BAO CAO TAI CHINH Q1 NAM 2017

Trang 1

TONG CONG TY DUNG DICH KHOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM VA HOA PHAM DAU KHÍ-CTCP Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

CÔNG TY CÓ PHẢN HÓA PHẢM DAU KHi DMC-MIEN BAC

S6:/CF /DMCN - TCKT Hà Nội, ngày tháng # năm 2017 V/v giải trình biến động

lợi nhuận quý I năm 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC — miền Bắc (mã chứng khoán

PCN) xin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2017 bị lỗ và

chuyển từ lãi cùng kỳ quý 1 năm 2016 sang lỗ ở kỳ này là do các nguyên nhân

sau:

- Do nhu cau tiéu thu cdc san phẩm của các khách hàng trong ngành dau khí giảm mạnh Công ty phải tạm dừng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm phục vụ cho ngành dầu khí nên bị lỗ các chỉ phí cố định (khấu hao TSCĐ, tiền thuê đất, lương và bảo hiểm xã hội .)

~_ Do lượng hàng tồn kho tiêu thụ rất chậm nên làm tăng chỉ phí giá vốn của Công ty

Trang 2

CONG TY CO PHAN HOA PHAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DAU KHi DMC-MIEN BAC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: DMCN-TCHC Hà Nội, ngày / tháng Ý năm 2017

V/v Công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ~ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1 Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc 2 Mã chứng khoán: PCN

3 Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

4 Điện thoại: (04) 38271483 Fax: (04) 38780902

5 Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Ông Trần Khắc Ngư — Giám đốc Công ty

6 Nội dung của thông tin công bố:

6.1 Báo cáo tài chính quý 1⁄2017 của Công ty cỗ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc được lập ngày 10/4/2017, bao gồm: BCĐKT, BCKQKD,

BCLCTT, TMBCTC

6.2 Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý I⁄2017

Trang 3

TONG CONG TY CP DUNG DICH KHOAN VA HOA PHAM DAU KHi - CTCP CONG TY CP HOA PHAM DAU KHi DMC MIEN BAC

BAO CAO TAI CHINH QUY I NAM 2017

HANOI- 2017

Trang 4

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khi DMC - Miền Bắc Mẫu số B 01 - ĐN

Thôn Tế Xuyên- X Đình Xuyên - H Gia Lâm - TP Hà Nội Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BANG CAN DOI KE TOAN

“Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 Ban vi tinh : VND CHỈ TIÊU Mã số |Thuyết minh| - Số cuối quý Số đầu năm 1 2 3 4 5 530 100 342 x II 1114660449|_ 4256 800471 112 2 000 000 000) 120 1, Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 7 197 382 589 8114 718 616

2 Tra trước cho người bán ngắn hạn 132 486 202 947] 324 95 Tai san thiêu chờ xi IY Hàng tồnkho —— — 140 va 27 138 017494| 26870802 152 1 Hang ténkho — 1 a at | | 28207525849| 27.940 310 507| 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 (1,069.508.355)| (1.069.508.355) Taisannginhankhic 150 | 150 462 239 319 441 331

1, Chi phi tra trước ngắn hạn 151 38 588 625 39 451 500)

2 Thuế GTGT được khấu trừ _ 152 148 823 162| 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 Võ 111873 614 lậI 166 669| 15 Tài sản ngắn hạn khác 155 |B- TÀI SẢN DÀI HẠN -ˆ 200 T 4458 883443] 4882 095051 4220974 332 4.644 185 940 221 V8 4174974344] — 4592435 951| 222 37 877 994 977| —_ 37 §77 994 977 23 (3.703.020,633)| _ (33.285.559.026) 45.999 988 1749 989|

|_.- Nguyên giá aio 258) | 148 984 800 148 984 800

Trang 5

CHỈ TIÊU Mã số |Thuyếtminh| Số cuối quý Số đầu năm i 2 3 4 5

E a doanh én ket 252 de! ~|——

IVI Tai san dai han khác 260 237 909 111 237 909 1111

1 Chỉ phí trả trước dài hạn 261 237 909 111 237 909 111

TONG CONG TAI SAN (270=100 + 200) 270 38 755 703 973| — 44769092853

CHỈ TIÊU Mã số |Thuyếtminh| Số cuối quý Số đầu năm 1 2 3 4 5 1 836 905 431 _1753 363 425 khác tải chính ngắn hạn 319 281 139 3.174 380| 368 498 554) 3,055 112 850 6.774 380 34 810 172 239 37 461 339 340 34 810 172 239 37.461 339 340 411 v22 39 245 500 000} 39 245 500 000) 418 1 502 539 510 1 502 539 510) |11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 (5,937,867,271)| _ (3,286,700,170) J Nguon kinh ph 5

2 Nguén kinh phi da hinh thanh TSCD 432

TONG CONG NGUON VON 440 38 755 703 973| — 44769 092 853

Người lập biểu Phó phụ trách kế toán

Trang 6

Công ty Cô phần Hóa phẩm Đầu khí Mẫu số B 02— DN

Thôn Tế Xuyên- X Đình Xuyên - H Gia Lâm - TP Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 200-TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

fe Đang bên benhene A lcung cấp dịch vụ cung cập dịch và 01 VI.25 9 936 316 580) 9 936 316 580| 66 016 549 220 66 016 549 220]

|2 Các khoản giảm trừ doanh 02 VI26 3 Doanh thu thuận về bán hàng và cung cấp DV (10Z01- 10 VỊ.27 9 936 316 580| 9936 316 580| 66 016 549 220| 66 016 549 220] 02) 4 Gia von hang bán il Vi28 | 10424587 137 10 424 587 137] 783] 629621 BỊ 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng lvà cung cấp dịch vụ (20=10- 20 ~ 488 270 557| ~ 4§8 270 557| 3 053 618 437] 3 053 618 4357| I 6 Doanh thu hoạt động tài chính = = 7 Chỉ phí tài chính —_j 2 (|) NE 6 936 300] 6936 300| 15971 914 21 VỊ29 15 879 723| 15 879 723) 28327455 28 327 455 Trong dé: Chi phi taivay | 23 8 Phan lai hoặc lỗ trong công 10 Chi phí quản lý doanh ea 26 1 161 485 275) 1 161 485 275 1 449 531 734] 1449 531 734 Inehiệp = `" ˆ 11 Lợi nhuận thuần từ hoạt lđộng kinh doanh ( 30 = 20 + ( 30 ~2 619 127 101 -2619 127 101 49 114571 49114571 32 32 040 000| 32 040 000) i 32) 40 ~ 32.040 000} ~ 32 040 000| 12 600 000| 12,600,600) oe) cies — 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 +2651 167 101 ~2651 167 101 61714571 61714571 38 050 914) 38 050 914| 17 Chi phí thuê TNDN hoãn : 52 VI.32 lại 18 Lợi nhuận sau thuê TNDN 60 ~2651 167 101 +2651 167 101 23 663 657| 23 663 657] 20 Lgi nhudn sau thué cia cb |

dong khong kiểm soát _ _ ee is = eI Ss

Trang 7

Cong

Thon Tế Xuyên- X Đình Xuyên - H Gia Lâm - ty C6 phần Hóa phẫm Dầu khí DMC - Miền

Mẫu số B 03~ DN

(Ban hành theo Thông tư số 200-TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 03 năm 2017 DVT: VND STT Chỉ tiêu Ma số |Từ ngày 01/01/2017 đến ngày| Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2017 ngày 31/03/2016 1 |LƯU CHUYỂN TIEN’ TU HOAT DONG KINH DOANH 1 | trước thế - 01 _ (2,651,167,101)| 61,714,571

_2_|Diéu chỉnh cho các khoản Be allan as

| Khâu hao tải sản có định và: BDSDT _ | oo | #3216068| — | 03 a (63,000,000) 1 _——-

| |- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư uo " mm 0 | "1 E11 5 - `: | —

| Chiphitai vay 7 Km 6 [ae el

- Các khoản điều chỉnh khác a0) a eel

3 |Loi nhugn tir hoat động kinh doanh trước thay đổi — 08 (3290,955,493) a — |Tãng, giảm các khoản phải thu Sal 2 ee —_ 771389717 10 un |

— |Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chị (Tăng, giảm hàng tổn kho

\é thu nhập doanh nghiệp đã nộp — _ thủ khác ừ hoại động kinh doanh

nhượng bán TSCĐ và các tải sư tua các công cụ nợ của đơn ý khá

| Lr chuyén tiền thuần từ hoạt động đầu tư LƯU CHU TÊN TỪ HOẠT ĐỌNG TÀI CHÍ [Tiên thu từ phát hành cỗ phiều,nhận vốn góp của chủ (Tiền thu từ đi va) Lưu c chuyển tiền thuần từ hoạt động tài e tài chính | bán lại các công cu nợ của đm | ——_ |Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | — 50_ (8142.140022) in 868,313,862

(Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 | — 6.256,800,471 | _ _5.274,520,700 |

—_ |Ãnh hưởng của thay đôi tỷ giá hồi đoái quy đổi ngoại| — 61 = E—=

[Tiền và trương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 1,114,660,449 6,142,834,562

Lập ngày 10 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu Phó phụ trách kế tốn

Nguyễn Thị Thơng Lê Thị Việt Hà

.ÌN2NW

Man

Định dạng
Số trang	25
Dung lượng	3,77 MB