BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT 2010 t7 2011.174232849

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT 2010 t7 2011.174232849 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

Ban kiểm sốt – Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2CƠNG TYCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2BAN KIỂM SỐTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2012BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm sốt được quy định tại Mục X, Điều 29, 30, 31 và Điều 32 của Điều lệ Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty hợp danh Kiểm tốn Việt Nam, tháng 3/2012.Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm sốt quy định tại Điều lệ Cơng ty, Ban kiểm sốt xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng nội dung, kết quả hoạt động của Ban kiểm sốt trong năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 như sau:A. Tình hình kinh doanh và cơng tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:Trong năm 2011, Cơng ty triển khai thực hiện ĐTXD một số dự án, cơng trình gồm: - Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với HUD về việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm. Trong đó tập trung vào cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai thi cơng xây dựng hạ tầng kỹ thuật.- Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với Tập đồn về quản lý thực hiện các cơng tác chuẩn bị đầu tư của các dự án nhà ở cao tầng và thấp tầng tại Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm (thực hiện đến khi hồn thành thủ tục thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở).- Triển khai cơng tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án nhà ở do Tập đồn HUD uỷ quyền đầu tư và kinh doanh gồm: Dự án nhà ở thấp tầng lơ TT5 (dãy B, C, D), Nhà ở cao tầng A1 và B – Lơ TT2 thuộc Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm.- Triển khai đầu tư xây dựng hồn thiện tồ nhà văn phòng tại lơ đất CC7 – Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.- Triển khai các thủ tục giao chủ đầu tư lập quy hoạch dự án Khu đơ thị mới Đơng đường Thành cổ, thành phố Đơng Hà. Triển khai cơng tác đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập quy hoạch của Dự án.- Triển khai cơng tác hồn thiện và thu hồi vốn đầu tư tại tại Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình.Trong năm 2011, Cơng ty đã xác định Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm là dự án trọng tâm, trọng điểm của Năm 2011. Sau khi cơng tác đền bù GPMB đã cơ bản được hồn thành, Cơng ty đã tập trung đẩy nhanh cơng tác triển khai thi cơng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Đến hết q II/2011, cơng tác triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án đã được triển khai cơ bản hồn thành, đủ điều kiện để triển khai các dự án cấp 2 thuộc Khu đơ thị.Đối với cơng trình nhà ở văn phòng Lơ CC7, Linh Đàm đã cơ bản hồn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi cơng xong tồn bộ phần thơ cơng trình và bắt đầu triển khai thi cơng phần hồn thiện. Tuy nhiên, do việc phải cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác do đó việc thi cơng hồn thiện cơng trình Cơng ty đã chủ động dãn tiến độ đầu tư phần hồn thiện.1Báo cáo của Ban Kiểm sốt 20121 Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng và tình trạng thắt chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản do đó Công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án 777 đường Giải Phóng cũng phải chủ động dãn tiến độ đầu tư.Đối với công tác đầu tư và kinh doanh Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình trong năm 2011 tiếp tục tiến hành công tác thu hồi công nợ của các nhà ở thấp tầng.Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án, Công ty Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Công Ty Cổ Phần Dệt Kim Hà Nội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ********* - Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Về kết thẩm định tài Và hoạt động khác Của công ty cổ phần dệt kim Hà Nội Năm 2010 - Căn Điều lệ hoạt động Công Ty Cổ Phần Dệt Kim Hà Nội ; - Căn vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban kiểm soát đợc qui định Điều lệ Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội; - Căn vào Báo cáo Tài năm 2010 đợc kiểm toán; - Căn vào chứng từ, sổ sách kế toán Phòng kế toán Công Ty Cổ Phần Dệt Kim Hà Nội; - Căn Số liệu đợc Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán aSco (Asco AUDITING COMPANY LIMITED) kiểm toán; - Căn vào Báo cáo Kết thực tiêu kế hoạch sản xuất năm 2010 Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội; - Căn vào thông tin mà Ban kiểm soát thu nhập đợc; Ban kiểm soát làm việc thẩm định nội dung sau: (Các tiêu bản) I Các tiêu chung : Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội Công ty Cổ phần đợc thành lập từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc Công ty Dệt kim Hà Nội theo Quyết định số 1288/QĐ-UB UBND Thành phố Hà Nội hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103007210 đăng kí lần đầu Sở Kế hoạch Đầu t Thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng năm 2005, thay đổi lần 01 ngày 31 tháng 03 năm 2010 Lĩnh vực kinh doanh Công ty sản xuất công nghiệp Ngành nghề kinh doanh Công ty năm : Sản xuất, kinh doanh bít tất ; Liên doanh, kinh doanh bất động sản, cho thuê trụ sở, văn phòng cửa hàng giới thiệu sản phẩm 1 Tổng số lao động sử dụng : Lao động bình quân (Trong danh sách) : Tổng thu nhập : Thu nhập bình quân : 281 ngời 260 ngời 8.736.000.000 đồng 2.800.000 đồng / ngời / tháng II Các tiêu tài : ( từ 1/1/2010 đến 31/12/2010) (Đơn vị tính: đồng) TT Chỉ tiêu A TSCĐ Nguyên giá TSCĐ - TSCĐ hữu hình : - Số đầu kì : - Số tăng kì : Trong : + Mua sắm thiết bị : + Xây dựng : + Tăng khác : - Số giảm kì : Trong : + Thanh lí : + Giảm khác : - Số cuối kì : Hao mòn TSCĐ hữu hình : - Số đầu kì : - Số tăng kì : Trong : + Do trích khấu hao : + Tăng khác : - Số giảm kì : Trong : + Thanh lí : + Giảm khác : Số tiền 44.599.906.4 28 24.357.831 673 995.836 728 23.336.179 945 25.815.00 7.895.176 235 933.554.2 49 6.961.621 986 61.062.561.8 66 24.239.938.3 00 2.843.952.2 18 2.843.952.2 18 5.972.013 705 933.554.2 49 5.038.459.4 56 21.111.876.8 13 - Số cuối kì : Giá trị lại : - Số đầu kì : 20.359.968.1 28 39.950.685.0 53 - Số cuối kì : B Bất động sản đầu t : Nguyên giá : - Số đầu kì : 7.724.320.9 77 7.724.320.9 77 - Số cuối kì : Giá trị hao mòn luỹ kế : - Số đầu kì : 707.600.6 74 157.244.5 92 - Số tăng kì : - Số giảm kì : - Số cuối kì : 864.845.2 66 Giá trị lại : - Số d đầu kì : 7.016.720.3 03 6.859.475.7 11 - Số d cuối kì : C Nguồn vốn : Vốn đầu t chủ sở hữu (vốn điều lệ) : - Số đầu kì : Trong :Nhà nớc 51%(Cty TNHHNN MTV Dệt MK) Các cổ đông khác 49% : - Số cuối kì : Trong :Nhà nớc 51%(Cty TNHHNN MTV Dệt MK) Các cổ đông khác 49% : TT a/ Chỉ tiêu 24.000.000.0 00 12.240.000.0 00 11.760.000.0 00 24.000.000.0 00 12.240.000.0 00 11.760.000.0 00 Số tiền Các quĩ : Quĩ đầu t phát triển : - Số đầu kì : 1.258.465.32 5.551.879.25 684.537.637 6.125.806.94 - Số tăng kì : - Số giảm kì : - Số cuối kì : b/ c/ D Quĩ dự phòng tài : - Số đầu kì : - Số tăng kì : - Số giảm kì : - Số cuối kì : Quĩ khen thởng, phúc lợi : - Số đầu kì : - Số tăng kì : - Số giảm kì : - Số cuối kì : Kết kinh doanh : Tổng doanh thu thu nhập khác : Trong : Thu nhập từ SX KD : Thu nhập từ Cho thuê văn phòng Thu nhập từ hoạt động khác Thu nhập từ nhận đền bù di dời Cơ sở SX Tổng chi phí : Trong : Chi phí hoạt động di dời Cơ sở SX Chi phí khác Tổng lợi nhuận trớc thuế : - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : Trong : Thuế phải nộp từ nhận đền bù : - Lợi nhuận sau thuế : Trong : Lợi nhuận từ nhận đền bù di dời Cơ sở SX cũ bổ sung vào quĩ ĐTPT XD Cơ sở SX khu CN Từ Liêm : - Lợi nhuận từ hoạt động SXKD thu nhập khác : 210.619.063 111.471.771 322.090.834 59.327.552 111.471.771 132.089.433 38.709.890 60.682.943.9 45 33.354.508.6 03 5.668.100.00 558.382.657 20.173.523.6 61 48.595.120.4 53 11.392.009.1 13 149.608.096 12.087.823.4 92 4.695.964.24 3.712.679.62 7.391.859.25 5.068.834.91 2.323.024.33 E F Dự kiến phân phối (Theo điều lệ) : - Quĩ dự trữ 5% : - Quĩ đầu t phát triển 5% : - Quĩ phúc lợi, khen thởng 5% : - Số lại chia cho cổ đông theo tỉ lệ vốn góp : Các khoản nợ phải thu, phải trả : - Phải thu khách hàng+Trả trớc cho ngời bán (31/12/2010) - Phải trả ngời bán + Ngời mua trả trớc (31/12/2010) 116.151.217 116.151.217 116.151.217 1.974.570.68 3.294.482.07 2.878.661.74 III Nhận xét kết luận : - Năm 2010 năm Công ty Cổ phần Dệt kim Hà nội thực việc di chuyển sở sản xuất cũ Công ty Xã Xuân Đỉnh, HN sang sở sản xuất Cụm Công nghiệp tập trung vừa nhỏ Từ Liêm, Hà Nội Công ty hoàn thành việc di dời tiến độ thời gian, sớm ổn định SX, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho ngời lao động theo qui định nhà nớc - Công ty thc công tác hạch toán kế toán nhanh, đầy đủ - Báo cáo kịp thời, xác Nộp thuế nghĩa vụ khác nhà nớc theo qui định Hà Nội, ngày tháng ...TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2012BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐTVỀ KIỂM SĨAT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012(Ngày 21 tháng 04 năm 2012)Kính thưa: - Q vị đại biểu- Q Cổ đơngThực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức họat động Cơng ty CP Đầu tư Vạn Phúc Gia, Ban kiểm sóat xin báo cáo với q cổ đơng kết quả kiểm sóat họat động kinh doanh năm 2011 gồm các nội dung cơ bản sau:I. Họat động của Ban kiểm sóat:Ban kiểm sóat đã sử dụng phương pháp gián tiếp thơng qua các thơng tin trên các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thơng tin, tài liệu hồ sơ về họat động kinh doanh của Cơng ty; Thơng qua Cơng ty kiểm tốn độc lập để thực hiện kiểm sóat Báo cáo tài chính; và trực tiếp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty và các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan; trực tiếp tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường.II. Kết quả giám sát tình hình họat động và tài chính của Cơng ty:Trong năm 2011, Ban kiểm sóat khơng phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Cơng ty từ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc vá các cán bộ quản lý khác của Cơng ty.Cơng ty đã thực hiện các định hướng của Đại hội đồng cổ đơng năm 2011 thơng qua như sau:1/ Kết quả kiểm sóat tình hình họat động sản xuất kinh doanh:1.1/ Hoạt động xây lắp:Doanh thu xây lắp năm 2011 là 5,7 tỷ, chiếm tỷ trọng (14%) trong tổng doanh thu năm 2011 của tồn Cơng ty. Tuy kết quả lợi nhuận cho hoạt động này khơng cao nhưng Cơng ty cần duy trì phát triển để chuẩn bị lực lượng nồng cốt tiến tới việc tự tổ chức xây lắp những cơng trình dự án của Cơng ty làm chủ đầu tư.1.2/ Hoạt động đầu tư:- Doanh thu từ việc bán căn hộ là 28,9 tỷ đồng , đạt 71% trong Tổng doanh thu tồn Cơng ty, hiệu quả kinh doanh của việc này rất tốt, đây là mảng hoạt động chiến lược của Cty.- Trong năm qua Cty đã tiếp tục tham gia góp vốn vào Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đơ thị Gia Phú, đẩy nhanh cơng tác giải phóng mặt và đang triển khai các bước thiết kế thực hiện dự án. - Ngoài ra Công ty đã đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Địa ốc Điện lực Dầu khí Gia định; Liên doanh với Công ty Công ích Quận 8 triển khai Dự án Chung Cư Trương Đình Hội 3 – Quận 8; Liên doanh với Công ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Bình Thạnh đầu tư Dự án B2 Trường Sa tại phường 17, quận Bình Thạnh và Dự án A5, A6 tại phường 26, quận Bình Thạnh; Liên doanh với HTX Gia phú triển khai dự án nhà thu nhập 1 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ SÀI ĐỒNG -----------  ---------- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------  ---------- Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CƠNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2011 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ SÀI ĐỒNG Kết thúc năm 2011, một năm nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều bất ổn mặc dù đã vượt qua được những ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thối kinh tế tồn cầu, hoạt động kinh doanh của Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đơ thị Sài Đồng (“Cơng ty”) đã đạt được những kết quả khả quan. Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm sốt theo quy định tại Điều lệ Cơng ty, tn thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm sốt trong năm 2011 đã hồn thành tốt cơng việc của mình (như giám sát, kiểm tra tính tn thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Cơng ty liên quan tới cơng tác kế tốn, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn; định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Cơng ty). Thay mặt Ban Kiểm sốt, tơi xin báo cáo Đại hội các nội dung cụ thể như sau: 1. Đánh giá tình hình tài chính của Cơng ty: Ban Kiểm sốt thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2011, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2011 đến 31/12/2011, phù hợp với các quy định của hệ thống kế tốn hiện hành. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2011 theo báo cáo tài chính như sau: a. Về kết quả kinh doanh - Doanh thu thuần từ Hoạt động kinh doanh : 890,74 tỷ đồng - Doanh thu từ Hoạt động tài chính : 51,66 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : 146,20 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 102,06 tỷ đồng b. Về tài sản của Cơng ty: - Tài sản ngắn hạn : BAN KIM SOT Tp. HCM, ngaứy 15 thaựng 1 naờm 2008 BO CO CA BAN KIM SOT V TèNH HèNH HAT NG TI CHNH NM 2007 NGN HNG AN BèNH - Cn c vo chc nng nhim v ca Ban Kim Soỏt c quy nh ti iu 56 ca iu l Ngõn hng TMCP An Bỡnh. - Cn c vo kt qu thm nh Bỏo cỏo ti chớnh v kt qu hot ng kinh doanh nm 2007 ca Ban iu hnh Ngõn hng TMCP An Bỡnh. - Ban Kim Soỏt xin bỏo cỏo trc i hi C ụng ni dung kt qu thm nh tỡnh hỡnh ti chớnh ca Ngõn hng TMCP An Bỡnh nm 2007 nh sau: I. CễNG TC T CHC V IU HNH B MY QUN Lí NGN HNG AN BèNH 1. V t chc h thng qun lý. Nm 2007 Ngõn hng An Bỡnh ó trin khai m rng mụ hỡnh hot ng Cỏc phũng ban chc nng c thnh lp v quy hoch theo mụ hỡnh phỏt trin hin i nh thnh lp khi qun lý ri ro, khi h tr phỏp lý, trung tõm iu hnh Core banking, trung tõm T vn khỏch hng (Call Center) Cỏc quy trỡnh cho vay c sa i, ci tin phự hp vi nhu cu th trng. 2. V m rng mng li phỏt trin Vic m rng mng li phỏt trin nm 2007 c ỏnh du bng 54 phũng giao dch c thnh lp ti cỏc chi nhỏnh: Tp. H Chớ Minh, H Ni, Nng, Bỡnh Dng, Vng Tu, Cn Th, tng 385,71% so vi nm 2006. Nm 2005 2006 2007 im giao dch 8 14 54 3. T chc nhõn s Ngõn hng ó ban hnh mt s chớnh sỏch, quy ch v c cu t chc, ni quy lao ng, quy trỡnh tuyn dng, cỏc ch ói ng cho nhõn viờn, thnh lp trung tõm o to. Ban hnh cỏc quy trỡnh o to v b nhim cỏn b, quy trỡnh ỏnh giỏ kt qa lm vic; a ra cỏc quy nh v thỏi tỏc phong v trang phc lm vic, quy nh v chc danh ni b v chc danh giao dch. i ng nhõn viờn An Bỡnh tng lờn ỏng k, n thi im 31/12/2007 ngõn hng An Bỡnh cú 1083 nhõn viờn tng 350,49% so vi nm 2006. Page 1 of 8 Năm 2005 2006 2007 Nhân sự 95 309 1083 Công tác tổ chức tuyển dụng được chú trọng dưới nhiều hình thức nhằm tìm ra những tài năng đáp ứng cho sự phát triển. Thiết lập mạng tuyển dụng riêng của ABBANK để liên tục tuyển dụng và thu hút ứng viên có tiềm năng. Ngân hàng An Bình đã có chương trình “Chào đón sinh viên thực tập tại ABBANK” nhằm mục đích tuyển chọn và chiêu mộ các nhân viên trẻ có năng lực và đầy nhiệt huyết gia nh ập đội ngũ nhân viên của ABBANK. 4. Quy định hoạt động nội bộ Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, chiến lược phát triển thị phần, tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức, quy hoạch nguồn cán bộ, ngân hàng An Bình cũng ban hành hệ thống các quy chế, cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển theo những định chế của Nhà nước. Ban hành các quy định về hoạ t động cho các phòng ban chức năng như quy định về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban tín dụng ABBANK, quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của trung tâm thẻ, quy trình nghiệp vụ phát hành sử dụng và quản lý thẻ Youcard, quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong hệ thống ABBANK …. và hàng loạt các quy chế quy định khác cho những chiến lược kinh doanh nhằ m phát triển thị phần. Hiện nay, ABBANK đang phát triển những công nghệ hiện đại như công nghệ ngân hàng lõi Core Banking, hệ thống thẻ ATM kết nối thẻ của ABBANK với mạng Bank netVN và Smartlink, hệ thống thanh tóan Swift, nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong ngành Ngân hàng. II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Nguồn vốn và sử dụng vốn ĐVT: Triệu đồng Nguồn vốn 17.456.912 a. Vốn điều l ệ và các quỹ 2.314.980 (Trong đó vốn điều lệ là 2.300 tỷ đồng) b. Vốn huy động và vốn vay (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) 14.467.387 (Trong đó vốn huy động đạt 6.981.228 triệu đồng) c. Vốn đầu tư tài trợ và ủy thác đầu tư 11.164 d. Các khoản phải trả và vốn khác 387.892 e. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 99.907 f. Lợi nhuận chưa phân phối 175.582 Page 2 of 8 Page 3 of 8 Sử dụng vốn 17.456.912 Tổng cộng nguồn sử dụng BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Về kết quả kinh doanh năm 2012 và quản lý điều hành tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng Báo Cáo 1 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương Thực Đà Nẵng đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 28/03/2008. - Căn cứ báo cáo quyết toán năm 2012 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên về kết quả kinh doanh năm 2012 và đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị như sau : I Số liệu báo cáo tài chính : 2 Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện. Đơn vị tính : đồng Tài sản Số cuối kỳ Số đầu kỳ A) Tài sản ngắn hạn 292.664.172. 540 158.072.325. 121 1) Tiền và các khoản tương đương tiền 11.962.606.0 57 30.382.328.7 76 2) Các khoản đầu tư tài chính 60.873.707.0 37.242.983.0 3 ngắn hạn 00 00 3) Các khoản phải thu ngắn hạn 193.275.457. 700 74.127.178.0 49 4) Hàng tồn kho 18.370.095.3 67 6.275.112.14 8 5) Tài sản ngắn hạn khác 8.182.306.41 6 10.044.723.1 48 B) Tài sản dài hạn khác 45.444.914.0 96 93.322.341.4 85 1) Các khoản phải thu dài hạn 2) Tài sản cố định 27.047.661.2 34 63.194.672.0 81 3) Bất động sản đầu tư 4) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 17.424.974.7 50 28.709.286.3 05 5) Tài sản dài hạn khác 972.278.112 1.148.383.09 9 Tổng cộng tài sản 338.109.086. 636 251.394.666. 606 4 Nguồn vốn Số cuối kỳ Số đầu kỳ A) Nợ phải trả 286.333.343. 651 199.612.540. 098 1) Nợ ngắn hạn 267.566.872. 651 196.178.405. 495 2) Nợ dài hạn 18.766.471.0 00 3.434.134.60 3 B) Nguồn vốn chủ sở hữu 51.775.742.9 85 51.782.126.5 08 1) Vốn chủ sở hữu 51.775.742.9 85 51.782.126.5 08 2) Nguồn kinh phí và quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn 338.109.086. 636 251.394.666. 606 II) Kết quả kinh doanh: - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012 theo số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 1.258.077.953 5 đồng.Lợi nhuận trước thuế đạt 20,96 % kế hoạch năm và 85,69 % so với cùng kỳ năm trước. 1) Phân tích kết quả kinh doanh theo đơn vị : Lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 1.258.077.953 đồng, trong đó : - Văn phòng Công ty lợi nhuận1.627.298.637 đ - XNCB Lương thực Đà Nẵng lợi nhuận :240.000.000 đ - Trung tâm phân phối lợi nhuận :115.112.383 đ - CN Cty tại TP.HCM lỗ :(200.066.296) đ - Trường trung cấp nghề Việt Á lỗ :(524.266.771) đ 2) Phân tích kết quả kinh doanh theo ngành hàng: - Kinh doanh chính lỗ :(4.963.850.353 đ) - Thu từ cho thuê T/sản, dạy nghề, gia công : 260.661.490 đ 6 - Lãi do chuyển nhượng cổ phần góp vào Cty CP Phú Tam Khôi và Xuân Việt :10.044.000.000 đ - Cổ tức được chia :235.103.548 đ - Lỗ do trích lập DP ĐTTC dài hạn :(3.166.496.555 đ) - Lỗ do chuyển nhượng BĐS :(907.305.667 đ) - Lỗ khác :(244.034.510) đ III) Việc quản lý tài sản và sử dụng nguồn vốn : 7 1) Nợ vay ngắn hạn NH phát sinh trong năm 433,287 tỷ đồng, Công ty sử dụng để mua hàng hóa 336,235 tỷ đồng.Số còn lại dùng để chi phí làm hàng, ứng vốn thi công công trình, đảo nợ đến hạn thanh toán Số dư nợ vay ngắn hạn bình quân là 180 tỷ, trong khi hàng tồn kho bình quân 20,335 tỷ và công nợ phải thu có số dư bình quân 191,733 tỷ đồng.Điều này cho thấy Công ty sử dụng vốn chưa hiệu quả, còn để bị chiếm dụng quá lớn nên ảnh hưởng rất lớn đến chi phí lãi vay ngân hàng phát sinh trong họat động kinh doanh cụ thể lãi vay NH tính vào phí kinh doanh năm 2012 là 16,877 tỷ đồng. 2) Hàng tồn kho đến cuối năm trị giá 18,370 tỷ đồng trong đó : - Hàng lương thực tồn kho 3,953 tấn lúa và 12,476 tấn gạo, tấm, cám trị giá 196 triệu đồng. 8 - Giá trị trụ sở văn phòng Công ty tại địa điểm 35 Cao Thắng – TP Đà Nẵng là 17,544 tỷ đồng. 3) Tình hình đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác: Công ty đã thực hiện thoái vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác với số tiền là 8,4 tỷ đồng (giảm từ 29,820 tỷ đồng đến cuối năm còn 21,420 tỷ đồng), nguyên nhân Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi (570.000 CP) và Công ty CP Xuân ... ngời bán (31/12 /2010) - Phải trả ngời bán + Ngời mua trả trớc (31/12 /2010) 116.151.217 116.151.217 116.151.217 1.974.570.68 3.294.482.07 2.878.661.74 III Nhận xét kết luận : - Năm 2010 năm Công... ngời 260 ngời 8.736.000.000 đồng 2.800.000 đồng / ngời / tháng II Các tiêu tài : ( từ 1/1 /2010 đến 31/12 /2010) (Đơn vị tính: đồng) TT Chỉ tiêu A TSCĐ Nguyên giá TSCĐ - TSCĐ hữu hình : - Số đầu... thời, xác Nộp thuế nghĩa vụ khác nhà nớc theo qui định Hà Nội, ngày tháng năm 2011 T/M BAN KIểM SOáT Trởng ban (đã ký) LÊ Thị Kim Liên