cuối tháng

11/2011, Công ty mới ký được hợp đồng triển khai giai đoạn mẫu cho 75 CHXD của

Cty XD KVI và Cty XD KV2 trước khi triển khai diện rộng Việc ký kết hợp đồng chậm cũng làm giảm doanh thu dự kiến của Công ty

- Lĩnh vực đào tạo: Tập đồn xăng dầu thay đơi phương thức triển khai đào tạo từ hình thức ký Tập đoàn ký hợp đồng tập trung sang hình thức giao cho các Cty xăng

dầu ký Hợp đồng trực tiếp với PIACOM Việc thay đổi hình thức ký hợp đồng được

thông báo muộn (quí 3) cùng với sản phẩm đào tạo chưa có sự khác biệt, việc xúc tiễn

đàm phán để ký kết hợp đồng lúng túng, bị động đã làm cho kết quả lĩnh vực đào tạo

đạt thấp chỉ đạt 43% KH

- Linh vuc dich vu ERP: Du 4n ERP tiép tục triển khai các hạng mục công việc

theo kế hoạch của nhà thầu chính FPT Tuy nhiên, do tiến độ triển khai của nhà thầu

chính FPT bị chậm nên Cty chỉ được ghi nhận trên 40% khối lượng thực hiện vào

doanh số trong năm

2.2 Lĩnh vực Kinh doanh thiết bị và dịch vụ mạng có bước đột phá về kết quả

kinh doanh do nỗ lực trong việc tìm kiếm các hợp đồng kinh tế: nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi phương pháp triển khai các dự án, thay đổi phong cách làm việc, Kết hợp với việc áp dụng chính sách hợp tác với các nhà cung cấp sản phẩm, dich vu CNTT co uy tin trong và ngoài nước như HP, CISSCO, EMERSON, HIPT,

CÔNG TY CỎ PHÀN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Trang 5

MISOFT, đã tạo được lòng tin từ Tập đoàn va các khách hàng, do đó được Tập đoàn giao thực hiện nhiều dự án lớn, có tính chất quan trọng: Vận hành và bảo trì Data Center; Quản trị các dịch vụ dùng chung cua Microsoft,

2.3 Lĩnh vực Tự động hóa

- Hoạt động Tự động hóa tập trung cho củng cố hệ thống sản phẩm, dịch vụ, chuẩn hóa lại qui trình triển khai các dự án TĐH, chuẩn bị cho mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo Chuẩn hóa và xây dựng phần mềm SCADA cho bến xuất ô tô

sử dụng bộ điều khiển PLC của Siemens; Xây dựng giao thức kết nối, tích hợp sản phẩm TĐH cửa hàng (AGAS) vào sản phẩm Quản lý cửa hàng của Công ty; Xây dựng

phương án kết nối POS - PGBank; Phát triển các sản phẩm sử dụng phần mềm Vantage Point, Historian, AssetCentre của Rockwell; kết nối các thiết bị Batch

Controller như Vega, Contrec, MultLoad; Xây dựng các tài liệu giải pháp đo mức

quản lý bể trụ đứng trong các kho xăng dầu sử dụng thiết bị của hãng

SaabTank/Emerson

- Trong năm 2011, Tự động hóa của Công ty đã triển khai thực hiện được 10 công trình tự động hóa hệ thống bến xuất và tích hợp kho xăng dầu; 12 dự án bảo hành và bảo trì; 7 dự án thực hiện các công việc khác như lắp đặt, cung cấp thiết bị cho các đơn vị trong Petrolimex Do có sự chuẩn bị và chuẩn hóa quy trình triển khai, nên hầu hết các dự án TĐH đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu, được đối tác đánh giá cao

như: dự án Tích hợp TDH giai đoạn 1 Tổng kho xăng dầu Nhà Bè - KV2; dự án TĐH

bến xuất K131 - B12; dự án Mở rộng và di chuyên bến xuất kho Khuê Mỹ và 1 sé du án lắp đặt thiết bị chống sét

Tuy nhiên, lĩnh vực TĐH chỉ đạt 75% KH, do:

- Các dự án TĐH có tính mùa vụ, các công trình tập trung vào cuối năm Mặt

khác, việc thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập

trung kiềm chế lạm phát, ôn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các doanh nghiệp thận trọng hơn trong đầu tư nên việc xúc tiễn các dự án rất khó khăn

- Việc ký kết hợp đồng với một số dự án mục tiêu trong năm bị chậm hoặc dừng do thay đổi phương thức triển khai làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công

ty:

+ Dự án nâng cấp Wagon xitec tại CtyXD KVI giá trị dự kiến 2,4 tỷ đồng: Chỉ

đạo của Tập đoàn chia gói để tổ chức đấu thầu, nên cuối quí 3 Cty mới ký kết được gói cung cấp dịch vụ tích hợp và cung cấp thiết bị nhỏ lẻ giá trị 1,2 tỷ đồng Tuy

nhiên, do phải đợi thiết bị nên đầu năm 2012 dự án mới được triển khai

+ Các dự án nhóm đo bồn bề trụ đứng giá trị dịch vụ dự kiến trên 1 tỷ đồng phải

dừng lại do Tập đoàn quy định lại việc đầu tư, lắp đặt và sử dụng đối với thiết bị đo

mức

- Các dự án nhóm TĐH CHXD đều chững lại để đợi phương án triển khai dự án

phần mềm bán lẻ CHXD của Tập đoàn xăng dầu

Trang 6

3 Tình hình tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2011: Đơn vị: VND c 31/12/2011 CHỈ TIỂU Số nề, Tỷ trọng (%) I Tài sản ngắn hạn 26.012.174.803 67,59

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 6.368.463.740 16,55

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 9.099.174.599 23,64 4 Hàng tồn kho 9.127.951.896 23,72 5 Tài sản ngắn hạn khác 1.416.584.568 3,68 H Tài sản dài hạn 12.471.352.081 32,41 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 3.741.889.428 9,72 3 Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5 Tài sản dài hạn khác 8.729.462.653 22,68 TỎNG CỘNG 38.483.526.884 100

Thuyết minh, đánh giá tổng quát tình hình phân bồ tài sản và sử dụng tài sản của - Giá trị Tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản của Công ty chiếm tỷ trọng 67,59 % (năm 2010: 92,2%), giá trị tài sản dài hạn chiếm 32,41 % (năm 2010: 7,8%), do Công ty đầu tư cho hai dự án lớn là: Dự án án xây dựng và triển khai chương trình phần mềm quản lý CHXD, dự án triển khai chương trình quản trị nguồn lực doanh nghiệp

(ERP); đầu tư mua sắm TSCĐ: Máy chủ, laptop, trang bị phòng LAB, mua xe ô

tô nên cơ cấu giá trị tài sản đã có sự chuyển dịch theo hướng nâng dẫn giá trị tài sản

dài hạn để tìm kiếm lợi ích lâu dài

- Công ty đã sử dụng linh hoạt và hiệu quả hơn khoản tiền nhàn rỗi theo nhiều

hình thức: Gửi tiền có kỳ hạn, gửi qua đêm để tăng thêm 421 trđ thu nhập tài chính, góp phần tăng thêm lợi nhuận

- Công ty tiếp tục áp dụng các qui định quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm sử dụng hiệu quả tài sản trong điều kiện nguồn vốn hạn chế như: Mua vật tư, hàng hóa theo dự án, không dự trữ tồn kho; tổ chức thanh lý tài sản và hàng hóa, vật tư kém mất phẩm chất để thu hồi vốn cho kinh doanh; quản lý chặt chẽ các khoản công nợ không để phát sinh các khoản nợ xấu Trích lập dự phòng công nợ giá trị 133 triệu đồng, trích lập dự phòng hàng tồn kho giá trị 351 triệu đồng dự phòng bảo hành công trình nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản giá trị 5.199 triệu đồng

Trang 7

4 Tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty Đơn vị: VND ¬ 31/12/2011 CHÍ TIỂU Số đầu Ty trong (%) I Ng phải trả 17.921.635.359 46,57 1 Nợ ngắn hạn 17.917.303.888 46,56 2 Nợ dài hạn 4.331.471 0,01 H Vốn chủ sở hữu 20.561.891.525 53,43 1 Vốn chủ sở hữu 14.572.496.880 37,87 2 Nguồn kinh phí, quỹ khác 5.989.394.645 15,56 TỎNG CỘNG 38.483.526.884 100

Thuyết mình, đánh giá tong quát cơ cấu nguôn vốn của Công ty:

Co cấu vốn năm 2010 có sự chuyển dịch: Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu trên tong nguồn vốn giảm xuống còn 53,43 % (năm 2010: 65 28%), tang tỷ trọng nợ phải trả lên 46,57% (năm 2010: 34 »12%) Viéc chuyển dịch cơ cấu vốn nhằm sử dụng linh hoạt và hiệu quả hơn các nguồn vốn nhưng vẫn đảm bảo tính chủ động trong thanh toán Tuy

nhiên, đã xuất hiện tình trạng thiếu vốn khi Công ty chuẩn bị triển khai các dự án cho năm 2012 do qui mô vốn còn nhỏ

B Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ

1 Chỉ trả cỗ tức năm 2010

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ ngày 08/06/2011 đến ngày 30/06/2011 Công ty đã chỉ trả cổ tức theo tỷ lệ 9% với giá trị 1,311 tỷ đồng Việc chỉ trả cô tức được thực hiện công khai, đúng đối tượng và qui định của pháp luật

2 Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành: Năm 2011, Cty xác định mục tiêu phát triển 20% thị phần ra bên ngoài hệ thống Xăng dầu Tuy

nhiên, kết quả đạt được mới dừng ở mức 13% „ „ ` Giá trỊ ; : STT Nhóm khách hàng (tỷ đồng) Tỷ trọng %

1 VP TCTy va cdc Céng ty xang dau 52,420 87 2 Các Công ty cô phân thuộc Petrolimex (PLC, PJF, 5.800 10

PgBank, Pjico)

3 Các đơn vi ngoài Petrolimex (PMK, PT,PVIL Vật liệu 1.981 3

CĐ ĐNaI) `

Tổng cộng 60,201 100

Nguyên nhân chủ yếu:

Trang 8

Week

SS

we

Aer

- San pham chưa tạo ra sự khác biệt, chi phí triển khai cao, tính cạnh tranh thấp Trên cơ sở nhận định này, trong năm Cty đã tập trung cho việc xây dựng và hoàn thiện

day cdc sản phẩm, dịch vụ là tiền đề cho năm 2012 và các năm tiếp theo - Chưa hình thành đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp

- Khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp hạn chế đầu tư 3 Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp, năm

2011 Cty đã triển khai một số nội dung:

-_ Bước đầu rà soát, sửa đổi, bỗ sung hoàn thiện Cơ chế kinh doanh; xây dựng và vận hành quy trình chuẩn về triển khai các dự án, áp qui trình ISO trong xây dựng, triển khai, nghiệm thu, bảo hành bảo trì sản phẩm

-_ Rà soát đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO Phối hợp với Trung

tâm chứng nhận chất lượng Quacert đánh giá lần 01 hệ thống quản lý chất lượng của

Cty, được Quacert đánh giá hệ thống sau 01 năm vận hành phù hợp với các yêu cầu quản lý chất lượng theo tiêu chuân ISO 9001:2008

- Xây dựng được danh mục các sản phẩm, dịch vụ riêng biệt cho ngành xăng

dầu và dầu khí, đăng ký bản quyền sản phẩm tại cục Sở hữu Trí tuệ và được thị trường trong và ngoài Petrolimex quan tâm, tin tưởng

- Tổ chức triển khai việc nâng cấp và đưa vào sử dụng các chương trình phần

mềm phục vụ công tác quan tri: Phần mềm quản tri nhân sự, phần mềm quản trị kinh doanh- kế toán Đầu tư nâng cấp Website PLACOM để quảng bá hình ảnh và sản phẩm, dịch vụ của Công ty Thông tin trên Website của PIACOM đã được nhiều người quan tâm Một số mối quan hệ khách hàng và HĐKT của Công ty được hình thành thông qua hệ thống thông tin trên Website

- Công tác cán bộ: Công ty bổ nhiệm 01 Phó trưởng phòng KTTC Công ty;

Điều động và bổ nhiệm 01 Phó trưởng phòng Dự án và 05 Trưởng nhóm các Phòng

DA, P Kỹ thuật Chi nhánh Bước đầu, các cán bộ được bổ nhiệm đã phát huy được khả năng trong tổ chức triển khai, hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Công tác Tiền lương: Công tác Tiền lương đã đi vào nề nếp sau khi vận hành Quy chế Tiền lương; Trong năm, Cty đã điều chỉnh nâng mức lương CDCYV tối thiểu

từ Itriệu đồng lên 1,5 triệu đồng và xác định tỷ lệ chi lương cho dự án là 17% để đảm

bảo thu nhập cho người lao động Việc phân phối tiền lương đã gắn với kết quả lao động, tạo động lực cho người lao động chủ động, tích cực tham gia vào các dự án, đây nhanh tiến độ thực hiện các dự án

- Công tác thi đua khen thưởng: Đã ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng: tô

chức xét và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích năm 2011 Kết

quả thi đua năm 2011, Cty có 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị Bộ Công thương tặng Bằng khen, 02 tập thể đạt tập thể lao động xuất xắc; 01 tập thể và 03 cá nhân đề nghị

Tập đoàn tặng Giấy khen; 03 tập thể và 67 cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến; 03 tập thể

và 40 cá nhân được Công ty tặng Giấy khen

Trang 9

- Công tác đào tạo: Công ty đã tô chức đào tạo nội bộ cho CBNV 04 lớp tương

đương 49 lượt người Đào tạo nâng cao về sản phẩm dịch vụ 07 lớp cho I1 lượt người Tổ chức cử đi đào tạo 08 lớp nghiệp vụ chuyên sâu tại các cơ sở đào tạo trong nước và

nước ngoài cho 29 lượt người

4 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

hình thức tham gia triển khai dự án ERP - SAP cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

thông qua hợp đồng thầu phụ cho FIS-FPT:

- _ Thời gian triển khai: 24 tháng theo tiến độ dự án của Tcty

- _ Số lượng người tham gia: 14 người - Tổng mức đầu tư: 11,6 ty đồng

- _ Tổng giá trị đầu tư lũy kế: 6,4 tỷ đồng

- _ Giá trị đã thu hồi: 3,6 tỷ đồng

- _ Giá trị kết dư: 2,8 tỷ đồng

Hiện tại dự án của Tập đoàn đang golive tại VP Tập đoàn và chuẩn bị golive tai Cty xăng dầu B12 và Cty xăng dầu KV2 trước khi triển khai diện rộng

e Dự án xây dựng và triển khai phần mềm quan ly CHXD

- _ Thời gian triển khai Dự án: 04 năm ~_ Tổng mức đầu tư: 12,2 tỷ đồng

- Tổng giá trị đầu tư lũy kế: 8,9 tỷ đồng

- _ Giá trị đã thu hồi: 1,6 tỷ đồng - _ Giá trị kết dư: 7,3 tỷ đồng

Dự án đã chuyên sang giai đoạn triển khai sản phẩm thông qua triển khai mẫu cho 75 CHXD tại Công ty xăng dầu Khu vực 1 và Công ty xăng dầu Khu vực 2

se _ Các dự án Đầu tư cơ sở vật chất

- _ Đầu tư phòng LAB: 705 trd

- Mua xe ôtô: 1.050 trđ

- - Mua VPDD: Chưa triển khai do thiếu vốn

- Máy chủ+ hệ thống Suport center: Chuyển sang năm 2012 cùng giai đoạn

triển khai dự án CHXD

C ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn song hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn giữ đà tăng trưởng, tư tưởng CBNV ôn định, tin tưởng vào định hướng phát triển Các sản phẩm, dịch vụ của Công ty ngày càng được hoàn thiện và giành được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài Tập đoàn xăng dầu Công tác quản trị doanh nghiệp được củng cố và hoàn thiện nhằm nâng cao hơn hiệu quả kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của

Trang 10

các nhà đầu tư Bảng so sánh kết quả kinh doanh thời kỳ 2008-2011 đánh giá sự phát

triển của Công ty: Thuc hién STT Cac chi tiéu DVT 2008 2009 2010 2011 A B 1 2 3 4 5 1 | Doanh thu Trd 20.206] 48.556} 54.581] 60.201

2 | Lợi nhuận trước thuế Trđ -1.613 4.435 4.752 5.278

Céng ty kién dinh muc tiéu phat trién thong qua ap dụng hàng loạt chính sách trên cơ sở đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu để củng cơ hồn thiện; thay đổi mô hình tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực cán bộ; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng quản trị nội bộ: xây dựng các sản phâm đặc trưng: thương mại hóa sản phẩm; hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp Do vậy, mặc dù không tăng

đột biến về lao động nhưng doanh thu năm 2011 của Công ty bằng 298% so với năm

2008, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đạt mức 28%, vị thế của Công ty ngày càng

được nâng cao Đạt được kết quả là do sự lãnh đạo sát sao của HĐQT, sự quyết liệt

trong điều hành và cố gắng nỗ lực của CBNV Cty

PHAN III

PHUONG HUONG, NHIEM VU NAM 2012

I NHAN DINH TINH HiNH THI TRUONG 2012

- Kinh té thé gidi tiép tuc kho khan do khung hoảng nợ công ở châu Âu và bất ồn chính trị tại Trung đông Kinh tế Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt về vốn, giá cả và lạm phát

- Tập đoàn xăng dầu chính thức vận hành theo mô hình mới với định hướng cơ cau lại thị trường, đầu tư theo chiều sâu, có chọn lọc sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu sản phẩm dịch vụ của Cty Tập đoàn và các Công ty thành viên tiếp tục triển khai đầu tư lĩnh vực

CNTT để chuẩn bị hạ tầng cho dự án ERP Giai đoạn chuyền đổi cơ cấu, tái cấu trúc hệ

thống sẽ xuất hiện nhu cầu quản trị tại các Công ty thành viên là cơ hội cho Công ty phát triển SXKD

- Chính sách siết chặt quản lý thị trường kinh doanh xăng dầu của nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường quản lý hệ thống phân phối là điệu kiện tốt để Công ty triển khai phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu, hệ thống TĐH cửa hàng và tự động đo

bồn tại các kho xăng dầu

II NHIỆM VỤ MỤC TIỂU VÀ GIẢI PHÁP

1 Các mục tiêu chủ yếu

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015, Công ty phan dau

trở thành đơn vị công nghệ thông tin mạnh của Việt Nam, đứng hàng đâu về Dịch vụ

Trang 11

CNTT và Tự động hóa ngành xăng dầu; là nhà thầu chính thực hiện các Dự án trong nội bộ Petrolimex; định hướng kê hoạch năm 2012 như sau:

- _ Tốc độ tăng trưởng trên 13%;

- _ Thị trường ngoài Tập đoàn xăng dầu chiếm 20 %;

- _ Tỷ lệ trả cô tức 12% năm

- _ Tiền lương bình quân: 12 trd/nguoi/thang

Thực hiện định hướng trên, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2012 như sau: DVT: Trd

¬- Thực hiệ Kê hoạch 2012

SIT Chỉ tiên năm 2011 | Giá trị | Tỷlệ% A B 1 2 3 I | Doanh thu 60.201 68.000 112,95 L1 | Lĩnh vực IT 8.417 12.282 145,92 + Dich vu phan mềm 6.552 8.420 128,51 + Dich vu ERP 1.134 2.862 252,38 + DV Dao tao 731 1.000 136,80 I2 | Linh vue ICT 39.885 36.688 91,98 + Dịch vụ kỹ thuật 9.142 9.403 102,85 + Kinh doanh Hàng hóa 30.743 27.285 88,75 I3 | Lĩnh vực TĐH 11.899 19.030 159,93 + Dịch vụ kỹ thuật 5.815 6.148 105,73

+ Kinh doanh Hàng hóa 6.084 12.882 211,74

II | Lợi nhuận trước thuế 5.278 6.150 116,52

IH | Lợi nhuận sau thuế 4.094 4.920 120,18

IV | Tỷ suất LN trên Vốn (%) 28,09 30,15 107,33

Vv Lao dong binh quan 90 99 110,00

VỊ | Tiền lương bình quân (trđ/ng/th) 10,7 12,0 112,10 VII | Nộp ngân sách 3.662 3.900 106,50 2 Cac giai phap 2.1 Về thị trường

- Tiép tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn xăng dầu là thị trường chính để Công ty xây dựng và phát triển năng lực kinh doanh cung cấp các giải pháp quản lý ngành xăng dầu; xúc tiến thị trường các Cty Cô phần Petrolimex: Các Công ty chuyên doanh vận tải; Công ty Hóa Dầu

- Quyết tâm phát triển ra thị trường bên ngoài khối các đơn vị kinh doanh xăng dầu với tỷ trọng 20% trên tổng doanh thu năm Tập trung xúc tiến các khách hàng

CÔNG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

Trang 12

ngoài Petrolimex như: Petro Mekong, Hải Linh, Saigon Petro Tổ chức tiếp cận các

đại lý, Tong dai lý xăng dầu để chào bán sản phẩm quản lý CHXD

2.2.Về sản phẩm

Tiép tục thương mại hóa các sản phẩm dịch vụ mà Công ty có năng lực và kinh nghiệm: Phần mềm quản lý CHXD; phần mềm quản trị doanh nghiệp theo mô hình tập trung dữ liệu, trên môi trường Internet; Dịch vụ tích hợp hệ thống TĐH kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu; nhóm các sản phẩm, dịch vụ quản trị hệ thống thông tin như: Quản trị và khai thác mạng WAN, LAN; Vận hành khai thác và quản trị Datacenter; Quản trị các dịch vụ dùng chung của Microsoft trên DC; nhóm dịch vụ bảo trì sản pham dich

vụ: Bảo trì PBM, bảo tri phan mém CHXD; bao trì thiết bị và hệ théng TDH; bao tri thiết bị và hệ thống CNTT

- Nâng cấp các sản phẩm tích hợp TĐH bến xuất kho xăng dầu; Phát triển sản phẩm tích hợp đồng bộ hệ thống TĐH theo mô hình tập trung dữ liệu, trên môi trường Internet để giúp người quản lý có thể theo dõi điều hành từ xa

- Nghiên cứu phát triển sản phâm đào tạo: Đào tạo ứng dụng Office trong quản lý

ngành xăng dầu; đào tạo quản trị hệ thống thông tin; đào tạo vận hành hệ thống TĐH

Đổi mới hình thức đào tạo: Liên kết với các trung tâm đảo tạo chuyên nghiệp để tranh thủ hạ tầng và kinh nghiệm đào tạo; Đào tạo từ xa qua mạng

2.3 Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp: Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các hãng cung cấp thiết bị chuyên dùng có chất lượng cao; xây dựng danh sách

các nhà cung cấp chiến lược, coi đây là một trong các yếu tố quan trong cho su phát

triển của Cty

2.4 Phát triển mạng lưới dịch vụ: Xây dựng đội ngũ công tác viên tại các Công

ty XD để tổ chức triển khai dự án CHXD

2.5 Đào tạo đội ngũ làm công tác Kinh doanh: Tập trung xây dựng đội ngũ làm công tác kinh doanh chuyên nghiệp thông qua hình thức gửi đi đào tạo; cấu trúc phù hợp đội ngũ làm công tác Kinh doanh của Cty; tuyên dụng bổ sung lực lượng

2.6 Công tác quản trị

- Tiếp tục cấu trúc hệ thống phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: thành lập ban Chiến lược, thành lập tổ chức đánh giá sản phẩm độc lập

- Củng cố lại tổ chức hoạt động của VPDD miền Nam để chủ động triển khai kinh doanh thị trường phía Nam

- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại thiết thực, có trọng điểm phù hợp

với yêu cầu SXKD của Công ty Bố trí dành quỹ thời gian bắt buộc tối thiểu là 10

ngày/người/năm cho công tác đào tạo

CONG TY CO PHAN TIN HOC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Trang 13

- Chú trọng công tác kế hoạch, đưa kế toán quản trị vào cơng tác kế tốn

- Nâng cấp chất lượng công tác quản lý lao động và thời gian lao động, đưa phần

mềm quản lý thời gian lao động vào sử dụng

- Duy trì hoạt động trang Website của Công ty nhằm quảng bá thương hiệu, hình

ảnh, hoạt động và sản phẩm của Công ty ra thị trường II Công tác đầu tư

Năm 2012, Cty dự kiến thực hiện các dự án/hạng mục đầu tư như sau: N Giá trị Tiên độ k Thoi ở x Ä

Sô Hạng mục đầu tư ian thu vite dau tu Nguôn cae ——=

TT ang mt 8 hồi đầu tư | trong vôn Bat dau Kêt thúc

năm

1 | Chương trình CHXD | 02năm | 12⁄283| 2.000 | Côngty | 1/6/2009] 1/6/2013

2 HH tiện KHI 03 năm | 11.624| 3.024 | Công ty | 1/12/2009 | 31/12/2012 3 |À4U4VESho VEEH | qgưuu | 4000! miền Nam 4000 Công ty | 1/1⁄2012 | 31/12/2012

4 | May chit he thong | 0s năm | 3650| 3.650 | Công ty | 1/4/2012 | 31/12/2012 Suport center

Cộng 31474| 9.024

Vượt qua năm 2011 đầy khó khăn, Công ty bước đầu đã chuẩn bị được hành trang để bước vào năm 2012 với nhiều hứa hẹn và thách thức Chúng ta tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành, sự đồng lòng nhất trí với ý chí quyết tâm và sự

sáng tạo của toàn thể CBNV, Cơng ty sẽ hồn thành kế hoạch năm 2012, mang lại thu

nhập cho người lao động, lợi nhuận kỳ vọng cho các cổ đông và nâng cao vị thế của PLACOM trên thị trường./ Nơi nhân: - Cổ đông Cty - HĐỌT, BKS Cty; - Ban GD Cty - Luu VT

Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04)3518-2070 F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn

Phan Thanh Sơn

Trang 13/13

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	8,78 MB